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de Charleville-Mézières
de Charleville-Mézières
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 019 | 13 094 | 2 924 | 4 676 |
BD | Autres titres immobilisés | 27 144 | 27 144 | 25 904 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 024 | 14 024 | 14 021 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 057 186 | 13 094 | 1 044 092 | 1 044 602 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 997 | 6 997 | 5 701 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 969 004 | 327 185 | 1 641 819 | 1 230 737 |
BZ | Autres créances | 518 463 | 518 463 | 624 231 | |
CF | Disponibilités | 469 966 | 469 966 | 274 155 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 250 | 10 250 | 18 911 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 974 679 | 327 185 | 2 647 495 | 2 153 735 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 031 866 | 340 279 | 3 691 587 | 3 198 336 |
CP | Parts à moins d’un an | 14 024 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 349 000 | 1 349 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 667 | 27 022 | ||
DH | Report à nouveau | -226 994 | -372 245 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 210 | 152 896 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 082 463 | 1 156 673 | ||
DP | Provisions pour risques | 744 068 | 172 975 | ||
DR | TOTAL (III) | 744 068 | 172 975 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 250 | 117 415 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 903 | 387 484 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 508 282 | 1 337 353 | ||
EA | Autres dettes | 8 620 | 26 436 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 865 056 | 1 868 688 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 691 587 | 3 198 336 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 865 056 | 1 868 688 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 250 | 13 299 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 351 504 | 7 351 504 | 6 783 082 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 351 504 | 7 351 504 | 6 783 082 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 325 | 98 376 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 56 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 442 854 | 6 881 514 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 213 | 3 545 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 296 | -719 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 448 957 | 457 176 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 246 160 | 200 688 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 919 313 | 4 681 107 | ||
FZ | Charges sociales | 814 293 | 904 420 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 024 | 3 222 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 899 | 29 584 | ||
GE | Autres charges | 519 154 | 484 843 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 980 716 | 6 763 867 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 462 137 | 117 647 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 242 | 4 666 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 242 | 4 666 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 964 | 1 666 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 964 | 1 666 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 278 | 3 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 464 415 | 120 648 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 768 | 67 057 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 566 449 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 768 | 633 506 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624 025 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 571 093 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571 093 | 624 025 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -544 325 | 9 481 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 700 | -22 768 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 472 864 | 7 519 686 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 547 074 | 7 366 790 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -74 210 | 152 896 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 91 025 | 97 522 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 519 070 | 484 594 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 071 | 4 024 | 13 094 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 071 | 4 024 | 13 094 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 744 068 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 172 975 | 571 093 | 744 068 | |
6T | Sur comptes clients | 300 585 | 26 899 | 300 | 327 185 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 300 585 | 26 899 | 300 | 327 185 |
7C | TOTAL GENERAL | 473 560 | 597 992 | 300 | 1 071 253 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 899 | 300 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 571 093 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 024 | 14 024 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 391 408 | |||
UX | Autres créances clients | 1 577 596 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 452 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 141 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 325 531 | |||
VB | T. V. A. | 53 720 | |||
VC | Groupe et associés | 106 819 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 250 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 511 740 | 2 511 740 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 250 | 25 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 322 903 | 322 903 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 492 791 | 492 791 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 510 | 515 510 | ||
VW | T.V.A. | 445 566 | 445 566 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 415 | 54 415 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 620 | 8 620 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 056 | 1 865 056 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 019 | 13 094 | 2 924 | 4 676 |
BD | Autres titres immobilisés | 27 144 | 27 144 | 25 904 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 024 | 14 024 | 14 021 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 057 186 | 13 094 | 1 044 092 | 1 044 602 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 997 | 6 997 | 5 701 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 969 004 | 327 185 | 1 641 819 | 1 230 737 |
BZ | Autres créances | 518 463 | 518 463 | 624 231 | |
CF | Disponibilités | 469 966 | 469 966 | 274 155 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 250 | 10 250 | 18 911 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 974 679 | 327 185 | 2 647 495 | 2 153 735 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 031 866 | 340 279 | 3 691 587 | 3 198 336 |
