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de Roye
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 809 285 | 1 736 320 | 72 965 | 71 260 |
AN | Terrains | 1 015 794 | 236 093 | 779 700 | 780 681 |
AP | Constructions | 8 042 917 | 4 913 212 | 3 129 705 | 3 369 284 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 546 636 | 26 696 313 | 21 850 323 | 21 299 297 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 621 149 | 6 570 361 | 2 050 788 | 1 922 860 |
AV | Immobilisations en cours | 857 174 | 857 174 | 190 057 | |
BF | Prêts | 28 058 | 28 058 | 29 066 | |
BH | Autres immobilisations financières | 456 172 | 456 172 | 453 380 | |
BJ | TOTAL (I) | 69 377 189 | 40 152 300 | 29 224 888 | 28 115 888 |
BT | Marchandises | 22 505 899 | 4 702 997 | 17 802 901 | 12 075 755 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 73 780 | 73 780 | 95 385 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 80 994 834 | 2 321 427 | 78 673 407 | 74 797 097 |
BZ | Autres créances | 43 157 490 | 43 157 490 | 39 251 328 | |
CF | Disponibilités | 2 595 619 | 2 595 619 | 831 016 | |
CH | Charges constatées d’avance | 907 588 | 907 588 | 702 684 | |
CJ | TOTAL (II) | 150 235 212 | 7 024 424 | 143 210 787 | 127 753 267 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 612 401 | 47 176 725 | 172 435 675 | 155 869 156 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 187 000 | 3 187 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 670 | 101 670 | ||
DD | Réserve légale (1) | 335 400 | 335 400 | ||
DH | Report à nouveau | 50 485 261 | 42 586 679 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 075 285 | 7 898 582 | ||
DL | TOTAL (I) | 64 184 618 | 54 109 332 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 644 691 | 9 206 035 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 996 000 | 9 474 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 640 691 | 18 680 035 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 606 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 718 | 59 981 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 250 120 | 823 624 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 417 696 | 51 749 401 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 075 112 | 26 655 257 | ||
EA | Autres dettes | 3 804 112 | 3 791 522 | ||
EC | TOTAL (IV) | 88 610 366 | 83 079 787 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 172 435 675 | 155 869 156 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 610 366 | 83 079 787 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 606 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 200 388 878 | 5 121 595 | 205 510 473 | 190 724 367 |
FG | Production vendue services | 97 606 387 | 3 401 571 | 101 007 958 | 93 742 191 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 297 995 265 | 8 523 166 | 306 518 431 | 284 466 558 |
FN | Production immobilisée | 5 274 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 33 351 | 23 137 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 303 136 | 14 432 457 | ||
FQ | Autres produits | 244 | 453 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 319 855 164 | 298 927 880 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 183 462 470 | 163 407 539 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 933 478 | -619 845 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 35 749 038 | 34 308 924 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 849 369 | 3 779 825 | ||
FY | Salaires et traitements | 45 754 466 | 44 569 301 | ||
FZ | Charges sociales | 19 402 943 | 19 295 107 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 269 384 | 7 569 443 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 440 960 | 9 174 933 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 043 862 | 4 087 948 | ||
GE | Autres charges | 259 517 | 41 747 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 304 298 535 | 285 614 926 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 556 628 | 13 312 953 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 265 509 | 153 837 | ||
GN | Différences positives de change | 120 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 265 509 | 153 957 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 255 177 | 323 917 | ||
GS | Différences négatives de change | 23 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 255 200 | 323 917 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 309 | -169 960 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 566 938 | 13 142 993 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 617 254 | 783 289 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 653 057 | 2 162 664 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 074 636 | 1 257 135 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 344 948 | 4 203 088 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521 367 | 718 346 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 925 021 | 1 406 069 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 778 212 | 758 752 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 224 600 | 2 883 167 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 120 347 | 1 319 920 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 453 135 | 1 376 991 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 158 865 | 5 187 340 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 465 622 | 303 284 926 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 390 337 | 295 386 343 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 075 285 | 7 898 582 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 188 349 | 998 553 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 692 056 | 44 263 | 1 736 320 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 186 934 | 8 225 120 | 5 021 785 | 38 390 268 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 878 990 | 8 269 384 | 5 021 785 | 40 126 588 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 671 900 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 2 046 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 996 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 926 791 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 680 035 | 5 796 362 | 4 835 707 | 19 640 691 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 25 712 | 25 712 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 4 496 665 | 7 848 351 | 7 642 019 | 4 702 997 |
