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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 980 000 | 1 980 000 | 1 980 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 301 837 | 190 068 | 111 768 | 156 561 |
BH | Autres immobilisations financières | 167 403 | 167 403 | 127 103 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 449 239 | 190 068 | 2 259 171 | 2 263 664 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 286 273 | 1 286 273 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 769 283 | 1 781 | 6 767 503 | 5 702 232 |
BZ | Autres créances | 2 122 460 | 2 122 460 | 4 338 822 | |
CF | Disponibilités | 830 718 | 830 718 | 1 187 475 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 008 735 | 1 781 | 11 006 955 | 11 228 529 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 457 975 | 191 849 | 13 266 126 | 13 492 193 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 417 217 | 149 | ||
DH | Report à nouveau | 469 479 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 055 092 | 947 590 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 513 010 | 1 457 918 | ||
DQ | Provisions pour charges | 264 373 | 286 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 264 373 | 286 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 789 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 000 | 2 500 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 533 | 1 628 514 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 140 171 | 3 455 868 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 076 891 | 2 348 096 | ||
EA | Autres dettes | 1 691 859 | 1 629 734 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 87 500 | 186 064 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 488 743 | 11 748 275 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 266 126 | 13 492 193 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 24 155 401 | 7 093 450 | 31 248 851 | 32 004 284 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 155 401 | 7 093 450 | 31 248 851 | 32 004 284 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 286 000 | 1 280 | ||
FQ | Autres produits | 5 352 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 534 851 | 32 010 917 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 128 182 | 21 971 251 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 430 663 | 386 471 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 515 488 | 5 387 151 | ||
FZ | Charges sociales | 2 371 665 | 2 279 680 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 271 | 62 899 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 781 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 264 373 | 286 000 | ||
GE | Autres charges | -816 | 4 736 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 775 605 | 30 378 188 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 759 246 | 1 632 728 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 759 246 | 1 632 728 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 | 17 771 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 175 | 17 781 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 | 175 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 | 175 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 166 | 17 606 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 246 356 | 266 143 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 457 964 | 436 601 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 535 026 | 32 028 697 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 479 934 | 31 081 107 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 055 092 | 947 590 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 797 | 64 271 | 190 068 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 125 797 | 64 271 | 190 068 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 264 373 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 286 000 | 264 373 | 286 000 | 264 373 |
6T | Sur comptes clients | 1 781 | 1 781 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 781 | 1 781 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 286 000 | 266 154 | 286 000 | 266 154 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 266 154 | 286 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 167 403 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 781 | |||
UX | Autres créances clients | 6 767 503 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 164 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 112 474 | |||
VB | T. V. A. | 618 392 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 381 430 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 059 147 | 8 891 744 | 167 403 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 789 | 370 789 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 140 171 | 4 140 171 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 081 187 | 1 081 187 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 954 655 | 954 655 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 049 | 41 049 | ||
VI | Groupe et associés | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 691 859 | 1 691 859 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 87 500 | 69 996 | 17 504 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 367 210 | 11 349 706 | 17 504 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 980 000 | 1 980 000 | 1 980 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 301 837 | 190 068 | 111 768 | 156 561 |
BH | Autres immobilisations financières | 167 403 | 167 403 | 127 103 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 449 239 | 190 068 | 2 259 171 | 2 263 664 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 286 273 | 1 286 273 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 769 283 | 1 781 | 6 767 503 | 5 702 232 |
BZ | Autres créances | 2 122 460 | 2 122 460 | 4 338 822 | |
CF | Disponibilités | 830 718 | 830 718 | 1 187 475 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 008 735 | 1 781 | 11 006 955 | 11 228 529 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 457 975 | 191 849 | 13 266 126 | 13 492 193 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 417 217 | 149 | ||
DH | Report à nouveau | 469 479 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 055 092 | 947 590 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 513 010 | 1 457 918 | ||
DQ | Provisions pour charges | 264 373 | 286 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 264 373 | 286 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 789 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 000 | 2 500 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 533 | 1 628 514 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 140 171 | 3 455 868 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 076 891 | 2 348 096 | ||
EA | Autres dettes | 1 691 859 | 1 629 734 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 87 500 | 186 064 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 488 743 | 11 748 275 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 266 126 | 13 492 193 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 24 155 401 | 7 093 450 | 31 248 851 | 32 004 284 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 155 401 | 7 093 450 | 31 248 851 | 32 004 284 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 286 000 | 1 280 | ||
