Portail de la ville
de Plaisance-du-Touch
de Plaisance-du-Touch
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 500 | 1 500 | 1 121 | |
AH | Fonds commercial | 19 297 | 19 297 | 19 297 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 786 235 | 286 067 | 500 167 | 639 110 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 631 235 | 653 006 | 2 978 229 | 3 455 659 |
BH | Autres immobilisations financières | 53 550 | 53 550 | 84 980 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 491 817 | 940 574 | 3 551 243 | 4 200 167 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 841 | 10 841 | 3 459 | |
BT | Marchandises | 2 168 982 | 2 168 982 | 2 187 679 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 325 | 4 323 | 56 002 | 44 157 |
BZ | Autres créances | 1 116 354 | 1 116 354 | 1 752 202 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 938 | 1 938 | 1 927 | |
CF | Disponibilités | 148 074 | 148 074 | 348 888 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 162 | 48 162 | 61 402 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 554 676 | 4 323 | 3 550 353 | 4 399 713 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 046 493 | 944 897 | 7 101 596 | 8 599 881 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DG | Autres réserves | 168 265 | 102 664 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 362 | 365 601 | ||
DL | TOTAL (I) | 246 427 | 521 065 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 104 363 | 4 097 872 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 807 810 | 2 518 202 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 576 213 | 739 101 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 863 | 687 335 | ||
EA | Autres dettes | 35 671 | 29 493 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 306 250 | 6 813 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 855 169 | 8 078 816 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 101 596 | 8 599 881 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 529 325 | 23 529 325 | 18 705 266 | |
FD | Production vendue biens | 2 814 748 | 2 814 748 | 2 262 402 | |
FG | Production vendue services | 744 817 | 744 817 | 949 605 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 088 891 | 27 088 891 | 21 917 273 | |
FN | Production immobilisée | 1 502 242 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 600 | 2 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 535 | 34 938 | ||
FQ | Autres produits | 1 795 | 1 599 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 202 820 | 23 458 353 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 752 193 | 18 572 455 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 697 | -1 362 915 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 551 | 50 210 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 383 | -437 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 256 987 | 3 514 047 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 281 920 | 261 500 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 684 469 | 1 206 332 | ||
FZ | Charges sociales | 378 545 | 259 537 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 703 759 | 294 382 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 718 | 1 184 | ||
GE | Autres charges | 9 583 | 11 422 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 152 039 | 22 807 717 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 782 | 650 636 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 715 | 24 957 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 640 | 14 266 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 355 | 39 223 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 96 137 | 38 954 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 96 137 | 38 954 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -70 782 | 269 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 000 | 650 905 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 | 104 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 360 | 5 330 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 393 | 5 434 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 800 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 168 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 665 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 800 | 166 833 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 407 | -161 398 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 733 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -59 502 | 123 906 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 229 569 | 23 503 010 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 204 206 | 23 137 409 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 362 | 365 601 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379 | 1 121 | 1 500 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 435 | 702 638 | 939 074 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 236 815 | 703 759 | 940 574 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 535 | 1 718 | 930 | 4 323 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 535 | 1 718 | 930 | 4 323 |
UG | - Financières | 1 718 | 930 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 53 550 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 162 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 391 | 1 213 000 | 65 391 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707 948 | 707 948 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 396 415 | 617 793 | 2 560 285 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 807 810 | 1 807 810 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 863 | 24 863 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 763 | 37 763 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 306 250 | 306 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 855 169 | 4 076 547 | 2 560 285 | 218 337 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 591 701 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 500 | 1 500 | 1 121 | |
AH | Fonds commercial | 19 297 | 19 297 | 19 297 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 786 235 | 286 067 | 500 167 | 639 110 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 631 235 | 653 006 | 2 978 229 | 3 455 659 |
BH | Autres immobilisations financières | 53 550 | 53 550 | 84 980 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 491 817 | 940 574 | 3 551 243 | 4 200 167 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 841 | 10 841 | 3 459 | |
BT | Marchandises | 2 168 982 | 2 168 982 | 2 187 679 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 325 | 4 323 | 56 002 | 44 157 |
BZ | Autres créances | 1 116 354 | 1 116 354 | 1 752 202 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 938 | 1 938 | 1 927 | |
