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de Claville
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 502 335 | 199 410 | 302 925 | 236 662 |
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 421 225 | 289 116 | 132 108 | 104 998 |
AX | Avances et acomptes | 355 430 | 355 430 | 97 950 | |
CU | Autres participations | 29 780 | 19 400 | 10 380 | 10 380 |
BD | Autres titres immobilisés | 220 000 | 220 000 | 220 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 249 | 41 249 | 41 249 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 571 020 | 507 927 | 1 063 093 | 712 239 |
BX | Clients et comptes rattachés | 721 193 | 29 545 | 691 648 | 1 562 476 |
BZ | Autres créances | 587 847 | 587 847 | 826 272 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 002 | 100 002 | 100 002 | |
CF | Disponibilités | 433 480 | 433 480 | 69 226 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 808 | 38 808 | 49 151 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 881 332 | 29 545 | 1 851 787 | 2 607 129 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 452 353 | 537 473 | 2 914 880 | 3 319 369 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 162 000 | 162 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 150 000 | 1 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | 203 626 | 397 425 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 905 | -193 799 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 789 531 | 1 515 626 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 147 | 30 147 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 147 | 30 147 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 945 | 274 121 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 680 | 652 891 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 437 | 58 052 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 110 | 738 474 | ||
EA | Autres dettes | 30 028 | 50 055 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 095 201 | 1 773 595 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 914 880 | 3 319 369 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 736 797 | 1 736 797 | 1 100 910 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 736 797 | 1 736 797 | 1 100 910 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 469 | 10 130 | ||
FQ | Autres produits | 13 331 | 3 017 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 761 598 | 1 114 058 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 464 950 | 347 055 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 654 | 4 906 | ||
FY | Salaires et traitements | 710 034 | 437 601 | ||
FZ | Charges sociales | 69 346 | 47 877 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 205 961 | 94 055 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 545 | |||
GE | Autres charges | 481 | 138 507 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 455 428 | 1 099 548 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 306 169 | 14 509 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 403 | 4 980 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 676 | |||
GN | Différences positives de change | 1 | 64 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 405 | 143 721 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 49 547 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 323 | 582 790 | ||
GS | Différences négatives de change | 202 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 526 | 632 337 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 120 | -488 616 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 301 049 | -474 107 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 719 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 719 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 794 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 585 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 379 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 660 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 144 | -289 968 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 004 | 1 261 498 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 099 | 1 455 298 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 273 905 | -193 799 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 631 | 3 631 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 631 | 3 631 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 147 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 147 | 30 147 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 19 400 | |||
6T | Sur comptes clients | 29 546 | 29 546 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 946 | 48 946 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 79 093 | 79 093 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 249 | 41 249 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 546 | |||
UX | Autres créances clients | 691 648 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 145 440 | |||
VB | T. V. A. | 46 894 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 911 | |||
VC | Groupe et associés | 207 832 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 770 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 809 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 099 | 1 389 099 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 946 | 131 946 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 32 367 | 32 367 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 438 | 18 438 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 871 | 69 871 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 822 | 26 822 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 49 863 | 49 863 | ||
VW | T.V.A. | 121 523 | 121 523 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031 | 1 031 | ||
VI | Groupe et associés | 613 314 | 613 314 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 028 | 30 028 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 203 | 1 095 203 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 502 335 | 199 410 | 302 925 | 236 662 |
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 421 225 | 289 116 | 132 108 | 104 998 |
AX | Avances et acomptes | 355 430 | 355 430 | 97 950 | |
CU | Autres participations | 29 780 | 19 400 | 10 380 | 10 380 |
BD | Autres titres immobilisés | 220 000 | 220 000 | 220 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 249 | 41 249 | 41 249 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 571 020 | 507 927 | 1 063 093 | 712 239 |
BX | Clients et comptes rattachés | 721 193 | 29 545 | 691 648 | 1 562 476 |
BZ | Autres créances | 587 847 | 587 847 | 826 272 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 002 | 100 002 | 100 002 | |
CF | Disponibilités | 433 480 | 433 480 | 69 226 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 808 | 38 808 | 49 151 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 881 332 | 29 545 | 1 851 787 | 2 607 129 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 452 353 | 537 473 | 2 914 880 | 3 319 369 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 162 000 | 162 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 150 000 | 1 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | 203 626 | 397 425 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 905 | -193 799 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 789 531 | 1 515 626 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 147 | 30 147 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 147 | 30 147 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 945 | 274 121 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 680 | 652 891 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 437 | 58 052 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 110 | 738 474 | ||
EA | Autres dettes | 30 028 | 50 055 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 095 201 | 1 773 595 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 914 880 | 3 319 369 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 736 797 | 1 736 797 | 1 100 910 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 736 797 | 1 736 797 | 1 100 910 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 469 | 10 130 | ||
