Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 210 133 | 70 889 | 139 243 | |
AN | Terrains | 97 261 | 24 154 | 73 107 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 597 | 28 740 | 353 857 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 115 396 | 39 632 | 75 764 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 211 508 | 1 211 508 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 10 | 10 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 460 | 15 460 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 032 365 | 163 415 | 1 868 950 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 600 321 | 600 321 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 851 204 | 7 851 204 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 72 660 | 72 660 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 14 674 603 | 5 857 | 14 668 746 | |
BZ | Autres créances | 6 013 052 | 6 013 052 | ||
CF | Disponibilités | 757 201 | 757 201 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 272 590 | 272 590 | ||
CJ | TOTAL (II) | 30 241 630 | 5 857 | 30 235 774 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 273 995 | 169 272 | 32 104 724 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 045 744 | |||
DG | Autres réserves | 68 519 | |||
DH | Report à nouveau | -1 883 702 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 376 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 400 000 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 172 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 118 109 | |||
DP | Provisions pour risques | 70 585 | |||
DR | TOTAL (III) | 70 585 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 247 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 544 374 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 162 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 257 546 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 372 026 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 926 046 | |||
EA | Autres dettes | 117 525 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 299 104 | |||
EC | TOTAL (IV) | 21 916 030 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 104 724 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 916 030 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 247 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 137 863 035 | 74 088 473 | 211 951 508 | |
FG | Production vendue services | 448 919 | 448 919 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 138 311 954 | 74 088 473 | 212 400 427 | |
FM | Production stockée | 1 261 146 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 95 683 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 254 273 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 214 011 529 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 162 454 806 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -486 593 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 30 456 492 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 505 739 | |||
FY | Salaires et traitements | 13 077 455 | |||
FZ | Charges sociales | 5 353 643 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 125 921 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 857 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 54 585 | |||
GE | Autres charges | 300 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 213 548 204 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 463 325 | |||
GN | Différences positives de change | 376 627 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 376 627 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 144 558 | |||
GS | Différences négatives de change | 229 362 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 373 921 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 706 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 466 031 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 593 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 593 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 889 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 172 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 062 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 531 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 814 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 391 748 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 905 372 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 486 376 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 193 273 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 289 | 61 601 | 70 889 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 205 | 64 320 | 92 525 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 494 | 125 921 | 163 415 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 172 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 172 | 1 172 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 70 585 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 000 | 54 585 | 61 000 | 70 585 |
6T | Sur comptes clients | 5 857 | 5 857 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 857 | 5 857 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 77 000 | 61 614 | 61 000 | 77 614 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 442 | 61 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 172 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 460 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 365 | |||
UX | Autres créances clients | 14 653 238 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 472 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 53 873 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 972 | |||
VB | T. V. A. | 960 030 | |||
VP | Divers | 1 479 114 | |||
VC | Groupe et associés | 3 291 522 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 069 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 272 590 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 975 705 | 20 960 245 | 15 460 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 247 | 251 247 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 544 374 | 3 544 374 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 257 546 | 11 257 546 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 557 434 | 1 557 434 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 016 962 | 3 016 962 | ||
VW | T.V.A. | 13 336 | 13 336 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 784 293 | 784 293 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 926 046 | 926 046 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 687 | 265 687 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 299 104 | 299 104 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 916 030 | 21 916 030 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 210 133 | 70 889 | 139 243 | |
AN | Terrains | 97 261 | 24 154 | 73 107 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 597 | 28 740 | 353 857 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 115 396 | 39 632 | 75 764 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 211 508 | 1 211 508 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 10 | 10 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 460 | 15 460 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 032 365 | 163 415 | 1 868 950 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 600 321 | 600 321 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 851 204 | 7 851 204 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 72 660 | 72 660 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 14 674 603 | 5 857 | 14 668 746 | |
BZ | Autres créances | 6 013 052 | 6 013 052 | ||
CF | Disponibilités | 757 201 | 757 201 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 272 590 | 272 590 | ||
CJ | TOTAL (II) | 30 241 630 | 5 857 | 30 235 774 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 273 995 | 169 272 | 32 104 724 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 045 744 | |||
DG | Autres réserves | 68 519 | |||