CF | Disponibilités | 148 074 | 148 074 | 348 888 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 162 | 48 162 | 61 402 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 554 676 | 4 323 | 3 550 353 | 4 399 713 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 046 493 | 944 897 | 7 101 596 | 8 599 881 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DG | Autres réserves | 168 265 | 102 664 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 362 | 365 601 | ||
DL | TOTAL (I) | 246 427 | 521 065 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 104 363 | 4 097 872 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 807 810 | 2 518 202 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 576 213 | 739 101 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 863 | 687 335 | ||
EA | Autres dettes | 35 671 | 29 493 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 306 250 | 6 813 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 855 169 | 8 078 816 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 101 596 | 8 599 881 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 529 325 | 23 529 325 | 18 705 266 | |
FD | Production vendue biens | 2 814 748 | 2 814 748 | 2 262 402 | |
FG | Production vendue services | 744 817 | 744 817 | 949 605 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 088 891 | 27 088 891 | 21 917 273 | |
FN | Production immobilisée | 1 502 242 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 600 | 2 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 535 | 34 938 | ||
FQ | Autres produits | 1 795 | 1 599 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 202 820 | 23 458 353 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 752 193 | 18 572 455 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 697 | -1 362 915 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 551 | 50 210 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 383 | -437 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 256 987 | 3 514 047 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 281 920 | 261 500 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 684 469 | 1 206 332 | ||
FZ | Charges sociales | 378 545 | 259 537 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 703 759 | 294 382 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 718 | 1 184 | ||
GE | Autres charges | 9 583 | 11 422 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 152 039 | 22 807 717 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 782 | 650 636 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 715 | 24 957 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 640 | 14 266 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 355 | 39 223 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 96 137 | 38 954 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 96 137 | 38 954 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -70 782 | 269 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 000 | 650 905 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 | 104 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 360 | 5 330 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 393 | 5 434 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 800 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 168 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 665 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 800 | 166 833 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 407 | -161 398 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 733 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -59 502 | 123 906 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 229 569 | 23 503 010 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 204 206 | 23 137 409 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 362 | 365 601 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379 | 1 121 | 1 500 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 435 | 702 638 | 939 074 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 236 815 | 703 759 | 940 574 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 535 | 1 718 | 930 | 4 323 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 535 | 1 718 | 930 | 4 323 |
UG | - Financières | 1 718 | 930 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 53 550 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 162 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 391 | 1 213 000 | 65 391 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707 948 | 707 948 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 396 415 | 617 793 | 2 560 285 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 807 810 | 1 807 810 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 863 | 24 863 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 763 | 37 763 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 306 250 | 306 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 855 169 | 4 076 547 | 2 560 285 | 218 337 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 591 701 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 500 | 1 500 | 1 121 | |
AH | Fonds commercial | 19 297 | 19 297 | 19 297 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 786 235 | 286 067 | 500 167 | 639 110 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 631 235 | 653 006 | 2 978 229 | 3 455 659 |
BH | Autres immobilisations financières | 53 550 | 53 550 | 84 980 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 491 817 | 940 574 | 3 551 243 | 4 200 167 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 841 | 10 841 | 3 459 | |
BT | Marchandises | 2 168 982 | 2 168 982 | 2 187 679 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 325 | 4 323 | 56 002 | 44 157 |
BZ | Autres créances | 1 116 354 | 1 116 354 | 1 752 202 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 938 | 1 938 | 1 927 | |
CF | Disponibilités | 148 074 | 148 074 | 348 888 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 162 | 48 162 | 61 402 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 554 676 | 4 323 | 3 550 353 | 4 399 713 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 046 493 | 944 897 | 7 101 596 | 8 599 881 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DG | Autres réserves | 168 265 | 102 664 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 362 | 365 601 | ||
DL | TOTAL (I) | 246 427 | 521 065 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 104 363 | 4 097 872 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 807 810 | 2 518 202 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 576 213 | 739 101 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 863 | 687 335 | ||
EA | Autres dettes | 35 671 | 29 493 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 306 250 | 6 813 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 855 169 | 8 078 816 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 101 596 | 8 599 881 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 529 325 | 23 529 325 | 18 705 266 | |
