Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 239 | 42 484 | 1 754 | |
AH | Fonds commercial | 76 | 76 | ||
AP | Constructions | 26 291 | 18 667 | 7 623 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 534 007 | 1 466 527 | 67 480 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 181 220 | 1 752 392 | 428 827 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 136 | 1 136 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 786 970 | 3 280 071 | 506 898 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 94 070 | 94 070 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 766 042 | 70 468 | 695 574 | |
BZ | Autres créances | 432 148 | 432 148 | ||
CF | Disponibilités | 378 731 | 378 731 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 880 | 17 880 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 688 873 | 70 468 | 1 618 404 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 475 844 | 3 350 540 | 2 125 303 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 200 | |||
DG | Autres réserves | 1 195 607 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 208 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 521 | |||
DK | Provisions réglementées | 142 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 396 680 | |||
DQ | Provisions pour charges | 85 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 85 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 110 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 702 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 156 810 | |||
EC | TOTAL (IV) | 643 623 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 303 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 512 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 322 | 1 322 | ||
FD | Production vendue biens | 2 927 145 | 2 927 145 | ||
FG | Production vendue services | 19 012 | 19 012 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 947 480 | 2 947 480 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 062 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 014 553 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 092 642 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -39 259 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 695 779 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 401 | |||
FY | Salaires et traitements | 468 726 | |||
FZ | Charges sociales | 156 514 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 271 557 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 656 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 000 | |||
GE | Autres charges | 13 851 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 800 870 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 213 683 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 21 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 448 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 469 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 763 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 763 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 294 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 210 388 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 446 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 497 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 943 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 181 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 802 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 983 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 960 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 140 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 039 966 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 853 757 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 186 208 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 911 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 015 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 426 | 5 058 | 42 484 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 045 755 | 266 499 | 74 667 | 3 237 587 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 083 182 | 271 557 | 74 667 | 3 280 071 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 142 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 639 | 497 | 142 | |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 85 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 269 | 85 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 83 694 | 14 656 | 27 882 | 70 468 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 694 | 14 656 | 27 882 | 70 468 |
7C | TOTAL GENERAL | 121 603 | 14 656 | 28 379 | 155 611 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 99 656 | 65 151 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 497 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 85 349 | |||
UX | Autres créances clients | 680 692 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 532 | |||
VB | T. V. A. | 13 506 | |||
VC | Groupe et associés | 400 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 880 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 071 | 1 216 071 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 110 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 319 702 | 319 702 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 010 | 69 010 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 989 | 34 989 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 101 | 8 101 | ||
VW | T.V.A. | 35 127 | 35 127 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 583 | 9 583 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 623 | 476 512 | 167 110 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 501 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 239 | 42 484 | 1 754 | |
AH | Fonds commercial | 76 | 76 | ||
AP | Constructions | 26 291 | 18 667 | 7 623 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 534 007 | 1 466 527 | 67 480 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 181 220 | 1 752 392 | 428 827 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 136 | 1 136 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 786 970 | 3 280 071 | 506 898 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 94 070 | 94 070 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 766 042 | 70 468 | 695 574 | |
BZ | Autres créances | 432 148 | 432 148 | ||
CF | Disponibilités | 378 731 | 378 731 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 880 | 17 880 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 688 873 | 70 468 | 1 618 404 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 475 844 | 3 350 540 | 2 125 303 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 200 | |||
DG | Autres réserves | 1 195 607 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 208 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 521 | |||
DK | Provisions réglementées | 142 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 396 680 | |||
DQ | Provisions pour charges | 85 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 85 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 110 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 702 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 156 810 | |||
EC | TOTAL (IV) | 643 623 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 303 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 512 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 322 | 1 322 | ||
FD | Production vendue biens | 2 927 145 | 2 927 145 | ||
FG | Production vendue services | 19 012 | 19 012 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 947 480 | 2 947 480 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 062 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 014 553 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 092 642 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -39 259 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 695 779 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 401 | |||
FY | Salaires et traitements | 468 726 | |||
FZ | Charges sociales | 156 514 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 271 557 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 656 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 000 | |||