6T | Sur comptes clients | 2 415 872 | 592 608 | 687 053 | 2 321 427 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 912 537 | 8 466 672 | 8 329 072 | 7 050 137 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 592 573 | 14 263 034 | 13 164 780 | 26 690 828 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 484 822 | 12 114 787 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 778 212 | 1 049 992 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 28 058 | 7 105 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 456 172 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 245 022 | |||
UX | Autres créances clients | 78 749 812 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 166 197 | |||
VB | T. V. A. | 729 659 | |||
VC | Groupe et associés | 40 676 043 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 585 589 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 907 588 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 544 144 | 125 067 018 | 477 125 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 606 | 31 606 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 718 | 31 718 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 55 417 696 | 55 417 696 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 130 508 | 11 130 508 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 665 754 | 7 665 754 | ||
VW | T.V.A. | 6 423 335 | 6 423 335 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 855 515 | 1 855 515 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 804 112 | 3 804 112 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 360 246 | 86 360 246 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 809 285 | 1 736 320 | 72 965 | 71 260 |
AN | Terrains | 1 015 794 | 236 093 | 779 700 | 780 681 |
AP | Constructions | 8 042 917 | 4 913 212 | 3 129 705 | 3 369 284 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 546 636 | 26 696 313 | 21 850 323 | 21 299 297 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 621 149 | 6 570 361 | 2 050 788 | 1 922 860 |
AV | Immobilisations en cours | 857 174 | 857 174 | 190 057 | |
BF | Prêts | 28 058 | 28 058 | 29 066 | |
BH | Autres immobilisations financières | 456 172 | 456 172 | 453 380 | |
BJ | TOTAL (I) | 69 377 189 | 40 152 300 | 29 224 888 | 28 115 888 |
BT | Marchandises | 22 505 899 | 4 702 997 | 17 802 901 | 12 075 755 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 73 780 | 73 780 | 95 385 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 80 994 834 | 2 321 427 | 78 673 407 | 74 797 097 |
BZ | Autres créances | 43 157 490 | 43 157 490 | 39 251 328 | |
CF | Disponibilités | 2 595 619 | 2 595 619 | 831 016 | |
CH | Charges constatées d’avance | 907 588 | 907 588 | 702 684 | |
CJ | TOTAL (II) | 150 235 212 | 7 024 424 | 143 210 787 | 127 753 267 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 612 401 | 47 176 725 | 172 435 675 | 155 869 156 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 187 000 | 3 187 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 670 | 101 670 | ||
DD | Réserve légale (1) | 335 400 | 335 400 | ||
DH | Report à nouveau | 50 485 261 | 42 586 679 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 075 285 | 7 898 582 | ||
DL | TOTAL (I) | 64 184 618 | 54 109 332 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 644 691 | 9 206 035 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 996 000 | 9 474 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 640 691 | 18 680 035 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 606 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 718 | 59 981 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 250 120 | 823 624 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 417 696 | 51 749 401 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 075 112 | 26 655 257 | ||
EA | Autres dettes | 3 804 112 | 3 791 522 | ||
EC | TOTAL (IV) | 88 610 366 | 83 079 787 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 172 435 675 | 155 869 156 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 610 366 | 83 079 787 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 606 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 200 388 878 | 5 121 595 | 205 510 473 | 190 724 367 |
FG | Production vendue services | 97 606 387 | 3 401 571 | 101 007 958 | 93 742 191 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 297 995 265 | 8 523 166 | 306 518 431 | 284 466 558 |
FN | Production immobilisée | 5 274 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 33 351 | 23 137 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 303 136 | 14 432 457 | ||
FQ | Autres produits | 244 | 453 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 319 855 164 | 298 927 880 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 183 462 470 | 163 407 539 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 933 478 | -619 845 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 35 749 038 | 34 308 924 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 849 369 | 3 779 825 | ||
FY | Salaires et traitements | 45 754 466 | 44 569 301 | ||
FZ | Charges sociales | 19 402 943 | 19 295 107 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 269 384 | 7 569 443 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 440 960 | 9 174 933 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 043 862 | 4 087 948 | ||
GE | Autres charges | 259 517 | 41 747 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 304 298 535 | 285 614 926 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 556 628 | 13 312 953 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 265 509 | 153 837 | ||
