Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 600 | 1 600 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 049 | 7 720 | 4 329 | 4 931 |
BD | Autres titres immobilisés | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 570 | 570 | 570 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 719 | 9 320 | 12 399 | 13 001 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 350 | 1 350 | 1 298 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 644 775 | 214 315 | 430 460 | 552 414 |
BZ | Autres créances | 79 316 | 79 316 | 73 687 | |
CF | Disponibilités | 253 747 | 253 747 | 171 557 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 | 29 | 55 | |
CJ | TOTAL (II) | 979 217 | 214 315 | 764 902 | 799 012 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 936 | 223 635 | 777 301 | 812 012 |
CP | Parts à moins d’un an | 570 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 459 | 2 655 | ||
DH | Report à nouveau | 9 810 | 27 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 081 | 16 087 | ||
DL | TOTAL (I) | 133 351 | 118 769 | ||
DP | Provisions pour risques | 197 117 | |||
DR | TOTAL (III) | 197 117 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 | 171 320 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 030 | 11 233 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 757 | 135 860 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 390 493 | 374 223 | ||
EA | Autres dettes | 1 355 | 607 | ||
EC | TOTAL (IV) | 446 833 | 693 243 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 777 301 | 812 012 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 833 | 693 243 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 | 171 320 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 760 047 | 1 760 047 | 1 556 046 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 760 047 | 1 760 047 | 1 556 046 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 892 | 60 721 | ||
FQ | Autres produits | 58 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 768 997 | 1 616 781 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 203 | 1 203 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -52 | 195 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 68 835 | 65 166 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 244 | 22 464 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 245 310 | 1 113 424 | ||
FZ | Charges sociales | 166 857 | 160 817 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 757 | 1 590 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 144 349 | |||
GE | Autres charges | 33 650 | 105 403 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 557 803 | 1 614 610 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 211 194 | 2 171 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 111 | 372 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 | 372 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 036 | 1 699 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 036 | 1 699 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -926 | -1 327 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 210 268 | 844 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 930 | 15 242 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 930 | 15 242 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 197 117 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 117 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -190 187 | 15 242 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 038 | 1 632 396 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 755 957 | 1 616 309 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 081 | 16 087 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 892 | 54 962 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 33 627 | 105 371 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600 | 1 600 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 504 | 1 757 | 2 541 | 7 720 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 104 | 1 757 | 2 541 | 9 320 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 197 117 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 197 117 | 197 117 | ||
6T | Sur comptes clients | 214 315 | 214 315 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 214 315 | 214 315 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 214 315 | 197 117 | 411 432 | |
UJ | - Exceptionnelles | 197 117 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 570 | 570 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 256 321 | |||
UX | Autres créances clients | 388 454 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 309 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 159 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 642 | |||
VB | T. V. A. | 4 206 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 690 | 724 690 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 | 199 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 757 | 24 757 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 686 | 99 686 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 447 | 145 447 | ||
VW | T.V.A. | 138 206 | 138 206 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 155 | 7 155 | ||
VI | Groupe et associés | 30 030 | 30 030 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 355 | 1 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 833 | 446 833 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 600 | 1 600 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 049 | 7 720 | 4 329 | 4 931 |
BD | Autres titres immobilisés | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 570 | 570 | 570 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 719 | 9 320 | 12 399 | 13 001 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 350 | 1 350 | 1 298 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 644 775 | 214 315 | 430 460 | 552 414 |
BZ | Autres créances | 79 316 | 79 316 | 73 687 | |
CF | Disponibilités | 253 747 | 253 747 | 171 557 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 | 29 | 55 | |
CJ | TOTAL (II) | 979 217 | 214 315 | 764 902 | 799 012 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 936 | 223 635 | 777 301 | 812 012 |
CP | Parts à moins d’un an | 570 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 459 | 2 655 | ||
DH | Report à nouveau | 9 810 | 27 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 081 | 16 087 | ||
DL | TOTAL (I) | 133 351 | 118 769 | ||
DP | Provisions pour risques | 197 117 | |||
DR | TOTAL (III) | 197 117 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 | 171 320 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 030 | 11 233 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 757 | 135 860 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 390 493 | 374 223 | ||
EA | Autres dettes | 1 355 | 607 | ||
EC | TOTAL (IV) | 446 833 | 693 243 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 777 301 | 812 012 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 833 | 693 243 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 | 171 320 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 760 047 | 1 760 047 | 1 556 046 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 760 047 | 1 760 047 | 1 556 046 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 892 | 60 721 | ||