GE | Autres charges | 13 851 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 800 870 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 213 683 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 21 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 448 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 469 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 763 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 763 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 294 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 210 388 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 446 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 497 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 943 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 181 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 802 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 983 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 960 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 140 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 039 966 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 853 757 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 186 208 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 911 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 015 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 426 | 5 058 | 42 484 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 045 755 | 266 499 | 74 667 | 3 237 587 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 083 182 | 271 557 | 74 667 | 3 280 071 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 142 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 639 | 497 | 142 | |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 85 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 269 | 85 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 83 694 | 14 656 | 27 882 | 70 468 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 694 | 14 656 | 27 882 | 70 468 |
7C | TOTAL GENERAL | 121 603 | 14 656 | 28 379 | 155 611 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 99 656 | 65 151 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 497 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 85 349 | |||
UX | Autres créances clients | 680 692 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 532 | |||
VB | T. V. A. | 13 506 | |||
VC | Groupe et associés | 400 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 880 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 071 | 1 216 071 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 110 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 319 702 | 319 702 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 010 | 69 010 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 989 | 34 989 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 101 | 8 101 | ||
VW | T.V.A. | 35 127 | 35 127 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 583 | 9 583 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 623 | 476 512 | 167 110 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 501 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 239 | 42 484 | 1 754 | |
AH | Fonds commercial | 76 | 76 | ||
AP | Constructions | 26 291 | 18 667 | 7 623 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 534 007 | 1 466 527 | 67 480 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 181 220 | 1 752 392 | 428 827 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 136 | 1 136 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 786 970 | 3 280 071 | 506 898 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 94 070 | 94 070 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 766 042 | 70 468 | 695 574 | |
BZ | Autres créances | 432 148 | 432 148 | ||
CF | Disponibilités | 378 731 | 378 731 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 880 | 17 880 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 688 873 | 70 468 | 1 618 404 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 475 844 | 3 350 540 | 2 125 303 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 200 | |||
DG | Autres réserves | 1 195 607 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 208 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 521 | |||
DK | Provisions réglementées | 142 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 396 680 | |||
DQ | Provisions pour charges | 85 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 85 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 110 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 702 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 156 810 | |||
EC | TOTAL (IV) | 643 623 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 303 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 512 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 322 | 1 322 | ||
FD | Production vendue biens | 2 927 145 | 2 927 145 | ||
FG | Production vendue services | 19 012 | 19 012 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 947 480 | 2 947 480 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 062 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 014 553 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 092 642 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -39 259 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 695 779 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 401 | |||
FY | Salaires et traitements | 468 726 | |||
FZ | Charges sociales | 156 514 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 271 557 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 656 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 000 | |||
GE | Autres charges | 13 851 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 800 870 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 213 683 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 21 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 448 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 469 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 763 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 763 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 294 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 210 388 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 446 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 497 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 943 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 181 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 802 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 983 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 960 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 140 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 039 966 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 853 757 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 186 208 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 911 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 015 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 426 | 5 058 | 42 484 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 045 755 | 266 499 | 74 667 | 3 237 587 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 083 182 | 271 557 | 74 667 | 3 280 071 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 142 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 639 | 497 | 142 | |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 85 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 269 | 85 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 83 694 | 14 656 | 27 882 | 70 468 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 694 | 14 656 | 27 882 | 70 468 |
7C | TOTAL GENERAL | 121 603 | 14 656 | 28 379 | 155 611 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 99 656 | 65 151 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 497 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 85 349 | |||
UX | Autres créances clients | 680 692 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 532 | |||
VB | T. V. A. | 13 506 | |||
VC | Groupe et associés | 400 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 880 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 071 | 1 216 071 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 110 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 319 702 | 319 702 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 010 | 69 010 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 989 | 34 989 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 101 | 8 101 | ||
VW | T.V.A. | 35 127 | 35 127 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 583 | 9 583 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 623 | 476 512 | 167 110 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 501 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 239 | 42 484 | 1 754 | |
