Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 40 500 | 40 500 | 40 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 727 | 19 502 | 3 225 | 5 522 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 204 611 | 179 230 | 25 382 | 34 506 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 050 | 1 050 | 1 050 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 668 | 23 668 | 23 230 | |
BJ | TOTAL (I) | 292 557 | 198 731 | 93 825 | 104 808 |
BT | Marchandises | 52 649 | 52 649 | 50 507 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 247 | 1 162 | 42 085 | 54 410 |
BZ | Autres créances | 63 825 | 63 825 | 64 103 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | ||
CF | Disponibilités | 115 384 | 115 384 | 257 319 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 149 | 5 149 | 4 539 | |
CJ | TOTAL (II) | 380 255 | 1 162 | 379 093 | 430 878 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 812 | 199 894 | 472 918 | 535 687 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 | 7 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 700 | 700 | ||
DG | Autres réserves | 316 826 | 374 494 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 833 | 42 362 | ||
DL | TOTAL (I) | 361 359 | 424 556 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 778 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000 | 6 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 128 | 39 298 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 643 | 60 132 | ||
EA | Autres dettes | 1 010 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 788 | 1 912 | ||
EC | TOTAL (IV) | 111 559 | 111 131 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 472 918 | 535 687 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 559 | 111 131 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 796 242 | 796 242 | 756 537 | |
FD | Production vendue biens | -142 624 | -142 624 | -114 532 | |
FG | Production vendue services | 7 536 | 7 536 | 8 732 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 661 154 | 661 154 | 650 738 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 797 | 194 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 668 959 | 650 934 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 245 119 | 237 039 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 142 | 1 158 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 215 108 | 184 791 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 595 | 3 118 | ||
FY | Salaires et traitements | 114 323 | 114 511 | ||
FZ | Charges sociales | 36 085 | 36 655 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 421 | 20 135 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 282 | |||
GE | Autres charges | 7 161 | 7 132 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 630 952 | 604 539 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 007 | 46 394 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 122 | 4 151 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 122 | 4 151 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 | 86 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 | 86 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 098 | 4 065 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 105 | 50 459 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 806 | 191 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 392 | 3 099 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 198 | 3 291 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241 | 1 281 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 392 | 3 099 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 633 | 4 380 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 565 | -1 090 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 837 | 7 007 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 279 | 658 375 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 446 | 616 013 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 833 | 42 362 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 797 | 125 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 3 542 | 4 802 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 121 | 7 115 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 310 | 11 421 | 198 731 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 187 310 | 11 421 | 198 731 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 881 | 282 | 1 162 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 881 | 282 | 1 162 | |
7C | TOTAL GENERAL | 881 | 282 | 1 162 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 282 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 668 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 854 | |||
UX | Autres créances clients | 41 393 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 923 | |||
VB | T. V. A. | 3 696 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 206 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 149 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 889 | 112 221 | 23 668 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 128 | 58 128 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 137 | 18 137 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 248 | 21 248 | ||
VW | T.V.A. | 6 996 | 6 996 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 6 000 | 6 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 788 | 788 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 559 | 111 559 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 778 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 40 500 | 40 500 | 40 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 727 | 19 502 | 3 225 | 5 522 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 204 611 | 179 230 | 25 382 | 34 506 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 050 | 1 050 | 1 050 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 668 | 23 668 | 23 230 | |
BJ | TOTAL (I) | 292 557 | 198 731 | 93 825 | 104 808 |
BT | Marchandises | 52 649 | 52 649 | 50 507 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 247 | 1 162 | 42 085 | 54 410 |
BZ | Autres créances | 63 825 | 63 825 | 64 103 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | ||
CF | Disponibilités | 115 384 | 115 384 | 257 319 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 149 | 5 149 | 4 539 | |
CJ | TOTAL (II) | 380 255 | 1 162 | 379 093 | 430 878 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 812 | 199 894 | 472 918 | 535 687 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 | 7 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 700 | 700 | ||
DG | Autres réserves | 316 826 | 374 494 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 833 | 42 362 | ||
DL | TOTAL (I) | 361 359 | 424 556 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 778 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000 | 6 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 128 | 39 298 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 643 | 60 132 | ||
EA | Autres dettes | 1 010 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 788 | 1 912 | ||
EC | TOTAL (IV) | 111 559 | 111 131 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 472 918 | 535 687 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 559 | 111 131 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 796 242 | 796 242 | 756 537 | |
FD | Production vendue biens | -142 624 | -142 624 | -114 532 | |
FG | Production vendue services | 7 536 | 7 536 | 8 732 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 661 154 | 661 154 | 650 738 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 797 | 194 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 668 959 | 650 934 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 245 119 | 237 039 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 142 | 1 158 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 215 108 | 184 791 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 595 | 3 118 | ||
