Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 309 929 | 309 929 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 23 312 | 17 387 | 5 925 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 818 | 1 818 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 676 552 | 640 855 | 35 697 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 011 611 | 660 060 | 351 551 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 941 | 10 941 | ||
BT | Marchandises | 704 707 | 195 114 | 509 593 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 518 | 4 518 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 599 | 691 | 7 908 | |
BZ | Autres créances | 202 263 | 202 263 | ||
CF | Disponibilités | 43 852 | 43 852 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 72 068 | 72 068 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 046 949 | 195 805 | 851 144 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 560 | 855 865 | 1 202 695 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 435 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 214 | |||
DL | TOTAL (I) | 258 648 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 662 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 754 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 928 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 140 703 | |||
EC | TOTAL (IV) | 944 046 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 695 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 046 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 561 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 500 705 | 3 500 705 | ||
FG | Production vendue services | 87 120 | 87 120 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 587 824 | 3 587 824 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 326 | |||
FQ | Autres produits | 64 001 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 841 151 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 890 682 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 540 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 704 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 295 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 621 374 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 736 | |||
FY | Salaires et traitements | 508 290 | |||
FZ | Charges sociales | 167 389 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 289 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 195 805 | |||
GE | Autres charges | 71 180 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 528 696 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 312 455 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 95 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 95 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 849 | |||
GS | Différences négatives de change | 314 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 163 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 068 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 311 387 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 857 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 634 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 491 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 491 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 96 683 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 841 246 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 628 033 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 213 214 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 699 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 70 014 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 006 | 4 491 | 1 110 | 17 387 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 241 | 13 432 | 642 673 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 643 247 | 17 923 | 1 110 | 660 060 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 185 627 | 195 114 | 185 627 | 195 114 |
6T | Sur comptes clients | 691 | 691 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 185 627 | 195 805 | 185 627 | 195 805 |
7C | TOTAL GENERAL | 185 627 | 195 805 | 185 627 | 195 805 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 195 805 | 185 627 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 691 | |||
UX | Autres créances clients | 7 908 | |||
VB | T. V. A. | 30 074 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 363 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 826 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 72 068 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 930 | 282 930 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 | 100 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 561 | 1 561 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 756 928 | 756 928 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 226 | 46 226 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 204 | 45 204 | ||
VW | T.V.A. | 27 768 | 27 768 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 506 | 21 506 | ||
VI | Groupe et associés | 44 754 | 44 754 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 046 | 944 046 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 309 929 | 309 929 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 23 312 | 17 387 | 5 925 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 818 | 1 818 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 676 552 | 640 855 | 35 697 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 011 611 | 660 060 | 351 551 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 941 | 10 941 | ||
BT | Marchandises | 704 707 | 195 114 | 509 593 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 518 | 4 518 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 599 | 691 | 7 908 | |
BZ | Autres créances | 202 263 | 202 263 | ||
CF | Disponibilités | 43 852 | 43 852 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 72 068 | 72 068 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 046 949 | 195 805 | 851 144 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 560 | 855 865 | 1 202 695 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 435 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 214 | |||
DL | TOTAL (I) | 258 648 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 662 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 754 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 928 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 140 703 | |||
EC | TOTAL (IV) | 944 046 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 695 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 046 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 561 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 500 705 | 3 500 705 | ||
FG | Production vendue services | 87 120 | 87 120 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 587 824 | 3 587 824 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 326 | |||
FQ | Autres produits | 64 001 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 841 151 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 890 682 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 540 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 704 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 295 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 621 374 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 736 | |||
FY | Salaires et traitements | 508 290 | |||
FZ | Charges sociales | 167 389 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 289 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 195 805 | |||
GE | Autres charges | 71 180 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 528 696 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 312 455 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 95 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 95 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 849 | |||
GS | Différences négatives de change | 314 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 163 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 068 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 311 387 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 857 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 634 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 491 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 491 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 96 683 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 841 246 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 628 033 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 213 214 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 699 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 70 014 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 006 | 4 491 | 1 110 | 17 387 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 241 | 13 432 | 642 673 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 643 247 | 17 923 | 1 110 | 660 060 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 185 627 | 195 114 | 185 627 | 195 114 |
