![]() | Portail de la ville de Chilly-le-Vignoble |
![]() | Portail de la ville de Chilly-le-Vignoble |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 479 | 1 102 | 2 377 | 3 073 |
CU | Autres participations | 766 594 | 766 594 | 766 594 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 130 | 16 130 | 16 130 | |
BJ | TOTAL (I) | 786 203 | 1 102 | 785 102 | 785 798 |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 003 | 18 003 | 17 335 | |
BZ | Autres créances | 566 | 566 | 9 185 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 195 | 195 | 195 | |
CF | Disponibilités | 340 | 340 | 6 316 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 105 | 19 105 | 33 030 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 308 | 1 102 | 804 206 | 818 827 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DH | Report à nouveau | 106 208 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 769 | 106 308 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 938 | 1 819 | ||
DL | TOTAL (I) | 175 015 | 109 127 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 156 | 648 567 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 487 | 24 882 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 081 | 3 782 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 467 | 14 470 | ||
EA | Autres dettes | 18 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 629 191 | 709 700 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 804 206 | 818 827 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 122 521 | 122 521 | 59 893 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 122 521 | 122 521 | 59 893 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 313 | 472 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 123 837 | 60 365 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 54 711 | 23 969 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 582 | 540 | ||
FY | Salaires et traitements | 36 107 | 21 238 | ||
FZ | Charges sociales | 14 296 | 8 311 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 696 | 406 | ||
GE | Autres charges | 37 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 106 392 | 54 502 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 445 | 5 864 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 65 000 | 116 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 003 | 116 003 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 908 | 11 789 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 908 | 11 789 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 095 | 104 214 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 66 540 | 110 077 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 300 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 006 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 250 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 119 | 1 819 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 125 | 11 069 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 125 | -3 769 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 354 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 840 | 183 668 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 071 | 77 360 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 769 | 106 308 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 406 | 696 | 1 102 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 406 | 696 | 1 102 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 938 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 819 | 3 119 | 4 938 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 819 | 3 119 | 4 938 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 119 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 130 | |||
UX | Autres créances clients | 18 003 | |||
VB | T. V. A. | 566 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 699 | 18 569 | 16 130 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 156 | 93 253 | 461 549 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 023 | 15 023 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 081 | 4 081 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 924 | 5 924 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 887 | 4 887 | ||
VW | T.V.A. | 4 425 | 4 425 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 231 | 231 | ||
VI | Groupe et associés | 464 | 464 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 191 | 128 288 | 461 549 | 39 353 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 411 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 479 | 1 102 | 2 377 | 3 073 |
CU | Autres participations | 766 594 | 766 594 | 766 594 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 130 | 16 130 | 16 130 | |
BJ | TOTAL (I) | 786 203 | 1 102 | 785 102 | 785 798 |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 003 | 18 003 | 17 335 | |
BZ | Autres créances | 566 | 566 | 9 185 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 195 | 195 | 195 | |
CF | Disponibilités | 340 | 340 | 6 316 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 105 | 19 105 | 33 030 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 308 | 1 102 | 804 206 | 818 827 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DH | Report à nouveau | 106 208 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 769 | 106 308 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 938 | 1 819 | ||
DL | TOTAL (I) | 175 015 | 109 127 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 156 | 648 567 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 487 | 24 882 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 081 | 3 782 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 467 | 14 470 | ||
EA | Autres dettes | 18 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 629 191 | 709 700 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 804 206 | 818 827 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 122 521 | 122 521 | 59 893 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 122 521 | 122 521 | 59 893 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 313 | 472 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 123 837 | 60 365 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 54 711 | 23 969 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 582 | 540 | ||
FY | Salaires et traitements | 36 107 | 21 238 | ||
FZ | Charges sociales | 14 296 | 8 311 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 696 | 406 | ||
GE | Autres charges | 37 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 106 392 | 54 502 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 445 | 5 864 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 65 000 | 116 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 003 | 116 003 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 908 | 11 789 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 908 | 11 789 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 095 | 104 214 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 66 540 | 110 077 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 300 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 006 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 250 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 119 | 1 819 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 125 | 11 069 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 125 | -3 769 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 354 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 840 | 183 668 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 071 | 77 360 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 769 | 106 308 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 406 | 696 | 1 102 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 406 | 696 | 1 102 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 938 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 819 | 3 119 | 4 938 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 819 | 3 119 | 4 938 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 119 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 130 | |||
UX | Autres créances clients | 18 003 | |||
VB | T. V. A. | 566 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 699 | 18 569 | 16 130 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 156 | 93 253 | 461 549 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 023 | 15 023 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 081 | 4 081 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 924 | 5 924 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 887 | 4 887 | ||
VW | T.V.A. | 4 425 | 4 425 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 231 | 231 | ||
