Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 355 | 3 355 | ||
AP | Constructions | 60 000 | 5 758 | 54 241 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 370 | 17 514 | 20 856 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 383 | 8 473 | 2 910 | |
CU | Autres participations | 11 161 | 11 161 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 432 | 2 432 | ||
BJ | TOTAL (I) | 126 704 | 35 101 | 91 603 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 756 854 | 99 158 | 657 695 | |
BZ | Autres créances | 18 521 | 18 521 | ||
CF | Disponibilités | 4 242 | 4 242 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 079 | 6 079 | ||
CJ | TOTAL (II) | 785 697 | 99 158 | 686 538 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 401 | 134 259 | 778 141 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 408 | |||
DG | Autres réserves | 208 836 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 518 | |||
DL | TOTAL (I) | 309 763 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 843 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 646 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 566 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 392 | |||
EA | Autres dettes | 61 929 | |||
EC | TOTAL (IV) | 468 378 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 778 141 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 534 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 225 876 | 2 085 418 | 2 311 294 | |
FG | Production vendue services | 10 780 | 10 780 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 236 656 | 2 085 418 | 2 322 075 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 818 | |||
FQ | Autres produits | 310 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 411 203 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 856 948 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 629 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 211 577 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 589 | |||
FY | Salaires et traitements | 94 827 | |||
FZ | Charges sociales | 41 948 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 849 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 064 | |||
GE | Autres charges | 279 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 316 715 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 94 488 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 170 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 170 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 227 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 227 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 056 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 89 432 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 179 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 860 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 860 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 681 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 233 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 412 553 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 348 035 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 518 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 357 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 596 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 001 | 353 | 3 355 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 896 | 10 849 | 31 745 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 897 | 11 203 | 35 101 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 115 316 | 65 064 | 81 222 | 99 158 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 115 316 | 65 064 | 81 222 | 99 158 |
7C | TOTAL GENERAL | 115 316 | 65 064 | 81 222 | 99 158 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 65 064 | 81 222 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 432 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 100 677 | |||
UX | Autres créances clients | 656 176 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 403 | |||
VB | T. V. A. | 17 596 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 079 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 887 | 781 455 | 2 432 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 843 | |||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 524 | 1 524 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 329 566 | 329 566 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 995 | 8 995 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 361 | 23 361 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 293 | 293 | ||
VW | T.V.A. | 34 | 34 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 707 | 2 707 | ||
VI | Groupe et associés | 28 122 | 28 122 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 929 | 61 929 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 378 | 456 534 | 11 843 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 971 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 355 | 3 355 | ||
AP | Constructions | 60 000 | 5 758 | 54 241 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 370 | 17 514 | 20 856 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 383 | 8 473 | 2 910 | |
CU | Autres participations | 11 161 | 11 161 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 432 | 2 432 | ||
BJ | TOTAL (I) | 126 704 | 35 101 | 91 603 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 756 854 | 99 158 | 657 695 | |
BZ | Autres créances | 18 521 | 18 521 | ||
CF | Disponibilités | 4 242 | 4 242 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 079 | 6 079 | ||
CJ | TOTAL (II) | 785 697 | 99 158 | 686 538 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 401 | 134 259 | 778 141 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 408 | |||
DG | Autres réserves | 208 836 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 518 | |||
DL | TOTAL (I) | 309 763 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 843 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 646 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 566 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 392 | |||
EA | Autres dettes | 61 929 | |||
EC | TOTAL (IV) | 468 378 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 778 141 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 534 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 225 876 | 2 085 418 | 2 311 294 | |
FG | Production vendue services | 10 780 | 10 780 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 236 656 | 2 085 418 | 2 322 075 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 818 | |||
FQ | Autres produits | 310 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 411 203 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 856 948 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 629 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 211 577 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 589 | |||
FY | Salaires et traitements | 94 827 | |||
FZ | Charges sociales | 41 948 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 849 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 064 | |||
GE | Autres charges | 279 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 316 715 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 94 488 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 170 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 170 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 227 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 227 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 056 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 89 432 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 179 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 860 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 860 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 681 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 233 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 412 553 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 348 035 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 518 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 357 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 596 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 001 | 353 | 3 355 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 896 | 10 849 | 31 745 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 897 | 11 203 | 35 101 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 115 316 | 65 064 | 81 222 | 99 158 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 115 316 | 65 064 | 81 222 | 99 158 |