6T | Sur comptes clients | 691 | 691 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 185 627 | 195 805 | 185 627 | 195 805 |
7C | TOTAL GENERAL | 185 627 | 195 805 | 185 627 | 195 805 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 195 805 | 185 627 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 691 | |||
UX | Autres créances clients | 7 908 | |||
VB | T. V. A. | 30 074 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 363 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 826 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 72 068 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 930 | 282 930 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 | 100 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 561 | 1 561 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 756 928 | 756 928 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 226 | 46 226 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 204 | 45 204 | ||
VW | T.V.A. | 27 768 | 27 768 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 506 | 21 506 | ||
VI | Groupe et associés | 44 754 | 44 754 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 046 | 944 046 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 309 929 | 309 929 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 23 312 | 17 387 | 5 925 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 818 | 1 818 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 676 552 | 640 855 | 35 697 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 011 611 | 660 060 | 351 551 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 941 | 10 941 | ||
BT | Marchandises | 704 707 | 195 114 | 509 593 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 518 | 4 518 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 599 | 691 | 7 908 | |
BZ | Autres créances | 202 263 | 202 263 | ||
CF | Disponibilités | 43 852 | 43 852 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 72 068 | 72 068 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 046 949 | 195 805 | 851 144 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 560 | 855 865 | 1 202 695 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 435 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 214 | |||
DL | TOTAL (I) | 258 648 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 662 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 754 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 928 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 140 703 | |||
EC | TOTAL (IV) | 944 046 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 695 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 046 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 561 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 500 705 | 3 500 705 | ||
FG | Production vendue services | 87 120 | 87 120 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 587 824 | 3 587 824 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 326 | |||
FQ | Autres produits | 64 001 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 841 151 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 890 682 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 540 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 704 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 295 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 621 374 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 736 | |||
FY | Salaires et traitements | 508 290 | |||
FZ | Charges sociales | 167 389 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 289 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 195 805 | |||
GE | Autres charges | 71 180 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 528 696 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 312 455 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 95 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 95 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 849 | |||
GS | Différences négatives de change | 314 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 163 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 068 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 311 387 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 857 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 634 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 491 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 491 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 96 683 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 841 246 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 628 033 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 213 214 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 699 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 70 014 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 006 | 4 491 | 1 110 | 17 387 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 241 | 13 432 | 642 673 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 643 247 | 17 923 | 1 110 | 660 060 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 185 627 | 195 114 | 185 627 | 195 114 |
6T | Sur comptes clients | 691 | 691 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 185 627 | 195 805 | 185 627 | 195 805 |
7C | TOTAL GENERAL | 185 627 | 195 805 | 185 627 | 195 805 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 195 805 | 185 627 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 691 | |||
UX | Autres créances clients | 7 908 | |||
VB | T. V. A. | 30 074 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 363 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 826 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 72 068 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 930 | 282 930 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 | 100 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 561 | 1 561 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 756 928 | 756 928 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 226 | 46 226 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 204 | 45 204 | ||
VW | T.V.A. | 27 768 | 27 768 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 506 | 21 506 | ||
VI | Groupe et associés | 44 754 | 44 754 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 046 | 944 046 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 309 929 | 309 929 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 23 312 | 17 387 | 5 925 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 818 | 1 818 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 676 552 | 640 855 | 35 697 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 011 611 | 660 060 | 351 551 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 941 | 10 941 | ||
BT | Marchandises | 704 707 | 195 114 | 509 593 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 518 | 4 518 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 599 | 691 | 7 908 | |
BZ | Autres créances | 202 263 | 202 263 | ||
CF | Disponibilités | 43 852 | 43 852 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 72 068 | 72 068 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 046 949 | 195 805 | 851 144 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 560 | 855 865 | 1 202 695 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 435 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 214 | |||
DL | TOTAL (I) | 258 648 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 662 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 754 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 928 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 140 703 | |||
EC | TOTAL (IV) | 944 046 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 695 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 046 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 561 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 500 705 | 3 500 705 | ||
