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de Moriville
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 236 | 3 231 | 33 006 | 22 334 |
CU | Autres participations | 4 580 773 | 180 000 | 4 400 773 | 4 399 650 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 073 302 | 3 073 302 | 3 389 925 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 690 311 | 183 231 | 7 507 080 | 7 811 909 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 635 | 1 635 | 660 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 128 621 | |||
BZ | Autres créances | 27 902 | 27 902 | 102 456 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 650 000 | 650 000 | 270 000 | |
CF | Disponibilités | 60 434 | 60 434 | 12 717 | |
CJ | TOTAL (II) | 739 971 | 739 971 | 514 455 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 430 282 | 183 231 | 8 247 051 | 8 326 363 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 749 708 | 6 749 708 | ||
DH | Report à nouveau | -2 850 658 | -2 829 685 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 012 | -20 973 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 893 037 | 3 899 050 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 865 799 | 2 263 209 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 444 420 | 2 107 381 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 | 834 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 051 | 55 590 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 354 014 | 4 427 313 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 247 051 | 8 326 363 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 860 000 | 2 260 299 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 146 634 | 107 185 | ||
FQ | Autres produits | 306 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 146 940 | 107 185 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 171 | -3 860 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 771 | 1 105 | ||
FY | Salaires et traitements | 102 382 | 74 371 | ||
FZ | Charges sociales | 41 481 | 31 179 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 833 | 398 | ||
GE | Autres charges | 5 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 183 643 | 103 196 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -36 703 | 3 990 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 85 520 | 58 517 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 777 271 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 85 520 | 2 835 788 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 180 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 435 | 7 175 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 435 | 187 175 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 56 085 | 2 648 613 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 382 | 2 652 603 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 403 695 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 640 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 043 695 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000 | 1 800 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 917 271 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000 | 8 717 271 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 000 | -2 673 576 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 606 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 460 | 8 986 669 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 472 | 9 007 642 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 012 | -20 973 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 236 | 3 231 | 33 006 | 22 334 |
CU | Autres participations | 4 580 773 | 180 000 | 4 400 773 | 4 399 650 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 073 302 | 3 073 302 | 3 389 925 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 690 311 | 183 231 | 7 507 080 | 7 811 909 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 635 | 1 635 | 660 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 128 621 | |||
BZ | Autres créances | 27 902 | 27 902 | 102 456 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 650 000 | 650 000 | 270 000 | |
CF | Disponibilités | 60 434 | 60 434 | 12 717 | |
CJ | TOTAL (II) | 739 971 | 739 971 | 514 455 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 430 282 | 183 231 | 8 247 051 | 8 326 363 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 749 708 | 6 749 708 | ||
DH | Report à nouveau | -2 850 658 | -2 829 685 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 012 | -20 973 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 893 037 | 3 899 050 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 865 799 | 2 263 209 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 444 420 | 2 107 381 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 | 834 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 051 | 55 590 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 354 014 | 4 427 313 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 247 051 | 8 326 363 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 860 000 | 2 260 299 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 146 634 | 107 185 | ||
FQ | Autres produits | 306 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 146 940 | 107 185 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 171 | -3 860 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 771 | 1 105 | ||
FY | Salaires et traitements | 102 382 | 74 371 | ||
FZ | Charges sociales | 41 481 | 31 179 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 833 | 398 | ||
GE | Autres charges | 5 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 183 643 | 103 196 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -36 703 | 3 990 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 85 520 | 58 517 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 777 271 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 85 520 | 2 835 788 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 180 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 435 | 7 175 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 435 | 187 175 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 56 085 | 2 648 613 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 382 | 2 652 603 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 403 695 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 640 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 043 695 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000 | 1 800 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 917 271 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000 | 8 717 271 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 000 | -2 673 576 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 606 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 460 | 8 986 669 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 472 | 9 007 642 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 012 | -20 973 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 236 | 3 231 | 33 006 | 22 334 |
CU | Autres participations | 4 580 773 | 180 000 | 4 400 773 | 4 399 650 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 073 302 | 3 073 302 | 3 389 925 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 690 311 | 183 231 | 7 507 080 | 7 811 909 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 635 | 1 635 | 660 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 128 621 | |||
BZ | Autres créances | 27 902 | 27 902 | 102 456 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 650 000 | 650 000 | 270 000 | |
CF | Disponibilités | 60 434 | 60 434 | 12 717 | |
CJ | TOTAL (II) | 739 971 | 739 971 | 514 455 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 430 282 | 183 231 | 8 247 051 | 8 326 363 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 749 708 | 6 749 708 | ||
