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de Fraisans
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 333 | 825 | 1 508 | 2 286 |
CU | Autres participations | 62 300 | 35 300 | 27 000 | 32 300 |
BB | Créances rattachées à des participations | 393 397 | 393 397 | 353 844 | |
BJ | TOTAL (I) | 458 030 | 36 125 | 421 905 | 388 430 |
BX | Clients et comptes rattachés | 68 858 | 68 858 | 67 286 | |
BZ | Autres créances | 52 130 | 52 130 | 46 199 | |
CF | Disponibilités | 701 | 701 | 4 082 | |
CJ | TOTAL (II) | 121 688 | 121 688 | 117 567 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 718 | 36 125 | 543 593 | 505 997 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 289 100 | 289 100 | ||
DH | Report à nouveau | -17 485 | -7 526 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 437 | -9 959 | ||
DL | TOTAL (I) | 273 052 | 271 615 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 743 | 221 708 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 125 | 1 394 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 673 | 11 279 | ||
EC | TOTAL (IV) | 270 542 | 234 382 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 543 593 | 505 997 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 62 999 | 62 999 | 56 071 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 62 999 | 62 999 | 56 071 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 63 002 | 56 088 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 404 | 22 087 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 188 | 505 | ||
FY | Salaires et traitements | 35 034 | 47 851 | ||
FZ | Charges sociales | 3 006 | 2 331 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 778 | 47 | ||
GE | Autres charges | 2 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 64 412 | 72 822 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 410 | -16 734 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 194 | 36 814 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 194 | 36 824 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 300 | 30 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 | 3 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 303 | 30 003 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 891 | 6 821 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 482 | -9 914 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 45 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | -45 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 196 | 92 912 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 760 | 102 870 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 437 | -9 959 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 | 778 | 825 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 | 778 | 825 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 35 300 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 000 | 5 300 | 35 300 | |
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 5 300 | 35 300 | |
UG | - Financières | 5 300 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 393 397 | 393 397 | ||
UX | Autres créances clients | 68 858 | |||
VB | T. V. A. | 873 | |||
VC | Groupe et associés | 43 062 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 194 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 384 | 514 384 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 125 | 2 125 | ||
VW | T.V.A. | 23 673 | 23 673 | ||
VI | Groupe et associés | 244 743 | 244 743 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 542 | 270 542 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 333 | 825 | 1 508 | 2 286 |
CU | Autres participations | 62 300 | 35 300 | 27 000 | 32 300 |
BB | Créances rattachées à des participations | 393 397 | 393 397 | 353 844 | |
BJ | TOTAL (I) | 458 030 | 36 125 | 421 905 | 388 430 |
BX | Clients et comptes rattachés | 68 858 | 68 858 | 67 286 | |
BZ | Autres créances | 52 130 | 52 130 | 46 199 | |
CF | Disponibilités | 701 | 701 | 4 082 | |
CJ | TOTAL (II) | 121 688 | 121 688 | 117 567 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 718 | 36 125 | 543 593 | 505 997 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 289 100 | 289 100 | ||
DH | Report à nouveau | -17 485 | -7 526 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 437 | -9 959 | ||
DL | TOTAL (I) | 273 052 | 271 615 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 743 | 221 708 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 125 | 1 394 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 673 | 11 279 | ||
EC | TOTAL (IV) | 270 542 | 234 382 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 543 593 | 505 997 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 62 999 | 62 999 | 56 071 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 62 999 | 62 999 | 56 071 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 63 002 | 56 088 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 404 | 22 087 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 188 | 505 | ||
FY | Salaires et traitements | 35 034 | 47 851 | ||
FZ | Charges sociales | 3 006 | 2 331 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 778 | 47 | ||
GE | Autres charges | 2 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 64 412 | 72 822 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 410 | -16 734 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 194 | 36 814 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 194 | 36 824 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 300 | 30 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 | 3 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 303 | 30 003 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 891 | 6 821 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 482 | -9 914 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 45 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | -45 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 196 | 92 912 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 760 | 102 870 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 437 | -9 959 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 | 778 | 825 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 | 778 | 825 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 35 300 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 000 | 5 300 | 35 300 | |
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 5 300 | 35 300 | |
UG | - Financières | 5 300 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 393 397 | 393 397 | ||
UX | Autres créances clients | 68 858 | |||
VB | T. V. A. | 873 | |||
VC | Groupe et associés | 43 062 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 194 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 384 | 514 384 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 125 | 2 125 | ||
VW | T.V.A. | 23 673 | 23 673 | ||
