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de Landser
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 600 | 3 600 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 915 | 16 160 | 17 755 | 13 614 |
CU | Autres participations | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 18 080 | 18 080 | 15 640 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 540 | 3 540 | 3 540 | |
BJ | TOTAL (I) | 159 135 | 19 760 | 139 375 | 132 794 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 828 | 2 828 | 3 460 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 728 843 | 48 682 | 680 161 | 924 880 |
BZ | Autres créances | 335 683 | 335 683 | 261 052 | |
CF | Disponibilités | 390 198 | 390 198 | 359 126 | |
CH | Charges constatées d’avance | 390 | 390 | 434 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 457 943 | 48 682 | 1 409 261 | 1 548 952 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 077 | 68 441 | 1 548 636 | 1 681 747 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 540 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 222 249 | 80 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 140 | 228 169 | ||
DL | TOTAL (I) | 152 109 | 338 249 | ||
DP | Provisions pour risques | 396 449 | |||
DR | TOTAL (III) | 396 449 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 646 | 141 575 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 722 | 246 267 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 726 107 | 920 098 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 892 | |||
EA | Autres dettes | 23 603 | 31 666 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 000 078 | 1 343 498 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 636 | 1 681 747 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 078 | 1 343 498 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 902 | 28 845 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 363 615 | 4 363 615 | 4 557 812 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 363 615 | 4 363 615 | 4 557 812 | |
FO | Subventions d’exploitation | 764 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 018 | 88 976 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 39 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 462 659 | 4 647 590 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 772 | 3 476 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 633 | -141 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 206 165 | 232 125 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 996 | 110 253 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 005 562 | 3 094 459 | ||
FZ | Charges sociales | 473 228 | 547 922 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 045 | 2 378 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 426 | |||
GE | Autres charges | 472 075 | 487 962 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 301 475 | 4 489 861 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 161 184 | 157 729 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 700 | 2 700 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 449 | 1 512 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 149 | 4 212 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 383 | 1 936 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 383 | 1 936 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 766 | 2 277 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 163 950 | 160 005 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 135 | 85 536 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 360 | 85 536 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 396 449 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 449 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -344 089 | 85 536 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 373 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 519 168 | 4 737 338 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 699 307 | 4 509 170 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -180 140 | 228 169 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 99 018 | 88 976 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 472 042 | 487 937 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600 | 3 600 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 115 | 5 045 | 16 160 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 715 | 5 045 | 19 760 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 396 449 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 396 449 | 396 449 | ||
6T | Sur comptes clients | 48 682 | 48 682 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 682 | 48 682 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 48 682 | 396 449 | 445 131 | |
UJ | - Exceptionnelles | 396 449 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 540 | 3 540 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 223 | |||
UX | Autres créances clients | 670 620 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 366 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 989 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 184 017 | |||
VB | T. V. A. | 31 360 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 384 | |||
VP | Divers | 1 734 | |||
VC | Groupe et associés | 87 652 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 180 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 390 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 456 | 1 068 456 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 646 | 64 646 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 185 722 | 185 722 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 234 173 | 234 173 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 425 | 278 425 | ||
VW | T.V.A. | 191 661 | 191 661 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 848 | 21 848 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 603 | 23 603 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 078 | 1 000 078 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 600 | 3 600 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 915 | 16 160 | 17 755 | 13 614 |
CU | Autres participations | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 18 080 | 18 080 | 15 640 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 540 | 3 540 | 3 540 | |
BJ | TOTAL (I) | 159 135 | 19 760 | 139 375 | 132 794 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 828 | 2 828 | 3 460 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 728 843 | 48 682 | 680 161 | 924 880 |
BZ | Autres créances | 335 683 | 335 683 | 261 052 | |
CF | Disponibilités | 390 198 | 390 198 | 359 126 | |
CH | Charges constatées d’avance | 390 | 390 | 434 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 457 943 | 48 682 | 1 409 261 | 1 548 952 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 077 | 68 441 | 1 548 636 | 1 681 747 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 540 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 222 249 | 80 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 140 | 228 169 | ||
DL | TOTAL (I) | 152 109 | 338 249 | ||
DP | Provisions pour risques | 396 449 | |||
DR | TOTAL (III) | 396 449 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 646 | 141 575 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 722 | 246 267 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 726 107 | 920 098 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 892 | |||
EA | Autres dettes | 23 603 | 31 666 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 000 078 | 1 343 498 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 636 | 1 681 747 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 078 | 1 343 498 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 902 | 28 845 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 363 615 | 4 363 615 | 4 557 812 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 363 615 | 4 363 615 | 4 557 812 | |