CP | Parts à moins d’un an | 14 024 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 349 000 | 1 349 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 667 | 27 022 | ||
DH | Report à nouveau | -226 994 | -372 245 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 210 | 152 896 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 082 463 | 1 156 673 | ||
DP | Provisions pour risques | 744 068 | 172 975 | ||
DR | TOTAL (III) | 744 068 | 172 975 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 250 | 117 415 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 903 | 387 484 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 508 282 | 1 337 353 | ||
EA | Autres dettes | 8 620 | 26 436 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 865 056 | 1 868 688 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 691 587 | 3 198 336 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 865 056 | 1 868 688 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 250 | 13 299 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 351 504 | 7 351 504 | 6 783 082 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 351 504 | 7 351 504 | 6 783 082 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 325 | 98 376 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 56 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 442 854 | 6 881 514 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 213 | 3 545 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 296 | -719 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 448 957 | 457 176 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 246 160 | 200 688 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 919 313 | 4 681 107 | ||
FZ | Charges sociales | 814 293 | 904 420 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 024 | 3 222 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 899 | 29 584 | ||
GE | Autres charges | 519 154 | 484 843 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 980 716 | 6 763 867 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 462 137 | 117 647 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 242 | 4 666 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 242 | 4 666 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 964 | 1 666 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 964 | 1 666 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 278 | 3 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 464 415 | 120 648 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 768 | 67 057 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 566 449 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 768 | 633 506 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624 025 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 571 093 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571 093 | 624 025 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -544 325 | 9 481 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 700 | -22 768 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 472 864 | 7 519 686 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 547 074 | 7 366 790 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -74 210 | 152 896 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 91 025 | 97 522 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 519 070 | 484 594 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 071 | 4 024 | 13 094 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 071 | 4 024 | 13 094 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 744 068 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 172 975 | 571 093 | 744 068 | |
6T | Sur comptes clients | 300 585 | 26 899 | 300 | 327 185 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 300 585 | 26 899 | 300 | 327 185 |
7C | TOTAL GENERAL | 473 560 | 597 992 | 300 | 1 071 253 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 899 | 300 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 571 093 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 024 | 14 024 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 391 408 | |||
UX | Autres créances clients | 1 577 596 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 452 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 141 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 325 531 | |||
VB | T. V. A. | 53 720 | |||
VC | Groupe et associés | 106 819 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 250 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 511 740 | 2 511 740 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 250 | 25 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 322 903 | 322 903 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 492 791 | 492 791 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 510 | 515 510 | ||
VW | T.V.A. | 445 566 | 445 566 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 415 | 54 415 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 620 | 8 620 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 056 | 1 865 056 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 019 | 13 094 | 2 924 | 4 676 |
BD | Autres titres immobilisés | 27 144 | 27 144 | 25 904 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 024 | 14 024 | 14 021 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 057 186 | 13 094 | 1 044 092 | 1 044 602 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 997 | 6 997 | 5 701 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 969 004 | 327 185 | 1 641 819 | 1 230 737 |
BZ | Autres créances | 518 463 | 518 463 | 624 231 | |
CF | Disponibilités | 469 966 | 469 966 | 274 155 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 250 | 10 250 | 18 911 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 974 679 | 327 185 | 2 647 495 | 2 153 735 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 031 866 | 340 279 | 3 691 587 | 3 198 336 |
CP | Parts à moins d’un an | 14 024 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 349 000 | 1 349 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 667 | 27 022 | ||
DH | Report à nouveau | -226 994 | -372 245 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 210 | 152 896 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 082 463 | 1 156 673 | ||
DP | Provisions pour risques | 744 068 | 172 975 | ||
DR | TOTAL (III) | 744 068 | 172 975 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 250 | 117 415 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 903 | 387 484 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 508 282 | 1 337 353 | ||