FY | Salaires et traitements | 114 323 | 114 511 | ||
FZ | Charges sociales | 36 085 | 36 655 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 421 | 20 135 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 282 | |||
GE | Autres charges | 7 161 | 7 132 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 630 952 | 604 539 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 007 | 46 394 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 122 | 4 151 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 122 | 4 151 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 | 86 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 | 86 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 098 | 4 065 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 105 | 50 459 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 806 | 191 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 392 | 3 099 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 198 | 3 291 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241 | 1 281 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 392 | 3 099 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 633 | 4 380 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 565 | -1 090 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 837 | 7 007 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 279 | 658 375 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 446 | 616 013 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 833 | 42 362 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 797 | 125 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 3 542 | 4 802 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 121 | 7 115 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 310 | 11 421 | 198 731 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 187 310 | 11 421 | 198 731 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 881 | 282 | 1 162 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 881 | 282 | 1 162 | |
7C | TOTAL GENERAL | 881 | 282 | 1 162 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 282 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 668 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 854 | |||
UX | Autres créances clients | 41 393 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 923 | |||
VB | T. V. A. | 3 696 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 206 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 149 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 889 | 112 221 | 23 668 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 128 | 58 128 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 137 | 18 137 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 248 | 21 248 | ||
VW | T.V.A. | 6 996 | 6 996 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 6 000 | 6 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 788 | 788 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 559 | 111 559 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 778 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 40 500 | 40 500 | 40 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 727 | 19 502 | 3 225 | 5 522 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 204 611 | 179 230 | 25 382 | 34 506 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 050 | 1 050 | 1 050 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 668 | 23 668 | 23 230 | |
BJ | TOTAL (I) | 292 557 | 198 731 | 93 825 | 104 808 |
BT | Marchandises | 52 649 | 52 649 | 50 507 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 247 | 1 162 | 42 085 | 54 410 |
BZ | Autres créances | 63 825 | 63 825 | 64 103 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | ||
CF | Disponibilités | 115 384 | 115 384 | 257 319 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 149 | 5 149 | 4 539 | |
CJ | TOTAL (II) | 380 255 | 1 162 | 379 093 | 430 878 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 812 | 199 894 | 472 918 | 535 687 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 | 7 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 700 | 700 | ||
DG | Autres réserves | 316 826 | 374 494 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 833 | 42 362 | ||
DL | TOTAL (I) | 361 359 | 424 556 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 778 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000 | 6 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 128 | 39 298 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 643 | 60 132 | ||
EA | Autres dettes | 1 010 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 788 | 1 912 | ||
EC | TOTAL (IV) | 111 559 | 111 131 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 472 918 | 535 687 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 559 | 111 131 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 796 242 | 796 242 | 756 537 | |
FD | Production vendue biens | -142 624 | -142 624 | -114 532 | |
FG | Production vendue services | 7 536 | 7 536 | 8 732 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 661 154 | 661 154 | 650 738 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 797 | 194 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 668 959 | 650 934 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 245 119 | 237 039 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 142 | 1 158 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 215 108 | 184 791 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 595 | 3 118 | ||
FY | Salaires et traitements | 114 323 | 114 511 | ||
FZ | Charges sociales | 36 085 | 36 655 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 421 | 20 135 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 282 | |||
GE | Autres charges | 7 161 | 7 132 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 630 952 | 604 539 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 007 | 46 394 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 122 | 4 151 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 122 | 4 151 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 | 86 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 | 86 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 098 | 4 065 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 105 | 50 459 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 806 | 191 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 392 | 3 099 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 198 | 3 291 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241 | 1 281 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 392 | 3 099 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 633 | 4 380 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 565 | -1 090 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 837 | 7 007 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 279 | 658 375 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 446 | 616 013 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 833 | 42 362 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 797 | 125 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 3 542 | 4 802 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 121 | 7 115 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 310 | 11 421 | 198 731 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 187 310 | 11 421 | 198 731 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 881 | 282 | 1 162 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 881 | 282 | 1 162 | |