FQ | Autres produits | 58 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 768 997 | 1 616 781 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 203 | 1 203 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -52 | 195 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 68 835 | 65 166 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 244 | 22 464 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 245 310 | 1 113 424 | ||
FZ | Charges sociales | 166 857 | 160 817 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 757 | 1 590 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 144 349 | |||
GE | Autres charges | 33 650 | 105 403 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 557 803 | 1 614 610 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 211 194 | 2 171 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 111 | 372 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 | 372 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 036 | 1 699 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 036 | 1 699 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -926 | -1 327 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 210 268 | 844 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 930 | 15 242 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 930 | 15 242 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 197 117 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 117 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -190 187 | 15 242 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 038 | 1 632 396 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 755 957 | 1 616 309 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 081 | 16 087 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 892 | 54 962 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 33 627 | 105 371 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600 | 1 600 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 504 | 1 757 | 2 541 | 7 720 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 104 | 1 757 | 2 541 | 9 320 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 197 117 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 197 117 | 197 117 | ||
6T | Sur comptes clients | 214 315 | 214 315 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 214 315 | 214 315 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 214 315 | 197 117 | 411 432 | |
UJ | - Exceptionnelles | 197 117 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 570 | 570 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 256 321 | |||
UX | Autres créances clients | 388 454 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 309 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 159 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 642 | |||
VB | T. V. A. | 4 206 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 690 | 724 690 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 | 199 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 757 | 24 757 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 686 | 99 686 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 447 | 145 447 | ||
VW | T.V.A. | 138 206 | 138 206 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 155 | 7 155 | ||
VI | Groupe et associés | 30 030 | 30 030 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 355 | 1 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 833 | 446 833 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 600 | 1 600 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 049 | 7 720 | 4 329 | 4 931 |
BD | Autres titres immobilisés | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 570 | 570 | 570 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 719 | 9 320 | 12 399 | 13 001 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 350 | 1 350 | 1 298 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 644 775 | 214 315 | 430 460 | 552 414 |
BZ | Autres créances | 79 316 | 79 316 | 73 687 | |
CF | Disponibilités | 253 747 | 253 747 | 171 557 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 | 29 | 55 | |
CJ | TOTAL (II) | 979 217 | 214 315 | 764 902 | 799 012 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 936 | 223 635 | 777 301 | 812 012 |
CP | Parts à moins d’un an | 570 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 459 | 2 655 | ||
DH | Report à nouveau | 9 810 | 27 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 081 | 16 087 | ||
DL | TOTAL (I) | 133 351 | 118 769 | ||
DP | Provisions pour risques | 197 117 | |||
DR | TOTAL (III) | 197 117 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 | 171 320 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 030 | 11 233 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 757 | 135 860 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 390 493 | 374 223 | ||
EA | Autres dettes | 1 355 | 607 | ||
EC | TOTAL (IV) | 446 833 | 693 243 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 777 301 | 812 012 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 833 | 693 243 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 | 171 320 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 760 047 | 1 760 047 | 1 556 046 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 760 047 | 1 760 047 | 1 556 046 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 892 | 60 721 | ||
FQ | Autres produits | 58 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 768 997 | 1 616 781 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 203 | 1 203 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -52 | 195 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 68 835 | 65 166 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 244 | 22 464 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 245 310 | 1 113 424 | ||
FZ | Charges sociales | 166 857 | 160 817 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 757 | 1 590 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 144 349 | |||
GE | Autres charges | 33 650 | 105 403 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 557 803 | 1 614 610 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 211 194 | 2 171 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 111 | 372 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 | 372 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 036 | 1 699 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 036 | 1 699 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -926 | -1 327 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 210 268 | 844 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 930 | 15 242 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 930 | 15 242 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 197 117 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 117 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -190 187 | 15 242 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 038 | 1 632 396 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 755 957 | 1 616 309 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 081 | 16 087 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 892 | 54 962 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 33 627 | 105 371 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600 | 1 600 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 504 | 1 757 | 2 541 | 7 720 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 104 | 1 757 | 2 541 | 9 320 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 197 117 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 197 117 | 197 117 | ||
