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d'Estialescq
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Déposant 1 : JUEN VOYAGES, SAS, C.C. AUCHAN MISTRAL
Numéro de SIREN : 390363604
Adresse :
7 / Route de Marseille Entrée No 3
84000 AVIGNON
FR
Mandataire 1 : JUEN VOYAGES, C.C. AUCHAN MISTRAL
Adresse :
84000 AVIGNON
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 945 | 15 945 | ||
AH | Fonds commercial | 242 129 | 242 129 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 384 648 | 220 542 | 164 106 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 461 | 13 461 | ||
BJ | TOTAL (I) | 656 182 | 236 487 | 419 695 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 780 | 3 780 | ||
BZ | Autres créances | 162 566 | 162 566 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 31 316 | 31 316 | ||
CF | Disponibilités | 2 020 181 | 2 020 181 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 124 | 8 124 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 225 968 | 2 225 968 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 149 | 236 487 | 2 645 663 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 74 592 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 476 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 459 | |||
DG | Autres réserves | 317 859 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 909 | |||
DL | TOTAL (I) | 487 295 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 412 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 069 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 407 856 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 599 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 258 | |||
EA | Autres dettes | 95 996 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 157 190 | |||
ED | (V) | 1 177 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 645 663 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 109 240 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 573 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 205 998 | 764 670 | 970 668 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 205 998 | 764 670 | 970 668 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 986 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 705 | |||
FQ | Autres produits | 92 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 021 451 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -490 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 328 619 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 541 | |||
FY | Salaires et traitements | 445 951 | |||
FZ | Charges sociales | 150 412 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 996 | |||
GE | Autres charges | 10 516 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 989 545 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 906 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 61 620 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 620 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 098 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 098 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 58 522 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 428 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 529 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 135 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 664 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 664 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 799 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 864 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 383 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 735 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 825 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 909 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 637 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 705 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 440 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 945 | 15 945 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 878 | 37 996 | 2 332 | 220 542 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 200 823 | 37 996 | 2 332 | 236 487 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 945 | 15 945 | ||
AH | Fonds commercial | 242 129 | 242 129 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 384 648 | 220 542 | 164 106 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 461 | 13 461 | ||
BJ | TOTAL (I) | 656 182 | 236 487 | 419 695 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 780 | 3 780 | ||
BZ | Autres créances | 162 566 | 162 566 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 31 316 | 31 316 | ||
CF | Disponibilités | 2 020 181 | 2 020 181 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 124 | 8 124 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 225 968 | 2 225 968 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 149 | 236 487 | 2 645 663 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 74 592 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 476 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 459 | |||
DG | Autres réserves | 317 859 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 909 | |||
DL | TOTAL (I) | 487 295 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 412 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 069 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 407 856 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 599 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 258 | |||
EA | Autres dettes | 95 996 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 157 190 | |||
ED | (V) | 1 177 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 645 663 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 109 240 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 573 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 205 998 | 764 670 | 970 668 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 205 998 | 764 670 | 970 668 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 986 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 705 | |||
FQ | Autres produits | 92 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 021 451 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -490 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 328 619 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 541 | |||
FY | Salaires et traitements | 445 951 | |||
FZ | Charges sociales | 150 412 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 996 | |||
GE | Autres charges | 10 516 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 989 545 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 906 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 61 620 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 620 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 098 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 098 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 58 522 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 428 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 529 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 135 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 664 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 664 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 799 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 864 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 383 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 735 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 825 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 909 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 637 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 705 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 440 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 945 | 15 945 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 878 | 37 996 | 2 332 | 220 542 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 200 823 | 37 996 | 2 332 | 236 487 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 945 | 15 945 | ||
AH | Fonds commercial | 242 129 | 242 129 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 384 648 | 220 542 | 164 106 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 461 | 13 461 | ||
BJ | TOTAL (I) | 656 182 | 236 487 | 419 695 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 780 | 3 780 | ||
BZ | Autres créances | 162 566 | 162 566 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 31 316 | 31 316 | ||
CF | Disponibilités | 2 020 181 | 2 020 181 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 124 | 8 124 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 225 968 | 2 225 968 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 149 | 236 487 | 2 645 663 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 74 592 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 476 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 459 | |||
DG | Autres réserves | 317 859 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 909 | |||
DL | TOTAL (I) | 487 295 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 412 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 069 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 407 856 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 599 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 258 | |||
EA | Autres dettes | 95 996 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 157 190 | |||
ED | (V) | 1 177 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 645 663 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 109 240 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 573 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 205 998 | 764 670 | 970 668 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 205 998 | 764 670 | 970 668 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 986 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 705 | |||
FQ | Autres produits | 92 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 021 451 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -490 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 328 619 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 541 | |||
FY | Salaires et traitements | 445 951 | |||
FZ | Charges sociales | 150 412 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 996 | |||
GE | Autres charges | 10 516 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 989 545 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 906 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 61 620 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 620 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 098 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 098 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 58 522 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 428 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 529 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 135 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 664 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 664 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 799 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 864 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 383 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 735 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 825 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 909 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 637 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 705 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 440 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 945 | 15 945 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 878 | 37 996 | 2 332 | 220 542 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 200 823 | 37 996 | 2 332 | 236 487 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 945 | 15 945 | ||
