Déposant 1 : LABORATOIRE SICOBEL, Société Anonyme à Conseil d'Administration
Numéro de SIREN : 388567406
Adresse :
39 route Nationale 7, Le Chênerond
69570 DARDILLY
FR
Mandataire 1 : LABORATOIRE SICOBEL, Société Anonyme à Conseil d'Administration
Numéro de SIREN : 388567406
Adresse :
39 route Nationale 7 Le Chênerond
69570 DARDILLY
FR
Bénéficiare 1 : LABORATOIRE SICOBEL, Société Anonyme à Conseil d'Administration
Numéro de SIREN : 388567406
Adresse :
39 route Nationale 7 Le Chênerond
69570 DARDILLY
FR
Déposant 1 : LABORATOIRE SICOBEL, Société Anonyme à Conseil d'Administration
Numéro de SIREN : 388567406
Adresse :
39 route Nationale 7 Le Chênerond
69570 DARDILLY
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
12, rue Boileau
69006 LYON
FR
Déposant 1 : LABORATOIRE SICOBEL, Société Anonyme à Conseil d'Administration
Numéro de SIREN : 388567406
Adresse :
39 route Nationale 7 Le Chênerond
69570 DARDILLY
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
12, rue Boileau
69006 LYON
FR
Déposant 1 : LABORATOIRES SICOBEL, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE A ASSOCIE UNIQUE
Numéro de SIREN : 388567406
Adresse :
104 AVENUE FREDERIC MISTRAL
38670 CHASSE-SUR-RHONE
FR
Mandataire 1 : GALIA PARTNERS, Mme ROUSSEAU GAELLE
Adresse :
15 RUE DE LA PRESSE
42000 SAINT-ETIENNE
FR
Bénéficiare 1 : ETS PRESTO
Bénéficiare 1 : SAS SDPS
Bénéficiare 1 : PHARM UP
Bénéficiare 1 : OLIVA CARLOS OLIVA JESUS
Bénéficiare 1 : LABORATOIRES SICOBEL
Déposant 1 : LABORATOIRE SICOBEL Société Anonyme à Conseil d'Administration
Numéro de SIREN : 388567406
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Déposant 1 : LABORATOIRE SICOBEL Société Anonyme à Conseil d'Administration
Numéro de SIREN : 388567406
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Déposant 1 : LABORATOIRES SICOBEL, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE A ASSOCIE UNIQUE
Numéro de SIREN : 388567406
Adresse :
104 AVENUE FREDERIC MISTRAL
38670 CHASSE SUR RHONE
FR
Mandataire 1 : GALIA PARTNERS, Mme ROUSSEAU GAELLE
Adresse :
15 RUE DE LA PRESSE
42000 SAINT-ETIENNE
FR
Déposant 1 : LABORATOIRES SICOBEL, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE A ASSOCIE UNIQUE
Numéro de SIREN : 388567406
Adresse :
104 AVENUE FREDERIC MISTRAL
38670 CHASSE SUR RHONE
FR
Mandataire 1 : GALIA PARTNERS, Mme ROUSSEAU GAELLE
Adresse :
15 RUE DE LA PRESSE
42000 SAINT-ETIENNE
FR
Bénéficiare 1 : LMCS
Bénéficiare 1 : LABORATOIRES SICOBEL
Déposant 1 : LABORATOIRES SICOBEL, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 388567406
Adresse :
104 AVENUE FREDERIC MISTRAL
38670 CHASSE SUR RHONE
FR
Mandataire 1 : GALIA PARTNERS, Mme ROUSSEAU GAELLE
Adresse :
15 RUE DE LA PRESSE
42000 SAINT-ETIENNE
FR
Déposant 1 : LABORATOIRE SICOBEL Société Anonyme à Conseil d'Administration
Numéro de SIREN : 388567406
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Déposant 1 : LABORATOIRES SICOBEL, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE A ASSOCIE UNIQUE
Numéro de SIREN : 388567406
Adresse :
104 AVENUE FREDERIC MISTRAL
38670 CHASSE SUR RHONE
FR
Mandataire 1 : GALIA PARTNERS, Mme ROUSSEAU GAELLE
Adresse :
15 RUE DE LA PRESSE
42000 SAINT-ETIENNE
FR
Déposant 1 : LABORATOIRE SICOBEL Société Anonyme à Conseil d'Administration
Numéro de SIREN : 388567406
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Déposant 1 : LABORATOIRE SICOBEL Société Anonyme à Conseil d'Administration
Numéro de SIREN : 388567406
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Déposant 1 : LABORATOIRE SICOBEL Société Anonyme à Conseil d'Administration
Numéro de SIREN : 388567406
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Déposant 1 : LABORATOIRE SICOBEL Société Anonyme à Conseil d'Administration
Numéro de SIREN : 388567406
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Déposant 1 : LABORATOIRE SICOBEL Société Anonyme
Numéro de SIREN : 388567406
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Déposant 1 : LABORATOIRE SICOBEL, Société Anonyme à Conseil d'Administration
Numéro de SIREN : 388567406
Adresse :
39 route Nationale 7, Le Chênerond
69570 DARDILLY
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Mandataire 1 : LABORATOIRE SICOBEL, Société Anonyme à Conseil d'Administration
Numéro de SIREN : 388567406
Adresse :
39 route Nationale 7 Le Chênerond
69570 DARDILLY
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Bénéficiare 1 : LABORATOIRE SICOBEL, Société Anonyme à Conseil d'Administration
Numéro de SIREN : 388567406
Adresse :
39 route Nationale 7 Le Chênerond
69570 DARDILLY
FR
Déposant 1 : LABORATOIRES OMEGA PHARMA FRANCE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 542044656
Adresse :
20 rue André Gide
92320 CHATILLON
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
12, rue Boileau
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : LABORATOIRES OMEGA PHARMA FRANCE
Bénéficiare 1 : LABORATOIRES SICOBEL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 388567406
Adresse :
104 AVENUE FREDERIC MISTRAL
38670 CHASSE-SUR-RHONE
FR
Déposant 1 : LABORATOIRES OMEGA PHARMA FRANCE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 542044656
Adresse :
20 rue André Gide
92320 CHATILLON
FR
Mandataire 1 : LABORATOIRES SICOBEL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 388567406
Adresse :
104 AVENUE FREDERIC MISTRAL
38670 CHASSE-SUR-RHONE
FR
Bénéficiare 1 : LABORATOIRES OMEGA PHARMA FRANCE
Bénéficiare 1 : LABORATOIRES SICOBEL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 388567406
Adresse :
104 AVENUE FREDERIC MISTRAL
38670 CHASSE-SUR-RHONE
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Bénéficiare 1 : LABORATOIRES SICOBEL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 388567406
Adresse :
104 AVENUE FREDERIC MISTRAL
38670 CHASSE-SUR-RHONE
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Déposant 1 : LABORATOIRE SICOBEL, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 388567406
Adresse :
39 route Nationale 7, Le Chênerond
69570 DARDILLY
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Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
12, rue Boileau
69006 LYON
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Déposant 1 : LABORATOIRES SICOBEL, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE A ASSOCIE UNIQUE
Numéro de SIREN : 388567406
Adresse :
104 AVENUE FREDERIC MISTRAL
38670 CHASSE-SUR-RHONE
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Mandataire 1 : GALIA PARTNERS, Mme ROUSSEAU GAËLLE
Adresse :
15 RUE DE LA PRESSE
42000 SAINT ETIENNE
FR