FO | Subventions d’exploitation | 764 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 018 | 88 976 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 39 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 462 659 | 4 647 590 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 772 | 3 476 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 633 | -141 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 206 165 | 232 125 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 996 | 110 253 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 005 562 | 3 094 459 | ||
FZ | Charges sociales | 473 228 | 547 922 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 045 | 2 378 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 426 | |||
GE | Autres charges | 472 075 | 487 962 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 301 475 | 4 489 861 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 161 184 | 157 729 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 700 | 2 700 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 449 | 1 512 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 149 | 4 212 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 383 | 1 936 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 383 | 1 936 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 766 | 2 277 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 163 950 | 160 005 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 135 | 85 536 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 360 | 85 536 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 396 449 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 449 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -344 089 | 85 536 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 373 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 519 168 | 4 737 338 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 699 307 | 4 509 170 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -180 140 | 228 169 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 99 018 | 88 976 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 472 042 | 487 937 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600 | 3 600 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 115 | 5 045 | 16 160 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 715 | 5 045 | 19 760 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 396 449 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 396 449 | 396 449 | ||
6T | Sur comptes clients | 48 682 | 48 682 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 682 | 48 682 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 48 682 | 396 449 | 445 131 | |
UJ | - Exceptionnelles | 396 449 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 540 | 3 540 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 223 | |||
UX | Autres créances clients | 670 620 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 366 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 989 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 184 017 | |||
VB | T. V. A. | 31 360 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 384 | |||
VP | Divers | 1 734 | |||
VC | Groupe et associés | 87 652 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 180 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 390 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 456 | 1 068 456 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 646 | 64 646 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 185 722 | 185 722 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 234 173 | 234 173 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 425 | 278 425 | ||
VW | T.V.A. | 191 661 | 191 661 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 848 | 21 848 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 603 | 23 603 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 078 | 1 000 078 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 600 | 3 600 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 915 | 16 160 | 17 755 | 13 614 |
CU | Autres participations | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 18 080 | 18 080 | 15 640 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 540 | 3 540 | 3 540 | |
BJ | TOTAL (I) | 159 135 | 19 760 | 139 375 | 132 794 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 828 | 2 828 | 3 460 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 728 843 | 48 682 | 680 161 | 924 880 |
BZ | Autres créances | 335 683 | 335 683 | 261 052 | |
CF | Disponibilités | 390 198 | 390 198 | 359 126 | |
CH | Charges constatées d’avance | 390 | 390 | 434 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 457 943 | 48 682 | 1 409 261 | 1 548 952 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 077 | 68 441 | 1 548 636 | 1 681 747 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 540 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 222 249 | 80 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 140 | 228 169 | ||
DL | TOTAL (I) | 152 109 | 338 249 | ||
DP | Provisions pour risques | 396 449 | |||
DR | TOTAL (III) | 396 449 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 646 | 141 575 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 722 | 246 267 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 726 107 | 920 098 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 892 | |||
EA | Autres dettes | 23 603 | 31 666 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 000 078 | 1 343 498 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 636 | 1 681 747 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 078 | 1 343 498 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 902 | 28 845 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 363 615 | 4 363 615 | 4 557 812 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 363 615 | 4 363 615 | 4 557 812 | |
FO | Subventions d’exploitation | 764 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 018 | 88 976 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 39 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 462 659 | 4 647 590 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 772 | 3 476 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 633 | -141 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 206 165 | 232 125 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 996 | 110 253 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 005 562 | 3 094 459 | ||
FZ | Charges sociales | 473 228 | 547 922 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 045 | 2 378 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 426 | |||
GE | Autres charges | 472 075 | 487 962 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 301 475 | 4 489 861 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 161 184 | 157 729 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 700 | 2 700 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 449 | 1 512 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 149 | 4 212 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 383 | 1 936 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 383 | 1 936 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 766 | 2 277 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 163 950 | 160 005 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 135 | 85 536 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 360 | 85 536 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 396 449 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 449 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -344 089 | 85 536 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 373 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 519 168 | 4 737 338 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 699 307 | 4 509 170 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -180 140 | 228 169 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 99 018 | 88 976 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 472 042 | 487 937 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600 | 3 600 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 115 | 5 045 | 16 160 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 715 | 5 045 | 19 760 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 396 449 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 396 449 | 396 449 | ||