FQ | Autres produits | 5 352 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 534 851 | 32 010 917 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 128 182 | 21 971 251 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 430 663 | 386 471 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 515 488 | 5 387 151 | ||
FZ | Charges sociales | 2 371 665 | 2 279 680 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 271 | 62 899 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 781 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 264 373 | 286 000 | ||
GE | Autres charges | -816 | 4 736 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 775 605 | 30 378 188 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 759 246 | 1 632 728 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 759 246 | 1 632 728 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 | 17 771 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 175 | 17 781 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 | 175 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 | 175 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 166 | 17 606 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 246 356 | 266 143 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 457 964 | 436 601 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 535 026 | 32 028 697 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 479 934 | 31 081 107 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 055 092 | 947 590 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 797 | 64 271 | 190 068 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 125 797 | 64 271 | 190 068 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 264 373 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 286 000 | 264 373 | 286 000 | 264 373 |
6T | Sur comptes clients | 1 781 | 1 781 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 781 | 1 781 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 286 000 | 266 154 | 286 000 | 266 154 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 266 154 | 286 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 167 403 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 781 | |||
UX | Autres créances clients | 6 767 503 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 164 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 112 474 | |||
VB | T. V. A. | 618 392 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 381 430 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 059 147 | 8 891 744 | 167 403 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 789 | 370 789 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 140 171 | 4 140 171 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 081 187 | 1 081 187 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 954 655 | 954 655 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 049 | 41 049 | ||
VI | Groupe et associés | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 691 859 | 1 691 859 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 87 500 | 69 996 | 17 504 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 367 210 | 11 349 706 | 17 504 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 980 000 | 1 980 000 | 1 980 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 301 837 | 190 068 | 111 768 | 156 561 |
BH | Autres immobilisations financières | 167 403 | 167 403 | 127 103 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 449 239 | 190 068 | 2 259 171 | 2 263 664 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 286 273 | 1 286 273 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 769 283 | 1 781 | 6 767 503 | 5 702 232 |
BZ | Autres créances | 2 122 460 | 2 122 460 | 4 338 822 | |
CF | Disponibilités | 830 718 | 830 718 | 1 187 475 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 008 735 | 1 781 | 11 006 955 | 11 228 529 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 457 975 | 191 849 | 13 266 126 | 13 492 193 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 417 217 | 149 | ||
DH | Report à nouveau | 469 479 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 055 092 | 947 590 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 513 010 | 1 457 918 | ||
DQ | Provisions pour charges | 264 373 | 286 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 264 373 | 286 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 789 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 000 | 2 500 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 533 | 1 628 514 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 140 171 | 3 455 868 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 076 891 | 2 348 096 | ||
EA | Autres dettes | 1 691 859 | 1 629 734 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 87 500 | 186 064 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 488 743 | 11 748 275 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 266 126 | 13 492 193 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 24 155 401 | 7 093 450 | 31 248 851 | 32 004 284 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 155 401 | 7 093 450 | 31 248 851 | 32 004 284 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 286 000 | 1 280 | ||
FQ | Autres produits | 5 352 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 534 851 | 32 010 917 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 128 182 | 21 971 251 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 430 663 | 386 471 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 515 488 | 5 387 151 | ||
FZ | Charges sociales | 2 371 665 | 2 279 680 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 271 | 62 899 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 781 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 264 373 | 286 000 | ||
GE | Autres charges | -816 | 4 736 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 775 605 | 30 378 188 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 759 246 | 1 632 728 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 759 246 | 1 632 728 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 | 17 771 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 175 | 17 781 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 | 175 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 | 175 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 166 | 17 606 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 246 356 | 266 143 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 457 964 | 436 601 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 535 026 | 32 028 697 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 479 934 | 31 081 107 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 055 092 | 947 590 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 797 | 64 271 | 190 068 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 125 797 | 64 271 | 190 068 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 264 373 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 286 000 | 264 373 | 286 000 | 264 373 |
6T | Sur comptes clients | 1 781 | 1 781 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 781 | 1 781 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 286 000 | 266 154 | 286 000 | 266 154 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 266 154 | 286 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 167 403 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 781 | |||
