Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 866 | 13 464 | 2 402 | 3 864 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 140 955 | 96 545 | 44 410 | 68 297 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 448 | 64 836 | 21 612 | 28 034 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 075 | 76 437 | 54 639 | 37 171 |
AV | Immobilisations en cours | 147 419 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 550 | 1 550 | 1 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 375 909 | 251 281 | 124 627 | 286 349 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 142 372 | 2 528 | 139 844 | 163 611 |
BN | En cours de production de biens | 48 699 | 48 699 | 27 946 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 24 870 | 24 870 | 38 505 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 228 398 | 228 398 | 349 305 | |
BZ | Autres créances | 147 177 | 147 177 | 260 506 | |
CF | Disponibilités | 505 476 | 505 476 | 346 994 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 325 | 10 325 | 10 109 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 107 316 | 2 528 | 1 104 788 | 1 196 977 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 224 | 253 809 | 1 229 415 | 1 483 326 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 123 000 | 123 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 300 | 12 300 | ||
DG | Autres réserves | 169 657 | 199 513 | ||
DH | Report à nouveau | -30 721 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 215 | 148 865 | ||
DL | TOTAL (I) | 447 172 | 452 957 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 430 | 7 200 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 804 | |||
DR | TOTAL (III) | 21 430 | 9 004 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 276 | 232 644 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 616 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 621 | 544 863 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 637 | 53 426 | ||
EA | Autres dettes | 2 032 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 665 | 188 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 760 813 | 1 021 365 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 415 | 1 483 326 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 103 | 2 616 609 | 2 652 712 | 1 881 892 |
FD | Production vendue biens | 138 | 138 | 106 | |
FG | Production vendue services | 2 327 | 14 982 | 17 309 | 37 363 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 567 | 2 631 591 | 2 670 158 | 1 919 361 |
FM | Production stockée | 7 118 | 62 260 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 737 | 17 784 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 688 | 81 296 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 756 701 | 2 080 701 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 785 251 | 402 599 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 247 | 24 530 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 399 | 12 420 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 317 615 | 1 137 575 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 010 | 9 200 | ||
FY | Salaires et traitements | 179 555 | 188 889 | ||
FZ | Charges sociales | 74 224 | 82 127 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 488 | 48 170 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 528 | 3 160 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 430 | 7 200 | ||
GE | Autres charges | 7 892 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 503 747 | 1 923 760 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 252 954 | 156 941 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 085 | |||
GN | Différences positives de change | 131 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 215 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 991 | 7 224 | ||
GS | Différences négatives de change | 112 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 103 | 7 224 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 103 | -6 009 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 250 851 | 150 932 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 543 | 1 920 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 804 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 547 | 1 920 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 842 | 35 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 419 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 804 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 261 | 1 839 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -64 714 | 81 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 922 | 2 148 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 856 248 | 2 083 837 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 714 033 | 1 934 972 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 142 215 | 148 865 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 697 | 27 623 | 54 312 | 110 009 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 078 | 21 865 | 1 671 | 141 273 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 257 776 | 49 488 | 55 983 | 251 281 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 21 430 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 004 | 21 430 | 9 004 | 21 430 |
6N | Sur stocks et en cours | 3 160 | 2 528 | 3 160 | 2 528 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 160 | 2 528 | 3 160 | 2 528 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 164 | 23 958 | 12 164 | 23 958 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 958 | 10 360 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 804 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 550 | |||
UX | Autres créances clients | 228 398 | |||
VB | T. V. A. | 26 352 | |||
VC | Groupe et associés | 116 627 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 198 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 325 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 449 | 385 899 | 1 550 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 | 284 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 992 | 82 493 | 51 499 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 521 621 | 521 621 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 373 | 19 373 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 617 | 22 617 | ||
VW | T.V.A. | 248 | 248 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 399 | 13 399 | ||