7C | TOTAL GENERAL | 881 | 282 | 1 162 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 282 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 668 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 854 | |||
UX | Autres créances clients | 41 393 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 923 | |||
VB | T. V. A. | 3 696 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 206 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 149 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 889 | 112 221 | 23 668 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 128 | 58 128 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 137 | 18 137 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 248 | 21 248 | ||
VW | T.V.A. | 6 996 | 6 996 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 6 000 | 6 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 788 | 788 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 559 | 111 559 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 778 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 40 500 | 40 500 | 40 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 727 | 19 502 | 3 225 | 5 522 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 204 611 | 179 230 | 25 382 | 34 506 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 050 | 1 050 | 1 050 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 668 | 23 668 | 23 230 | |
BJ | TOTAL (I) | 292 557 | 198 731 | 93 825 | 104 808 |
BT | Marchandises | 52 649 | 52 649 | 50 507 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 247 | 1 162 | 42 085 | 54 410 |
BZ | Autres créances | 63 825 | 63 825 | 64 103 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | ||
CF | Disponibilités | 115 384 | 115 384 | 257 319 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 149 | 5 149 | 4 539 | |
CJ | TOTAL (II) | 380 255 | 1 162 | 379 093 | 430 878 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 812 | 199 894 | 472 918 | 535 687 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 | 7 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 700 | 700 | ||
DG | Autres réserves | 316 826 | 374 494 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 833 | 42 362 | ||
DL | TOTAL (I) | 361 359 | 424 556 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 778 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000 | 6 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 128 | 39 298 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 643 | 60 132 | ||
EA | Autres dettes | 1 010 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 788 | 1 912 | ||
EC | TOTAL (IV) | 111 559 | 111 131 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 472 918 | 535 687 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 559 | 111 131 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 796 242 | 796 242 | 756 537 | |
FD | Production vendue biens | -142 624 | -142 624 | -114 532 | |
FG | Production vendue services | 7 536 | 7 536 | 8 732 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 661 154 | 661 154 | 650 738 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 797 | 194 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 668 959 | 650 934 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 245 119 | 237 039 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 142 | 1 158 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 215 108 | 184 791 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 595 | 3 118 | ||
FY | Salaires et traitements | 114 323 | 114 511 | ||
FZ | Charges sociales | 36 085 | 36 655 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 421 | 20 135 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 282 | |||
GE | Autres charges | 7 161 | 7 132 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 630 952 | 604 539 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 007 | 46 394 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 122 | 4 151 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 122 | 4 151 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 | 86 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 | 86 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 098 | 4 065 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 105 | 50 459 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 806 | 191 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 392 | 3 099 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 198 | 3 291 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241 | 1 281 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 392 | 3 099 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 633 | 4 380 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 565 | -1 090 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 837 | 7 007 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 279 | 658 375 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 446 | 616 013 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 833 | 42 362 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 797 | 125 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 3 542 | 4 802 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 121 | 7 115 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 310 | 11 421 | 198 731 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 187 310 | 11 421 | 198 731 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 881 | 282 | 1 162 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 881 | 282 | 1 162 | |
7C | TOTAL GENERAL | 881 | 282 | 1 162 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 282 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 668 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 854 | |||
UX | Autres créances clients | 41 393 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 923 | |||
VB | T. V. A. | 3 696 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 206 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 149 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 889 | 112 221 | 23 668 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 128 | 58 128 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 137 | 18 137 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 248 | 21 248 | ||
VW | T.V.A. | 6 996 | 6 996 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 6 000 | 6 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 788 | 788 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 559 | 111 559 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 778 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 40 500 | 40 500 | 40 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 727 | 19 502 | 3 225 | 5 522 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 204 611 | 179 230 | 25 382 | 34 506 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 050 | 1 050 | 1 050 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 668 | 23 668 | 23 230 | |
BJ | TOTAL (I) | 292 557 | 198 731 | 93 825 | 104 808 |
BT | Marchandises | 52 649 | 52 649 | 50 507 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 247 | 1 162 | 42 085 | 54 410 |
BZ | Autres créances | 63 825 | 63 825 | 64 103 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | ||
CF | Disponibilités | 115 384 | 115 384 | 257 319 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 149 | 5 149 | 4 539 | |
CJ | TOTAL (II) | 380 255 | 1 162 | 379 093 | 430 878 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 812 | 199 894 | 472 918 | 535 687 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 | 7 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 700 | 700 | ||
