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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 076 | 3 076 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 980 | 1 044 | 6 936 | |
AH | Fonds commercial | 437 524 | 437 524 | ||
AN | Terrains | 18 776 | 18 776 | ||
AP | Constructions | 168 991 | 74 356 | 94 635 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 131 | 302 919 | 19 212 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 988 | 59 362 | 3 626 | |
CU | Autres participations | 1 575 930 | 1 575 930 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 056 | 2 056 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 711 | 2 711 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 602 164 | 440 757 | 2 161 408 | |
BT | Marchandises | 17 287 | 17 287 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 508 | 2 508 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 62 214 | 47 945 | 14 269 | |
BZ | Autres créances | 20 982 | 20 982 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 465 | 2 465 | ||
CJ | TOTAL (II) | 105 455 | 47 945 | 57 510 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 620 | 488 702 | 2 218 918 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 1 122 602 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 618 | |||
DK | Provisions réglementées | 16 617 | |||
DL | TOTAL (I) | 963 985 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 703 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 917 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 941 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 813 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 304 | |||
EA | Autres dettes | 42 256 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 254 933 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 918 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 155 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 443 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 612 338 | 612 338 | ||
FG | Production vendue services | 42 678 | 42 678 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 655 016 | 655 016 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 978 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 658 996 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 308 788 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 48 397 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 990 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 119 882 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 564 | |||
FY | Salaires et traitements | 265 702 | |||
FZ | Charges sociales | 62 568 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 391 | |||
GE | Autres charges | 3 544 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 836 825 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -177 829 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 72 432 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 467 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 132 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 132 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 51 335 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -126 494 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 281 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 281 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 398 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 008 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 406 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -57 124 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 745 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 363 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -183 618 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 978 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 535 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 076 | 3 076 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 044 | 1 044 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 906 | 13 958 | 37 227 | 436 637 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 464 026 | 13 958 | 37 227 | 440 757 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 617 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 120 | 1 497 | 16 617 | |
6T | Sur comptes clients | 47 945 | 47 945 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 945 | 47 945 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 120 | 49 442 | 64 562 | |
UJ | - Exceptionnelles | 49 442 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 711 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 534 | |||
UX | Autres créances clients | 4 680 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 032 | |||
VB | T. V. A. | 8 422 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 036 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 465 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 880 | 88 169 | 2 711 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 703 | 236 924 | 375 921 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 000 | 9 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 38 941 | 38 941 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 040 | 19 040 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 806 | 60 806 | ||
VW | T.V.A. | 24 661 | 24 661 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 306 | 5 306 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 304 | 267 304 | ||
VI | Groupe et associés | 151 917 | 151 917 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 256 | 42 256 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 933 | 856 155 | 375 921 | 22 857 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 862 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 076 | 3 076 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 980 | 1 044 | 6 936 | |
AH | Fonds commercial | 437 524 | 437 524 | ||
AN | Terrains | 18 776 | 18 776 | ||
AP | Constructions | 168 991 | 74 356 | 94 635 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 131 | 302 919 | 19 212 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 988 | 59 362 | 3 626 | |
CU | Autres participations | 1 575 930 | 1 575 930 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 056 | 2 056 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 711 | 2 711 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 602 164 | 440 757 | 2 161 408 | |
BT | Marchandises | 17 287 | 17 287 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 508 | 2 508 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 62 214 | 47 945 | 14 269 | |
BZ | Autres créances | 20 982 | 20 982 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 465 | 2 465 | ||
CJ | TOTAL (II) | 105 455 | 47 945 | 57 510 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 620 | 488 702 | 2 218 918 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 1 122 602 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 618 | |||
DK | Provisions réglementées | 16 617 | |||
DL | TOTAL (I) | 963 985 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 703 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 917 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 941 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 813 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 304 | |||
EA | Autres dettes | 42 256 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 254 933 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 918 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 155 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 443 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 612 338 | 612 338 | ||
FG | Production vendue services | 42 678 | 42 678 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 655 016 | 655 016 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 978 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 658 996 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 308 788 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 48 397 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 990 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 119 882 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 564 | |||
FY | Salaires et traitements | 265 702 | |||
FZ | Charges sociales | 62 568 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 391 | |||
GE | Autres charges | 3 544 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 836 825 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -177 829 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 72 432 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 467 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 132 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 132 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 51 335 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -126 494 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 281 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 281 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 398 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 008 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 406 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -57 124 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 745 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 363 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -183 618 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 978 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 535 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 076 | 3 076 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 044 | 1 044 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 906 | 13 958 | 37 227 | 436 637 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 464 026 | 13 958 | 37 227 | 440 757 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 617 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 120 | 1 497 | 16 617 | |
