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de Romilly-sur-Seine
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 34 106 | 34 106 | ||
AN | Terrains | 2 160 | 1 621 | 539 | 755 |
AP | Constructions | 257 426 | 99 623 | 157 803 | 171 156 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 353 | 105 775 | 39 578 | 54 697 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 509 | 66 906 | 15 602 | 21 882 |
BD | Autres titres immobilisés | 22 | 22 | 22 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 541 | 15 541 | 15 549 | |
BJ | TOTAL (I) | 537 116 | 308 031 | 229 085 | 264 061 |
BT | Marchandises | 662 079 | 662 079 | 675 277 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 248 | 110 | 11 138 | 8 390 |
BZ | Autres créances | 292 607 | 292 607 | 80 642 | |
CF | Disponibilités | 39 213 | 39 213 | 16 335 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 093 | 22 093 | 19 499 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 027 240 | 110 | 1 027 130 | 800 144 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 356 | 308 141 | 1 256 215 | 1 064 205 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 455 056 | 455 056 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 728 | 5 728 | ||
DH | Report à nouveau | -63 707 | -25 865 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 019 | -37 842 | ||
DL | TOTAL (I) | 476 096 | 397 077 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 095 | 304 402 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 550 | 18 550 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 473 | 1 464 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 045 | 286 407 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 320 | 55 879 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 | 163 | ||
EA | Autres dettes | 431 | 263 | ||
EC | TOTAL (IV) | 780 119 | 667 128 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 215 | 1 064 205 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 552 | 427 176 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 698 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 639 276 | 1 639 276 | 1 694 078 | |
FG | Production vendue services | 24 903 | 24 903 | 15 291 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 664 178 | 1 664 178 | 1 709 368 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 813 | 2 026 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 080 | 1 102 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 259 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 681 078 | 1 712 756 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 029 025 | 1 139 286 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 198 | -9 544 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -293 | -416 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 238 521 | 298 785 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 194 | 45 602 | ||
FY | Salaires et traitements | 225 058 | 202 787 | ||
FZ | Charges sociales | 37 617 | 31 563 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 023 | 36 007 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 947 | |||
GE | Autres charges | 3 047 | 245 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 628 391 | 1 745 262 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 687 | -32 506 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 615 | 1 577 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 615 | 1 577 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 601 | 14 302 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 601 | 14 302 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 986 | -12 726 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 701 | -45 232 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 492 | 2 789 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 492 | 2 789 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 174 | 527 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 174 | 527 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 318 | 2 262 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 128 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 185 | 1 717 121 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 165 | 1 754 964 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 019 | -37 842 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 113 | 1 102 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 106 | 34 106 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 902 | 36 023 | 273 925 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 272 008 | 36 023 | 308 031 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 077 | 3 967 | 110 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 077 | 3 967 | 110 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 077 | 3 967 | 110 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 967 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 541 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 132 | |||
UX | Autres créances clients | 11 116 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 844 | |||
VB | T. V. A. | 43 423 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 340 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 093 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 489 | 325 948 | 15 541 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 | 142 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 952 | 55 385 | 144 422 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 433 045 | 433 045 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 788 | 16 788 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 745 | 26 745 | ||
VW | T.V.A. | 42 518 | 42 518 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 269 | 269 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 | 205 | ||
VI | Groupe et associés | 18 550 | 18 550 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 | 431 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 647 | 594 080 | 144 422 | 40 145 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 540 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 34 106 | 34 106 | ||
AN | Terrains | 2 160 | 1 621 | 539 | 755 |
AP | Constructions | 257 426 | 99 623 | 157 803 | 171 156 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 353 | 105 775 | 39 578 | 54 697 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 509 | 66 906 | 15 602 | 21 882 |
BD | Autres titres immobilisés | 22 | 22 | 22 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 541 | 15 541 | 15 549 | |
BJ | TOTAL (I) | 537 116 | 308 031 | 229 085 | 264 061 |
BT | Marchandises | 662 079 | 662 079 | 675 277 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 248 | 110 | 11 138 | 8 390 |
BZ | Autres créances | 292 607 | 292 607 | 80 642 | |
CF | Disponibilités | 39 213 | 39 213 | 16 335 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 093 | 22 093 | 19 499 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 027 240 | 110 | 1 027 130 | 800 144 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 356 | 308 141 | 1 256 215 | 1 064 205 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 455 056 | 455 056 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 728 | 5 728 | ||
DH | Report à nouveau | -63 707 | -25 865 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 019 | -37 842 | ||