GN | Différences positives de change | 120 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 265 509 | 153 957 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 255 177 | 323 917 | ||
GS | Différences négatives de change | 23 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 255 200 | 323 917 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 309 | -169 960 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 566 938 | 13 142 993 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 617 254 | 783 289 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 653 057 | 2 162 664 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 074 636 | 1 257 135 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 344 948 | 4 203 088 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521 367 | 718 346 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 925 021 | 1 406 069 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 778 212 | 758 752 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 224 600 | 2 883 167 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 120 347 | 1 319 920 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 453 135 | 1 376 991 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 158 865 | 5 187 340 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 465 622 | 303 284 926 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 390 337 | 295 386 343 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 075 285 | 7 898 582 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 188 349 | 998 553 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 692 056 | 44 263 | 1 736 320 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 186 934 | 8 225 120 | 5 021 785 | 38 390 268 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 878 990 | 8 269 384 | 5 021 785 | 40 126 588 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 671 900 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 2 046 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 996 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 926 791 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 680 035 | 5 796 362 | 4 835 707 | 19 640 691 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 25 712 | 25 712 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 4 496 665 | 7 848 351 | 7 642 019 | 4 702 997 |
6T | Sur comptes clients | 2 415 872 | 592 608 | 687 053 | 2 321 427 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 912 537 | 8 466 672 | 8 329 072 | 7 050 137 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 592 573 | 14 263 034 | 13 164 780 | 26 690 828 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 484 822 | 12 114 787 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 778 212 | 1 049 992 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 28 058 | 7 105 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 456 172 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 245 022 | |||
UX | Autres créances clients | 78 749 812 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 166 197 | |||
VB | T. V. A. | 729 659 | |||
VC | Groupe et associés | 40 676 043 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 585 589 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 907 588 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 544 144 | 125 067 018 | 477 125 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 606 | 31 606 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 718 | 31 718 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 55 417 696 | 55 417 696 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 130 508 | 11 130 508 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 665 754 | 7 665 754 | ||
VW | T.V.A. | 6 423 335 | 6 423 335 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 855 515 | 1 855 515 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 804 112 | 3 804 112 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 360 246 | 86 360 246 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 809 285 | 1 736 320 | 72 965 | 71 260 |
AN | Terrains | 1 015 794 | 236 093 | 779 700 | 780 681 |
AP | Constructions | 8 042 917 | 4 913 212 | 3 129 705 | 3 369 284 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 546 636 | 26 696 313 | 21 850 323 | 21 299 297 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 621 149 | 6 570 361 | 2 050 788 | 1 922 860 |
AV | Immobilisations en cours | 857 174 | 857 174 | 190 057 | |
BF | Prêts | 28 058 | 28 058 | 29 066 | |
BH | Autres immobilisations financières | 456 172 | 456 172 | 453 380 | |
BJ | TOTAL (I) | 69 377 189 | 40 152 300 | 29 224 888 | 28 115 888 |
BT | Marchandises | 22 505 899 | 4 702 997 | 17 802 901 | 12 075 755 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 73 780 | 73 780 | 95 385 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 80 994 834 | 2 321 427 | 78 673 407 | 74 797 097 |
BZ | Autres créances | 43 157 490 | 43 157 490 | 39 251 328 | |
CF | Disponibilités | 2 595 619 | 2 595 619 | 831 016 | |
CH | Charges constatées d’avance | 907 588 | 907 588 | 702 684 | |
CJ | TOTAL (II) | 150 235 212 | 7 024 424 | 143 210 787 | 127 753 267 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 612 401 | 47 176 725 | 172 435 675 | 155 869 156 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 187 000 | 3 187 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 670 | 101 670 | ||
DD | Réserve légale (1) | 335 400 | 335 400 | ||
DH | Report à nouveau | 50 485 261 | 42 586 679 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 075 285 | 7 898 582 | ||
DL | TOTAL (I) | 64 184 618 | 54 109 332 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 644 691 | 9 206 035 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 996 000 | 9 474 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 640 691 | 18 680 035 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 606 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 718 | 59 981 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 250 120 | 823 624 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 417 696 | 51 749 401 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 075 112 | 26 655 257 | ||
