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de La Celle-sur-Nièvre
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 064 239 | 149 362 848 | 208 701 391 | 201 747 991 |
BJ | TOTAL (I) | 358 064 239 | 149 362 848 | 208 701 391 | 201 747 991 |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 312 631 | 13 312 631 | 9 975 732 | |
BZ | Autres créances | 17 552 856 | 17 552 856 | 19 413 825 | |
CF | Disponibilités | 424 571 | 424 571 | 202 464 | |
CJ | TOTAL (II) | 31 290 058 | 31 290 058 | 29 592 022 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 354 298 | 149 362 848 | 239 991 449 | 231 340 013 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -11 359 412 | -7 320 329 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 923 | -4 039 083 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 637 458 | 7 627 234 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 560 031 | -2 732 178 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 121 736 | 136 831 832 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 628 271 | 68 575 617 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 261 | 26 823 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 465 | 155 536 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 503 746 | 28 482 382 | ||
EC | TOTAL (IV) | 241 551 480 | 234 072 191 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 239 991 449 | 231 340 013 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 426 711 | 91 878 549 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 67 363 273 | 67 363 273 | 65 624 708 | |
FG | Production vendue services | 10 686 309 | 10 686 309 | 7 588 937 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 78 049 583 | 78 049 583 | 73 213 646 | |
FQ | Autres produits | 2 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 78 049 585 | 73 213 651 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 818 188 | 7 801 577 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 224 325 | 247 975 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 837 310 | 59 421 442 | ||
GE | Autres charges | 95 534 | 5 028 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 72 975 358 | 67 476 024 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 074 226 | 5 737 627 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 391 032 | 460 546 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 391 032 | 460 546 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 537 216 | 5 667 003 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 537 216 | 5 667 003 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 146 184 | -5 206 456 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 928 042 | 531 170 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 417 209 | 12 046 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 417 209 | 12 046 750 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 173 104 | 12 028 805 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 010 224 | 4 588 198 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 183 328 | 16 617 003 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -766 118 | -4 570 253 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 857 827 | 85 720 948 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 695 903 | 89 760 031 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 161 923 | -4 039 083 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 200 699 | 61 837 310 | 49 675 161 | 149 362 848 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 137 200 699 | 61 837 310 | 49 675 161 | 149 362 848 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 637 458 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 627 234 | 1 010 224 | 8 637 458 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 627 234 | 1 010 224 | 8 637 458 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 010 224 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 13 312 631 | |||
VB | T. V. A. | 718 516 | |||
VC | Groupe et associés | 16 810 735 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 604 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 865 487 | 30 865 487 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 121 736 | 45 587 166 | 96 675 893 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 164 261 | 164 261 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 133 465 | 133 465 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 503 746 | 31 503 746 | ||
VI | Groupe et associés | 63 628 271 | 22 038 072 | 41 233 961 | 356 236 |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 551 480 | 99 426 711 | 137 909 855 | 4 214 913 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 683 088 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 393 183 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 064 239 | 149 362 848 | 208 701 391 | 201 747 991 |
BJ | TOTAL (I) | 358 064 239 | 149 362 848 | 208 701 391 | 201 747 991 |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 312 631 | 13 312 631 | 9 975 732 | |
BZ | Autres créances | 17 552 856 | 17 552 856 | 19 413 825 | |
CF | Disponibilités | 424 571 | 424 571 | 202 464 | |
CJ | TOTAL (II) | 31 290 058 | 31 290 058 | 29 592 022 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 354 298 | 149 362 848 | 239 991 449 | 231 340 013 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -11 359 412 | -7 320 329 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 923 | -4 039 083 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 637 458 | 7 627 234 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 560 031 | -2 732 178 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 121 736 | 136 831 832 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 628 271 | 68 575 617 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 261 | 26 823 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 465 | 155 536 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 503 746 | 28 482 382 | ||
EC | TOTAL (IV) | 241 551 480 | 234 072 191 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 239 991 449 | 231 340 013 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 426 711 | 91 878 549 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 67 363 273 | 67 363 273 | 65 624 708 | |
FG | Production vendue services | 10 686 309 | 10 686 309 | 7 588 937 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 78 049 583 | 78 049 583 | 73 213 646 | |
FQ | Autres produits | 2 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 78 049 585 | 73 213 651 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 818 188 | 7 801 577 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 224 325 | 247 975 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 837 310 | 59 421 442 | ||
