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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 539 | 699 | 2 840 | |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 909 765 | 1 909 765 | ||
AP | Constructions | 1 001 801 | 589 391 | 412 411 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 303 793 | 938 899 | 364 894 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 376 698 | 305 656 | 71 041 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 822 | 2 822 | ||
CU | Autres participations | 162 707 | 114 100 | 48 607 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 965 | 42 965 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 842 203 | 1 948 746 | 2 893 457 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 220 | 2 220 | ||
BT | Marchandises | 875 707 | 875 707 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 83 937 | 2 898 | 81 039 | |
BZ | Autres créances | 637 628 | 637 628 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 922 410 | 922 410 | ||
CF | Disponibilités | 438 492 | 438 492 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 74 269 | 74 269 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 034 663 | 2 898 | 3 031 765 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 876 866 | 1 951 644 | 5 925 222 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 597 280 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 59 728 | |||
DG | Autres réserves | 948 301 | |||
DH | Report à nouveau | -309 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 873 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 640 474 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 839 356 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 002 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 156 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 667 333 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 092 | |||
EA | Autres dettes | 13 808 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 284 747 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 925 222 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 803 350 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360 791 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 166 212 | 15 166 212 | ||
FD | Production vendue biens | 7 309 | 7 309 | ||
FG | Production vendue services | 258 085 | 258 085 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 431 606 | 15 431 606 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 874 | |||
FQ | Autres produits | 1 878 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 447 359 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 291 981 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 91 300 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 947 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -210 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 956 534 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 159 990 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 290 195 | |||
FZ | Charges sociales | 339 074 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 159 543 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 898 | |||
GE | Autres charges | 1 716 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 311 969 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 135 390 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 932 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 932 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 114 100 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 87 309 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 201 409 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -132 478 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 913 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 413 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 144 613 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 236 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 417 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 653 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 961 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 660 904 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 639 031 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 873 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 167 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 874 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369 | 330 | 699 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 674 733 | 159 212 | 1 833 947 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 675 102 | 159 542 | 1 834 646 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 26 783 | 2 417 | 29 200 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 114 100 | |||
6T | Sur comptes clients | 2 898 | 2 898 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 116 998 | 116 998 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 26 783 | 119 415 | 29 200 | 116 998 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 898 | |||
UG | - Financières | 114 100 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 417 | 29 200 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 965 | 42 965 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 210 | |||
UX | Autres créances clients | 79 728 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 205 728 | |||
VB | T. V. A. | 158 966 | |||
VC | Groupe et associés | 134 888 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 046 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 269 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 800 | 838 800 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 839 356 | 1 357 959 | 1 481 397 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 000 | 5 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 757 156 | 757 156 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 206 488 | 206 488 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 669 | 230 669 | ||
VW | T.V.A. | 165 313 | 165 313 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 863 | 64 863 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 092 | 1 092 | ||
VI | Groupe et associés | 1 002 | 1 002 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 808 | 13 808 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 284 747 | 2 803 350 | 1 481 397 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 817 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 539 | 699 | 2 840 | |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 909 765 | 1 909 765 | ||
AP | Constructions | 1 001 801 | 589 391 | 412 411 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 303 793 | 938 899 | 364 894 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 376 698 | 305 656 | 71 041 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 822 | 2 822 | ||
CU | Autres participations | 162 707 | 114 100 | 48 607 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 965 | 42 965 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 842 203 | 1 948 746 | 2 893 457 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 220 | 2 220 | ||
BT | Marchandises | 875 707 | 875 707 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 83 937 | 2 898 | 81 039 | |
BZ | Autres créances | 637 628 | 637 628 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 922 410 | 922 410 | ||
CF | Disponibilités | 438 492 | 438 492 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 74 269 | 74 269 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 034 663 | 2 898 | 3 031 765 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 876 866 | 1 951 644 | 5 925 222 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 597 280 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 59 728 | |||
DG | Autres réserves | 948 301 | |||
DH | Report à nouveau | -309 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 873 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 640 474 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 839 356 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 002 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 156 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 667 333 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 092 | |||
EA | Autres dettes | 13 808 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 284 747 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 925 222 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 803 350 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360 791 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 166 212 | 15 166 212 | ||
FD | Production vendue biens | 7 309 | 7 309 | ||
FG | Production vendue services | 258 085 | 258 085 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 431 606 | 15 431 606 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 874 | |||
FQ | Autres produits | 1 878 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 447 359 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 291 981 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 91 300 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 947 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -210 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 956 534 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 159 990 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 290 195 | |||
FZ | Charges sociales | 339 074 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 159 543 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 898 | |||
GE | Autres charges | 1 716 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 311 969 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 135 390 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 932 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 932 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 114 100 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 87 309 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 201 409 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -132 478 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 913 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 413 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 144 613 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 236 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 417 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 653 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 961 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 660 904 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 639 031 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 873 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 167 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 874 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369 | 330 | 699 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 674 733 | 159 212 | 1 833 947 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 675 102 | 159 542 | 1 834 646 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 26 783 | 2 417 | 29 200 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 114 100 | |||