Déposant 1 : LABORATOIRES OMEGA PHARMA FRANCE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 542044656
Adresse :
20 rue André Gide
92320 CHATILLON
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Mandataire 1 : LABORATOIRES SICOBEL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 388567406
Adresse :
104 AVENUE FREDERIC MISTRAL
38670 CHASSE-SUR-RHONE
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Bénéficiare 1 : LABORATOIRES OMEGA PHARMA FRANCE
Bénéficiare 1 : LABORATOIRES SICOBEL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 388567406
Adresse :
104 AVENUE FREDERIC MISTRAL
38670 CHASSE-SUR-RHONE
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Bénéficiare 1 : LABORATOIRES SICOBEL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 388567406
Adresse :
104 AVENUE FREDERIC MISTRAL
38670 CHASSE-SUR-RHONE
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Déposant 1 : LABORATOIRES OMEGA PHARMA FRANCE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 542044656
Adresse :
20 rue André Gide
92320 CHATILLON
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
12, rue Boileau
69006 LYON
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Bénéficiare 1 : LABORATOIRES OMEGA PHARMA FRANCE
Bénéficiare 1 : LABORATOIRES SICOBEL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 388567406
Adresse :
104 AVENUE FREDERIC MISTRAL
38670 CHASSE-SUR-RHONE
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Déposant 1 : LABORATOIRE SICOBEL, Société Anonyme à Conseil d'Administration
Numéro de SIREN : 388567406
Adresse :
39 route Nationale 7 Le Chênerond
69570 DARDILLY
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Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
12, rue Boileau
69006 LYON
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Déposant 1 : LABORATOIRES OMEGA PHARMA FRANCE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 542044656
Adresse :
20 rue André Gide
92320 CHATILLON
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Mandataire 1 : LABORATOIRES SICOBEL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 388567406
Adresse :
104 AVENUE FREDERIC MISTRAL
38670 CHASSE-SUR-RHONE
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Bénéficiare 1 : LABORATOIRES OMEGA PHARMA FRANCE
Bénéficiare 1 : LABORATOIRES SICOBEL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 388567406
Adresse :
104 AVENUE FREDERIC MISTRAL
38670 CHASSE-SUR-RHONE
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Bénéficiare 1 : LABORATOIRES SICOBEL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 388567406
Adresse :
104 AVENUE FREDERIC MISTRAL
38670 CHASSE-SUR-RHONE
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Déposant 1 : LABORATOIRES OMEGA PHARMA FRANCE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 542044656
Adresse :
20 rue André Gide
92320 CHATILLON
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
12, rue Boileau
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : LABORATOIRES OMEGA PHARMA FRANCE
Bénéficiare 1 : LABORATOIRES SICOBEL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 388567406
Adresse :
104 AVENUE FREDERIC MISTRAL
38670 CHASSE-SUR-RHONE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 19 040 | 19 040 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 623 065 | 39 488 | 583 576 | 583 576 |
AH | Fonds commercial | 317 102 | 317 102 | 317 102 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 92 457 | 88 374 | 4 082 | 14 795 |
AP | Constructions | 211 164 | 202 727 | 8 437 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 421 | 397 311 | 103 110 | 48 453 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 053 | 79 209 | 11 843 | 30 106 |
CU | Autres participations | 3 245 092 | 3 245 092 | 1 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 956 | 1 956 | 24 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 101 353 | 826 151 | 4 275 201 | 1 018 286 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 909 196 | 7 755 | 901 441 | 517 350 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 494 368 | 56 010 | 1 438 358 | 356 678 |
BT | Marchandises | 203 341 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 003 | 25 003 | 3 254 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 798 472 | 127 012 | 2 671 460 | 1 738 674 |
BZ | Autres créances | 622 150 | 622 150 | 615 732 | |
CF | Disponibilités | 292 461 | 292 461 | 354 597 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 764 | 15 764 | 102 840 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 157 418 | 190 778 | 5 966 640 | 3 892 469 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 258 772 | 1 016 930 | 10 241 841 | 4 910 755 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 850 000 | 850 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 039 | 162 039 | ||
DD | Réserve légale (1) | 58 842 | 58 842 | ||
DG | Autres réserves | 974 310 | 974 310 | ||
DH | Report à nouveau | -57 251 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 327 | -57 251 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 300 268 | 1 987 940 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | 56 840 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | 56 840 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 146 | 31 105 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 284 | 22 108 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 948 | 929 566 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 674 691 | 716 989 | ||
EA | Autres dettes | 5 580 503 | 18 204 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 906 573 | 2 865 974 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 241 841 | 4 910 755 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 294 030 | |||
FD | Production vendue biens | 5 797 670 | 2 220 317 | 8 017 987 | 5 169 509 |
FG | Production vendue services | 184 976 | 184 976 | 86 977 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 982 646 | 2 220 317 | 8 202 964 | 5 550 517 |
FM | Production stockée | 929 185 | -39 616 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 89 816 | -545 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 744 | 94 336 | ||
FQ | Autres produits | 6 553 | 3 434 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 331 264 | 5 608 126 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 254 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 450 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 096 047 | 1 126 054 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -336 106 | -63 044 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 007 943 | 2 183 819 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 256 | 77 738 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 010 958 | 1 575 207 | ||
