Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 500 | 9 500 | 2 032 | |
AH | Fonds commercial | 26 000 | 26 000 | 26 000 | |
AN | Terrains | 16 246 | 8 816 | 7 430 | 9 054 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 479 | 27 521 | 2 958 | 5 331 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 433 | 111 546 | 14 888 | 24 657 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 350 | 1 350 | 1 350 | |
BH | Autres immobilisations financières | 400 | 400 | 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 210 408 | 157 383 | 53 025 | 68 825 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 52 225 | 52 225 | 50 606 | |
BN | En cours de production de biens | 13 332 | 13 332 | 1 166 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 442 658 | 19 029 | 423 629 | 403 784 |
BZ | Autres créances | 51 070 | 51 070 | 93 873 | |
CF | Disponibilités | 27 572 | 27 572 | 326 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 453 | 15 453 | 24 550 | |
CJ | TOTAL (II) | 602 309 | 19 029 | 583 281 | 574 306 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 717 | 176 411 | 636 306 | 643 130 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 54 000 | 54 000 | ||
DH | Report à nouveau | -123 748 | 196 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 005 | -123 943 | ||
DL | TOTAL (I) | 251 257 | 205 252 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000 | 127 975 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 430 | 557 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 518 | 158 819 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 115 109 | 119 926 | ||
EA | Autres dettes | 9 992 | 30 601 | ||
EC | TOTAL (IV) | 385 049 | 437 878 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 636 306 | 643 130 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 434 | 1 434 | 10 633 | |
FG | Production vendue services | 1 413 979 | 1 413 979 | 1 800 168 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 415 414 | 1 415 414 | 1 810 801 | |
FM | Production stockée | 12 166 | -42 187 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 249 | 44 014 | ||
FQ | Autres produits | 2 238 | 125 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 482 067 | 1 812 753 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 578 171 | 927 690 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 618 | -22 654 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 239 235 | 359 428 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 336 | 19 133 | ||
FY | Salaires et traitements | 381 323 | 389 965 | ||
FZ | Charges sociales | 170 868 | 207 268 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 800 | 20 806 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 029 | 32 017 | ||
GE | Autres charges | 826 | 606 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 415 969 | 1 934 260 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 098 | -121 507 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 708 | 1 946 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 708 | 1 946 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 708 | -1 946 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 390 | -123 453 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 961 | 38 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 961 | 38 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 064 | 528 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 283 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 346 | 528 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 386 | -491 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 028 | 1 812 791 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 023 | 1 936 734 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 005 | -123 943 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 468 | 2 032 | 9 500 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 115 | 13 768 | 147 883 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 141 583 | 15 800 | 157 383 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 32 017 | 19 029 | 32 017 | 19 029 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 017 | 19 029 | 32 017 | 19 029 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 017 | 19 029 | 32 017 | 19 029 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 029 | 32 017 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 767 | |||
UX | Autres créances clients | 419 891 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 689 | |||
VB | T. V. A. | 3 588 | |||
VP | Divers | 13 092 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 701 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 453 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 581 | 486 414 | 23 167 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000 | 70 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 174 518 | 174 518 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 396 | 39 396 | ||
VW | T.V.A. | 71 405 | 71 405 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 308 | 4 308 | ||
VI | Groupe et associés | 15 430 | 15 430 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 992 | 9 992 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 049 | 385 049 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 202 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 500 | 9 500 | 2 032 | |
AH | Fonds commercial | 26 000 | 26 000 | 26 000 | |
AN | Terrains | 16 246 | 8 816 | 7 430 | 9 054 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 479 | 27 521 | 2 958 | 5 331 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 433 | 111 546 | 14 888 | 24 657 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 350 | 1 350 | 1 350 | |
BH | Autres immobilisations financières | 400 | 400 | 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 210 408 | 157 383 | 53 025 | 68 825 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 52 225 | 52 225 | 50 606 | |
BN | En cours de production de biens | 13 332 | 13 332 | 1 166 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 442 658 | 19 029 | 423 629 | 403 784 |
BZ | Autres créances | 51 070 | 51 070 | 93 873 | |
CF | Disponibilités | 27 572 | 27 572 | 326 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 453 | 15 453 | 24 550 | |
CJ | TOTAL (II) | 602 309 | 19 029 | 583 281 | 574 306 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 717 | 176 411 | 636 306 | 643 130 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 54 000 | 54 000 | ||
DH | Report à nouveau | -123 748 | 196 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 005 | -123 943 | ||
DL | TOTAL (I) | 251 257 | 205 252 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000 | 127 975 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 430 | 557 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 518 | 158 819 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 115 109 | 119 926 | ||
EA | Autres dettes | 9 992 | 30 601 | ||
EC | TOTAL (IV) | 385 049 | 437 878 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 636 306 | 643 130 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 434 | 1 434 | 10 633 | |
