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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 068 | 601 | 35 467 | |
CU | Autres participations | 2 155 060 | 2 155 060 | 2 155 060 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 303 395 | 303 395 | 815 210 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 494 523 | 601 | 2 493 922 | 2 970 270 |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 087 | 23 087 | 13 247 | |
BZ | Autres créances | 51 214 | 51 214 | 482 313 | |
CF | Disponibilités | 165 803 | 165 803 | 29 567 | |
CJ | TOTAL (II) | 240 104 | 240 104 | 525 127 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 734 627 | 601 | 2 734 025 | 3 495 397 |
CP | Parts à moins d’un an | 303 395 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 710 000 | 710 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 591 | 13 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 135 388 | 421 171 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 471 | 751 808 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 874 508 | 1 895 979 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 841 | 940 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 | 233 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 864 | 4 842 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 513 | 5 397 | ||
EA | Autres dettes | 1 601 | 648 946 | ||
EC | TOTAL (IV) | 859 517 | 1 599 418 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 734 025 | 3 495 397 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 481 | 795 418 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 97 066 | 97 066 | 97 288 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 97 066 | 97 066 | 97 288 | |
FQ | Autres produits | 4 824 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 101 890 | 97 290 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 084 | 31 712 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 734 | 3 114 | ||
FY | Salaires et traitements | 104 000 | 104 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 601 | |||
GE | Autres charges | 3 538 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 120 957 | 138 826 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 067 | -41 536 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 305 | 712 373 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 305 | 712 373 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 961 | 12 818 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 961 | 12 818 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 656 | 699 555 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 723 | 658 019 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 478 560 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 478 560 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 371 672 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 672 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 106 888 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -252 | 13 099 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 195 | 1 288 223 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 666 | 536 415 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -21 471 | 751 808 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 | 601 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 601 | 601 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 068 | 601 | 35 467 | |
CU | Autres participations | 2 155 060 | 2 155 060 | 2 155 060 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 303 395 | 303 395 | 815 210 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 494 523 | 601 | 2 493 922 | 2 970 270 |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 087 | 23 087 | 13 247 | |
BZ | Autres créances | 51 214 | 51 214 | 482 313 | |
CF | Disponibilités | 165 803 | 165 803 | 29 567 | |
CJ | TOTAL (II) | 240 104 | 240 104 | 525 127 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 734 627 | 601 | 2 734 025 | 3 495 397 |
CP | Parts à moins d’un an | 303 395 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 710 000 | 710 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 591 | 13 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 135 388 | 421 171 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 471 | 751 808 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 874 508 | 1 895 979 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 841 | 940 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 | 233 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 864 | 4 842 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 513 | 5 397 | ||
EA | Autres dettes | 1 601 | 648 946 | ||
EC | TOTAL (IV) | 859 517 | 1 599 418 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 734 025 | 3 495 397 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 481 | 795 418 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 97 066 | 97 066 | 97 288 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 97 066 | 97 066 | 97 288 | |
FQ | Autres produits | 4 824 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 101 890 | 97 290 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 084 | 31 712 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 734 | 3 114 | ||
FY | Salaires et traitements | 104 000 | 104 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 601 | |||
GE | Autres charges | 3 538 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 120 957 | 138 826 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 067 | -41 536 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 305 | 712 373 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 305 | 712 373 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 961 | 12 818 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 961 | 12 818 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 656 | 699 555 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 723 | 658 019 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 478 560 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 478 560 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 371 672 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 672 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 106 888 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -252 | 13 099 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 195 | 1 288 223 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 666 | 536 415 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -21 471 | 751 808 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 | 601 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 601 | 601 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 068 | 601 | 35 467 | |
CU | Autres participations | 2 155 060 | 2 155 060 | 2 155 060 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 303 395 | 303 395 | 815 210 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 494 523 | 601 | 2 493 922 | 2 970 270 |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 087 | 23 087 | 13 247 | |
BZ | Autres créances | 51 214 | 51 214 | 482 313 | |
CF | Disponibilités | 165 803 | 165 803 | 29 567 | |
CJ | TOTAL (II) | 240 104 | 240 104 | 525 127 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 734 627 | 601 | 2 734 025 | 3 495 397 |
CP | Parts à moins d’un an | 303 395 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 710 000 | 710 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 591 | 13 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 135 388 | 421 171 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 471 | 751 808 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 874 508 | 1 895 979 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 841 | 940 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 | 233 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 864 | 4 842 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 513 | 5 397 | ||
EA | Autres dettes | 1 601 | 648 946 | ||
EC | TOTAL (IV) | 859 517 | 1 599 418 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 734 025 | 3 495 397 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 481 | 795 418 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 97 066 | 97 066 | 97 288 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 97 066 | 97 066 | 97 288 | |
FQ | Autres produits | 4 824 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 101 890 | 97 290 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 084 | 31 712 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 734 | 3 114 | ||
FY | Salaires et traitements | 104 000 | 104 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 601 | |||
GE | Autres charges | 3 538 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 120 957 | 138 826 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 067 | -41 536 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 305 | 712 373 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 305 | 712 373 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 961 | 12 818 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 961 | 12 818 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 656 | 699 555 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 723 | 658 019 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 478 560 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 478 560 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 371 672 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 672 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 106 888 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -252 | 13 099 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 195 | 1 288 223 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 666 | 536 415 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -21 471 | 751 808 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 | 601 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 601 | 601 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 068 | 601 | 35 467 | |