FD | Production vendue biens | 2 814 748 | 2 814 748 | 2 262 402 | |
FG | Production vendue services | 744 817 | 744 817 | 949 605 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 088 891 | 27 088 891 | 21 917 273 | |
FN | Production immobilisée | 1 502 242 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 600 | 2 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 535 | 34 938 | ||
FQ | Autres produits | 1 795 | 1 599 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 202 820 | 23 458 353 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 752 193 | 18 572 455 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 697 | -1 362 915 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 551 | 50 210 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 383 | -437 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 256 987 | 3 514 047 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 281 920 | 261 500 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 684 469 | 1 206 332 | ||
FZ | Charges sociales | 378 545 | 259 537 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 703 759 | 294 382 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 718 | 1 184 | ||
GE | Autres charges | 9 583 | 11 422 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 152 039 | 22 807 717 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 782 | 650 636 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 715 | 24 957 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 640 | 14 266 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 355 | 39 223 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 96 137 | 38 954 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 96 137 | 38 954 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -70 782 | 269 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 000 | 650 905 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 | 104 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 360 | 5 330 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 393 | 5 434 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 800 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 168 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 665 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 800 | 166 833 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 407 | -161 398 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 733 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -59 502 | 123 906 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 229 569 | 23 503 010 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 204 206 | 23 137 409 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 362 | 365 601 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379 | 1 121 | 1 500 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 435 | 702 638 | 939 074 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 236 815 | 703 759 | 940 574 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 535 | 1 718 | 930 | 4 323 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 535 | 1 718 | 930 | 4 323 |
UG | - Financières | 1 718 | 930 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 53 550 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 162 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 391 | 1 213 000 | 65 391 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707 948 | 707 948 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 396 415 | 617 793 | 2 560 285 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 807 810 | 1 807 810 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 863 | 24 863 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 763 | 37 763 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 306 250 | 306 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 855 169 | 4 076 547 | 2 560 285 | 218 337 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 591 701 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 500 | 1 500 | 1 121 | |
AH | Fonds commercial | 19 297 | 19 297 | 19 297 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 786 235 | 286 067 | 500 167 | 639 110 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 631 235 | 653 006 | 2 978 229 | 3 455 659 |
BH | Autres immobilisations financières | 53 550 | 53 550 | 84 980 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 491 817 | 940 574 | 3 551 243 | 4 200 167 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 841 | 10 841 | 3 459 | |
BT | Marchandises | 2 168 982 | 2 168 982 | 2 187 679 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 325 | 4 323 | 56 002 | 44 157 |
BZ | Autres créances | 1 116 354 | 1 116 354 | 1 752 202 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 938 | 1 938 | 1 927 | |
CF | Disponibilités | 148 074 | 148 074 | 348 888 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 162 | 48 162 | 61 402 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 554 676 | 4 323 | 3 550 353 | 4 399 713 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 046 493 | 944 897 | 7 101 596 | 8 599 881 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DG | Autres réserves | 168 265 | 102 664 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 362 | 365 601 | ||
DL | TOTAL (I) | 246 427 | 521 065 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 104 363 | 4 097 872 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 807 810 | 2 518 202 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 576 213 | 739 101 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 863 | 687 335 | ||
EA | Autres dettes | 35 671 | 29 493 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 306 250 | 6 813 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 855 169 | 8 078 816 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 101 596 | 8 599 881 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 529 325 | 23 529 325 | 18 705 266 | |
FD | Production vendue biens | 2 814 748 | 2 814 748 | 2 262 402 | |
FG | Production vendue services | 744 817 | 744 817 | 949 605 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 088 891 | 27 088 891 | 21 917 273 | |
FN | Production immobilisée | 1 502 242 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 600 | 2 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 535 | 34 938 | ||
FQ | Autres produits | 1 795 | 1 599 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 202 820 | 23 458 353 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 752 193 | 18 572 455 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 697 | -1 362 915 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 551 | 50 210 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 383 | -437 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 256 987 | 3 514 047 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 281 920 | 261 500 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 684 469 | 1 206 332 | ||
