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de Replonges
de Replonges
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 210 | 17 965 | 9 245 | 9 952 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 125 | 8 125 | 8 125 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 758 | 4 758 | 4 758 | |
BJ | TOTAL (I) | 240 093 | 17 965 | 222 128 | 222 835 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 324 | 4 324 | 3 153 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 571 093 | 242 644 | 328 449 | 405 370 |
BZ | Autres créances | 108 339 | 108 339 | 93 322 | |
CF | Disponibilités | 221 035 | 221 035 | 206 743 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 965 | 2 965 | 2 527 | |
CJ | TOTAL (II) | 907 756 | 242 644 | 665 112 | 711 115 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 849 | 260 609 | 887 240 | 933 950 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 758 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 298 000 | 298 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 344 | 5 569 | ||
DH | Report à nouveau | 29 249 | 33 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 349 | 35 491 | ||
DL | TOTAL (I) | 250 244 | 339 093 | ||
DP | Provisions pour risques | 190 177 | |||
DR | TOTAL (III) | 190 177 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 | 1 410 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 547 | 97 153 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 746 | 140 046 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 323 661 | 351 698 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 984 | |||
EA | Autres dettes | 3 619 | 3 567 | ||
EC | TOTAL (IV) | 446 820 | 594 857 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 887 240 | 933 950 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 820 | 594 857 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247 | 1 410 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 682 898 | 1 682 898 | 1 829 338 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 682 898 | 1 682 898 | 1 829 338 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 294 | 45 916 | ||
FQ | Autres produits | 49 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 750 240 | 1 875 280 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 990 | 1 507 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 171 | 1 290 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 144 706 | 134 779 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 991 | 48 132 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 187 793 | 1 264 413 | ||
FZ | Charges sociales | 210 040 | 251 482 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 978 | 2 403 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 659 | 20 444 | ||
GE | Autres charges | 34 010 | 132 806 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 650 994 | 1 857 256 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 99 247 | 18 024 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 129 | 149 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 129 | 149 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 533 | 2 126 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 533 | 2 126 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 404 | -1 976 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 843 | 16 048 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 985 | 19 246 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 959 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 985 | 22 205 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 761 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 177 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 177 | 2 761 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -182 192 | 19 444 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 354 | 1 897 634 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 703 | 1 862 142 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -84 349 | 35 491 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 67 266 | 44 750 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 33 987 | 132 760 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 117 | 2 978 | 1 130 | 17 965 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 117 | 2 978 | 1 130 | 17 965 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 190 177 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 190 177 | 190 177 | ||
6T | Sur comptes clients | 214 013 | 28 659 | 28 | 242 644 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 214 013 | 28 659 | 28 | 242 644 |
7C | TOTAL GENERAL | 214 013 | 218 836 | 28 | 432 821 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 659 | 28 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 190 177 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 758 | 4 758 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 290 202 | |||
UX | Autres créances clients | 280 891 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 060 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 992 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 62 602 | |||
VB | T. V. A. | 4 585 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 415 | |||
VP | Divers | 754 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 930 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 965 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 155 | 687 155 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 | 247 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 746 | 27 746 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 023 | 80 023 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 012 | 106 012 | ||
VW | T.V.A. | 130 002 | 130 002 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 624 | 7 624 | ||
VI | Groupe et associés | 91 547 | 91 547 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 619 | 3 619 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 820 | 446 820 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 210 | 17 965 | 9 245 | 9 952 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 125 | 8 125 | 8 125 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 758 | 4 758 | 4 758 | |
BJ | TOTAL (I) | 240 093 | 17 965 | 222 128 | 222 835 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 324 | 4 324 | 3 153 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 571 093 | 242 644 | 328 449 | 405 370 |
BZ | Autres créances | 108 339 | 108 339 | 93 322 | |
CF | Disponibilités | 221 035 | 221 035 | 206 743 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 965 | 2 965 | 2 527 | |
CJ | TOTAL (II) | 907 756 | 242 644 | 665 112 | 711 115 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 849 | 260 609 | 887 240 | 933 950 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 758 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 298 000 | 298 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 344 | 5 569 | ||
DH | Report à nouveau | 29 249 | 33 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 349 | 35 491 | ||
DL | TOTAL (I) | 250 244 | 339 093 | ||
DP | Provisions pour risques | 190 177 | |||
DR | TOTAL (III) | 190 177 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 | 1 410 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 547 | 97 153 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 746 | 140 046 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 323 661 | 351 698 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 984 | |||
EA | Autres dettes | 3 619 | 3 567 | ||
EC | TOTAL (IV) | 446 820 | 594 857 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 887 240 | 933 950 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 820 | 594 857 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247 | 1 410 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 682 898 | 1 682 898 | 1 829 338 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 682 898 | 1 682 898 | 1 829 338 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 294 | 45 916 | ||
