Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 090 | 2 090 | ||
AH | Fonds commercial | 9 000 | 9 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 911 | 7 673 | 16 238 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 644 | 21 886 | 11 758 | 8 676 |
CU | Autres participations | 39 816 | 39 816 | 39 816 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 552 | 8 552 | 8 402 | |
BJ | TOTAL (I) | 117 013 | 31 649 | 85 364 | 56 893 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 891 | 10 891 | 9 800 | |
BN | En cours de production de biens | 9 929 | 9 929 | 9 908 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 422 817 | 22 726 | 400 091 | 305 160 |
BZ | Autres créances | 109 298 | 109 298 | 98 706 | |
CF | Disponibilités | 335 573 | 335 573 | 523 221 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 190 | 4 190 | 3 100 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 382 698 | 22 726 | 1 359 973 | 1 249 896 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 711 | 54 375 | 1 445 336 | 1 306 789 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 514 802 | 508 929 | ||
DH | Report à nouveau | 22 279 | 22 279 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 693 | 55 872 | ||
DL | TOTAL (I) | 811 773 | 807 081 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 971 | 16 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 971 | 16 400 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 341 | 40 598 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 861 | 245 728 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 236 058 | 196 014 | ||
EA | Autres dettes | 2 974 | 969 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 118 358 | |||
EC | TOTAL (IV) | 611 592 | 483 308 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 336 | 1 306 789 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 738 527 | 1 738 527 | 1 775 660 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 738 527 | 1 738 527 | 1 775 660 | |
FM | Production stockée | 20 | -994 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 468 | 9 852 | ||
FQ | Autres produits | 64 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 743 015 | 1 784 583 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 597 307 | 718 560 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 091 | 5 177 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 407 145 | 326 950 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 921 | 18 674 | ||
FY | Salaires et traitements | 469 687 | 492 964 | ||
FZ | Charges sociales | 184 915 | 167 440 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 656 | 3 125 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 351 | 565 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 571 | 5 313 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 697 462 | 1 738 769 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 554 | 45 813 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 789 | 4 509 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 105 | 8 343 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 899 | 12 853 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 898 | 12 818 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 452 | 58 631 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 188 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 188 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 242 | 251 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 242 | 251 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 242 | 5 937 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 517 | 8 696 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 761 914 | 1 803 624 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 221 | 1 747 751 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 693 | 55 872 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090 | 2 090 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 403 | 6 656 | 5 500 | 29 559 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 493 | 6 656 | 5 500 | 31 649 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 21 971 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 400 | 5 571 | 21 971 | |
6T | Sur comptes clients | 20 375 | 2 351 | 22 726 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 375 | 2 351 | 22 726 | |
7C | TOTAL GENERAL | 36 775 | 7 922 | 44 697 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 922 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 552 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 206 | |||
UX | Autres créances clients | 395 611 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 900 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 011 | |||
VB | T. V. A. | 17 352 | |||
VP | Divers | 17 377 | |||
VC | Groupe et associés | 35 990 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 666 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 190 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 857 | 536 305 | 8 552 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 217 861 | 217 861 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 068 | 94 068 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 145 | 62 145 | ||
VW | T.V.A. | 75 153 | 75 153 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 692 | 4 692 | ||
VI | Groupe et associés | 36 341 | 36 341 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 974 | 2 974 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 118 358 | 118 358 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 592 | 611 592 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 090 | 2 090 | ||
AH | Fonds commercial | 9 000 | 9 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 911 | 7 673 | 16 238 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 644 | 21 886 | 11 758 | 8 676 |
CU | Autres participations | 39 816 | 39 816 | 39 816 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 552 | 8 552 | 8 402 | |
BJ | TOTAL (I) | 117 013 | 31 649 | 85 364 | 56 893 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 891 | 10 891 | 9 800 | |
BN | En cours de production de biens | 9 929 | 9 929 | 9 908 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 422 817 | 22 726 | 400 091 | 305 160 |
BZ | Autres créances | 109 298 | 109 298 | 98 706 | |
