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de Maxey-sur-Vaise
de Maxey-sur-Vaise
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 133 303 | 2 133 303 | ||
AN | Terrains | 56 066 | 56 066 | ||
AP | Constructions | 2 515 457 | 1 223 803 | 1 291 654 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 436 514 | 1 046 357 | 390 157 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 189 266 | 812 183 | 377 083 | |
AV | Immobilisations en cours | 6 631 | 6 631 | ||
CU | Autres participations | 2 940 | 2 940 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 58 221 | 58 221 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 398 398 | 3 082 343 | 4 316 055 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 366 | 8 366 | ||
BT | Marchandises | 1 542 934 | 33 416 | 1 509 518 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 203 651 | 14 283 | 189 368 | |
BZ | Autres créances | 2 815 603 | 2 815 603 | ||
CF | Disponibilités | 2 050 462 | 2 050 462 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 71 713 | 71 713 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 692 728 | 47 699 | 6 645 029 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 091 126 | 3 130 042 | 10 961 084 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 015 360 | |||
DD | Réserve légale (1) | 201 536 | |||
DG | Autres réserves | 4 604 903 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 969 397 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 791 196 | |||
DP | Provisions pour risques | 17 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 704 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 011 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 851 312 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 096 833 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 492 | |||
EA | Autres dettes | 13 035 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 152 388 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 961 084 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 152 388 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 684 293 | 34 684 293 | ||
FD | Production vendue biens | 21 102 | 21 102 | ||
FG | Production vendue services | 759 541 | 759 541 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 464 936 | 35 464 936 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 520 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 263 | |||
FQ | Autres produits | 11 587 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 605 307 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 629 824 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 557 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 582 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 760 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 575 831 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 377 961 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 360 769 | |||
FZ | Charges sociales | 756 533 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 387 624 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 411 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 500 | |||
GE | Autres charges | 12 470 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 240 823 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 364 484 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 99 560 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 560 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 442 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 442 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 87 118 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 451 602 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 064 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 708 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 772 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 380 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 297 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 677 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 095 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 790 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 357 510 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 789 638 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 820 241 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 969 397 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 045 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 812 556 | 387 624 | 117 837 | 3 082 343 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 812 556 | 387 624 | 117 837 | 3 082 343 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 500 | 17 500 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 50 177 | 33 416 | 50 177 | 33 416 |
6T | Sur comptes clients | 19 329 | 2 995 | 8 041 | 14 283 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 506 | 36 411 | 58 218 | 47 699 |
7C | TOTAL GENERAL | 69 506 | 53 911 | 58 218 | 65 199 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 911 | 58 218 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 221 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 025 | |||
UX | Autres créances clients | 199 626 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 700 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 817 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 133 700 | |||
VB | T. V. A. | 64 523 | |||
VC | Groupe et associés | 2 286 765 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 098 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 713 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 149 188 | 3 090 967 | 58 221 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 704 | 108 704 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 799 | 17 799 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 851 312 | 1 851 312 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 580 515 | 580 515 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 899 | 226 899 | ||
VW | T.V.A. | 87 763 | 87 763 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 201 656 | 201 656 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 492 | 16 492 | ||
VI | Groupe et associés | 48 933 | 48 933 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 314 | 12 314 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 152 388 | 3 152 388 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 482 674 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 133 303 | 2 133 303 | ||
AN | Terrains | 56 066 | 56 066 | ||
AP | Constructions | 2 515 457 | 1 223 803 | 1 291 654 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 436 514 | 1 046 357 | 390 157 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 189 266 | 812 183 | 377 083 | |
AV | Immobilisations en cours | 6 631 | 6 631 | ||
CU | Autres participations | 2 940 | 2 940 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 58 221 | 58 221 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 398 398 | 3 082 343 | 4 316 055 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 366 | 8 366 | ||
BT | Marchandises | 1 542 934 | 33 416 | 1 509 518 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 203 651 | 14 283 | 189 368 | |
BZ | Autres créances | 2 815 603 | 2 815 603 | ||
CF | Disponibilités | 2 050 462 | 2 050 462 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 71 713 | 71 713 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 692 728 | 47 699 | 6 645 029 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 091 126 | 3 130 042 | 10 961 084 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 015 360 | |||