FQ | Autres produits | 49 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 750 240 | 1 875 280 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 990 | 1 507 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 171 | 1 290 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 144 706 | 134 779 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 991 | 48 132 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 187 793 | 1 264 413 | ||
FZ | Charges sociales | 210 040 | 251 482 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 978 | 2 403 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 659 | 20 444 | ||
GE | Autres charges | 34 010 | 132 806 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 650 994 | 1 857 256 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 99 247 | 18 024 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 129 | 149 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 129 | 149 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 533 | 2 126 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 533 | 2 126 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 404 | -1 976 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 843 | 16 048 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 985 | 19 246 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 959 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 985 | 22 205 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 761 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 177 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 177 | 2 761 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -182 192 | 19 444 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 354 | 1 897 634 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 703 | 1 862 142 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -84 349 | 35 491 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 67 266 | 44 750 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 33 987 | 132 760 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 117 | 2 978 | 1 130 | 17 965 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 117 | 2 978 | 1 130 | 17 965 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 190 177 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 190 177 | 190 177 | ||
6T | Sur comptes clients | 214 013 | 28 659 | 28 | 242 644 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 214 013 | 28 659 | 28 | 242 644 |
7C | TOTAL GENERAL | 214 013 | 218 836 | 28 | 432 821 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 659 | 28 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 190 177 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 758 | 4 758 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 290 202 | |||
UX | Autres créances clients | 280 891 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 060 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 992 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 62 602 | |||
VB | T. V. A. | 4 585 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 415 | |||
VP | Divers | 754 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 930 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 965 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 155 | 687 155 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 | 247 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 746 | 27 746 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 023 | 80 023 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 012 | 106 012 | ||
VW | T.V.A. | 130 002 | 130 002 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 624 | 7 624 | ||
VI | Groupe et associés | 91 547 | 91 547 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 619 | 3 619 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 820 | 446 820 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 210 | 17 965 | 9 245 | 9 952 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 125 | 8 125 | 8 125 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 758 | 4 758 | 4 758 | |
BJ | TOTAL (I) | 240 093 | 17 965 | 222 128 | 222 835 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 324 | 4 324 | 3 153 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 571 093 | 242 644 | 328 449 | 405 370 |
BZ | Autres créances | 108 339 | 108 339 | 93 322 | |
CF | Disponibilités | 221 035 | 221 035 | 206 743 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 965 | 2 965 | 2 527 | |
CJ | TOTAL (II) | 907 756 | 242 644 | 665 112 | 711 115 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 849 | 260 609 | 887 240 | 933 950 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 758 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 298 000 | 298 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 344 | 5 569 | ||
DH | Report à nouveau | 29 249 | 33 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 349 | 35 491 | ||
DL | TOTAL (I) | 250 244 | 339 093 | ||
DP | Provisions pour risques | 190 177 | |||
DR | TOTAL (III) | 190 177 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 | 1 410 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 547 | 97 153 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 746 | 140 046 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 323 661 | 351 698 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 984 | |||
EA | Autres dettes | 3 619 | 3 567 | ||
EC | TOTAL (IV) | 446 820 | 594 857 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 887 240 | 933 950 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 820 | 594 857 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247 | 1 410 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 682 898 | 1 682 898 | 1 829 338 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 682 898 | 1 682 898 | 1 829 338 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 294 | 45 916 | ||
FQ | Autres produits | 49 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 750 240 | 1 875 280 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 990 | 1 507 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 171 | 1 290 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 144 706 | 134 779 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 991 | 48 132 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 187 793 | 1 264 413 | ||
FZ | Charges sociales | 210 040 | 251 482 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 978 | 2 403 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 659 | 20 444 | ||
GE | Autres charges | 34 010 | 132 806 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 650 994 | 1 857 256 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 99 247 | 18 024 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 129 | 149 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 129 | 149 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 533 | 2 126 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 533 | 2 126 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 404 | -1 976 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 843 | 16 048 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 985 | 19 246 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 959 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 985 | 22 205 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 761 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 177 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 177 | 2 761 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -182 192 | 19 444 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 354 | 1 897 634 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 703 | 1 862 142 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -84 349 | 35 491 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 67 266 | 44 750 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 33 987 | 132 760 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 117 | 2 978 | 1 130 | 17 965 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 117 | 2 978 | 1 130 | 17 965 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 190 177 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 190 177 | 190 177 | ||