EA | Autres dettes | 8 620 | 26 436 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 865 056 | 1 868 688 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 691 587 | 3 198 336 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 865 056 | 1 868 688 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 250 | 13 299 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 351 504 | 7 351 504 | 6 783 082 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 351 504 | 7 351 504 | 6 783 082 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 325 | 98 376 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 56 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 442 854 | 6 881 514 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 213 | 3 545 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 296 | -719 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 448 957 | 457 176 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 246 160 | 200 688 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 919 313 | 4 681 107 | ||
FZ | Charges sociales | 814 293 | 904 420 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 024 | 3 222 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 899 | 29 584 | ||
GE | Autres charges | 519 154 | 484 843 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 980 716 | 6 763 867 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 462 137 | 117 647 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 242 | 4 666 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 242 | 4 666 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 964 | 1 666 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 964 | 1 666 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 278 | 3 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 464 415 | 120 648 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 768 | 67 057 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 566 449 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 768 | 633 506 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624 025 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 571 093 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571 093 | 624 025 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -544 325 | 9 481 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 700 | -22 768 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 472 864 | 7 519 686 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 547 074 | 7 366 790 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -74 210 | 152 896 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 91 025 | 97 522 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 519 070 | 484 594 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 071 | 4 024 | 13 094 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 071 | 4 024 | 13 094 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 744 068 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 172 975 | 571 093 | 744 068 | |
6T | Sur comptes clients | 300 585 | 26 899 | 300 | 327 185 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 300 585 | 26 899 | 300 | 327 185 |
7C | TOTAL GENERAL | 473 560 | 597 992 | 300 | 1 071 253 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 899 | 300 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 571 093 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 024 | 14 024 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 391 408 | |||
UX | Autres créances clients | 1 577 596 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 452 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 141 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 325 531 | |||
VB | T. V. A. | 53 720 | |||
VC | Groupe et associés | 106 819 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 250 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 511 740 | 2 511 740 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 250 | 25 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 322 903 | 322 903 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 492 791 | 492 791 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 510 | 515 510 | ||
VW | T.V.A. | 445 566 | 445 566 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 415 | 54 415 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 620 | 8 620 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 056 | 1 865 056 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 019 | 13 094 | 2 924 | 4 676 |
BD | Autres titres immobilisés | 27 144 | 27 144 | 25 904 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 024 | 14 024 | 14 021 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 057 186 | 13 094 | 1 044 092 | 1 044 602 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 997 | 6 997 | 5 701 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 969 004 | 327 185 | 1 641 819 | 1 230 737 |
BZ | Autres créances | 518 463 | 518 463 | 624 231 | |
CF | Disponibilités | 469 966 | 469 966 | 274 155 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 250 | 10 250 | 18 911 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 974 679 | 327 185 | 2 647 495 | 2 153 735 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 031 866 | 340 279 | 3 691 587 | 3 198 336 |
CP | Parts à moins d’un an | 14 024 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 349 000 | 1 349 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 667 | 27 022 | ||
DH | Report à nouveau | -226 994 | -372 245 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 210 | 152 896 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 082 463 | 1 156 673 | ||
DP | Provisions pour risques | 744 068 | 172 975 | ||
DR | TOTAL (III) | 744 068 | 172 975 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 250 | 117 415 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 903 | 387 484 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 508 282 | 1 337 353 | ||
EA | Autres dettes | 8 620 | 26 436 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 865 056 | 1 868 688 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 691 587 | 3 198 336 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 865 056 | 1 868 688 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 250 | 13 299 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 351 504 | 7 351 504 | 6 783 082 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 351 504 | 7 351 504 | 6 783 082 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 325 | 98 376 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 56 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 442 854 | 6 881 514 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 213 | 3 545 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 296 | -719 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 448 957 | 457 176 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 246 160 | 200 688 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 919 313 | 4 681 107 | ||
FZ | Charges sociales | 814 293 | 904 420 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 024 | 3 222 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 899 | 29 584 | ||