FZ | Charges sociales | 879 616 | 609 089 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 429 | 44 307 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 149 958 | 26 789 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 13 699 | 3 798 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 007 802 | 5 708 463 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 323 461 | -100 336 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 349 | 5 898 | ||
GN | Différences positives de change | 528 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 877 | 5 898 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 127 | 1 966 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 | 50 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 134 | 2 017 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 742 | 3 881 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 324 204 | -96 455 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 743 | 15 688 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 516 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 743 | 48 204 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 453 | 15 217 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 492 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 453 | 40 709 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 709 | 7 495 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 010 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 843 | -31 709 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 343 884 | 5 662 229 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 031 557 | 5 719 480 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 312 327 | -57 251 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 | 19 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 | 10 | 127 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 | 241 | 199 | 679 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 773 | 251 | 199 | 826 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 56 | 20 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 60 | 63 | ||
6T | Sur comptes clients | 40 | 86 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 | 149 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 158 | 169 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 169 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 956 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 140 | |||
UX | Autres créances clients | 2 760 332 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 335 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 914 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 401 191 | |||
VB | T. V. A. | 84 933 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 775 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 764 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 438 344 | 3 436 388 | 1 956 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 146 | 7 842 | 3 304 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 593 948 | 1 593 948 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 314 386 | 314 386 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 108 | 330 108 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 196 | 30 196 | ||
VI | Groupe et associés | 5 510 093 | 430 000 | 5 080 093 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 409 | 70 409 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 860 288 | 2 776 891 | 5 083 397 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 106 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 19 040 | 19 040 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 623 065 | 39 488 | 583 576 | 583 576 |
AH | Fonds commercial | 317 102 | 317 102 | 317 102 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 92 457 | 88 374 | 4 082 | 14 795 |
AP | Constructions | 211 164 | 202 727 | 8 437 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 421 | 397 311 | 103 110 | 48 453 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 053 | 79 209 | 11 843 | 30 106 |
CU | Autres participations | 3 245 092 | 3 245 092 | 1 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 956 | 1 956 | 24 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 101 353 | 826 151 | 4 275 201 | 1 018 286 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 909 196 | 7 755 | 901 441 | 517 350 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 494 368 | 56 010 | 1 438 358 | 356 678 |
BT | Marchandises | 203 341 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 003 | 25 003 | 3 254 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 798 472 | 127 012 | 2 671 460 | 1 738 674 |
BZ | Autres créances | 622 150 | 622 150 | 615 732 | |
CF | Disponibilités | 292 461 | 292 461 | 354 597 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 764 | 15 764 | 102 840 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 157 418 | 190 778 | 5 966 640 | 3 892 469 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 258 772 | 1 016 930 | 10 241 841 | 4 910 755 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 850 000 | 850 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 039 | 162 039 | ||
DD | Réserve légale (1) | 58 842 | 58 842 | ||
DG | Autres réserves | 974 310 | 974 310 | ||
DH | Report à nouveau | -57 251 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 327 | -57 251 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 300 268 | 1 987 940 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | 56 840 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | 56 840 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 146 | 31 105 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 284 | 22 108 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 948 | 929 566 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 674 691 | 716 989 | ||
EA | Autres dettes | 5 580 503 | 18 204 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 906 573 | 2 865 974 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 241 841 | 4 910 755 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 294 030 | |||
FD | Production vendue biens | 5 797 670 | 2 220 317 | 8 017 987 | 5 169 509 |
FG | Production vendue services | 184 976 | 184 976 | 86 977 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 982 646 | 2 220 317 | 8 202 964 | 5 550 517 |
