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de Champmotteux
de Champmotteux
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 411 | 22 779 | 5 631 | |
AH | Fonds commercial | 289 799 | 289 799 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 550 000 | 550 000 | ||
AN | Terrains | 316 260 | 52 120 | 264 139 | |
AP | Constructions | 787 712 | 714 725 | 72 987 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 707 | 55 167 | 45 539 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 692 | 57 261 | 8 430 | |
CU | Autres participations | 5 587 732 | 5 587 732 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 726 315 | 1 452 054 | 6 274 261 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 558 | 558 | ||
BT | Marchandises | 1 186 468 | 1 186 468 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 075 141 | 86 221 | 3 988 920 | |
BZ | Autres créances | 328 480 | 328 480 | ||
CF | Disponibilités | 386 987 | 386 987 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 818 | 4 818 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 982 454 | 86 221 | 5 896 233 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 708 770 | 1 538 275 | 12 170 494 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 436 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 243 660 | |||
DG | Autres réserves | 1 957 488 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 865 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 242 613 | |||
DP | Provisions pour risques | 9 835 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 835 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 251 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 711 725 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 934 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 218 067 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 869 279 | |||
EA | Autres dettes | 113 786 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 918 045 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 170 494 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 203 385 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 251 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 833 642 | 17 833 642 | ||
FG | Production vendue services | 257 286 | 188 246 | 445 533 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 090 929 | 188 246 | 18 279 176 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 657 | |||
FQ | Autres produits | 49 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 400 882 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 336 845 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -250 427 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 600 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 599 797 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 986 | |||
FY | Salaires et traitements | 989 896 | |||
FZ | Charges sociales | 543 385 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 359 | |||
GE | Autres charges | 76 513 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 416 956 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 983 925 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 489 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 489 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 76 919 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 919 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 429 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 916 496 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 620 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 620 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 608 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 313 239 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 411 992 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 807 126 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 604 865 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 219 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 75 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 764 | 6 099 | 6 084 | 22 779 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 013 | 13 260 | 879 275 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 888 778 | 19 359 | 6 084 | 902 054 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 835 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 835 | 9 835 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 550 000 | 550 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 162 658 | 76 437 | 86 221 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 712 658 | 76 437 | 636 221 | |
7C | TOTAL GENERAL | 722 494 | 76 437 | 646 056 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 437 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 98 722 | |||
UX | Autres créances clients | 3 976 419 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 160 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 271 006 | |||
VB | T. V. A. | 42 906 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 408 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 818 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 408 440 | 4 408 440 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 251 | 2 251 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 218 067 | 2 218 067 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 126 996 | 126 996 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 927 | 179 927 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 313 239 | 313 239 | ||
VW | T.V.A. | 226 226 | 226 226 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 889 | 22 889 | ||
VI | Groupe et associés | 3 711 725 | 3 711 725 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 786 | 113 786 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 915 110 | 3 203 385 | 3 711 725 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 411 | 22 779 | 5 631 | |
AH | Fonds commercial | 289 799 | 289 799 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 550 000 | 550 000 | ||
AN | Terrains | 316 260 | 52 120 | 264 139 | |
AP | Constructions | 787 712 | 714 725 | 72 987 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 707 | 55 167 | 45 539 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 692 | 57 261 | 8 430 | |
CU | Autres participations | 5 587 732 | 5 587 732 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 726 315 | 1 452 054 | 6 274 261 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 558 | 558 | ||
BT | Marchandises | 1 186 468 | 1 186 468 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 075 141 | 86 221 | 3 988 920 | |
BZ | Autres créances | 328 480 | 328 480 | ||
CF | Disponibilités | 386 987 | 386 987 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 818 | 4 818 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 982 454 | 86 221 | 5 896 233 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 708 770 | 1 538 275 | 12 170 494 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 436 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 243 660 | |||
DG | Autres réserves | 1 957 488 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 865 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 242 613 | |||
DP | Provisions pour risques | 9 835 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 835 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 251 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 711 725 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 934 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 218 067 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 869 279 | |||
EA | Autres dettes | 113 786 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 918 045 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 170 494 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 203 385 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 251 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 833 642 | 17 833 642 | ||
FG | Production vendue services | 257 286 | 188 246 | 445 533 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 090 929 | 188 246 | 18 279 176 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 657 | |||
FQ | Autres produits | 49 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 400 882 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 336 845 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -250 427 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 600 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 599 797 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 986 | |||
FY | Salaires et traitements | 989 896 | |||
