Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 75 352 | 75 352 | ||
AN | Terrains | 150 000 | 150 000 | ||
AP | Constructions | 4 807 748 | 1 373 101 | 3 434 647 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 055 158 | 3 491 677 | 563 481 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 394 908 | 297 040 | 97 867 | |
AV | Immobilisations en cours | 30 525 | 30 525 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 500 | 3 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 517 189 | 5 237 170 | 4 280 019 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 507 833 | 121 276 | 2 386 557 | |
BN | En cours de production de biens | 516 189 | 16 453 | 499 736 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 720 504 | 25 971 | 694 533 | |
BT | Marchandises | 247 927 | 18 672 | 229 255 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 223 735 | 244 618 | 7 979 116 | |
BZ | Autres créances | 194 903 | 194 903 | ||
CF | Disponibilités | 288 588 | 288 588 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 34 527 | 34 527 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 734 206 | 426 990 | 12 307 216 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 251 395 | 5 664 161 | 16 587 235 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | |||
DG | Autres réserves | 7 739 589 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 704 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 630 293 | |||
DP | Provisions pour risques | 801 505 | |||
DR | TOTAL (III) | 801 505 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 702 782 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 674 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 056 802 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 081 240 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 907 | |||
EA | Autres dettes | 289 033 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 155 437 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 587 235 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 155 437 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 469 173 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 40 359 479 | 328 361 | 40 687 840 | |
FG | Production vendue services | 1 036 745 | 50 106 | 1 086 851 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 396 223 | 378 467 | 41 774 690 | |
FM | Production stockée | 453 760 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 389 448 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 617 899 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 830 265 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -623 693 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 801 860 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 343 184 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 535 919 | |||
FZ | Charges sociales | 872 376 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 688 010 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 178 638 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 148 790 | |||
GE | Autres charges | 826 923 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 602 272 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 015 627 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 653 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 653 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 361 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 361 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 708 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 963 919 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 988 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 368 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 356 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 403 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 873 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186 191 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 466 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -228 111 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 067 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 219 038 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 643 908 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 138 204 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 505 704 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 122 514 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 720 714 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 075 | 276 | 75 352 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 547 036 | 688 164 | 73 382 | 5 161 819 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 622 112 | 688 440 | 73 382 | 5 237 170 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 253 020 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 548 485 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 527 365 | 334 550 | 60 410 | 801 505 |
6N | Sur stocks et en cours | 191 596 | 84 069 | 93 293 | 182 372 |
6T | Sur comptes clients | 263 281 | 94 568 | 113 231 | 244 618 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 454 877 | 178 638 | 206 524 | 426 990 |
7C | TOTAL GENERAL | 982 242 | 513 188 | 266 934 | 1 228 495 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 327 428 | 266 934 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 185 760 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 298 567 | |||
UX | Autres créances clients | 7 925 167 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 71 238 | |||
VB | T. V. A. | 57 456 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 209 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 527 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 456 665 | 8 154 598 | 302 067 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 470 164 | 1 470 164 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 617 | 232 617 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 674 | 13 674 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 056 802 | 4 056 802 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 300 059 | 300 059 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 924 | 256 924 | ||
VW | T.V.A. | 361 228 | 361 228 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 163 029 | 163 029 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 907 | 11 907 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 033 | 289 033 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 155 437 | 7 155 437 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 733 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 75 352 | 75 352 | ||
AN | Terrains | 150 000 | 150 000 | ||
AP | Constructions | 4 807 748 | 1 373 101 | 3 434 647 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 055 158 | 3 491 677 | 563 481 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 394 908 | 297 040 | 97 867 | |
AV | Immobilisations en cours | 30 525 | 30 525 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 500 | 3 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 517 189 | 5 237 170 | 4 280 019 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 507 833 | 121 276 | 2 386 557 | |
BN | En cours de production de biens | 516 189 | 16 453 | 499 736 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 720 504 | 25 971 | 694 533 | |
BT | Marchandises | 247 927 | 18 672 | 229 255 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 223 735 | 244 618 | 7 979 116 | |
BZ | Autres créances | 194 903 | 194 903 | ||
CF | Disponibilités | 288 588 | 288 588 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 34 527 | 34 527 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 734 206 | 426 990 | 12 307 216 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 251 395 | 5 664 161 | 16 587 235 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | |||