CF | Disponibilités | 335 573 | 335 573 | 523 221 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 190 | 4 190 | 3 100 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 382 698 | 22 726 | 1 359 973 | 1 249 896 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 711 | 54 375 | 1 445 336 | 1 306 789 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 514 802 | 508 929 | ||
DH | Report à nouveau | 22 279 | 22 279 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 693 | 55 872 | ||
DL | TOTAL (I) | 811 773 | 807 081 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 971 | 16 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 971 | 16 400 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 341 | 40 598 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 861 | 245 728 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 236 058 | 196 014 | ||
EA | Autres dettes | 2 974 | 969 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 118 358 | |||
EC | TOTAL (IV) | 611 592 | 483 308 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 336 | 1 306 789 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 738 527 | 1 738 527 | 1 775 660 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 738 527 | 1 738 527 | 1 775 660 | |
FM | Production stockée | 20 | -994 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 468 | 9 852 | ||
FQ | Autres produits | 64 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 743 015 | 1 784 583 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 597 307 | 718 560 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 091 | 5 177 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 407 145 | 326 950 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 921 | 18 674 | ||
FY | Salaires et traitements | 469 687 | 492 964 | ||
FZ | Charges sociales | 184 915 | 167 440 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 656 | 3 125 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 351 | 565 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 571 | 5 313 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 697 462 | 1 738 769 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 554 | 45 813 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 789 | 4 509 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 105 | 8 343 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 899 | 12 853 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 898 | 12 818 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 452 | 58 631 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 188 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 188 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 242 | 251 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 242 | 251 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 242 | 5 937 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 517 | 8 696 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 761 914 | 1 803 624 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 221 | 1 747 751 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 693 | 55 872 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090 | 2 090 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 403 | 6 656 | 5 500 | 29 559 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 493 | 6 656 | 5 500 | 31 649 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 21 971 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 400 | 5 571 | 21 971 | |
6T | Sur comptes clients | 20 375 | 2 351 | 22 726 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 375 | 2 351 | 22 726 | |
7C | TOTAL GENERAL | 36 775 | 7 922 | 44 697 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 922 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 552 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 206 | |||
UX | Autres créances clients | 395 611 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 900 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 011 | |||
VB | T. V. A. | 17 352 | |||
VP | Divers | 17 377 | |||
VC | Groupe et associés | 35 990 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 666 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 190 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 857 | 536 305 | 8 552 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 217 861 | 217 861 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 068 | 94 068 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 145 | 62 145 | ||
VW | T.V.A. | 75 153 | 75 153 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 692 | 4 692 | ||
VI | Groupe et associés | 36 341 | 36 341 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 974 | 2 974 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 118 358 | 118 358 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 592 | 611 592 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 090 | 2 090 | ||
AH | Fonds commercial | 9 000 | 9 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 911 | 7 673 | 16 238 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 644 | 21 886 | 11 758 | 8 676 |
CU | Autres participations | 39 816 | 39 816 | 39 816 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 552 | 8 552 | 8 402 | |
BJ | TOTAL (I) | 117 013 | 31 649 | 85 364 | 56 893 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 891 | 10 891 | 9 800 | |
BN | En cours de production de biens | 9 929 | 9 929 | 9 908 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 422 817 | 22 726 | 400 091 | 305 160 |
BZ | Autres créances | 109 298 | 109 298 | 98 706 | |
CF | Disponibilités | 335 573 | 335 573 | 523 221 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 190 | 4 190 | 3 100 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 382 698 | 22 726 | 1 359 973 | 1 249 896 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 711 | 54 375 | 1 445 336 | 1 306 789 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 514 802 | 508 929 | ||
DH | Report à nouveau | 22 279 | 22 279 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 693 | 55 872 | ||
DL | TOTAL (I) | 811 773 | 807 081 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 971 | 16 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 971 | 16 400 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 341 | 40 598 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 861 | 245 728 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 236 058 | 196 014 | ||
EA | Autres dettes | 2 974 | 969 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 118 358 | |||
EC | TOTAL (IV) | 611 592 | 483 308 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 336 | 1 306 789 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 738 527 | 1 738 527 | 1 775 660 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 738 527 | 1 738 527 | 1 775 660 | |