EA | Autres dettes | 3 804 112 | 3 791 522 | ||
EC | TOTAL (IV) | 88 610 366 | 83 079 787 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 172 435 675 | 155 869 156 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 610 366 | 83 079 787 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 606 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 200 388 878 | 5 121 595 | 205 510 473 | 190 724 367 |
FG | Production vendue services | 97 606 387 | 3 401 571 | 101 007 958 | 93 742 191 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 297 995 265 | 8 523 166 | 306 518 431 | 284 466 558 |
FN | Production immobilisée | 5 274 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 33 351 | 23 137 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 303 136 | 14 432 457 | ||
FQ | Autres produits | 244 | 453 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 319 855 164 | 298 927 880 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 183 462 470 | 163 407 539 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 933 478 | -619 845 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 35 749 038 | 34 308 924 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 849 369 | 3 779 825 | ||
FY | Salaires et traitements | 45 754 466 | 44 569 301 | ||
FZ | Charges sociales | 19 402 943 | 19 295 107 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 269 384 | 7 569 443 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 440 960 | 9 174 933 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 043 862 | 4 087 948 | ||
GE | Autres charges | 259 517 | 41 747 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 304 298 535 | 285 614 926 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 556 628 | 13 312 953 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 265 509 | 153 837 | ||
GN | Différences positives de change | 120 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 265 509 | 153 957 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 255 177 | 323 917 | ||
GS | Différences négatives de change | 23 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 255 200 | 323 917 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 309 | -169 960 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 566 938 | 13 142 993 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 617 254 | 783 289 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 653 057 | 2 162 664 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 074 636 | 1 257 135 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 344 948 | 4 203 088 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521 367 | 718 346 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 925 021 | 1 406 069 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 778 212 | 758 752 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 224 600 | 2 883 167 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 120 347 | 1 319 920 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 453 135 | 1 376 991 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 158 865 | 5 187 340 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 465 622 | 303 284 926 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 390 337 | 295 386 343 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 075 285 | 7 898 582 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 188 349 | 998 553 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 692 056 | 44 263 | 1 736 320 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 186 934 | 8 225 120 | 5 021 785 | 38 390 268 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 878 990 | 8 269 384 | 5 021 785 | 40 126 588 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 671 900 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 2 046 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 996 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 926 791 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 680 035 | 5 796 362 | 4 835 707 | 19 640 691 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 25 712 | 25 712 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 4 496 665 | 7 848 351 | 7 642 019 | 4 702 997 |
6T | Sur comptes clients | 2 415 872 | 592 608 | 687 053 | 2 321 427 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 912 537 | 8 466 672 | 8 329 072 | 7 050 137 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 592 573 | 14 263 034 | 13 164 780 | 26 690 828 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 484 822 | 12 114 787 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 778 212 | 1 049 992 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 28 058 | 7 105 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 456 172 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 245 022 | |||
UX | Autres créances clients | 78 749 812 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 166 197 | |||
VB | T. V. A. | 729 659 | |||
VC | Groupe et associés | 40 676 043 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 585 589 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 907 588 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 544 144 | 125 067 018 | 477 125 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 606 | 31 606 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 718 | 31 718 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 55 417 696 | 55 417 696 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 130 508 | 11 130 508 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 665 754 | 7 665 754 | ||
VW | T.V.A. | 6 423 335 | 6 423 335 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 855 515 | 1 855 515 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 804 112 | 3 804 112 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 360 246 | 86 360 246 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 809 285 | 1 736 320 | 72 965 | 71 260 |
