| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 392 | 1 392 | ||
| AP | Constructions | 61 067 | 5 051 | 56 016 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 16 181 | 12 004 | 4 177 | |
| AV | Immobilisations en cours | 378 | 378 | ||
| BH | Autres immobilisations financières | 157 815 | 157 815 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 236 833 | 18 447 | 218 386 | |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 312 189 | 312 189 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 3 764 799 | 20 407 | 3 744 392 | |
| BZ | Autres créances | 218 918 | 218 918 | ||
| CF | Disponibilités | 953 010 | 953 010 | ||
| CH | Charges constatées d’avance | 27 027 | 27 027 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 5 275 942 | 20 407 | 5 255 535 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 512 775 | 38 854 | 5 473 922 | |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
| DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
| DF | Réserves réglementées (1) | 82 630 | |||
| DH | Report à nouveau | 544 071 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 837 | |||
| DL | TOTAL (I) | 861 238 | |||
| DP | Provisions pour risques | 918 | |||
| DR | TOTAL (III) | 918 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 662 | |||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 269 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 190 144 | |||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 344 961 | |||
| EA | Autres dettes | 9 366 | |||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 365 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 4 611 766 | |||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 473 922 | |||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 611 766 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 15 551 402 | 15 551 402 | ||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 551 402 | 15 551 402 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 241 943 | |||
| FQ | Autres produits | 558 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 793 903 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 14 598 585 | |||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 900 | |||
| FY | Salaires et traitements | 581 162 | |||
| FZ | Charges sociales | 259 583 | |||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 041 | |||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 407 | |||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 918 | |||
| GE | Autres charges | 10 271 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 515 866 | |||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 278 036 | |||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 278 036 | |||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 392 | |||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 360 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 105 752 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 392 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 392 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 360 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 559 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 899 654 | |||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 705 817 | |||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 193 837 | |||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 176 481 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 392 | 1 392 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 845 | 6 041 | 33 831 | 17 055 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 237 | 6 041 | 33 831 | 18 447 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4A | Provisions pour litiges | 918 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 918 | 918 | ||
| 6N | Sur stocks et en cours | 21 729 | 21 729 | ||
| 6T | Sur comptes clients | 44 093 | 20 407 | 44 093 | 20 407 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 822 | 20 407 | 65 822 | 20 407 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 65 822 | 21 324 | 65 822 | 21 324 |
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 157 815 | 157 815 | ||
| UX | Autres créances clients | 3 764 799 | 3 764 799 | ||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | 2 000 | ||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 478 | 478 | ||
| VB | T. V. A. | 65 575 | 65 575 | ||
| VC | Groupe et associés | 137 968 | 137 968 | ||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 897 | 12 897 | ||
| VS | Charges constatées d’avance | 27 027 | 27 027 | ||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 168 559 | 4 010 744 | 157 815 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 190 144 | 4 190 144 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 65 773 | 65 773 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 020 | 81 020 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 10 318 | 10 318 | ||
| VW | T.V.A. | 182 572 | 182 572 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 277 | 5 277 | ||
| VI | Groupe et associés | 52 662 | 52 662 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 366 | 9 366 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 12 365 | 12 365 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 609 497 | 4 609 497 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 392 | 1 392 | ||
| AP | Constructions | 61 067 | 5 051 | 56 016 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 16 181 | 12 004 | 4 177 | |
| AV | Immobilisations en cours | 378 | 378 | ||
| BH | Autres immobilisations financières | 157 815 | 157 815 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 236 833 | 18 447 | 218 386 | |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 312 189 | 312 189 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 3 764 799 | 20 407 | 3 744 392 | |
| BZ | Autres créances | 218 918 | 218 918 | ||
| CF | Disponibilités | 953 010 | 953 010 | ||
| CH | Charges constatées d’avance | 27 027 | 27 027 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 5 275 942 | 20 407 | 5 255 535 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 512 775 | 38 854 | 5 473 922 | |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
| DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
| DF | Réserves réglementées (1) | 82 630 | |||
| DH | Report à nouveau | 544 071 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 837 | |||
| DL | TOTAL (I) | 861 238 | |||
| DP | Provisions pour risques | 918 | |||