DD | Réserve légale (1) | 201 536 | |||
DG | Autres réserves | 4 604 903 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 969 397 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 791 196 | |||
DP | Provisions pour risques | 17 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 704 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 011 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 851 312 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 096 833 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 492 | |||
EA | Autres dettes | 13 035 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 152 388 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 961 084 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 152 388 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 684 293 | 34 684 293 | ||
FD | Production vendue biens | 21 102 | 21 102 | ||
FG | Production vendue services | 759 541 | 759 541 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 464 936 | 35 464 936 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 520 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 263 | |||
FQ | Autres produits | 11 587 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 605 307 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 629 824 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 557 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 582 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 760 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 575 831 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 377 961 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 360 769 | |||
FZ | Charges sociales | 756 533 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 387 624 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 411 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 500 | |||
GE | Autres charges | 12 470 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 240 823 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 364 484 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 99 560 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 560 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 442 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 442 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 87 118 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 451 602 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 064 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 708 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 772 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 380 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 297 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 677 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 095 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 790 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 357 510 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 789 638 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 820 241 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 969 397 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 045 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 812 556 | 387 624 | 117 837 | 3 082 343 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 812 556 | 387 624 | 117 837 | 3 082 343 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 500 | 17 500 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 50 177 | 33 416 | 50 177 | 33 416 |
6T | Sur comptes clients | 19 329 | 2 995 | 8 041 | 14 283 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 506 | 36 411 | 58 218 | 47 699 |
7C | TOTAL GENERAL | 69 506 | 53 911 | 58 218 | 65 199 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 911 | 58 218 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 221 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 025 | |||
UX | Autres créances clients | 199 626 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 700 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 817 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 133 700 | |||
VB | T. V. A. | 64 523 | |||
VC | Groupe et associés | 2 286 765 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 098 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 713 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 149 188 | 3 090 967 | 58 221 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 704 | 108 704 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 799 | 17 799 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 851 312 | 1 851 312 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 580 515 | 580 515 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 899 | 226 899 | ||
VW | T.V.A. | 87 763 | 87 763 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 201 656 | 201 656 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 492 | 16 492 | ||
VI | Groupe et associés | 48 933 | 48 933 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 314 | 12 314 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 152 388 | 3 152 388 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 482 674 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 133 303 | 2 133 303 | ||
AN | Terrains | 56 066 | 56 066 | ||
AP | Constructions | 2 515 457 | 1 223 803 | 1 291 654 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 436 514 | 1 046 357 | 390 157 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 189 266 | 812 183 | 377 083 | |
AV | Immobilisations en cours | 6 631 | 6 631 | ||
CU | Autres participations | 2 940 | 2 940 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 58 221 | 58 221 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 398 398 | 3 082 343 | 4 316 055 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 366 | 8 366 | ||
BT | Marchandises | 1 542 934 | 33 416 | 1 509 518 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 203 651 | 14 283 | 189 368 | |
BZ | Autres créances | 2 815 603 | 2 815 603 | ||
CF | Disponibilités | 2 050 462 | 2 050 462 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 71 713 | 71 713 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 692 728 | 47 699 | 6 645 029 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 091 126 | 3 130 042 | 10 961 084 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 015 360 | |||
DD | Réserve légale (1) | 201 536 | |||
DG | Autres réserves | 4 604 903 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 969 397 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 791 196 | |||
DP | Provisions pour risques | 17 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 704 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 011 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 851 312 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 096 833 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 492 | |||
EA | Autres dettes | 13 035 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 152 388 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 961 084 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 152 388 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 684 293 | 34 684 293 | ||
FD | Production vendue biens | 21 102 | 21 102 | ||
FG | Production vendue services | 759 541 | 759 541 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 464 936 | 35 464 936 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 520 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 263 | |||