7C | TOTAL GENERAL | 115 316 | 65 064 | 81 222 | 99 158 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 65 064 | 81 222 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 432 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 100 677 | |||
UX | Autres créances clients | 656 176 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 403 | |||
VB | T. V. A. | 17 596 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 079 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 887 | 781 455 | 2 432 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 843 | |||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 524 | 1 524 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 329 566 | 329 566 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 995 | 8 995 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 361 | 23 361 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 293 | 293 | ||
VW | T.V.A. | 34 | 34 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 707 | 2 707 | ||
VI | Groupe et associés | 28 122 | 28 122 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 929 | 61 929 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 378 | 456 534 | 11 843 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 971 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 355 | 3 355 | ||
AP | Constructions | 60 000 | 5 758 | 54 241 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 370 | 17 514 | 20 856 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 383 | 8 473 | 2 910 | |
CU | Autres participations | 11 161 | 11 161 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 432 | 2 432 | ||
BJ | TOTAL (I) | 126 704 | 35 101 | 91 603 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 756 854 | 99 158 | 657 695 | |
BZ | Autres créances | 18 521 | 18 521 | ||
CF | Disponibilités | 4 242 | 4 242 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 079 | 6 079 | ||
CJ | TOTAL (II) | 785 697 | 99 158 | 686 538 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 401 | 134 259 | 778 141 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 408 | |||
DG | Autres réserves | 208 836 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 518 | |||
DL | TOTAL (I) | 309 763 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 843 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 646 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 566 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 392 | |||
EA | Autres dettes | 61 929 | |||
EC | TOTAL (IV) | 468 378 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 778 141 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 534 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 225 876 | 2 085 418 | 2 311 294 | |
FG | Production vendue services | 10 780 | 10 780 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 236 656 | 2 085 418 | 2 322 075 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 818 | |||
FQ | Autres produits | 310 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 411 203 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 856 948 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 629 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 211 577 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 589 | |||
FY | Salaires et traitements | 94 827 | |||
FZ | Charges sociales | 41 948 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 849 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 064 | |||
GE | Autres charges | 279 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 316 715 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 94 488 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 170 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 170 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 227 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 227 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 056 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 89 432 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 179 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 860 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 860 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 681 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 233 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 412 553 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 348 035 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 518 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 357 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 596 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 001 | 353 | 3 355 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 896 | 10 849 | 31 745 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 897 | 11 203 | 35 101 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 115 316 | 65 064 | 81 222 | 99 158 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 115 316 | 65 064 | 81 222 | 99 158 |
7C | TOTAL GENERAL | 115 316 | 65 064 | 81 222 | 99 158 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 65 064 | 81 222 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 432 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 100 677 | |||
UX | Autres créances clients | 656 176 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 403 | |||
VB | T. V. A. | 17 596 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 079 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 887 | 781 455 | 2 432 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 843 | |||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 524 | 1 524 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 329 566 | 329 566 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 995 | 8 995 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 361 | 23 361 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 293 | 293 | ||
VW | T.V.A. | 34 | 34 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 707 | 2 707 | ||
VI | Groupe et associés | 28 122 | 28 122 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 929 | 61 929 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 378 | 456 534 | 11 843 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 971 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 355 | 3 355 | ||
AP | Constructions | 60 000 | 5 758 | 54 241 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 370 | 17 514 | 20 856 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 383 | 8 473 | 2 910 | |
CU | Autres participations | 11 161 | 11 161 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 432 | 2 432 | ||
BJ | TOTAL (I) | 126 704 | 35 101 | 91 603 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 756 854 | 99 158 | 657 695 | |
BZ | Autres créances | 18 521 | 18 521 | ||
CF | Disponibilités | 4 242 | 4 242 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 079 | 6 079 | ||
CJ | TOTAL (II) | 785 697 | 99 158 | 686 538 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 401 | 134 259 | 778 141 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 408 | |||
DG | Autres réserves | 208 836 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 518 | |||
DL | TOTAL (I) | 309 763 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 843 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 646 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 566 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 392 | |||
EA | Autres dettes | 61 929 | |||
EC | TOTAL (IV) | 468 378 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 778 141 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 534 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 225 876 | 2 085 418 | 2 311 294 | |
FG | Production vendue services | 10 780 | 10 780 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 236 656 | 2 085 418 | 2 322 075 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 818 | |||