VI | Groupe et associés | 40 616 | 40 616 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 665 | 8 665 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 813 | 709 314 | 51 499 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 413 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 866 | 13 464 | 2 402 | 3 864 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 140 955 | 96 545 | 44 410 | 68 297 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 448 | 64 836 | 21 612 | 28 034 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 075 | 76 437 | 54 639 | 37 171 |
AV | Immobilisations en cours | 147 419 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 550 | 1 550 | 1 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 375 909 | 251 281 | 124 627 | 286 349 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 142 372 | 2 528 | 139 844 | 163 611 |
BN | En cours de production de biens | 48 699 | 48 699 | 27 946 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 24 870 | 24 870 | 38 505 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 228 398 | 228 398 | 349 305 | |
BZ | Autres créances | 147 177 | 147 177 | 260 506 | |
CF | Disponibilités | 505 476 | 505 476 | 346 994 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 325 | 10 325 | 10 109 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 107 316 | 2 528 | 1 104 788 | 1 196 977 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 224 | 253 809 | 1 229 415 | 1 483 326 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 123 000 | 123 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 300 | 12 300 | ||
DG | Autres réserves | 169 657 | 199 513 | ||
DH | Report à nouveau | -30 721 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 215 | 148 865 | ||
DL | TOTAL (I) | 447 172 | 452 957 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 430 | 7 200 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 804 | |||
DR | TOTAL (III) | 21 430 | 9 004 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 276 | 232 644 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 616 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 621 | 544 863 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 637 | 53 426 | ||
EA | Autres dettes | 2 032 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 665 | 188 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 760 813 | 1 021 365 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 415 | 1 483 326 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 103 | 2 616 609 | 2 652 712 | 1 881 892 |
FD | Production vendue biens | 138 | 138 | 106 | |
FG | Production vendue services | 2 327 | 14 982 | 17 309 | 37 363 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 567 | 2 631 591 | 2 670 158 | 1 919 361 |
FM | Production stockée | 7 118 | 62 260 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 737 | 17 784 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 688 | 81 296 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 756 701 | 2 080 701 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 785 251 | 402 599 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 247 | 24 530 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 399 | 12 420 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 317 615 | 1 137 575 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 010 | 9 200 | ||
FY | Salaires et traitements | 179 555 | 188 889 | ||
FZ | Charges sociales | 74 224 | 82 127 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 488 | 48 170 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 528 | 3 160 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 430 | 7 200 | ||
GE | Autres charges | 7 892 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 503 747 | 1 923 760 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 252 954 | 156 941 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 085 | |||
GN | Différences positives de change | 131 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 215 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 991 | 7 224 | ||
GS | Différences négatives de change | 112 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 103 | 7 224 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 103 | -6 009 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 250 851 | 150 932 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 543 | 1 920 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 804 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 547 | 1 920 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 842 | 35 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 419 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 804 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 261 | 1 839 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -64 714 | 81 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 922 | 2 148 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 856 248 | 2 083 837 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 714 033 | 1 934 972 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 142 215 | 148 865 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 697 | 27 623 | 54 312 | 110 009 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 078 | 21 865 | 1 671 | 141 273 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 257 776 | 49 488 | 55 983 | 251 281 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 21 430 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 004 | 21 430 | 9 004 | 21 430 |
6N | Sur stocks et en cours | 3 160 | 2 528 | 3 160 | 2 528 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 160 | 2 528 | 3 160 | 2 528 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 164 | 23 958 | 12 164 | 23 958 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 958 | 10 360 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 804 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 550 | |||
UX | Autres créances clients | 228 398 | |||
VB | T. V. A. | 26 352 | |||
VC | Groupe et associés | 116 627 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 198 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 325 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 449 | 385 899 | 1 550 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 | 284 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 992 | 82 493 | 51 499 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 521 621 | 521 621 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 373 | 19 373 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 617 | 22 617 | ||
VW | T.V.A. | 248 | 248 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 399 | 13 399 | ||
VI | Groupe et associés | 40 616 | 40 616 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 665 | 8 665 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 813 | 709 314 | 51 499 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 413 |