Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BX | Clients et comptes rattachés | 458 | 458 | ||
BZ | Autres créances | 24 117 | 24 117 | 206 574 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 992 500 | 992 500 | ||
CF | Disponibilités | 6 277 | 6 277 | 906 142 | |
CH | Charges constatées d’avance | 722 | 722 | 1 222 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 024 076 | 1 024 076 | 1 113 939 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 076 | 1 024 076 | 1 113 939 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 909 774 | 434 747 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 249 | 475 026 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 015 525 | 1 019 774 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 | 17 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 993 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 005 | 52 080 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 526 | 5 074 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 550 | 94 164 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 076 | 1 113 939 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 016 | 1 016 | 542 | |
FG | Production vendue services | 4 970 | 4 970 | 24 237 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 986 | 5 986 | 24 779 | |
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 990 | 24 779 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 243 | 71 755 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 443 | 649 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 379 | |||
GE | Autres charges | 1 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 688 | 81 794 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 697 | -57 014 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 80 582 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 456 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 456 | 80 582 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 134 | 800 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 134 | 800 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 322 | 79 781 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 374 | 22 766 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 068 281 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 270 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 068 551 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 595 280 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595 280 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 473 271 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 125 | 21 011 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 249 | 475 026 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BX | Clients et comptes rattachés | 458 | 458 | ||
BZ | Autres créances | 24 117 | 24 117 | 206 574 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 992 500 | 992 500 | ||
CF | Disponibilités | 6 277 | 6 277 | 906 142 | |
CH | Charges constatées d’avance | 722 | 722 | 1 222 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 024 076 | 1 024 076 | 1 113 939 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 076 | 1 024 076 | 1 113 939 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 909 774 | 434 747 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 249 | 475 026 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 015 525 | 1 019 774 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 | 17 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 993 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 005 | 52 080 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 526 | 5 074 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 550 | 94 164 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 076 | 1 113 939 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 016 | 1 016 | 542 | |
FG | Production vendue services | 4 970 | 4 970 | 24 237 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 986 | 5 986 | 24 779 | |
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 990 | 24 779 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 243 | 71 755 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 443 | 649 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 379 | |||
GE | Autres charges | 1 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 688 | 81 794 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 697 | -57 014 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 80 582 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 456 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 456 | 80 582 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 134 | 800 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 134 | 800 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 322 | 79 781 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 374 | 22 766 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 068 281 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 270 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 068 551 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 595 280 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595 280 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 473 271 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 125 | 21 011 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 249 | 475 026 |