GE | Autres charges | 519 154 | 484 843 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 980 716 | 6 763 867 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 462 137 | 117 647 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 242 | 4 666 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 242 | 4 666 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 964 | 1 666 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 964 | 1 666 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 278 | 3 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 464 415 | 120 648 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 768 | 67 057 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 566 449 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 768 | 633 506 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624 025 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 571 093 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571 093 | 624 025 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -544 325 | 9 481 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 700 | -22 768 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 472 864 | 7 519 686 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 547 074 | 7 366 790 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -74 210 | 152 896 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 91 025 | 97 522 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 519 070 | 484 594 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 071 | 4 024 | 13 094 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 071 | 4 024 | 13 094 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 744 068 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 172 975 | 571 093 | 744 068 | |
6T | Sur comptes clients | 300 585 | 26 899 | 300 | 327 185 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 300 585 | 26 899 | 300 | 327 185 |
7C | TOTAL GENERAL | 473 560 | 597 992 | 300 | 1 071 253 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 899 | 300 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 571 093 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 024 | 14 024 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 391 408 | |||
UX | Autres créances clients | 1 577 596 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 452 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 141 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 325 531 | |||
VB | T. V. A. | 53 720 | |||
VC | Groupe et associés | 106 819 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 250 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 511 740 | 2 511 740 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 250 | 25 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 322 903 | 322 903 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 492 791 | 492 791 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 510 | 515 510 | ||
VW | T.V.A. | 445 566 | 445 566 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 415 | 54 415 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 620 | 8 620 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 056 | 1 865 056 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 019 | 13 094 | 2 924 | 4 676 |
BD | Autres titres immobilisés | 27 144 | 27 144 | 25 904 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 024 | 14 024 | 14 021 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 057 186 | 13 094 | 1 044 092 | 1 044 602 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 997 | 6 997 | 5 701 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 969 004 | 327 185 | 1 641 819 | 1 230 737 |
BZ | Autres créances | 518 463 | 518 463 | 624 231 | |
CF | Disponibilités | 469 966 | 469 966 | 274 155 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 250 | 10 250 | 18 911 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 974 679 | 327 185 | 2 647 495 | 2 153 735 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 031 866 | 340 279 | 3 691 587 | 3 198 336 |
CP | Parts à moins d’un an | 14 024 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 349 000 | 1 349 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 667 | 27 022 | ||
DH | Report à nouveau | -226 994 | -372 245 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 210 | 152 896 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 082 463 | 1 156 673 | ||
DP | Provisions pour risques | 744 068 | 172 975 | ||
DR | TOTAL (III) | 744 068 | 172 975 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 250 | 117 415 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 903 | 387 484 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 508 282 | 1 337 353 | ||
EA | Autres dettes | 8 620 | 26 436 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 865 056 | 1 868 688 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 691 587 | 3 198 336 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 865 056 | 1 868 688 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 250 | 13 299 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 351 504 | 7 351 504 | 6 783 082 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 351 504 | 7 351 504 | 6 783 082 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 325 | 98 376 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 56 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 442 854 | 6 881 514 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 213 | 3 545 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 296 | -719 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 448 957 | 457 176 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 246 160 | 200 688 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 919 313 | 4 681 107 | ||
FZ | Charges sociales | 814 293 | 904 420 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 024 | 3 222 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 899 | 29 584 | ||
GE | Autres charges | 519 154 | 484 843 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 980 716 | 6 763 867 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 462 137 | 117 647 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 242 | 4 666 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 242 | 4 666 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 964 | 1 666 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 964 | 1 666 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 278 | 3 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 464 415 | 120 648 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 768 | 67 057 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 566 449 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 768 | 633 506 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624 025 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 571 093 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571 093 | 624 025 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -544 325 | 9 481 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 700 | -22 768 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 472 864 | 7 519 686 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 547 074 | 7 366 790 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -74 210 | 152 896 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 91 025 | 97 522 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 519 070 | 484 594 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 071 | 4 024 | 13 094 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 071 | 4 024 | 13 094 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 744 068 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 172 975 | 571 093 | 744 068 | |
