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de La Celle-sur-Nièvre
de La Celle-sur-Nièvre
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 142 651 | 142 651 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 469 | 340 065 | 16 403 | 52 084 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 439 666 | 420 136 | 19 529 | 32 431 |
BH | Autres immobilisations financières | 121 846 | 121 846 | 121 846 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 060 633 | 902 853 | 157 779 | 206 362 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 488 781 | 488 781 | 278 729 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 227 | 4 227 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 802 079 | 140 323 | 1 661 756 | 1 550 210 |
BZ | Autres créances | 517 319 | 517 319 | 1 070 505 | |
CH | Charges constatées d’avance | 107 368 | 107 368 | 70 862 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 919 777 | 140 323 | 2 779 453 | 2 970 308 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 980 410 | 1 043 177 | 2 937 233 | 3 176 670 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 91 200 | 91 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 120 | 9 120 | ||
DH | Report à nouveau | 1 | 1 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 694 | 654 048 | ||
DL | TOTAL (I) | -200 373 | 754 369 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 326 478 | 272 371 | ||
DR | TOTAL (III) | 357 478 | 272 371 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -3 827 | 3 987 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 586 | 794 859 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 838 606 | 839 256 | ||
EA | Autres dettes | 682 763 | 511 826 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 780 128 | 2 149 929 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 937 233 | 3 176 670 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 783 956 | 2 145 942 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 406 186 | 4 910 211 | 9 316 398 | 11 403 409 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 406 186 | 4 910 211 | 9 316 398 | 11 403 409 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 745 | 71 776 | ||
FQ | Autres produits | 1 110 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 411 254 | 11 475 185 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 102 565 | 99 717 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -210 052 | -68 070 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 469 068 | 6 679 392 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 153 | 148 893 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 039 840 | 2 462 326 | ||
FZ | Charges sociales | 788 697 | 939 431 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 908 | 135 847 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 140 323 | 91 664 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 87 188 | 5 670 | ||
GE | Autres charges | 30 | -27 043 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 566 723 | 10 467 831 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -155 468 | 1 007 354 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 513 | 60 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 513 | 60 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 471 | 1 259 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 471 | 1 259 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 | -1 199 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -155 426 | 1 006 155 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 261 | 99 996 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 252 111 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 411 767 | 11 475 245 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 712 462 | 10 821 197 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -300 694 | 654 048 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 651 | 142 651 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 294 | 54 908 | 760 202 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 847 945 | 54 908 | 902 853 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 31 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 308 729 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 749 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 272 371 | 87 188 | 2 081 | 357 478 |
6T | Sur comptes clients | 91 664 | 140 323 | 91 664 | 140 323 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 664 | 140 323 | 91 664 | 140 323 |
7C | TOTAL GENERAL | 364 036 | 227 511 | 93 745 | 497 801 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 227 511 | 93 745 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 121 846 | 121 846 | ||
UX | Autres créances clients | 1 802 079 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 40 182 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 802 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 249 014 | |||
VB | T. V. A. | 150 011 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 485 | |||
VP | Divers | 23 661 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 162 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 107 368 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 548 614 | 2 548 614 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 262 586 | 1 262 586 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 350 770 | 350 770 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 278 | 330 278 | ||
VW | T.V.A. | 156 957 | 156 957 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 599 | 599 | ||
VI | Groupe et associés | 512 883 | 512 883 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 879 | 169 879 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 783 956 | 2 783 956 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 142 651 | 142 651 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 469 | 340 065 | 16 403 | 52 084 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 439 666 | 420 136 | 19 529 | 32 431 |
BH | Autres immobilisations financières | 121 846 | 121 846 | 121 846 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 060 633 | 902 853 | 157 779 | 206 362 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 488 781 | 488 781 | 278 729 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 227 | 4 227 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 802 079 | 140 323 | 1 661 756 | 1 550 210 |
BZ | Autres créances | 517 319 | 517 319 | 1 070 505 | |
CH | Charges constatées d’avance | 107 368 | 107 368 | 70 862 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 919 777 | 140 323 | 2 779 453 | 2 970 308 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 980 410 | 1 043 177 | 2 937 233 | 3 176 670 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 91 200 | 91 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 120 | 9 120 | ||
DH | Report à nouveau | 1 | 1 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 694 | 654 048 | ||
DL | TOTAL (I) | -200 373 | 754 369 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 326 478 | 272 371 | ||