FQ | Autres produits | 13 331 | 3 017 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 761 598 | 1 114 058 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 464 950 | 347 055 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 654 | 4 906 | ||
FY | Salaires et traitements | 710 034 | 437 601 | ||
FZ | Charges sociales | 69 346 | 47 877 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 205 961 | 94 055 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 545 | |||
GE | Autres charges | 481 | 138 507 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 455 428 | 1 099 548 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 306 169 | 14 509 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 403 | 4 980 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 676 | |||
GN | Différences positives de change | 1 | 64 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 405 | 143 721 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 49 547 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 323 | 582 790 | ||
GS | Différences négatives de change | 202 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 526 | 632 337 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 120 | -488 616 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 301 049 | -474 107 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 719 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 719 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 794 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 585 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 379 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 660 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 144 | -289 968 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 004 | 1 261 498 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 099 | 1 455 298 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 273 905 | -193 799 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 631 | 3 631 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 631 | 3 631 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 147 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 147 | 30 147 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 19 400 | |||
6T | Sur comptes clients | 29 546 | 29 546 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 946 | 48 946 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 79 093 | 79 093 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 249 | 41 249 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 546 | |||
UX | Autres créances clients | 691 648 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 145 440 | |||
VB | T. V. A. | 46 894 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 911 | |||
VC | Groupe et associés | 207 832 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 770 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 809 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 099 | 1 389 099 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 946 | 131 946 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 32 367 | 32 367 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 438 | 18 438 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 871 | 69 871 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 822 | 26 822 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 49 863 | 49 863 | ||
VW | T.V.A. | 121 523 | 121 523 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031 | 1 031 | ||
VI | Groupe et associés | 613 314 | 613 314 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 028 | 30 028 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 203 | 1 095 203 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 502 335 | 199 410 | 302 925 | 236 662 |
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 421 225 | 289 116 | 132 108 | 104 998 |
AX | Avances et acomptes | 355 430 | 355 430 | 97 950 | |
CU | Autres participations | 29 780 | 19 400 | 10 380 | 10 380 |
BD | Autres titres immobilisés | 220 000 | 220 000 | 220 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 249 | 41 249 | 41 249 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 571 020 | 507 927 | 1 063 093 | 712 239 |
BX | Clients et comptes rattachés | 721 193 | 29 545 | 691 648 | 1 562 476 |
BZ | Autres créances | 587 847 | 587 847 | 826 272 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 002 | 100 002 | 100 002 | |
CF | Disponibilités | 433 480 | 433 480 | 69 226 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 808 | 38 808 | 49 151 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 881 332 | 29 545 | 1 851 787 | 2 607 129 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 452 353 | 537 473 | 2 914 880 | 3 319 369 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 162 000 | 162 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 150 000 | 1 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | 203 626 | 397 425 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 905 | -193 799 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 789 531 | 1 515 626 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 147 | 30 147 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 147 | 30 147 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 945 | 274 121 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 680 | 652 891 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 437 | 58 052 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 110 | 738 474 | ||
EA | Autres dettes | 30 028 | 50 055 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 095 201 | 1 773 595 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 914 880 | 3 319 369 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 736 797 | 1 736 797 | 1 100 910 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 736 797 | 1 736 797 | 1 100 910 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 469 | 10 130 | ||
FQ | Autres produits | 13 331 | 3 017 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 761 598 | 1 114 058 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 464 950 | 347 055 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 654 | 4 906 | ||
FY | Salaires et traitements | 710 034 | 437 601 | ||
FZ | Charges sociales | 69 346 | 47 877 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 205 961 | 94 055 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 545 | |||
GE | Autres charges | 481 | 138 507 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 455 428 | 1 099 548 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 306 169 | 14 509 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 403 | 4 980 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 676 | |||
GN | Différences positives de change | 1 | 64 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 405 | 143 721 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 49 547 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 323 | 582 790 | ||
GS | Différences négatives de change | 202 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 526 | 632 337 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 120 | -488 616 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 301 049 | -474 107 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 719 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 719 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 794 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 585 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 379 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 660 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 144 | -289 968 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 004 | 1 261 498 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 099 | 1 455 298 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 273 905 | -193 799 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 631 | 3 631 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 631 | 3 631 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 147 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 147 | 30 147 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 19 400 | |||
6T | Sur comptes clients | 29 546 | 29 546 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 946 | 48 946 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 79 093 | 79 093 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 249 | 41 249 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 546 | |||
