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de Saint-Aignan
de Saint-Aignan
Déposant 1 : KOPTICAL, SAS
Numéro de SIREN : 532612819
Adresse :
103 route de Branne
33410 CADILLAC
FR
Mandataire 1 : KOPTICAL
Adresse :
103 route de Branne
33410 CADILLAC
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 159 | 23 172 | 7 986 | 9 313 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600 | 495 | 1 104 | 1 504 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 122 | 4 028 | 5 093 | 5 339 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 560 | 3 560 | 3 560 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 441 | 27 696 | 17 744 | 19 717 |
BT | Marchandises | 48 479 | 48 479 | 15 521 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 289 392 | 289 392 | 93 460 | |
BZ | Autres créances | 20 240 | 20 240 | 807 | |
CF | Disponibilités | 8 630 | 8 630 | 33 085 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 903 | 1 903 | 1 786 | |
CJ | TOTAL (II) | 368 646 | 368 646 | 144 662 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 087 | 27 696 | 386 391 | 164 379 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 560 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 | 200 | ||
DH | Report à nouveau | -83 912 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 348 | -83 912 | ||
DL | TOTAL (I) | -56 364 | -83 712 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 792 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 310 | 56 485 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 755 | 151 839 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 153 | 37 238 | ||
EA | Autres dettes | 743 | 2 528 | ||
EC | TOTAL (IV) | 442 755 | 248 091 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 386 391 | 164 379 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 755 | 248 091 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 792 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 222 478 | 1 222 478 | 363 807 | |
FG | Production vendue services | -1 444 | -1 444 | 175 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 221 034 | 1 221 034 | 363 982 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 711 | 380 | ||
FQ | Autres produits | 179 | 680 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 227 425 | 365 042 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 659 748 | 192 158 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -32 957 | -15 521 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 140 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 348 283 | 142 900 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 825 | 835 | ||
FY | Salaires et traitements | 181 303 | 79 048 | ||
FZ | Charges sociales | 61 628 | 26 607 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 316 | 13 379 | ||
GE | Autres charges | 1 745 | 2 713 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 239 034 | 442 122 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 608 | -77 079 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 720 | 6 784 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 720 | 6 784 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 720 | -6 784 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 328 | -83 863 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 499 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 499 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 422 | 49 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 422 | 49 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 47 077 | -49 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 925 | 365 042 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 577 | 448 955 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 348 | -83 912 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 159 | 23 172 | 7 986 | 9 313 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600 | 495 | 1 104 | 1 504 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 122 | 4 028 | 5 093 | 5 339 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 560 | 3 560 | 3 560 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 441 | 27 696 | 17 744 | 19 717 |
BT | Marchandises | 48 479 | 48 479 | 15 521 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 289 392 | 289 392 | 93 460 | |
BZ | Autres créances | 20 240 | 20 240 | 807 | |
CF | Disponibilités | 8 630 | 8 630 | 33 085 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 903 | 1 903 | 1 786 | |
CJ | TOTAL (II) | 368 646 | 368 646 | 144 662 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 087 | 27 696 | 386 391 | 164 379 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 560 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 | 200 | ||
DH | Report à nouveau | -83 912 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 348 | -83 912 | ||
DL | TOTAL (I) | -56 364 | -83 712 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 792 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 310 | 56 485 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 755 | 151 839 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 153 | 37 238 | ||
EA | Autres dettes | 743 | 2 528 | ||
EC | TOTAL (IV) | 442 755 | 248 091 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 386 391 | 164 379 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 755 | 248 091 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 792 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 222 478 | 1 222 478 | 363 807 | |
FG | Production vendue services | -1 444 | -1 444 | 175 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 221 034 | 1 221 034 | 363 982 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 711 | 380 | ||
FQ | Autres produits | 179 | 680 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 227 425 | 365 042 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 659 748 | 192 158 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -32 957 | -15 521 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 140 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 348 283 | 142 900 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 825 | 835 | ||
FY | Salaires et traitements | 181 303 | 79 048 | ||
FZ | Charges sociales | 61 628 | 26 607 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 316 | 13 379 | ||
GE | Autres charges | 1 745 | 2 713 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 239 034 | 442 122 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 608 | -77 079 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 720 | 6 784 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 720 | 6 784 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 720 | -6 784 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 328 | -83 863 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 499 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 499 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 422 | 49 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 422 | 49 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 47 077 | -49 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 925 | 365 042 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 577 | 448 955 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 348 | -83 912 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 159 | 23 172 | 7 986 | 9 313 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600 | 495 | 1 104 | 1 504 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 122 | 4 028 | 5 093 | 5 339 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 560 | 3 560 | 3 560 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 441 | 27 696 | 17 744 | 19 717 |
