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de Montsapey
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 763 | 25 763 | 5 721 | |
AH | Fonds commercial | 175 000 | 175 000 | 175 000 | |
AP | Constructions | 333 063 | 155 929 | 177 133 | 210 560 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 993 | 1 865 | 6 128 | 6 527 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 107 348 | 80 399 | 26 948 | 61 567 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 887 | 1 887 | 990 | |
BJ | TOTAL (I) | 651 056 | 263 957 | 387 098 | 460 366 |
BT | Marchandises | 745 711 | 202 706 | 543 004 | 666 246 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 660 | 4 660 | 26 956 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 479 485 | 165 683 | 2 313 802 | 2 526 985 |
BZ | Autres créances | 204 399 | 204 399 | 192 403 | |
CF | Disponibilités | 608 261 | 608 261 | 460 051 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 903 | 74 903 | 28 314 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 117 422 | 368 390 | 3 749 032 | 3 900 957 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 768 479 | 632 347 | 4 136 131 | 4 361 324 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DH | Report à nouveau | -78 810 | -80 480 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 136 | 1 669 | ||
DL | TOTAL (I) | 128 137 | 125 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 351 549 | 271 072 | ||
DR | TOTAL (III) | 351 549 | 271 072 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 312 | 1 305 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 841 759 | 1 957 281 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 568 | 945 067 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 637 121 | 660 114 | ||
EA | Autres dettes | 422 683 | 401 482 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 656 445 | 3 965 251 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 136 131 | 4 361 324 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 656 445 | 3 965 251 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 312 | 1 305 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 398 604 | 11 398 604 | 9 782 412 | |
FG | Production vendue services | 348 440 | 348 440 | 257 488 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 747 044 | 11 747 044 | 10 039 900 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 732 638 | 435 345 | ||
FQ | Autres produits | 19 868 | 691 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 499 551 | 10 476 937 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 137 610 | 7 125 799 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 135 097 | 46 031 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 461 | 37 361 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 813 084 | 1 651 846 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 519 | 131 432 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 151 366 | 1 108 091 | ||
FZ | Charges sociales | 507 197 | 501 965 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 846 | 71 039 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 368 390 | 319 458 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 351 549 | 271 072 | ||
GE | Autres charges | 21 003 | 40 072 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 725 126 | 11 304 170 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -225 574 | -827 232 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 72 | 30 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 | 30 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 281 | 69 282 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 281 | 69 282 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -62 209 | -69 251 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -287 783 | -896 484 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 322 048 | 934 069 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 322 048 | 934 069 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 093 | 35 915 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 346 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 440 | 35 915 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 300 607 | 898 154 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 688 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 821 672 | 11 411 037 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 818 536 | 11 409 367 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 136 | 1 669 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 49 549 | 44 157 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 763 | 25 763 | 5 721 | |
AH | Fonds commercial | 175 000 | 175 000 | 175 000 | |
AP | Constructions | 333 063 | 155 929 | 177 133 | 210 560 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 993 | 1 865 | 6 128 | 6 527 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 107 348 | 80 399 | 26 948 | 61 567 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 887 | 1 887 | 990 | |
BJ | TOTAL (I) | 651 056 | 263 957 | 387 098 | 460 366 |
BT | Marchandises | 745 711 | 202 706 | 543 004 | 666 246 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 660 | 4 660 | 26 956 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 479 485 | 165 683 | 2 313 802 | 2 526 985 |
BZ | Autres créances | 204 399 | 204 399 | 192 403 | |
CF | Disponibilités | 608 261 | 608 261 | 460 051 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 903 | 74 903 | 28 314 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 117 422 | 368 390 | 3 749 032 | 3 900 957 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 768 479 | 632 347 | 4 136 131 | 4 361 324 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DH | Report à nouveau | -78 810 | -80 480 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 136 | 1 669 | ||
DL | TOTAL (I) | 128 137 | 125 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 351 549 | 271 072 | ||
DR | TOTAL (III) | 351 549 | 271 072 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 312 | 1 305 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 841 759 | 1 957 281 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 568 | 945 067 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 637 121 | 660 114 | ||
EA | Autres dettes | 422 683 | 401 482 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 656 445 | 3 965 251 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 136 131 | 4 361 324 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 656 445 | 3 965 251 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 312 | 1 305 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 398 604 | 11 398 604 | 9 782 412 | |