6T | Sur comptes clients | 48 682 | 48 682 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 682 | 48 682 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 48 682 | 396 449 | 445 131 | |
UJ | - Exceptionnelles | 396 449 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 540 | 3 540 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 223 | |||
UX | Autres créances clients | 670 620 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 366 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 989 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 184 017 | |||
VB | T. V. A. | 31 360 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 384 | |||
VP | Divers | 1 734 | |||
VC | Groupe et associés | 87 652 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 180 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 390 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 456 | 1 068 456 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 646 | 64 646 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 185 722 | 185 722 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 234 173 | 234 173 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 425 | 278 425 | ||
VW | T.V.A. | 191 661 | 191 661 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 848 | 21 848 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 603 | 23 603 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 078 | 1 000 078 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 600 | 3 600 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 915 | 16 160 | 17 755 | 13 614 |
CU | Autres participations | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 18 080 | 18 080 | 15 640 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 540 | 3 540 | 3 540 | |
BJ | TOTAL (I) | 159 135 | 19 760 | 139 375 | 132 794 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 828 | 2 828 | 3 460 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 728 843 | 48 682 | 680 161 | 924 880 |
BZ | Autres créances | 335 683 | 335 683 | 261 052 | |
CF | Disponibilités | 390 198 | 390 198 | 359 126 | |
CH | Charges constatées d’avance | 390 | 390 | 434 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 457 943 | 48 682 | 1 409 261 | 1 548 952 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 077 | 68 441 | 1 548 636 | 1 681 747 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 540 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 222 249 | 80 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 140 | 228 169 | ||
DL | TOTAL (I) | 152 109 | 338 249 | ||
DP | Provisions pour risques | 396 449 | |||
DR | TOTAL (III) | 396 449 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 646 | 141 575 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 722 | 246 267 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 726 107 | 920 098 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 892 | |||
EA | Autres dettes | 23 603 | 31 666 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 000 078 | 1 343 498 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 636 | 1 681 747 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 078 | 1 343 498 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 902 | 28 845 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 363 615 | 4 363 615 | 4 557 812 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 363 615 | 4 363 615 | 4 557 812 | |
FO | Subventions d’exploitation | 764 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 018 | 88 976 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 39 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 462 659 | 4 647 590 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 772 | 3 476 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 633 | -141 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 206 165 | 232 125 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 996 | 110 253 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 005 562 | 3 094 459 | ||
FZ | Charges sociales | 473 228 | 547 922 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 045 | 2 378 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 426 | |||
GE | Autres charges | 472 075 | 487 962 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 301 475 | 4 489 861 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 161 184 | 157 729 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 700 | 2 700 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 449 | 1 512 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 149 | 4 212 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 383 | 1 936 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 383 | 1 936 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 766 | 2 277 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 163 950 | 160 005 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 135 | 85 536 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 360 | 85 536 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 396 449 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 449 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -344 089 | 85 536 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 373 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 519 168 | 4 737 338 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 699 307 | 4 509 170 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -180 140 | 228 169 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 99 018 | 88 976 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 472 042 | 487 937 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600 | 3 600 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 115 | 5 045 | 16 160 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 715 | 5 045 | 19 760 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 396 449 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 396 449 | 396 449 | ||
6T | Sur comptes clients | 48 682 | 48 682 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 682 | 48 682 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 48 682 | 396 449 | 445 131 | |
UJ | - Exceptionnelles | 396 449 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 540 | 3 540 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 223 | |||
UX | Autres créances clients | 670 620 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 366 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 989 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 184 017 | |||
VB | T. V. A. | 31 360 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 384 | |||
VP | Divers | 1 734 | |||
VC | Groupe et associés | 87 652 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 180 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 390 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 456 | 1 068 456 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 646 | 64 646 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 185 722 | 185 722 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 234 173 | 234 173 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 425 | 278 425 | ||
VW | T.V.A. | 191 661 | 191 661 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 848 | 21 848 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 603 | 23 603 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 078 | 1 000 078 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 600 | 3 600 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 915 | 16 160 | 17 755 | 13 614 |