AN | Terrains | 1 015 794 | 236 093 | 779 700 | 780 681 |
AP | Constructions | 8 042 917 | 4 913 212 | 3 129 705 | 3 369 284 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 546 636 | 26 696 313 | 21 850 323 | 21 299 297 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 621 149 | 6 570 361 | 2 050 788 | 1 922 860 |
AV | Immobilisations en cours | 857 174 | 857 174 | 190 057 | |
BF | Prêts | 28 058 | 28 058 | 29 066 | |
BH | Autres immobilisations financières | 456 172 | 456 172 | 453 380 | |
BJ | TOTAL (I) | 69 377 189 | 40 152 300 | 29 224 888 | 28 115 888 |
BT | Marchandises | 22 505 899 | 4 702 997 | 17 802 901 | 12 075 755 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 73 780 | 73 780 | 95 385 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 80 994 834 | 2 321 427 | 78 673 407 | 74 797 097 |
BZ | Autres créances | 43 157 490 | 43 157 490 | 39 251 328 | |
CF | Disponibilités | 2 595 619 | 2 595 619 | 831 016 | |
CH | Charges constatées d’avance | 907 588 | 907 588 | 702 684 | |
CJ | TOTAL (II) | 150 235 212 | 7 024 424 | 143 210 787 | 127 753 267 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 612 401 | 47 176 725 | 172 435 675 | 155 869 156 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 187 000 | 3 187 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 670 | 101 670 | ||
DD | Réserve légale (1) | 335 400 | 335 400 | ||
DH | Report à nouveau | 50 485 261 | 42 586 679 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 075 285 | 7 898 582 | ||
DL | TOTAL (I) | 64 184 618 | 54 109 332 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 644 691 | 9 206 035 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 996 000 | 9 474 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 640 691 | 18 680 035 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 606 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 718 | 59 981 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 250 120 | 823 624 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 417 696 | 51 749 401 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 075 112 | 26 655 257 | ||
EA | Autres dettes | 3 804 112 | 3 791 522 | ||
EC | TOTAL (IV) | 88 610 366 | 83 079 787 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 172 435 675 | 155 869 156 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 610 366 | 83 079 787 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 606 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 200 388 878 | 5 121 595 | 205 510 473 | 190 724 367 |
FG | Production vendue services | 97 606 387 | 3 401 571 | 101 007 958 | 93 742 191 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 297 995 265 | 8 523 166 | 306 518 431 | 284 466 558 |
FN | Production immobilisée | 5 274 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 33 351 | 23 137 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 303 136 | 14 432 457 | ||
FQ | Autres produits | 244 | 453 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 319 855 164 | 298 927 880 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 183 462 470 | 163 407 539 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 933 478 | -619 845 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 35 749 038 | 34 308 924 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 849 369 | 3 779 825 | ||
FY | Salaires et traitements | 45 754 466 | 44 569 301 | ||
FZ | Charges sociales | 19 402 943 | 19 295 107 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 269 384 | 7 569 443 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 440 960 | 9 174 933 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 043 862 | 4 087 948 | ||
GE | Autres charges | 259 517 | 41 747 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 304 298 535 | 285 614 926 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 556 628 | 13 312 953 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 265 509 | 153 837 | ||
GN | Différences positives de change | 120 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 265 509 | 153 957 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 255 177 | 323 917 | ||
GS | Différences négatives de change | 23 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 255 200 | 323 917 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 309 | -169 960 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 566 938 | 13 142 993 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 617 254 | 783 289 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 653 057 | 2 162 664 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 074 636 | 1 257 135 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 344 948 | 4 203 088 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521 367 | 718 346 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 925 021 | 1 406 069 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 778 212 | 758 752 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 224 600 | 2 883 167 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 120 347 | 1 319 920 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 453 135 | 1 376 991 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 158 865 | 5 187 340 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 465 622 | 303 284 926 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 390 337 | 295 386 343 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 075 285 | 7 898 582 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 188 349 | 998 553 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 692 056 | 44 263 | 1 736 320 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 186 934 | 8 225 120 | 5 021 785 | 38 390 268 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 878 990 | 8 269 384 | 5 021 785 | 40 126 588 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 671 900 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 2 046 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 996 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 926 791 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 680 035 | 5 796 362 | 4 835 707 | 19 640 691 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 25 712 | 25 712 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 4 496 665 | 7 848 351 | 7 642 019 | 4 702 997 |
