Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 225 000 | 225 000 | 225 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 927 | 12 982 | 35 944 | 46 104 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 38 000 | 38 000 | 90 200 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 77 793 | 77 793 | 292 941 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 049 | 3 049 | 2 895 | |
BJ | TOTAL (I) | 167 769 | 12 982 | 154 786 | 432 140 |
BN | En cours de production de biens | 19 000 | 19 000 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 593 | 593 | 6 889 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 680 424 | 680 424 | 883 980 | |
BZ | Autres créances | 128 180 | 128 180 | 159 910 | |
CF | Disponibilités | 140 105 | 140 105 | 121 578 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 143 | 5 143 | 4 332 | |
CJ | TOTAL (II) | 973 445 | 973 445 | 1 176 689 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 213 | 12 982 | 1 353 231 | 1 833 829 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 308 000 | 308 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 726 | 10 726 | ||
DH | Report à nouveau | 105 819 | 81 317 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 982 | 24 502 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 409 | |||
DL | TOTAL (I) | 442 526 | 425 954 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 | 366 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 000 | 191 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 781 | 944 962 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 712 | 268 039 | ||
EA | Autres dettes | 3 284 | 2 685 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 823 | |||
EC | TOTAL (IV) | 910 705 | 1 407 875 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 231 | 1 833 829 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 705 | 1 407 875 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 380 | |||
FG | Production vendue services | 1 384 210 | 1 384 210 | 2 064 106 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 384 210 | 1 384 210 | 2 072 486 | |
FM | Production stockée | 19 000 | -51 861 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 327 | |||
FQ | Autres produits | 9 585 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 412 795 | 2 141 975 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 388 | 100 370 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 239 696 | 1 783 471 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 881 | 12 808 | ||
FY | Salaires et traitements | 90 093 | 130 719 | ||
FZ | Charges sociales | 49 254 | 48 335 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 159 | 6 345 | ||
GE | Autres charges | 4 | 30 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 418 476 | 2 082 079 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 681 | 59 896 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 449 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 56 119 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 699 | 19 137 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 699 | 19 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 699 | 19 137 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -532 | 22 913 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 238 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000 | 10 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 629 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 867 | 10 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 860 | 203 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 200 | 1 027 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220 | 440 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 280 | 1 670 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 587 | 8 330 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 073 | 6 742 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 811 | 2 171 112 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 829 | 2 146 610 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 982 | 24 502 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 822 | 10 159 | 12 982 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 822 | 10 159 | 12 982 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 409 | 220 | 1 629 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 409 | 220 | 1 629 | |
UJ | - Exceptionnelles | 220 | 1 629 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 77 792 | 77 792 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 049 | 3 049 | ||
UX | Autres créances clients | 680 423 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 516 | |||
VB | T. V. A. | 90 005 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 658 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 142 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 588 | 894 588 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 927 | 927 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 584 780 | 584 780 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 611 | 18 611 | ||
VW | T.V.A. | 108 949 | 108 949 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 151 | 3 151 | ||
VI | Groupe et associés | 191 000 | 191 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 283 | 3 283 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 704 | 910 704 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 225 000 | 225 000 | 225 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 927 | 12 982 | 35 944 | 46 104 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 38 000 | 38 000 | 90 200 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 77 793 | 77 793 | 292 941 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 049 | 3 049 | 2 895 | |
BJ | TOTAL (I) | 167 769 | 12 982 | 154 786 | 432 140 |
BN | En cours de production de biens | 19 000 | 19 000 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 593 | 593 | 6 889 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 680 424 | 680 424 | 883 980 | |
BZ | Autres créances | 128 180 | 128 180 | 159 910 | |
CF | Disponibilités | 140 105 | 140 105 | 121 578 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 143 | 5 143 | 4 332 | |
CJ | TOTAL (II) | 973 445 | 973 445 | 1 176 689 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 213 | 12 982 | 1 353 231 | 1 833 829 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 308 000 | 308 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 726 | 10 726 | ||
DH | Report à nouveau | 105 819 | 81 317 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 982 | 24 502 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 409 | |||
DL | TOTAL (I) | 442 526 | 425 954 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 | 366 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 000 | 191 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 781 | 944 962 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 712 | 268 039 | ||
EA | Autres dettes | 3 284 | 2 685 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 823 | |||