DR | TOTAL (III) | 357 478 | 272 371 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -3 827 | 3 987 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 586 | 794 859 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 838 606 | 839 256 | ||
EA | Autres dettes | 682 763 | 511 826 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 780 128 | 2 149 929 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 937 233 | 3 176 670 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 783 956 | 2 145 942 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 406 186 | 4 910 211 | 9 316 398 | 11 403 409 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 406 186 | 4 910 211 | 9 316 398 | 11 403 409 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 745 | 71 776 | ||
FQ | Autres produits | 1 110 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 411 254 | 11 475 185 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 102 565 | 99 717 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -210 052 | -68 070 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 469 068 | 6 679 392 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 153 | 148 893 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 039 840 | 2 462 326 | ||
FZ | Charges sociales | 788 697 | 939 431 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 908 | 135 847 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 140 323 | 91 664 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 87 188 | 5 670 | ||
GE | Autres charges | 30 | -27 043 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 566 723 | 10 467 831 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -155 468 | 1 007 354 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 513 | 60 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 513 | 60 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 471 | 1 259 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 471 | 1 259 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 | -1 199 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -155 426 | 1 006 155 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 261 | 99 996 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 252 111 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 411 767 | 11 475 245 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 712 462 | 10 821 197 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -300 694 | 654 048 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 651 | 142 651 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 294 | 54 908 | 760 202 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 847 945 | 54 908 | 902 853 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 31 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 308 729 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 749 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 272 371 | 87 188 | 2 081 | 357 478 |
6T | Sur comptes clients | 91 664 | 140 323 | 91 664 | 140 323 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 664 | 140 323 | 91 664 | 140 323 |
7C | TOTAL GENERAL | 364 036 | 227 511 | 93 745 | 497 801 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 227 511 | 93 745 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 121 846 | 121 846 | ||
UX | Autres créances clients | 1 802 079 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 40 182 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 802 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 249 014 | |||
VB | T. V. A. | 150 011 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 485 | |||
VP | Divers | 23 661 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 162 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 107 368 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 548 614 | 2 548 614 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 262 586 | 1 262 586 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 350 770 | 350 770 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 278 | 330 278 | ||
VW | T.V.A. | 156 957 | 156 957 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 599 | 599 | ||
VI | Groupe et associés | 512 883 | 512 883 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 879 | 169 879 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 783 956 | 2 783 956 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 142 651 | 142 651 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 469 | 340 065 | 16 403 | 52 084 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 439 666 | 420 136 | 19 529 | 32 431 |
BH | Autres immobilisations financières | 121 846 | 121 846 | 121 846 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 060 633 | 902 853 | 157 779 | 206 362 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 488 781 | 488 781 | 278 729 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 227 | 4 227 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 802 079 | 140 323 | 1 661 756 | 1 550 210 |
BZ | Autres créances | 517 319 | 517 319 | 1 070 505 | |
CH | Charges constatées d’avance | 107 368 | 107 368 | 70 862 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 919 777 | 140 323 | 2 779 453 | 2 970 308 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 980 410 | 1 043 177 | 2 937 233 | 3 176 670 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 91 200 | 91 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 120 | 9 120 | ||
DH | Report à nouveau | 1 | 1 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 694 | 654 048 | ||
DL | TOTAL (I) | -200 373 | 754 369 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 326 478 | 272 371 | ||
DR | TOTAL (III) | 357 478 | 272 371 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -3 827 | 3 987 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 586 | 794 859 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 838 606 | 839 256 | ||
EA | Autres dettes | 682 763 | 511 826 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 780 128 | 2 149 929 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 937 233 | 3 176 670 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 783 956 | 2 145 942 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 406 186 | 4 910 211 | 9 316 398 | 11 403 409 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 406 186 | 4 910 211 | 9 316 398 | 11 403 409 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 745 | 71 776 | ||
FQ | Autres produits | 1 110 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 411 254 | 11 475 185 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 102 565 | 99 717 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -210 052 | -68 070 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 469 068 | 6 679 392 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 153 | 148 893 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 039 840 | 2 462 326 | ||
FZ | Charges sociales | 788 697 | 939 431 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 908 | 135 847 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 140 323 | 91 664 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 87 188 | 5 670 | ||
