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de Saint-Waast
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 42 500 | 42 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 215 461 | 51 242 | 164 219 | |
AX | Avances et acomptes | 4 433 | 4 433 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 32 | 32 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 806 | 2 806 | ||
BJ | TOTAL (I) | 265 232 | 51 242 | 213 990 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 93 161 | 93 161 | ||
BZ | Autres créances | 37 197 | 37 197 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 | 16 | ||
CF | Disponibilités | 43 253 | 43 253 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 444 | 4 444 | ||
CJ | TOTAL (II) | 178 072 | 178 072 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 304 | 51 242 | 392 062 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | 175 012 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 404 | |||
DL | TOTAL (I) | 135 608 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 487 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 294 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 672 | |||
EC | TOTAL (IV) | 256 454 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 392 062 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 329 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 883 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 892 | 4 892 | ||
FD | Production vendue biens | 89 481 | 89 481 | ||
FG | Production vendue services | 275 360 | 275 360 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 369 732 | 369 732 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 353 | |||
FQ | Autres produits | 2 932 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 380 017 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 984 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 168 228 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 475 | |||
FY | Salaires et traitements | 143 149 | |||
FZ | Charges sociales | 51 297 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 567 | |||
GE | Autres charges | 59 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 428 757 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -48 740 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 664 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 664 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -664 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -49 404 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 017 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 421 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -50 404 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 353 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 675 | 34 567 | 51 242 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 675 | 34 567 | 51 242 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 806 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 190 | |||
UX | Autres créances clients | 92 972 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 518 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 240 | |||
VB | T. V. A. | 20 439 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 444 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 609 | 134 803 | 2 806 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 883 | 58 883 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 604 | 11 479 | 32 125 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 117 294 | 117 294 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 402 | 6 402 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 689 | 25 689 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 581 | 4 581 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 454 | 224 329 | 32 125 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 604 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 42 500 | 42 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 215 461 | 51 242 | 164 219 | |
AX | Avances et acomptes | 4 433 | 4 433 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 32 | 32 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 806 | 2 806 | ||
BJ | TOTAL (I) | 265 232 | 51 242 | 213 990 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 93 161 | 93 161 | ||
BZ | Autres créances | 37 197 | 37 197 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 | 16 | ||
CF | Disponibilités | 43 253 | 43 253 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 444 | 4 444 | ||
CJ | TOTAL (II) | 178 072 | 178 072 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 304 | 51 242 | 392 062 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | 175 012 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 404 | |||
DL | TOTAL (I) | 135 608 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 487 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 294 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 672 | |||
EC | TOTAL (IV) | 256 454 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 392 062 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 329 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 883 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 892 | 4 892 | ||
FD | Production vendue biens | 89 481 | 89 481 | ||
FG | Production vendue services | 275 360 | 275 360 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 369 732 | 369 732 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 353 | |||
FQ | Autres produits | 2 932 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 380 017 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 984 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 168 228 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 475 | |||
FY | Salaires et traitements | 143 149 | |||
FZ | Charges sociales | 51 297 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 567 | |||
GE | Autres charges | 59 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 428 757 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -48 740 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 664 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 664 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -664 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -49 404 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 017 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 421 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -50 404 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 353 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 675 | 34 567 | 51 242 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 675 | 34 567 | 51 242 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 806 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 190 | |||
UX | Autres créances clients | 92 972 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 518 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 240 | |||
VB | T. V. A. | 20 439 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 444 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 609 | 134 803 | 2 806 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 883 | 58 883 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 604 | 11 479 | 32 125 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 117 294 | 117 294 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 402 | 6 402 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 689 | 25 689 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 581 | 4 581 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 454 | 224 329 | 32 125 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 604 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 42 500 | 42 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 215 461 | 51 242 | 164 219 | |
AX | Avances et acomptes | 4 433 | 4 433 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 32 | 32 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 806 | 2 806 | ||
BJ | TOTAL (I) | 265 232 | 51 242 | 213 990 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 93 161 | 93 161 | ||
BZ | Autres créances | 37 197 | 37 197 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 | 16 | ||
CF | Disponibilités | 43 253 | 43 253 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 444 | 4 444 | ||
CJ | TOTAL (II) | 178 072 | 178 072 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 304 | 51 242 | 392 062 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | 175 012 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 404 | |||
DL | TOTAL (I) | 135 608 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 487 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 294 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 672 | |||
EC | TOTAL (IV) | 256 454 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 392 062 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 329 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 883 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 892 | 4 892 | ||
FD | Production vendue biens | 89 481 | 89 481 | ||
FG | Production vendue services | 275 360 | 275 360 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 369 732 | 369 732 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 353 | |||
FQ | Autres produits | 2 932 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 380 017 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 984 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 168 228 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 475 | |||
FY | Salaires et traitements | 143 149 | |||
FZ | Charges sociales | 51 297 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 567 | |||
GE | Autres charges | 59 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 428 757 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -48 740 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 664 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 664 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -664 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -49 404 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 017 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 421 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -50 404 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 353 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 675 | 34 567 | 51 242 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 675 | 34 567 | 51 242 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 806 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 190 | |||
UX | Autres créances clients | 92 972 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 518 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 240 | |||
VB | T. V. A. | 20 439 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 444 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 609 | 134 803 | 2 806 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 883 | 58 883 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 604 | 11 479 | 32 125 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 117 294 | 117 294 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 402 | 6 402 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 689 | 25 689 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 581 | 4 581 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 454 | 224 329 | 32 125 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 604 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 42 500 | 42 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 215 461 | 51 242 | 164 219 | |