FM | Production stockée | 20 | -994 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 468 | 9 852 | ||
FQ | Autres produits | 64 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 743 015 | 1 784 583 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 597 307 | 718 560 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 091 | 5 177 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 407 145 | 326 950 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 921 | 18 674 | ||
FY | Salaires et traitements | 469 687 | 492 964 | ||
FZ | Charges sociales | 184 915 | 167 440 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 656 | 3 125 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 351 | 565 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 571 | 5 313 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 697 462 | 1 738 769 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 554 | 45 813 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 789 | 4 509 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 105 | 8 343 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 899 | 12 853 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 898 | 12 818 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 452 | 58 631 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 188 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 188 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 242 | 251 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 242 | 251 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 242 | 5 937 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 517 | 8 696 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 761 914 | 1 803 624 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 221 | 1 747 751 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 693 | 55 872 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090 | 2 090 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 403 | 6 656 | 5 500 | 29 559 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 493 | 6 656 | 5 500 | 31 649 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 21 971 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 400 | 5 571 | 21 971 | |
6T | Sur comptes clients | 20 375 | 2 351 | 22 726 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 375 | 2 351 | 22 726 | |
7C | TOTAL GENERAL | 36 775 | 7 922 | 44 697 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 922 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 552 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 206 | |||
UX | Autres créances clients | 395 611 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 900 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 011 | |||
VB | T. V. A. | 17 352 | |||
VP | Divers | 17 377 | |||
VC | Groupe et associés | 35 990 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 666 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 190 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 857 | 536 305 | 8 552 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 217 861 | 217 861 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 068 | 94 068 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 145 | 62 145 | ||
VW | T.V.A. | 75 153 | 75 153 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 692 | 4 692 | ||
VI | Groupe et associés | 36 341 | 36 341 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 974 | 2 974 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 118 358 | 118 358 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 592 | 611 592 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 090 | 2 090 | ||
AH | Fonds commercial | 9 000 | 9 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 911 | 7 673 | 16 238 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 644 | 21 886 | 11 758 | 8 676 |
CU | Autres participations | 39 816 | 39 816 | 39 816 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 552 | 8 552 | 8 402 | |
BJ | TOTAL (I) | 117 013 | 31 649 | 85 364 | 56 893 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 891 | 10 891 | 9 800 | |
BN | En cours de production de biens | 9 929 | 9 929 | 9 908 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 422 817 | 22 726 | 400 091 | 305 160 |
BZ | Autres créances | 109 298 | 109 298 | 98 706 | |
CF | Disponibilités | 335 573 | 335 573 | 523 221 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 190 | 4 190 | 3 100 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 382 698 | 22 726 | 1 359 973 | 1 249 896 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 711 | 54 375 | 1 445 336 | 1 306 789 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 514 802 | 508 929 | ||
DH | Report à nouveau | 22 279 | 22 279 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 693 | 55 872 | ||
DL | TOTAL (I) | 811 773 | 807 081 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 971 | 16 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 971 | 16 400 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 341 | 40 598 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 861 | 245 728 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 236 058 | 196 014 | ||
EA | Autres dettes | 2 974 | 969 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 118 358 | |||
EC | TOTAL (IV) | 611 592 | 483 308 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 336 | 1 306 789 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 738 527 | 1 738 527 | 1 775 660 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 738 527 | 1 738 527 | 1 775 660 | |
FM | Production stockée | 20 | -994 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 468 | 9 852 | ||
FQ | Autres produits | 64 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 743 015 | 1 784 583 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 597 307 | 718 560 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 091 | 5 177 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 407 145 | 326 950 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 921 | 18 674 | ||
FY | Salaires et traitements | 469 687 | 492 964 | ||