DH | Report à nouveau | -2 850 658 | -2 829 685 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 012 | -20 973 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 893 037 | 3 899 050 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 865 799 | 2 263 209 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 444 420 | 2 107 381 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 | 834 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 051 | 55 590 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 354 014 | 4 427 313 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 247 051 | 8 326 363 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 860 000 | 2 260 299 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 146 634 | 107 185 | ||
FQ | Autres produits | 306 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 146 940 | 107 185 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 171 | -3 860 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 771 | 1 105 | ||
FY | Salaires et traitements | 102 382 | 74 371 | ||
FZ | Charges sociales | 41 481 | 31 179 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 833 | 398 | ||
GE | Autres charges | 5 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 183 643 | 103 196 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -36 703 | 3 990 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 85 520 | 58 517 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 777 271 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 85 520 | 2 835 788 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 180 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 435 | 7 175 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 435 | 187 175 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 56 085 | 2 648 613 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 382 | 2 652 603 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 403 695 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 640 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 043 695 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000 | 1 800 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 917 271 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000 | 8 717 271 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 000 | -2 673 576 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 606 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 460 | 8 986 669 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 472 | 9 007 642 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 012 | -20 973 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 236 | 3 231 | 33 006 | 22 334 |
CU | Autres participations | 4 580 773 | 180 000 | 4 400 773 | 4 399 650 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 073 302 | 3 073 302 | 3 389 925 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 690 311 | 183 231 | 7 507 080 | 7 811 909 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 635 | 1 635 | 660 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 128 621 | |||
BZ | Autres créances | 27 902 | 27 902 | 102 456 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 650 000 | 650 000 | 270 000 | |
CF | Disponibilités | 60 434 | 60 434 | 12 717 | |
CJ | TOTAL (II) | 739 971 | 739 971 | 514 455 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 430 282 | 183 231 | 8 247 051 | 8 326 363 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 749 708 | 6 749 708 | ||
DH | Report à nouveau | -2 850 658 | -2 829 685 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 012 | -20 973 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 893 037 | 3 899 050 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 865 799 | 2 263 209 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 444 420 | 2 107 381 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 | 834 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 051 | 55 590 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 354 014 | 4 427 313 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 247 051 | 8 326 363 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 860 000 | 2 260 299 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 146 634 | 107 185 | ||
FQ | Autres produits | 306 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 146 940 | 107 185 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 171 | -3 860 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 771 | 1 105 | ||
FY | Salaires et traitements | 102 382 | 74 371 | ||
FZ | Charges sociales | 41 481 | 31 179 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 833 | 398 | ||
GE | Autres charges | 5 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 183 643 | 103 196 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -36 703 | 3 990 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 85 520 | 58 517 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 777 271 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 85 520 | 2 835 788 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 180 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 435 | 7 175 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 435 | 187 175 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 56 085 | 2 648 613 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 382 | 2 652 603 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 403 695 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 640 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 043 695 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000 | 1 800 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 917 271 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000 | 8 717 271 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 000 | -2 673 576 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 606 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 460 | 8 986 669 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 472 | 9 007 642 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 012 | -20 973 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AT | Autres immobilisations corporelles | 36 236 | 3 231 | 33 006 | 22 334 |
CU | Autres participations | 4 580 773 | 180 000 | 4 400 773 | 4 399 650 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 073 302 | 3 073 302 | 3 389 925 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 690 311 | 183 231 | 7 507 080 | 7 811 909 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 635 | 1 635 | 660 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 128 621 | |||
BZ | Autres créances | 27 902 | 27 902 | 102 456 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 650 000 | 650 000 | 270 000 | |
CF | Disponibilités | 60 434 | 60 434 | 12 717 | |
CJ | TOTAL (II) | 739 971 | 739 971 | 514 455 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 430 282 | 183 231 | 8 247 051 | 8 326 363 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 749 708 | 6 749 708 | ||
DH | Report à nouveau | -2 850 658 | -2 829 685 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 012 | -20 973 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 893 037 | 3 899 050 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 865 799 | 2 263 209 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 444 420 | 2 107 381 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 | 834 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 051 | 55 590 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 354 014 | 4 427 313 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 247 051 | 8 326 363 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 860 000 | 2 260 299 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 146 634 | 107 185 | ||
FQ | Autres produits | 306 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 146 940 | 107 185 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 171 | -3 860 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 771 | 1 105 | ||
FY | Salaires et traitements | 102 382 | 74 371 | ||
FZ | Charges sociales | 41 481 | 31 179 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 833 | 398 | ||