EC | TOTAL (IV) | 910 705 | 1 407 875 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 231 | 1 833 829 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 705 | 1 407 875 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 380 | |||
FG | Production vendue services | 1 384 210 | 1 384 210 | 2 064 106 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 384 210 | 1 384 210 | 2 072 486 | |
FM | Production stockée | 19 000 | -51 861 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 327 | |||
FQ | Autres produits | 9 585 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 412 795 | 2 141 975 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 388 | 100 370 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 239 696 | 1 783 471 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 881 | 12 808 | ||
FY | Salaires et traitements | 90 093 | 130 719 | ||
FZ | Charges sociales | 49 254 | 48 335 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 159 | 6 345 | ||
GE | Autres charges | 4 | 30 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 418 476 | 2 082 079 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 681 | 59 896 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 449 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 56 119 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 699 | 19 137 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 699 | 19 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 699 | 19 137 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -532 | 22 913 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 238 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000 | 10 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 629 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 867 | 10 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 860 | 203 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 200 | 1 027 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220 | 440 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 280 | 1 670 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 587 | 8 330 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 073 | 6 742 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 811 | 2 171 112 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 829 | 2 146 610 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 982 | 24 502 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 822 | 10 159 | 12 982 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 822 | 10 159 | 12 982 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 409 | 220 | 1 629 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 409 | 220 | 1 629 | |
UJ | - Exceptionnelles | 220 | 1 629 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 77 792 | 77 792 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 049 | 3 049 | ||
UX | Autres créances clients | 680 423 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 516 | |||
VB | T. V. A. | 90 005 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 658 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 142 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 588 | 894 588 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 927 | 927 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 584 780 | 584 780 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 611 | 18 611 | ||
VW | T.V.A. | 108 949 | 108 949 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 151 | 3 151 | ||
VI | Groupe et associés | 191 000 | 191 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 283 | 3 283 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 704 | 910 704 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 225 000 | 225 000 | 225 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 927 | 12 982 | 35 944 | 46 104 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 38 000 | 38 000 | 90 200 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 77 793 | 77 793 | 292 941 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 049 | 3 049 | 2 895 | |
BJ | TOTAL (I) | 167 769 | 12 982 | 154 786 | 432 140 |
BN | En cours de production de biens | 19 000 | 19 000 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 593 | 593 | 6 889 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 680 424 | 680 424 | 883 980 | |
BZ | Autres créances | 128 180 | 128 180 | 159 910 | |
CF | Disponibilités | 140 105 | 140 105 | 121 578 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 143 | 5 143 | 4 332 | |
CJ | TOTAL (II) | 973 445 | 973 445 | 1 176 689 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 213 | 12 982 | 1 353 231 | 1 833 829 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 308 000 | 308 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 726 | 10 726 | ||
DH | Report à nouveau | 105 819 | 81 317 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 982 | 24 502 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 409 | |||
DL | TOTAL (I) | 442 526 | 425 954 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 | 366 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 000 | 191 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 781 | 944 962 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 712 | 268 039 | ||
EA | Autres dettes | 3 284 | 2 685 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 823 | |||
EC | TOTAL (IV) | 910 705 | 1 407 875 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 231 | 1 833 829 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 705 | 1 407 875 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 380 | |||
FG | Production vendue services | 1 384 210 | 1 384 210 | 2 064 106 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 384 210 | 1 384 210 | 2 072 486 | |
FM | Production stockée | 19 000 | -51 861 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 327 | |||
FQ | Autres produits | 9 585 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 412 795 | 2 141 975 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 388 | 100 370 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 239 696 | 1 783 471 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 881 | 12 808 | ||
FY | Salaires et traitements | 90 093 | 130 719 | ||
FZ | Charges sociales | 49 254 | 48 335 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 159 | 6 345 | ||
GE | Autres charges | 4 | 30 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 418 476 | 2 082 079 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 681 | 59 896 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 449 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 56 119 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 699 | 19 137 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 699 | 19 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 699 | 19 137 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -532 | 22 913 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 238 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000 | 10 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 629 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 867 | 10 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 860 | 203 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 200 | 1 027 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220 | 440 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 280 | 1 670 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 587 | 8 330 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 073 | 6 742 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 811 | 2 171 112 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 829 | 2 146 610 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 982 | 24 502 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 822 | 10 159 | 12 982 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 822 | 10 159 | 12 982 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 409 | 220 | 1 629 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 409 | 220 | 1 629 | |