FM | Production stockée | 929 185 | -39 616 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 89 816 | -545 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 744 | 94 336 | ||
FQ | Autres produits | 6 553 | 3 434 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 331 264 | 5 608 126 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 254 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 450 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 096 047 | 1 126 054 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -336 106 | -63 044 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 007 943 | 2 183 819 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 256 | 77 738 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 010 958 | 1 575 207 | ||
FZ | Charges sociales | 879 616 | 609 089 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 429 | 44 307 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 149 958 | 26 789 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 13 699 | 3 798 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 007 802 | 5 708 463 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 323 461 | -100 336 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 349 | 5 898 | ||
GN | Différences positives de change | 528 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 877 | 5 898 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 127 | 1 966 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 | 50 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 134 | 2 017 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 742 | 3 881 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 324 204 | -96 455 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 743 | 15 688 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 516 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 743 | 48 204 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 453 | 15 217 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 492 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 453 | 40 709 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 709 | 7 495 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 010 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 843 | -31 709 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 343 884 | 5 662 229 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 031 557 | 5 719 480 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 312 327 | -57 251 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 | 19 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 | 10 | 127 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 | 241 | 199 | 679 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 773 | 251 | 199 | 826 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 56 | 20 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 60 | 63 | ||
6T | Sur comptes clients | 40 | 86 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 | 149 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 158 | 169 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 169 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 956 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 140 | |||
UX | Autres créances clients | 2 760 332 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 335 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 914 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 401 191 | |||
VB | T. V. A. | 84 933 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 775 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 764 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 438 344 | 3 436 388 | 1 956 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 146 | 7 842 | 3 304 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 593 948 | 1 593 948 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 314 386 | 314 386 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 108 | 330 108 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 196 | 30 196 | ||
VI | Groupe et associés | 5 510 093 | 430 000 | 5 080 093 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 409 | 70 409 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 860 288 | 2 776 891 | 5 083 397 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 106 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 19 040 | 19 040 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 623 065 | 39 488 | 583 576 | 583 576 |
AH | Fonds commercial | 317 102 | 317 102 | 317 102 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 92 457 | 88 374 | 4 082 | 14 795 |
AP | Constructions | 211 164 | 202 727 | 8 437 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 421 | 397 311 | 103 110 | 48 453 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 053 | 79 209 | 11 843 | 30 106 |
CU | Autres participations | 3 245 092 | 3 245 092 | 1 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 956 | 1 956 | 24 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 101 353 | 826 151 | 4 275 201 | 1 018 286 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 909 196 | 7 755 | 901 441 | 517 350 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 494 368 | 56 010 | 1 438 358 | 356 678 |
BT | Marchandises | 203 341 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 003 | 25 003 | 3 254 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 798 472 | 127 012 | 2 671 460 | 1 738 674 |
BZ | Autres créances | 622 150 | 622 150 | 615 732 | |
CF | Disponibilités | 292 461 | 292 461 | 354 597 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 764 | 15 764 | 102 840 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 157 418 | 190 778 | 5 966 640 | 3 892 469 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 258 772 | 1 016 930 | 10 241 841 | 4 910 755 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 850 000 | 850 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 039 | 162 039 | ||
DD | Réserve légale (1) | 58 842 | 58 842 | ||
DG | Autres réserves | 974 310 | 974 310 | ||
DH | Report à nouveau | -57 251 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 327 | -57 251 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 300 268 | 1 987 940 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | 56 840 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | 56 840 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 146 | 31 105 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 284 | 22 108 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 948 | 929 566 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 674 691 | 716 989 | ||