6T | Sur comptes clients | 2 415 872 | 592 608 | 687 053 | 2 321 427 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 912 537 | 8 466 672 | 8 329 072 | 7 050 137 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 592 573 | 14 263 034 | 13 164 780 | 26 690 828 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 484 822 | 12 114 787 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 778 212 | 1 049 992 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 28 058 | 7 105 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 456 172 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 245 022 | |||
UX | Autres créances clients | 78 749 812 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 166 197 | |||
VB | T. V. A. | 729 659 | |||
VC | Groupe et associés | 40 676 043 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 585 589 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 907 588 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 544 144 | 125 067 018 | 477 125 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 606 | 31 606 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 718 | 31 718 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 55 417 696 | 55 417 696 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 130 508 | 11 130 508 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 665 754 | 7 665 754 | ||
VW | T.V.A. | 6 423 335 | 6 423 335 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 855 515 | 1 855 515 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 804 112 | 3 804 112 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 360 246 | 86 360 246 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 809 285 | 1 736 320 | 72 965 | 71 260 |
AN | Terrains | 1 015 794 | 236 093 | 779 700 | 780 681 |
AP | Constructions | 8 042 917 | 4 913 212 | 3 129 705 | 3 369 284 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 546 636 | 26 696 313 | 21 850 323 | 21 299 297 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 621 149 | 6 570 361 | 2 050 788 | 1 922 860 |
AV | Immobilisations en cours | 857 174 | 857 174 | 190 057 | |
BF | Prêts | 28 058 | 28 058 | 29 066 | |
BH | Autres immobilisations financières | 456 172 | 456 172 | 453 380 | |
BJ | TOTAL (I) | 69 377 189 | 40 152 300 | 29 224 888 | 28 115 888 |
BT | Marchandises | 22 505 899 | 4 702 997 | 17 802 901 | 12 075 755 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 73 780 | 73 780 | 95 385 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 80 994 834 | 2 321 427 | 78 673 407 | 74 797 097 |
BZ | Autres créances | 43 157 490 | 43 157 490 | 39 251 328 | |
CF | Disponibilités | 2 595 619 | 2 595 619 | 831 016 | |
CH | Charges constatées d’avance | 907 588 | 907 588 | 702 684 | |
CJ | TOTAL (II) | 150 235 212 | 7 024 424 | 143 210 787 | 127 753 267 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 612 401 | 47 176 725 | 172 435 675 | 155 869 156 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 187 000 | 3 187 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 670 | 101 670 | ||
DD | Réserve légale (1) | 335 400 | 335 400 | ||
DH | Report à nouveau | 50 485 261 | 42 586 679 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 075 285 | 7 898 582 | ||
DL | TOTAL (I) | 64 184 618 | 54 109 332 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 644 691 | 9 206 035 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 996 000 | 9 474 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 640 691 | 18 680 035 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 606 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 718 | 59 981 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 250 120 | 823 624 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 417 696 | 51 749 401 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 075 112 | 26 655 257 | ||
EA | Autres dettes | 3 804 112 | 3 791 522 | ||
EC | TOTAL (IV) | 88 610 366 | 83 079 787 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 172 435 675 | 155 869 156 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 610 366 | 83 079 787 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 606 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 200 388 878 | 5 121 595 | 205 510 473 | 190 724 367 |
FG | Production vendue services | 97 606 387 | 3 401 571 | 101 007 958 | 93 742 191 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 297 995 265 | 8 523 166 | 306 518 431 | 284 466 558 |
FN | Production immobilisée | 5 274 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 33 351 | 23 137 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 303 136 | 14 432 457 | ||
FQ | Autres produits | 244 | 453 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 319 855 164 | 298 927 880 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 183 462 470 | 163 407 539 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 933 478 | -619 845 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 35 749 038 | 34 308 924 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 849 369 | 3 779 825 | ||
FY | Salaires et traitements | 45 754 466 | 44 569 301 | ||
FZ | Charges sociales | 19 402 943 | 19 295 107 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 269 384 | 7 569 443 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 440 960 | 9 174 933 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 043 862 | 4 087 948 | ||
GE | Autres charges | 259 517 | 41 747 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 304 298 535 | 285 614 926 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 556 628 | 13 312 953 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 265 509 | 153 837 | ||