DL | TOTAL (I) | 476 096 | 397 077 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 095 | 304 402 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 550 | 18 550 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 473 | 1 464 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 045 | 286 407 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 320 | 55 879 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 | 163 | ||
EA | Autres dettes | 431 | 263 | ||
EC | TOTAL (IV) | 780 119 | 667 128 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 215 | 1 064 205 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 552 | 427 176 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 698 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 639 276 | 1 639 276 | 1 694 078 | |
FG | Production vendue services | 24 903 | 24 903 | 15 291 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 664 178 | 1 664 178 | 1 709 368 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 813 | 2 026 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 080 | 1 102 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 259 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 681 078 | 1 712 756 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 029 025 | 1 139 286 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 198 | -9 544 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -293 | -416 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 238 521 | 298 785 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 194 | 45 602 | ||
FY | Salaires et traitements | 225 058 | 202 787 | ||
FZ | Charges sociales | 37 617 | 31 563 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 023 | 36 007 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 947 | |||
GE | Autres charges | 3 047 | 245 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 628 391 | 1 745 262 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 687 | -32 506 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 615 | 1 577 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 615 | 1 577 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 601 | 14 302 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 601 | 14 302 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 986 | -12 726 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 701 | -45 232 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 492 | 2 789 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 492 | 2 789 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 174 | 527 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 174 | 527 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 318 | 2 262 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 128 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 185 | 1 717 121 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 165 | 1 754 964 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 019 | -37 842 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 113 | 1 102 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 106 | 34 106 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 902 | 36 023 | 273 925 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 272 008 | 36 023 | 308 031 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 077 | 3 967 | 110 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 077 | 3 967 | 110 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 077 | 3 967 | 110 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 967 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 541 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 132 | |||
UX | Autres créances clients | 11 116 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 844 | |||
VB | T. V. A. | 43 423 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 340 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 093 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 489 | 325 948 | 15 541 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 | 142 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 952 | 55 385 | 144 422 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 433 045 | 433 045 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 788 | 16 788 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 745 | 26 745 | ||
VW | T.V.A. | 42 518 | 42 518 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 269 | 269 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 | 205 | ||
VI | Groupe et associés | 18 550 | 18 550 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 | 431 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 647 | 594 080 | 144 422 | 40 145 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 540 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 34 106 | 34 106 | ||
AN | Terrains | 2 160 | 1 621 | 539 | 755 |
AP | Constructions | 257 426 | 99 623 | 157 803 | 171 156 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 353 | 105 775 | 39 578 | 54 697 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 509 | 66 906 | 15 602 | 21 882 |
BD | Autres titres immobilisés | 22 | 22 | 22 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 541 | 15 541 | 15 549 | |
BJ | TOTAL (I) | 537 116 | 308 031 | 229 085 | 264 061 |
BT | Marchandises | 662 079 | 662 079 | 675 277 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 248 | 110 | 11 138 | 8 390 |
BZ | Autres créances | 292 607 | 292 607 | 80 642 | |
CF | Disponibilités | 39 213 | 39 213 | 16 335 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 093 | 22 093 | 19 499 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 027 240 | 110 | 1 027 130 | 800 144 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 356 | 308 141 | 1 256 215 | 1 064 205 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 455 056 | 455 056 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 728 | 5 728 | ||
DH | Report à nouveau | -63 707 | -25 865 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 019 | -37 842 | ||
DL | TOTAL (I) | 476 096 | 397 077 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 095 | 304 402 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 550 | 18 550 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 473 | 1 464 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 045 | 286 407 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 320 | 55 879 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 | 163 | ||
EA | Autres dettes | 431 | 263 | ||
EC | TOTAL (IV) | 780 119 | 667 128 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 215 | 1 064 205 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 552 | 427 176 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 698 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 639 276 | 1 639 276 | 1 694 078 | |
FG | Production vendue services | 24 903 | 24 903 | 15 291 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 664 178 | 1 664 178 | 1 709 368 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 813 | 2 026 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 080 | 1 102 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 259 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 681 078 | 1 712 756 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 029 025 | 1 139 286 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 198 | -9 544 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -293 | -416 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 238 521 | 298 785 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 194 | 45 602 | ||
FY | Salaires et traitements | 225 058 | 202 787 | ||