6T | Sur comptes clients | 214 315 | 214 315 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 214 315 | 214 315 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 214 315 | 197 117 | 411 432 | |
UJ | - Exceptionnelles | 197 117 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 570 | 570 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 256 321 | |||
UX | Autres créances clients | 388 454 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 309 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 159 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 642 | |||
VB | T. V. A. | 4 206 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 690 | 724 690 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 | 199 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 757 | 24 757 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 686 | 99 686 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 447 | 145 447 | ||
VW | T.V.A. | 138 206 | 138 206 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 155 | 7 155 | ||
VI | Groupe et associés | 30 030 | 30 030 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 355 | 1 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 833 | 446 833 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 600 | 1 600 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 049 | 7 720 | 4 329 | 4 931 |
BD | Autres titres immobilisés | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 570 | 570 | 570 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 719 | 9 320 | 12 399 | 13 001 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 350 | 1 350 | 1 298 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 644 775 | 214 315 | 430 460 | 552 414 |
BZ | Autres créances | 79 316 | 79 316 | 73 687 | |
CF | Disponibilités | 253 747 | 253 747 | 171 557 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 | 29 | 55 | |
CJ | TOTAL (II) | 979 217 | 214 315 | 764 902 | 799 012 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 936 | 223 635 | 777 301 | 812 012 |
CP | Parts à moins d’un an | 570 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 459 | 2 655 | ||
DH | Report à nouveau | 9 810 | 27 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 081 | 16 087 | ||
DL | TOTAL (I) | 133 351 | 118 769 | ||
DP | Provisions pour risques | 197 117 | |||
DR | TOTAL (III) | 197 117 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 | 171 320 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 030 | 11 233 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 757 | 135 860 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 390 493 | 374 223 | ||
EA | Autres dettes | 1 355 | 607 | ||
EC | TOTAL (IV) | 446 833 | 693 243 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 777 301 | 812 012 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 833 | 693 243 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 | 171 320 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 760 047 | 1 760 047 | 1 556 046 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 760 047 | 1 760 047 | 1 556 046 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 892 | 60 721 | ||
FQ | Autres produits | 58 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 768 997 | 1 616 781 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 203 | 1 203 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -52 | 195 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 68 835 | 65 166 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 244 | 22 464 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 245 310 | 1 113 424 | ||
FZ | Charges sociales | 166 857 | 160 817 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 757 | 1 590 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 144 349 | |||
GE | Autres charges | 33 650 | 105 403 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 557 803 | 1 614 610 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 211 194 | 2 171 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 111 | 372 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 | 372 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 036 | 1 699 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 036 | 1 699 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -926 | -1 327 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 210 268 | 844 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 930 | 15 242 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 930 | 15 242 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 197 117 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 117 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -190 187 | 15 242 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 038 | 1 632 396 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 755 957 | 1 616 309 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 081 | 16 087 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 892 | 54 962 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 33 627 | 105 371 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600 | 1 600 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 504 | 1 757 | 2 541 | 7 720 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 104 | 1 757 | 2 541 | 9 320 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 197 117 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 197 117 | 197 117 | ||
6T | Sur comptes clients | 214 315 | 214 315 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 214 315 | 214 315 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 214 315 | 197 117 | 411 432 | |
UJ | - Exceptionnelles | 197 117 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 570 | 570 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 256 321 | |||
UX | Autres créances clients | 388 454 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 309 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 159 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 642 | |||
VB | T. V. A. | 4 206 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 690 | 724 690 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 | 199 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 757 | 24 757 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 686 | 99 686 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 447 | 145 447 | ||
VW | T.V.A. | 138 206 | 138 206 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 155 | 7 155 | ||
VI | Groupe et associés | 30 030 | 30 030 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 355 | 1 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 833 | 446 833 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 600 | 1 600 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 049 | 7 720 | 4 329 | 4 931 |