EA | Autres dettes | 5 580 503 | 18 204 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 906 573 | 2 865 974 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 241 841 | 4 910 755 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 294 030 | |||
FD | Production vendue biens | 5 797 670 | 2 220 317 | 8 017 987 | 5 169 509 |
FG | Production vendue services | 184 976 | 184 976 | 86 977 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 982 646 | 2 220 317 | 8 202 964 | 5 550 517 |
FM | Production stockée | 929 185 | -39 616 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 89 816 | -545 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 744 | 94 336 | ||
FQ | Autres produits | 6 553 | 3 434 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 331 264 | 5 608 126 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 254 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 450 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 096 047 | 1 126 054 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -336 106 | -63 044 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 007 943 | 2 183 819 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 256 | 77 738 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 010 958 | 1 575 207 | ||
FZ | Charges sociales | 879 616 | 609 089 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 429 | 44 307 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 149 958 | 26 789 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 13 699 | 3 798 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 007 802 | 5 708 463 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 323 461 | -100 336 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 349 | 5 898 | ||
GN | Différences positives de change | 528 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 877 | 5 898 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 127 | 1 966 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 | 50 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 134 | 2 017 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 742 | 3 881 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 324 204 | -96 455 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 743 | 15 688 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 516 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 743 | 48 204 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 453 | 15 217 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 492 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 453 | 40 709 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 709 | 7 495 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 010 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 843 | -31 709 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 343 884 | 5 662 229 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 031 557 | 5 719 480 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 312 327 | -57 251 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 | 19 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 | 10 | 127 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 | 241 | 199 | 679 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 773 | 251 | 199 | 826 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 56 | 20 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 60 | 63 | ||
6T | Sur comptes clients | 40 | 86 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 | 149 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 158 | 169 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 169 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 956 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 140 | |||
UX | Autres créances clients | 2 760 332 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 335 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 914 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 401 191 | |||
VB | T. V. A. | 84 933 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 775 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 764 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 438 344 | 3 436 388 | 1 956 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 146 | 7 842 | 3 304 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 593 948 | 1 593 948 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 314 386 | 314 386 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 108 | 330 108 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 196 | 30 196 | ||
VI | Groupe et associés | 5 510 093 | 430 000 | 5 080 093 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 409 | 70 409 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 860 288 | 2 776 891 | 5 083 397 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 106 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 19 040 | 19 040 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 623 065 | 39 488 | 583 576 | 583 576 |
AH | Fonds commercial | 317 102 | 317 102 | 317 102 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 92 457 | 88 374 | 4 082 | 14 795 |
AP | Constructions | 211 164 | 202 727 | 8 437 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 421 | 397 311 | 103 110 | 48 453 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 053 | 79 209 | 11 843 | 30 106 |
CU | Autres participations | 3 245 092 | 3 245 092 | 1 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 956 | 1 956 | 24 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 101 353 | 826 151 | 4 275 201 | 1 018 286 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 909 196 | 7 755 | 901 441 | 517 350 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 494 368 | 56 010 | 1 438 358 | 356 678 |
BT | Marchandises | 203 341 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 003 | 25 003 | 3 254 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 798 472 | 127 012 | 2 671 460 | 1 738 674 |
BZ | Autres créances | 622 150 | 622 150 | 615 732 | |
CF | Disponibilités | 292 461 | 292 461 | 354 597 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 764 | 15 764 | 102 840 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 157 418 | 190 778 | 5 966 640 | 3 892 469 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 258 772 | 1 016 930 | 10 241 841 | 4 910 755 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 850 000 | 850 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 039 | 162 039 | ||
DD | Réserve légale (1) | 58 842 | 58 842 | ||
