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de La Celle-sur-Nièvre
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 135 980 | 112 202 | 23 778 | 752 |
AH | Fonds commercial | 1 355 265 | 1 355 265 | 1 355 265 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 255 979 | 146 472 | 109 507 | 134 785 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 587 | 15 587 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 076 474 | 1 964 387 | 112 087 | 140 481 |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 290 222 | 4 290 222 | 3 475 580 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 253 | 48 253 | 52 279 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 177 759 | 2 238 647 | 5 939 112 | 5 159 142 |
BT | Marchandises | 5 201 340 | 1 394 155 | 3 807 185 | 3 175 164 |
BZ | Autres créances | 15 968 192 | 15 968 192 | 16 504 087 | |
CF | Disponibilités | 50 637 | 50 637 | 123 503 | |
CH | Charges constatées d’avance | 831 273 | 831 273 | 582 567 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 051 441 | 1 394 155 | 20 657 286 | 20 385 322 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 229 200 | 3 632 803 | 26 596 397 | 25 544 464 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 504 | 180 504 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 627 789 | 4 529 164 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 721 | 258 625 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 579 014 | 6 068 293 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 020 | 21 020 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 020 | 21 020 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 355 335 | 4 541 903 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 941 087 | 5 123 708 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 422 169 | 7 158 591 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 812 826 | 857 219 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 338 | |||
EA | Autres dettes | 1 979 656 | 1 462 637 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 483 952 | 311 092 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 996 363 | 19 455 150 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 596 397 | 25 544 464 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 229 973 | 3 249 858 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 600 273 | 5 484 658 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 867 | |||
FQ | Autres produits | 1 183 377 | 1 003 791 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 791 517 | 6 488 450 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 555 743 | 1 955 273 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -868 532 | -37 691 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 609 | 21 756 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 343 048 | 1 311 750 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 318 | 85 024 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 529 892 | 1 423 767 | ||
FZ | Charges sociales | 522 947 | 509 446 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 521 381 | 1 266 362 | ||
GE | Autres charges | 10 132 | 777 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 723 537 | 6 197 243 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 979 | 291 206 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 758 431 | 206 743 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 163 473 | 240 964 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 594 958 | -34 222 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 662 937 | 256 985 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 110 | 5 367 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 965 | 9 961 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 855 | -4 594 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 638 | -6 234 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 670 721 | 258 625 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 113 | 70 560 | 258 674 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 923 309 | 56 665 | 1 979 974 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 111 422 | 127 225 | 2 238 647 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 21 020 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 020 | 21 020 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 020 | 21 020 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 638 246 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 48 253 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 831 273 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 485 963 | 16 799 464 | 686 499 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 540 119 | 2 540 119 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 815 217 | 246 183 | 1 180 515 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 922 000 | 2 922 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 422 169 | 8 422 169 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 338 | 1 338 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 998 743 | 2 998 743 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 483 952 | 483 952 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 996 363 | 18 427 329 | 1 180 515 | 388 519 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 266 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 135 980 | 112 202 | 23 778 | 752 |
AH | Fonds commercial | 1 355 265 | 1 355 265 | 1 355 265 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 255 979 | 146 472 | 109 507 | 134 785 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 587 | 15 587 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 076 474 | 1 964 387 | 112 087 | 140 481 |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 290 222 | 4 290 222 | 3 475 580 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 253 | 48 253 | 52 279 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 177 759 | 2 238 647 | 5 939 112 | 5 159 142 |
BT | Marchandises | 5 201 340 | 1 394 155 | 3 807 185 | 3 175 164 |
BZ | Autres créances | 15 968 192 | 15 968 192 | 16 504 087 | |
CF | Disponibilités | 50 637 | 50 637 | 123 503 | |
CH | Charges constatées d’avance | 831 273 | 831 273 | 582 567 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 051 441 | 1 394 155 | 20 657 286 | 20 385 322 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 229 200 | 3 632 803 | 26 596 397 | 25 544 464 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 504 | 180 504 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 627 789 | 4 529 164 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 579 014 | 6 068 293 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 020 | 21 020 | ||
DR | TOTAL (IV) | 21 020 | 21 020 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 355 335 | 4 541 903 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 941 087 | 5 123 708 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 422 169 | 7 158 591 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 812 826 | 857 219 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 338 | |||
EA | Autres dettes | 1 979 656 | 1 462 637 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 483 952 | 311 092 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 996 363 | 19 455 150 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 596 397 | 25 544 464 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 229 973 | 3 249 858 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 600 273 | 5 484 658 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 867 | |||
FQ | Autres produits | 1 183 377 | 1 003 791 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 791 517 | 6 488 450 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 555 743 | 1 955 273 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -868 532 | -37 691 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 609 | 21 756 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 343 048 | 1 311 750 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 318 | 85 024 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 529 892 | 1 423 767 | ||
FZ | Charges sociales | 522 947 | 509 446 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 521 381 | 1 266 362 | ||
GE | Autres charges | 10 132 | 777 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 723 537 | 6 197 243 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 979 | 291 206 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 758 431 | 206 743 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 163 473 | 240 964 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 594 958 | -34 222 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 662 937 | 256 985 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 110 | 5 367 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 965 | 9 961 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 855 | -4 594 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -10 638 | -6 234 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 135 980 | 112 202 | 23 778 | 752 |