DH | Report à nouveau | -1 883 702 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 376 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 400 000 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 172 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 118 109 | |||
DP | Provisions pour risques | 70 585 | |||
DR | TOTAL (III) | 70 585 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 247 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 544 374 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 162 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 257 546 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 372 026 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 926 046 | |||
EA | Autres dettes | 117 525 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 299 104 | |||
EC | TOTAL (IV) | 21 916 030 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 104 724 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 916 030 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 247 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 137 863 035 | 74 088 473 | 211 951 508 | |
FG | Production vendue services | 448 919 | 448 919 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 138 311 954 | 74 088 473 | 212 400 427 | |
FM | Production stockée | 1 261 146 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 95 683 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 254 273 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 214 011 529 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 162 454 806 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -486 593 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 30 456 492 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 505 739 | |||
FY | Salaires et traitements | 13 077 455 | |||
FZ | Charges sociales | 5 353 643 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 125 921 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 857 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 54 585 | |||
GE | Autres charges | 300 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 213 548 204 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 463 325 | |||
GN | Différences positives de change | 376 627 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 376 627 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 144 558 | |||
GS | Différences négatives de change | 229 362 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 373 921 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 706 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 466 031 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 593 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 593 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 889 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 172 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 062 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 531 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 814 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 391 748 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 905 372 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 486 376 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 193 273 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 289 | 61 601 | 70 889 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 205 | 64 320 | 92 525 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 494 | 125 921 | 163 415 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 172 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 172 | 1 172 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 70 585 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 000 | 54 585 | 61 000 | 70 585 |
6T | Sur comptes clients | 5 857 | 5 857 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 857 | 5 857 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 77 000 | 61 614 | 61 000 | 77 614 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 442 | 61 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 172 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 460 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 365 | |||
UX | Autres créances clients | 14 653 238 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 472 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 53 873 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 972 | |||
VB | T. V. A. | 960 030 | |||
VP | Divers | 1 479 114 | |||
VC | Groupe et associés | 3 291 522 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 069 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 272 590 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 975 705 | 20 960 245 | 15 460 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 247 | 251 247 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 544 374 | 3 544 374 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 257 546 | 11 257 546 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 557 434 | 1 557 434 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 016 962 | 3 016 962 | ||
VW | T.V.A. | 13 336 | 13 336 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 784 293 | 784 293 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 926 046 | 926 046 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 687 | 265 687 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 299 104 | 299 104 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 916 030 | 21 916 030 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 210 133 | 70 889 | 139 243 | |
AN | Terrains | 97 261 | 24 154 | 73 107 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 597 | 28 740 | 353 857 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 115 396 | 39 632 | 75 764 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 211 508 | 1 211 508 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 10 | 10 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 460 | 15 460 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 032 365 | 163 415 | 1 868 950 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 600 321 | 600 321 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 851 204 | 7 851 204 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 72 660 | 72 660 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 14 674 603 | 5 857 | 14 668 746 | |
BZ | Autres créances | 6 013 052 | 6 013 052 | ||
CF | Disponibilités | 757 201 | 757 201 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 272 590 | 272 590 | ||
CJ | TOTAL (II) | 30 241 630 | 5 857 | 30 235 774 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 273 995 | 169 272 | 32 104 724 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 045 744 | |||
DG | Autres réserves | 68 519 | |||
DH | Report à nouveau | -1 883 702 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 376 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 400 000 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 172 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 118 109 | |||
DP | Provisions pour risques | 70 585 | |||
DR | TOTAL (III) | 70 585 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 247 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 544 374 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 162 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 257 546 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 372 026 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 926 046 | |||
EA | Autres dettes | 117 525 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 299 104 | |||
EC | TOTAL (IV) | 21 916 030 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 104 724 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 916 030 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 247 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 137 863 035 | 74 088 473 | 211 951 508 | |
FG | Production vendue services | 448 919 | 448 919 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 138 311 954 | 74 088 473 | 212 400 427 | |