FQ | Autres produits | 11 587 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 605 307 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 629 824 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 557 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 582 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 760 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 575 831 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 377 961 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 360 769 | |||
FZ | Charges sociales | 756 533 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 387 624 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 411 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 500 | |||
GE | Autres charges | 12 470 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 240 823 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 364 484 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 99 560 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 560 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 442 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 442 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 87 118 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 451 602 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 064 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 708 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 772 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 380 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 297 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 677 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 095 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 790 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 357 510 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 789 638 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 820 241 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 969 397 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 045 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 812 556 | 387 624 | 117 837 | 3 082 343 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 812 556 | 387 624 | 117 837 | 3 082 343 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 500 | 17 500 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 50 177 | 33 416 | 50 177 | 33 416 |
6T | Sur comptes clients | 19 329 | 2 995 | 8 041 | 14 283 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 506 | 36 411 | 58 218 | 47 699 |
7C | TOTAL GENERAL | 69 506 | 53 911 | 58 218 | 65 199 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 911 | 58 218 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 221 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 025 | |||
UX | Autres créances clients | 199 626 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 700 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 817 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 133 700 | |||
VB | T. V. A. | 64 523 | |||
VC | Groupe et associés | 2 286 765 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 098 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 713 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 149 188 | 3 090 967 | 58 221 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 704 | 108 704 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 799 | 17 799 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 851 312 | 1 851 312 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 580 515 | 580 515 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 899 | 226 899 | ||
VW | T.V.A. | 87 763 | 87 763 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 201 656 | 201 656 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 492 | 16 492 | ||
VI | Groupe et associés | 48 933 | 48 933 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 314 | 12 314 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 152 388 | 3 152 388 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 482 674 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 133 303 | 2 133 303 | ||
AN | Terrains | 56 066 | 56 066 | ||
AP | Constructions | 2 515 457 | 1 223 803 | 1 291 654 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 436 514 | 1 046 357 | 390 157 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 189 266 | 812 183 | 377 083 | |
AV | Immobilisations en cours | 6 631 | 6 631 | ||
CU | Autres participations | 2 940 | 2 940 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 58 221 | 58 221 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 398 398 | 3 082 343 | 4 316 055 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 366 | 8 366 | ||
BT | Marchandises | 1 542 934 | 33 416 | 1 509 518 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 203 651 | 14 283 | 189 368 | |
BZ | Autres créances | 2 815 603 | 2 815 603 | ||
CF | Disponibilités | 2 050 462 | 2 050 462 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 71 713 | 71 713 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 692 728 | 47 699 | 6 645 029 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 091 126 | 3 130 042 | 10 961 084 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 015 360 | |||
DD | Réserve légale (1) | 201 536 | |||
DG | Autres réserves | 4 604 903 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 969 397 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 791 196 | |||
DP | Provisions pour risques | 17 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 704 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 011 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 851 312 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 096 833 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 492 | |||
EA | Autres dettes | 13 035 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 152 388 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 961 084 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 152 388 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 684 293 | 34 684 293 | ||
FD | Production vendue biens | 21 102 | 21 102 | ||
FG | Production vendue services | 759 541 | 759 541 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 464 936 | 35 464 936 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 520 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 263 | |||
FQ | Autres produits | 11 587 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 605 307 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 629 824 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 557 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 582 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 760 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 575 831 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 377 961 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 360 769 | |||
FZ | Charges sociales | 756 533 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 387 624 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 411 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 500 | |||