GE | Autres charges | 95 534 | 5 028 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 72 975 358 | 67 476 024 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 074 226 | 5 737 627 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 391 032 | 460 546 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 391 032 | 460 546 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 537 216 | 5 667 003 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 537 216 | 5 667 003 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 146 184 | -5 206 456 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 928 042 | 531 170 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 417 209 | 12 046 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 417 209 | 12 046 750 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 173 104 | 12 028 805 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 010 224 | 4 588 198 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 183 328 | 16 617 003 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -766 118 | -4 570 253 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 857 827 | 85 720 948 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 695 903 | 89 760 031 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 161 923 | -4 039 083 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 200 699 | 61 837 310 | 49 675 161 | 149 362 848 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 137 200 699 | 61 837 310 | 49 675 161 | 149 362 848 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 637 458 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 627 234 | 1 010 224 | 8 637 458 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 627 234 | 1 010 224 | 8 637 458 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 010 224 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 13 312 631 | |||
VB | T. V. A. | 718 516 | |||
VC | Groupe et associés | 16 810 735 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 604 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 865 487 | 30 865 487 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 121 736 | 45 587 166 | 96 675 893 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 164 261 | 164 261 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 133 465 | 133 465 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 503 746 | 31 503 746 | ||
VI | Groupe et associés | 63 628 271 | 22 038 072 | 41 233 961 | 356 236 |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 551 480 | 99 426 711 | 137 909 855 | 4 214 913 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 683 088 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 393 183 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 064 239 | 149 362 848 | 208 701 391 | 201 747 991 |
BJ | TOTAL (I) | 358 064 239 | 149 362 848 | 208 701 391 | 201 747 991 |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 312 631 | 13 312 631 | 9 975 732 | |
BZ | Autres créances | 17 552 856 | 17 552 856 | 19 413 825 | |
CF | Disponibilités | 424 571 | 424 571 | 202 464 | |
CJ | TOTAL (II) | 31 290 058 | 31 290 058 | 29 592 022 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 354 298 | 149 362 848 | 239 991 449 | 231 340 013 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -11 359 412 | -7 320 329 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 923 | -4 039 083 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 637 458 | 7 627 234 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 560 031 | -2 732 178 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 121 736 | 136 831 832 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 628 271 | 68 575 617 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 261 | 26 823 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 465 | 155 536 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 503 746 | 28 482 382 | ||
EC | TOTAL (IV) | 241 551 480 | 234 072 191 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 239 991 449 | 231 340 013 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 426 711 | 91 878 549 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 67 363 273 | 67 363 273 | 65 624 708 | |
FG | Production vendue services | 10 686 309 | 10 686 309 | 7 588 937 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 78 049 583 | 78 049 583 | 73 213 646 | |
FQ | Autres produits | 2 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 78 049 585 | 73 213 651 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 818 188 | 7 801 577 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 224 325 | 247 975 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 837 310 | 59 421 442 | ||
GE | Autres charges | 95 534 | 5 028 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 72 975 358 | 67 476 024 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 074 226 | 5 737 627 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 391 032 | 460 546 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 391 032 | 460 546 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 537 216 | 5 667 003 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 537 216 | 5 667 003 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 146 184 | -5 206 456 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 928 042 | 531 170 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 417 209 | 12 046 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 417 209 | 12 046 750 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 173 104 | 12 028 805 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 010 224 | 4 588 198 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 183 328 | 16 617 003 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -766 118 | -4 570 253 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 857 827 | 85 720 948 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 695 903 | 89 760 031 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 161 923 | -4 039 083 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 200 699 | 61 837 310 | 49 675 161 | 149 362 848 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 137 200 699 | 61 837 310 | 49 675 161 | 149 362 848 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 637 458 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 627 234 | 1 010 224 | 8 637 458 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 627 234 | 1 010 224 | 8 637 458 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 010 224 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 13 312 631 | |||
VB | T. V. A. | 718 516 | |||
VC | Groupe et associés | 16 810 735 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 604 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 865 487 | 30 865 487 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 121 736 | 45 587 166 | 96 675 893 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 164 261 | 164 261 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 133 465 | 133 465 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 503 746 | 31 503 746 | ||
VI | Groupe et associés | 63 628 271 | 22 038 072 | 41 233 961 | 356 236 |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 551 480 | 99 426 711 | 137 909 855 | 4 214 913 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 683 088 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 393 183 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 064 239 | 149 362 848 | 208 701 391 | 201 747 991 |