6T | Sur comptes clients | 2 898 | 2 898 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 116 998 | 116 998 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 26 783 | 119 415 | 29 200 | 116 998 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 898 | |||
UG | - Financières | 114 100 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 417 | 29 200 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 965 | 42 965 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 210 | |||
UX | Autres créances clients | 79 728 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 205 728 | |||
VB | T. V. A. | 158 966 | |||
VC | Groupe et associés | 134 888 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 046 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 269 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 800 | 838 800 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 839 356 | 1 357 959 | 1 481 397 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 000 | 5 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 757 156 | 757 156 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 206 488 | 206 488 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 669 | 230 669 | ||
VW | T.V.A. | 165 313 | 165 313 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 863 | 64 863 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 092 | 1 092 | ||
VI | Groupe et associés | 1 002 | 1 002 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 808 | 13 808 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 284 747 | 2 803 350 | 1 481 397 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 817 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 539 | 699 | 2 840 | |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 909 765 | 1 909 765 | ||
AP | Constructions | 1 001 801 | 589 391 | 412 411 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 303 793 | 938 899 | 364 894 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 376 698 | 305 656 | 71 041 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 822 | 2 822 | ||
CU | Autres participations | 162 707 | 114 100 | 48 607 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 965 | 42 965 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 842 203 | 1 948 746 | 2 893 457 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 220 | 2 220 | ||
BT | Marchandises | 875 707 | 875 707 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 83 937 | 2 898 | 81 039 | |
BZ | Autres créances | 637 628 | 637 628 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 922 410 | 922 410 | ||
CF | Disponibilités | 438 492 | 438 492 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 74 269 | 74 269 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 034 663 | 2 898 | 3 031 765 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 876 866 | 1 951 644 | 5 925 222 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 597 280 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 59 728 | |||
DG | Autres réserves | 948 301 | |||
DH | Report à nouveau | -309 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 873 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 640 474 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 839 356 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 002 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 156 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 667 333 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 092 | |||
EA | Autres dettes | 13 808 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 284 747 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 925 222 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 803 350 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360 791 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 166 212 | 15 166 212 | ||
FD | Production vendue biens | 7 309 | 7 309 | ||
FG | Production vendue services | 258 085 | 258 085 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 431 606 | 15 431 606 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 874 | |||
FQ | Autres produits | 1 878 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 447 359 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 291 981 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 91 300 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 947 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -210 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 956 534 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 159 990 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 290 195 | |||
FZ | Charges sociales | 339 074 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 159 543 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 898 | |||
GE | Autres charges | 1 716 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 311 969 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 135 390 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 932 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 932 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 114 100 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 87 309 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 201 409 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -132 478 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 913 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 413 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 144 613 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 236 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 417 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 653 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 961 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 660 904 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 639 031 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 873 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 167 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 874 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369 | 330 | 699 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 674 733 | 159 212 | 1 833 947 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 675 102 | 159 542 | 1 834 646 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 26 783 | 2 417 | 29 200 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 114 100 | |||
6T | Sur comptes clients | 2 898 | 2 898 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 116 998 | 116 998 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 26 783 | 119 415 | 29 200 | 116 998 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 898 | |||
UG | - Financières | 114 100 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 417 | 29 200 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 965 | 42 965 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 210 | |||
UX | Autres créances clients | 79 728 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 205 728 | |||
VB | T. V. A. | 158 966 | |||
VC | Groupe et associés | 134 888 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 046 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 269 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 800 | 838 800 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 839 356 | 1 357 959 | 1 481 397 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 000 | 5 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 757 156 | 757 156 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 206 488 | 206 488 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 669 | 230 669 | ||
VW | T.V.A. | 165 313 | 165 313 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 863 | 64 863 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 092 | 1 092 | ||
VI | Groupe et associés | 1 002 | 1 002 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 808 | 13 808 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 284 747 | 2 803 350 | 1 481 397 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 817 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 539 | 699 | 2 840 | |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 909 765 | 1 909 765 | ||
AP | Constructions | 1 001 801 | 589 391 | 412 411 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 303 793 | 938 899 | 364 894 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 376 698 | 305 656 | 71 041 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 822 | 2 822 | ||
CU | Autres participations | 162 707 | 114 100 | 48 607 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 965 | 42 965 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 842 203 | 1 948 746 | 2 893 457 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 220 | 2 220 | ||
BT | Marchandises | 875 707 | 875 707 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 83 937 | 2 898 | 81 039 | |
BZ | Autres créances | 637 628 | 637 628 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 922 410 | 922 410 | ||
CF | Disponibilités | 438 492 | 438 492 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 74 269 | 74 269 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 034 663 | 2 898 | 3 031 765 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 876 866 | 1 951 644 | 5 925 222 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 597 280 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 59 728 | |||
DG | Autres réserves | 948 301 | |||
DH | Report à nouveau | -309 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 873 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 640 474 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 839 356 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 002 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 156 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 667 333 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 092 | |||
EA | Autres dettes | 13 808 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 284 747 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 925 222 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 803 350 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360 791 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 166 212 | 15 166 212 | ||