UX | Autres créances clients | 6 767 503 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 164 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 112 474 | |||
VB | T. V. A. | 618 392 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 381 430 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 059 147 | 8 891 744 | 167 403 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 789 | 370 789 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 140 171 | 4 140 171 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 081 187 | 1 081 187 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 954 655 | 954 655 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 049 | 41 049 | ||
VI | Groupe et associés | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 691 859 | 1 691 859 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 87 500 | 69 996 | 17 504 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 367 210 | 11 349 706 | 17 504 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 980 000 | 1 980 000 | 1 980 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 301 837 | 190 068 | 111 768 | 156 561 |
BH | Autres immobilisations financières | 167 403 | 167 403 | 127 103 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 449 239 | 190 068 | 2 259 171 | 2 263 664 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 286 273 | 1 286 273 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 769 283 | 1 781 | 6 767 503 | 5 702 232 |
BZ | Autres créances | 2 122 460 | 2 122 460 | 4 338 822 | |
CF | Disponibilités | 830 718 | 830 718 | 1 187 475 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 008 735 | 1 781 | 11 006 955 | 11 228 529 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 457 975 | 191 849 | 13 266 126 | 13 492 193 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 417 217 | 149 | ||
DH | Report à nouveau | 469 479 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 055 092 | 947 590 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 513 010 | 1 457 918 | ||
DQ | Provisions pour charges | 264 373 | 286 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 264 373 | 286 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 789 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 000 | 2 500 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 533 | 1 628 514 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 140 171 | 3 455 868 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 076 891 | 2 348 096 | ||
EA | Autres dettes | 1 691 859 | 1 629 734 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 87 500 | 186 064 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 488 743 | 11 748 275 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 266 126 | 13 492 193 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 24 155 401 | 7 093 450 | 31 248 851 | 32 004 284 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 155 401 | 7 093 450 | 31 248 851 | 32 004 284 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 286 000 | 1 280 | ||
FQ | Autres produits | 5 352 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 534 851 | 32 010 917 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 128 182 | 21 971 251 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 430 663 | 386 471 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 515 488 | 5 387 151 | ||
FZ | Charges sociales | 2 371 665 | 2 279 680 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 271 | 62 899 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 781 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 264 373 | 286 000 | ||
GE | Autres charges | -816 | 4 736 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 775 605 | 30 378 188 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 759 246 | 1 632 728 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 759 246 | 1 632 728 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 | 17 771 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 175 | 17 781 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 | 175 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 | 175 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 166 | 17 606 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 246 356 | 266 143 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 457 964 | 436 601 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 535 026 | 32 028 697 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 479 934 | 31 081 107 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 055 092 | 947 590 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 797 | 64 271 | 190 068 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 125 797 | 64 271 | 190 068 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 264 373 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 286 000 | 264 373 | 286 000 | 264 373 |
6T | Sur comptes clients | 1 781 | 1 781 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 781 | 1 781 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 286 000 | 266 154 | 286 000 | 266 154 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 266 154 | 286 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 167 403 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 781 | |||
UX | Autres créances clients | 6 767 503 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 164 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 112 474 | |||
VB | T. V. A. | 618 392 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 381 430 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 059 147 | 8 891 744 | 167 403 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 789 | 370 789 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 140 171 | 4 140 171 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 081 187 | 1 081 187 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 954 655 | 954 655 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 049 | 41 049 | ||
VI | Groupe et associés | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 691 859 | 1 691 859 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 87 500 | 69 996 | 17 504 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 367 210 | 11 349 706 | 17 504 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 980 000 | 1 980 000 | 1 980 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 301 837 | 190 068 | 111 768 | 156 561 |
BH | Autres immobilisations financières | 167 403 | 167 403 | 127 103 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 449 239 | 190 068 | 2 259 171 | 2 263 664 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 286 273 | 1 286 273 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 769 283 | 1 781 | 6 767 503 | 5 702 232 |
BZ | Autres créances | 2 122 460 | 2 122 460 | 4 338 822 | |
CF | Disponibilités | 830 718 | 830 718 | 1 187 475 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 008 735 | 1 781 | 11 006 955 | 11 228 529 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 457 975 | 191 849 | 13 266 126 | 13 492 193 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 417 217 | 149 | ||
DH | Report à nouveau | 469 479 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 055 092 | 947 590 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 513 010 | 1 457 918 | ||