VI | Groupe et associés | 244 743 | 244 743 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 542 | 270 542 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 333 | 825 | 1 508 | 2 286 |
CU | Autres participations | 62 300 | 35 300 | 27 000 | 32 300 |
BB | Créances rattachées à des participations | 393 397 | 393 397 | 353 844 | |
BJ | TOTAL (I) | 458 030 | 36 125 | 421 905 | 388 430 |
BX | Clients et comptes rattachés | 68 858 | 68 858 | 67 286 | |
BZ | Autres créances | 52 130 | 52 130 | 46 199 | |
CF | Disponibilités | 701 | 701 | 4 082 | |
CJ | TOTAL (II) | 121 688 | 121 688 | 117 567 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 718 | 36 125 | 543 593 | 505 997 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 289 100 | 289 100 | ||
DH | Report à nouveau | -17 485 | -7 526 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 437 | -9 959 | ||
DL | TOTAL (I) | 273 052 | 271 615 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 743 | 221 708 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 125 | 1 394 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 673 | 11 279 | ||
EC | TOTAL (IV) | 270 542 | 234 382 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 543 593 | 505 997 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 62 999 | 62 999 | 56 071 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 62 999 | 62 999 | 56 071 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 63 002 | 56 088 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 404 | 22 087 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 188 | 505 | ||
FY | Salaires et traitements | 35 034 | 47 851 | ||
FZ | Charges sociales | 3 006 | 2 331 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 778 | 47 | ||
GE | Autres charges | 2 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 64 412 | 72 822 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 410 | -16 734 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 194 | 36 814 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 194 | 36 824 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 300 | 30 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 | 3 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 303 | 30 003 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 891 | 6 821 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 482 | -9 914 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 45 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | -45 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 196 | 92 912 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 760 | 102 870 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 437 | -9 959 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 | 778 | 825 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 | 778 | 825 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 35 300 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 000 | 5 300 | 35 300 | |
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 5 300 | 35 300 | |
UG | - Financières | 5 300 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 393 397 | 393 397 | ||
UX | Autres créances clients | 68 858 | |||
VB | T. V. A. | 873 | |||
VC | Groupe et associés | 43 062 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 194 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 384 | 514 384 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 125 | 2 125 | ||
VW | T.V.A. | 23 673 | 23 673 | ||
VI | Groupe et associés | 244 743 | 244 743 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 542 | 270 542 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 333 | 825 | 1 508 | 2 286 |
CU | Autres participations | 62 300 | 35 300 | 27 000 | 32 300 |
BB | Créances rattachées à des participations | 393 397 | 393 397 | 353 844 | |
BJ | TOTAL (I) | 458 030 | 36 125 | 421 905 | 388 430 |
BX | Clients et comptes rattachés | 68 858 | 68 858 | 67 286 | |
BZ | Autres créances | 52 130 | 52 130 | 46 199 | |
CF | Disponibilités | 701 | 701 | 4 082 | |
CJ | TOTAL (II) | 121 688 | 121 688 | 117 567 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 718 | 36 125 | 543 593 | 505 997 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 289 100 | 289 100 | ||
DH | Report à nouveau | -17 485 | -7 526 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 437 | -9 959 | ||
DL | TOTAL (I) | 273 052 | 271 615 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 743 | 221 708 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 125 | 1 394 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 673 | 11 279 | ||
EC | TOTAL (IV) | 270 542 | 234 382 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 543 593 | 505 997 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 62 999 | 62 999 | 56 071 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 62 999 | 62 999 | 56 071 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 63 002 | 56 088 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 404 | 22 087 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 188 | 505 | ||
FY | Salaires et traitements | 35 034 | 47 851 | ||
FZ | Charges sociales | 3 006 | 2 331 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 778 | 47 | ||
GE | Autres charges | 2 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 64 412 | 72 822 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 410 | -16 734 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 194 | 36 814 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 194 | 36 824 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 300 | 30 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 | 3 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 303 | 30 003 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 891 | 6 821 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 482 | -9 914 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 45 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | -45 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 196 | 92 912 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 760 | 102 870 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 437 | -9 959 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 | 778 | 825 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 | 778 | 825 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 35 300 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 000 | 5 300 | 35 300 | |
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 5 300 | 35 300 | |
UG | - Financières | 5 300 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 393 397 | 393 397 | ||
UX | Autres créances clients | 68 858 | |||
VB | T. V. A. | 873 | |||
VC | Groupe et associés | 43 062 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 194 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 384 | 514 384 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 125 | 2 125 | ||
VW | T.V.A. | 23 673 | 23 673 | ||