FG | Production vendue services | 1 413 979 | 1 413 979 | 1 800 168 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 415 414 | 1 415 414 | 1 810 801 | |
FM | Production stockée | 12 166 | -42 187 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 249 | 44 014 | ||
FQ | Autres produits | 2 238 | 125 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 482 067 | 1 812 753 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 578 171 | 927 690 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 618 | -22 654 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 239 235 | 359 428 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 336 | 19 133 | ||
FY | Salaires et traitements | 381 323 | 389 965 | ||
FZ | Charges sociales | 170 868 | 207 268 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 800 | 20 806 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 029 | 32 017 | ||
GE | Autres charges | 826 | 606 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 415 969 | 1 934 260 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 098 | -121 507 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 708 | 1 946 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 708 | 1 946 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 708 | -1 946 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 390 | -123 453 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 961 | 38 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 961 | 38 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 064 | 528 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 283 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 346 | 528 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 386 | -491 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 028 | 1 812 791 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 023 | 1 936 734 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 005 | -123 943 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 468 | 2 032 | 9 500 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 115 | 13 768 | 147 883 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 141 583 | 15 800 | 157 383 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 32 017 | 19 029 | 32 017 | 19 029 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 017 | 19 029 | 32 017 | 19 029 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 017 | 19 029 | 32 017 | 19 029 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 029 | 32 017 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 767 | |||
UX | Autres créances clients | 419 891 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 689 | |||
VB | T. V. A. | 3 588 | |||
VP | Divers | 13 092 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 701 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 453 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 581 | 486 414 | 23 167 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000 | 70 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 174 518 | 174 518 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 396 | 39 396 | ||
VW | T.V.A. | 71 405 | 71 405 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 308 | 4 308 | ||
VI | Groupe et associés | 15 430 | 15 430 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 992 | 9 992 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 049 | 385 049 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 202 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 500 | 9 500 | 2 032 | |
AH | Fonds commercial | 26 000 | 26 000 | 26 000 | |
AN | Terrains | 16 246 | 8 816 | 7 430 | 9 054 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 479 | 27 521 | 2 958 | 5 331 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 433 | 111 546 | 14 888 | 24 657 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 350 | 1 350 | 1 350 | |
BH | Autres immobilisations financières | 400 | 400 | 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 210 408 | 157 383 | 53 025 | 68 825 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 52 225 | 52 225 | 50 606 | |
BN | En cours de production de biens | 13 332 | 13 332 | 1 166 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 442 658 | 19 029 | 423 629 | 403 784 |
BZ | Autres créances | 51 070 | 51 070 | 93 873 | |
CF | Disponibilités | 27 572 | 27 572 | 326 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 453 | 15 453 | 24 550 | |
CJ | TOTAL (II) | 602 309 | 19 029 | 583 281 | 574 306 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 717 | 176 411 | 636 306 | 643 130 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 54 000 | 54 000 | ||
DH | Report à nouveau | -123 748 | 196 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 005 | -123 943 | ||
DL | TOTAL (I) | 251 257 | 205 252 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000 | 127 975 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 430 | 557 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 518 | 158 819 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 115 109 | 119 926 | ||
EA | Autres dettes | 9 992 | 30 601 | ||
EC | TOTAL (IV) | 385 049 | 437 878 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 636 306 | 643 130 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 434 | 1 434 | 10 633 | |
FG | Production vendue services | 1 413 979 | 1 413 979 | 1 800 168 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 415 414 | 1 415 414 | 1 810 801 | |
FM | Production stockée | 12 166 | -42 187 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 249 | 44 014 | ||
FQ | Autres produits | 2 238 | 125 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 482 067 | 1 812 753 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 578 171 | 927 690 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 618 | -22 654 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 239 235 | 359 428 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 336 | 19 133 | ||
FY | Salaires et traitements | 381 323 | 389 965 | ||
FZ | Charges sociales | 170 868 | 207 268 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 800 | 20 806 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 029 | 32 017 | ||