CU | Autres participations | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 18 080 | 18 080 | 15 640 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 540 | 3 540 | 3 540 | |
BJ | TOTAL (I) | 159 135 | 19 760 | 139 375 | 132 794 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 828 | 2 828 | 3 460 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 728 843 | 48 682 | 680 161 | 924 880 |
BZ | Autres créances | 335 683 | 335 683 | 261 052 | |
CF | Disponibilités | 390 198 | 390 198 | 359 126 | |
CH | Charges constatées d’avance | 390 | 390 | 434 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 457 943 | 48 682 | 1 409 261 | 1 548 952 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 077 | 68 441 | 1 548 636 | 1 681 747 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 540 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 222 249 | 80 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 140 | 228 169 | ||
DL | TOTAL (I) | 152 109 | 338 249 | ||
DP | Provisions pour risques | 396 449 | |||
DR | TOTAL (III) | 396 449 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 646 | 141 575 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 722 | 246 267 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 726 107 | 920 098 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 892 | |||
EA | Autres dettes | 23 603 | 31 666 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 000 078 | 1 343 498 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 636 | 1 681 747 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 078 | 1 343 498 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 902 | 28 845 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 363 615 | 4 363 615 | 4 557 812 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 363 615 | 4 363 615 | 4 557 812 | |
FO | Subventions d’exploitation | 764 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 018 | 88 976 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 39 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 462 659 | 4 647 590 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 772 | 3 476 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 633 | -141 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 206 165 | 232 125 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 996 | 110 253 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 005 562 | 3 094 459 | ||
FZ | Charges sociales | 473 228 | 547 922 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 045 | 2 378 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 426 | |||
GE | Autres charges | 472 075 | 487 962 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 301 475 | 4 489 861 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 161 184 | 157 729 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 700 | 2 700 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 449 | 1 512 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 149 | 4 212 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 383 | 1 936 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 383 | 1 936 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 766 | 2 277 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 163 950 | 160 005 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 135 | 85 536 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 360 | 85 536 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 396 449 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 449 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -344 089 | 85 536 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 373 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 519 168 | 4 737 338 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 699 307 | 4 509 170 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -180 140 | 228 169 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 99 018 | 88 976 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 472 042 | 487 937 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600 | 3 600 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 115 | 5 045 | 16 160 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 715 | 5 045 | 19 760 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 396 449 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 396 449 | 396 449 | ||
6T | Sur comptes clients | 48 682 | 48 682 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 682 | 48 682 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 48 682 | 396 449 | 445 131 | |
UJ | - Exceptionnelles | 396 449 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 540 | 3 540 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 223 | |||
UX | Autres créances clients | 670 620 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 366 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 989 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 184 017 | |||
VB | T. V. A. | 31 360 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 384 | |||
VP | Divers | 1 734 | |||
VC | Groupe et associés | 87 652 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 180 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 390 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 456 | 1 068 456 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 646 | 64 646 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 185 722 | 185 722 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 234 173 | 234 173 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 425 | 278 425 | ||
VW | T.V.A. | 191 661 | 191 661 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 848 | 21 848 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 603 | 23 603 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 078 | 1 000 078 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 600 | 3 600 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 915 | 16 160 | 17 755 | 13 614 |
CU | Autres participations | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 18 080 | 18 080 | 15 640 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 540 | 3 540 | 3 540 | |
BJ | TOTAL (I) | 159 135 | 19 760 | 139 375 | 132 794 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 828 | 2 828 | 3 460 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 728 843 | 48 682 | 680 161 | 924 880 |
BZ | Autres créances | 335 683 | 335 683 | 261 052 | |
CF | Disponibilités | 390 198 | 390 198 | 359 126 | |
CH | Charges constatées d’avance | 390 | 390 | 434 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 457 943 | 48 682 | 1 409 261 | 1 548 952 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 077 | 68 441 | 1 548 636 | 1 681 747 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 540 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 222 249 | 80 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 140 | 228 169 | ||
DL | TOTAL (I) | 152 109 | 338 249 | ||
DP | Provisions pour risques | 396 449 | |||
DR | TOTAL (III) | 396 449 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 646 | 141 575 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 722 | 246 267 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 726 107 | 920 098 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 892 | |||
EA | Autres dettes | 23 603 | 31 666 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 000 078 | 1 343 498 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 636 | 1 681 747 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 078 | 1 343 498 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 902 | 28 845 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 363 615 | 4 363 615 | 4 557 812 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 363 615 | 4 363 615 | 4 557 812 | |