AH | Fonds commercial | 76 | 76 | ||
AP | Constructions | 26 291 | 18 667 | 7 623 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 534 007 | 1 466 527 | 67 480 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 181 220 | 1 752 392 | 428 827 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 136 | 1 136 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 786 970 | 3 280 071 | 506 898 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 94 070 | 94 070 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 766 042 | 70 468 | 695 574 | |
BZ | Autres créances | 432 148 | 432 148 | ||
CF | Disponibilités | 378 731 | 378 731 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 880 | 17 880 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 688 873 | 70 468 | 1 618 404 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 475 844 | 3 350 540 | 2 125 303 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 200 | |||
DG | Autres réserves | 1 195 607 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 208 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 521 | |||
DK | Provisions réglementées | 142 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 396 680 | |||
DQ | Provisions pour charges | 85 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 85 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 110 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 702 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 156 810 | |||
EC | TOTAL (IV) | 643 623 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 303 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 512 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 322 | 1 322 | ||
FD | Production vendue biens | 2 927 145 | 2 927 145 | ||
FG | Production vendue services | 19 012 | 19 012 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 947 480 | 2 947 480 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 062 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 014 553 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 092 642 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -39 259 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 695 779 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 401 | |||
FY | Salaires et traitements | 468 726 | |||
FZ | Charges sociales | 156 514 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 271 557 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 656 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 000 | |||
GE | Autres charges | 13 851 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 800 870 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 213 683 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 21 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 448 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 469 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 763 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 763 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 294 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 210 388 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 446 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 497 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 943 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 181 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 802 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 983 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 960 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 140 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 039 966 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 853 757 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 186 208 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 911 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 015 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 426 | 5 058 | 42 484 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 045 755 | 266 499 | 74 667 | 3 237 587 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 083 182 | 271 557 | 74 667 | 3 280 071 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 142 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 639 | 497 | 142 | |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 85 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 269 | 85 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 83 694 | 14 656 | 27 882 | 70 468 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 694 | 14 656 | 27 882 | 70 468 |
7C | TOTAL GENERAL | 121 603 | 14 656 | 28 379 | 155 611 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 99 656 | 65 151 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 497 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 85 349 | |||
UX | Autres créances clients | 680 692 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 532 | |||
VB | T. V. A. | 13 506 | |||
VC | Groupe et associés | 400 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 880 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 071 | 1 216 071 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 110 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 319 702 | 319 702 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 010 | 69 010 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 989 | 34 989 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 101 | 8 101 | ||
VW | T.V.A. | 35 127 | 35 127 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 583 | 9 583 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 623 | 476 512 | 167 110 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 501 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 239 | 42 484 | 1 754 | |
AH | Fonds commercial | 76 | 76 | ||
AP | Constructions | 26 291 | 18 667 | 7 623 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 534 007 | 1 466 527 | 67 480 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 181 220 | 1 752 392 | 428 827 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 136 | 1 136 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 786 970 | 3 280 071 | 506 898 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 94 070 | 94 070 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 766 042 | 70 468 | 695 574 | |
BZ | Autres créances | 432 148 | 432 148 | ||
CF | Disponibilités | 378 731 | 378 731 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 880 | 17 880 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 688 873 | 70 468 | 1 618 404 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 475 844 | 3 350 540 | 2 125 303 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 200 | |||
DG | Autres réserves | 1 195 607 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 208 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 521 | |||
DK | Provisions réglementées | 142 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 396 680 | |||
DQ | Provisions pour charges | 85 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 85 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 110 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 702 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 156 810 | |||
EC | TOTAL (IV) | 643 623 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 303 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 512 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 322 | 1 322 | ||
FD | Production vendue biens | 2 927 145 | 2 927 145 | ||
FG | Production vendue services | 19 012 | 19 012 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 947 480 | 2 947 480 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 062 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 014 553 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 092 642 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -39 259 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 695 779 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 401 | |||
FY | Salaires et traitements | 468 726 | |||
FZ | Charges sociales | 156 514 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 271 557 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 656 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 000 | |||