GE | Autres charges | 30 | -27 043 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 566 723 | 10 467 831 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -155 468 | 1 007 354 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 513 | 60 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 513 | 60 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 471 | 1 259 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 471 | 1 259 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 | -1 199 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -155 426 | 1 006 155 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 261 | 99 996 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 252 111 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 411 767 | 11 475 245 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 712 462 | 10 821 197 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -300 694 | 654 048 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 651 | 142 651 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 294 | 54 908 | 760 202 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 847 945 | 54 908 | 902 853 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 31 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 308 729 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 749 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 272 371 | 87 188 | 2 081 | 357 478 |
6T | Sur comptes clients | 91 664 | 140 323 | 91 664 | 140 323 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 664 | 140 323 | 91 664 | 140 323 |
7C | TOTAL GENERAL | 364 036 | 227 511 | 93 745 | 497 801 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 227 511 | 93 745 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 121 846 | 121 846 | ||
UX | Autres créances clients | 1 802 079 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 40 182 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 802 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 249 014 | |||
VB | T. V. A. | 150 011 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 485 | |||
VP | Divers | 23 661 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 162 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 107 368 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 548 614 | 2 548 614 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 262 586 | 1 262 586 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 350 770 | 350 770 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 278 | 330 278 | ||
VW | T.V.A. | 156 957 | 156 957 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 599 | 599 | ||
VI | Groupe et associés | 512 883 | 512 883 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 879 | 169 879 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 783 956 | 2 783 956 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 142 651 | 142 651 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 469 | 340 065 | 16 403 | 52 084 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 439 666 | 420 136 | 19 529 | 32 431 |
BH | Autres immobilisations financières | 121 846 | 121 846 | 121 846 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 060 633 | 902 853 | 157 779 | 206 362 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 488 781 | 488 781 | 278 729 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 227 | 4 227 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 802 079 | 140 323 | 1 661 756 | 1 550 210 |
BZ | Autres créances | 517 319 | 517 319 | 1 070 505 | |
CH | Charges constatées d’avance | 107 368 | 107 368 | 70 862 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 919 777 | 140 323 | 2 779 453 | 2 970 308 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 980 410 | 1 043 177 | 2 937 233 | 3 176 670 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 91 200 | 91 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 120 | 9 120 | ||
DH | Report à nouveau | 1 | 1 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 694 | 654 048 | ||
DL | TOTAL (I) | -200 373 | 754 369 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 326 478 | 272 371 | ||
DR | TOTAL (III) | 357 478 | 272 371 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -3 827 | 3 987 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 586 | 794 859 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 838 606 | 839 256 | ||
EA | Autres dettes | 682 763 | 511 826 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 780 128 | 2 149 929 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 937 233 | 3 176 670 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 783 956 | 2 145 942 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 406 186 | 4 910 211 | 9 316 398 | 11 403 409 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 406 186 | 4 910 211 | 9 316 398 | 11 403 409 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 745 | 71 776 | ||
FQ | Autres produits | 1 110 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 411 254 | 11 475 185 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 102 565 | 99 717 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -210 052 | -68 070 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 469 068 | 6 679 392 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 153 | 148 893 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 039 840 | 2 462 326 | ||
FZ | Charges sociales | 788 697 | 939 431 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 908 | 135 847 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 140 323 | 91 664 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 87 188 | 5 670 | ||
GE | Autres charges | 30 | -27 043 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 566 723 | 10 467 831 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -155 468 | 1 007 354 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 513 | 60 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 513 | 60 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 471 | 1 259 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 471 | 1 259 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 | -1 199 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -155 426 | 1 006 155 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 261 | 99 996 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 252 111 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 411 767 | 11 475 245 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 712 462 | 10 821 197 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -300 694 | 654 048 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 651 | 142 651 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 294 | 54 908 | 760 202 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 847 945 | 54 908 | 902 853 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 31 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 308 729 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 749 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 272 371 | 87 188 | 2 081 | 357 478 |