FZ | Charges sociales | 184 915 | 167 440 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 656 | 3 125 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 351 | 565 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 571 | 5 313 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 697 462 | 1 738 769 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 554 | 45 813 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 789 | 4 509 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 105 | 8 343 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 899 | 12 853 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 898 | 12 818 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 452 | 58 631 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 188 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 188 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 242 | 251 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 242 | 251 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 242 | 5 937 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 517 | 8 696 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 761 914 | 1 803 624 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 221 | 1 747 751 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 693 | 55 872 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090 | 2 090 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 403 | 6 656 | 5 500 | 29 559 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 493 | 6 656 | 5 500 | 31 649 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 21 971 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 400 | 5 571 | 21 971 | |
6T | Sur comptes clients | 20 375 | 2 351 | 22 726 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 375 | 2 351 | 22 726 | |
7C | TOTAL GENERAL | 36 775 | 7 922 | 44 697 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 922 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 552 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 206 | |||
UX | Autres créances clients | 395 611 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 900 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 011 | |||
VB | T. V. A. | 17 352 | |||
VP | Divers | 17 377 | |||
VC | Groupe et associés | 35 990 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 666 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 190 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 857 | 536 305 | 8 552 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 217 861 | 217 861 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 068 | 94 068 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 145 | 62 145 | ||
VW | T.V.A. | 75 153 | 75 153 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 692 | 4 692 | ||
VI | Groupe et associés | 36 341 | 36 341 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 974 | 2 974 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 118 358 | 118 358 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 592 | 611 592 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 090 | 2 090 | ||
AH | Fonds commercial | 9 000 | 9 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 911 | 7 673 | 16 238 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 644 | 21 886 | 11 758 | 8 676 |
CU | Autres participations | 39 816 | 39 816 | 39 816 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 552 | 8 552 | 8 402 | |
BJ | TOTAL (I) | 117 013 | 31 649 | 85 364 | 56 893 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 891 | 10 891 | 9 800 | |
BN | En cours de production de biens | 9 929 | 9 929 | 9 908 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 422 817 | 22 726 | 400 091 | 305 160 |
BZ | Autres créances | 109 298 | 109 298 | 98 706 | |
CF | Disponibilités | 335 573 | 335 573 | 523 221 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 190 | 4 190 | 3 100 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 382 698 | 22 726 | 1 359 973 | 1 249 896 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 711 | 54 375 | 1 445 336 | 1 306 789 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 514 802 | 508 929 | ||
DH | Report à nouveau | 22 279 | 22 279 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 693 | 55 872 | ||
DL | TOTAL (I) | 811 773 | 807 081 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 971 | 16 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 971 | 16 400 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 341 | 40 598 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 861 | 245 728 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 236 058 | 196 014 | ||
EA | Autres dettes | 2 974 | 969 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 118 358 | |||
EC | TOTAL (IV) | 611 592 | 483 308 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 336 | 1 306 789 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 738 527 | 1 738 527 | 1 775 660 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 738 527 | 1 738 527 | 1 775 660 | |
FM | Production stockée | 20 | -994 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 468 | 9 852 | ||
FQ | Autres produits | 64 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 743 015 | 1 784 583 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 597 307 | 718 560 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 091 | 5 177 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 407 145 | 326 950 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 921 | 18 674 | ||
FY | Salaires et traitements | 469 687 | 492 964 | ||
FZ | Charges sociales | 184 915 | 167 440 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 656 | 3 125 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 351 | 565 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 571 | 5 313 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 697 462 | 1 738 769 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 554 | 45 813 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 789 | 4 509 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 105 | 8 343 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 899 | 12 853 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 898 | 12 818 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 452 | 58 631 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 188 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 188 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 242 | 251 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 242 | 251 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 242 | 5 937 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 517 | 8 696 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 761 914 | 1 803 624 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 221 | 1 747 751 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 693 | 55 872 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090 | 2 090 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 403 | 6 656 | 5 500 | 29 559 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 493 | 6 656 | 5 500 | 31 649 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 21 971 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 400 | 5 571 | 21 971 | |