BJ | TOTAL (I) | 358 064 239 | 149 362 848 | 208 701 391 | 201 747 991 |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 312 631 | 13 312 631 | 9 975 732 | |
BZ | Autres créances | 17 552 856 | 17 552 856 | 19 413 825 | |
CF | Disponibilités | 424 571 | 424 571 | 202 464 | |
CJ | TOTAL (II) | 31 290 058 | 31 290 058 | 29 592 022 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 354 298 | 149 362 848 | 239 991 449 | 231 340 013 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -11 359 412 | -7 320 329 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 923 | -4 039 083 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 637 458 | 7 627 234 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 560 031 | -2 732 178 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 121 736 | 136 831 832 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 628 271 | 68 575 617 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 261 | 26 823 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 465 | 155 536 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 503 746 | 28 482 382 | ||
EC | TOTAL (IV) | 241 551 480 | 234 072 191 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 239 991 449 | 231 340 013 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 426 711 | 91 878 549 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 67 363 273 | 67 363 273 | 65 624 708 | |
FG | Production vendue services | 10 686 309 | 10 686 309 | 7 588 937 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 78 049 583 | 78 049 583 | 73 213 646 | |
FQ | Autres produits | 2 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 78 049 585 | 73 213 651 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 818 188 | 7 801 577 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 224 325 | 247 975 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 837 310 | 59 421 442 | ||
GE | Autres charges | 95 534 | 5 028 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 72 975 358 | 67 476 024 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 074 226 | 5 737 627 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 391 032 | 460 546 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 391 032 | 460 546 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 537 216 | 5 667 003 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 537 216 | 5 667 003 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 146 184 | -5 206 456 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 928 042 | 531 170 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 417 209 | 12 046 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 417 209 | 12 046 750 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 173 104 | 12 028 805 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 010 224 | 4 588 198 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 183 328 | 16 617 003 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -766 118 | -4 570 253 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 857 827 | 85 720 948 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 695 903 | 89 760 031 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 161 923 | -4 039 083 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 200 699 | 61 837 310 | 49 675 161 | 149 362 848 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 137 200 699 | 61 837 310 | 49 675 161 | 149 362 848 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 637 458 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 627 234 | 1 010 224 | 8 637 458 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 627 234 | 1 010 224 | 8 637 458 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 010 224 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 13 312 631 | |||
VB | T. V. A. | 718 516 | |||
VC | Groupe et associés | 16 810 735 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 604 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 865 487 | 30 865 487 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 121 736 | 45 587 166 | 96 675 893 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 164 261 | 164 261 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 133 465 | 133 465 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 503 746 | 31 503 746 | ||
VI | Groupe et associés | 63 628 271 | 22 038 072 | 41 233 961 | 356 236 |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 551 480 | 99 426 711 | 137 909 855 | 4 214 913 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 683 088 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 393 183 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 064 239 | 149 362 848 | 208 701 391 | 201 747 991 |
BJ | TOTAL (I) | 358 064 239 | 149 362 848 | 208 701 391 | 201 747 991 |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 312 631 | 13 312 631 | 9 975 732 | |
BZ | Autres créances | 17 552 856 | 17 552 856 | 19 413 825 | |
CF | Disponibilités | 424 571 | 424 571 | 202 464 | |
CJ | TOTAL (II) | 31 290 058 | 31 290 058 | 29 592 022 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 354 298 | 149 362 848 | 239 991 449 | 231 340 013 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -11 359 412 | -7 320 329 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 923 | -4 039 083 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 637 458 | 7 627 234 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 560 031 | -2 732 178 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 121 736 | 136 831 832 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 628 271 | 68 575 617 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 261 | 26 823 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 465 | 155 536 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 503 746 | 28 482 382 | ||
EC | TOTAL (IV) | 241 551 480 | 234 072 191 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 239 991 449 | 231 340 013 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 426 711 | 91 878 549 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 67 363 273 | 67 363 273 | 65 624 708 | |
FG | Production vendue services | 10 686 309 | 10 686 309 | 7 588 937 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 78 049 583 | 78 049 583 | 73 213 646 | |
FQ | Autres produits | 2 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 78 049 585 | 73 213 651 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 818 188 | 7 801 577 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 224 325 | 247 975 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 837 310 | 59 421 442 | ||