DG | Autres réserves | 7 739 589 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 704 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 630 293 | |||
DP | Provisions pour risques | 801 505 | |||
DR | TOTAL (III) | 801 505 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 702 782 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 674 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 056 802 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 081 240 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 907 | |||
EA | Autres dettes | 289 033 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 155 437 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 587 235 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 155 437 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 469 173 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 40 359 479 | 328 361 | 40 687 840 | |
FG | Production vendue services | 1 036 745 | 50 106 | 1 086 851 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 396 223 | 378 467 | 41 774 690 | |
FM | Production stockée | 453 760 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 389 448 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 617 899 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 830 265 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -623 693 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 801 860 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 343 184 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 535 919 | |||
FZ | Charges sociales | 872 376 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 688 010 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 178 638 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 148 790 | |||
GE | Autres charges | 826 923 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 602 272 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 015 627 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 653 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 653 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 361 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 361 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 708 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 963 919 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 988 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 368 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 356 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 403 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 873 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186 191 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 466 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -228 111 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 067 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 219 038 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 643 908 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 138 204 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 505 704 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 122 514 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 720 714 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 075 | 276 | 75 352 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 547 036 | 688 164 | 73 382 | 5 161 819 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 622 112 | 688 440 | 73 382 | 5 237 170 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 253 020 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 548 485 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 527 365 | 334 550 | 60 410 | 801 505 |
6N | Sur stocks et en cours | 191 596 | 84 069 | 93 293 | 182 372 |
6T | Sur comptes clients | 263 281 | 94 568 | 113 231 | 244 618 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 454 877 | 178 638 | 206 524 | 426 990 |
7C | TOTAL GENERAL | 982 242 | 513 188 | 266 934 | 1 228 495 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 327 428 | 266 934 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 185 760 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 298 567 | |||
UX | Autres créances clients | 7 925 167 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 71 238 | |||
VB | T. V. A. | 57 456 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 209 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 527 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 456 665 | 8 154 598 | 302 067 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 470 164 | 1 470 164 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 617 | 232 617 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 674 | 13 674 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 056 802 | 4 056 802 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 300 059 | 300 059 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 924 | 256 924 | ||
VW | T.V.A. | 361 228 | 361 228 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 163 029 | 163 029 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 907 | 11 907 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 033 | 289 033 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 155 437 | 7 155 437 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 733 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 75 352 | 75 352 | ||
AN | Terrains | 150 000 | 150 000 | ||
AP | Constructions | 4 807 748 | 1 373 101 | 3 434 647 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 055 158 | 3 491 677 | 563 481 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 394 908 | 297 040 | 97 867 | |
AV | Immobilisations en cours | 30 525 | 30 525 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 500 | 3 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 517 189 | 5 237 170 | 4 280 019 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 507 833 | 121 276 | 2 386 557 | |
BN | En cours de production de biens | 516 189 | 16 453 | 499 736 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 720 504 | 25 971 | 694 533 | |
BT | Marchandises | 247 927 | 18 672 | 229 255 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 223 735 | 244 618 | 7 979 116 | |
BZ | Autres créances | 194 903 | 194 903 | ||
CF | Disponibilités | 288 588 | 288 588 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 34 527 | 34 527 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 734 206 | 426 990 | 12 307 216 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 251 395 | 5 664 161 | 16 587 235 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | |||
DG | Autres réserves | 7 739 589 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 704 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 630 293 | |||
DP | Provisions pour risques | 801 505 | |||
DR | TOTAL (III) | 801 505 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 702 782 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 674 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 056 802 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 081 240 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 907 | |||
EA | Autres dettes | 289 033 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 155 437 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 587 235 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 155 437 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 469 173 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 40 359 479 | 328 361 | 40 687 840 | |
FG | Production vendue services | 1 036 745 | 50 106 | 1 086 851 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 396 223 | 378 467 | 41 774 690 | |
FM | Production stockée | 453 760 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 389 448 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 617 899 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 830 265 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -623 693 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 801 860 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 343 184 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 535 919 | |||