CU | Autres participations | 2 155 060 | 2 155 060 | 2 155 060 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 303 395 | 303 395 | 815 210 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 494 523 | 601 | 2 493 922 | 2 970 270 |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 087 | 23 087 | 13 247 | |
BZ | Autres créances | 51 214 | 51 214 | 482 313 | |
CF | Disponibilités | 165 803 | 165 803 | 29 567 | |
CJ | TOTAL (II) | 240 104 | 240 104 | 525 127 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 734 627 | 601 | 2 734 025 | 3 495 397 |
CP | Parts à moins d’un an | 303 395 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 710 000 | 710 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 591 | 13 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 135 388 | 421 171 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 471 | 751 808 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 874 508 | 1 895 979 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 841 | 940 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 | 233 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 864 | 4 842 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 513 | 5 397 | ||
EA | Autres dettes | 1 601 | 648 946 | ||
EC | TOTAL (IV) | 859 517 | 1 599 418 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 734 025 | 3 495 397 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 481 | 795 418 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 97 066 | 97 066 | 97 288 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 97 066 | 97 066 | 97 288 | |
FQ | Autres produits | 4 824 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 101 890 | 97 290 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 084 | 31 712 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 734 | 3 114 | ||
FY | Salaires et traitements | 104 000 | 104 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 601 | |||
GE | Autres charges | 3 538 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 120 957 | 138 826 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 067 | -41 536 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 305 | 712 373 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 305 | 712 373 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 961 | 12 818 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 961 | 12 818 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 656 | 699 555 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 723 | 658 019 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 478 560 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 478 560 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 371 672 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 672 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 106 888 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -252 | 13 099 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 195 | 1 288 223 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 666 | 536 415 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -21 471 | 751 808 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 | 601 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 601 | 601 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 068 | 601 | 35 467 | |
CU | Autres participations | 2 155 060 | 2 155 060 | 2 155 060 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 303 395 | 303 395 | 815 210 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 494 523 | 601 | 2 493 922 | 2 970 270 |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 087 | 23 087 | 13 247 | |
BZ | Autres créances | 51 214 | 51 214 | 482 313 | |
CF | Disponibilités | 165 803 | 165 803 | 29 567 | |
CJ | TOTAL (II) | 240 104 | 240 104 | 525 127 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 734 627 | 601 | 2 734 025 | 3 495 397 |
CP | Parts à moins d’un an | 303 395 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 710 000 | 710 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 591 | 13 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 135 388 | 421 171 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 471 | 751 808 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 874 508 | 1 895 979 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 841 | 940 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 | 233 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 864 | 4 842 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 513 | 5 397 | ||
EA | Autres dettes | 1 601 | 648 946 | ||
EC | TOTAL (IV) | 859 517 | 1 599 418 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 734 025 | 3 495 397 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 481 | 795 418 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 97 066 | 97 066 | 97 288 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 97 066 | 97 066 | 97 288 | |
FQ | Autres produits | 4 824 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 101 890 | 97 290 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 084 | 31 712 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 734 | 3 114 | ||
FY | Salaires et traitements | 104 000 | 104 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 601 | |||
GE | Autres charges | 3 538 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 120 957 | 138 826 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 067 | -41 536 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 305 | 712 373 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 305 | 712 373 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 961 | 12 818 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 961 | 12 818 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 656 | 699 555 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 723 | 658 019 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 478 560 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 478 560 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 371 672 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 672 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 106 888 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -252 | 13 099 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 195 | 1 288 223 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 666 | 536 415 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -21 471 | 751 808 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 | 601 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 601 | 601 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 068 | 601 | 35 467 | |
CU | Autres participations | 2 155 060 | 2 155 060 | 2 155 060 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 303 395 | 303 395 | 815 210 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 494 523 | 601 | 2 493 922 | 2 970 270 |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 087 | 23 087 | 13 247 | |
BZ | Autres créances | 51 214 | 51 214 | 482 313 | |
CF | Disponibilités | 165 803 | 165 803 | 29 567 | |
CJ | TOTAL (II) | 240 104 | 240 104 | 525 127 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 734 627 | 601 | 2 734 025 | 3 495 397 |
CP | Parts à moins d’un an | 303 395 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 710 000 | 710 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 591 | 13 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 135 388 | 421 171 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 471 | 751 808 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 874 508 | 1 895 979 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 841 | 940 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 | 233 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 864 | 4 842 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 513 | 5 397 | ||
EA | Autres dettes | 1 601 | 648 946 | ||
EC | TOTAL (IV) | 859 517 | 1 599 418 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 734 025 | 3 495 397 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 481 | 795 418 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 97 066 | 97 066 | 97 288 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 97 066 | 97 066 | 97 288 | |
FQ | Autres produits | 4 824 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 101 890 | 97 290 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 084 | 31 712 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 734 | 3 114 | ||
FY | Salaires et traitements | 104 000 | 104 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 601 | |||
GE | Autres charges | 3 538 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 120 957 | 138 826 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 067 | -41 536 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 305 | 712 373 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 305 | 712 373 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 961 | 12 818 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 961 | 12 818 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 656 | 699 555 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 723 | 658 019 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 478 560 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 478 560 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 371 672 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 672 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 106 888 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -252 | 13 099 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 195 | 1 288 223 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 666 | 536 415 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -21 471 | 751 808 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 | 601 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 601 | 601 |