FG | Production vendue services | 87 120 | 87 120 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 587 824 | 3 587 824 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 326 | |||
FQ | Autres produits | 64 001 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 841 151 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 890 682 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 540 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 704 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 295 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 621 374 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 736 | |||
FY | Salaires et traitements | 508 290 | |||
FZ | Charges sociales | 167 389 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 289 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 195 805 | |||
GE | Autres charges | 71 180 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 528 696 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 312 455 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 95 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 95 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 849 | |||
GS | Différences négatives de change | 314 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 163 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 068 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 311 387 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 857 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 634 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 491 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 491 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 96 683 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 841 246 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 628 033 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 213 214 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 699 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 70 014 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 006 | 4 491 | 1 110 | 17 387 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 241 | 13 432 | 642 673 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 643 247 | 17 923 | 1 110 | 660 060 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 185 627 | 195 114 | 185 627 | 195 114 |
6T | Sur comptes clients | 691 | 691 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 185 627 | 195 805 | 185 627 | 195 805 |
7C | TOTAL GENERAL | 185 627 | 195 805 | 185 627 | 195 805 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 195 805 | 185 627 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 691 | |||
UX | Autres créances clients | 7 908 | |||
VB | T. V. A. | 30 074 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 363 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 826 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 72 068 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 930 | 282 930 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 | 100 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 561 | 1 561 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 756 928 | 756 928 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 226 | 46 226 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 204 | 45 204 | ||
VW | T.V.A. | 27 768 | 27 768 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 506 | 21 506 | ||
VI | Groupe et associés | 44 754 | 44 754 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 046 | 944 046 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 309 929 | 309 929 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 23 312 | 17 387 | 5 925 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 818 | 1 818 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 676 552 | 640 855 | 35 697 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 011 611 | 660 060 | 351 551 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 941 | 10 941 | ||
BT | Marchandises | 704 707 | 195 114 | 509 593 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 518 | 4 518 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 599 | 691 | 7 908 | |
BZ | Autres créances | 202 263 | 202 263 | ||
CF | Disponibilités | 43 852 | 43 852 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 72 068 | 72 068 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 046 949 | 195 805 | 851 144 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 560 | 855 865 | 1 202 695 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 435 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 214 | |||
DL | TOTAL (I) | 258 648 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 662 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 754 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 928 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 140 703 | |||
EC | TOTAL (IV) | 944 046 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 695 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 046 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 561 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 500 705 | 3 500 705 | ||
FG | Production vendue services | 87 120 | 87 120 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 587 824 | 3 587 824 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 326 | |||
FQ | Autres produits | 64 001 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 841 151 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 890 682 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 540 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 704 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 295 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 621 374 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 736 | |||
FY | Salaires et traitements | 508 290 | |||
FZ | Charges sociales | 167 389 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 289 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 195 805 | |||
GE | Autres charges | 71 180 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 528 696 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 312 455 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 95 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 95 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 849 | |||
GS | Différences négatives de change | 314 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 163 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 068 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 311 387 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 857 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 634 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 491 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 491 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 96 683 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 841 246 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 628 033 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 213 214 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 699 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 70 014 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 006 | 4 491 | 1 110 | 17 387 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 241 | 13 432 | 642 673 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 643 247 | 17 923 | 1 110 | 660 060 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 185 627 | 195 114 | 185 627 | 195 114 |
6T | Sur comptes clients | 691 | 691 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 185 627 | 195 805 | 185 627 | 195 805 |
7C | TOTAL GENERAL | 185 627 | 195 805 | 185 627 | 195 805 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 195 805 | 185 627 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 691 | |||
UX | Autres créances clients | 7 908 | |||
VB | T. V. A. | 30 074 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 363 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 826 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 72 068 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 930 | 282 930 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 | 100 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 561 | 1 561 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 756 928 | 756 928 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 226 | 46 226 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 204 | 45 204 | ||
VW | T.V.A. | 27 768 | 27 768 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 506 | 21 506 | ||
VI | Groupe et associés | 44 754 | 44 754 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 046 | 944 046 |