6T | Sur comptes clients | 214 013 | 28 659 | 28 | 242 644 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 214 013 | 28 659 | 28 | 242 644 |
7C | TOTAL GENERAL | 214 013 | 218 836 | 28 | 432 821 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 659 | 28 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 190 177 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 758 | 4 758 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 290 202 | |||
UX | Autres créances clients | 280 891 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 060 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 992 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 62 602 | |||
VB | T. V. A. | 4 585 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 415 | |||
VP | Divers | 754 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 930 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 965 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 155 | 687 155 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 | 247 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 746 | 27 746 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 023 | 80 023 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 012 | 106 012 | ||
VW | T.V.A. | 130 002 | 130 002 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 624 | 7 624 | ||
VI | Groupe et associés | 91 547 | 91 547 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 619 | 3 619 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 820 | 446 820 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 210 | 17 965 | 9 245 | 9 952 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 125 | 8 125 | 8 125 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 758 | 4 758 | 4 758 | |
BJ | TOTAL (I) | 240 093 | 17 965 | 222 128 | 222 835 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 324 | 4 324 | 3 153 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 571 093 | 242 644 | 328 449 | 405 370 |
BZ | Autres créances | 108 339 | 108 339 | 93 322 | |
CF | Disponibilités | 221 035 | 221 035 | 206 743 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 965 | 2 965 | 2 527 | |
CJ | TOTAL (II) | 907 756 | 242 644 | 665 112 | 711 115 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 849 | 260 609 | 887 240 | 933 950 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 758 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 298 000 | 298 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 344 | 5 569 | ||
DH | Report à nouveau | 29 249 | 33 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 349 | 35 491 | ||
DL | TOTAL (I) | 250 244 | 339 093 | ||
DP | Provisions pour risques | 190 177 | |||
DR | TOTAL (III) | 190 177 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 | 1 410 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 547 | 97 153 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 746 | 140 046 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 323 661 | 351 698 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 984 | |||
EA | Autres dettes | 3 619 | 3 567 | ||
EC | TOTAL (IV) | 446 820 | 594 857 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 887 240 | 933 950 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 820 | 594 857 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247 | 1 410 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 682 898 | 1 682 898 | 1 829 338 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 682 898 | 1 682 898 | 1 829 338 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 294 | 45 916 | ||
FQ | Autres produits | 49 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 750 240 | 1 875 280 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 990 | 1 507 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 171 | 1 290 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 144 706 | 134 779 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 991 | 48 132 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 187 793 | 1 264 413 | ||
FZ | Charges sociales | 210 040 | 251 482 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 978 | 2 403 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 659 | 20 444 | ||
GE | Autres charges | 34 010 | 132 806 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 650 994 | 1 857 256 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 99 247 | 18 024 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 129 | 149 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 129 | 149 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 533 | 2 126 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 533 | 2 126 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 404 | -1 976 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 843 | 16 048 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 985 | 19 246 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 959 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 985 | 22 205 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 761 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 177 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 177 | 2 761 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -182 192 | 19 444 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 354 | 1 897 634 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 703 | 1 862 142 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -84 349 | 35 491 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 67 266 | 44 750 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 33 987 | 132 760 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 117 | 2 978 | 1 130 | 17 965 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 117 | 2 978 | 1 130 | 17 965 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 190 177 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 190 177 | 190 177 | ||
6T | Sur comptes clients | 214 013 | 28 659 | 28 | 242 644 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 214 013 | 28 659 | 28 | 242 644 |
7C | TOTAL GENERAL | 214 013 | 218 836 | 28 | 432 821 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 659 | 28 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 190 177 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 758 | 4 758 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 290 202 | |||
UX | Autres créances clients | 280 891 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 060 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 992 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 62 602 | |||
VB | T. V. A. | 4 585 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 415 | |||
VP | Divers | 754 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 930 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 965 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 155 | 687 155 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 | 247 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 746 | 27 746 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 023 | 80 023 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 012 | 106 012 | ||
VW | T.V.A. | 130 002 | 130 002 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 624 | 7 624 | ||