DG | Autres réserves | 974 310 | 974 310 | ||
DH | Report à nouveau | -57 251 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 327 | -57 251 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 300 268 | 1 987 940 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | 56 840 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | 56 840 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 146 | 31 105 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 284 | 22 108 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 948 | 929 566 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 674 691 | 716 989 | ||
EA | Autres dettes | 5 580 503 | 18 204 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 906 573 | 2 865 974 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 241 841 | 4 910 755 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 294 030 | |||
FD | Production vendue biens | 5 797 670 | 2 220 317 | 8 017 987 | 5 169 509 |
FG | Production vendue services | 184 976 | 184 976 | 86 977 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 982 646 | 2 220 317 | 8 202 964 | 5 550 517 |
FM | Production stockée | 929 185 | -39 616 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 89 816 | -545 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 744 | 94 336 | ||
FQ | Autres produits | 6 553 | 3 434 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 331 264 | 5 608 126 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 254 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 450 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 096 047 | 1 126 054 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -336 106 | -63 044 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 007 943 | 2 183 819 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 256 | 77 738 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 010 958 | 1 575 207 | ||
FZ | Charges sociales | 879 616 | 609 089 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 429 | 44 307 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 149 958 | 26 789 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 13 699 | 3 798 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 007 802 | 5 708 463 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 323 461 | -100 336 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 349 | 5 898 | ||
GN | Différences positives de change | 528 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 877 | 5 898 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 127 | 1 966 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 | 50 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 134 | 2 017 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 742 | 3 881 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 324 204 | -96 455 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 743 | 15 688 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 516 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 743 | 48 204 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 453 | 15 217 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 492 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 453 | 40 709 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 709 | 7 495 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 010 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 843 | -31 709 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 343 884 | 5 662 229 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 031 557 | 5 719 480 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 312 327 | -57 251 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 | 19 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 | 10 | 127 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 | 241 | 199 | 679 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 773 | 251 | 199 | 826 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 56 | 20 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 60 | 63 | ||
6T | Sur comptes clients | 40 | 86 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 | 149 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 158 | 169 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 169 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 956 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 140 | |||
UX | Autres créances clients | 2 760 332 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 335 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 914 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 401 191 | |||
VB | T. V. A. | 84 933 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 775 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 764 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 438 344 | 3 436 388 | 1 956 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 146 | 7 842 | 3 304 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 593 948 | 1 593 948 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 314 386 | 314 386 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 108 | 330 108 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 196 | 30 196 | ||
VI | Groupe et associés | 5 510 093 | 430 000 | 5 080 093 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 409 | 70 409 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 860 288 | 2 776 891 | 5 083 397 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 106 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 19 040 | 19 040 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 623 065 | 39 488 | 583 576 | 583 576 |
AH | Fonds commercial | 317 102 | 317 102 | 317 102 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 92 457 | 88 374 | 4 082 | 14 795 |
AP | Constructions | 211 164 | 202 727 | 8 437 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 421 | 397 311 | 103 110 | 48 453 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 053 | 79 209 | 11 843 | 30 106 |
CU | Autres participations | 3 245 092 | 3 245 092 | 1 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 956 | 1 956 | 24 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 101 353 | 826 151 | 4 275 201 | 1 018 286 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 909 196 | 7 755 | 901 441 | 517 350 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 494 368 | 56 010 | 1 438 358 | 356 678 |
BT | Marchandises | 203 341 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 003 | 25 003 | 3 254 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 798 472 | 127 012 | 2 671 460 | 1 738 674 |