FM | Production stockée | 1 261 146 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 95 683 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 254 273 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 214 011 529 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 162 454 806 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -486 593 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 30 456 492 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 505 739 | |||
FY | Salaires et traitements | 13 077 455 | |||
FZ | Charges sociales | 5 353 643 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 125 921 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 857 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 54 585 | |||
GE | Autres charges | 300 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 213 548 204 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 463 325 | |||
GN | Différences positives de change | 376 627 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 376 627 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 144 558 | |||
GS | Différences négatives de change | 229 362 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 373 921 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 706 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 466 031 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 593 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 593 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 889 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 172 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 062 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 531 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 814 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 391 748 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 905 372 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 486 376 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 193 273 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 289 | 61 601 | 70 889 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 205 | 64 320 | 92 525 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 494 | 125 921 | 163 415 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 172 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 172 | 1 172 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 70 585 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 000 | 54 585 | 61 000 | 70 585 |
6T | Sur comptes clients | 5 857 | 5 857 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 857 | 5 857 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 77 000 | 61 614 | 61 000 | 77 614 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 442 | 61 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 172 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 460 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 365 | |||
UX | Autres créances clients | 14 653 238 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 472 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 53 873 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 972 | |||
VB | T. V. A. | 960 030 | |||
VP | Divers | 1 479 114 | |||
VC | Groupe et associés | 3 291 522 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 069 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 272 590 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 975 705 | 20 960 245 | 15 460 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 247 | 251 247 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 544 374 | 3 544 374 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 257 546 | 11 257 546 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 557 434 | 1 557 434 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 016 962 | 3 016 962 | ||
VW | T.V.A. | 13 336 | 13 336 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 784 293 | 784 293 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 926 046 | 926 046 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 687 | 265 687 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 299 104 | 299 104 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 916 030 | 21 916 030 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 210 133 | 70 889 | 139 243 | |
AN | Terrains | 97 261 | 24 154 | 73 107 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 597 | 28 740 | 353 857 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 115 396 | 39 632 | 75 764 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 211 508 | 1 211 508 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 10 | 10 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 460 | 15 460 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 032 365 | 163 415 | 1 868 950 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 600 321 | 600 321 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 851 204 | 7 851 204 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 72 660 | 72 660 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 14 674 603 | 5 857 | 14 668 746 | |
BZ | Autres créances | 6 013 052 | 6 013 052 | ||
CF | Disponibilités | 757 201 | 757 201 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 272 590 | 272 590 | ||
CJ | TOTAL (II) | 30 241 630 | 5 857 | 30 235 774 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 273 995 | 169 272 | 32 104 724 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 045 744 | |||
DG | Autres réserves | 68 519 | |||
DH | Report à nouveau | -1 883 702 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 376 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 400 000 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 172 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 118 109 | |||
DP | Provisions pour risques | 70 585 | |||
DR | TOTAL (III) | 70 585 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 247 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 544 374 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 162 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 257 546 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 372 026 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 926 046 | |||
EA | Autres dettes | 117 525 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 299 104 | |||
EC | TOTAL (IV) | 21 916 030 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 104 724 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 916 030 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 247 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 137 863 035 | 74 088 473 | 211 951 508 | |
FG | Production vendue services | 448 919 | 448 919 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 138 311 954 | 74 088 473 | 212 400 427 | |
FM | Production stockée | 1 261 146 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 95 683 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 254 273 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 214 011 529 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 162 454 806 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -486 593 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 30 456 492 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 505 739 | |||
FY | Salaires et traitements | 13 077 455 | |||
FZ | Charges sociales | 5 353 643 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 125 921 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 857 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 54 585 | |||
GE | Autres charges | 300 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 213 548 204 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 463 325 | |||
GN | Différences positives de change | 376 627 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 376 627 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 144 558 | |||