DG | Autres réserves | 316 826 | 374 494 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 833 | 42 362 | ||
DL | TOTAL (I) | 361 359 | 424 556 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 778 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000 | 6 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 128 | 39 298 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 643 | 60 132 | ||
EA | Autres dettes | 1 010 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 788 | 1 912 | ||
EC | TOTAL (IV) | 111 559 | 111 131 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 472 918 | 535 687 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 559 | 111 131 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 796 242 | 796 242 | 756 537 | |
FD | Production vendue biens | -142 624 | -142 624 | -114 532 | |
FG | Production vendue services | 7 536 | 7 536 | 8 732 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 661 154 | 661 154 | 650 738 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 797 | 194 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 668 959 | 650 934 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 245 119 | 237 039 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 142 | 1 158 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 215 108 | 184 791 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 595 | 3 118 | ||
FY | Salaires et traitements | 114 323 | 114 511 | ||
FZ | Charges sociales | 36 085 | 36 655 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 421 | 20 135 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 282 | |||
GE | Autres charges | 7 161 | 7 132 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 630 952 | 604 539 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 007 | 46 394 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 122 | 4 151 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 122 | 4 151 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 | 86 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 | 86 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 098 | 4 065 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 105 | 50 459 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 806 | 191 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 392 | 3 099 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 198 | 3 291 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241 | 1 281 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 392 | 3 099 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 633 | 4 380 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 565 | -1 090 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 837 | 7 007 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 279 | 658 375 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 446 | 616 013 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 833 | 42 362 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 797 | 125 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 3 542 | 4 802 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 121 | 7 115 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 310 | 11 421 | 198 731 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 187 310 | 11 421 | 198 731 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 881 | 282 | 1 162 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 881 | 282 | 1 162 | |
7C | TOTAL GENERAL | 881 | 282 | 1 162 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 282 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 668 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 854 | |||
UX | Autres créances clients | 41 393 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 923 | |||
VB | T. V. A. | 3 696 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 206 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 149 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 889 | 112 221 | 23 668 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 128 | 58 128 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 137 | 18 137 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 248 | 21 248 | ||
VW | T.V.A. | 6 996 | 6 996 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 6 000 | 6 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 788 | 788 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 559 | 111 559 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 778 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 40 500 | 40 500 | 40 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 727 | 19 502 | 3 225 | 5 522 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 204 611 | 179 230 | 25 382 | 34 506 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 050 | 1 050 | 1 050 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 668 | 23 668 | 23 230 | |
BJ | TOTAL (I) | 292 557 | 198 731 | 93 825 | 104 808 |
BT | Marchandises | 52 649 | 52 649 | 50 507 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 247 | 1 162 | 42 085 | 54 410 |
BZ | Autres créances | 63 825 | 63 825 | 64 103 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | ||
CF | Disponibilités | 115 384 | 115 384 | 257 319 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 149 | 5 149 | 4 539 | |
CJ | TOTAL (II) | 380 255 | 1 162 | 379 093 | 430 878 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 812 | 199 894 | 472 918 | 535 687 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 | 7 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 700 | 700 | ||
DG | Autres réserves | 316 826 | 374 494 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 833 | 42 362 | ||
DL | TOTAL (I) | 361 359 | 424 556 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 778 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000 | 6 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 128 | 39 298 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 643 | 60 132 | ||
EA | Autres dettes | 1 010 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 788 | 1 912 | ||
EC | TOTAL (IV) | 111 559 | 111 131 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 472 918 | 535 687 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 559 | 111 131 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 796 242 | 796 242 | 756 537 | |
FD | Production vendue biens | -142 624 | -142 624 | -114 532 | |
FG | Production vendue services | 7 536 | 7 536 | 8 732 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 661 154 | 661 154 | 650 738 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 797 | 194 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 668 959 | 650 934 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 245 119 | 237 039 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 142 | 1 158 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 215 108 | 184 791 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 595 | 3 118 | ||
FY | Salaires et traitements | 114 323 | 114 511 | ||
FZ | Charges sociales | 36 085 | 36 655 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 421 | 20 135 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 282 | |||
