Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 83 584 | 83 584 | 83 584 | |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 9 832 | 9 832 | ||
028 | Immobilisations corporelles | 135 618 | 122 749 | 12 869 | 37 008 |
040 | Immobilisations financières | 10 254 | 10 254 | 10 254 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 239 288 | 132 581 | 106 707 | 130 846 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 6 895 | 6 895 | 5 154 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 1 261 | 1 261 | 4 705 | |
072 | Créances – Autres | 8 446 | 8 446 | 14 858 | |
084 | Disponibilités | 5 699 | 5 699 | 4 225 | |
092 | Charges constatées d’avance | 5 030 | 5 030 | 5 061 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 331 | 27 331 | 34 002 | |
110 | Total général Actif | 266 619 | 132 581 | 134 037 | 164 848 |
120 | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
126 | Réserve légale | 1 000 | 1 000 | ||
132 | Autres réserves | 224 | 753 | ||
136 | Résultat de l’exercice | -5 742 | -529 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 5 482 | 11 224 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 71 452 | 86 029 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 46 704 | 42 938 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 416 | |||
172 | Autres dettes | 10 399 | 24 657 | ||
176 | Total des dettes | 128 556 | 153 624 | ||
180 | Total général Passif | 134 037 | 164 848 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 28 175 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 206 897 | 245 724 | ||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 25 737 | 8 000 | ||
230 | Autres produits | 19 666 | 20 070 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 300 | 273 795 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 058 | 80 101 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 741 | 71 | ||
242 | Autres charges externes* | 85 218 | 80 671 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 3 179 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 439 | 3 794 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 56 567 | 76 362 | ||
252 | Charges sociales | 3 329 | 5 066 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 24 139 | 27 737 | ||
262 | Autres charges | 909 | 86 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 250 918 | 273 888 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 1 382 | -94 | ||
290 | Produits exceptionnels | 164 | |||
294 | Charges financières | 2 028 | 4 026 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 5 260 | 137 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | -3 728 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -5 742 | -529 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 288 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 21 997 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 412 | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 5 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 83 584 | 83 584 | 83 584 | |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 9 832 | 9 832 | ||
028 | Immobilisations corporelles | 135 618 | 122 749 | 12 869 | 37 008 |
040 | Immobilisations financières | 10 254 | 10 254 | 10 254 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 239 288 | 132 581 | 106 707 | 130 846 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 6 895 | 6 895 | 5 154 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 1 261 | 1 261 | 4 705 | |
072 | Créances – Autres | 8 446 | 8 446 | 14 858 | |
084 | Disponibilités | 5 699 | 5 699 | 4 225 | |
092 | Charges constatées d’avance | 5 030 | 5 030 | 5 061 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 331 | 27 331 | 34 002 | |
110 | Total général Actif | 266 619 | 132 581 | 134 037 | 164 848 |
120 | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
126 | Réserve légale | 1 000 | 1 000 | ||
132 | Autres réserves | 224 | 753 | ||
136 | Résultat de l’exercice | -5 742 | -529 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 5 482 | 11 224 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 71 452 | 86 029 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 46 704 | 42 938 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 416 | |||
172 | Autres dettes | 10 399 | 24 657 | ||
176 | Total des dettes | 128 556 | 153 624 | ||
180 | Total général Passif | 134 037 | 164 848 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 28 175 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 206 897 | 245 724 | ||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 25 737 | 8 000 | ||
230 | Autres produits | 19 666 | 20 070 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 300 | 273 795 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 058 | 80 101 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 741 | 71 | ||
242 | Autres charges externes* | 85 218 | 80 671 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 3 179 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 439 | 3 794 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 56 567 | 76 362 | ||
252 | Charges sociales | 3 329 | 5 066 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 24 139 | 27 737 | ||
262 | Autres charges | 909 | 86 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 250 918 | 273 888 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 1 382 | -94 | ||
290 | Produits exceptionnels | 164 | |||
294 | Charges financières | 2 028 | 4 026 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 5 260 | 137 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | -3 728 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -5 742 | -529 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 288 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 21 997 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 412 | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 5 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 83 584 | 83 584 | 83 584 | |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 9 832 | 9 832 | ||
028 | Immobilisations corporelles | 135 618 | 122 749 | 12 869 | 37 008 |
040 | Immobilisations financières | 10 254 | 10 254 | 10 254 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 239 288 | 132 581 | 106 707 | 130 846 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 6 895 | 6 895 | 5 154 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 1 261 | 1 261 | 4 705 | |
072 | Créances – Autres | 8 446 | 8 446 | 14 858 | |
084 | Disponibilités | 5 699 | 5 699 | 4 225 | |
092 | Charges constatées d’avance | 5 030 | 5 030 | 5 061 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 331 | 27 331 | 34 002 | |
110 | Total général Actif | 266 619 | 132 581 | 134 037 | 164 848 |
120 | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
126 | Réserve légale | 1 000 | 1 000 | ||
132 | Autres réserves | 224 | 753 | ||
136 | Résultat de l’exercice | -5 742 | -529 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 5 482 | 11 224 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 71 452 | 86 029 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 46 704 | 42 938 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 416 | |||
172 | Autres dettes | 10 399 | 24 657 | ||
176 | Total des dettes | 128 556 | 153 624 | ||
180 | Total général Passif | 134 037 | 164 848 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 28 175 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 206 897 | 245 724 | ||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 25 737 | 8 000 | ||
230 | Autres produits | 19 666 | 20 070 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 300 | 273 795 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 058 | 80 101 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 741 | 71 | ||
242 | Autres charges externes* | 85 218 | 80 671 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 3 179 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 439 | 3 794 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 56 567 | 76 362 | ||
252 | Charges sociales | 3 329 | 5 066 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 24 139 | 27 737 | ||
262 | Autres charges | 909 | 86 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 250 918 | 273 888 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 1 382 | -94 | ||
290 | Produits exceptionnels | 164 | |||
294 | Charges financières | 2 028 | 4 026 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 5 260 | 137 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | -3 728 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -5 742 | -529 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 288 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 21 997 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 412 | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 5 |