FZ | Charges sociales | 543 385 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 359 | |||
GE | Autres charges | 76 513 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 416 956 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 983 925 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 489 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 489 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 76 919 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 919 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 429 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 916 496 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 620 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 620 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 608 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 313 239 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 411 992 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 807 126 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 604 865 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 219 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 75 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 764 | 6 099 | 6 084 | 22 779 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 013 | 13 260 | 879 275 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 888 778 | 19 359 | 6 084 | 902 054 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 835 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 835 | 9 835 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 550 000 | 550 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 162 658 | 76 437 | 86 221 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 712 658 | 76 437 | 636 221 | |
7C | TOTAL GENERAL | 722 494 | 76 437 | 646 056 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 437 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 98 722 | |||
UX | Autres créances clients | 3 976 419 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 160 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 271 006 | |||
VB | T. V. A. | 42 906 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 408 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 818 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 408 440 | 4 408 440 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 251 | 2 251 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 218 067 | 2 218 067 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 126 996 | 126 996 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 927 | 179 927 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 313 239 | 313 239 | ||
VW | T.V.A. | 226 226 | 226 226 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 889 | 22 889 | ||
VI | Groupe et associés | 3 711 725 | 3 711 725 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 786 | 113 786 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 915 110 | 3 203 385 | 3 711 725 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 411 | 22 779 | 5 631 | |
AH | Fonds commercial | 289 799 | 289 799 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 550 000 | 550 000 | ||
AN | Terrains | 316 260 | 52 120 | 264 139 | |
AP | Constructions | 787 712 | 714 725 | 72 987 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 707 | 55 167 | 45 539 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 692 | 57 261 | 8 430 | |
CU | Autres participations | 5 587 732 | 5 587 732 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 726 315 | 1 452 054 | 6 274 261 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 558 | 558 | ||
BT | Marchandises | 1 186 468 | 1 186 468 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 075 141 | 86 221 | 3 988 920 | |
BZ | Autres créances | 328 480 | 328 480 | ||
CF | Disponibilités | 386 987 | 386 987 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 818 | 4 818 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 982 454 | 86 221 | 5 896 233 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 708 770 | 1 538 275 | 12 170 494 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 436 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 243 660 | |||
DG | Autres réserves | 1 957 488 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 865 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 242 613 | |||
DP | Provisions pour risques | 9 835 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 835 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 251 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 711 725 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 934 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 218 067 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 869 279 | |||
EA | Autres dettes | 113 786 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 918 045 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 170 494 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 203 385 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 251 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 833 642 | 17 833 642 | ||
FG | Production vendue services | 257 286 | 188 246 | 445 533 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 090 929 | 188 246 | 18 279 176 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 657 | |||
FQ | Autres produits | 49 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 400 882 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 336 845 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -250 427 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 600 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 599 797 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 986 | |||
FY | Salaires et traitements | 989 896 | |||
FZ | Charges sociales | 543 385 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 359 | |||
GE | Autres charges | 76 513 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 416 956 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 983 925 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 489 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 489 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 76 919 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 919 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 429 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 916 496 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 620 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 620 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 608 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 313 239 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 411 992 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 807 126 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 604 865 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 219 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 75 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 764 | 6 099 | 6 084 | 22 779 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 013 | 13 260 | 879 275 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 888 778 | 19 359 | 6 084 | 902 054 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 835 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 835 | 9 835 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 550 000 | 550 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 162 658 | 76 437 | 86 221 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 712 658 | 76 437 | 636 221 | |
7C | TOTAL GENERAL | 722 494 | 76 437 | 646 056 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 437 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 98 722 | |||
UX | Autres créances clients | 3 976 419 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 160 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 271 006 | |||
VB | T. V. A. | 42 906 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 408 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 818 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 408 440 | 4 408 440 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 251 | 2 251 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 218 067 | 2 218 067 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 126 996 | 126 996 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 927 | 179 927 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 313 239 | 313 239 | ||
VW | T.V.A. | 226 226 | 226 226 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 889 | 22 889 | ||
VI | Groupe et associés | 3 711 725 | 3 711 725 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 786 | 113 786 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 915 110 | 3 203 385 | 3 711 725 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 411 | 22 779 | 5 631 | |