BZ | Autres créances | 622 150 | 622 150 | 615 732 | |
CF | Disponibilités | 292 461 | 292 461 | 354 597 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 764 | 15 764 | 102 840 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 157 418 | 190 778 | 5 966 640 | 3 892 469 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 258 772 | 1 016 930 | 10 241 841 | 4 910 755 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 850 000 | 850 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 039 | 162 039 | ||
DD | Réserve légale (1) | 58 842 | 58 842 | ||
DG | Autres réserves | 974 310 | 974 310 | ||
DH | Report à nouveau | -57 251 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 327 | -57 251 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 300 268 | 1 987 940 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | 56 840 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | 56 840 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 146 | 31 105 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 284 | 22 108 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 948 | 929 566 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 674 691 | 716 989 | ||
EA | Autres dettes | 5 580 503 | 18 204 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 906 573 | 2 865 974 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 241 841 | 4 910 755 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 294 030 | |||
FD | Production vendue biens | 5 797 670 | 2 220 317 | 8 017 987 | 5 169 509 |
FG | Production vendue services | 184 976 | 184 976 | 86 977 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 982 646 | 2 220 317 | 8 202 964 | 5 550 517 |
FM | Production stockée | 929 185 | -39 616 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 89 816 | -545 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 744 | 94 336 | ||
FQ | Autres produits | 6 553 | 3 434 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 331 264 | 5 608 126 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 254 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 450 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 096 047 | 1 126 054 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -336 106 | -63 044 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 007 943 | 2 183 819 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 256 | 77 738 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 010 958 | 1 575 207 | ||
FZ | Charges sociales | 879 616 | 609 089 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 429 | 44 307 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 149 958 | 26 789 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 13 699 | 3 798 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 007 802 | 5 708 463 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 323 461 | -100 336 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 349 | 5 898 | ||
GN | Différences positives de change | 528 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 877 | 5 898 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 127 | 1 966 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 | 50 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 134 | 2 017 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 742 | 3 881 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 324 204 | -96 455 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 743 | 15 688 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 516 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 743 | 48 204 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 453 | 15 217 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 492 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 453 | 40 709 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 709 | 7 495 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 010 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 843 | -31 709 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 343 884 | 5 662 229 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 031 557 | 5 719 480 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 312 327 | -57 251 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 | 19 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 | 10 | 127 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 | 241 | 199 | 679 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 773 | 251 | 199 | 826 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 56 | 20 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 60 | 63 | ||
6T | Sur comptes clients | 40 | 86 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 | 149 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 158 | 169 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 169 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 956 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 140 | |||
UX | Autres créances clients | 2 760 332 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 335 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 914 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 401 191 | |||
VB | T. V. A. | 84 933 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 775 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 764 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 438 344 | 3 436 388 | 1 956 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 146 | 7 842 | 3 304 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 593 948 | 1 593 948 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 314 386 | 314 386 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 108 | 330 108 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 196 | 30 196 | ||
VI | Groupe et associés | 5 510 093 | 430 000 | 5 080 093 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 409 | 70 409 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 860 288 | 2 776 891 | 5 083 397 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 106 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 19 040 | 19 040 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 623 065 | 39 488 | 583 576 | 583 576 |
AH | Fonds commercial | 317 102 | 317 102 | 317 102 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 92 457 | 88 374 | 4 082 | 14 795 |
AP | Constructions | 211 164 | 202 727 | 8 437 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 421 | 397 311 | 103 110 | 48 453 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 053 | 79 209 | 11 843 | 30 106 |