GS | Différences négatives de change | 229 362 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 373 921 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 706 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 466 031 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 593 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 593 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 889 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 172 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 062 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 531 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 814 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 391 748 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 905 372 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 486 376 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 193 273 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 289 | 61 601 | 70 889 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 205 | 64 320 | 92 525 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 494 | 125 921 | 163 415 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 172 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 172 | 1 172 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 70 585 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 000 | 54 585 | 61 000 | 70 585 |
6T | Sur comptes clients | 5 857 | 5 857 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 857 | 5 857 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 77 000 | 61 614 | 61 000 | 77 614 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 442 | 61 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 172 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 460 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 365 | |||
UX | Autres créances clients | 14 653 238 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 472 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 53 873 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 972 | |||
VB | T. V. A. | 960 030 | |||
VP | Divers | 1 479 114 | |||
VC | Groupe et associés | 3 291 522 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 069 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 272 590 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 975 705 | 20 960 245 | 15 460 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 247 | 251 247 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 544 374 | 3 544 374 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 257 546 | 11 257 546 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 557 434 | 1 557 434 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 016 962 | 3 016 962 | ||
VW | T.V.A. | 13 336 | 13 336 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 784 293 | 784 293 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 926 046 | 926 046 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 687 | 265 687 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 299 104 | 299 104 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 916 030 | 21 916 030 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 210 133 | 70 889 | 139 243 | |
AN | Terrains | 97 261 | 24 154 | 73 107 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 597 | 28 740 | 353 857 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 115 396 | 39 632 | 75 764 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 211 508 | 1 211 508 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 10 | 10 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 460 | 15 460 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 032 365 | 163 415 | 1 868 950 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 600 321 | 600 321 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 851 204 | 7 851 204 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 72 660 | 72 660 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 14 674 603 | 5 857 | 14 668 746 | |
BZ | Autres créances | 6 013 052 | 6 013 052 | ||
CF | Disponibilités | 757 201 | 757 201 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 272 590 | 272 590 | ||
CJ | TOTAL (II) | 30 241 630 | 5 857 | 30 235 774 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 273 995 | 169 272 | 32 104 724 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 045 744 | |||
DG | Autres réserves | 68 519 | |||
DH | Report à nouveau | -1 883 702 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 376 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 400 000 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 172 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 118 109 | |||
DP | Provisions pour risques | 70 585 | |||
DR | TOTAL (III) | 70 585 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 247 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 544 374 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 162 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 257 546 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 372 026 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 926 046 | |||
EA | Autres dettes | 117 525 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 299 104 | |||
EC | TOTAL (IV) | 21 916 030 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 104 724 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 916 030 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 247 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 137 863 035 | 74 088 473 | 211 951 508 | |
FG | Production vendue services | 448 919 | 448 919 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 138 311 954 | 74 088 473 | 212 400 427 | |
FM | Production stockée | 1 261 146 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 95 683 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 254 273 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 214 011 529 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 162 454 806 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -486 593 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 30 456 492 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 505 739 | |||
FY | Salaires et traitements | 13 077 455 | |||
FZ | Charges sociales | 5 353 643 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 125 921 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 857 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 54 585 | |||
GE | Autres charges | 300 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 213 548 204 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 463 325 | |||
GN | Différences positives de change | 376 627 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 376 627 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 144 558 | |||
GS | Différences négatives de change | 229 362 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 373 921 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 706 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 466 031 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 593 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 593 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 889 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 172 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 062 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 531 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 814 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 391 748 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 905 372 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 486 376 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 193 273 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 289 | 61 601 | 70 889 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 205 | 64 320 | 92 525 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 494 | 125 921 | 163 415 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 172 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 172 | 1 172 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 70 585 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 000 | 54 585 | 61 000 | 70 585 |
6T | Sur comptes clients | 5 857 | 5 857 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 857 | 5 857 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 77 000 | 61 614 | 61 000 | 77 614 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 442 | 61 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 172 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 460 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 365 | |||