AH | Fonds commercial | 242 129 | 242 129 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 384 648 | 220 542 | 164 106 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 461 | 13 461 | ||
BJ | TOTAL (I) | 656 182 | 236 487 | 419 695 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 780 | 3 780 | ||
BZ | Autres créances | 162 566 | 162 566 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 31 316 | 31 316 | ||
CF | Disponibilités | 2 020 181 | 2 020 181 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 124 | 8 124 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 225 968 | 2 225 968 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 149 | 236 487 | 2 645 663 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 74 592 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 476 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 459 | |||
DG | Autres réserves | 317 859 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 909 | |||
DL | TOTAL (I) | 487 295 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 412 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 069 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 407 856 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 599 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 258 | |||
EA | Autres dettes | 95 996 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 157 190 | |||
ED | (V) | 1 177 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 645 663 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 109 240 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 573 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 205 998 | 764 670 | 970 668 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 205 998 | 764 670 | 970 668 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 986 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 705 | |||
FQ | Autres produits | 92 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 021 451 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -490 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 328 619 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 541 | |||
FY | Salaires et traitements | 445 951 | |||
FZ | Charges sociales | 150 412 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 996 | |||
GE | Autres charges | 10 516 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 989 545 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 906 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 61 620 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 620 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 098 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 098 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 58 522 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 428 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 529 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 135 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 664 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 664 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 799 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 864 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 383 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 735 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 825 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 909 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 637 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 705 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 440 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 945 | 15 945 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 878 | 37 996 | 2 332 | 220 542 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 200 823 | 37 996 | 2 332 | 236 487 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 945 | 15 945 | ||
AH | Fonds commercial | 242 129 | 242 129 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 384 648 | 220 542 | 164 106 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 461 | 13 461 | ||
BJ | TOTAL (I) | 656 182 | 236 487 | 419 695 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 780 | 3 780 | ||
BZ | Autres créances | 162 566 | 162 566 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 31 316 | 31 316 | ||
CF | Disponibilités | 2 020 181 | 2 020 181 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 124 | 8 124 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 225 968 | 2 225 968 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 149 | 236 487 | 2 645 663 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 74 592 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 476 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 459 | |||
DG | Autres réserves | 317 859 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 909 | |||
DL | TOTAL (I) | 487 295 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 412 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 069 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 407 856 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 599 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 258 | |||
EA | Autres dettes | 95 996 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 157 190 | |||
ED | (V) | 1 177 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 645 663 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 109 240 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 573 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 205 998 | 764 670 | 970 668 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 205 998 | 764 670 | 970 668 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 986 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 705 | |||
FQ | Autres produits | 92 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 021 451 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -490 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 328 619 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 541 | |||
FY | Salaires et traitements | 445 951 | |||
FZ | Charges sociales | 150 412 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 996 | |||
GE | Autres charges | 10 516 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 989 545 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 906 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 61 620 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 620 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 098 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 098 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 58 522 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 428 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 529 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 135 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 664 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 664 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 799 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 864 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 383 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 735 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 825 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 909 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 637 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 705 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 440 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 945 | 15 945 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 878 | 37 996 | 2 332 | 220 542 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 200 823 | 37 996 | 2 332 | 236 487 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 945 | 15 945 | ||
AH | Fonds commercial | 242 129 | 242 129 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 384 648 | 220 542 | 164 106 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 461 | 13 461 | ||
BJ | TOTAL (I) | 656 182 | 236 487 | 419 695 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 780 | 3 780 | ||
BZ | Autres créances | 162 566 | 162 566 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 31 316 | 31 316 | ||
CF | Disponibilités | 2 020 181 | 2 020 181 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 124 | 8 124 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 225 968 | 2 225 968 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 149 | 236 487 | 2 645 663 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 74 592 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 476 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 459 | |||
DG | Autres réserves | 317 859 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 909 | |||
DL | TOTAL (I) | 487 295 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 412 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 069 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 407 856 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 599 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 258 | |||
EA | Autres dettes | 95 996 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 157 190 | |||
ED | (V) | 1 177 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 645 663 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 109 240 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 573 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 205 998 | 764 670 | 970 668 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 205 998 | 764 670 | 970 668 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 986 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 705 | |||
FQ | Autres produits | 92 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 021 451 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -490 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 328 619 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 541 | |||
FY | Salaires et traitements | 445 951 | |||
FZ | Charges sociales | 150 412 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 996 | |||
GE | Autres charges | 10 516 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 989 545 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 906 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 61 620 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 620 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 098 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 098 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 58 522 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 428 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 529 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 135 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 664 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 664 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 799 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 864 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 383 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 735 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 825 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 909 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 637 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 705 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 440 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 945 | 15 945 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 878 | 37 996 | 2 332 | 220 542 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 200 823 | 37 996 | 2 332 | 236 487 |