GE | Autres charges | 5 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 183 643 | 103 196 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -36 703 | 3 990 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 85 520 | 58 517 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 777 271 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 85 520 | 2 835 788 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 180 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 435 | 7 175 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 435 | 187 175 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 56 085 | 2 648 613 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 382 | 2 652 603 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 403 695 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 640 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 043 695 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000 | 1 800 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 917 271 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000 | 8 717 271 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 000 | -2 673 576 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 606 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 460 | 8 986 669 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 472 | 9 007 642 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 012 | -20 973 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 236 | 3 231 | 33 006 | 22 334 |
CU | Autres participations | 4 580 773 | 180 000 | 4 400 773 | 4 399 650 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 073 302 | 3 073 302 | 3 389 925 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 690 311 | 183 231 | 7 507 080 | 7 811 909 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 635 | 1 635 | 660 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 128 621 | |||
BZ | Autres créances | 27 902 | 27 902 | 102 456 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 650 000 | 650 000 | 270 000 | |
CF | Disponibilités | 60 434 | 60 434 | 12 717 | |
CJ | TOTAL (II) | 739 971 | 739 971 | 514 455 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 430 282 | 183 231 | 8 247 051 | 8 326 363 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 749 708 | 6 749 708 | ||
DH | Report à nouveau | -2 850 658 | -2 829 685 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 012 | -20 973 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 893 037 | 3 899 050 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 865 799 | 2 263 209 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 444 420 | 2 107 381 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 | 834 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 051 | 55 590 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 354 014 | 4 427 313 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 247 051 | 8 326 363 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 860 000 | 2 260 299 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 146 634 | 107 185 | ||
FQ | Autres produits | 306 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 146 940 | 107 185 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 171 | -3 860 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 771 | 1 105 | ||
FY | Salaires et traitements | 102 382 | 74 371 | ||
FZ | Charges sociales | 41 481 | 31 179 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 833 | 398 | ||
GE | Autres charges | 5 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 183 643 | 103 196 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -36 703 | 3 990 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 85 520 | 58 517 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 777 271 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 85 520 | 2 835 788 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 180 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 435 | 7 175 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 435 | 187 175 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 56 085 | 2 648 613 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 382 | 2 652 603 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 403 695 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 640 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 043 695 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000 | 1 800 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 917 271 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000 | 8 717 271 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 000 | -2 673 576 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 606 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 460 | 8 986 669 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 472 | 9 007 642 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 012 | -20 973 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 236 | 3 231 | 33 006 | 22 334 |
CU | Autres participations | 4 580 773 | 180 000 | 4 400 773 | 4 399 650 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 073 302 | 3 073 302 | 3 389 925 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 690 311 | 183 231 | 7 507 080 | 7 811 909 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 635 | 1 635 | 660 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 128 621 | |||
BZ | Autres créances | 27 902 | 27 902 | 102 456 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 650 000 | 650 000 | 270 000 | |
CF | Disponibilités | 60 434 | 60 434 | 12 717 | |
CJ | TOTAL (II) | 739 971 | 739 971 | 514 455 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 430 282 | 183 231 | 8 247 051 | 8 326 363 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 749 708 | 6 749 708 | ||
DH | Report à nouveau | -2 850 658 | -2 829 685 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 012 | -20 973 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 893 037 | 3 899 050 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 865 799 | 2 263 209 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 444 420 | 2 107 381 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 | 834 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 051 | 55 590 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 354 014 | 4 427 313 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 247 051 | 8 326 363 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 860 000 | 2 260 299 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 146 634 | 107 185 | ||
FQ | Autres produits | 306 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 146 940 | 107 185 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 171 | -3 860 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 771 | 1 105 | ||
FY | Salaires et traitements | 102 382 | 74 371 | ||
FZ | Charges sociales | 41 481 | 31 179 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 833 | 398 | ||
GE | Autres charges | 5 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 183 643 | 103 196 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -36 703 | 3 990 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 85 520 | 58 517 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 777 271 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 85 520 | 2 835 788 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 180 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 435 | 7 175 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 435 | 187 175 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 56 085 | 2 648 613 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 382 | 2 652 603 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 403 695 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 640 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 043 695 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000 | 1 800 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 917 271 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000 | 8 717 271 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 000 | -2 673 576 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 606 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 460 | 8 986 669 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 472 | 9 007 642 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 012 | -20 973 |