UJ | - Exceptionnelles | 220 | 1 629 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 77 792 | 77 792 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 049 | 3 049 | ||
UX | Autres créances clients | 680 423 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 516 | |||
VB | T. V. A. | 90 005 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 658 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 142 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 588 | 894 588 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 927 | 927 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 584 780 | 584 780 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 611 | 18 611 | ||
VW | T.V.A. | 108 949 | 108 949 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 151 | 3 151 | ||
VI | Groupe et associés | 191 000 | 191 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 283 | 3 283 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 704 | 910 704 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 225 000 | 225 000 | 225 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 927 | 12 982 | 35 944 | 46 104 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 38 000 | 38 000 | 90 200 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 77 793 | 77 793 | 292 941 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 049 | 3 049 | 2 895 | |
BJ | TOTAL (I) | 167 769 | 12 982 | 154 786 | 432 140 |
BN | En cours de production de biens | 19 000 | 19 000 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 593 | 593 | 6 889 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 680 424 | 680 424 | 883 980 | |
BZ | Autres créances | 128 180 | 128 180 | 159 910 | |
CF | Disponibilités | 140 105 | 140 105 | 121 578 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 143 | 5 143 | 4 332 | |
CJ | TOTAL (II) | 973 445 | 973 445 | 1 176 689 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 213 | 12 982 | 1 353 231 | 1 833 829 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 308 000 | 308 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 726 | 10 726 | ||
DH | Report à nouveau | 105 819 | 81 317 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 982 | 24 502 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 409 | |||
DL | TOTAL (I) | 442 526 | 425 954 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 | 366 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 000 | 191 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 781 | 944 962 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 712 | 268 039 | ||
EA | Autres dettes | 3 284 | 2 685 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 823 | |||
EC | TOTAL (IV) | 910 705 | 1 407 875 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 231 | 1 833 829 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 705 | 1 407 875 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 380 | |||
FG | Production vendue services | 1 384 210 | 1 384 210 | 2 064 106 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 384 210 | 1 384 210 | 2 072 486 | |
FM | Production stockée | 19 000 | -51 861 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 327 | |||
FQ | Autres produits | 9 585 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 412 795 | 2 141 975 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 388 | 100 370 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 239 696 | 1 783 471 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 881 | 12 808 | ||
FY | Salaires et traitements | 90 093 | 130 719 | ||
FZ | Charges sociales | 49 254 | 48 335 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 159 | 6 345 | ||
GE | Autres charges | 4 | 30 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 418 476 | 2 082 079 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 681 | 59 896 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 449 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 56 119 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 699 | 19 137 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 699 | 19 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 699 | 19 137 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -532 | 22 913 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 238 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000 | 10 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 629 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 867 | 10 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 860 | 203 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 200 | 1 027 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220 | 440 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 280 | 1 670 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 587 | 8 330 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 073 | 6 742 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 811 | 2 171 112 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 829 | 2 146 610 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 982 | 24 502 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 822 | 10 159 | 12 982 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 822 | 10 159 | 12 982 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 409 | 220 | 1 629 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 409 | 220 | 1 629 | |
UJ | - Exceptionnelles | 220 | 1 629 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 77 792 | 77 792 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 049 | 3 049 | ||
UX | Autres créances clients | 680 423 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 516 | |||
VB | T. V. A. | 90 005 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 658 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 142 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 588 | 894 588 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 927 | 927 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 584 780 | 584 780 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 611 | 18 611 | ||
VW | T.V.A. | 108 949 | 108 949 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 151 | 3 151 | ||