GN | Différences positives de change | 120 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 265 509 | 153 957 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 255 177 | 323 917 | ||
GS | Différences négatives de change | 23 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 255 200 | 323 917 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 309 | -169 960 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 566 938 | 13 142 993 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 617 254 | 783 289 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 653 057 | 2 162 664 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 074 636 | 1 257 135 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 344 948 | 4 203 088 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521 367 | 718 346 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 925 021 | 1 406 069 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 778 212 | 758 752 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 224 600 | 2 883 167 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 120 347 | 1 319 920 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 453 135 | 1 376 991 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 158 865 | 5 187 340 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 465 622 | 303 284 926 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 390 337 | 295 386 343 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 075 285 | 7 898 582 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 188 349 | 998 553 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 692 056 | 44 263 | 1 736 320 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 186 934 | 8 225 120 | 5 021 785 | 38 390 268 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 878 990 | 8 269 384 | 5 021 785 | 40 126 588 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 671 900 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 2 046 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 996 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 926 791 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 680 035 | 5 796 362 | 4 835 707 | 19 640 691 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 25 712 | 25 712 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 4 496 665 | 7 848 351 | 7 642 019 | 4 702 997 |
6T | Sur comptes clients | 2 415 872 | 592 608 | 687 053 | 2 321 427 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 912 537 | 8 466 672 | 8 329 072 | 7 050 137 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 592 573 | 14 263 034 | 13 164 780 | 26 690 828 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 484 822 | 12 114 787 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 778 212 | 1 049 992 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 28 058 | 7 105 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 456 172 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 245 022 | |||
UX | Autres créances clients | 78 749 812 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 166 197 | |||
VB | T. V. A. | 729 659 | |||
VC | Groupe et associés | 40 676 043 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 585 589 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 907 588 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 544 144 | 125 067 018 | 477 125 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 606 | 31 606 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 718 | 31 718 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 55 417 696 | 55 417 696 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 130 508 | 11 130 508 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 665 754 | 7 665 754 | ||
VW | T.V.A. | 6 423 335 | 6 423 335 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 855 515 | 1 855 515 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 804 112 | 3 804 112 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 360 246 | 86 360 246 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 809 285 | 1 736 320 | 72 965 | 71 260 |
AN | Terrains | 1 015 794 | 236 093 | 779 700 | 780 681 |
AP | Constructions | 8 042 917 | 4 913 212 | 3 129 705 | 3 369 284 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 546 636 | 26 696 313 | 21 850 323 | 21 299 297 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 621 149 | 6 570 361 | 2 050 788 | 1 922 860 |
AV | Immobilisations en cours | 857 174 | 857 174 | 190 057 | |
BF | Prêts | 28 058 | 28 058 | 29 066 | |
BH | Autres immobilisations financières | 456 172 | 456 172 | 453 380 | |
BJ | TOTAL (I) | 69 377 189 | 40 152 300 | 29 224 888 | 28 115 888 |
BT | Marchandises | 22 505 899 | 4 702 997 | 17 802 901 | 12 075 755 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 73 780 | 73 780 | 95 385 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 80 994 834 | 2 321 427 | 78 673 407 | 74 797 097 |
BZ | Autres créances | 43 157 490 | 43 157 490 | 39 251 328 | |
CF | Disponibilités | 2 595 619 | 2 595 619 | 831 016 | |
CH | Charges constatées d’avance | 907 588 | 907 588 | 702 684 | |
CJ | TOTAL (II) | 150 235 212 | 7 024 424 | 143 210 787 | 127 753 267 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 612 401 | 47 176 725 | 172 435 675 | 155 869 156 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 187 000 | 3 187 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 670 | 101 670 | ||
DD | Réserve légale (1) | 335 400 | 335 400 | ||
DH | Report à nouveau | 50 485 261 | 42 586 679 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 075 285 | 7 898 582 | ||
DL | TOTAL (I) | 64 184 618 | 54 109 332 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 644 691 | 9 206 035 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 996 000 | 9 474 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 640 691 | 18 680 035 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 606 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 718 | 59 981 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 250 120 | 823 624 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 417 696 | 51 749 401 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 075 112 | 26 655 257 | ||
