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d'Arbéost
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| Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| 014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 1 380 | 1 380 | ||
| 028 | Immobilisations corporelles | 12 790 | 12 574 | 216 | 374 |
| 040 | Immobilisations financières | 1 493 | 1 493 | 1 493 | |
| 044 | Total Actif Immobilisé | 18 663 | 13 954 | 4 709 | 4 867 |
| 050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 6 200 | 6 200 | 5 400 | |
| 072 | Créances – Autres | 3 054 | 3 054 | 3 171 | |
| 080 | Valeurs mobilières de placement | 550 | 550 | 550 | |
| 084 | Disponibilités | 6 110 | 6 110 | 3 576 | |
| 092 | Charges constatées d’avance | 559 | |||
| 096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 914 | 15 914 | 13 256 | |
| 110 | Total général Actif | 34 577 | 13 954 | 20 623 | 18 123 |
| 120 | Capital social ou individuel | 9 000 | 9 000 | ||
| 126 | Réserve légale | 900 | 900 | ||
| 134 | Report à nouveau | -7 530 | -9 509 | ||
| 136 | Résultat de l’exercice | -2 099 | 1 979 | ||
| 142 | Total des capitaux propres - Total I | 271 | 2 370 | ||
| 166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 9 006 | 5 910 | ||
| 169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 9 251 | |||
| 172 | Autres dettes | 11 346 | 9 843 | ||
| 176 | Total des dettes | 20 352 | 15 753 | ||
| 180 | Total général Passif | 20 623 | 18 123 | ||
| Page 02 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| 210 | Ventes de marchandises – France | 1 991 | 1 250 | ||
| 218 | Production vendue de services - France | 61 938 | 64 834 | ||
| 230 | Autres produits | 1 002 | |||
| 232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 928 | 67 086 | ||
| 234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 462 | 14 | ||
| 238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 043 | 20 413 | ||
| 240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -800 | -5 400 | ||
| 242 | Autres charges externes* | 25 572 | 29 525 | ||
| 243 | (dont taxe professionnelle) | 1 028 | |||
| 244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 802 | 1 492 | ||
| 250 | Rémunérations du personnel | 20 211 | 17 423 | ||
| 252 | Charges sociales | 3 255 | 990 | ||
| 254 | Dotations aux amortissements | 158 | 158 | ||
| 262 | Autres charges | 271 | 295 | ||
| 264 | Total des charges d’exploitation | 65 974 | 64 909 | ||
| 270 | Résultat d’exploitation | -2 046 | 2 177 | ||
| 294 | Charges financières | 12 | |||
| 300 | Charges exceptionnelles | 40 | 198 | ||
| 310 | Bénéfice ou perte | -2 099 | 1 979 | ||