VI | Groupe et associés | 464 | 464 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 191 | 128 288 | 461 549 | 39 353 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 411 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 479 | 1 102 | 2 377 | 3 073 |
CU | Autres participations | 766 594 | 766 594 | 766 594 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 130 | 16 130 | 16 130 | |
BJ | TOTAL (I) | 786 203 | 1 102 | 785 102 | 785 798 |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 003 | 18 003 | 17 335 | |
BZ | Autres créances | 566 | 566 | 9 185 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 195 | 195 | 195 | |
CF | Disponibilités | 340 | 340 | 6 316 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 105 | 19 105 | 33 030 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 308 | 1 102 | 804 206 | 818 827 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DH | Report à nouveau | 106 208 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 769 | 106 308 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 938 | 1 819 | ||
DL | TOTAL (I) | 175 015 | 109 127 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 156 | 648 567 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 487 | 24 882 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 081 | 3 782 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 467 | 14 470 | ||
EA | Autres dettes | 18 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 629 191 | 709 700 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 804 206 | 818 827 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 122 521 | 122 521 | 59 893 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 122 521 | 122 521 | 59 893 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 313 | 472 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 123 837 | 60 365 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 54 711 | 23 969 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 582 | 540 | ||
FY | Salaires et traitements | 36 107 | 21 238 | ||
FZ | Charges sociales | 14 296 | 8 311 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 696 | 406 | ||
GE | Autres charges | 37 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 106 392 | 54 502 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 445 | 5 864 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 65 000 | 116 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 003 | 116 003 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 908 | 11 789 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 908 | 11 789 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 095 | 104 214 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 66 540 | 110 077 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 300 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 006 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 250 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 119 | 1 819 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 125 | 11 069 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 125 | -3 769 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 354 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 840 | 183 668 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 071 | 77 360 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 769 | 106 308 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 406 | 696 | 1 102 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 406 | 696 | 1 102 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 938 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 819 | 3 119 | 4 938 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 819 | 3 119 | 4 938 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 119 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 130 | |||
UX | Autres créances clients | 18 003 | |||
VB | T. V. A. | 566 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 699 | 18 569 | 16 130 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 156 | 93 253 | 461 549 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 023 | 15 023 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 081 | 4 081 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 924 | 5 924 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 887 | 4 887 | ||
VW | T.V.A. | 4 425 | 4 425 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 231 | 231 | ||
VI | Groupe et associés | 464 | 464 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 191 | 128 288 | 461 549 | 39 353 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 411 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 479 | 1 102 | 2 377 | 3 073 |
CU | Autres participations | 766 594 | 766 594 | 766 594 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 130 | 16 130 | 16 130 | |
BJ | TOTAL (I) | 786 203 | 1 102 | 785 102 | 785 798 |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 003 | 18 003 | 17 335 | |
BZ | Autres créances | 566 | 566 | 9 185 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 195 | 195 | 195 | |
CF | Disponibilités | 340 | 340 | 6 316 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 105 | 19 105 | 33 030 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 308 | 1 102 | 804 206 | 818 827 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DH | Report à nouveau | 106 208 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 769 | 106 308 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 938 | 1 819 | ||
DL | TOTAL (I) | 175 015 | 109 127 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 156 | 648 567 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 487 | 24 882 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 081 | 3 782 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 467 | 14 470 | ||
EA | Autres dettes | 18 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 629 191 | 709 700 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 804 206 | 818 827 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 122 521 | 122 521 | 59 893 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 122 521 | 122 521 | 59 893 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 313 | 472 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 123 837 | 60 365 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 54 711 | 23 969 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 582 | 540 | ||
FY | Salaires et traitements | 36 107 | 21 238 | ||
FZ | Charges sociales | 14 296 | 8 311 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 696 | 406 | ||
GE | Autres charges | 37 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 106 392 | 54 502 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 445 | 5 864 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 65 000 | 116 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 003 | 116 003 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 908 | 11 789 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 908 | 11 789 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 095 | 104 214 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 66 540 | 110 077 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 300 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 006 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 250 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 119 | 1 819 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 125 | 11 069 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 125 | -3 769 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 354 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 840 | 183 668 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 071 | 77 360 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 769 | 106 308 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 406 | 696 | 1 102 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 406 | 696 | 1 102 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 938 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 819 | 3 119 | 4 938 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 819 | 3 119 | 4 938 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 119 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 130 | |||
UX | Autres créances clients | 18 003 | |||
VB | T. V. A. | 566 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 699 | 18 569 | 16 130 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 156 | 93 253 | 461 549 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 023 | 15 023 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 081 | 4 081 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 924 | 5 924 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 887 | 4 887 | ||
VW | T.V.A. | 4 425 | 4 425 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 231 | 231 | ||
VI | Groupe et associés | 464 | 464 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 191 | 128 288 | 461 549 | 39 353 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 411 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 479 | 1 102 | 2 377 | 3 073 |
