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de Carcassonne

JP INVESTISSEMENT 31

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 01/03/2015

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 81003886900014 / Siren : 810038869 / NIC : 00014

N° de TVA : FR 63 810038869

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 14/11/2019

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
JP INVESTISSEMENT 31

Adresse :
14 Rue DES CATALPAS
31880 LA SALVETAT-SAINT-GILLES

Informations de l'unité légale :

Date de création : 01/03/2015

Dénomination : JP INVESTISSEMENT 31

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

16/03/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1389
NOJO : 310200008692370
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2022

Numéro d'identification : RCS Toulouse 810 038 869
Dénomination : JP INVESTISSEMENT 31
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

18/11/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3661
NOJO : 310200007803810
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2021

Numéro d'identification : RCS Toulouse 810 038 869
Dénomination : JP INVESTISSEMENT 31
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

15/11/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2181
NOJO : 310200007062440
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2020

Numéro d'identification : RCS Toulouse 810 038 869
Dénomination : JP INVESTISSEMENT 31
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

12/12/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°985
NOJO : 310200006561360
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2019

Numéro d'identification : RCS Toulouse 810 038 869
Dénomination : JP INVESTISSEMENT 31
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

02/11/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2171
NOJO : 310200005858300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2018

Numéro d'identification : RCS Toulouse 810 038 869
Dénomination : JP INVESTISSEMENT 31
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

01/12/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3494
NOJO : 310200005330070
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2017

Numéro d'identification : RCS Toulouse 810 038 869
Dénomination : JP INVESTISSEMENT 31
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

08/02/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2328
NOJO : 310200004856110
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2016

Numéro d'identification : RCS Toulouse 810 038 869
Dénomination : JP INVESTISSEMENT 31
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

17/03/2015 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°460
NOJO : BXA150690020080
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 01/03/2015

Numéro d'identification : RCS Toulouse 810 038 869
Dénomination : JP INVESTISSEMENT 31
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

Administration :
Gérant : LALANNE Jacques nom d'usage : LALANNE.

Montant du capital : 1000.00 EUR

Représentants légaux :

27/01/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2015B00750
Type : Personne Physique

Nom : LALANNE Jacques
Né le 14/05/1949 à Bayonne (France)
Nationalité : Française
Qualité : gérant

Adresse :
14 Rue des Catalpas
31880 La Salvetat-Saint-Gilles
France

Dépôts des actes :

N.C : Statuts constitutifs

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2015B00750
Dépôt : N°003683 déposé le 04/03/2015
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création

Etablissements :

27/01/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2015B00750
Type : Siège

Adresse :
14 Rue des Catalpas
31880 La Salvetat-Saint-Gilles
France

27/01/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2015B00750
Type : Etablissement principal

Adresse :
14 Rue des Catalpas
31880 La Salvetat-Saint-Gilles
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/03/2015
Activité : L'acquisition de toutes valeurs mobilières, la prise de participation ou d'intérêt dans toutes sociétés ou entreprises civiles, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, la gestion des titres lui appartenant.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

27/01/2017 : JP INVESTISSEMENT 31

Greffe : Toulouse (3102)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Activité principale : L'acquisition de toutes valeurs mobilières, la prise de participation ou d'intérêt dans toutes sociétés ou entreprises civiles, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, la gestion des titres lui appartenant.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 04/03/2015
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 04/03/2015

Type de capital : Fixe
Capital : 1000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Juin
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/06/2016
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

30/06/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2015B00750
Dépôt : N°001682 déposé le 27/01/2017
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

30/06/2022 : Compte annuel complet

Greffe : TOULOUSE (3102)
Numéro de dépôt : B2023/003496 du 22/02/2023
Numéro de gestion : 2015B00750
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	200 000		200 000
BJ	TOTAL (I)	200 000		200 000
BZ	Autres créances	48		48
CF	Disponibilités	868		868
CJ	TOTAL (II)	916		916
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	200 916		200 916
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-405
DL	TOTAL (I)	595
DP	Provisions pour risques	2 487
DR	TOTAL (III)	2 487
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 560
EA	Autres dettes	196 248
EC	TOTAL (IV)	197 834
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	200 916
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	197 834
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	26
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 718
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2 487
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 205
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 205
GL	Autres intérêts et produits assimilés			4 800
GP	Total des produits financiers (V)			4 800
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4 800
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-405
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4 800
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 205
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-405
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/06/2021 : Compte annuel complet