FZ | Charges sociales | 378 545 | 259 537 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 703 759 | 294 382 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 718 | 1 184 | ||
GE | Autres charges | 9 583 | 11 422 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 152 039 | 22 807 717 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 782 | 650 636 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 715 | 24 957 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 640 | 14 266 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 355 | 39 223 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 96 137 | 38 954 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 96 137 | 38 954 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -70 782 | 269 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 000 | 650 905 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 | 104 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 360 | 5 330 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 393 | 5 434 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 800 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 168 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 665 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 800 | 166 833 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 407 | -161 398 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 733 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -59 502 | 123 906 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 229 569 | 23 503 010 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 204 206 | 23 137 409 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 362 | 365 601 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379 | 1 121 | 1 500 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 435 | 702 638 | 939 074 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 236 815 | 703 759 | 940 574 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 535 | 1 718 | 930 | 4 323 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 535 | 1 718 | 930 | 4 323 |
UG | - Financières | 1 718 | 930 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 53 550 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 162 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 391 | 1 213 000 | 65 391 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707 948 | 707 948 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 396 415 | 617 793 | 2 560 285 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 807 810 | 1 807 810 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 863 | 24 863 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 763 | 37 763 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 306 250 | 306 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 855 169 | 4 076 547 | 2 560 285 | 218 337 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 591 701 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 500 | 1 500 | 1 121 | |
AH | Fonds commercial | 19 297 | 19 297 | 19 297 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 786 235 | 286 067 | 500 167 | 639 110 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 631 235 | 653 006 | 2 978 229 | 3 455 659 |
BH | Autres immobilisations financières | 53 550 | 53 550 | 84 980 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 491 817 | 940 574 | 3 551 243 | 4 200 167 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 841 | 10 841 | 3 459 | |
BT | Marchandises | 2 168 982 | 2 168 982 | 2 187 679 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 325 | 4 323 | 56 002 | 44 157 |
BZ | Autres créances | 1 116 354 | 1 116 354 | 1 752 202 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 938 | 1 938 | 1 927 | |
CF | Disponibilités | 148 074 | 148 074 | 348 888 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 162 | 48 162 | 61 402 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 554 676 | 4 323 | 3 550 353 | 4 399 713 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 046 493 | 944 897 | 7 101 596 | 8 599 881 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DG | Autres réserves | 168 265 | 102 664 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 362 | 365 601 | ||
DL | TOTAL (I) | 246 427 | 521 065 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 104 363 | 4 097 872 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 807 810 | 2 518 202 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 576 213 | 739 101 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 863 | 687 335 | ||
EA | Autres dettes | 35 671 | 29 493 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 306 250 | 6 813 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 855 169 | 8 078 816 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 101 596 | 8 599 881 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 529 325 | 23 529 325 | 18 705 266 | |
FD | Production vendue biens | 2 814 748 | 2 814 748 | 2 262 402 | |
FG | Production vendue services | 744 817 | 744 817 | 949 605 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 088 891 | 27 088 891 | 21 917 273 | |
FN | Production immobilisée | 1 502 242 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 600 | 2 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 535 | 34 938 | ||
FQ | Autres produits | 1 795 | 1 599 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 202 820 | 23 458 353 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 752 193 | 18 572 455 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 697 | -1 362 915 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 551 | 50 210 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 383 | -437 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 256 987 | 3 514 047 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 281 920 | 261 500 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 684 469 | 1 206 332 | ||
FZ | Charges sociales | 378 545 | 259 537 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 703 759 | 294 382 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 718 | 1 184 | ||