FZ | Charges sociales | 872 376 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 688 010 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 178 638 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 148 790 | |||
GE | Autres charges | 826 923 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 602 272 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 015 627 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 653 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 653 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 361 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 361 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 708 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 963 919 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 988 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 368 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 356 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 403 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 873 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186 191 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 466 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -228 111 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 067 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 219 038 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 643 908 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 138 204 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 505 704 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 122 514 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 720 714 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 075 | 276 | 75 352 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 547 036 | 688 164 | 73 382 | 5 161 819 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 622 112 | 688 440 | 73 382 | 5 237 170 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 253 020 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 548 485 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 527 365 | 334 550 | 60 410 | 801 505 |
6N | Sur stocks et en cours | 191 596 | 84 069 | 93 293 | 182 372 |
6T | Sur comptes clients | 263 281 | 94 568 | 113 231 | 244 618 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 454 877 | 178 638 | 206 524 | 426 990 |
7C | TOTAL GENERAL | 982 242 | 513 188 | 266 934 | 1 228 495 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 327 428 | 266 934 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 185 760 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 298 567 | |||
UX | Autres créances clients | 7 925 167 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 71 238 | |||
VB | T. V. A. | 57 456 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 209 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 527 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 456 665 | 8 154 598 | 302 067 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 470 164 | 1 470 164 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 617 | 232 617 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 674 | 13 674 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 056 802 | 4 056 802 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 300 059 | 300 059 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 924 | 256 924 | ||
VW | T.V.A. | 361 228 | 361 228 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 163 029 | 163 029 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 907 | 11 907 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 033 | 289 033 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 155 437 | 7 155 437 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 733 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 75 352 | 75 352 | ||
AN | Terrains | 150 000 | 150 000 | ||
AP | Constructions | 4 807 748 | 1 373 101 | 3 434 647 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 055 158 | 3 491 677 | 563 481 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 394 908 | 297 040 | 97 867 | |
AV | Immobilisations en cours | 30 525 | 30 525 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 500 | 3 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 517 189 | 5 237 170 | 4 280 019 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 507 833 | 121 276 | 2 386 557 | |
BN | En cours de production de biens | 516 189 | 16 453 | 499 736 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 720 504 | 25 971 | 694 533 | |
BT | Marchandises | 247 927 | 18 672 | 229 255 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 223 735 | 244 618 | 7 979 116 | |
BZ | Autres créances | 194 903 | 194 903 | ||
CF | Disponibilités | 288 588 | 288 588 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 34 527 | 34 527 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 734 206 | 426 990 | 12 307 216 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 251 395 | 5 664 161 | 16 587 235 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | |||
DG | Autres réserves | 7 739 589 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 704 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 630 293 | |||
DP | Provisions pour risques | 801 505 | |||
DR | TOTAL (III) | 801 505 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 702 782 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 674 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 056 802 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 081 240 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 907 | |||
EA | Autres dettes | 289 033 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 155 437 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 587 235 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 155 437 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 469 173 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 40 359 479 | 328 361 | 40 687 840 | |
FG | Production vendue services | 1 036 745 | 50 106 | 1 086 851 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 396 223 | 378 467 | 41 774 690 | |
FM | Production stockée | 453 760 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 389 448 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 617 899 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 830 265 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -623 693 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 801 860 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 343 184 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 535 919 | |||
FZ | Charges sociales | 872 376 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 688 010 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 178 638 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 148 790 | |||