GE | Autres charges | 12 470 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 240 823 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 364 484 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 99 560 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 560 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 442 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 442 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 87 118 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 451 602 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 064 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 708 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 772 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 380 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 297 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 677 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 095 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 790 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 357 510 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 789 638 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 820 241 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 969 397 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 045 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 812 556 | 387 624 | 117 837 | 3 082 343 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 812 556 | 387 624 | 117 837 | 3 082 343 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 500 | 17 500 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 50 177 | 33 416 | 50 177 | 33 416 |
6T | Sur comptes clients | 19 329 | 2 995 | 8 041 | 14 283 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 506 | 36 411 | 58 218 | 47 699 |
7C | TOTAL GENERAL | 69 506 | 53 911 | 58 218 | 65 199 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 911 | 58 218 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 221 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 025 | |||
UX | Autres créances clients | 199 626 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 700 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 817 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 133 700 | |||
VB | T. V. A. | 64 523 | |||
VC | Groupe et associés | 2 286 765 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 098 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 713 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 149 188 | 3 090 967 | 58 221 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 704 | 108 704 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 799 | 17 799 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 851 312 | 1 851 312 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 580 515 | 580 515 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 899 | 226 899 | ||
VW | T.V.A. | 87 763 | 87 763 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 201 656 | 201 656 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 492 | 16 492 | ||
VI | Groupe et associés | 48 933 | 48 933 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 314 | 12 314 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 152 388 | 3 152 388 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 482 674 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 133 303 | 2 133 303 | ||
AN | Terrains | 56 066 | 56 066 | ||
AP | Constructions | 2 515 457 | 1 223 803 | 1 291 654 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 436 514 | 1 046 357 | 390 157 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 189 266 | 812 183 | 377 083 | |
AV | Immobilisations en cours | 6 631 | 6 631 | ||
CU | Autres participations | 2 940 | 2 940 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 58 221 | 58 221 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 398 398 | 3 082 343 | 4 316 055 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 366 | 8 366 | ||
BT | Marchandises | 1 542 934 | 33 416 | 1 509 518 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 203 651 | 14 283 | 189 368 | |
BZ | Autres créances | 2 815 603 | 2 815 603 | ||
CF | Disponibilités | 2 050 462 | 2 050 462 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 71 713 | 71 713 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 692 728 | 47 699 | 6 645 029 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 091 126 | 3 130 042 | 10 961 084 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 015 360 | |||
DD | Réserve légale (1) | 201 536 | |||
DG | Autres réserves | 4 604 903 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 969 397 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 791 196 | |||
DP | Provisions pour risques | 17 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 704 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 011 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 851 312 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 096 833 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 492 | |||
EA | Autres dettes | 13 035 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 152 388 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 961 084 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 152 388 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 684 293 | 34 684 293 | ||
FD | Production vendue biens | 21 102 | 21 102 | ||
FG | Production vendue services | 759 541 | 759 541 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 464 936 | 35 464 936 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 520 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 263 | |||
FQ | Autres produits | 11 587 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 605 307 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 629 824 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 557 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 582 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 760 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 575 831 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 377 961 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 360 769 | |||
FZ | Charges sociales | 756 533 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 387 624 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 411 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 500 | |||
GE | Autres charges | 12 470 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 240 823 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 364 484 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 99 560 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 560 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 442 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 442 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 87 118 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 451 602 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 064 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 708 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 772 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 380 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 297 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 677 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 095 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 790 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 357 510 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 789 638 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 820 241 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 969 397 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 045 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 812 556 | 387 624 | 117 837 | 3 082 343 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 812 556 | 387 624 | 117 837 | 3 082 343 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 500 | 17 500 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 50 177 | 33 416 | 50 177 | 33 416 |
6T | Sur comptes clients | 19 329 | 2 995 | 8 041 | 14 283 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 506 | 36 411 | 58 218 | 47 699 |
7C | TOTAL GENERAL | 69 506 | 53 911 | 58 218 | 65 199 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 911 | 58 218 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 221 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 025 | |||