GE | Autres charges | 9 583 | 11 422 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 152 039 | 22 807 717 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 782 | 650 636 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 715 | 24 957 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 640 | 14 266 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 355 | 39 223 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 96 137 | 38 954 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 96 137 | 38 954 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -70 782 | 269 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 000 | 650 905 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 | 104 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 360 | 5 330 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 393 | 5 434 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 800 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 168 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 665 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 800 | 166 833 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 407 | -161 398 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 733 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -59 502 | 123 906 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 229 569 | 23 503 010 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 204 206 | 23 137 409 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 362 | 365 601 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379 | 1 121 | 1 500 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 435 | 702 638 | 939 074 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 236 815 | 703 759 | 940 574 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 535 | 1 718 | 930 | 4 323 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 535 | 1 718 | 930 | 4 323 |
UG | - Financières | 1 718 | 930 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 53 550 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 162 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 391 | 1 213 000 | 65 391 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707 948 | 707 948 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 396 415 | 617 793 | 2 560 285 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 807 810 | 1 807 810 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 863 | 24 863 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 763 | 37 763 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 306 250 | 306 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 855 169 | 4 076 547 | 2 560 285 | 218 337 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 591 701 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 500 | 1 500 | 1 121 | |
AH | Fonds commercial | 19 297 | 19 297 | 19 297 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 786 235 | 286 067 | 500 167 | 639 110 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 631 235 | 653 006 | 2 978 229 | 3 455 659 |
BH | Autres immobilisations financières | 53 550 | 53 550 | 84 980 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 491 817 | 940 574 | 3 551 243 | 4 200 167 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 841 | 10 841 | 3 459 | |
BT | Marchandises | 2 168 982 | 2 168 982 | 2 187 679 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 325 | 4 323 | 56 002 | 44 157 |
BZ | Autres créances | 1 116 354 | 1 116 354 | 1 752 202 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 938 | 1 938 | 1 927 | |
CF | Disponibilités | 148 074 | 148 074 | 348 888 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 162 | 48 162 | 61 402 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 554 676 | 4 323 | 3 550 353 | 4 399 713 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 046 493 | 944 897 | 7 101 596 | 8 599 881 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DG | Autres réserves | 168 265 | 102 664 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 362 | 365 601 | ||
DL | TOTAL (I) | 246 427 | 521 065 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 104 363 | 4 097 872 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 807 810 | 2 518 202 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 576 213 | 739 101 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 863 | 687 335 | ||
EA | Autres dettes | 35 671 | 29 493 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 306 250 | 6 813 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 855 169 | 8 078 816 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 101 596 | 8 599 881 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 529 325 | 23 529 325 | 18 705 266 | |
FD | Production vendue biens | 2 814 748 | 2 814 748 | 2 262 402 | |
FG | Production vendue services | 744 817 | 744 817 | 949 605 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 088 891 | 27 088 891 | 21 917 273 | |
FN | Production immobilisée | 1 502 242 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 600 | 2 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 535 | 34 938 | ||
FQ | Autres produits | 1 795 | 1 599 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 202 820 | 23 458 353 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 752 193 | 18 572 455 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 697 | -1 362 915 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 551 | 50 210 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 383 | -437 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 256 987 | 3 514 047 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 281 920 | 261 500 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 684 469 | 1 206 332 | ||
FZ | Charges sociales | 378 545 | 259 537 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 703 759 | 294 382 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 718 | 1 184 | ||
GE | Autres charges | 9 583 | 11 422 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 152 039 | 22 807 717 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 782 | 650 636 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 715 | 24 957 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 640 | 14 266 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 355 | 39 223 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 96 137 | 38 954 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 96 137 | 38 954 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -70 782 | 269 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 000 | 650 905 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 | 104 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 360 | 5 330 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 393 | 5 434 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 800 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 168 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 665 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 800 | 166 833 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 407 | -161 398 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 733 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -59 502 | 123 906 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 229 569 | 23 503 010 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 204 206 | 23 137 409 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 362 | 365 601 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379 | 1 121 | 1 500 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 435 | 702 638 | 939 074 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 236 815 | 703 759 | 940 574 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 535 | 1 718 | 930 | 4 323 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 535 | 1 718 | 930 | 4 323 |