GE | Autres charges | 13 851 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 800 870 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 213 683 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 21 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 448 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 469 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 763 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 763 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 294 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 210 388 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 446 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 497 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 943 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 181 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 802 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 983 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 960 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 140 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 039 966 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 853 757 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 186 208 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 911 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 015 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 426 | 5 058 | 42 484 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 045 755 | 266 499 | 74 667 | 3 237 587 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 083 182 | 271 557 | 74 667 | 3 280 071 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 142 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 639 | 497 | 142 | |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 85 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 269 | 85 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 83 694 | 14 656 | 27 882 | 70 468 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 694 | 14 656 | 27 882 | 70 468 |
7C | TOTAL GENERAL | 121 603 | 14 656 | 28 379 | 155 611 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 99 656 | 65 151 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 497 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 85 349 | |||
UX | Autres créances clients | 680 692 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 532 | |||
VB | T. V. A. | 13 506 | |||
VC | Groupe et associés | 400 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 880 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 071 | 1 216 071 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 110 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 319 702 | 319 702 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 010 | 69 010 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 989 | 34 989 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 101 | 8 101 | ||
VW | T.V.A. | 35 127 | 35 127 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 583 | 9 583 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 623 | 476 512 | 167 110 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 501 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 239 | 42 484 | 1 754 | |
AH | Fonds commercial | 76 | 76 | ||
AP | Constructions | 26 291 | 18 667 | 7 623 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 534 007 | 1 466 527 | 67 480 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 181 220 | 1 752 392 | 428 827 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 136 | 1 136 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 786 970 | 3 280 071 | 506 898 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 94 070 | 94 070 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 766 042 | 70 468 | 695 574 | |
BZ | Autres créances | 432 148 | 432 148 | ||
CF | Disponibilités | 378 731 | 378 731 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 880 | 17 880 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 688 873 | 70 468 | 1 618 404 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 475 844 | 3 350 540 | 2 125 303 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 200 | |||
DG | Autres réserves | 1 195 607 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 208 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 521 | |||
DK | Provisions réglementées | 142 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 396 680 | |||
DQ | Provisions pour charges | 85 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 85 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 110 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 702 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 156 810 | |||
EC | TOTAL (IV) | 643 623 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 303 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 512 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 322 | 1 322 | ||
FD | Production vendue biens | 2 927 145 | 2 927 145 | ||
FG | Production vendue services | 19 012 | 19 012 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 947 480 | 2 947 480 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 062 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 014 553 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 092 642 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -39 259 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 695 779 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 401 | |||
FY | Salaires et traitements | 468 726 | |||
FZ | Charges sociales | 156 514 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 271 557 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 656 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 000 | |||
GE | Autres charges | 13 851 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 800 870 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 213 683 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 21 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 448 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 469 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 763 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 763 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 294 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 210 388 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 446 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 497 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 943 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 181 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 802 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 983 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 960 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 140 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 039 966 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 853 757 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 186 208 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 911 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 015 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 426 | 5 058 | 42 484 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 045 755 | 266 499 | 74 667 | 3 237 587 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 083 182 | 271 557 | 74 667 | 3 280 071 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 142 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 639 | 497 | 142 | |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 85 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 269 | 85 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 83 694 | 14 656 | 27 882 | 70 468 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 694 | 14 656 | 27 882 | 70 468 |
7C | TOTAL GENERAL | 121 603 | 14 656 | 28 379 | 155 611 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 99 656 | 65 151 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 497 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 85 349 | |||
UX | Autres créances clients | 680 692 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 532 | |||
VB | T. V. A. | 13 506 | |||
VC | Groupe et associés | 400 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 880 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 071 | 1 216 071 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 110 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 319 702 | 319 702 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 010 | 69 010 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 989 | 34 989 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 101 | 8 101 | ||
VW | T.V.A. | 35 127 | 35 127 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 583 | 9 583 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 623 | 476 512 | 167 110 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 501 |