VI | Groupe et associés | 91 547 | 91 547 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 619 | 3 619 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 820 | 446 820 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 210 | 17 965 | 9 245 | 9 952 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 125 | 8 125 | 8 125 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 758 | 4 758 | 4 758 | |
BJ | TOTAL (I) | 240 093 | 17 965 | 222 128 | 222 835 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 324 | 4 324 | 3 153 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 571 093 | 242 644 | 328 449 | 405 370 |
BZ | Autres créances | 108 339 | 108 339 | 93 322 | |
CF | Disponibilités | 221 035 | 221 035 | 206 743 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 965 | 2 965 | 2 527 | |
CJ | TOTAL (II) | 907 756 | 242 644 | 665 112 | 711 115 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 849 | 260 609 | 887 240 | 933 950 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 758 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 298 000 | 298 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 344 | 5 569 | ||
DH | Report à nouveau | 29 249 | 33 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 349 | 35 491 | ||
DL | TOTAL (I) | 250 244 | 339 093 | ||
DP | Provisions pour risques | 190 177 | |||
DR | TOTAL (III) | 190 177 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 | 1 410 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 547 | 97 153 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 746 | 140 046 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 323 661 | 351 698 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 984 | |||
EA | Autres dettes | 3 619 | 3 567 | ||
EC | TOTAL (IV) | 446 820 | 594 857 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 887 240 | 933 950 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 820 | 594 857 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247 | 1 410 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 682 898 | 1 682 898 | 1 829 338 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 682 898 | 1 682 898 | 1 829 338 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 294 | 45 916 | ||
FQ | Autres produits | 49 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 750 240 | 1 875 280 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 990 | 1 507 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 171 | 1 290 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 144 706 | 134 779 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 991 | 48 132 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 187 793 | 1 264 413 | ||
FZ | Charges sociales | 210 040 | 251 482 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 978 | 2 403 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 659 | 20 444 | ||
GE | Autres charges | 34 010 | 132 806 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 650 994 | 1 857 256 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 99 247 | 18 024 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 129 | 149 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 129 | 149 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 533 | 2 126 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 533 | 2 126 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 404 | -1 976 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 843 | 16 048 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 985 | 19 246 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 959 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 985 | 22 205 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 761 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 177 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 177 | 2 761 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -182 192 | 19 444 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 354 | 1 897 634 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 703 | 1 862 142 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -84 349 | 35 491 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 67 266 | 44 750 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 33 987 | 132 760 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 117 | 2 978 | 1 130 | 17 965 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 117 | 2 978 | 1 130 | 17 965 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 190 177 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 190 177 | 190 177 | ||
6T | Sur comptes clients | 214 013 | 28 659 | 28 | 242 644 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 214 013 | 28 659 | 28 | 242 644 |
7C | TOTAL GENERAL | 214 013 | 218 836 | 28 | 432 821 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 659 | 28 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 190 177 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 758 | 4 758 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 290 202 | |||
UX | Autres créances clients | 280 891 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 060 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 992 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 62 602 | |||
VB | T. V. A. | 4 585 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 415 | |||
VP | Divers | 754 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 930 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 965 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 155 | 687 155 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 | 247 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 746 | 27 746 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 023 | 80 023 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 012 | 106 012 | ||
VW | T.V.A. | 130 002 | 130 002 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 624 | 7 624 | ||
VI | Groupe et associés | 91 547 | 91 547 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 619 | 3 619 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 820 | 446 820 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 210 | 17 965 | 9 245 | 9 952 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 125 | 8 125 | 8 125 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 758 | 4 758 | 4 758 | |
BJ | TOTAL (I) | 240 093 | 17 965 | 222 128 | 222 835 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 324 | 4 324 | 3 153 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 571 093 | 242 644 | 328 449 | 405 370 |
BZ | Autres créances | 108 339 | 108 339 | 93 322 | |
CF | Disponibilités | 221 035 | 221 035 | 206 743 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 965 | 2 965 | 2 527 | |
CJ | TOTAL (II) | 907 756 | 242 644 | 665 112 | 711 115 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 849 | 260 609 | 887 240 | 933 950 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 758 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 298 000 | 298 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 344 | 5 569 | ||
DH | Report à nouveau | 29 249 | 33 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 349 | 35 491 | ||
DL | TOTAL (I) | 250 244 | 339 093 | ||
DP | Provisions pour risques | 190 177 | |||
DR | TOTAL (III) | 190 177 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 | 1 410 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 547 | 97 153 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 746 | 140 046 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 323 661 | 351 698 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 984 | |||
EA | Autres dettes | 3 619 | 3 567 | ||
EC | TOTAL (IV) | 446 820 | 594 857 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 887 240 | 933 950 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 820 | 594 857 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247 | 1 410 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 682 898 | 1 682 898 | 1 829 338 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 682 898 | 1 682 898 | 1 829 338 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 294 | 45 916 | ||