UX | Autres créances clients | 691 648 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 145 440 | |||
VB | T. V. A. | 46 894 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 911 | |||
VC | Groupe et associés | 207 832 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 770 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 809 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 099 | 1 389 099 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 946 | 131 946 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 32 367 | 32 367 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 438 | 18 438 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 871 | 69 871 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 822 | 26 822 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 49 863 | 49 863 | ||
VW | T.V.A. | 121 523 | 121 523 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031 | 1 031 | ||
VI | Groupe et associés | 613 314 | 613 314 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 028 | 30 028 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 203 | 1 095 203 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 502 335 | 199 410 | 302 925 | 236 662 |
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 421 225 | 289 116 | 132 108 | 104 998 |
AX | Avances et acomptes | 355 430 | 355 430 | 97 950 | |
CU | Autres participations | 29 780 | 19 400 | 10 380 | 10 380 |
BD | Autres titres immobilisés | 220 000 | 220 000 | 220 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 249 | 41 249 | 41 249 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 571 020 | 507 927 | 1 063 093 | 712 239 |
BX | Clients et comptes rattachés | 721 193 | 29 545 | 691 648 | 1 562 476 |
BZ | Autres créances | 587 847 | 587 847 | 826 272 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 002 | 100 002 | 100 002 | |
CF | Disponibilités | 433 480 | 433 480 | 69 226 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 808 | 38 808 | 49 151 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 881 332 | 29 545 | 1 851 787 | 2 607 129 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 452 353 | 537 473 | 2 914 880 | 3 319 369 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 162 000 | 162 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 150 000 | 1 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | 203 626 | 397 425 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 905 | -193 799 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 789 531 | 1 515 626 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 147 | 30 147 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 147 | 30 147 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 945 | 274 121 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 680 | 652 891 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 437 | 58 052 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 110 | 738 474 | ||
EA | Autres dettes | 30 028 | 50 055 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 095 201 | 1 773 595 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 914 880 | 3 319 369 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 736 797 | 1 736 797 | 1 100 910 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 736 797 | 1 736 797 | 1 100 910 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 469 | 10 130 | ||
FQ | Autres produits | 13 331 | 3 017 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 761 598 | 1 114 058 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 464 950 | 347 055 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 654 | 4 906 | ||
FY | Salaires et traitements | 710 034 | 437 601 | ||
FZ | Charges sociales | 69 346 | 47 877 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 205 961 | 94 055 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 545 | |||
GE | Autres charges | 481 | 138 507 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 455 428 | 1 099 548 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 306 169 | 14 509 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 403 | 4 980 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 676 | |||
GN | Différences positives de change | 1 | 64 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 405 | 143 721 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 49 547 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 323 | 582 790 | ||
GS | Différences négatives de change | 202 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 526 | 632 337 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 120 | -488 616 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 301 049 | -474 107 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 719 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 719 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 794 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 585 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 379 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 660 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 144 | -289 968 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 004 | 1 261 498 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 099 | 1 455 298 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 273 905 | -193 799 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 631 | 3 631 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 631 | 3 631 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 147 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 147 | 30 147 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 19 400 | |||
6T | Sur comptes clients | 29 546 | 29 546 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 946 | 48 946 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 79 093 | 79 093 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 249 | 41 249 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 546 | |||
UX | Autres créances clients | 691 648 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 145 440 | |||
VB | T. V. A. | 46 894 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 911 | |||
VC | Groupe et associés | 207 832 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 770 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 809 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 099 | 1 389 099 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 946 | 131 946 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 32 367 | 32 367 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 438 | 18 438 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 871 | 69 871 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 822 | 26 822 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 49 863 | 49 863 | ||
VW | T.V.A. | 121 523 | 121 523 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031 | 1 031 | ||
VI | Groupe et associés | 613 314 | 613 314 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 028 | 30 028 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 203 | 1 095 203 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 502 335 | 199 410 | 302 925 | 236 662 |
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 421 225 | 289 116 | 132 108 | 104 998 |
AX | Avances et acomptes | 355 430 | 355 430 | 97 950 | |
CU | Autres participations | 29 780 | 19 400 | 10 380 | 10 380 |
BD | Autres titres immobilisés | 220 000 | 220 000 | 220 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 249 | 41 249 | 41 249 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 571 020 | 507 927 | 1 063 093 | 712 239 |
BX | Clients et comptes rattachés | 721 193 | 29 545 | 691 648 | 1 562 476 |
BZ | Autres créances | 587 847 | 587 847 | 826 272 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 002 | 100 002 | 100 002 | |