AX | Avances et acomptes | 4 433 | 4 433 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 32 | 32 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 806 | 2 806 | ||
BJ | TOTAL (I) | 265 232 | 51 242 | 213 990 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 93 161 | 93 161 | ||
BZ | Autres créances | 37 197 | 37 197 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 | 16 | ||
CF | Disponibilités | 43 253 | 43 253 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 444 | 4 444 | ||
CJ | TOTAL (II) | 178 072 | 178 072 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 304 | 51 242 | 392 062 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | 175 012 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 404 | |||
DL | TOTAL (I) | 135 608 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 487 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 294 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 672 | |||
EC | TOTAL (IV) | 256 454 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 392 062 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 329 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 883 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 892 | 4 892 | ||
FD | Production vendue biens | 89 481 | 89 481 | ||
FG | Production vendue services | 275 360 | 275 360 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 369 732 | 369 732 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 353 | |||
FQ | Autres produits | 2 932 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 380 017 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 984 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 168 228 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 475 | |||
FY | Salaires et traitements | 143 149 | |||
FZ | Charges sociales | 51 297 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 567 | |||
GE | Autres charges | 59 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 428 757 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -48 740 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 664 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 664 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -664 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -49 404 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 017 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 421 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -50 404 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 353 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 675 | 34 567 | 51 242 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 675 | 34 567 | 51 242 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 806 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 190 | |||
UX | Autres créances clients | 92 972 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 518 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 240 | |||
VB | T. V. A. | 20 439 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 444 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 609 | 134 803 | 2 806 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 883 | 58 883 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 604 | 11 479 | 32 125 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 117 294 | 117 294 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 402 | 6 402 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 689 | 25 689 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 581 | 4 581 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 454 | 224 329 | 32 125 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 604 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 42 500 | 42 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 215 461 | 51 242 | 164 219 | |
AX | Avances et acomptes | 4 433 | 4 433 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 32 | 32 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 806 | 2 806 | ||
BJ | TOTAL (I) | 265 232 | 51 242 | 213 990 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 93 161 | 93 161 | ||
BZ | Autres créances | 37 197 | 37 197 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 | 16 | ||
CF | Disponibilités | 43 253 | 43 253 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 444 | 4 444 | ||
CJ | TOTAL (II) | 178 072 | 178 072 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 304 | 51 242 | 392 062 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | 175 012 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 404 | |||
DL | TOTAL (I) | 135 608 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 487 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 294 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 672 | |||
EC | TOTAL (IV) | 256 454 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 392 062 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 329 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 883 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 892 | 4 892 | ||
FD | Production vendue biens | 89 481 | 89 481 | ||
FG | Production vendue services | 275 360 | 275 360 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 369 732 | 369 732 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 353 | |||
FQ | Autres produits | 2 932 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 380 017 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 984 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 168 228 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 475 | |||
FY | Salaires et traitements | 143 149 | |||
FZ | Charges sociales | 51 297 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 567 | |||
GE | Autres charges | 59 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 428 757 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -48 740 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 664 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 664 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -664 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -49 404 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 017 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 421 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -50 404 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 353 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 675 | 34 567 | 51 242 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 675 | 34 567 | 51 242 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 806 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 190 | |||
UX | Autres créances clients | 92 972 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 518 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 240 | |||
VB | T. V. A. | 20 439 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 444 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 609 | 134 803 | 2 806 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 883 | 58 883 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 604 | 11 479 | 32 125 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 117 294 | 117 294 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 402 | 6 402 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 689 | 25 689 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 581 | 4 581 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 454 | 224 329 | 32 125 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 604 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 42 500 | 42 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 215 461 | 51 242 | 164 219 | |
AX | Avances et acomptes | 4 433 | 4 433 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 32 | 32 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 806 | 2 806 | ||
BJ | TOTAL (I) | 265 232 | 51 242 | 213 990 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 93 161 | 93 161 | ||
BZ | Autres créances | 37 197 | 37 197 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 | 16 | ||
CF | Disponibilités | 43 253 | 43 253 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 444 | 4 444 | ||
CJ | TOTAL (II) | 178 072 | 178 072 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 304 | 51 242 | 392 062 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | 175 012 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 404 | |||
DL | TOTAL (I) | 135 608 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 487 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 294 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 672 | |||
EC | TOTAL (IV) | 256 454 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 392 062 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 329 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 883 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 892 | 4 892 | ||
FD | Production vendue biens | 89 481 | 89 481 | ||
FG | Production vendue services | 275 360 | 275 360 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 369 732 | 369 732 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 353 | |||
FQ | Autres produits | 2 932 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 380 017 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 984 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 168 228 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 475 | |||
FY | Salaires et traitements | 143 149 | |||
FZ | Charges sociales | 51 297 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 567 | |||
GE | Autres charges | 59 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 428 757 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -48 740 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 664 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 664 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -664 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -49 404 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 017 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 421 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -50 404 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 353 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 675 | 34 567 | 51 242 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 675 | 34 567 | 51 242 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 806 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 190 | |||
UX | Autres créances clients | 92 972 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 518 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 240 | |||
VB | T. V. A. | 20 439 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 444 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 609 | 134 803 | 2 806 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 883 | 58 883 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 604 | 11 479 | 32 125 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 117 294 | 117 294 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 402 | 6 402 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 689 | 25 689 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 581 | 4 581 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 454 | 224 329 | 32 125 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 604 |