| DR | TOTAL (III) | 918 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 662 | |||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 269 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 190 144 | |||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 344 961 | |||
| EA | Autres dettes | 9 366 | |||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 365 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 4 611 766 | |||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 473 922 | |||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 611 766 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 15 551 402 | 15 551 402 | ||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 551 402 | 15 551 402 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 241 943 | |||
| FQ | Autres produits | 558 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 793 903 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 14 598 585 | |||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 900 | |||
| FY | Salaires et traitements | 581 162 | |||
| FZ | Charges sociales | 259 583 | |||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 041 | |||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 407 | |||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 918 | |||
| GE | Autres charges | 10 271 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 515 866 | |||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 278 036 | |||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 278 036 | |||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 392 | |||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 360 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 105 752 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 392 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 392 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 360 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 559 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 899 654 | |||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 705 817 | |||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 193 837 | |||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 176 481 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 392 | 1 392 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 845 | 6 041 | 33 831 | 17 055 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 237 | 6 041 | 33 831 | 18 447 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4A | Provisions pour litiges | 918 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 918 | 918 | ||
| 6N | Sur stocks et en cours | 21 729 | 21 729 | ||
| 6T | Sur comptes clients | 44 093 | 20 407 | 44 093 | 20 407 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 822 | 20 407 | 65 822 | 20 407 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 65 822 | 21 324 | 65 822 | 21 324 |
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 157 815 | 157 815 | ||
| UX | Autres créances clients | 3 764 799 | 3 764 799 | ||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | 2 000 | ||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 478 | 478 | ||
| VB | T. V. A. | 65 575 | 65 575 | ||
| VC | Groupe et associés | 137 968 | 137 968 | ||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 897 | 12 897 | ||
| VS | Charges constatées d’avance | 27 027 | 27 027 | ||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 168 559 | 4 010 744 | 157 815 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 190 144 | 4 190 144 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 65 773 | 65 773 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 020 | 81 020 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 10 318 | 10 318 | ||
| VW | T.V.A. | 182 572 | 182 572 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 277 | 5 277 | ||
| VI | Groupe et associés | 52 662 | 52 662 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 366 | 9 366 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 12 365 | 12 365 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 609 497 | 4 609 497 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 392 | 1 392 | ||
| AP | Constructions | 61 067 | 5 051 | 56 016 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 16 181 | 12 004 | 4 177 | |
| AV | Immobilisations en cours | 378 | 378 | ||
| BH | Autres immobilisations financières | 157 815 | 157 815 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 236 833 | 18 447 | 218 386 | |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 312 189 | 312 189 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 3 764 799 | 20 407 | 3 744 392 | |
| BZ | Autres créances | 218 918 | 218 918 | ||
| CF | Disponibilités | 953 010 | 953 010 | ||
| CH | Charges constatées d’avance | 27 027 | 27 027 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 5 275 942 | 20 407 | 5 255 535 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 512 775 | 38 854 | 5 473 922 | |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
| DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
| DF | Réserves réglementées (1) | 82 630 | |||
| DH | Report à nouveau | 544 071 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 837 | |||
| DL | TOTAL (I) | 861 238 | |||
| DP | Provisions pour risques | 918 | |||
| DR | TOTAL (III) | 918 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 662 | |||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 269 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 190 144 | |||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 344 961 | |||
| EA | Autres dettes | 9 366 | |||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 365 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 4 611 766 | |||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 473 922 | |||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 611 766 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 15 551 402 | 15 551 402 | ||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 551 402 | 15 551 402 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 241 943 | |||
| FQ | Autres produits | 558 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 793 903 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 14 598 585 | |||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 900 | |||
| FY | Salaires et traitements | 581 162 | |||
| FZ | Charges sociales | 259 583 | |||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 041 | |||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 407 | |||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 918 | |||