BD | Autres titres immobilisés | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 570 | 570 | 570 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 719 | 9 320 | 12 399 | 13 001 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 350 | 1 350 | 1 298 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 644 775 | 214 315 | 430 460 | 552 414 |
BZ | Autres créances | 79 316 | 79 316 | 73 687 | |
CF | Disponibilités | 253 747 | 253 747 | 171 557 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 | 29 | 55 | |
CJ | TOTAL (II) | 979 217 | 214 315 | 764 902 | 799 012 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 936 | 223 635 | 777 301 | 812 012 |
CP | Parts à moins d’un an | 570 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 459 | 2 655 | ||
DH | Report à nouveau | 9 810 | 27 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 081 | 16 087 | ||
DL | TOTAL (I) | 133 351 | 118 769 | ||
DP | Provisions pour risques | 197 117 | |||
DR | TOTAL (III) | 197 117 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 | 171 320 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 030 | 11 233 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 757 | 135 860 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 390 493 | 374 223 | ||
EA | Autres dettes | 1 355 | 607 | ||
EC | TOTAL (IV) | 446 833 | 693 243 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 777 301 | 812 012 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 833 | 693 243 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 | 171 320 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 760 047 | 1 760 047 | 1 556 046 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 760 047 | 1 760 047 | 1 556 046 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 892 | 60 721 | ||
FQ | Autres produits | 58 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 768 997 | 1 616 781 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 203 | 1 203 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -52 | 195 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 68 835 | 65 166 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 244 | 22 464 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 245 310 | 1 113 424 | ||
FZ | Charges sociales | 166 857 | 160 817 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 757 | 1 590 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 144 349 | |||
GE | Autres charges | 33 650 | 105 403 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 557 803 | 1 614 610 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 211 194 | 2 171 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 111 | 372 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 | 372 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 036 | 1 699 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 036 | 1 699 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -926 | -1 327 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 210 268 | 844 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 930 | 15 242 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 930 | 15 242 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 197 117 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 117 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -190 187 | 15 242 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 038 | 1 632 396 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 755 957 | 1 616 309 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 081 | 16 087 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 892 | 54 962 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 33 627 | 105 371 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600 | 1 600 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 504 | 1 757 | 2 541 | 7 720 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 104 | 1 757 | 2 541 | 9 320 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 197 117 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 197 117 | 197 117 | ||
6T | Sur comptes clients | 214 315 | 214 315 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 214 315 | 214 315 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 214 315 | 197 117 | 411 432 | |
UJ | - Exceptionnelles | 197 117 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 570 | 570 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 256 321 | |||
UX | Autres créances clients | 388 454 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 309 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 159 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 642 | |||
VB | T. V. A. | 4 206 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 690 | 724 690 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 | 199 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 757 | 24 757 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 686 | 99 686 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 447 | 145 447 | ||
VW | T.V.A. | 138 206 | 138 206 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 155 | 7 155 | ||
VI | Groupe et associés | 30 030 | 30 030 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 355 | 1 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 833 | 446 833 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 600 | 1 600 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 049 | 7 720 | 4 329 | 4 931 |
BD | Autres titres immobilisés | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 570 | 570 | 570 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 719 | 9 320 | 12 399 | 13 001 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 350 | 1 350 | 1 298 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 644 775 | 214 315 | 430 460 | 552 414 |
BZ | Autres créances | 79 316 | 79 316 | 73 687 | |
CF | Disponibilités | 253 747 | 253 747 | 171 557 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 | 29 | 55 | |
CJ | TOTAL (II) | 979 217 | 214 315 | 764 902 | 799 012 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 936 | 223 635 | 777 301 | 812 012 |
CP | Parts à moins d’un an | 570 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 459 | 2 655 | ||
DH | Report à nouveau | 9 810 | 27 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 081 | 16 087 | ||
DL | TOTAL (I) | 133 351 | 118 769 | ||
DP | Provisions pour risques | 197 117 | |||
DR | TOTAL (III) | 197 117 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 | 171 320 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 030 | 11 233 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 757 | 135 860 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 390 493 | 374 223 | ||
EA | Autres dettes | 1 355 | 607 | ||
EC | TOTAL (IV) | 446 833 | 693 243 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 777 301 | 812 012 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 833 | 693 243 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 | 171 320 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 760 047 | 1 760 047 | 1 556 046 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 760 047 | 1 760 047 | 1 556 046 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 892 | 60 721 | ||