AH | Fonds commercial | 289 799 | 289 799 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 550 000 | 550 000 | ||
AN | Terrains | 316 260 | 52 120 | 264 139 | |
AP | Constructions | 787 712 | 714 725 | 72 987 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 707 | 55 167 | 45 539 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 692 | 57 261 | 8 430 | |
CU | Autres participations | 5 587 732 | 5 587 732 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 726 315 | 1 452 054 | 6 274 261 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 558 | 558 | ||
BT | Marchandises | 1 186 468 | 1 186 468 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 075 141 | 86 221 | 3 988 920 | |
BZ | Autres créances | 328 480 | 328 480 | ||
CF | Disponibilités | 386 987 | 386 987 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 818 | 4 818 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 982 454 | 86 221 | 5 896 233 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 708 770 | 1 538 275 | 12 170 494 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 436 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 243 660 | |||
DG | Autres réserves | 1 957 488 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 865 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 242 613 | |||
DP | Provisions pour risques | 9 835 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 835 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 251 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 711 725 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 934 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 218 067 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 869 279 | |||
EA | Autres dettes | 113 786 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 918 045 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 170 494 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 203 385 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 251 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 833 642 | 17 833 642 | ||
FG | Production vendue services | 257 286 | 188 246 | 445 533 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 090 929 | 188 246 | 18 279 176 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 657 | |||
FQ | Autres produits | 49 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 400 882 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 336 845 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -250 427 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 600 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 599 797 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 986 | |||
FY | Salaires et traitements | 989 896 | |||
FZ | Charges sociales | 543 385 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 359 | |||
GE | Autres charges | 76 513 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 416 956 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 983 925 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 489 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 489 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 76 919 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 919 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 429 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 916 496 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 620 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 620 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 608 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 313 239 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 411 992 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 807 126 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 604 865 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 219 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 75 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 764 | 6 099 | 6 084 | 22 779 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 013 | 13 260 | 879 275 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 888 778 | 19 359 | 6 084 | 902 054 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 835 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 835 | 9 835 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 550 000 | 550 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 162 658 | 76 437 | 86 221 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 712 658 | 76 437 | 636 221 | |
7C | TOTAL GENERAL | 722 494 | 76 437 | 646 056 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 437 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 98 722 | |||
UX | Autres créances clients | 3 976 419 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 160 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 271 006 | |||
VB | T. V. A. | 42 906 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 408 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 818 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 408 440 | 4 408 440 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 251 | 2 251 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 218 067 | 2 218 067 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 126 996 | 126 996 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 927 | 179 927 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 313 239 | 313 239 | ||
VW | T.V.A. | 226 226 | 226 226 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 889 | 22 889 | ||
VI | Groupe et associés | 3 711 725 | 3 711 725 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 786 | 113 786 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 915 110 | 3 203 385 | 3 711 725 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 411 | 22 779 | 5 631 | |
AH | Fonds commercial | 289 799 | 289 799 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 550 000 | 550 000 | ||
AN | Terrains | 316 260 | 52 120 | 264 139 | |
AP | Constructions | 787 712 | 714 725 | 72 987 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 707 | 55 167 | 45 539 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 692 | 57 261 | 8 430 | |
CU | Autres participations | 5 587 732 | 5 587 732 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 726 315 | 1 452 054 | 6 274 261 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 558 | 558 | ||
BT | Marchandises | 1 186 468 | 1 186 468 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 075 141 | 86 221 | 3 988 920 | |
BZ | Autres créances | 328 480 | 328 480 | ||
CF | Disponibilités | 386 987 | 386 987 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 818 | 4 818 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 982 454 | 86 221 | 5 896 233 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 708 770 | 1 538 275 | 12 170 494 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 436 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 243 660 | |||
DG | Autres réserves | 1 957 488 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 865 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 242 613 | |||
DP | Provisions pour risques | 9 835 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 835 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 251 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 711 725 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 934 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 218 067 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 869 279 | |||
EA | Autres dettes | 113 786 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 918 045 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 170 494 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 203 385 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 251 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 833 642 | 17 833 642 | ||
FG | Production vendue services | 257 286 | 188 246 | 445 533 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 090 929 | 188 246 | 18 279 176 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 657 | |||
FQ | Autres produits | 49 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 400 882 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 336 845 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -250 427 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 600 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 599 797 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 986 | |||
FY | Salaires et traitements | 989 896 | |||
FZ | Charges sociales | 543 385 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 359 | |||