FO | Subventions d’exploitation | 764 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 018 | 88 976 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 39 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 462 659 | 4 647 590 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 772 | 3 476 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 633 | -141 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 206 165 | 232 125 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 996 | 110 253 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 005 562 | 3 094 459 | ||
FZ | Charges sociales | 473 228 | 547 922 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 045 | 2 378 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 426 | |||
GE | Autres charges | 472 075 | 487 962 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 301 475 | 4 489 861 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 161 184 | 157 729 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 700 | 2 700 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 449 | 1 512 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 149 | 4 212 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 383 | 1 936 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 383 | 1 936 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 766 | 2 277 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 163 950 | 160 005 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 135 | 85 536 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 360 | 85 536 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 396 449 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 449 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -344 089 | 85 536 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 373 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 519 168 | 4 737 338 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 699 307 | 4 509 170 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -180 140 | 228 169 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 99 018 | 88 976 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 472 042 | 487 937 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600 | 3 600 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 115 | 5 045 | 16 160 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 715 | 5 045 | 19 760 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 396 449 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 396 449 | 396 449 | ||
6T | Sur comptes clients | 48 682 | 48 682 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 682 | 48 682 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 48 682 | 396 449 | 445 131 | |
UJ | - Exceptionnelles | 396 449 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 540 | 3 540 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 223 | |||
UX | Autres créances clients | 670 620 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 366 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 989 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 184 017 | |||
VB | T. V. A. | 31 360 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 384 | |||
VP | Divers | 1 734 | |||
VC | Groupe et associés | 87 652 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 180 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 390 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 456 | 1 068 456 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 646 | 64 646 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 185 722 | 185 722 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 234 173 | 234 173 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 425 | 278 425 | ||
VW | T.V.A. | 191 661 | 191 661 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 848 | 21 848 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 603 | 23 603 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 078 | 1 000 078 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 600 | 3 600 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 915 | 16 160 | 17 755 | 13 614 |
CU | Autres participations | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 18 080 | 18 080 | 15 640 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 540 | 3 540 | 3 540 | |
BJ | TOTAL (I) | 159 135 | 19 760 | 139 375 | 132 794 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 828 | 2 828 | 3 460 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 728 843 | 48 682 | 680 161 | 924 880 |
BZ | Autres créances | 335 683 | 335 683 | 261 052 | |
CF | Disponibilités | 390 198 | 390 198 | 359 126 | |
CH | Charges constatées d’avance | 390 | 390 | 434 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 457 943 | 48 682 | 1 409 261 | 1 548 952 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 077 | 68 441 | 1 548 636 | 1 681 747 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 540 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 222 249 | 80 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 140 | 228 169 | ||
DL | TOTAL (I) | 152 109 | 338 249 | ||
DP | Provisions pour risques | 396 449 | |||
DR | TOTAL (III) | 396 449 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 646 | 141 575 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 722 | 246 267 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 726 107 | 920 098 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 892 | |||
EA | Autres dettes | 23 603 | 31 666 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 000 078 | 1 343 498 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 636 | 1 681 747 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 078 | 1 343 498 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 902 | 28 845 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 363 615 | 4 363 615 | 4 557 812 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 363 615 | 4 363 615 | 4 557 812 | |
FO | Subventions d’exploitation | 764 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 018 | 88 976 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 39 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 462 659 | 4 647 590 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 772 | 3 476 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 633 | -141 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 206 165 | 232 125 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 996 | 110 253 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 005 562 | 3 094 459 | ||
FZ | Charges sociales | 473 228 | 547 922 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 045 | 2 378 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 426 | |||
GE | Autres charges | 472 075 | 487 962 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 301 475 | 4 489 861 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 161 184 | 157 729 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 700 | 2 700 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 449 | 1 512 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 149 | 4 212 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 383 | 1 936 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 383 | 1 936 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 766 | 2 277 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 163 950 | 160 005 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 135 | 85 536 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 360 | 85 536 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 396 449 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 449 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -344 089 | 85 536 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 373 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 519 168 | 4 737 338 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 699 307 | 4 509 170 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -180 140 | 228 169 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 99 018 | 88 976 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 472 042 | 487 937 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600 | 3 600 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 115 | 5 045 | 16 160 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 715 | 5 045 | 19 760 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 396 449 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 396 449 | 396 449 | ||