6T | Sur comptes clients | 47 945 | 47 945 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 945 | 47 945 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 120 | 49 442 | 64 562 | |
UJ | - Exceptionnelles | 49 442 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 711 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 534 | |||
UX | Autres créances clients | 4 680 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 032 | |||
VB | T. V. A. | 8 422 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 036 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 465 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 880 | 88 169 | 2 711 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 703 | 236 924 | 375 921 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 000 | 9 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 38 941 | 38 941 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 040 | 19 040 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 806 | 60 806 | ||
VW | T.V.A. | 24 661 | 24 661 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 306 | 5 306 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 304 | 267 304 | ||
VI | Groupe et associés | 151 917 | 151 917 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 256 | 42 256 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 933 | 856 155 | 375 921 | 22 857 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 862 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 076 | 3 076 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 980 | 1 044 | 6 936 | |
AH | Fonds commercial | 437 524 | 437 524 | ||
AN | Terrains | 18 776 | 18 776 | ||
AP | Constructions | 168 991 | 74 356 | 94 635 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 131 | 302 919 | 19 212 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 988 | 59 362 | 3 626 | |
CU | Autres participations | 1 575 930 | 1 575 930 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 056 | 2 056 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 711 | 2 711 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 602 164 | 440 757 | 2 161 408 | |
BT | Marchandises | 17 287 | 17 287 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 508 | 2 508 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 62 214 | 47 945 | 14 269 | |
BZ | Autres créances | 20 982 | 20 982 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 465 | 2 465 | ||
CJ | TOTAL (II) | 105 455 | 47 945 | 57 510 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 620 | 488 702 | 2 218 918 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 1 122 602 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 618 | |||
DK | Provisions réglementées | 16 617 | |||
DL | TOTAL (I) | 963 985 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 703 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 917 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 941 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 813 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 304 | |||
EA | Autres dettes | 42 256 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 254 933 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 918 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 155 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 443 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 612 338 | 612 338 | ||
FG | Production vendue services | 42 678 | 42 678 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 655 016 | 655 016 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 978 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 658 996 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 308 788 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 48 397 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 990 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 119 882 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 564 | |||
FY | Salaires et traitements | 265 702 | |||
FZ | Charges sociales | 62 568 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 391 | |||
GE | Autres charges | 3 544 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 836 825 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -177 829 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 72 432 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 467 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 132 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 132 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 51 335 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -126 494 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 281 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 281 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 398 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 008 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 406 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -57 124 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 745 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 363 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -183 618 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 978 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 535 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 076 | 3 076 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 044 | 1 044 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 906 | 13 958 | 37 227 | 436 637 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 464 026 | 13 958 | 37 227 | 440 757 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 617 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 120 | 1 497 | 16 617 | |
6T | Sur comptes clients | 47 945 | 47 945 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 945 | 47 945 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 120 | 49 442 | 64 562 | |
UJ | - Exceptionnelles | 49 442 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 711 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 534 | |||
UX | Autres créances clients | 4 680 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 032 | |||
VB | T. V. A. | 8 422 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 036 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 465 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 880 | 88 169 | 2 711 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 703 | 236 924 | 375 921 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 000 | 9 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 38 941 | 38 941 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 040 | 19 040 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 806 | 60 806 | ||
VW | T.V.A. | 24 661 | 24 661 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 306 | 5 306 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 304 | 267 304 | ||
VI | Groupe et associés | 151 917 | 151 917 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 256 | 42 256 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 933 | 856 155 | 375 921 | 22 857 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 862 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 076 | 3 076 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 980 | 1 044 | 6 936 | |
AH | Fonds commercial | 437 524 | 437 524 | ||
AN | Terrains | 18 776 | 18 776 | ||
AP | Constructions | 168 991 | 74 356 | 94 635 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 131 | 302 919 | 19 212 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 988 | 59 362 | 3 626 | |
CU | Autres participations | 1 575 930 | 1 575 930 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 056 | 2 056 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 711 | 2 711 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 602 164 | 440 757 | 2 161 408 | |
BT | Marchandises | 17 287 | 17 287 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 508 | 2 508 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 62 214 | 47 945 | 14 269 | |
BZ | Autres créances | 20 982 | 20 982 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 465 | 2 465 | ||
CJ | TOTAL (II) | 105 455 | 47 945 | 57 510 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 620 | 488 702 | 2 218 918 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 1 122 602 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 618 | |||
DK | Provisions réglementées | 16 617 | |||
DL | TOTAL (I) | 963 985 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 703 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 917 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 941 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 813 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 304 | |||
EA | Autres dettes | 42 256 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 254 933 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 918 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 155 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 443 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 612 338 | 612 338 | ||
FG | Production vendue services | 42 678 | 42 678 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 655 016 | 655 016 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 978 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 658 996 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 308 788 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 48 397 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 990 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 119 882 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 564 | |||
FY | Salaires et traitements | 265 702 | |||
FZ | Charges sociales | 62 568 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 391 | |||