VI | Groupe et associés | 191 000 | 191 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 283 | 3 283 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 704 | 910 704 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 225 000 | 225 000 | 225 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 927 | 12 982 | 35 944 | 46 104 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 38 000 | 38 000 | 90 200 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 77 793 | 77 793 | 292 941 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 049 | 3 049 | 2 895 | |
BJ | TOTAL (I) | 167 769 | 12 982 | 154 786 | 432 140 |
BN | En cours de production de biens | 19 000 | 19 000 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 593 | 593 | 6 889 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 680 424 | 680 424 | 883 980 | |
BZ | Autres créances | 128 180 | 128 180 | 159 910 | |
CF | Disponibilités | 140 105 | 140 105 | 121 578 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 143 | 5 143 | 4 332 | |
CJ | TOTAL (II) | 973 445 | 973 445 | 1 176 689 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 213 | 12 982 | 1 353 231 | 1 833 829 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 308 000 | 308 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 726 | 10 726 | ||
DH | Report à nouveau | 105 819 | 81 317 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 982 | 24 502 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 409 | |||
DL | TOTAL (I) | 442 526 | 425 954 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 | 366 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 000 | 191 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 781 | 944 962 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 712 | 268 039 | ||
EA | Autres dettes | 3 284 | 2 685 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 823 | |||
EC | TOTAL (IV) | 910 705 | 1 407 875 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 231 | 1 833 829 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 705 | 1 407 875 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 380 | |||
FG | Production vendue services | 1 384 210 | 1 384 210 | 2 064 106 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 384 210 | 1 384 210 | 2 072 486 | |
FM | Production stockée | 19 000 | -51 861 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 327 | |||
FQ | Autres produits | 9 585 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 412 795 | 2 141 975 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 388 | 100 370 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 239 696 | 1 783 471 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 881 | 12 808 | ||
FY | Salaires et traitements | 90 093 | 130 719 | ||
FZ | Charges sociales | 49 254 | 48 335 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 159 | 6 345 | ||
GE | Autres charges | 4 | 30 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 418 476 | 2 082 079 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 681 | 59 896 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 449 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 56 119 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 699 | 19 137 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 699 | 19 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 699 | 19 137 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -532 | 22 913 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 238 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000 | 10 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 629 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 867 | 10 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 860 | 203 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 200 | 1 027 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220 | 440 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 280 | 1 670 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 587 | 8 330 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 073 | 6 742 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 811 | 2 171 112 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 829 | 2 146 610 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 982 | 24 502 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 822 | 10 159 | 12 982 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 822 | 10 159 | 12 982 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 409 | 220 | 1 629 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 409 | 220 | 1 629 | |
UJ | - Exceptionnelles | 220 | 1 629 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 77 792 | 77 792 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 049 | 3 049 | ||
UX | Autres créances clients | 680 423 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 516 | |||
VB | T. V. A. | 90 005 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 658 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 142 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 588 | 894 588 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 927 | 927 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 584 780 | 584 780 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 611 | 18 611 | ||
VW | T.V.A. | 108 949 | 108 949 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 151 | 3 151 | ||
VI | Groupe et associés | 191 000 | 191 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 283 | 3 283 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 704 | 910 704 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 225 000 | 225 000 | 225 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 927 | 12 982 | 35 944 | 46 104 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 38 000 | 38 000 | 90 200 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 77 793 | 77 793 | 292 941 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 049 | 3 049 | 2 895 | |
BJ | TOTAL (I) | 167 769 | 12 982 | 154 786 | 432 140 |
BN | En cours de production de biens | 19 000 | 19 000 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 593 | 593 | 6 889 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 680 424 | 680 424 | 883 980 | |
BZ | Autres créances | 128 180 | 128 180 | 159 910 | |
CF | Disponibilités | 140 105 | 140 105 | 121 578 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 143 | 5 143 | 4 332 | |
CJ | TOTAL (II) | 973 445 | 973 445 | 1 176 689 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 213 | 12 982 | 1 353 231 | 1 833 829 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 308 000 | 308 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 726 | 10 726 | ||
DH | Report à nouveau | 105 819 | 81 317 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 982 | 24 502 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 409 | |||
DL | TOTAL (I) | 442 526 | 425 954 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 | 366 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 000 | 191 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 781 | 944 962 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 712 | 268 039 | ||
EA | Autres dettes | 3 284 | 2 685 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 823 | |||