BT | Marchandises | 48 479 | 48 479 | 15 521 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 289 392 | 289 392 | 93 460 | |
BZ | Autres créances | 20 240 | 20 240 | 807 | |
CF | Disponibilités | 8 630 | 8 630 | 33 085 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 903 | 1 903 | 1 786 | |
CJ | TOTAL (II) | 368 646 | 368 646 | 144 662 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 087 | 27 696 | 386 391 | 164 379 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 560 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 | 200 | ||
DH | Report à nouveau | -83 912 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 348 | -83 912 | ||
DL | TOTAL (I) | -56 364 | -83 712 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 792 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 310 | 56 485 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 755 | 151 839 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 153 | 37 238 | ||
EA | Autres dettes | 743 | 2 528 | ||
EC | TOTAL (IV) | 442 755 | 248 091 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 386 391 | 164 379 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 755 | 248 091 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 792 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 222 478 | 1 222 478 | 363 807 | |
FG | Production vendue services | -1 444 | -1 444 | 175 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 221 034 | 1 221 034 | 363 982 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 711 | 380 | ||
FQ | Autres produits | 179 | 680 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 227 425 | 365 042 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 659 748 | 192 158 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -32 957 | -15 521 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 140 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 348 283 | 142 900 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 825 | 835 | ||
FY | Salaires et traitements | 181 303 | 79 048 | ||
FZ | Charges sociales | 61 628 | 26 607 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 316 | 13 379 | ||
GE | Autres charges | 1 745 | 2 713 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 239 034 | 442 122 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 608 | -77 079 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 720 | 6 784 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 720 | 6 784 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 720 | -6 784 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 328 | -83 863 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 499 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 499 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 422 | 49 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 422 | 49 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 47 077 | -49 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 925 | 365 042 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 577 | 448 955 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 348 | -83 912 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 159 | 23 172 | 7 986 | 9 313 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600 | 495 | 1 104 | 1 504 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 122 | 4 028 | 5 093 | 5 339 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 560 | 3 560 | 3 560 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 441 | 27 696 | 17 744 | 19 717 |
BT | Marchandises | 48 479 | 48 479 | 15 521 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 289 392 | 289 392 | 93 460 | |
BZ | Autres créances | 20 240 | 20 240 | 807 | |
CF | Disponibilités | 8 630 | 8 630 | 33 085 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 903 | 1 903 | 1 786 | |
CJ | TOTAL (II) | 368 646 | 368 646 | 144 662 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 087 | 27 696 | 386 391 | 164 379 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 560 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 | 200 | ||
DH | Report à nouveau | -83 912 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 348 | -83 912 | ||
DL | TOTAL (I) | -56 364 | -83 712 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 792 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 310 | 56 485 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 755 | 151 839 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 153 | 37 238 | ||
EA | Autres dettes | 743 | 2 528 | ||
EC | TOTAL (IV) | 442 755 | 248 091 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 386 391 | 164 379 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 755 | 248 091 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 792 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 222 478 | 1 222 478 | 363 807 | |
FG | Production vendue services | -1 444 | -1 444 | 175 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 221 034 | 1 221 034 | 363 982 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 711 | 380 | ||
FQ | Autres produits | 179 | 680 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 227 425 | 365 042 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 659 748 | 192 158 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -32 957 | -15 521 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 140 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 348 283 | 142 900 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 825 | 835 | ||
FY | Salaires et traitements | 181 303 | 79 048 | ||
FZ | Charges sociales | 61 628 | 26 607 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 316 | 13 379 | ||
GE | Autres charges | 1 745 | 2 713 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 239 034 | 442 122 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 608 | -77 079 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 720 | 6 784 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 720 | 6 784 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 720 | -6 784 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 328 | -83 863 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 499 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 499 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 422 | 49 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 422 | 49 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 47 077 | -49 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 925 | 365 042 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 577 | 448 955 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 348 | -83 912 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 159 | 23 172 | 7 986 | 9 313 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600 | 495 | 1 104 | 1 504 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 122 | 4 028 | 5 093 | 5 339 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 560 | 3 560 | 3 560 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 441 | 27 696 | 17 744 | 19 717 |