CU | Autres participations | 3 245 092 | 3 245 092 | 1 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 956 | 1 956 | 24 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 101 353 | 826 151 | 4 275 201 | 1 018 286 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 909 196 | 7 755 | 901 441 | 517 350 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 494 368 | 56 010 | 1 438 358 | 356 678 |
BT | Marchandises | 203 341 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 003 | 25 003 | 3 254 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 798 472 | 127 012 | 2 671 460 | 1 738 674 |
BZ | Autres créances | 622 150 | 622 150 | 615 732 | |
CF | Disponibilités | 292 461 | 292 461 | 354 597 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 764 | 15 764 | 102 840 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 157 418 | 190 778 | 5 966 640 | 3 892 469 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 258 772 | 1 016 930 | 10 241 841 | 4 910 755 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 850 000 | 850 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 039 | 162 039 | ||
DD | Réserve légale (1) | 58 842 | 58 842 | ||
DG | Autres réserves | 974 310 | 974 310 | ||
DH | Report à nouveau | -57 251 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 327 | -57 251 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 300 268 | 1 987 940 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | 56 840 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | 56 840 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 146 | 31 105 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 284 | 22 108 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 948 | 929 566 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 674 691 | 716 989 | ||
EA | Autres dettes | 5 580 503 | 18 204 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 906 573 | 2 865 974 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 241 841 | 4 910 755 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 294 030 | |||
FD | Production vendue biens | 5 797 670 | 2 220 317 | 8 017 987 | 5 169 509 |
FG | Production vendue services | 184 976 | 184 976 | 86 977 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 982 646 | 2 220 317 | 8 202 964 | 5 550 517 |
FM | Production stockée | 929 185 | -39 616 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 89 816 | -545 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 744 | 94 336 | ||
FQ | Autres produits | 6 553 | 3 434 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 331 264 | 5 608 126 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 254 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 450 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 096 047 | 1 126 054 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -336 106 | -63 044 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 007 943 | 2 183 819 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 256 | 77 738 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 010 958 | 1 575 207 | ||
FZ | Charges sociales | 879 616 | 609 089 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 429 | 44 307 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 149 958 | 26 789 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 13 699 | 3 798 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 007 802 | 5 708 463 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 323 461 | -100 336 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 349 | 5 898 | ||
GN | Différences positives de change | 528 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 877 | 5 898 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 127 | 1 966 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 | 50 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 134 | 2 017 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 742 | 3 881 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 324 204 | -96 455 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 743 | 15 688 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 516 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 743 | 48 204 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 453 | 15 217 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 492 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 453 | 40 709 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 709 | 7 495 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 010 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 843 | -31 709 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 343 884 | 5 662 229 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 031 557 | 5 719 480 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 312 327 | -57 251 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 | 19 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 | 10 | 127 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 | 241 | 199 | 679 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 773 | 251 | 199 | 826 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 56 | 20 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 60 | 63 | ||
6T | Sur comptes clients | 40 | 86 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 | 149 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 158 | 169 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 169 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 956 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 140 | |||
UX | Autres créances clients | 2 760 332 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 335 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 914 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 401 191 | |||
VB | T. V. A. | 84 933 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 775 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 764 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 438 344 | 3 436 388 | 1 956 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 146 | 7 842 | 3 304 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 593 948 | 1 593 948 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 314 386 | 314 386 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 108 | 330 108 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 196 | 30 196 | ||
VI | Groupe et associés | 5 510 093 | 430 000 | 5 080 093 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 409 | 70 409 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 860 288 | 2 776 891 | 5 083 397 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 106 |