6T | Sur comptes clients | 300 585 | 26 899 | 300 | 327 185 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 300 585 | 26 899 | 300 | 327 185 |
7C | TOTAL GENERAL | 473 560 | 597 992 | 300 | 1 071 253 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 899 | 300 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 571 093 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 024 | 14 024 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 391 408 | |||
UX | Autres créances clients | 1 577 596 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 452 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 141 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 325 531 | |||
VB | T. V. A. | 53 720 | |||
VC | Groupe et associés | 106 819 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 250 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 511 740 | 2 511 740 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 250 | 25 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 322 903 | 322 903 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 492 791 | 492 791 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 510 | 515 510 | ||
VW | T.V.A. | 445 566 | 445 566 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 415 | 54 415 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 620 | 8 620 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 056 | 1 865 056 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 019 | 13 094 | 2 924 | 4 676 |
BD | Autres titres immobilisés | 27 144 | 27 144 | 25 904 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 024 | 14 024 | 14 021 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 057 186 | 13 094 | 1 044 092 | 1 044 602 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 997 | 6 997 | 5 701 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 969 004 | 327 185 | 1 641 819 | 1 230 737 |
BZ | Autres créances | 518 463 | 518 463 | 624 231 | |
CF | Disponibilités | 469 966 | 469 966 | 274 155 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 250 | 10 250 | 18 911 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 974 679 | 327 185 | 2 647 495 | 2 153 735 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 031 866 | 340 279 | 3 691 587 | 3 198 336 |
CP | Parts à moins d’un an | 14 024 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 349 000 | 1 349 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 667 | 27 022 | ||
DH | Report à nouveau | -226 994 | -372 245 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 210 | 152 896 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 082 463 | 1 156 673 | ||
DP | Provisions pour risques | 744 068 | 172 975 | ||
DR | TOTAL (III) | 744 068 | 172 975 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 250 | 117 415 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 903 | 387 484 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 508 282 | 1 337 353 | ||
EA | Autres dettes | 8 620 | 26 436 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 865 056 | 1 868 688 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 691 587 | 3 198 336 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 865 056 | 1 868 688 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 250 | 13 299 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 351 504 | 7 351 504 | 6 783 082 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 351 504 | 7 351 504 | 6 783 082 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 325 | 98 376 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 56 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 442 854 | 6 881 514 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 213 | 3 545 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 296 | -719 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 448 957 | 457 176 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 246 160 | 200 688 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 919 313 | 4 681 107 | ||
FZ | Charges sociales | 814 293 | 904 420 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 024 | 3 222 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 899 | 29 584 | ||
GE | Autres charges | 519 154 | 484 843 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 980 716 | 6 763 867 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 462 137 | 117 647 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 242 | 4 666 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 242 | 4 666 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 964 | 1 666 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 964 | 1 666 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 278 | 3 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 464 415 | 120 648 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 768 | 67 057 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 566 449 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 768 | 633 506 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624 025 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 571 093 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571 093 | 624 025 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -544 325 | 9 481 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 700 | -22 768 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 472 864 | 7 519 686 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 547 074 | 7 366 790 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -74 210 | 152 896 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 91 025 | 97 522 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 519 070 | 484 594 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 071 | 4 024 | 13 094 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 071 | 4 024 | 13 094 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 744 068 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 172 975 | 571 093 | 744 068 | |
6T | Sur comptes clients | 300 585 | 26 899 | 300 | 327 185 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 300 585 | 26 899 | 300 | 327 185 |
7C | TOTAL GENERAL | 473 560 | 597 992 | 300 | 1 071 253 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 899 | 300 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 571 093 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 024 | 14 024 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 391 408 | |||