BT | Marchandises | 48 479 | 48 479 | 15 521 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 289 392 | 289 392 | 93 460 | |
BZ | Autres créances | 20 240 | 20 240 | 807 | |
CF | Disponibilités | 8 630 | 8 630 | 33 085 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 903 | 1 903 | 1 786 | |
CJ | TOTAL (II) | 368 646 | 368 646 | 144 662 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 087 | 27 696 | 386 391 | 164 379 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 560 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 | 200 | ||
DH | Report à nouveau | -83 912 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 348 | -83 912 | ||
DL | TOTAL (I) | -56 364 | -83 712 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 792 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 310 | 56 485 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 755 | 151 839 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 153 | 37 238 | ||
EA | Autres dettes | 743 | 2 528 | ||
EC | TOTAL (IV) | 442 755 | 248 091 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 386 391 | 164 379 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 755 | 248 091 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 792 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 222 478 | 1 222 478 | 363 807 | |
FG | Production vendue services | -1 444 | -1 444 | 175 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 221 034 | 1 221 034 | 363 982 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 711 | 380 | ||
FQ | Autres produits | 179 | 680 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 227 425 | 365 042 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 659 748 | 192 158 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -32 957 | -15 521 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 140 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 348 283 | 142 900 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 825 | 835 | ||
FY | Salaires et traitements | 181 303 | 79 048 | ||
FZ | Charges sociales | 61 628 | 26 607 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 316 | 13 379 | ||
GE | Autres charges | 1 745 | 2 713 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 239 034 | 442 122 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 608 | -77 079 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 720 | 6 784 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 720 | 6 784 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 720 | -6 784 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 328 | -83 863 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 499 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 499 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 422 | 49 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 422 | 49 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 47 077 | -49 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 925 | 365 042 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 577 | 448 955 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 348 | -83 912 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 159 | 23 172 | 7 986 | 9 313 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600 | 495 | 1 104 | 1 504 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 122 | 4 028 | 5 093 | 5 339 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 560 | 3 560 | 3 560 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 441 | 27 696 | 17 744 | 19 717 |
BT | Marchandises | 48 479 | 48 479 | 15 521 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 289 392 | 289 392 | 93 460 | |
BZ | Autres créances | 20 240 | 20 240 | 807 | |
CF | Disponibilités | 8 630 | 8 630 | 33 085 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 903 | 1 903 | 1 786 | |
CJ | TOTAL (II) | 368 646 | 368 646 | 144 662 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 087 | 27 696 | 386 391 | 164 379 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 560 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 | 200 | ||
DH | Report à nouveau | -83 912 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 348 | -83 912 | ||
DL | TOTAL (I) | -56 364 | -83 712 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 792 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 310 | 56 485 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 755 | 151 839 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 153 | 37 238 | ||
EA | Autres dettes | 743 | 2 528 | ||
EC | TOTAL (IV) | 442 755 | 248 091 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 386 391 | 164 379 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 755 | 248 091 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 792 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 222 478 | 1 222 478 | 363 807 | |
FG | Production vendue services | -1 444 | -1 444 | 175 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 221 034 | 1 221 034 | 363 982 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 711 | 380 | ||
FQ | Autres produits | 179 | 680 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 227 425 | 365 042 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 659 748 | 192 158 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -32 957 | -15 521 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 140 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 348 283 | 142 900 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 825 | 835 | ||
FY | Salaires et traitements | 181 303 | 79 048 | ||
FZ | Charges sociales | 61 628 | 26 607 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 316 | 13 379 | ||
GE | Autres charges | 1 745 | 2 713 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 239 034 | 442 122 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 608 | -77 079 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 720 | 6 784 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 720 | 6 784 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 720 | -6 784 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 328 | -83 863 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 499 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 499 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 422 | 49 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 422 | 49 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 47 077 | -49 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 925 | 365 042 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 577 | 448 955 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 348 | -83 912 |