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de Plabennec
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 6 000 | 6 000 | ||
CU | Autres participations | 617 310 | 425 000 | 192 310 | 192 310 |
BJ | TOTAL (I) | 623 310 | 431 000 | 192 310 | 192 310 |
BZ | Autres créances | 21 418 | 21 418 | 24 069 | |
CF | Disponibilités | 170 | 170 | 560 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 589 | 21 589 | 24 629 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 899 | 431 000 | 213 899 | 216 939 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 82 987 | 68 035 | ||
DH | Report à nouveau | -48 250 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 792 | 63 202 | ||
DK | Provisions réglementées | 17 310 | 17 310 | ||
DL | TOTAL (I) | 164 889 | 109 097 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 898 | 107 842 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 112 | |||
EC | TOTAL (IV) | 49 010 | 107 842 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 213 899 | 216 939 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 010 | 60 944 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 2 676 | 3 167 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 | 155 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 833 | 3 322 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 833 | -3 322 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 59 553 | 75 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 553 | 75 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 511 | 4 277 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 511 | 4 277 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 57 042 | 70 724 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 210 | 67 402 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 408 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 164 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 572 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 572 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 582 | -7 372 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 553 | 75 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 762 | 11 798 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 792 | 63 202 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000 | 6 000 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 000 | 6 000 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 17 310 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 17 310 | 17 310 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 425 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 425 000 | 425 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 442 310 | 442 310 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 418 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 418 | 21 418 | 6 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 898 | 46 898 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 112 | 2 112 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 010 | 49 010 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 944 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 6 000 | 6 000 | ||
CU | Autres participations | 617 310 | 425 000 | 192 310 | 192 310 |
BJ | TOTAL (I) | 623 310 | 431 000 | 192 310 | 192 310 |
BZ | Autres créances | 21 418 | 21 418 | 24 069 | |
CF | Disponibilités | 170 | 170 | 560 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 589 | 21 589 | 24 629 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 899 | 431 000 | 213 899 | 216 939 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 82 987 | 68 035 | ||
DH | Report à nouveau | -48 250 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 792 | 63 202 | ||
DK | Provisions réglementées | 17 310 | 17 310 | ||
DL | TOTAL (I) | 164 889 | 109 097 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 898 | 107 842 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 112 | |||
EC | TOTAL (IV) | 49 010 | 107 842 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 213 899 | 216 939 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 010 | 60 944 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 2 676 | 3 167 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 | 155 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 833 | 3 322 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 833 | -3 322 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 59 553 | 75 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 553 | 75 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 511 | 4 277 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 511 | 4 277 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 57 042 | 70 724 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 210 | 67 402 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 408 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 164 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 572 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 572 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 582 | -7 372 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 553 | 75 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 762 | 11 798 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 792 | 63 202 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000 | 6 000 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 000 | 6 000 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 17 310 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 17 310 | 17 310 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 425 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 425 000 | 425 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 442 310 | 442 310 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 418 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 418 | 21 418 | 6 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 898 | 46 898 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 112 | 2 112 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 010 | 49 010 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 944 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 6 000 | 6 000 | ||
CU | Autres participations | 617 310 | 425 000 | 192 310 | 192 310 |
BJ | TOTAL (I) | 623 310 | 431 000 | 192 310 | 192 310 |
BZ | Autres créances | 21 418 | 21 418 | 24 069 | |
CF | Disponibilités | 170 | 170 | 560 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 589 | 21 589 | 24 629 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 899 | 431 000 | 213 899 | 216 939 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 82 987 | 68 035 | ||
DH | Report à nouveau | -48 250 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 792 | 63 202 | ||
DK | Provisions réglementées | 17 310 | 17 310 | ||
DL | TOTAL (I) | 164 889 | 109 097 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 898 | 107 842 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 112 | |||
EC | TOTAL (IV) | 49 010 | 107 842 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 213 899 | 216 939 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 010 | 60 944 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 2 676 | 3 167 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 | 155 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 833 | 3 322 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 833 | -3 322 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 59 553 | 75 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 553 | 75 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 511 | 4 277 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 511 | 4 277 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 57 042 | 70 724 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 210 | 67 402 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 408 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 164 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 572 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 572 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 582 | -7 372 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 553 | 75 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 762 | 11 798 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 792 | 63 202 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000 | 6 000 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 000 | 6 000 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 17 310 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 17 310 | 17 310 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 425 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 425 000 | 425 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 442 310 | 442 310 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 418 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 418 | 21 418 | 6 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 898 | 46 898 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 112 | 2 112 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 010 | 49 010 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 944 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 6 000 | 6 000 | ||