FG | Production vendue services | 348 440 | 348 440 | 257 488 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 747 044 | 11 747 044 | 10 039 900 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 732 638 | 435 345 | ||
FQ | Autres produits | 19 868 | 691 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 499 551 | 10 476 937 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 137 610 | 7 125 799 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 135 097 | 46 031 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 461 | 37 361 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 813 084 | 1 651 846 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 519 | 131 432 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 151 366 | 1 108 091 | ||
FZ | Charges sociales | 507 197 | 501 965 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 846 | 71 039 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 368 390 | 319 458 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 351 549 | 271 072 | ||
GE | Autres charges | 21 003 | 40 072 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 725 126 | 11 304 170 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -225 574 | -827 232 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 72 | 30 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 | 30 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 281 | 69 282 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 281 | 69 282 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -62 209 | -69 251 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -287 783 | -896 484 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 322 048 | 934 069 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 322 048 | 934 069 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 093 | 35 915 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 346 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 440 | 35 915 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 300 607 | 898 154 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 688 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 821 672 | 11 411 037 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 818 536 | 11 409 367 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 136 | 1 669 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 49 549 | 44 157 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 763 | 25 763 | 5 721 | |
AH | Fonds commercial | 175 000 | 175 000 | 175 000 | |
AP | Constructions | 333 063 | 155 929 | 177 133 | 210 560 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 993 | 1 865 | 6 128 | 6 527 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 107 348 | 80 399 | 26 948 | 61 567 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 887 | 1 887 | 990 | |
BJ | TOTAL (I) | 651 056 | 263 957 | 387 098 | 460 366 |
BT | Marchandises | 745 711 | 202 706 | 543 004 | 666 246 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 660 | 4 660 | 26 956 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 479 485 | 165 683 | 2 313 802 | 2 526 985 |
BZ | Autres créances | 204 399 | 204 399 | 192 403 | |
CF | Disponibilités | 608 261 | 608 261 | 460 051 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 903 | 74 903 | 28 314 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 117 422 | 368 390 | 3 749 032 | 3 900 957 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 768 479 | 632 347 | 4 136 131 | 4 361 324 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DH | Report à nouveau | -78 810 | -80 480 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 136 | 1 669 | ||
DL | TOTAL (I) | 128 137 | 125 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 351 549 | 271 072 | ||
DR | TOTAL (III) | 351 549 | 271 072 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 312 | 1 305 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 841 759 | 1 957 281 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 568 | 945 067 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 637 121 | 660 114 | ||
EA | Autres dettes | 422 683 | 401 482 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 656 445 | 3 965 251 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 136 131 | 4 361 324 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 656 445 | 3 965 251 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 312 | 1 305 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 398 604 | 11 398 604 | 9 782 412 | |
FG | Production vendue services | 348 440 | 348 440 | 257 488 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 747 044 | 11 747 044 | 10 039 900 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 732 638 | 435 345 | ||
FQ | Autres produits | 19 868 | 691 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 499 551 | 10 476 937 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 137 610 | 7 125 799 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 135 097 | 46 031 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 461 | 37 361 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 813 084 | 1 651 846 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 519 | 131 432 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 151 366 | 1 108 091 | ||
FZ | Charges sociales | 507 197 | 501 965 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 846 | 71 039 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 368 390 | 319 458 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 351 549 | 271 072 | ||
GE | Autres charges | 21 003 | 40 072 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 725 126 | 11 304 170 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -225 574 | -827 232 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 72 | 30 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 | 30 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 281 | 69 282 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 281 | 69 282 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -62 209 | -69 251 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -287 783 | -896 484 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 322 048 | 934 069 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 322 048 | 934 069 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 093 | 35 915 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 346 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 440 | 35 915 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 300 607 | 898 154 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 688 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 821 672 | 11 411 037 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 818 536 | 11 409 367 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 136 | 1 669 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 49 549 | 44 157 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 763 | 25 763 | 5 721 | |