6T | Sur comptes clients | 91 664 | 140 323 | 91 664 | 140 323 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 664 | 140 323 | 91 664 | 140 323 |
7C | TOTAL GENERAL | 364 036 | 227 511 | 93 745 | 497 801 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 227 511 | 93 745 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 121 846 | 121 846 | ||
UX | Autres créances clients | 1 802 079 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 40 182 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 802 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 249 014 | |||
VB | T. V. A. | 150 011 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 485 | |||
VP | Divers | 23 661 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 162 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 107 368 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 548 614 | 2 548 614 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 262 586 | 1 262 586 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 350 770 | 350 770 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 278 | 330 278 | ||
VW | T.V.A. | 156 957 | 156 957 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 599 | 599 | ||
VI | Groupe et associés | 512 883 | 512 883 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 879 | 169 879 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 783 956 | 2 783 956 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 142 651 | 142 651 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 469 | 340 065 | 16 403 | 52 084 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 439 666 | 420 136 | 19 529 | 32 431 |
BH | Autres immobilisations financières | 121 846 | 121 846 | 121 846 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 060 633 | 902 853 | 157 779 | 206 362 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 488 781 | 488 781 | 278 729 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 227 | 4 227 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 802 079 | 140 323 | 1 661 756 | 1 550 210 |
BZ | Autres créances | 517 319 | 517 319 | 1 070 505 | |
CH | Charges constatées d’avance | 107 368 | 107 368 | 70 862 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 919 777 | 140 323 | 2 779 453 | 2 970 308 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 980 410 | 1 043 177 | 2 937 233 | 3 176 670 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 91 200 | 91 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 120 | 9 120 | ||
DH | Report à nouveau | 1 | 1 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 694 | 654 048 | ||
DL | TOTAL (I) | -200 373 | 754 369 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 326 478 | 272 371 | ||
DR | TOTAL (III) | 357 478 | 272 371 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -3 827 | 3 987 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 586 | 794 859 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 838 606 | 839 256 | ||
EA | Autres dettes | 682 763 | 511 826 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 780 128 | 2 149 929 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 937 233 | 3 176 670 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 783 956 | 2 145 942 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 406 186 | 4 910 211 | 9 316 398 | 11 403 409 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 406 186 | 4 910 211 | 9 316 398 | 11 403 409 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 745 | 71 776 | ||
FQ | Autres produits | 1 110 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 411 254 | 11 475 185 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 102 565 | 99 717 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -210 052 | -68 070 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 469 068 | 6 679 392 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 153 | 148 893 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 039 840 | 2 462 326 | ||
FZ | Charges sociales | 788 697 | 939 431 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 908 | 135 847 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 140 323 | 91 664 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 87 188 | 5 670 | ||
GE | Autres charges | 30 | -27 043 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 566 723 | 10 467 831 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -155 468 | 1 007 354 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 513 | 60 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 513 | 60 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 471 | 1 259 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 471 | 1 259 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 | -1 199 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -155 426 | 1 006 155 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 261 | 99 996 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 252 111 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 411 767 | 11 475 245 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 712 462 | 10 821 197 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -300 694 | 654 048 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 651 | 142 651 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 294 | 54 908 | 760 202 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 847 945 | 54 908 | 902 853 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 31 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 308 729 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 749 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 272 371 | 87 188 | 2 081 | 357 478 |
6T | Sur comptes clients | 91 664 | 140 323 | 91 664 | 140 323 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 664 | 140 323 | 91 664 | 140 323 |
7C | TOTAL GENERAL | 364 036 | 227 511 | 93 745 | 497 801 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 227 511 | 93 745 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 121 846 | 121 846 | ||
UX | Autres créances clients | 1 802 079 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 40 182 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 802 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 249 014 | |||
VB | T. V. A. | 150 011 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 485 | |||
VP | Divers | 23 661 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 162 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 107 368 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 548 614 | 2 548 614 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 262 586 | 1 262 586 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 350 770 | 350 770 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 278 | 330 278 | ||
VW | T.V.A. | 156 957 | 156 957 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 599 | 599 | ||
VI | Groupe et associés | 512 883 | 512 883 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 879 | 169 879 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 783 956 | 2 783 956 |