FQ | Autres produits | 49 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 750 240 | 1 875 280 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 990 | 1 507 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 171 | 1 290 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 144 706 | 134 779 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 991 | 48 132 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 187 793 | 1 264 413 | ||
FZ | Charges sociales | 210 040 | 251 482 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 978 | 2 403 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 659 | 20 444 | ||
GE | Autres charges | 34 010 | 132 806 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 650 994 | 1 857 256 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 99 247 | 18 024 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 129 | 149 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 129 | 149 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 533 | 2 126 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 533 | 2 126 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 404 | -1 976 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 843 | 16 048 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 985 | 19 246 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 959 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 985 | 22 205 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 761 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 177 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 177 | 2 761 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -182 192 | 19 444 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 354 | 1 897 634 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 703 | 1 862 142 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -84 349 | 35 491 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 67 266 | 44 750 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 33 987 | 132 760 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 117 | 2 978 | 1 130 | 17 965 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 117 | 2 978 | 1 130 | 17 965 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 190 177 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 190 177 | 190 177 | ||
6T | Sur comptes clients | 214 013 | 28 659 | 28 | 242 644 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 214 013 | 28 659 | 28 | 242 644 |
7C | TOTAL GENERAL | 214 013 | 218 836 | 28 | 432 821 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 659 | 28 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 190 177 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 758 | 4 758 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 290 202 | |||
UX | Autres créances clients | 280 891 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 060 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 992 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 62 602 | |||
VB | T. V. A. | 4 585 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 415 | |||
VP | Divers | 754 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 930 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 965 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 155 | 687 155 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 | 247 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 746 | 27 746 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 023 | 80 023 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 012 | 106 012 | ||
VW | T.V.A. | 130 002 | 130 002 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 624 | 7 624 | ||
VI | Groupe et associés | 91 547 | 91 547 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 619 | 3 619 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 820 | 446 820 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 210 | 17 965 | 9 245 | 9 952 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 125 | 8 125 | 8 125 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 758 | 4 758 | 4 758 | |
BJ | TOTAL (I) | 240 093 | 17 965 | 222 128 | 222 835 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 324 | 4 324 | 3 153 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 571 093 | 242 644 | 328 449 | 405 370 |
BZ | Autres créances | 108 339 | 108 339 | 93 322 | |
CF | Disponibilités | 221 035 | 221 035 | 206 743 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 965 | 2 965 | 2 527 | |
CJ | TOTAL (II) | 907 756 | 242 644 | 665 112 | 711 115 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 849 | 260 609 | 887 240 | 933 950 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 758 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 298 000 | 298 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 344 | 5 569 | ||
DH | Report à nouveau | 29 249 | 33 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 349 | 35 491 | ||
DL | TOTAL (I) | 250 244 | 339 093 | ||
DP | Provisions pour risques | 190 177 | |||
DR | TOTAL (III) | 190 177 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 | 1 410 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 547 | 97 153 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 746 | 140 046 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 323 661 | 351 698 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 984 | |||
EA | Autres dettes | 3 619 | 3 567 | ||
EC | TOTAL (IV) | 446 820 | 594 857 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 887 240 | 933 950 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 820 | 594 857 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247 | 1 410 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 682 898 | 1 682 898 | 1 829 338 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 682 898 | 1 682 898 | 1 829 338 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 294 | 45 916 | ||
FQ | Autres produits | 49 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 750 240 | 1 875 280 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 990 | 1 507 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 171 | 1 290 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 144 706 | 134 779 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 991 | 48 132 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 187 793 | 1 264 413 | ||
FZ | Charges sociales | 210 040 | 251 482 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 978 | 2 403 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 659 | 20 444 | ||
GE | Autres charges | 34 010 | 132 806 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 650 994 | 1 857 256 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 99 247 | 18 024 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 129 | 149 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 129 | 149 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 533 | 2 126 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 533 | 2 126 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 404 | -1 976 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 843 | 16 048 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 985 | 19 246 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 959 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 985 | 22 205 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 761 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 177 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 177 | 2 761 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -182 192 | 19 444 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 354 | 1 897 634 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 703 | 1 862 142 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -84 349 | 35 491 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 67 266 | 44 750 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 33 987 | 132 760 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 117 | 2 978 | 1 130 | 17 965 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 117 | 2 978 | 1 130 | 17 965 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 190 177 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 190 177 | 190 177 | ||