GE | Autres charges | 3 544 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 836 825 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -177 829 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 72 432 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 467 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 132 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 132 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 51 335 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -126 494 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 281 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 281 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 398 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 008 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 406 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -57 124 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 745 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 363 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -183 618 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 978 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 535 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 076 | 3 076 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 044 | 1 044 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 906 | 13 958 | 37 227 | 436 637 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 464 026 | 13 958 | 37 227 | 440 757 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 617 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 120 | 1 497 | 16 617 | |
6T | Sur comptes clients | 47 945 | 47 945 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 945 | 47 945 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 120 | 49 442 | 64 562 | |
UJ | - Exceptionnelles | 49 442 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 711 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 534 | |||
UX | Autres créances clients | 4 680 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 032 | |||
VB | T. V. A. | 8 422 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 036 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 465 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 880 | 88 169 | 2 711 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 703 | 236 924 | 375 921 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 000 | 9 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 38 941 | 38 941 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 040 | 19 040 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 806 | 60 806 | ||
VW | T.V.A. | 24 661 | 24 661 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 306 | 5 306 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 304 | 267 304 | ||
VI | Groupe et associés | 151 917 | 151 917 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 256 | 42 256 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 933 | 856 155 | 375 921 | 22 857 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 862 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 076 | 3 076 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 980 | 1 044 | 6 936 | |
AH | Fonds commercial | 437 524 | 437 524 | ||
AN | Terrains | 18 776 | 18 776 | ||
AP | Constructions | 168 991 | 74 356 | 94 635 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 131 | 302 919 | 19 212 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 988 | 59 362 | 3 626 | |
CU | Autres participations | 1 575 930 | 1 575 930 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 056 | 2 056 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 711 | 2 711 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 602 164 | 440 757 | 2 161 408 | |
BT | Marchandises | 17 287 | 17 287 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 508 | 2 508 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 62 214 | 47 945 | 14 269 | |
BZ | Autres créances | 20 982 | 20 982 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 465 | 2 465 | ||
CJ | TOTAL (II) | 105 455 | 47 945 | 57 510 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 620 | 488 702 | 2 218 918 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 1 122 602 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 618 | |||
DK | Provisions réglementées | 16 617 | |||
DL | TOTAL (I) | 963 985 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 703 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 917 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 941 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 813 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 304 | |||
EA | Autres dettes | 42 256 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 254 933 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 918 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 155 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 443 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 612 338 | 612 338 | ||
FG | Production vendue services | 42 678 | 42 678 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 655 016 | 655 016 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 978 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 658 996 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 308 788 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 48 397 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 990 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 119 882 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 564 | |||
FY | Salaires et traitements | 265 702 | |||
FZ | Charges sociales | 62 568 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 391 | |||
GE | Autres charges | 3 544 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 836 825 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -177 829 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 72 432 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 467 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 132 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 132 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 51 335 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -126 494 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 281 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 281 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 398 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 008 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 406 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -57 124 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 745 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 363 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -183 618 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 978 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 535 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 076 | 3 076 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 044 | 1 044 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 906 | 13 958 | 37 227 | 436 637 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 464 026 | 13 958 | 37 227 | 440 757 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 617 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 120 | 1 497 | 16 617 | |
6T | Sur comptes clients | 47 945 | 47 945 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 945 | 47 945 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 120 | 49 442 | 64 562 | |
UJ | - Exceptionnelles | 49 442 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 711 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 534 | |||
UX | Autres créances clients | 4 680 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 032 | |||
VB | T. V. A. | 8 422 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 036 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 465 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 880 | 88 169 | 2 711 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 703 | 236 924 | 375 921 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 000 | 9 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 38 941 | 38 941 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 040 | 19 040 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 806 | 60 806 | ||
VW | T.V.A. | 24 661 | 24 661 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 306 | 5 306 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 304 | 267 304 | ||
VI | Groupe et associés | 151 917 | 151 917 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 256 | 42 256 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 933 | 856 155 | 375 921 | 22 857 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 862 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 076 | 3 076 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 980 | 1 044 | 6 936 | |
AH | Fonds commercial | 437 524 | 437 524 | ||
AN | Terrains | 18 776 | 18 776 | ||
AP | Constructions | 168 991 | 74 356 | 94 635 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 131 | 302 919 | 19 212 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 988 | 59 362 | 3 626 | |
CU | Autres participations | 1 575 930 | 1 575 930 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 056 | 2 056 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 711 | 2 711 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 602 164 | 440 757 | 2 161 408 | |
BT | Marchandises | 17 287 | 17 287 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 508 | 2 508 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 62 214 | 47 945 | 14 269 | |
BZ | Autres créances | 20 982 | 20 982 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 465 | 2 465 | ||
CJ | TOTAL (II) | 105 455 | 47 945 | 57 510 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 620 | 488 702 | 2 218 918 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 1 122 602 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 618 | |||
DK | Provisions réglementées | 16 617 | |||