DQ | Provisions pour charges | 264 373 | 286 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 264 373 | 286 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 789 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 000 | 2 500 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 533 | 1 628 514 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 140 171 | 3 455 868 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 076 891 | 2 348 096 | ||
EA | Autres dettes | 1 691 859 | 1 629 734 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 87 500 | 186 064 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 488 743 | 11 748 275 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 266 126 | 13 492 193 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 24 155 401 | 7 093 450 | 31 248 851 | 32 004 284 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 155 401 | 7 093 450 | 31 248 851 | 32 004 284 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 286 000 | 1 280 | ||
FQ | Autres produits | 5 352 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 534 851 | 32 010 917 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 128 182 | 21 971 251 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 430 663 | 386 471 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 515 488 | 5 387 151 | ||
FZ | Charges sociales | 2 371 665 | 2 279 680 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 271 | 62 899 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 781 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 264 373 | 286 000 | ||
GE | Autres charges | -816 | 4 736 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 775 605 | 30 378 188 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 759 246 | 1 632 728 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 759 246 | 1 632 728 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 | 17 771 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 175 | 17 781 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 | 175 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 | 175 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 166 | 17 606 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 246 356 | 266 143 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 457 964 | 436 601 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 535 026 | 32 028 697 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 479 934 | 31 081 107 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 055 092 | 947 590 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 797 | 64 271 | 190 068 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 125 797 | 64 271 | 190 068 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 264 373 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 286 000 | 264 373 | 286 000 | 264 373 |
6T | Sur comptes clients | 1 781 | 1 781 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 781 | 1 781 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 286 000 | 266 154 | 286 000 | 266 154 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 266 154 | 286 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 167 403 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 781 | |||
UX | Autres créances clients | 6 767 503 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 164 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 112 474 | |||
VB | T. V. A. | 618 392 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 381 430 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 059 147 | 8 891 744 | 167 403 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 789 | 370 789 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 140 171 | 4 140 171 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 081 187 | 1 081 187 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 954 655 | 954 655 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 049 | 41 049 | ||
VI | Groupe et associés | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 691 859 | 1 691 859 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 87 500 | 69 996 | 17 504 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 367 210 | 11 349 706 | 17 504 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 980 000 | 1 980 000 | 1 980 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 301 837 | 190 068 | 111 768 | 156 561 |
BH | Autres immobilisations financières | 167 403 | 167 403 | 127 103 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 449 239 | 190 068 | 2 259 171 | 2 263 664 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 286 273 | 1 286 273 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 769 283 | 1 781 | 6 767 503 | 5 702 232 |
BZ | Autres créances | 2 122 460 | 2 122 460 | 4 338 822 | |
CF | Disponibilités | 830 718 | 830 718 | 1 187 475 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 008 735 | 1 781 | 11 006 955 | 11 228 529 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 457 975 | 191 849 | 13 266 126 | 13 492 193 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 417 217 | 149 | ||
DH | Report à nouveau | 469 479 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 055 092 | 947 590 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 513 010 | 1 457 918 | ||
DQ | Provisions pour charges | 264 373 | 286 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 264 373 | 286 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 789 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 000 | 2 500 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 533 | 1 628 514 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 140 171 | 3 455 868 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 076 891 | 2 348 096 | ||
EA | Autres dettes | 1 691 859 | 1 629 734 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 87 500 | 186 064 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 488 743 | 11 748 275 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 266 126 | 13 492 193 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 24 155 401 | 7 093 450 | 31 248 851 | 32 004 284 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 155 401 | 7 093 450 | 31 248 851 | 32 004 284 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 286 000 | 1 280 | ||
FQ | Autres produits | 5 352 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 534 851 | 32 010 917 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 128 182 | 21 971 251 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 430 663 | 386 471 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 515 488 | 5 387 151 | ||
FZ | Charges sociales | 2 371 665 | 2 279 680 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 271 | 62 899 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 781 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 264 373 | 286 000 | ||