UG | - Financières | 1 718 | 930 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 53 550 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 162 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 391 | 1 213 000 | 65 391 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707 948 | 707 948 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 396 415 | 617 793 | 2 560 285 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 807 810 | 1 807 810 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 863 | 24 863 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 763 | 37 763 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 306 250 | 306 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 855 169 | 4 076 547 | 2 560 285 | 218 337 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 591 701 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 500 | 1 500 | 1 121 | |
AH | Fonds commercial | 19 297 | 19 297 | 19 297 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 786 235 | 286 067 | 500 167 | 639 110 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 631 235 | 653 006 | 2 978 229 | 3 455 659 |
BH | Autres immobilisations financières | 53 550 | 53 550 | 84 980 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 491 817 | 940 574 | 3 551 243 | 4 200 167 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 841 | 10 841 | 3 459 | |
BT | Marchandises | 2 168 982 | 2 168 982 | 2 187 679 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 325 | 4 323 | 56 002 | 44 157 |
BZ | Autres créances | 1 116 354 | 1 116 354 | 1 752 202 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 938 | 1 938 | 1 927 | |
CF | Disponibilités | 148 074 | 148 074 | 348 888 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 162 | 48 162 | 61 402 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 554 676 | 4 323 | 3 550 353 | 4 399 713 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 046 493 | 944 897 | 7 101 596 | 8 599 881 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DG | Autres réserves | 168 265 | 102 664 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 362 | 365 601 | ||
DL | TOTAL (I) | 246 427 | 521 065 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 104 363 | 4 097 872 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 807 810 | 2 518 202 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 576 213 | 739 101 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 863 | 687 335 | ||
EA | Autres dettes | 35 671 | 29 493 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 306 250 | 6 813 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 855 169 | 8 078 816 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 101 596 | 8 599 881 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 529 325 | 23 529 325 | 18 705 266 | |
FD | Production vendue biens | 2 814 748 | 2 814 748 | 2 262 402 | |
FG | Production vendue services | 744 817 | 744 817 | 949 605 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 088 891 | 27 088 891 | 21 917 273 | |
FN | Production immobilisée | 1 502 242 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 600 | 2 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 535 | 34 938 | ||
FQ | Autres produits | 1 795 | 1 599 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 202 820 | 23 458 353 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 752 193 | 18 572 455 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 697 | -1 362 915 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 551 | 50 210 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 383 | -437 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 256 987 | 3 514 047 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 281 920 | 261 500 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 684 469 | 1 206 332 | ||
FZ | Charges sociales | 378 545 | 259 537 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 703 759 | 294 382 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 718 | 1 184 | ||
GE | Autres charges | 9 583 | 11 422 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 152 039 | 22 807 717 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 782 | 650 636 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 715 | 24 957 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 640 | 14 266 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 355 | 39 223 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 96 137 | 38 954 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 96 137 | 38 954 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -70 782 | 269 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 000 | 650 905 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 | 104 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 360 | 5 330 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 393 | 5 434 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 800 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 168 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 665 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 800 | 166 833 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 407 | -161 398 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 733 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -59 502 | 123 906 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 229 569 | 23 503 010 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 204 206 | 23 137 409 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 362 | 365 601 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379 | 1 121 | 1 500 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 435 | 702 638 | 939 074 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 236 815 | 703 759 | 940 574 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 535 | 1 718 | 930 | 4 323 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 535 | 1 718 | 930 | 4 323 |
UG | - Financières | 1 718 | 930 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 53 550 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 162 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 391 | 1 213 000 | 65 391 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707 948 | 707 948 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 396 415 | 617 793 | 2 560 285 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 807 810 | 1 807 810 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 863 | 24 863 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 763 | 37 763 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 306 250 | 306 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 855 169 | 4 076 547 | 2 560 285 | 218 337 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 591 701 |