EA | Autres dettes | 3 804 112 | 3 791 522 | ||
EC | TOTAL (IV) | 88 610 366 | 83 079 787 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 172 435 675 | 155 869 156 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 610 366 | 83 079 787 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 606 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 200 388 878 | 5 121 595 | 205 510 473 | 190 724 367 |
FG | Production vendue services | 97 606 387 | 3 401 571 | 101 007 958 | 93 742 191 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 297 995 265 | 8 523 166 | 306 518 431 | 284 466 558 |
FN | Production immobilisée | 5 274 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 33 351 | 23 137 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 303 136 | 14 432 457 | ||
FQ | Autres produits | 244 | 453 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 319 855 164 | 298 927 880 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 183 462 470 | 163 407 539 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 933 478 | -619 845 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 35 749 038 | 34 308 924 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 849 369 | 3 779 825 | ||
FY | Salaires et traitements | 45 754 466 | 44 569 301 | ||
FZ | Charges sociales | 19 402 943 | 19 295 107 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 269 384 | 7 569 443 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 440 960 | 9 174 933 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 043 862 | 4 087 948 | ||
GE | Autres charges | 259 517 | 41 747 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 304 298 535 | 285 614 926 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 556 628 | 13 312 953 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 265 509 | 153 837 | ||
GN | Différences positives de change | 120 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 265 509 | 153 957 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 255 177 | 323 917 | ||
GS | Différences négatives de change | 23 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 255 200 | 323 917 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 309 | -169 960 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 566 938 | 13 142 993 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 617 254 | 783 289 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 653 057 | 2 162 664 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 074 636 | 1 257 135 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 344 948 | 4 203 088 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521 367 | 718 346 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 925 021 | 1 406 069 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 778 212 | 758 752 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 224 600 | 2 883 167 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 120 347 | 1 319 920 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 453 135 | 1 376 991 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 158 865 | 5 187 340 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 465 622 | 303 284 926 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 390 337 | 295 386 343 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 075 285 | 7 898 582 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 188 349 | 998 553 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 692 056 | 44 263 | 1 736 320 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 186 934 | 8 225 120 | 5 021 785 | 38 390 268 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 878 990 | 8 269 384 | 5 021 785 | 40 126 588 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 671 900 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 2 046 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 996 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 926 791 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 680 035 | 5 796 362 | 4 835 707 | 19 640 691 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 25 712 | 25 712 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 4 496 665 | 7 848 351 | 7 642 019 | 4 702 997 |
6T | Sur comptes clients | 2 415 872 | 592 608 | 687 053 | 2 321 427 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 912 537 | 8 466 672 | 8 329 072 | 7 050 137 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 592 573 | 14 263 034 | 13 164 780 | 26 690 828 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 484 822 | 12 114 787 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 778 212 | 1 049 992 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 28 058 | 7 105 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 456 172 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 245 022 | |||
UX | Autres créances clients | 78 749 812 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 166 197 | |||
VB | T. V. A. | 729 659 | |||
VC | Groupe et associés | 40 676 043 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 585 589 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 907 588 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 544 144 | 125 067 018 | 477 125 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 606 | 31 606 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 718 | 31 718 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 55 417 696 | 55 417 696 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 130 508 | 11 130 508 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 665 754 | 7 665 754 | ||
VW | T.V.A. | 6 423 335 | 6 423 335 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 855 515 | 1 855 515 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 804 112 | 3 804 112 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 360 246 | 86 360 246 |