6T | Sur comptes clients | 48 682 | 48 682 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 682 | 48 682 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 48 682 | 396 449 | 445 131 | |
UJ | - Exceptionnelles | 396 449 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 540 | 3 540 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 223 | |||
UX | Autres créances clients | 670 620 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 366 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 989 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 184 017 | |||
VB | T. V. A. | 31 360 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 384 | |||
VP | Divers | 1 734 | |||
VC | Groupe et associés | 87 652 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 180 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 390 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 456 | 1 068 456 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 646 | 64 646 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 185 722 | 185 722 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 234 173 | 234 173 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 425 | 278 425 | ||
VW | T.V.A. | 191 661 | 191 661 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 848 | 21 848 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 603 | 23 603 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 078 | 1 000 078 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 600 | 3 600 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 915 | 16 160 | 17 755 | 13 614 |
CU | Autres participations | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 18 080 | 18 080 | 15 640 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 540 | 3 540 | 3 540 | |
BJ | TOTAL (I) | 159 135 | 19 760 | 139 375 | 132 794 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 828 | 2 828 | 3 460 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 728 843 | 48 682 | 680 161 | 924 880 |
BZ | Autres créances | 335 683 | 335 683 | 261 052 | |
CF | Disponibilités | 390 198 | 390 198 | 359 126 | |
CH | Charges constatées d’avance | 390 | 390 | 434 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 457 943 | 48 682 | 1 409 261 | 1 548 952 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 077 | 68 441 | 1 548 636 | 1 681 747 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 540 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 222 249 | 80 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 140 | 228 169 | ||
DL | TOTAL (I) | 152 109 | 338 249 | ||
DP | Provisions pour risques | 396 449 | |||
DR | TOTAL (III) | 396 449 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 646 | 141 575 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 722 | 246 267 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 726 107 | 920 098 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 892 | |||
EA | Autres dettes | 23 603 | 31 666 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 000 078 | 1 343 498 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 636 | 1 681 747 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 078 | 1 343 498 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 902 | 28 845 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 363 615 | 4 363 615 | 4 557 812 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 363 615 | 4 363 615 | 4 557 812 | |
FO | Subventions d’exploitation | 764 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 018 | 88 976 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 39 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 462 659 | 4 647 590 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 772 | 3 476 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 633 | -141 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 206 165 | 232 125 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 996 | 110 253 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 005 562 | 3 094 459 | ||
FZ | Charges sociales | 473 228 | 547 922 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 045 | 2 378 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 426 | |||
GE | Autres charges | 472 075 | 487 962 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 301 475 | 4 489 861 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 161 184 | 157 729 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 700 | 2 700 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 449 | 1 512 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 149 | 4 212 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 383 | 1 936 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 383 | 1 936 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 766 | 2 277 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 163 950 | 160 005 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 135 | 85 536 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 360 | 85 536 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 396 449 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 449 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -344 089 | 85 536 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 373 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 519 168 | 4 737 338 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 699 307 | 4 509 170 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -180 140 | 228 169 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 99 018 | 88 976 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 472 042 | 487 937 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600 | 3 600 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 115 | 5 045 | 16 160 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 715 | 5 045 | 19 760 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 396 449 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 396 449 | 396 449 | ||
6T | Sur comptes clients | 48 682 | 48 682 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 682 | 48 682 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 48 682 | 396 449 | 445 131 | |
UJ | - Exceptionnelles | 396 449 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 540 | 3 540 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 223 | |||
UX | Autres créances clients | 670 620 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 366 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 989 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 184 017 | |||
VB | T. V. A. | 31 360 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 384 | |||
VP | Divers | 1 734 | |||
VC | Groupe et associés | 87 652 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 180 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 390 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 456 | 1 068 456 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 646 | 64 646 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 185 722 | 185 722 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 234 173 | 234 173 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 425 | 278 425 | ||
VW | T.V.A. | 191 661 | 191 661 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 848 | 21 848 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 603 | 23 603 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 078 | 1 000 078 |