GE | Autres charges | 76 513 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 416 956 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 983 925 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 489 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 489 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 76 919 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 919 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 429 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 916 496 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 620 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 620 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 608 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 313 239 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 411 992 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 807 126 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 604 865 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 219 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 75 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 764 | 6 099 | 6 084 | 22 779 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 013 | 13 260 | 879 275 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 888 778 | 19 359 | 6 084 | 902 054 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 835 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 835 | 9 835 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 550 000 | 550 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 162 658 | 76 437 | 86 221 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 712 658 | 76 437 | 636 221 | |
7C | TOTAL GENERAL | 722 494 | 76 437 | 646 056 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 437 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 98 722 | |||
UX | Autres créances clients | 3 976 419 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 160 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 271 006 | |||
VB | T. V. A. | 42 906 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 408 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 818 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 408 440 | 4 408 440 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 251 | 2 251 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 218 067 | 2 218 067 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 126 996 | 126 996 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 927 | 179 927 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 313 239 | 313 239 | ||
VW | T.V.A. | 226 226 | 226 226 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 889 | 22 889 | ||
VI | Groupe et associés | 3 711 725 | 3 711 725 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 786 | 113 786 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 915 110 | 3 203 385 | 3 711 725 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 411 | 22 779 | 5 631 | |
AH | Fonds commercial | 289 799 | 289 799 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 550 000 | 550 000 | ||
AN | Terrains | 316 260 | 52 120 | 264 139 | |
AP | Constructions | 787 712 | 714 725 | 72 987 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 707 | 55 167 | 45 539 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 692 | 57 261 | 8 430 | |
CU | Autres participations | 5 587 732 | 5 587 732 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 726 315 | 1 452 054 | 6 274 261 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 558 | 558 | ||
BT | Marchandises | 1 186 468 | 1 186 468 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 075 141 | 86 221 | 3 988 920 | |
BZ | Autres créances | 328 480 | 328 480 | ||
CF | Disponibilités | 386 987 | 386 987 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 818 | 4 818 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 982 454 | 86 221 | 5 896 233 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 708 770 | 1 538 275 | 12 170 494 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 436 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 243 660 | |||
DG | Autres réserves | 1 957 488 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 865 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 242 613 | |||
DP | Provisions pour risques | 9 835 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 835 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 251 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 711 725 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 934 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 218 067 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 869 279 | |||
EA | Autres dettes | 113 786 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 918 045 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 170 494 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 203 385 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 251 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 833 642 | 17 833 642 | ||
FG | Production vendue services | 257 286 | 188 246 | 445 533 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 090 929 | 188 246 | 18 279 176 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 657 | |||
FQ | Autres produits | 49 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 400 882 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 336 845 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -250 427 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 600 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 599 797 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 986 | |||
FY | Salaires et traitements | 989 896 | |||
FZ | Charges sociales | 543 385 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 359 | |||
GE | Autres charges | 76 513 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 416 956 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 983 925 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 489 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 489 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 76 919 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 919 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 429 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 916 496 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 620 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 620 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 608 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 313 239 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 411 992 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 807 126 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 604 865 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 219 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 75 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 764 | 6 099 | 6 084 | 22 779 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 013 | 13 260 | 879 275 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 888 778 | 19 359 | 6 084 | 902 054 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 835 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 835 | 9 835 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 550 000 | 550 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 162 658 | 76 437 | 86 221 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 712 658 | 76 437 | 636 221 | |
7C | TOTAL GENERAL | 722 494 | 76 437 | 646 056 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 437 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 98 722 | |||
UX | Autres créances clients | 3 976 419 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 160 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 271 006 | |||
VB | T. V. A. | 42 906 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 408 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 818 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 408 440 | 4 408 440 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 251 | 2 251 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 218 067 | 2 218 067 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 126 996 | 126 996 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 927 | 179 927 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 313 239 | 313 239 | ||
VW | T.V.A. | 226 226 | 226 226 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 889 | 22 889 | ||
VI | Groupe et associés | 3 711 725 | 3 711 725 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 786 | 113 786 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 915 110 | 3 203 385 | 3 711 725 |