UX | Autres créances clients | 199 626 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 700 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 817 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 133 700 | |||
VB | T. V. A. | 64 523 | |||
VC | Groupe et associés | 2 286 765 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 098 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 713 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 149 188 | 3 090 967 | 58 221 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 704 | 108 704 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 799 | 17 799 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 851 312 | 1 851 312 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 580 515 | 580 515 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 899 | 226 899 | ||
VW | T.V.A. | 87 763 | 87 763 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 201 656 | 201 656 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 492 | 16 492 | ||
VI | Groupe et associés | 48 933 | 48 933 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 314 | 12 314 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 152 388 | 3 152 388 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 482 674 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 133 303 | 2 133 303 | ||
AN | Terrains | 56 066 | 56 066 | ||
AP | Constructions | 2 515 457 | 1 223 803 | 1 291 654 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 436 514 | 1 046 357 | 390 157 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 189 266 | 812 183 | 377 083 | |
AV | Immobilisations en cours | 6 631 | 6 631 | ||
CU | Autres participations | 2 940 | 2 940 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 58 221 | 58 221 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 398 398 | 3 082 343 | 4 316 055 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 366 | 8 366 | ||
BT | Marchandises | 1 542 934 | 33 416 | 1 509 518 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 203 651 | 14 283 | 189 368 | |
BZ | Autres créances | 2 815 603 | 2 815 603 | ||
CF | Disponibilités | 2 050 462 | 2 050 462 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 71 713 | 71 713 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 692 728 | 47 699 | 6 645 029 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 091 126 | 3 130 042 | 10 961 084 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 015 360 | |||
DD | Réserve légale (1) | 201 536 | |||
DG | Autres réserves | 4 604 903 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 969 397 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 791 196 | |||
DP | Provisions pour risques | 17 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 704 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 011 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 851 312 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 096 833 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 492 | |||
EA | Autres dettes | 13 035 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 152 388 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 961 084 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 152 388 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 684 293 | 34 684 293 | ||
FD | Production vendue biens | 21 102 | 21 102 | ||
FG | Production vendue services | 759 541 | 759 541 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 464 936 | 35 464 936 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 520 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 263 | |||
FQ | Autres produits | 11 587 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 605 307 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 629 824 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 557 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 582 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 760 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 575 831 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 377 961 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 360 769 | |||
FZ | Charges sociales | 756 533 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 387 624 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 411 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 500 | |||
GE | Autres charges | 12 470 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 240 823 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 364 484 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 99 560 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 560 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 442 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 442 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 87 118 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 451 602 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 064 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 708 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 772 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 380 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 297 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 677 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 095 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 790 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 357 510 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 789 638 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 820 241 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 969 397 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 045 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 812 556 | 387 624 | 117 837 | 3 082 343 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 812 556 | 387 624 | 117 837 | 3 082 343 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 500 | 17 500 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 50 177 | 33 416 | 50 177 | 33 416 |
6T | Sur comptes clients | 19 329 | 2 995 | 8 041 | 14 283 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 506 | 36 411 | 58 218 | 47 699 |
7C | TOTAL GENERAL | 69 506 | 53 911 | 58 218 | 65 199 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 911 | 58 218 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 221 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 025 | |||
UX | Autres créances clients | 199 626 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 700 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 817 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 133 700 | |||
VB | T. V. A. | 64 523 | |||
VC | Groupe et associés | 2 286 765 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 098 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 713 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 149 188 | 3 090 967 | 58 221 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 704 | 108 704 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 799 | 17 799 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 851 312 | 1 851 312 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 580 515 | 580 515 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 899 | 226 899 | ||
VW | T.V.A. | 87 763 | 87 763 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 201 656 | 201 656 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 492 | 16 492 | ||
VI | Groupe et associés | 48 933 | 48 933 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 314 | 12 314 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 152 388 | 3 152 388 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 482 674 |