GE | Autres charges | 826 923 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 602 272 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 015 627 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 653 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 653 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 361 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 361 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 708 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 963 919 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 988 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 368 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 356 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 403 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 873 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186 191 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 466 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -228 111 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 067 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 219 038 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 643 908 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 138 204 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 505 704 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 122 514 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 720 714 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 075 | 276 | 75 352 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 547 036 | 688 164 | 73 382 | 5 161 819 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 622 112 | 688 440 | 73 382 | 5 237 170 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 253 020 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 548 485 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 527 365 | 334 550 | 60 410 | 801 505 |
6N | Sur stocks et en cours | 191 596 | 84 069 | 93 293 | 182 372 |
6T | Sur comptes clients | 263 281 | 94 568 | 113 231 | 244 618 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 454 877 | 178 638 | 206 524 | 426 990 |
7C | TOTAL GENERAL | 982 242 | 513 188 | 266 934 | 1 228 495 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 327 428 | 266 934 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 185 760 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 298 567 | |||
UX | Autres créances clients | 7 925 167 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 71 238 | |||
VB | T. V. A. | 57 456 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 209 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 527 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 456 665 | 8 154 598 | 302 067 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 470 164 | 1 470 164 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 617 | 232 617 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 674 | 13 674 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 056 802 | 4 056 802 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 300 059 | 300 059 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 924 | 256 924 | ||
VW | T.V.A. | 361 228 | 361 228 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 163 029 | 163 029 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 907 | 11 907 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 033 | 289 033 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 155 437 | 7 155 437 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 733 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 75 352 | 75 352 | ||
AN | Terrains | 150 000 | 150 000 | ||
AP | Constructions | 4 807 748 | 1 373 101 | 3 434 647 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 055 158 | 3 491 677 | 563 481 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 394 908 | 297 040 | 97 867 | |
AV | Immobilisations en cours | 30 525 | 30 525 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 500 | 3 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 517 189 | 5 237 170 | 4 280 019 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 507 833 | 121 276 | 2 386 557 | |
BN | En cours de production de biens | 516 189 | 16 453 | 499 736 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 720 504 | 25 971 | 694 533 | |
BT | Marchandises | 247 927 | 18 672 | 229 255 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 223 735 | 244 618 | 7 979 116 | |
BZ | Autres créances | 194 903 | 194 903 | ||
CF | Disponibilités | 288 588 | 288 588 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 34 527 | 34 527 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 734 206 | 426 990 | 12 307 216 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 251 395 | 5 664 161 | 16 587 235 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | |||
DG | Autres réserves | 7 739 589 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 704 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 630 293 | |||
DP | Provisions pour risques | 801 505 | |||
DR | TOTAL (III) | 801 505 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 702 782 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 674 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 056 802 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 081 240 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 907 | |||
EA | Autres dettes | 289 033 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 155 437 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 587 235 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 155 437 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 469 173 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 40 359 479 | 328 361 | 40 687 840 | |
FG | Production vendue services | 1 036 745 | 50 106 | 1 086 851 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 396 223 | 378 467 | 41 774 690 | |
FM | Production stockée | 453 760 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 389 448 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 617 899 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 830 265 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -623 693 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 801 860 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 343 184 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 535 919 | |||
FZ | Charges sociales | 872 376 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 688 010 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 178 638 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 148 790 | |||
GE | Autres charges | 826 923 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 602 272 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 015 627 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 653 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 653 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 361 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 361 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 708 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 963 919 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 988 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 368 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 356 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 403 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 873 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186 191 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 466 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -228 111 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 067 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 219 038 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 643 908 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 138 204 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 505 704 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 122 514 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 720 714 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 075 | 276 | 75 352 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 547 036 | 688 164 | 73 382 | 5 161 819 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 622 112 | 688 440 | 73 382 | 5 237 170 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 253 020 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 548 485 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 527 365 | 334 550 | 60 410 | 801 505 |
6N | Sur stocks et en cours | 191 596 | 84 069 | 93 293 | 182 372 |
6T | Sur comptes clients | 263 281 | 94 568 | 113 231 | 244 618 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 454 877 | 178 638 | 206 524 | 426 990 |