6T | Sur comptes clients | 20 375 | 2 351 | 22 726 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 375 | 2 351 | 22 726 | |
7C | TOTAL GENERAL | 36 775 | 7 922 | 44 697 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 922 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 552 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 206 | |||
UX | Autres créances clients | 395 611 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 900 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 011 | |||
VB | T. V. A. | 17 352 | |||
VP | Divers | 17 377 | |||
VC | Groupe et associés | 35 990 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 666 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 190 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 857 | 536 305 | 8 552 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 217 861 | 217 861 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 068 | 94 068 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 145 | 62 145 | ||
VW | T.V.A. | 75 153 | 75 153 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 692 | 4 692 | ||
VI | Groupe et associés | 36 341 | 36 341 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 974 | 2 974 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 118 358 | 118 358 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 592 | 611 592 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 090 | 2 090 | ||
AH | Fonds commercial | 9 000 | 9 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 911 | 7 673 | 16 238 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 644 | 21 886 | 11 758 | 8 676 |
CU | Autres participations | 39 816 | 39 816 | 39 816 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 552 | 8 552 | 8 402 | |
BJ | TOTAL (I) | 117 013 | 31 649 | 85 364 | 56 893 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 891 | 10 891 | 9 800 | |
BN | En cours de production de biens | 9 929 | 9 929 | 9 908 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 422 817 | 22 726 | 400 091 | 305 160 |
BZ | Autres créances | 109 298 | 109 298 | 98 706 | |
CF | Disponibilités | 335 573 | 335 573 | 523 221 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 190 | 4 190 | 3 100 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 382 698 | 22 726 | 1 359 973 | 1 249 896 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 711 | 54 375 | 1 445 336 | 1 306 789 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 514 802 | 508 929 | ||
DH | Report à nouveau | 22 279 | 22 279 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 693 | 55 872 | ||
DL | TOTAL (I) | 811 773 | 807 081 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 971 | 16 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 971 | 16 400 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 341 | 40 598 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 861 | 245 728 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 236 058 | 196 014 | ||
EA | Autres dettes | 2 974 | 969 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 118 358 | |||
EC | TOTAL (IV) | 611 592 | 483 308 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 336 | 1 306 789 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 738 527 | 1 738 527 | 1 775 660 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 738 527 | 1 738 527 | 1 775 660 | |
FM | Production stockée | 20 | -994 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 468 | 9 852 | ||
FQ | Autres produits | 64 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 743 015 | 1 784 583 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 597 307 | 718 560 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 091 | 5 177 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 407 145 | 326 950 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 921 | 18 674 | ||
FY | Salaires et traitements | 469 687 | 492 964 | ||
FZ | Charges sociales | 184 915 | 167 440 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 656 | 3 125 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 351 | 565 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 571 | 5 313 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 697 462 | 1 738 769 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 554 | 45 813 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 789 | 4 509 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 105 | 8 343 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 899 | 12 853 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 898 | 12 818 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 452 | 58 631 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 188 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 188 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 242 | 251 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 242 | 251 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 242 | 5 937 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 517 | 8 696 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 761 914 | 1 803 624 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 221 | 1 747 751 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 693 | 55 872 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090 | 2 090 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 403 | 6 656 | 5 500 | 29 559 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 493 | 6 656 | 5 500 | 31 649 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 21 971 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 400 | 5 571 | 21 971 | |
6T | Sur comptes clients | 20 375 | 2 351 | 22 726 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 375 | 2 351 | 22 726 | |
7C | TOTAL GENERAL | 36 775 | 7 922 | 44 697 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 922 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 552 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 206 | |||