FQ | Autres produits | 58 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 768 997 | 1 616 781 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 203 | 1 203 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -52 | 195 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 68 835 | 65 166 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 244 | 22 464 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 245 310 | 1 113 424 | ||
FZ | Charges sociales | 166 857 | 160 817 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 757 | 1 590 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 144 349 | |||
GE | Autres charges | 33 650 | 105 403 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 557 803 | 1 614 610 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 211 194 | 2 171 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 111 | 372 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 | 372 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 036 | 1 699 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 036 | 1 699 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -926 | -1 327 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 210 268 | 844 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 930 | 15 242 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 930 | 15 242 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 197 117 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 117 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -190 187 | 15 242 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 038 | 1 632 396 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 755 957 | 1 616 309 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 081 | 16 087 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 892 | 54 962 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 33 627 | 105 371 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600 | 1 600 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 504 | 1 757 | 2 541 | 7 720 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 104 | 1 757 | 2 541 | 9 320 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 197 117 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 197 117 | 197 117 | ||
6T | Sur comptes clients | 214 315 | 214 315 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 214 315 | 214 315 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 214 315 | 197 117 | 411 432 | |
UJ | - Exceptionnelles | 197 117 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 570 | 570 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 256 321 | |||
UX | Autres créances clients | 388 454 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 309 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 159 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 642 | |||
VB | T. V. A. | 4 206 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 690 | 724 690 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 | 199 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 757 | 24 757 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 686 | 99 686 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 447 | 145 447 | ||
VW | T.V.A. | 138 206 | 138 206 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 155 | 7 155 | ||
VI | Groupe et associés | 30 030 | 30 030 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 355 | 1 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 833 | 446 833 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 600 | 1 600 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 049 | 7 720 | 4 329 | 4 931 |
BD | Autres titres immobilisés | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 570 | 570 | 570 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 719 | 9 320 | 12 399 | 13 001 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 350 | 1 350 | 1 298 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 644 775 | 214 315 | 430 460 | 552 414 |
BZ | Autres créances | 79 316 | 79 316 | 73 687 | |
CF | Disponibilités | 253 747 | 253 747 | 171 557 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 | 29 | 55 | |
CJ | TOTAL (II) | 979 217 | 214 315 | 764 902 | 799 012 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 936 | 223 635 | 777 301 | 812 012 |
CP | Parts à moins d’un an | 570 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 459 | 2 655 | ||
DH | Report à nouveau | 9 810 | 27 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 081 | 16 087 | ||
DL | TOTAL (I) | 133 351 | 118 769 | ||
DP | Provisions pour risques | 197 117 | |||
DR | TOTAL (III) | 197 117 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 | 171 320 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 030 | 11 233 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 757 | 135 860 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 390 493 | 374 223 | ||
EA | Autres dettes | 1 355 | 607 | ||
EC | TOTAL (IV) | 446 833 | 693 243 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 777 301 | 812 012 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 833 | 693 243 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 | 171 320 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 760 047 | 1 760 047 | 1 556 046 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 760 047 | 1 760 047 | 1 556 046 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 892 | 60 721 | ||
FQ | Autres produits | 58 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 768 997 | 1 616 781 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 203 | 1 203 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -52 | 195 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 68 835 | 65 166 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 244 | 22 464 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 245 310 | 1 113 424 | ||
FZ | Charges sociales | 166 857 | 160 817 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 757 | 1 590 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 144 349 | |||
GE | Autres charges | 33 650 | 105 403 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 557 803 | 1 614 610 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 211 194 | 2 171 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 111 | 372 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 | 372 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 036 | 1 699 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 036 | 1 699 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -926 | -1 327 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 210 268 | 844 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 930 | 15 242 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 930 | 15 242 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 197 117 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 117 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -190 187 | 15 242 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 038 | 1 632 396 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 755 957 | 1 616 309 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 081 | 16 087 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 892 | 54 962 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 33 627 | 105 371 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600 | 1 600 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 504 | 1 757 | 2 541 | 7 720 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 104 | 1 757 | 2 541 | 9 320 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 197 117 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 197 117 | 197 117 | ||