VI | Groupe et associés | 244 743 | 244 743 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 542 | 270 542 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 333 | 825 | 1 508 | 2 286 |
CU | Autres participations | 62 300 | 35 300 | 27 000 | 32 300 |
BB | Créances rattachées à des participations | 393 397 | 393 397 | 353 844 | |
BJ | TOTAL (I) | 458 030 | 36 125 | 421 905 | 388 430 |
BX | Clients et comptes rattachés | 68 858 | 68 858 | 67 286 | |
BZ | Autres créances | 52 130 | 52 130 | 46 199 | |
CF | Disponibilités | 701 | 701 | 4 082 | |
CJ | TOTAL (II) | 121 688 | 121 688 | 117 567 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 718 | 36 125 | 543 593 | 505 997 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 289 100 | 289 100 | ||
DH | Report à nouveau | -17 485 | -7 526 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 437 | -9 959 | ||
DL | TOTAL (I) | 273 052 | 271 615 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 743 | 221 708 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 125 | 1 394 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 673 | 11 279 | ||
EC | TOTAL (IV) | 270 542 | 234 382 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 543 593 | 505 997 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 62 999 | 62 999 | 56 071 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 62 999 | 62 999 | 56 071 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 63 002 | 56 088 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 404 | 22 087 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 188 | 505 | ||
FY | Salaires et traitements | 35 034 | 47 851 | ||
FZ | Charges sociales | 3 006 | 2 331 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 778 | 47 | ||
GE | Autres charges | 2 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 64 412 | 72 822 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 410 | -16 734 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 194 | 36 814 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 194 | 36 824 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 300 | 30 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 | 3 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 303 | 30 003 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 891 | 6 821 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 482 | -9 914 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 45 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | -45 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 196 | 92 912 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 760 | 102 870 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 437 | -9 959 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 | 778 | 825 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 | 778 | 825 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 35 300 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 000 | 5 300 | 35 300 | |
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 5 300 | 35 300 | |
UG | - Financières | 5 300 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 393 397 | 393 397 | ||
UX | Autres créances clients | 68 858 | |||
VB | T. V. A. | 873 | |||
VC | Groupe et associés | 43 062 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 194 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 384 | 514 384 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 125 | 2 125 | ||
VW | T.V.A. | 23 673 | 23 673 | ||
VI | Groupe et associés | 244 743 | 244 743 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 542 | 270 542 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 333 | 825 | 1 508 | 2 286 |
CU | Autres participations | 62 300 | 35 300 | 27 000 | 32 300 |
BB | Créances rattachées à des participations | 393 397 | 393 397 | 353 844 | |
BJ | TOTAL (I) | 458 030 | 36 125 | 421 905 | 388 430 |
BX | Clients et comptes rattachés | 68 858 | 68 858 | 67 286 | |
BZ | Autres créances | 52 130 | 52 130 | 46 199 | |
CF | Disponibilités | 701 | 701 | 4 082 | |
CJ | TOTAL (II) | 121 688 | 121 688 | 117 567 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 718 | 36 125 | 543 593 | 505 997 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 289 100 | 289 100 | ||
DH | Report à nouveau | -17 485 | -7 526 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 437 | -9 959 | ||
DL | TOTAL (I) | 273 052 | 271 615 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 743 | 221 708 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 125 | 1 394 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 673 | 11 279 | ||
EC | TOTAL (IV) | 270 542 | 234 382 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 543 593 | 505 997 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 62 999 | 62 999 | 56 071 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 62 999 | 62 999 | 56 071 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 63 002 | 56 088 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 404 | 22 087 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 188 | 505 | ||
FY | Salaires et traitements | 35 034 | 47 851 | ||
FZ | Charges sociales | 3 006 | 2 331 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 778 | 47 | ||
GE | Autres charges | 2 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 64 412 | 72 822 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 410 | -16 734 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 194 | 36 814 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 194 | 36 824 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 300 | 30 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 | 3 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 303 | 30 003 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 891 | 6 821 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 482 | -9 914 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 45 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | -45 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 196 | 92 912 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 760 | 102 870 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 437 | -9 959 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 | 778 | 825 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 | 778 | 825 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 35 300 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 000 | 5 300 | 35 300 | |
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 5 300 | 35 300 | |
UG | - Financières | 5 300 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 393 397 | 393 397 | ||
UX | Autres créances clients | 68 858 | |||
VB | T. V. A. | 873 | |||
VC | Groupe et associés | 43 062 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 194 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 384 | 514 384 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 125 | 2 125 | ||
VW | T.V.A. | 23 673 | 23 673 | ||
VI | Groupe et associés | 244 743 | 244 743 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 542 | 270 542 |