UX | Autres créances clients | 395 611 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 900 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 011 | |||
VB | T. V. A. | 17 352 | |||
VP | Divers | 17 377 | |||
VC | Groupe et associés | 35 990 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 666 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 190 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 857 | 536 305 | 8 552 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 217 861 | 217 861 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 068 | 94 068 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 145 | 62 145 | ||
VW | T.V.A. | 75 153 | 75 153 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 692 | 4 692 | ||
VI | Groupe et associés | 36 341 | 36 341 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 974 | 2 974 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 118 358 | 118 358 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 592 | 611 592 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 090 | 2 090 | ||
AH | Fonds commercial | 9 000 | 9 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 911 | 7 673 | 16 238 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 644 | 21 886 | 11 758 | 8 676 |
CU | Autres participations | 39 816 | 39 816 | 39 816 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 552 | 8 552 | 8 402 | |
BJ | TOTAL (I) | 117 013 | 31 649 | 85 364 | 56 893 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 891 | 10 891 | 9 800 | |
BN | En cours de production de biens | 9 929 | 9 929 | 9 908 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 422 817 | 22 726 | 400 091 | 305 160 |
BZ | Autres créances | 109 298 | 109 298 | 98 706 | |
CF | Disponibilités | 335 573 | 335 573 | 523 221 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 190 | 4 190 | 3 100 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 382 698 | 22 726 | 1 359 973 | 1 249 896 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 711 | 54 375 | 1 445 336 | 1 306 789 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 514 802 | 508 929 | ||
DH | Report à nouveau | 22 279 | 22 279 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 693 | 55 872 | ||
DL | TOTAL (I) | 811 773 | 807 081 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 971 | 16 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 971 | 16 400 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 341 | 40 598 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 861 | 245 728 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 236 058 | 196 014 | ||
EA | Autres dettes | 2 974 | 969 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 118 358 | |||
EC | TOTAL (IV) | 611 592 | 483 308 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 336 | 1 306 789 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 738 527 | 1 738 527 | 1 775 660 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 738 527 | 1 738 527 | 1 775 660 | |
FM | Production stockée | 20 | -994 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 468 | 9 852 | ||
FQ | Autres produits | 64 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 743 015 | 1 784 583 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 597 307 | 718 560 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 091 | 5 177 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 407 145 | 326 950 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 921 | 18 674 | ||
FY | Salaires et traitements | 469 687 | 492 964 | ||
FZ | Charges sociales | 184 915 | 167 440 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 656 | 3 125 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 351 | 565 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 571 | 5 313 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 697 462 | 1 738 769 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 554 | 45 813 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 789 | 4 509 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 105 | 8 343 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 899 | 12 853 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 898 | 12 818 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 452 | 58 631 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 188 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 188 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 242 | 251 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 242 | 251 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 242 | 5 937 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 517 | 8 696 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 761 914 | 1 803 624 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 221 | 1 747 751 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 693 | 55 872 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090 | 2 090 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 403 | 6 656 | 5 500 | 29 559 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 493 | 6 656 | 5 500 | 31 649 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 21 971 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 400 | 5 571 | 21 971 | |
6T | Sur comptes clients | 20 375 | 2 351 | 22 726 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 375 | 2 351 | 22 726 | |
7C | TOTAL GENERAL | 36 775 | 7 922 | 44 697 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 922 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 552 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 206 | |||
UX | Autres créances clients | 395 611 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 900 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 011 | |||
VB | T. V. A. | 17 352 | |||
VP | Divers | 17 377 | |||
VC | Groupe et associés | 35 990 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 666 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 190 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 857 | 536 305 | 8 552 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 217 861 | 217 861 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 068 | 94 068 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 145 | 62 145 | ||
VW | T.V.A. | 75 153 | 75 153 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 692 | 4 692 | ||
VI | Groupe et associés | 36 341 | 36 341 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 974 | 2 974 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 118 358 | 118 358 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 592 | 611 592 |