7C | TOTAL GENERAL | 982 242 | 513 188 | 266 934 | 1 228 495 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 327 428 | 266 934 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 185 760 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 298 567 | |||
UX | Autres créances clients | 7 925 167 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 71 238 | |||
VB | T. V. A. | 57 456 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 209 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 527 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 456 665 | 8 154 598 | 302 067 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 470 164 | 1 470 164 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 617 | 232 617 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 674 | 13 674 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 056 802 | 4 056 802 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 300 059 | 300 059 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 924 | 256 924 | ||
VW | T.V.A. | 361 228 | 361 228 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 163 029 | 163 029 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 907 | 11 907 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 033 | 289 033 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 155 437 | 7 155 437 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 733 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 75 352 | 75 352 | ||
AN | Terrains | 150 000 | 150 000 | ||
AP | Constructions | 4 807 748 | 1 373 101 | 3 434 647 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 055 158 | 3 491 677 | 563 481 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 394 908 | 297 040 | 97 867 | |
AV | Immobilisations en cours | 30 525 | 30 525 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 500 | 3 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 517 189 | 5 237 170 | 4 280 019 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 507 833 | 121 276 | 2 386 557 | |
BN | En cours de production de biens | 516 189 | 16 453 | 499 736 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 720 504 | 25 971 | 694 533 | |
BT | Marchandises | 247 927 | 18 672 | 229 255 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 223 735 | 244 618 | 7 979 116 | |
BZ | Autres créances | 194 903 | 194 903 | ||
CF | Disponibilités | 288 588 | 288 588 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 34 527 | 34 527 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 734 206 | 426 990 | 12 307 216 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 251 395 | 5 664 161 | 16 587 235 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | |||
DG | Autres réserves | 7 739 589 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 704 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 630 293 | |||
DP | Provisions pour risques | 801 505 | |||
DR | TOTAL (III) | 801 505 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 702 782 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 674 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 056 802 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 081 240 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 907 | |||
EA | Autres dettes | 289 033 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 155 437 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 587 235 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 155 437 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 469 173 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 40 359 479 | 328 361 | 40 687 840 | |
FG | Production vendue services | 1 036 745 | 50 106 | 1 086 851 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 396 223 | 378 467 | 41 774 690 | |
FM | Production stockée | 453 760 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 389 448 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 617 899 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 830 265 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -623 693 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 801 860 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 343 184 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 535 919 | |||
FZ | Charges sociales | 872 376 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 688 010 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 178 638 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 148 790 | |||
GE | Autres charges | 826 923 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 602 272 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 015 627 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 653 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 653 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 361 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 361 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 708 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 963 919 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 988 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 368 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 356 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 403 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 873 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186 191 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 466 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -228 111 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 067 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 219 038 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 643 908 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 138 204 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 505 704 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 122 514 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 720 714 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 075 | 276 | 75 352 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 547 036 | 688 164 | 73 382 | 5 161 819 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 622 112 | 688 440 | 73 382 | 5 237 170 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 253 020 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 548 485 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 527 365 | 334 550 | 60 410 | 801 505 |
6N | Sur stocks et en cours | 191 596 | 84 069 | 93 293 | 182 372 |
6T | Sur comptes clients | 263 281 | 94 568 | 113 231 | 244 618 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 454 877 | 178 638 | 206 524 | 426 990 |
7C | TOTAL GENERAL | 982 242 | 513 188 | 266 934 | 1 228 495 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 327 428 | 266 934 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 185 760 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 298 567 | |||
UX | Autres créances clients | 7 925 167 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 71 238 | |||
VB | T. V. A. | 57 456 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 209 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 527 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 456 665 | 8 154 598 | 302 067 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 470 164 | 1 470 164 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 617 | 232 617 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 674 | 13 674 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 056 802 | 4 056 802 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 300 059 | 300 059 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 924 | 256 924 | ||
VW | T.V.A. | 361 228 | 361 228 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 163 029 | 163 029 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 907 | 11 907 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 033 | 289 033 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 155 437 | 7 155 437 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 733 |