FQ | Autres produits | 310 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 411 203 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 856 948 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 629 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 211 577 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 589 | |||
FY | Salaires et traitements | 94 827 | |||
FZ | Charges sociales | 41 948 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 849 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 064 | |||
GE | Autres charges | 279 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 316 715 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 94 488 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 170 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 170 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 227 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 227 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 056 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 89 432 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 179 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 860 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 860 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 681 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 233 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 412 553 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 348 035 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 518 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 357 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 596 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 001 | 353 | 3 355 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 896 | 10 849 | 31 745 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 897 | 11 203 | 35 101 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 115 316 | 65 064 | 81 222 | 99 158 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 115 316 | 65 064 | 81 222 | 99 158 |
7C | TOTAL GENERAL | 115 316 | 65 064 | 81 222 | 99 158 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 65 064 | 81 222 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 432 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 100 677 | |||
UX | Autres créances clients | 656 176 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 403 | |||
VB | T. V. A. | 17 596 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 079 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 887 | 781 455 | 2 432 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 843 | |||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 524 | 1 524 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 329 566 | 329 566 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 995 | 8 995 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 361 | 23 361 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 293 | 293 | ||
VW | T.V.A. | 34 | 34 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 707 | 2 707 | ||
VI | Groupe et associés | 28 122 | 28 122 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 929 | 61 929 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 378 | 456 534 | 11 843 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 971 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 355 | 3 355 | ||
AP | Constructions | 60 000 | 5 758 | 54 241 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 370 | 17 514 | 20 856 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 383 | 8 473 | 2 910 | |
CU | Autres participations | 11 161 | 11 161 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 432 | 2 432 | ||
BJ | TOTAL (I) | 126 704 | 35 101 | 91 603 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 756 854 | 99 158 | 657 695 | |
BZ | Autres créances | 18 521 | 18 521 | ||
CF | Disponibilités | 4 242 | 4 242 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 079 | 6 079 | ||
CJ | TOTAL (II) | 785 697 | 99 158 | 686 538 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 401 | 134 259 | 778 141 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 408 | |||
DG | Autres réserves | 208 836 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 518 | |||
DL | TOTAL (I) | 309 763 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 843 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 646 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 566 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 392 | |||
EA | Autres dettes | 61 929 | |||
EC | TOTAL (IV) | 468 378 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 778 141 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 534 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 225 876 | 2 085 418 | 2 311 294 | |
FG | Production vendue services | 10 780 | 10 780 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 236 656 | 2 085 418 | 2 322 075 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 818 | |||
FQ | Autres produits | 310 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 411 203 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 856 948 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 629 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 211 577 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 589 | |||
FY | Salaires et traitements | 94 827 | |||
FZ | Charges sociales | 41 948 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 849 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 064 | |||
GE | Autres charges | 279 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 316 715 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 94 488 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 170 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 170 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 227 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 227 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 056 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 89 432 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 179 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 860 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 860 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 681 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 233 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 412 553 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 348 035 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 518 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 357 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 596 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 001 | 353 | 3 355 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 896 | 10 849 | 31 745 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 897 | 11 203 | 35 101 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 115 316 | 65 064 | 81 222 | 99 158 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 115 316 | 65 064 | 81 222 | 99 158 |
7C | TOTAL GENERAL | 115 316 | 65 064 | 81 222 | 99 158 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 65 064 | 81 222 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 432 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 100 677 | |||
UX | Autres créances clients | 656 176 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 403 | |||
VB | T. V. A. | 17 596 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 079 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 887 | 781 455 | 2 432 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 843 | |||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 524 | 1 524 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 329 566 | 329 566 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 995 | 8 995 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 361 | 23 361 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 293 | 293 | ||
VW | T.V.A. | 34 | 34 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 707 | 2 707 | ||
VI | Groupe et associés | 28 122 | 28 122 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 929 | 61 929 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 378 | 456 534 | 11 843 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 971 |