UX | Autres créances clients | 14 653 238 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 472 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 53 873 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 972 | |||
VB | T. V. A. | 960 030 | |||
VP | Divers | 1 479 114 | |||
VC | Groupe et associés | 3 291 522 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 069 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 272 590 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 975 705 | 20 960 245 | 15 460 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 247 | 251 247 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 544 374 | 3 544 374 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 257 546 | 11 257 546 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 557 434 | 1 557 434 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 016 962 | 3 016 962 | ||
VW | T.V.A. | 13 336 | 13 336 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 784 293 | 784 293 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 926 046 | 926 046 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 687 | 265 687 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 299 104 | 299 104 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 916 030 | 21 916 030 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 210 133 | 70 889 | 139 243 | |
AN | Terrains | 97 261 | 24 154 | 73 107 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 597 | 28 740 | 353 857 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 115 396 | 39 632 | 75 764 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 211 508 | 1 211 508 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 10 | 10 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 460 | 15 460 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 032 365 | 163 415 | 1 868 950 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 600 321 | 600 321 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 851 204 | 7 851 204 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 72 660 | 72 660 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 14 674 603 | 5 857 | 14 668 746 | |
BZ | Autres créances | 6 013 052 | 6 013 052 | ||
CF | Disponibilités | 757 201 | 757 201 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 272 590 | 272 590 | ||
CJ | TOTAL (II) | 30 241 630 | 5 857 | 30 235 774 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 273 995 | 169 272 | 32 104 724 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 045 744 | |||
DG | Autres réserves | 68 519 | |||
DH | Report à nouveau | -1 883 702 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 376 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 400 000 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 172 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 118 109 | |||
DP | Provisions pour risques | 70 585 | |||
DR | TOTAL (III) | 70 585 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 247 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 544 374 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 162 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 257 546 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 372 026 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 926 046 | |||
EA | Autres dettes | 117 525 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 299 104 | |||
EC | TOTAL (IV) | 21 916 030 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 104 724 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 916 030 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 247 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 137 863 035 | 74 088 473 | 211 951 508 | |
FG | Production vendue services | 448 919 | 448 919 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 138 311 954 | 74 088 473 | 212 400 427 | |
FM | Production stockée | 1 261 146 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 95 683 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 254 273 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 214 011 529 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 162 454 806 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -486 593 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 30 456 492 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 505 739 | |||
FY | Salaires et traitements | 13 077 455 | |||
FZ | Charges sociales | 5 353 643 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 125 921 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 857 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 54 585 | |||
GE | Autres charges | 300 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 213 548 204 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 463 325 | |||
GN | Différences positives de change | 376 627 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 376 627 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 144 558 | |||
GS | Différences négatives de change | 229 362 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 373 921 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 706 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 466 031 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 593 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 593 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 889 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 172 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 062 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 531 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 814 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 391 748 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 905 372 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 486 376 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 193 273 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 289 | 61 601 | 70 889 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 205 | 64 320 | 92 525 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 494 | 125 921 | 163 415 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 172 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 172 | 1 172 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 70 585 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 000 | 54 585 | 61 000 | 70 585 |
6T | Sur comptes clients | 5 857 | 5 857 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 857 | 5 857 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 77 000 | 61 614 | 61 000 | 77 614 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 442 | 61 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 172 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 460 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 365 | |||
UX | Autres créances clients | 14 653 238 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 472 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 53 873 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 972 | |||
VB | T. V. A. | 960 030 | |||
VP | Divers | 1 479 114 | |||
VC | Groupe et associés | 3 291 522 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 069 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 272 590 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 975 705 | 20 960 245 | 15 460 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 247 | 251 247 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 544 374 | 3 544 374 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 257 546 | 11 257 546 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 557 434 | 1 557 434 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 016 962 | 3 016 962 | ||
VW | T.V.A. | 13 336 | 13 336 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 784 293 | 784 293 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 926 046 | 926 046 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 687 | 265 687 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 299 104 | 299 104 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 916 030 | 21 916 030 |