CF | Disponibilités | 433 480 | 433 480 | 69 226 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 808 | 38 808 | 49 151 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 881 332 | 29 545 | 1 851 787 | 2 607 129 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 452 353 | 537 473 | 2 914 880 | 3 319 369 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 162 000 | 162 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 150 000 | 1 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | 203 626 | 397 425 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 905 | -193 799 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 789 531 | 1 515 626 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 147 | 30 147 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 147 | 30 147 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 945 | 274 121 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 680 | 652 891 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 437 | 58 052 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 110 | 738 474 | ||
EA | Autres dettes | 30 028 | 50 055 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 095 201 | 1 773 595 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 914 880 | 3 319 369 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 736 797 | 1 736 797 | 1 100 910 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 736 797 | 1 736 797 | 1 100 910 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 469 | 10 130 | ||
FQ | Autres produits | 13 331 | 3 017 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 761 598 | 1 114 058 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 464 950 | 347 055 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 654 | 4 906 | ||
FY | Salaires et traitements | 710 034 | 437 601 | ||
FZ | Charges sociales | 69 346 | 47 877 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 205 961 | 94 055 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 545 | |||
GE | Autres charges | 481 | 138 507 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 455 428 | 1 099 548 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 306 169 | 14 509 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 403 | 4 980 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 676 | |||
GN | Différences positives de change | 1 | 64 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 405 | 143 721 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 49 547 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 323 | 582 790 | ||
GS | Différences négatives de change | 202 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 526 | 632 337 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 120 | -488 616 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 301 049 | -474 107 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 719 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 719 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 794 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 585 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 379 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 660 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 144 | -289 968 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 004 | 1 261 498 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 099 | 1 455 298 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 273 905 | -193 799 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 631 | 3 631 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 631 | 3 631 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 147 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 147 | 30 147 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 19 400 | |||
6T | Sur comptes clients | 29 546 | 29 546 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 946 | 48 946 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 79 093 | 79 093 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 249 | 41 249 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 546 | |||
UX | Autres créances clients | 691 648 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 145 440 | |||
VB | T. V. A. | 46 894 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 911 | |||
VC | Groupe et associés | 207 832 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 770 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 809 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 099 | 1 389 099 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 946 | 131 946 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 32 367 | 32 367 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 438 | 18 438 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 871 | 69 871 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 822 | 26 822 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 49 863 | 49 863 | ||
VW | T.V.A. | 121 523 | 121 523 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031 | 1 031 | ||
VI | Groupe et associés | 613 314 | 613 314 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 028 | 30 028 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 203 | 1 095 203 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 502 335 | 199 410 | 302 925 | 236 662 |
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 421 225 | 289 116 | 132 108 | 104 998 |
AX | Avances et acomptes | 355 430 | 355 430 | 97 950 | |
CU | Autres participations | 29 780 | 19 400 | 10 380 | 10 380 |
BD | Autres titres immobilisés | 220 000 | 220 000 | 220 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 249 | 41 249 | 41 249 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 571 020 | 507 927 | 1 063 093 | 712 239 |
BX | Clients et comptes rattachés | 721 193 | 29 545 | 691 648 | 1 562 476 |
BZ | Autres créances | 587 847 | 587 847 | 826 272 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 002 | 100 002 | 100 002 | |
CF | Disponibilités | 433 480 | 433 480 | 69 226 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 808 | 38 808 | 49 151 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 881 332 | 29 545 | 1 851 787 | 2 607 129 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 452 353 | 537 473 | 2 914 880 | 3 319 369 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 162 000 | 162 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 150 000 | 1 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | 203 626 | 397 425 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 905 | -193 799 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 789 531 | 1 515 626 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 147 | 30 147 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 147 | 30 147 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 945 | 274 121 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 680 | 652 891 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 437 | 58 052 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 110 | 738 474 | ||
EA | Autres dettes | 30 028 | 50 055 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 095 201 | 1 773 595 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 914 880 | 3 319 369 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 736 797 | 1 736 797 | 1 100 910 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 736 797 | 1 736 797 | 1 100 910 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 469 | 10 130 | ||
FQ | Autres produits | 13 331 | 3 017 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 761 598 | 1 114 058 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 464 950 | 347 055 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 654 | 4 906 | ||
FY | Salaires et traitements | 710 034 | 437 601 | ||
FZ | Charges sociales | 69 346 | 47 877 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 205 961 | 94 055 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 545 | |||
GE | Autres charges | 481 | 138 507 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 455 428 | 1 099 548 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 306 169 | 14 509 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 403 | 4 980 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 676 | |||
GN | Différences positives de change | 1 | 64 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 405 | 143 721 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 49 547 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 323 | 582 790 | ||