AH | Fonds commercial | 175 000 | 175 000 | 175 000 | |
AP | Constructions | 333 063 | 155 929 | 177 133 | 210 560 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 993 | 1 865 | 6 128 | 6 527 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 107 348 | 80 399 | 26 948 | 61 567 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 887 | 1 887 | 990 | |
BJ | TOTAL (I) | 651 056 | 263 957 | 387 098 | 460 366 |
BT | Marchandises | 745 711 | 202 706 | 543 004 | 666 246 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 660 | 4 660 | 26 956 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 479 485 | 165 683 | 2 313 802 | 2 526 985 |
BZ | Autres créances | 204 399 | 204 399 | 192 403 | |
CF | Disponibilités | 608 261 | 608 261 | 460 051 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 903 | 74 903 | 28 314 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 117 422 | 368 390 | 3 749 032 | 3 900 957 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 768 479 | 632 347 | 4 136 131 | 4 361 324 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DH | Report à nouveau | -78 810 | -80 480 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 136 | 1 669 | ||
DL | TOTAL (I) | 128 137 | 125 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 351 549 | 271 072 | ||
DR | TOTAL (III) | 351 549 | 271 072 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 312 | 1 305 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 841 759 | 1 957 281 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 568 | 945 067 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 637 121 | 660 114 | ||
EA | Autres dettes | 422 683 | 401 482 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 656 445 | 3 965 251 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 136 131 | 4 361 324 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 656 445 | 3 965 251 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 312 | 1 305 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 398 604 | 11 398 604 | 9 782 412 | |
FG | Production vendue services | 348 440 | 348 440 | 257 488 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 747 044 | 11 747 044 | 10 039 900 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 732 638 | 435 345 | ||
FQ | Autres produits | 19 868 | 691 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 499 551 | 10 476 937 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 137 610 | 7 125 799 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 135 097 | 46 031 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 461 | 37 361 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 813 084 | 1 651 846 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 519 | 131 432 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 151 366 | 1 108 091 | ||
FZ | Charges sociales | 507 197 | 501 965 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 846 | 71 039 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 368 390 | 319 458 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 351 549 | 271 072 | ||
GE | Autres charges | 21 003 | 40 072 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 725 126 | 11 304 170 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -225 574 | -827 232 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 72 | 30 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 | 30 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 281 | 69 282 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 281 | 69 282 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -62 209 | -69 251 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -287 783 | -896 484 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 322 048 | 934 069 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 322 048 | 934 069 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 093 | 35 915 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 346 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 440 | 35 915 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 300 607 | 898 154 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 688 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 821 672 | 11 411 037 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 818 536 | 11 409 367 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 136 | 1 669 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 49 549 | 44 157 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 763 | 25 763 | 5 721 | |
AH | Fonds commercial | 175 000 | 175 000 | 175 000 | |
AP | Constructions | 333 063 | 155 929 | 177 133 | 210 560 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 993 | 1 865 | 6 128 | 6 527 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 107 348 | 80 399 | 26 948 | 61 567 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 887 | 1 887 | 990 | |
BJ | TOTAL (I) | 651 056 | 263 957 | 387 098 | 460 366 |
BT | Marchandises | 745 711 | 202 706 | 543 004 | 666 246 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 660 | 4 660 | 26 956 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 479 485 | 165 683 | 2 313 802 | 2 526 985 |
BZ | Autres créances | 204 399 | 204 399 | 192 403 | |
CF | Disponibilités | 608 261 | 608 261 | 460 051 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 903 | 74 903 | 28 314 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 117 422 | 368 390 | 3 749 032 | 3 900 957 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 768 479 | 632 347 | 4 136 131 | 4 361 324 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DH | Report à nouveau | -78 810 | -80 480 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 136 | 1 669 | ||
DL | TOTAL (I) | 128 137 | 125 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 351 549 | 271 072 | ||
DR | TOTAL (III) | 351 549 | 271 072 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 312 | 1 305 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 841 759 | 1 957 281 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 568 | 945 067 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 637 121 | 660 114 | ||
EA | Autres dettes | 422 683 | 401 482 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 656 445 | 3 965 251 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 136 131 | 4 361 324 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 656 445 | 3 965 251 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 312 | 1 305 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 398 604 | 11 398 604 | 9 782 412 | |