CU | Autres participations | 617 310 | 425 000 | 192 310 | 192 310 |
BJ | TOTAL (I) | 623 310 | 431 000 | 192 310 | 192 310 |
BZ | Autres créances | 21 418 | 21 418 | 24 069 | |
CF | Disponibilités | 170 | 170 | 560 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 589 | 21 589 | 24 629 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 899 | 431 000 | 213 899 | 216 939 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 82 987 | 68 035 | ||
DH | Report à nouveau | -48 250 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 792 | 63 202 | ||
DK | Provisions réglementées | 17 310 | 17 310 | ||
DL | TOTAL (I) | 164 889 | 109 097 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 898 | 107 842 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 112 | |||
EC | TOTAL (IV) | 49 010 | 107 842 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 213 899 | 216 939 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 010 | 60 944 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 2 676 | 3 167 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 | 155 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 833 | 3 322 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 833 | -3 322 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 59 553 | 75 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 553 | 75 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 511 | 4 277 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 511 | 4 277 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 57 042 | 70 724 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 210 | 67 402 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 408 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 164 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 572 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 572 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 582 | -7 372 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 553 | 75 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 762 | 11 798 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 792 | 63 202 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000 | 6 000 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 000 | 6 000 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 17 310 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 17 310 | 17 310 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 425 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 425 000 | 425 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 442 310 | 442 310 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 418 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 418 | 21 418 | 6 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 898 | 46 898 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 112 | 2 112 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 010 | 49 010 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 944 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 6 000 | 6 000 | ||
CU | Autres participations | 617 310 | 425 000 | 192 310 | 192 310 |
BJ | TOTAL (I) | 623 310 | 431 000 | 192 310 | 192 310 |
BZ | Autres créances | 21 418 | 21 418 | 24 069 | |
CF | Disponibilités | 170 | 170 | 560 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 589 | 21 589 | 24 629 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 899 | 431 000 | 213 899 | 216 939 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 82 987 | 68 035 | ||
DH | Report à nouveau | -48 250 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 792 | 63 202 | ||
DK | Provisions réglementées | 17 310 | 17 310 | ||
DL | TOTAL (I) | 164 889 | 109 097 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 898 | 107 842 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 112 | |||
EC | TOTAL (IV) | 49 010 | 107 842 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 213 899 | 216 939 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 010 | 60 944 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 2 676 | 3 167 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 | 155 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 833 | 3 322 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 833 | -3 322 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 59 553 | 75 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 553 | 75 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 511 | 4 277 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 511 | 4 277 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 57 042 | 70 724 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 210 | 67 402 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 408 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 164 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 572 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 572 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 582 | -7 372 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 553 | 75 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 762 | 11 798 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 792 | 63 202 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000 | 6 000 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 000 | 6 000 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 17 310 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 17 310 | 17 310 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 425 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 425 000 | 425 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 442 310 | 442 310 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 418 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 418 | 21 418 | 6 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 898 | 46 898 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 112 | 2 112 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 010 | 49 010 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 944 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 6 000 | 6 000 | ||
CU | Autres participations | 617 310 | 425 000 | 192 310 | 192 310 |
BJ | TOTAL (I) | 623 310 | 431 000 | 192 310 | 192 310 |
BZ | Autres créances | 21 418 | 21 418 | 24 069 | |
CF | Disponibilités | 170 | 170 | 560 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 589 | 21 589 | 24 629 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 899 | 431 000 | 213 899 | 216 939 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 82 987 | 68 035 | ||
DH | Report à nouveau | -48 250 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 792 | 63 202 | ||
DK | Provisions réglementées | 17 310 | 17 310 | ||
DL | TOTAL (I) | 164 889 | 109 097 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 898 | 107 842 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 112 | |||
EC | TOTAL (IV) | 49 010 | 107 842 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 213 899 | 216 939 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 010 | 60 944 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 2 676 | 3 167 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 | 155 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 833 | 3 322 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 833 | -3 322 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 59 553 | 75 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 553 | 75 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 511 | 4 277 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 511 | 4 277 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 57 042 | 70 724 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 210 | 67 402 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 408 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 164 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 572 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 572 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 582 | -7 372 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 553 | 75 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 762 | 11 798 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 792 | 63 202 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000 | 6 000 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 000 | 6 000 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 17 310 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 17 310 | 17 310 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 425 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 425 000 | 425 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 442 310 | 442 310 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 418 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 418 | 21 418 | 6 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 898 | 46 898 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 112 | 2 112 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 010 | 49 010 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 944 |