DL | TOTAL (I) | 963 985 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 703 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 917 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 941 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 813 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 304 | |||
EA | Autres dettes | 42 256 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 254 933 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 918 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 155 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 443 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 612 338 | 612 338 | ||
FG | Production vendue services | 42 678 | 42 678 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 655 016 | 655 016 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 978 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 658 996 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 308 788 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 48 397 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 990 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 119 882 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 564 | |||
FY | Salaires et traitements | 265 702 | |||
FZ | Charges sociales | 62 568 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 391 | |||
GE | Autres charges | 3 544 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 836 825 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -177 829 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 72 432 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 467 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 132 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 132 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 51 335 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -126 494 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 281 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 281 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 398 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 008 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 406 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -57 124 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 745 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 363 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -183 618 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 978 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 535 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 076 | 3 076 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 044 | 1 044 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 906 | 13 958 | 37 227 | 436 637 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 464 026 | 13 958 | 37 227 | 440 757 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 617 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 120 | 1 497 | 16 617 | |
6T | Sur comptes clients | 47 945 | 47 945 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 945 | 47 945 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 120 | 49 442 | 64 562 | |
UJ | - Exceptionnelles | 49 442 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 711 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 534 | |||
UX | Autres créances clients | 4 680 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 032 | |||
VB | T. V. A. | 8 422 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 036 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 465 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 880 | 88 169 | 2 711 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 703 | 236 924 | 375 921 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 000 | 9 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 38 941 | 38 941 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 040 | 19 040 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 806 | 60 806 | ||
VW | T.V.A. | 24 661 | 24 661 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 306 | 5 306 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 304 | 267 304 | ||
VI | Groupe et associés | 151 917 | 151 917 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 256 | 42 256 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 933 | 856 155 | 375 921 | 22 857 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 862 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 076 | 3 076 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 980 | 1 044 | 6 936 | |
AH | Fonds commercial | 437 524 | 437 524 | ||
AN | Terrains | 18 776 | 18 776 | ||
AP | Constructions | 168 991 | 74 356 | 94 635 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 131 | 302 919 | 19 212 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 988 | 59 362 | 3 626 | |
CU | Autres participations | 1 575 930 | 1 575 930 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 056 | 2 056 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 711 | 2 711 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 602 164 | 440 757 | 2 161 408 | |
BT | Marchandises | 17 287 | 17 287 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 508 | 2 508 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 62 214 | 47 945 | 14 269 | |
BZ | Autres créances | 20 982 | 20 982 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 465 | 2 465 | ||
CJ | TOTAL (II) | 105 455 | 47 945 | 57 510 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 620 | 488 702 | 2 218 918 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 1 122 602 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 618 | |||
DK | Provisions réglementées | 16 617 | |||
DL | TOTAL (I) | 963 985 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 703 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 917 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 941 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 813 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 304 | |||
EA | Autres dettes | 42 256 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 254 933 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 918 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 155 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 443 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 612 338 | 612 338 | ||
FG | Production vendue services | 42 678 | 42 678 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 655 016 | 655 016 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 978 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 658 996 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 308 788 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 48 397 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 990 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 119 882 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 564 | |||
FY | Salaires et traitements | 265 702 | |||
FZ | Charges sociales | 62 568 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 391 | |||
GE | Autres charges | 3 544 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 836 825 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -177 829 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 72 432 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 467 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 132 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 132 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 51 335 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -126 494 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 281 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 281 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 398 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 008 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 406 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -57 124 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 745 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 363 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -183 618 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 978 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 535 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 076 | 3 076 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 044 | 1 044 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 906 | 13 958 | 37 227 | 436 637 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 464 026 | 13 958 | 37 227 | 440 757 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 617 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 120 | 1 497 | 16 617 | |
6T | Sur comptes clients | 47 945 | 47 945 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 945 | 47 945 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 120 | 49 442 | 64 562 | |
UJ | - Exceptionnelles | 49 442 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 711 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 534 | |||
UX | Autres créances clients | 4 680 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 032 | |||
VB | T. V. A. | 8 422 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 036 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 465 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 880 | 88 169 | 2 711 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 703 | 236 924 | 375 921 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 000 | 9 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 38 941 | 38 941 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 040 | 19 040 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 806 | 60 806 | ||
VW | T.V.A. | 24 661 | 24 661 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 306 | 5 306 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 304 | 267 304 | ||
VI | Groupe et associés | 151 917 | 151 917 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 256 | 42 256 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 933 | 856 155 | 375 921 | 22 857 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 862 |