GE | Autres charges | -816 | 4 736 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 775 605 | 30 378 188 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 759 246 | 1 632 728 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 759 246 | 1 632 728 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 | 17 771 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 175 | 17 781 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 | 175 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 | 175 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 166 | 17 606 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 246 356 | 266 143 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 457 964 | 436 601 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 535 026 | 32 028 697 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 479 934 | 31 081 107 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 055 092 | 947 590 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 797 | 64 271 | 190 068 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 125 797 | 64 271 | 190 068 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 264 373 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 286 000 | 264 373 | 286 000 | 264 373 |
6T | Sur comptes clients | 1 781 | 1 781 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 781 | 1 781 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 286 000 | 266 154 | 286 000 | 266 154 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 266 154 | 286 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 167 403 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 781 | |||
UX | Autres créances clients | 6 767 503 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 164 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 112 474 | |||
VB | T. V. A. | 618 392 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 381 430 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 059 147 | 8 891 744 | 167 403 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 789 | 370 789 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 140 171 | 4 140 171 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 081 187 | 1 081 187 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 954 655 | 954 655 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 049 | 41 049 | ||
VI | Groupe et associés | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 691 859 | 1 691 859 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 87 500 | 69 996 | 17 504 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 367 210 | 11 349 706 | 17 504 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 980 000 | 1 980 000 | 1 980 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 301 837 | 190 068 | 111 768 | 156 561 |
BH | Autres immobilisations financières | 167 403 | 167 403 | 127 103 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 449 239 | 190 068 | 2 259 171 | 2 263 664 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 286 273 | 1 286 273 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 769 283 | 1 781 | 6 767 503 | 5 702 232 |
BZ | Autres créances | 2 122 460 | 2 122 460 | 4 338 822 | |
CF | Disponibilités | 830 718 | 830 718 | 1 187 475 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 008 735 | 1 781 | 11 006 955 | 11 228 529 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 457 975 | 191 849 | 13 266 126 | 13 492 193 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 417 217 | 149 | ||
DH | Report à nouveau | 469 479 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 055 092 | 947 590 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 513 010 | 1 457 918 | ||
DQ | Provisions pour charges | 264 373 | 286 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 264 373 | 286 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 789 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 000 | 2 500 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 533 | 1 628 514 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 140 171 | 3 455 868 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 076 891 | 2 348 096 | ||
EA | Autres dettes | 1 691 859 | 1 629 734 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 87 500 | 186 064 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 488 743 | 11 748 275 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 266 126 | 13 492 193 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 24 155 401 | 7 093 450 | 31 248 851 | 32 004 284 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 155 401 | 7 093 450 | 31 248 851 | 32 004 284 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 286 000 | 1 280 | ||
FQ | Autres produits | 5 352 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 534 851 | 32 010 917 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 128 182 | 21 971 251 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 430 663 | 386 471 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 515 488 | 5 387 151 | ||
FZ | Charges sociales | 2 371 665 | 2 279 680 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 271 | 62 899 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 781 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 264 373 | 286 000 | ||
GE | Autres charges | -816 | 4 736 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 775 605 | 30 378 188 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 759 246 | 1 632 728 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 759 246 | 1 632 728 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 | 17 771 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 175 | 17 781 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 | 175 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 | 175 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 166 | 17 606 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 246 356 | 266 143 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 457 964 | 436 601 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 535 026 | 32 028 697 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 479 934 | 31 081 107 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 055 092 | 947 590 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 797 | 64 271 | 190 068 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 125 797 | 64 271 | 190 068 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 264 373 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 286 000 | 264 373 | 286 000 | 264 373 |
6T | Sur comptes clients | 1 781 | 1 781 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 781 | 1 781 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 286 000 | 266 154 | 286 000 | 266 154 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 266 154 | 286 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 167 403 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 781 | |||
UX | Autres créances clients | 6 767 503 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 164 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 112 474 | |||
VB | T. V. A. | 618 392 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 381 430 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 059 147 | 8 891 744 | 167 403 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 789 | 370 789 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 140 171 | 4 140 171 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 081 187 | 1 081 187 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 954 655 | 954 655 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 049 | 41 049 | ||
VI | Groupe et associés | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 691 859 | 1 691 859 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 87 500 | 69 996 | 17 504 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 367 210 | 11 349 706 | 17 504 |