FZ | Charges sociales | 37 617 | 31 563 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 023 | 36 007 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 947 | |||
GE | Autres charges | 3 047 | 245 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 628 391 | 1 745 262 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 687 | -32 506 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 615 | 1 577 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 615 | 1 577 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 601 | 14 302 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 601 | 14 302 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 986 | -12 726 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 701 | -45 232 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 492 | 2 789 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 492 | 2 789 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 174 | 527 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 174 | 527 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 318 | 2 262 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 128 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 185 | 1 717 121 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 165 | 1 754 964 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 019 | -37 842 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 113 | 1 102 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 106 | 34 106 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 902 | 36 023 | 273 925 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 272 008 | 36 023 | 308 031 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 077 | 3 967 | 110 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 077 | 3 967 | 110 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 077 | 3 967 | 110 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 967 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 541 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 132 | |||
UX | Autres créances clients | 11 116 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 844 | |||
VB | T. V. A. | 43 423 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 340 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 093 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 489 | 325 948 | 15 541 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 | 142 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 952 | 55 385 | 144 422 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 433 045 | 433 045 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 788 | 16 788 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 745 | 26 745 | ||
VW | T.V.A. | 42 518 | 42 518 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 269 | 269 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 | 205 | ||
VI | Groupe et associés | 18 550 | 18 550 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 | 431 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 647 | 594 080 | 144 422 | 40 145 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 540 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 34 106 | 34 106 | ||
AN | Terrains | 2 160 | 1 621 | 539 | 755 |
AP | Constructions | 257 426 | 99 623 | 157 803 | 171 156 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 353 | 105 775 | 39 578 | 54 697 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 509 | 66 906 | 15 602 | 21 882 |
BD | Autres titres immobilisés | 22 | 22 | 22 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 541 | 15 541 | 15 549 | |
BJ | TOTAL (I) | 537 116 | 308 031 | 229 085 | 264 061 |
BT | Marchandises | 662 079 | 662 079 | 675 277 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 248 | 110 | 11 138 | 8 390 |
BZ | Autres créances | 292 607 | 292 607 | 80 642 | |
CF | Disponibilités | 39 213 | 39 213 | 16 335 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 093 | 22 093 | 19 499 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 027 240 | 110 | 1 027 130 | 800 144 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 356 | 308 141 | 1 256 215 | 1 064 205 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 455 056 | 455 056 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 728 | 5 728 | ||
DH | Report à nouveau | -63 707 | -25 865 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 019 | -37 842 | ||
DL | TOTAL (I) | 476 096 | 397 077 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 095 | 304 402 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 550 | 18 550 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 473 | 1 464 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 045 | 286 407 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 320 | 55 879 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 | 163 | ||
EA | Autres dettes | 431 | 263 | ||
EC | TOTAL (IV) | 780 119 | 667 128 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 215 | 1 064 205 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 552 | 427 176 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 698 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 639 276 | 1 639 276 | 1 694 078 | |
FG | Production vendue services | 24 903 | 24 903 | 15 291 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 664 178 | 1 664 178 | 1 709 368 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 813 | 2 026 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 080 | 1 102 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 259 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 681 078 | 1 712 756 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 029 025 | 1 139 286 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 198 | -9 544 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -293 | -416 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 238 521 | 298 785 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 194 | 45 602 | ||
FY | Salaires et traitements | 225 058 | 202 787 | ||
FZ | Charges sociales | 37 617 | 31 563 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 023 | 36 007 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 947 | |||
GE | Autres charges | 3 047 | 245 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 628 391 | 1 745 262 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 687 | -32 506 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 615 | 1 577 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 615 | 1 577 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 601 | 14 302 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 601 | 14 302 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 986 | -12 726 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 701 | -45 232 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 492 | 2 789 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 492 | 2 789 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 174 | 527 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 174 | 527 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 318 | 2 262 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 128 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 185 | 1 717 121 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 165 | 1 754 964 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 019 | -37 842 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 113 | 1 102 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 106 | 34 106 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 902 | 36 023 | 273 925 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 272 008 | 36 023 | 308 031 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 077 | 3 967 | 110 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 077 | 3 967 | 110 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 077 | 3 967 | 110 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 967 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 541 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 132 | |||