UX | Autres créances clients | 1 577 596 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 452 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 141 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 325 531 | |||
VB | T. V. A. | 53 720 | |||
VC | Groupe et associés | 106 819 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 250 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 511 740 | 2 511 740 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 250 | 25 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 322 903 | 322 903 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 492 791 | 492 791 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 510 | 515 510 | ||
VW | T.V.A. | 445 566 | 445 566 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 415 | 54 415 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 620 | 8 620 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 056 | 1 865 056 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 019 | 13 094 | 2 924 | 4 676 |
BD | Autres titres immobilisés | 27 144 | 27 144 | 25 904 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 024 | 14 024 | 14 021 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 057 186 | 13 094 | 1 044 092 | 1 044 602 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 997 | 6 997 | 5 701 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 969 004 | 327 185 | 1 641 819 | 1 230 737 |
BZ | Autres créances | 518 463 | 518 463 | 624 231 | |
CF | Disponibilités | 469 966 | 469 966 | 274 155 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 250 | 10 250 | 18 911 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 974 679 | 327 185 | 2 647 495 | 2 153 735 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 031 866 | 340 279 | 3 691 587 | 3 198 336 |
CP | Parts à moins d’un an | 14 024 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 349 000 | 1 349 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 667 | 27 022 | ||
DH | Report à nouveau | -226 994 | -372 245 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 210 | 152 896 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 082 463 | 1 156 673 | ||
DP | Provisions pour risques | 744 068 | 172 975 | ||
DR | TOTAL (III) | 744 068 | 172 975 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 250 | 117 415 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 903 | 387 484 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 508 282 | 1 337 353 | ||
EA | Autres dettes | 8 620 | 26 436 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 865 056 | 1 868 688 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 691 587 | 3 198 336 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 865 056 | 1 868 688 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 250 | 13 299 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 351 504 | 7 351 504 | 6 783 082 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 351 504 | 7 351 504 | 6 783 082 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 325 | 98 376 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 56 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 442 854 | 6 881 514 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 213 | 3 545 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 296 | -719 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 448 957 | 457 176 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 246 160 | 200 688 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 919 313 | 4 681 107 | ||
FZ | Charges sociales | 814 293 | 904 420 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 024 | 3 222 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 899 | 29 584 | ||
GE | Autres charges | 519 154 | 484 843 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 980 716 | 6 763 867 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 462 137 | 117 647 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 242 | 4 666 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 242 | 4 666 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 964 | 1 666 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 964 | 1 666 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 278 | 3 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 464 415 | 120 648 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 768 | 67 057 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 566 449 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 768 | 633 506 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624 025 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 571 093 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571 093 | 624 025 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -544 325 | 9 481 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 700 | -22 768 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 472 864 | 7 519 686 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 547 074 | 7 366 790 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -74 210 | 152 896 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 91 025 | 97 522 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 519 070 | 484 594 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 071 | 4 024 | 13 094 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 071 | 4 024 | 13 094 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 744 068 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 172 975 | 571 093 | 744 068 | |
6T | Sur comptes clients | 300 585 | 26 899 | 300 | 327 185 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 300 585 | 26 899 | 300 | 327 185 |
7C | TOTAL GENERAL | 473 560 | 597 992 | 300 | 1 071 253 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 899 | 300 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 571 093 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 024 | 14 024 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 391 408 | |||
UX | Autres créances clients | 1 577 596 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 452 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 141 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 325 531 | |||
VB | T. V. A. | 53 720 | |||
VC | Groupe et associés | 106 819 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 250 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 511 740 | 2 511 740 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 250 | 25 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 322 903 | 322 903 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 492 791 | 492 791 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 510 | 515 510 | ||
VW | T.V.A. | 445 566 | 445 566 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 415 | 54 415 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 620 | 8 620 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 056 | 1 865 056 |