GE | Autres charges | 826 | 606 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 415 969 | 1 934 260 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 098 | -121 507 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 708 | 1 946 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 708 | 1 946 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 708 | -1 946 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 390 | -123 453 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 961 | 38 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 961 | 38 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 064 | 528 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 283 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 346 | 528 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 386 | -491 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 028 | 1 812 791 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 023 | 1 936 734 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 005 | -123 943 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 468 | 2 032 | 9 500 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 115 | 13 768 | 147 883 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 141 583 | 15 800 | 157 383 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 32 017 | 19 029 | 32 017 | 19 029 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 017 | 19 029 | 32 017 | 19 029 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 017 | 19 029 | 32 017 | 19 029 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 029 | 32 017 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 767 | |||
UX | Autres créances clients | 419 891 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 689 | |||
VB | T. V. A. | 3 588 | |||
VP | Divers | 13 092 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 701 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 453 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 581 | 486 414 | 23 167 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000 | 70 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 174 518 | 174 518 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 396 | 39 396 | ||
VW | T.V.A. | 71 405 | 71 405 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 308 | 4 308 | ||
VI | Groupe et associés | 15 430 | 15 430 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 992 | 9 992 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 049 | 385 049 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 202 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 500 | 9 500 | 2 032 | |
AH | Fonds commercial | 26 000 | 26 000 | 26 000 | |
AN | Terrains | 16 246 | 8 816 | 7 430 | 9 054 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 479 | 27 521 | 2 958 | 5 331 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 433 | 111 546 | 14 888 | 24 657 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 350 | 1 350 | 1 350 | |
BH | Autres immobilisations financières | 400 | 400 | 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 210 408 | 157 383 | 53 025 | 68 825 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 52 225 | 52 225 | 50 606 | |
BN | En cours de production de biens | 13 332 | 13 332 | 1 166 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 442 658 | 19 029 | 423 629 | 403 784 |
BZ | Autres créances | 51 070 | 51 070 | 93 873 | |
CF | Disponibilités | 27 572 | 27 572 | 326 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 453 | 15 453 | 24 550 | |
CJ | TOTAL (II) | 602 309 | 19 029 | 583 281 | 574 306 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 717 | 176 411 | 636 306 | 643 130 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 54 000 | 54 000 | ||
DH | Report à nouveau | -123 748 | 196 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 005 | -123 943 | ||
DL | TOTAL (I) | 251 257 | 205 252 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000 | 127 975 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 430 | 557 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 518 | 158 819 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 115 109 | 119 926 | ||
EA | Autres dettes | 9 992 | 30 601 | ||
EC | TOTAL (IV) | 385 049 | 437 878 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 636 306 | 643 130 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 434 | 1 434 | 10 633 | |
FG | Production vendue services | 1 413 979 | 1 413 979 | 1 800 168 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 415 414 | 1 415 414 | 1 810 801 | |
FM | Production stockée | 12 166 | -42 187 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 249 | 44 014 | ||
FQ | Autres produits | 2 238 | 125 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 482 067 | 1 812 753 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 578 171 | 927 690 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 618 | -22 654 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 239 235 | 359 428 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 336 | 19 133 | ||
FY | Salaires et traitements | 381 323 | 389 965 | ||
FZ | Charges sociales | 170 868 | 207 268 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 800 | 20 806 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 029 | 32 017 | ||
GE | Autres charges | 826 | 606 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 415 969 | 1 934 260 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 098 | -121 507 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 708 | 1 946 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 708 | 1 946 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 708 | -1 946 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 390 | -123 453 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 961 | 38 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 961 | 38 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 064 | 528 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 283 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 346 | 528 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 386 | -491 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 028 | 1 812 791 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 023 | 1 936 734 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 005 | -123 943 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 468 | 2 032 | 9 500 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 115 | 13 768 | 147 883 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 141 583 | 15 800 | 157 383 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 32 017 | 19 029 | 32 017 | 19 029 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 017 | 19 029 | 32 017 | 19 029 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 017 | 19 029 | 32 017 | 19 029 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 029 | 32 017 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 767 | |||
UX | Autres créances clients | 419 891 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 689 | |||
VB | T. V. A. | 3 588 | |||
VP | Divers | 13 092 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 701 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 453 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 581 | 486 414 | 23 167 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000 | 70 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 174 518 | 174 518 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 396 | 39 396 | ||
VW | T.V.A. | 71 405 | 71 405 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 308 | 4 308 | ||
VI | Groupe et associés | 15 430 | 15 430 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 992 | 9 992 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 049 | 385 049 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 202 |