GE | Autres charges | 95 534 | 5 028 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 72 975 358 | 67 476 024 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 074 226 | 5 737 627 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 391 032 | 460 546 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 391 032 | 460 546 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 537 216 | 5 667 003 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 537 216 | 5 667 003 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 146 184 | -5 206 456 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 928 042 | 531 170 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 417 209 | 12 046 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 417 209 | 12 046 750 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 173 104 | 12 028 805 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 010 224 | 4 588 198 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 183 328 | 16 617 003 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -766 118 | -4 570 253 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 857 827 | 85 720 948 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 695 903 | 89 760 031 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 161 923 | -4 039 083 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 200 699 | 61 837 310 | 49 675 161 | 149 362 848 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 137 200 699 | 61 837 310 | 49 675 161 | 149 362 848 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 637 458 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 627 234 | 1 010 224 | 8 637 458 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 627 234 | 1 010 224 | 8 637 458 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 010 224 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 13 312 631 | |||
VB | T. V. A. | 718 516 | |||
VC | Groupe et associés | 16 810 735 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 604 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 865 487 | 30 865 487 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 121 736 | 45 587 166 | 96 675 893 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 164 261 | 164 261 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 133 465 | 133 465 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 503 746 | 31 503 746 | ||
VI | Groupe et associés | 63 628 271 | 22 038 072 | 41 233 961 | 356 236 |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 551 480 | 99 426 711 | 137 909 855 | 4 214 913 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 683 088 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 393 183 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 064 239 | 149 362 848 | 208 701 391 | 201 747 991 |
BJ | TOTAL (I) | 358 064 239 | 149 362 848 | 208 701 391 | 201 747 991 |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 312 631 | 13 312 631 | 9 975 732 | |
BZ | Autres créances | 17 552 856 | 17 552 856 | 19 413 825 | |
CF | Disponibilités | 424 571 | 424 571 | 202 464 | |
CJ | TOTAL (II) | 31 290 058 | 31 290 058 | 29 592 022 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 354 298 | 149 362 848 | 239 991 449 | 231 340 013 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -11 359 412 | -7 320 329 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 923 | -4 039 083 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 637 458 | 7 627 234 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 560 031 | -2 732 178 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 121 736 | 136 831 832 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 628 271 | 68 575 617 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 261 | 26 823 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 465 | 155 536 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 503 746 | 28 482 382 | ||
EC | TOTAL (IV) | 241 551 480 | 234 072 191 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 239 991 449 | 231 340 013 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 426 711 | 91 878 549 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 67 363 273 | 67 363 273 | 65 624 708 | |
FG | Production vendue services | 10 686 309 | 10 686 309 | 7 588 937 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 78 049 583 | 78 049 583 | 73 213 646 | |
FQ | Autres produits | 2 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 78 049 585 | 73 213 651 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 818 188 | 7 801 577 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 224 325 | 247 975 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 837 310 | 59 421 442 | ||
GE | Autres charges | 95 534 | 5 028 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 72 975 358 | 67 476 024 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 074 226 | 5 737 627 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 391 032 | 460 546 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 391 032 | 460 546 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 537 216 | 5 667 003 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 537 216 | 5 667 003 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 146 184 | -5 206 456 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 928 042 | 531 170 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 417 209 | 12 046 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 417 209 | 12 046 750 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 173 104 | 12 028 805 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 010 224 | 4 588 198 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 183 328 | 16 617 003 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -766 118 | -4 570 253 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 857 827 | 85 720 948 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 695 903 | 89 760 031 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 161 923 | -4 039 083 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 200 699 | 61 837 310 | 49 675 161 | 149 362 848 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 137 200 699 | 61 837 310 | 49 675 161 | 149 362 848 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 637 458 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 627 234 | 1 010 224 | 8 637 458 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 627 234 | 1 010 224 | 8 637 458 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 010 224 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 13 312 631 | |||
VB | T. V. A. | 718 516 | |||
VC | Groupe et associés | 16 810 735 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 604 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 865 487 | 30 865 487 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 121 736 | 45 587 166 | 96 675 893 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 164 261 | 164 261 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 133 465 | 133 465 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 503 746 | 31 503 746 | ||
VI | Groupe et associés | 63 628 271 | 22 038 072 | 41 233 961 | 356 236 |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 551 480 | 99 426 711 | 137 909 855 | 4 214 913 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 683 088 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 393 183 |