CU | Autres participations | 766 594 | 766 594 | 766 594 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 130 | 16 130 | 16 130 | |
BJ | TOTAL (I) | 786 203 | 1 102 | 785 102 | 785 798 |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 003 | 18 003 | 17 335 | |
BZ | Autres créances | 566 | 566 | 9 185 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 195 | 195 | 195 | |
CF | Disponibilités | 340 | 340 | 6 316 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 105 | 19 105 | 33 030 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 308 | 1 102 | 804 206 | 818 827 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DH | Report à nouveau | 106 208 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 769 | 106 308 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 938 | 1 819 | ||
DL | TOTAL (I) | 175 015 | 109 127 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 156 | 648 567 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 487 | 24 882 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 081 | 3 782 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 467 | 14 470 | ||
EA | Autres dettes | 18 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 629 191 | 709 700 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 804 206 | 818 827 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 122 521 | 122 521 | 59 893 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 122 521 | 122 521 | 59 893 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 313 | 472 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 123 837 | 60 365 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 54 711 | 23 969 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 582 | 540 | ||
FY | Salaires et traitements | 36 107 | 21 238 | ||
FZ | Charges sociales | 14 296 | 8 311 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 696 | 406 | ||
GE | Autres charges | 37 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 106 392 | 54 502 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 445 | 5 864 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 65 000 | 116 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 003 | 116 003 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 908 | 11 789 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 908 | 11 789 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 095 | 104 214 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 66 540 | 110 077 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 300 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 006 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 250 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 119 | 1 819 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 125 | 11 069 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 125 | -3 769 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 354 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 840 | 183 668 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 071 | 77 360 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 769 | 106 308 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 406 | 696 | 1 102 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 406 | 696 | 1 102 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 938 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 819 | 3 119 | 4 938 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 819 | 3 119 | 4 938 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 119 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 130 | |||
UX | Autres créances clients | 18 003 | |||
VB | T. V. A. | 566 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 699 | 18 569 | 16 130 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 156 | 93 253 | 461 549 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 023 | 15 023 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 081 | 4 081 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 924 | 5 924 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 887 | 4 887 | ||
VW | T.V.A. | 4 425 | 4 425 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 231 | 231 | ||
VI | Groupe et associés | 464 | 464 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 191 | 128 288 | 461 549 | 39 353 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 411 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 479 | 1 102 | 2 377 | 3 073 |
CU | Autres participations | 766 594 | 766 594 | 766 594 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 130 | 16 130 | 16 130 | |
BJ | TOTAL (I) | 786 203 | 1 102 | 785 102 | 785 798 |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 003 | 18 003 | 17 335 | |
BZ | Autres créances | 566 | 566 | 9 185 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 195 | 195 | 195 | |
CF | Disponibilités | 340 | 340 | 6 316 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 105 | 19 105 | 33 030 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 308 | 1 102 | 804 206 | 818 827 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | |||
DH | Report à nouveau | 106 208 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 769 | 106 308 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 938 | 1 819 | ||
DL | TOTAL (I) | 175 015 | 109 127 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 156 | 648 567 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 487 | 24 882 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 081 | 3 782 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 467 | 14 470 | ||
EA | Autres dettes | 18 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 629 191 | 709 700 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 804 206 | 818 827 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 122 521 | 122 521 | 59 893 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 122 521 | 122 521 | 59 893 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 313 | 472 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 123 837 | 60 365 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 54 711 | 23 969 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 582 | 540 | ||
FY | Salaires et traitements | 36 107 | 21 238 | ||
FZ | Charges sociales | 14 296 | 8 311 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 696 | 406 | ||
GE | Autres charges | 37 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 106 392 | 54 502 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 445 | 5 864 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 65 000 | 116 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 003 | 116 003 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 908 | 11 789 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 908 | 11 789 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 095 | 104 214 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 66 540 | 110 077 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 300 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 006 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 250 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 119 | 1 819 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 125 | 11 069 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 125 | -3 769 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 354 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 840 | 183 668 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 071 | 77 360 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 769 | 106 308 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 406 | 696 | 1 102 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 406 | 696 | 1 102 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 938 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 819 | 3 119 | 4 938 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 819 | 3 119 | 4 938 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 119 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 130 | |||
UX | Autres créances clients | 18 003 | |||
VB | T. V. A. | 566 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 699 | 18 569 | 16 130 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 156 | 93 253 | 461 549 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 023 | 15 023 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 081 | 4 081 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 924 | 5 924 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 887 | 4 887 | ||
VW | T.V.A. | 4 425 | 4 425 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 231 | 231 | ||
VI | Groupe et associés | 464 | 464 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 191 | 128 288 | 461 549 | 39 353 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 411 |