UX | Autres créances clients | 11 116 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 844 | |||
VB | T. V. A. | 43 423 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 340 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 093 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 489 | 325 948 | 15 541 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 | 142 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 952 | 55 385 | 144 422 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 433 045 | 433 045 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 788 | 16 788 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 745 | 26 745 | ||
VW | T.V.A. | 42 518 | 42 518 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 269 | 269 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 | 205 | ||
VI | Groupe et associés | 18 550 | 18 550 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 | 431 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 647 | 594 080 | 144 422 | 40 145 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 540 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 34 106 | 34 106 | ||
AN | Terrains | 2 160 | 1 621 | 539 | 755 |
AP | Constructions | 257 426 | 99 623 | 157 803 | 171 156 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 353 | 105 775 | 39 578 | 54 697 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 509 | 66 906 | 15 602 | 21 882 |
BD | Autres titres immobilisés | 22 | 22 | 22 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 541 | 15 541 | 15 549 | |
BJ | TOTAL (I) | 537 116 | 308 031 | 229 085 | 264 061 |
BT | Marchandises | 662 079 | 662 079 | 675 277 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 248 | 110 | 11 138 | 8 390 |
BZ | Autres créances | 292 607 | 292 607 | 80 642 | |
CF | Disponibilités | 39 213 | 39 213 | 16 335 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 093 | 22 093 | 19 499 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 027 240 | 110 | 1 027 130 | 800 144 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 356 | 308 141 | 1 256 215 | 1 064 205 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 455 056 | 455 056 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 728 | 5 728 | ||
DH | Report à nouveau | -63 707 | -25 865 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 019 | -37 842 | ||
DL | TOTAL (I) | 476 096 | 397 077 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 095 | 304 402 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 550 | 18 550 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 473 | 1 464 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 045 | 286 407 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 320 | 55 879 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 | 163 | ||
EA | Autres dettes | 431 | 263 | ||
EC | TOTAL (IV) | 780 119 | 667 128 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 215 | 1 064 205 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 552 | 427 176 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 698 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 639 276 | 1 639 276 | 1 694 078 | |
FG | Production vendue services | 24 903 | 24 903 | 15 291 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 664 178 | 1 664 178 | 1 709 368 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 813 | 2 026 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 080 | 1 102 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 259 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 681 078 | 1 712 756 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 029 025 | 1 139 286 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 198 | -9 544 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -293 | -416 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 238 521 | 298 785 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 194 | 45 602 | ||
FY | Salaires et traitements | 225 058 | 202 787 | ||
FZ | Charges sociales | 37 617 | 31 563 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 023 | 36 007 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 947 | |||
GE | Autres charges | 3 047 | 245 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 628 391 | 1 745 262 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 687 | -32 506 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 615 | 1 577 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 615 | 1 577 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 601 | 14 302 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 601 | 14 302 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 986 | -12 726 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 701 | -45 232 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 492 | 2 789 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 492 | 2 789 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 174 | 527 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 174 | 527 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 318 | 2 262 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 128 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 185 | 1 717 121 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 165 | 1 754 964 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 019 | -37 842 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 113 | 1 102 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 106 | 34 106 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 902 | 36 023 | 273 925 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 272 008 | 36 023 | 308 031 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 077 | 3 967 | 110 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 077 | 3 967 | 110 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 077 | 3 967 | 110 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 967 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 541 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 132 | |||
UX | Autres créances clients | 11 116 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 844 | |||
VB | T. V. A. | 43 423 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 340 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 093 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 489 | 325 948 | 15 541 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 | 142 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 952 | 55 385 | 144 422 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 433 045 | 433 045 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 788 | 16 788 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 745 | 26 745 | ||
VW | T.V.A. | 42 518 | 42 518 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 269 | 269 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 | 205 | ||
VI | Groupe et associés | 18 550 | 18 550 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 | 431 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 647 | 594 080 | 144 422 | 40 145 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 540 |