Greffe : TOULOUSE (3102)
Numéro de dépôt : B2021/037154 du 09/11/2021
Numéro de gestion : 2015B00750
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	200 000		200 000
BJ	TOTAL (I)	200 000		200 000
BZ	Autres créances	48		48
CF	Disponibilités	868		868
CJ	TOTAL (II)	916		916
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	200 916		200 916
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-405
DL	TOTAL (I)	595
DP	Provisions pour risques	2 487
DR	TOTAL (III)	2 487
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 560
EA	Autres dettes	196 248
EC	TOTAL (IV)	197 834
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	200 916
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	197 834
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	26
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 718
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2 487
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 205
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 205
GL	Autres intérêts et produits assimilés			4 800
GP	Total des produits financiers (V)			4 800
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4 800
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-405
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4 800
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 205
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-405
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/06/2020 : Compte annuel complet

Greffe : TOULOUSE (3102)
Numéro de dépôt : B2020/025775 du 03/11/2020
Numéro de gestion : 2015B00750
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	200 000		200 000
BJ	TOTAL (I)	200 000		200 000
BZ	Autres créances	48		48
CF	Disponibilités	868		868
CJ	TOTAL (II)	916		916
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	200 916		200 916
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-405
DL	TOTAL (I)	595
DP	Provisions pour risques	2 487
DR	TOTAL (III)	2 487
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 560
EA	Autres dettes	196 248
EC	TOTAL (IV)	197 834
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	200 916
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	197 834
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	26
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 718
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2 487
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 205
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 205
GL	Autres intérêts et produits assimilés			4 800
GP	Total des produits financiers (V)			4 800
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4 800
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-405
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4 800
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 205
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-405
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/06/2019 : Compte annuel complet

Greffe : TOULOUSE (3102)
Numéro de dépôt : B2019/033675 du 02/12/2019
Numéro de gestion : 2015B00750
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	200 000		200 000
BJ	TOTAL (I)	200 000		200 000
BZ	Autres créances	48		48
CF	Disponibilités	868		868
CJ	TOTAL (II)	916		916
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	200 916		200 916
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-405
DL	TOTAL (I)	595
DP	Provisions pour risques	2 487
DR	TOTAL (III)	2 487
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 560
EA	Autres dettes	196 248
EC	TOTAL (IV)	197 834
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	200 916
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	197 834
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	26
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 718
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2 487
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 205
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 205
GL	Autres intérêts et produits assimilés			4 800
GP	Total des produits financiers (V)			4 800
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4 800
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-405
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4 800
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 205
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-405
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/06/2018 : Compte annuel complet

Greffe : TOULOUSE (3102)
Numéro de dépôt : B2018/029742 du 22/10/2018
Numéro de gestion : 2015B00750
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	200 000		200 000
BJ	TOTAL (I)	200 000		200 000
BZ	Autres créances	48		48
CF	Disponibilités	868		868
CJ	TOTAL (II)	916		916
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	200 916		200 916
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-405
DL	TOTAL (I)	595
DP	Provisions pour risques	2 487
DR	TOTAL (III)	2 487
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 560
EA	Autres dettes	196 248
EC	TOTAL (IV)	197 834
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	200 916
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	197 834
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	26
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 718
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2 487
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 205
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 205
GL	Autres intérêts et produits assimilés			4 800
GP	Total des produits financiers (V)			4 800
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4 800
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-405
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4 800
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 205
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-405
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/06/2017 : Compte annuel complet

Greffe : TOULOUSE (3102)
Numéro de dépôt : B2017/030309 du 24/11/2017
Numéro de gestion : 2015B00750
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2016, durée : 16 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	200 000		200 000
BJ	TOTAL (I)	200 000		200 000
BZ	Autres créances	48		48
CF	Disponibilités	868		868
CJ	TOTAL (II)	916		916
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	200 916		200 916
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-405
DL	TOTAL (I)	595
DP	Provisions pour risques	2 487
DR	TOTAL (III)	2 487
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 560
EA	Autres dettes	196 248
EC	TOTAL (IV)	197 834
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	200 916
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	197 834
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	26
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 718
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2 487
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 205
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 205
GL	Autres intérêts et produits assimilés			4 800
GP	Total des produits financiers (V)			4 800
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4 800
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-405
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4 800
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 205
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-405
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/06/2016 : Compte annuel complet

Greffe : TOULOUSE (3102)
Numéro de dépôt : B2017/001682 du 27/01/2017
Numéro de gestion : 2015B00750
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2016, durée : 16 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	200 000		200 000
BJ	TOTAL (I)	200 000		200 000
BZ	Autres créances	48		48
CF	Disponibilités	868		868
CJ	TOTAL (II)	916		916
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	200 916		200 916
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-405
DL	TOTAL (I)	595
DP	Provisions pour risques	2 487
DR	TOTAL (III)	2 487
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 560
EA	Autres dettes	196 248
EC	TOTAL (IV)	197 834
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	200 916
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	197 834
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	26
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 718
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2 487
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 205
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 205
GL	Autres intérêts et produits assimilés			4 800
GP	Total des produits financiers (V)			4 800
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4 800
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-405
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4 800
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 205
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-405
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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