EC | TOTAL (IV) | 910 705 | 1 407 875 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 231 | 1 833 829 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 705 | 1 407 875 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 380 | |||
FG | Production vendue services | 1 384 210 | 1 384 210 | 2 064 106 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 384 210 | 1 384 210 | 2 072 486 | |
FM | Production stockée | 19 000 | -51 861 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 327 | |||
FQ | Autres produits | 9 585 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 412 795 | 2 141 975 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 388 | 100 370 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 239 696 | 1 783 471 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 881 | 12 808 | ||
FY | Salaires et traitements | 90 093 | 130 719 | ||
FZ | Charges sociales | 49 254 | 48 335 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 159 | 6 345 | ||
GE | Autres charges | 4 | 30 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 418 476 | 2 082 079 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 681 | 59 896 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 449 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 56 119 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 699 | 19 137 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 699 | 19 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 699 | 19 137 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -532 | 22 913 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 238 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000 | 10 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 629 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 867 | 10 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 860 | 203 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 200 | 1 027 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220 | 440 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 280 | 1 670 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 587 | 8 330 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 073 | 6 742 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 811 | 2 171 112 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 829 | 2 146 610 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 982 | 24 502 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 822 | 10 159 | 12 982 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 822 | 10 159 | 12 982 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 409 | 220 | 1 629 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 409 | 220 | 1 629 | |
UJ | - Exceptionnelles | 220 | 1 629 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 77 792 | 77 792 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 049 | 3 049 | ||
UX | Autres créances clients | 680 423 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 516 | |||
VB | T. V. A. | 90 005 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 658 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 142 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 588 | 894 588 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 927 | 927 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 584 780 | 584 780 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 611 | 18 611 | ||
VW | T.V.A. | 108 949 | 108 949 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 151 | 3 151 | ||
VI | Groupe et associés | 191 000 | 191 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 283 | 3 283 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 704 | 910 704 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 225 000 | 225 000 | 225 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 927 | 12 982 | 35 944 | 46 104 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 38 000 | 38 000 | 90 200 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 77 793 | 77 793 | 292 941 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 049 | 3 049 | 2 895 | |
BJ | TOTAL (I) | 167 769 | 12 982 | 154 786 | 432 140 |
BN | En cours de production de biens | 19 000 | 19 000 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 593 | 593 | 6 889 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 680 424 | 680 424 | 883 980 | |
BZ | Autres créances | 128 180 | 128 180 | 159 910 | |
CF | Disponibilités | 140 105 | 140 105 | 121 578 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 143 | 5 143 | 4 332 | |
CJ | TOTAL (II) | 973 445 | 973 445 | 1 176 689 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 213 | 12 982 | 1 353 231 | 1 833 829 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 308 000 | 308 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 726 | 10 726 | ||
DH | Report à nouveau | 105 819 | 81 317 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 982 | 24 502 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 409 | |||
DL | TOTAL (I) | 442 526 | 425 954 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 | 366 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 000 | 191 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 781 | 944 962 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 712 | 268 039 | ||
EA | Autres dettes | 3 284 | 2 685 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 823 | |||
EC | TOTAL (IV) | 910 705 | 1 407 875 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 231 | 1 833 829 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 705 | 1 407 875 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 380 | |||
FG | Production vendue services | 1 384 210 | 1 384 210 | 2 064 106 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 384 210 | 1 384 210 | 2 072 486 | |
FM | Production stockée | 19 000 | -51 861 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 327 | |||
FQ | Autres produits | 9 585 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 412 795 | 2 141 975 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 388 | 100 370 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 239 696 | 1 783 471 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 881 | 12 808 | ||
FY | Salaires et traitements | 90 093 | 130 719 | ||
FZ | Charges sociales | 49 254 | 48 335 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 159 | 6 345 | ||
GE | Autres charges | 4 | 30 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 418 476 | 2 082 079 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 681 | 59 896 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 449 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 56 119 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 699 | 19 137 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 699 | 19 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 699 | 19 137 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -532 | 22 913 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 238 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000 | 10 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 629 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 867 | 10 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 860 | 203 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 200 | 1 027 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220 | 440 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 280 | 1 670 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 587 | 8 330 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 073 | 6 742 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 811 | 2 171 112 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 829 | 2 146 610 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 982 | 24 502 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 822 | 10 159 | 12 982 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 822 | 10 159 | 12 982 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 409 | 220 | 1 629 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 409 | 220 | 1 629 | |