| GE | Autres charges | 10 271 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 515 866 | |||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 278 036 | |||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 278 036 | |||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 392 | |||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 360 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 105 752 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 392 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 392 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 360 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 559 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 899 654 | |||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 705 817 | |||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 193 837 | |||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 176 481 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 392 | 1 392 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 845 | 6 041 | 33 831 | 17 055 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 237 | 6 041 | 33 831 | 18 447 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4A | Provisions pour litiges | 918 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 918 | 918 | ||
| 6N | Sur stocks et en cours | 21 729 | 21 729 | ||
| 6T | Sur comptes clients | 44 093 | 20 407 | 44 093 | 20 407 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 822 | 20 407 | 65 822 | 20 407 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 65 822 | 21 324 | 65 822 | 21 324 |
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 157 815 | 157 815 | ||
| UX | Autres créances clients | 3 764 799 | 3 764 799 | ||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | 2 000 | ||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 478 | 478 | ||
| VB | T. V. A. | 65 575 | 65 575 | ||
| VC | Groupe et associés | 137 968 | 137 968 | ||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 897 | 12 897 | ||
| VS | Charges constatées d’avance | 27 027 | 27 027 | ||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 168 559 | 4 010 744 | 157 815 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 190 144 | 4 190 144 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 65 773 | 65 773 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 020 | 81 020 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 10 318 | 10 318 | ||
| VW | T.V.A. | 182 572 | 182 572 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 277 | 5 277 | ||
| VI | Groupe et associés | 52 662 | 52 662 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 366 | 9 366 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 12 365 | 12 365 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 609 497 | 4 609 497 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 392 | 1 392 | ||
| AP | Constructions | 61 067 | 5 051 | 56 016 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 16 181 | 12 004 | 4 177 | |
| AV | Immobilisations en cours | 378 | 378 | ||
| BH | Autres immobilisations financières | 157 815 | 157 815 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 236 833 | 18 447 | 218 386 | |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 312 189 | 312 189 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 3 764 799 | 20 407 | 3 744 392 | |
| BZ | Autres créances | 218 918 | 218 918 | ||
| CF | Disponibilités | 953 010 | 953 010 | ||
| CH | Charges constatées d’avance | 27 027 | 27 027 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 5 275 942 | 20 407 | 5 255 535 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 512 775 | 38 854 | 5 473 922 | |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
| DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
| DF | Réserves réglementées (1) | 82 630 | |||
| DH | Report à nouveau | 544 071 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 837 | |||
| DL | TOTAL (I) | 861 238 | |||
| DP | Provisions pour risques | 918 | |||
| DR | TOTAL (III) | 918 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 662 | |||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 269 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 190 144 | |||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 344 961 | |||
| EA | Autres dettes | 9 366 | |||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 365 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 4 611 766 | |||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 473 922 | |||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 611 766 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 15 551 402 | 15 551 402 | ||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 551 402 | 15 551 402 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 241 943 | |||
| FQ | Autres produits | 558 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 793 903 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 14 598 585 | |||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 900 | |||
| FY | Salaires et traitements | 581 162 | |||
| FZ | Charges sociales | 259 583 | |||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 041 | |||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 407 | |||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 918 | |||
| GE | Autres charges | 10 271 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 515 866 | |||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 278 036 | |||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 278 036 | |||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 392 | |||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 360 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 105 752 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 392 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 392 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 360 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 559 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 899 654 | |||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 705 817 | |||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 193 837 | |||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 176 481 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 392 | 1 392 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 845 | 6 041 | 33 831 | 17 055 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 237 | 6 041 | 33 831 | 18 447 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4A | Provisions pour litiges | 918 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 918 | 918 | ||
| 6N | Sur stocks et en cours | 21 729 | 21 729 | ||
| 6T | Sur comptes clients | 44 093 | 20 407 | 44 093 | 20 407 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 822 | 20 407 | 65 822 | 20 407 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 65 822 | 21 324 | 65 822 | 21 324 |