FG | Production vendue services | 348 440 | 348 440 | 257 488 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 747 044 | 11 747 044 | 10 039 900 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 732 638 | 435 345 | ||
FQ | Autres produits | 19 868 | 691 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 499 551 | 10 476 937 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 137 610 | 7 125 799 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 135 097 | 46 031 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 461 | 37 361 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 813 084 | 1 651 846 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 519 | 131 432 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 151 366 | 1 108 091 | ||
FZ | Charges sociales | 507 197 | 501 965 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 846 | 71 039 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 368 390 | 319 458 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 351 549 | 271 072 | ||
GE | Autres charges | 21 003 | 40 072 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 725 126 | 11 304 170 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -225 574 | -827 232 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 72 | 30 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 | 30 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 281 | 69 282 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 281 | 69 282 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -62 209 | -69 251 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -287 783 | -896 484 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 322 048 | 934 069 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 322 048 | 934 069 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 093 | 35 915 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 346 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 440 | 35 915 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 300 607 | 898 154 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 688 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 821 672 | 11 411 037 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 818 536 | 11 409 367 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 136 | 1 669 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 49 549 | 44 157 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 763 | 25 763 | 5 721 | |
AH | Fonds commercial | 175 000 | 175 000 | 175 000 | |
AP | Constructions | 333 063 | 155 929 | 177 133 | 210 560 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 993 | 1 865 | 6 128 | 6 527 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 107 348 | 80 399 | 26 948 | 61 567 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 887 | 1 887 | 990 | |
BJ | TOTAL (I) | 651 056 | 263 957 | 387 098 | 460 366 |
BT | Marchandises | 745 711 | 202 706 | 543 004 | 666 246 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 660 | 4 660 | 26 956 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 479 485 | 165 683 | 2 313 802 | 2 526 985 |
BZ | Autres créances | 204 399 | 204 399 | 192 403 | |
CF | Disponibilités | 608 261 | 608 261 | 460 051 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 903 | 74 903 | 28 314 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 117 422 | 368 390 | 3 749 032 | 3 900 957 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 768 479 | 632 347 | 4 136 131 | 4 361 324 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DH | Report à nouveau | -78 810 | -80 480 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 136 | 1 669 | ||
DL | TOTAL (I) | 128 137 | 125 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 351 549 | 271 072 | ||
DR | TOTAL (III) | 351 549 | 271 072 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 312 | 1 305 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 841 759 | 1 957 281 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 568 | 945 067 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 637 121 | 660 114 | ||
EA | Autres dettes | 422 683 | 401 482 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 656 445 | 3 965 251 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 136 131 | 4 361 324 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 656 445 | 3 965 251 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 312 | 1 305 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 398 604 | 11 398 604 | 9 782 412 | |
FG | Production vendue services | 348 440 | 348 440 | 257 488 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 747 044 | 11 747 044 | 10 039 900 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 732 638 | 435 345 | ||
FQ | Autres produits | 19 868 | 691 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 499 551 | 10 476 937 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 137 610 | 7 125 799 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 135 097 | 46 031 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 461 | 37 361 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 813 084 | 1 651 846 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 519 | 131 432 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 151 366 | 1 108 091 | ||
FZ | Charges sociales | 507 197 | 501 965 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 846 | 71 039 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 368 390 | 319 458 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 351 549 | 271 072 | ||
GE | Autres charges | 21 003 | 40 072 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 725 126 | 11 304 170 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -225 574 | -827 232 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 72 | 30 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 | 30 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 281 | 69 282 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 281 | 69 282 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -62 209 | -69 251 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -287 783 | -896 484 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 322 048 | 934 069 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 322 048 | 934 069 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 093 | 35 915 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 346 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 440 | 35 915 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 300 607 | 898 154 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 688 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 821 672 | 11 411 037 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 818 536 | 11 409 367 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 136 | 1 669 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 49 549 | 44 157 |