UJ | - Exceptionnelles | 220 | 1 629 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 77 792 | 77 792 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 049 | 3 049 | ||
UX | Autres créances clients | 680 423 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 516 | |||
VB | T. V. A. | 90 005 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 658 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 142 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 588 | 894 588 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 927 | 927 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 584 780 | 584 780 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 611 | 18 611 | ||
VW | T.V.A. | 108 949 | 108 949 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 151 | 3 151 | ||
VI | Groupe et associés | 191 000 | 191 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 283 | 3 283 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 704 | 910 704 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 225 000 | 225 000 | 225 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 927 | 12 982 | 35 944 | 46 104 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 38 000 | 38 000 | 90 200 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 77 793 | 77 793 | 292 941 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 049 | 3 049 | 2 895 | |
BJ | TOTAL (I) | 167 769 | 12 982 | 154 786 | 432 140 |
BN | En cours de production de biens | 19 000 | 19 000 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 593 | 593 | 6 889 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 680 424 | 680 424 | 883 980 | |
BZ | Autres créances | 128 180 | 128 180 | 159 910 | |
CF | Disponibilités | 140 105 | 140 105 | 121 578 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 143 | 5 143 | 4 332 | |
CJ | TOTAL (II) | 973 445 | 973 445 | 1 176 689 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 213 | 12 982 | 1 353 231 | 1 833 829 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 308 000 | 308 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 726 | 10 726 | ||
DH | Report à nouveau | 105 819 | 81 317 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 982 | 24 502 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 409 | |||
DL | TOTAL (I) | 442 526 | 425 954 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 | 366 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 000 | 191 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 781 | 944 962 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 712 | 268 039 | ||
EA | Autres dettes | 3 284 | 2 685 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 823 | |||
EC | TOTAL (IV) | 910 705 | 1 407 875 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 231 | 1 833 829 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 705 | 1 407 875 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 380 | |||
FG | Production vendue services | 1 384 210 | 1 384 210 | 2 064 106 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 384 210 | 1 384 210 | 2 072 486 | |
FM | Production stockée | 19 000 | -51 861 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 327 | |||
FQ | Autres produits | 9 585 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 412 795 | 2 141 975 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 388 | 100 370 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 239 696 | 1 783 471 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 881 | 12 808 | ||
FY | Salaires et traitements | 90 093 | 130 719 | ||
FZ | Charges sociales | 49 254 | 48 335 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 159 | 6 345 | ||
GE | Autres charges | 4 | 30 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 418 476 | 2 082 079 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 681 | 59 896 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 449 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 56 119 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 699 | 19 137 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 699 | 19 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 699 | 19 137 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -532 | 22 913 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 238 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000 | 10 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 629 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 867 | 10 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 860 | 203 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 200 | 1 027 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220 | 440 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 280 | 1 670 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 587 | 8 330 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 073 | 6 742 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 811 | 2 171 112 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 829 | 2 146 610 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 982 | 24 502 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 822 | 10 159 | 12 982 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 822 | 10 159 | 12 982 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 409 | 220 | 1 629 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 409 | 220 | 1 629 | |
UJ | - Exceptionnelles | 220 | 1 629 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 77 792 | 77 792 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 049 | 3 049 | ||
UX | Autres créances clients | 680 423 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 516 | |||
VB | T. V. A. | 90 005 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 658 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 142 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 588 | 894 588 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 927 | 927 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 584 780 | 584 780 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 611 | 18 611 | ||
VW | T.V.A. | 108 949 | 108 949 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 151 | 3 151 | ||
VI | Groupe et associés | 191 000 | 191 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 283 | 3 283 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 704 | 910 704 |