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 157 815 | 157 815 | ||
| UX | Autres créances clients | 3 764 799 | 3 764 799 | ||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | 2 000 | ||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 478 | 478 | ||
| VB | T. V. A. | 65 575 | 65 575 | ||
| VC | Groupe et associés | 137 968 | 137 968 | ||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 897 | 12 897 | ||
| VS | Charges constatées d’avance | 27 027 | 27 027 | ||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 168 559 | 4 010 744 | 157 815 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 190 144 | 4 190 144 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 65 773 | 65 773 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 020 | 81 020 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 10 318 | 10 318 | ||
| VW | T.V.A. | 182 572 | 182 572 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 277 | 5 277 | ||
| VI | Groupe et associés | 52 662 | 52 662 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 366 | 9 366 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 12 365 | 12 365 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 609 497 | 4 609 497 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 392 | 1 392 | ||
| AP | Constructions | 61 067 | 5 051 | 56 016 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 16 181 | 12 004 | 4 177 | |
| AV | Immobilisations en cours | 378 | 378 | ||
| BH | Autres immobilisations financières | 157 815 | 157 815 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 236 833 | 18 447 | 218 386 | |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 312 189 | 312 189 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 3 764 799 | 20 407 | 3 744 392 | |
| BZ | Autres créances | 218 918 | 218 918 | ||
| CF | Disponibilités | 953 010 | 953 010 | ||
| CH | Charges constatées d’avance | 27 027 | 27 027 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 5 275 942 | 20 407 | 5 255 535 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 512 775 | 38 854 | 5 473 922 | |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
| DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
| DF | Réserves réglementées (1) | 82 630 | |||
| DH | Report à nouveau | 544 071 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 837 | |||
| DL | TOTAL (I) | 861 238 | |||
| DP | Provisions pour risques | 918 | |||
| DR | TOTAL (III) | 918 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 662 | |||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 269 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 190 144 | |||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 344 961 | |||
| EA | Autres dettes | 9 366 | |||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 365 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 4 611 766 | |||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 473 922 | |||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 611 766 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 15 551 402 | 15 551 402 | ||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 551 402 | 15 551 402 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 241 943 | |||
| FQ | Autres produits | 558 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 793 903 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 14 598 585 | |||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 900 | |||
| FY | Salaires et traitements | 581 162 | |||
| FZ | Charges sociales | 259 583 | |||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 041 | |||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 407 | |||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 918 | |||
| GE | Autres charges | 10 271 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 515 866 | |||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 278 036 | |||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 278 036 | |||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 392 | |||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 360 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 105 752 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 392 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 392 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 360 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 559 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 899 654 | |||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 705 817 | |||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 193 837 | |||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 176 481 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 392 | 1 392 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 845 | 6 041 | 33 831 | 17 055 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 237 | 6 041 | 33 831 | 18 447 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4A | Provisions pour litiges | 918 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 918 | 918 | ||
| 6N | Sur stocks et en cours | 21 729 | 21 729 | ||
| 6T | Sur comptes clients | 44 093 | 20 407 | 44 093 | 20 407 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 822 | 20 407 | 65 822 | 20 407 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 65 822 | 21 324 | 65 822 | 21 324 |
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 157 815 | 157 815 | ||
| UX | Autres créances clients | 3 764 799 | 3 764 799 | ||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | 2 000 | ||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 478 | 478 | ||
| VB | T. V. A. | 65 575 | 65 575 | ||
| VC | Groupe et associés | 137 968 | 137 968 | ||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 897 | 12 897 | ||
| VS | Charges constatées d’avance | 27 027 | 27 027 | ||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 168 559 | 4 010 744 | 157 815 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 190 144 | 4 190 144 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 65 773 | 65 773 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 020 | 81 020 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 10 318 | 10 318 | ||
| VW | T.V.A. | 182 572 | 182 572 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 277 | 5 277 | ||
| VI | Groupe et associés | 52 662 | 52 662 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 366 | 9 366 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 12 365 | 12 365 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 609 497 | 4 609 497 | ||