6T | Sur comptes clients | 214 013 | 28 659 | 28 | 242 644 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 214 013 | 28 659 | 28 | 242 644 |
7C | TOTAL GENERAL | 214 013 | 218 836 | 28 | 432 821 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 659 | 28 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 190 177 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 758 | 4 758 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 290 202 | |||
UX | Autres créances clients | 280 891 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 060 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 992 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 62 602 | |||
VB | T. V. A. | 4 585 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 415 | |||
VP | Divers | 754 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 930 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 965 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 155 | 687 155 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 | 247 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 746 | 27 746 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 023 | 80 023 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 012 | 106 012 | ||
VW | T.V.A. | 130 002 | 130 002 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 624 | 7 624 | ||
VI | Groupe et associés | 91 547 | 91 547 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 619 | 3 619 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 820 | 446 820 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 210 | 17 965 | 9 245 | 9 952 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 125 | 8 125 | 8 125 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 758 | 4 758 | 4 758 | |
BJ | TOTAL (I) | 240 093 | 17 965 | 222 128 | 222 835 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 324 | 4 324 | 3 153 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 571 093 | 242 644 | 328 449 | 405 370 |
BZ | Autres créances | 108 339 | 108 339 | 93 322 | |
CF | Disponibilités | 221 035 | 221 035 | 206 743 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 965 | 2 965 | 2 527 | |
CJ | TOTAL (II) | 907 756 | 242 644 | 665 112 | 711 115 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 849 | 260 609 | 887 240 | 933 950 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 758 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 298 000 | 298 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 344 | 5 569 | ||
DH | Report à nouveau | 29 249 | 33 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 349 | 35 491 | ||
DL | TOTAL (I) | 250 244 | 339 093 | ||
DP | Provisions pour risques | 190 177 | |||
DR | TOTAL (III) | 190 177 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 | 1 410 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 547 | 97 153 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 746 | 140 046 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 323 661 | 351 698 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 984 | |||
EA | Autres dettes | 3 619 | 3 567 | ||
EC | TOTAL (IV) | 446 820 | 594 857 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 887 240 | 933 950 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 820 | 594 857 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247 | 1 410 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 682 898 | 1 682 898 | 1 829 338 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 682 898 | 1 682 898 | 1 829 338 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 294 | 45 916 | ||
FQ | Autres produits | 49 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 750 240 | 1 875 280 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 990 | 1 507 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 171 | 1 290 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 144 706 | 134 779 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 991 | 48 132 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 187 793 | 1 264 413 | ||
FZ | Charges sociales | 210 040 | 251 482 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 978 | 2 403 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 659 | 20 444 | ||
GE | Autres charges | 34 010 | 132 806 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 650 994 | 1 857 256 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 99 247 | 18 024 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 129 | 149 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 129 | 149 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 533 | 2 126 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 533 | 2 126 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 404 | -1 976 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 843 | 16 048 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 985 | 19 246 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 959 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 985 | 22 205 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 761 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 177 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 177 | 2 761 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -182 192 | 19 444 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 354 | 1 897 634 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 703 | 1 862 142 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -84 349 | 35 491 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 67 266 | 44 750 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 33 987 | 132 760 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 117 | 2 978 | 1 130 | 17 965 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 117 | 2 978 | 1 130 | 17 965 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 190 177 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 190 177 | 190 177 | ||
6T | Sur comptes clients | 214 013 | 28 659 | 28 | 242 644 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 214 013 | 28 659 | 28 | 242 644 |
7C | TOTAL GENERAL | 214 013 | 218 836 | 28 | 432 821 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 659 | 28 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 190 177 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 758 | 4 758 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 290 202 | |||
UX | Autres créances clients | 280 891 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 060 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 992 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 62 602 | |||
VB | T. V. A. | 4 585 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 415 | |||
VP | Divers | 754 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 930 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 965 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 155 | 687 155 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 | 247 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 746 | 27 746 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 023 | 80 023 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 012 | 106 012 | ||
VW | T.V.A. | 130 002 | 130 002 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 624 | 7 624 | ||
VI | Groupe et associés | 91 547 | 91 547 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 619 | 3 619 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 820 | 446 820 |