GS | Différences négatives de change | 202 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 526 | 632 337 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 120 | -488 616 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 301 049 | -474 107 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 719 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 719 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 794 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 585 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 379 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 660 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 144 | -289 968 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 004 | 1 261 498 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 099 | 1 455 298 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 273 905 | -193 799 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 631 | 3 631 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 631 | 3 631 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 147 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 147 | 30 147 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 19 400 | |||
6T | Sur comptes clients | 29 546 | 29 546 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 946 | 48 946 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 79 093 | 79 093 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 249 | 41 249 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 546 | |||
UX | Autres créances clients | 691 648 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 145 440 | |||
VB | T. V. A. | 46 894 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 911 | |||
VC | Groupe et associés | 207 832 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 770 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 809 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 099 | 1 389 099 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 946 | 131 946 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 32 367 | 32 367 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 438 | 18 438 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 871 | 69 871 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 822 | 26 822 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 49 863 | 49 863 | ||
VW | T.V.A. | 121 523 | 121 523 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031 | 1 031 | ||
VI | Groupe et associés | 613 314 | 613 314 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 028 | 30 028 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 203 | 1 095 203 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 502 335 | 199 410 | 302 925 | 236 662 |
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 421 225 | 289 116 | 132 108 | 104 998 |
AX | Avances et acomptes | 355 430 | 355 430 | 97 950 | |
CU | Autres participations | 29 780 | 19 400 | 10 380 | 10 380 |
BD | Autres titres immobilisés | 220 000 | 220 000 | 220 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 249 | 41 249 | 41 249 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 571 020 | 507 927 | 1 063 093 | 712 239 |
BX | Clients et comptes rattachés | 721 193 | 29 545 | 691 648 | 1 562 476 |
BZ | Autres créances | 587 847 | 587 847 | 826 272 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 002 | 100 002 | 100 002 | |
CF | Disponibilités | 433 480 | 433 480 | 69 226 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 808 | 38 808 | 49 151 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 881 332 | 29 545 | 1 851 787 | 2 607 129 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 452 353 | 537 473 | 2 914 880 | 3 319 369 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 162 000 | 162 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 150 000 | 1 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | 203 626 | 397 425 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 905 | -193 799 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 789 531 | 1 515 626 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 147 | 30 147 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 147 | 30 147 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 945 | 274 121 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 680 | 652 891 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 437 | 58 052 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 110 | 738 474 | ||
EA | Autres dettes | 30 028 | 50 055 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 095 201 | 1 773 595 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 914 880 | 3 319 369 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 736 797 | 1 736 797 | 1 100 910 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 736 797 | 1 736 797 | 1 100 910 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 469 | 10 130 | ||
FQ | Autres produits | 13 331 | 3 017 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 761 598 | 1 114 058 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 464 950 | 347 055 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 654 | 4 906 | ||
FY | Salaires et traitements | 710 034 | 437 601 | ||
FZ | Charges sociales | 69 346 | 47 877 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 205 961 | 94 055 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 545 | |||
GE | Autres charges | 481 | 138 507 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 455 428 | 1 099 548 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 306 169 | 14 509 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 403 | 4 980 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 676 | |||
GN | Différences positives de change | 1 | 64 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 405 | 143 721 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 49 547 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 323 | 582 790 | ||
GS | Différences négatives de change | 202 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 526 | 632 337 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 120 | -488 616 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 301 049 | -474 107 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 719 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 719 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 794 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 585 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 379 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 660 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 144 | -289 968 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 004 | 1 261 498 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 099 | 1 455 298 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 273 905 | -193 799 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 631 | 3 631 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 631 | 3 631 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 147 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 147 | 30 147 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 19 400 | |||
6T | Sur comptes clients | 29 546 | 29 546 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 946 | 48 946 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 79 093 | 79 093 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 249 | 41 249 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 546 | |||
UX | Autres créances clients | 691 648 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 145 440 | |||
VB | T. V. A. | 46 894 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 911 | |||
VC | Groupe et associés | 207 832 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 770 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 809 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 099 | 1 389 099 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 946 | 131 946 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 32 367 | 32 367 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 438 | 18 438 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 871 | 69 871 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 822 | 26 822 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 49 863 | 49 863 | ||
VW | T.V.A. | 121 523 | 121 523 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031 | 1 031 | ||
VI | Groupe et associés | 613 314 | 613 314 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 028 | 30 028 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 203 | 1 095 203 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2 |