GE | Autres charges | 7 161 | 7 132 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 630 952 | 604 539 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 007 | 46 394 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 122 | 4 151 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 122 | 4 151 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 | 86 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 | 86 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 098 | 4 065 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 105 | 50 459 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 806 | 191 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 392 | 3 099 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 198 | 3 291 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241 | 1 281 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 392 | 3 099 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 633 | 4 380 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 565 | -1 090 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 837 | 7 007 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 279 | 658 375 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 446 | 616 013 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 833 | 42 362 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 797 | 125 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 3 542 | 4 802 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 121 | 7 115 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 310 | 11 421 | 198 731 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 187 310 | 11 421 | 198 731 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 881 | 282 | 1 162 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 881 | 282 | 1 162 | |
7C | TOTAL GENERAL | 881 | 282 | 1 162 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 282 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 668 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 854 | |||
UX | Autres créances clients | 41 393 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 923 | |||
VB | T. V. A. | 3 696 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 206 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 149 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 889 | 112 221 | 23 668 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 128 | 58 128 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 137 | 18 137 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 248 | 21 248 | ||
VW | T.V.A. | 6 996 | 6 996 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 6 000 | 6 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 788 | 788 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 559 | 111 559 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 778 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 40 500 | 40 500 | 40 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 727 | 19 502 | 3 225 | 5 522 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 204 611 | 179 230 | 25 382 | 34 506 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 050 | 1 050 | 1 050 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 668 | 23 668 | 23 230 | |
BJ | TOTAL (I) | 292 557 | 198 731 | 93 825 | 104 808 |
BT | Marchandises | 52 649 | 52 649 | 50 507 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 247 | 1 162 | 42 085 | 54 410 |
BZ | Autres créances | 63 825 | 63 825 | 64 103 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | ||
CF | Disponibilités | 115 384 | 115 384 | 257 319 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 149 | 5 149 | 4 539 | |
CJ | TOTAL (II) | 380 255 | 1 162 | 379 093 | 430 878 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 812 | 199 894 | 472 918 | 535 687 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 | 7 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 700 | 700 | ||
DG | Autres réserves | 316 826 | 374 494 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 833 | 42 362 | ||
DL | TOTAL (I) | 361 359 | 424 556 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 778 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000 | 6 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 128 | 39 298 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 643 | 60 132 | ||
EA | Autres dettes | 1 010 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 788 | 1 912 | ||
EC | TOTAL (IV) | 111 559 | 111 131 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 472 918 | 535 687 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 559 | 111 131 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 796 242 | 796 242 | 756 537 | |
FD | Production vendue biens | -142 624 | -142 624 | -114 532 | |
FG | Production vendue services | 7 536 | 7 536 | 8 732 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 661 154 | 661 154 | 650 738 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 797 | 194 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 668 959 | 650 934 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 245 119 | 237 039 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 142 | 1 158 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 215 108 | 184 791 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 595 | 3 118 | ||
FY | Salaires et traitements | 114 323 | 114 511 | ||
FZ | Charges sociales | 36 085 | 36 655 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 421 | 20 135 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 282 | |||
GE | Autres charges | 7 161 | 7 132 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 630 952 | 604 539 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 007 | 46 394 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 122 | 4 151 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 122 | 4 151 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 | 86 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 | 86 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 098 | 4 065 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 105 | 50 459 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 806 | 191 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 392 | 3 099 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 198 | 3 291 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241 | 1 281 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 392 | 3 099 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 633 | 4 380 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 565 | -1 090 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 837 | 7 007 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 279 | 658 375 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 446 | 616 013 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 833 | 42 362 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 797 | 125 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 3 542 | 4 802 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 121 | 7 115 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 310 | 11 421 | 198 731 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 187 310 | 11 421 | 198 731 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 881 | 282 | 1 162 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 881 | 282 | 1 162 | |
7C | TOTAL GENERAL | 881 | 282 | 1 162 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 282 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 668 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 854 | |||
UX | Autres créances clients | 41 393 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 923 | |||
VB | T. V. A. | 3 696 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 206 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 149 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 889 | 112 221 | 23 668 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 128 | 58 128 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 137 | 18 137 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 248 | 21 248 | ||
VW | T.V.A. | 6 996 | 6 996 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 6 000 | 6 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 788 | 788 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 559 | 111 559 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 778 |