FD | Production vendue biens | 7 309 | 7 309 | ||
FG | Production vendue services | 258 085 | 258 085 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 431 606 | 15 431 606 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 874 | |||
FQ | Autres produits | 1 878 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 447 359 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 291 981 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 91 300 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 947 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -210 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 956 534 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 159 990 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 290 195 | |||
FZ | Charges sociales | 339 074 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 159 543 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 898 | |||
GE | Autres charges | 1 716 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 311 969 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 135 390 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 932 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 932 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 114 100 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 87 309 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 201 409 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -132 478 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 913 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 413 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 144 613 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 236 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 417 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 653 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 961 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 660 904 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 639 031 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 873 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 167 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 874 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369 | 330 | 699 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 674 733 | 159 212 | 1 833 947 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 675 102 | 159 542 | 1 834 646 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 26 783 | 2 417 | 29 200 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 114 100 | |||
6T | Sur comptes clients | 2 898 | 2 898 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 116 998 | 116 998 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 26 783 | 119 415 | 29 200 | 116 998 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 898 | |||
UG | - Financières | 114 100 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 417 | 29 200 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 965 | 42 965 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 210 | |||
UX | Autres créances clients | 79 728 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 205 728 | |||
VB | T. V. A. | 158 966 | |||
VC | Groupe et associés | 134 888 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 046 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 269 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 800 | 838 800 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 839 356 | 1 357 959 | 1 481 397 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 000 | 5 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 757 156 | 757 156 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 206 488 | 206 488 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 669 | 230 669 | ||
VW | T.V.A. | 165 313 | 165 313 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 863 | 64 863 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 092 | 1 092 | ||
VI | Groupe et associés | 1 002 | 1 002 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 808 | 13 808 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 284 747 | 2 803 350 | 1 481 397 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 817 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 539 | 699 | 2 840 | |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 909 765 | 1 909 765 | ||
AP | Constructions | 1 001 801 | 589 391 | 412 411 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 303 793 | 938 899 | 364 894 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 376 698 | 305 656 | 71 041 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 822 | 2 822 | ||
CU | Autres participations | 162 707 | 114 100 | 48 607 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 965 | 42 965 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 842 203 | 1 948 746 | 2 893 457 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 220 | 2 220 | ||
BT | Marchandises | 875 707 | 875 707 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 83 937 | 2 898 | 81 039 | |
BZ | Autres créances | 637 628 | 637 628 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 922 410 | 922 410 | ||
CF | Disponibilités | 438 492 | 438 492 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 74 269 | 74 269 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 034 663 | 2 898 | 3 031 765 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 876 866 | 1 951 644 | 5 925 222 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 597 280 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 59 728 | |||
DG | Autres réserves | 948 301 | |||
DH | Report à nouveau | -309 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 873 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 640 474 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 839 356 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 002 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 156 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 667 333 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 092 | |||
EA | Autres dettes | 13 808 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 284 747 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 925 222 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 803 350 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360 791 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 166 212 | 15 166 212 | ||
FD | Production vendue biens | 7 309 | 7 309 | ||
FG | Production vendue services | 258 085 | 258 085 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 431 606 | 15 431 606 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 874 | |||
FQ | Autres produits | 1 878 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 447 359 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 291 981 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 91 300 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 947 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -210 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 956 534 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 159 990 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 290 195 | |||
FZ | Charges sociales | 339 074 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 159 543 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 898 | |||
GE | Autres charges | 1 716 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 311 969 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 135 390 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 932 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 932 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 114 100 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 87 309 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 201 409 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -132 478 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 913 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 413 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 144 613 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 236 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 417 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 653 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 961 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 660 904 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 639 031 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 873 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 167 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 874 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369 | 330 | 699 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 674 733 | 159 212 | 1 833 947 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 675 102 | 159 542 | 1 834 646 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 26 783 | 2 417 | 29 200 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 114 100 | |||
6T | Sur comptes clients | 2 898 | 2 898 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 116 998 | 116 998 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 26 783 | 119 415 | 29 200 | 116 998 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 898 | |||
UG | - Financières | 114 100 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 417 | 29 200 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 965 | 42 965 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 210 | |||
UX | Autres créances clients | 79 728 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 205 728 | |||
VB | T. V. A. | 158 966 | |||
VC | Groupe et associés | 134 888 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 046 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 269 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 800 | 838 800 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 839 356 | 1 357 959 | 1 481 397 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 000 | 5 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 757 156 | 757 156 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 206 488 | 206 488 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 669 | 230 669 | ||
VW | T.V.A. | 165 313 | 165 313 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 863 | 64 863 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 092 | 1 092 | ||
VI | Groupe et associés | 1 002 | 1 002 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 808 | 13 808 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 284 747 | 2 803 350 | 1 481 397 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 817 |