6T | Sur comptes clients | 214 315 | 214 315 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 214 315 | 214 315 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 214 315 | 197 117 | 411 432 | |
UJ | - Exceptionnelles | 197 117 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 570 | 570 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 256 321 | |||
UX | Autres créances clients | 388 454 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 309 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 159 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 642 | |||
VB | T. V. A. | 4 206 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 690 | 724 690 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 | 199 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 757 | 24 757 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 686 | 99 686 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 447 | 145 447 | ||
VW | T.V.A. | 138 206 | 138 206 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 155 | 7 155 | ||
VI | Groupe et associés | 30 030 | 30 030 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 355 | 1 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 833 | 446 833 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 600 | 1 600 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 049 | 7 720 | 4 329 | 4 931 |
BD | Autres titres immobilisés | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 570 | 570 | 570 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 719 | 9 320 | 12 399 | 13 001 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 350 | 1 350 | 1 298 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 644 775 | 214 315 | 430 460 | 552 414 |
BZ | Autres créances | 79 316 | 79 316 | 73 687 | |
CF | Disponibilités | 253 747 | 253 747 | 171 557 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 | 29 | 55 | |
CJ | TOTAL (II) | 979 217 | 214 315 | 764 902 | 799 012 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 936 | 223 635 | 777 301 | 812 012 |
CP | Parts à moins d’un an | 570 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 459 | 2 655 | ||
DH | Report à nouveau | 9 810 | 27 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 081 | 16 087 | ||
DL | TOTAL (I) | 133 351 | 118 769 | ||
DP | Provisions pour risques | 197 117 | |||
DR | TOTAL (III) | 197 117 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 | 171 320 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 030 | 11 233 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 757 | 135 860 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 390 493 | 374 223 | ||
EA | Autres dettes | 1 355 | 607 | ||
EC | TOTAL (IV) | 446 833 | 693 243 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 777 301 | 812 012 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 833 | 693 243 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 | 171 320 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 760 047 | 1 760 047 | 1 556 046 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 760 047 | 1 760 047 | 1 556 046 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 892 | 60 721 | ||
FQ | Autres produits | 58 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 768 997 | 1 616 781 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 203 | 1 203 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -52 | 195 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 68 835 | 65 166 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 244 | 22 464 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 245 310 | 1 113 424 | ||
FZ | Charges sociales | 166 857 | 160 817 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 757 | 1 590 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 144 349 | |||
GE | Autres charges | 33 650 | 105 403 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 557 803 | 1 614 610 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 211 194 | 2 171 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 111 | 372 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 | 372 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 036 | 1 699 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 036 | 1 699 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -926 | -1 327 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 210 268 | 844 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 930 | 15 242 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 930 | 15 242 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 197 117 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 117 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -190 187 | 15 242 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 038 | 1 632 396 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 755 957 | 1 616 309 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 081 | 16 087 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 892 | 54 962 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 33 627 | 105 371 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600 | 1 600 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 504 | 1 757 | 2 541 | 7 720 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 104 | 1 757 | 2 541 | 9 320 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 197 117 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 197 117 | 197 117 | ||
6T | Sur comptes clients | 214 315 | 214 315 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 214 315 | 214 315 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 214 315 | 197 117 | 411 432 | |
UJ | - Exceptionnelles | 197 117 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 570 | 570 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 256 321 | |||
UX | Autres créances clients | 388 454 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 309 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 159 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 642 | |||
VB | T. V. A. | 4 206 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 690 | 724 690 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 | 199 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 757 | 24 757 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 686 | 99 686 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 447 | 145 447 | ||
VW | T.V.A. | 138 206 | 138 206 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 155 | 7 155 | ||
VI | Groupe et associés | 30 030 | 30 030 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 355 | 1 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 833 | 446 833 |