AH | Fonds commercial | 1 355 265 | 1 355 265 | 1 355 265 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 255 979 | 146 472 | 109 507 | 134 785 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 587 | 15 587 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 076 474 | 1 964 387 | 112 087 | 140 481 |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 290 222 | 4 290 222 | 3 475 580 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 253 | 48 253 | 52 279 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 177 759 | 2 238 647 | 5 939 112 | 5 159 142 |
BT | Marchandises | 5 201 340 | 1 394 155 | 3 807 185 | 3 175 164 |
BZ | Autres créances | 15 968 192 | 15 968 192 | 16 504 087 | |
CF | Disponibilités | 50 637 | 50 637 | 123 503 | |
CH | Charges constatées d’avance | 831 273 | 831 273 | 582 567 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 051 441 | 1 394 155 | 20 657 286 | 20 385 322 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 229 200 | 3 632 803 | 26 596 397 | 25 544 464 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 504 | 180 504 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 627 789 | 4 529 164 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 579 014 | 6 068 293 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 020 | 21 020 | ||
DR | TOTAL (IV) | 21 020 | 21 020 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 355 335 | 4 541 903 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 941 087 | 5 123 708 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 422 169 | 7 158 591 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 812 826 | 857 219 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 338 | |||
EA | Autres dettes | 1 979 656 | 1 462 637 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 483 952 | 311 092 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 996 363 | 19 455 150 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 596 397 | 25 544 464 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 229 973 | 3 249 858 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 600 273 | 5 484 658 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 867 | |||
FQ | Autres produits | 1 183 377 | 1 003 791 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 791 517 | 6 488 450 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 555 743 | 1 955 273 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -868 532 | -37 691 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 609 | 21 756 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 343 048 | 1 311 750 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 318 | 85 024 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 529 892 | 1 423 767 | ||
FZ | Charges sociales | 522 947 | 509 446 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 521 381 | 1 266 362 | ||
GE | Autres charges | 10 132 | 777 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 723 537 | 6 197 243 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 979 | 291 206 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 758 431 | 206 743 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 163 473 | 240 964 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 594 958 | -34 222 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 662 937 | 256 985 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 110 | 5 367 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 965 | 9 961 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 855 | -4 594 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -10 638 | -6 234 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 135 980 | 112 202 | 23 778 | 752 |
AH | Fonds commercial | 1 355 265 | 1 355 265 | 1 355 265 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 255 979 | 146 472 | 109 507 | 134 785 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 587 | 15 587 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 076 474 | 1 964 387 | 112 087 | 140 481 |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 290 222 | 4 290 222 | 3 475 580 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 253 | 48 253 | 52 279 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 177 759 | 2 238 647 | 5 939 112 | 5 159 142 |
BT | Marchandises | 5 201 340 | 1 394 155 | 3 807 185 | 3 175 164 |
BZ | Autres créances | 15 968 192 | 15 968 192 | 16 504 087 | |
CF | Disponibilités | 50 637 | 50 637 | 123 503 | |
CH | Charges constatées d’avance | 831 273 | 831 273 | 582 567 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 051 441 | 1 394 155 | 20 657 286 | 20 385 322 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 229 200 | 3 632 803 | 26 596 397 | 25 544 464 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 504 | 180 504 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 627 789 | 4 529 164 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 721 | 258 625 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 579 014 | 6 068 293 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 020 | 21 020 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 020 | 21 020 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 355 335 | 4 541 903 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 941 087 | 5 123 708 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 422 169 | 7 158 591 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 812 826 | 857 219 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 338 | |||
EA | Autres dettes | 1 979 656 | 1 462 637 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 483 952 | 311 092 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 996 363 | 19 455 150 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 596 397 | 25 544 464 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 229 973 | 3 249 858 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 600 273 | 5 484 658 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 867 | |||
FQ | Autres produits | 1 183 377 | 1 003 791 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 791 517 | 6 488 450 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 555 743 | 1 955 273 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -868 532 | -37 691 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 609 | 21 756 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 343 048 | 1 311 750 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 318 | 85 024 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 529 892 | 1 423 767 | ||
FZ | Charges sociales | 522 947 | 509 446 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 521 381 | 1 266 362 | ||
GE | Autres charges | 10 132 | 777 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 723 537 | 6 197 243 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 979 | 291 206 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 758 431 | 206 743 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 163 473 | 240 964 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 594 958 | -34 222 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 662 937 | 256 985 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 110 | 5 367 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 965 | 9 961 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 855 | -4 594 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 638 | -6 234 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 670 721 | 258 625 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 113 | 70 560 | 258 674 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 923 309 | 56 665 | 1 979 974 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 111 422 | 127 225 | 2 238 647 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 21 020 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 020 | 21 020 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 020 | 21 020 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 638 246 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 48 253 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 831 273 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 485 963 | 16 799 464 | 686 499 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 540 119 | 2 540 119 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 815 217 | 246 183 | 1 180 515 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 922 000 | 2 922 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 422 169 | 8 422 169 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 338 | 1 338 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 998 743 | 2 998 743 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 483 952 | 483 952 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 996 363 | 18 427 329 | 1 180 515 | 388 519 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 266 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 135 980 | 112 202 | 23 778 | 752 |
AH | Fonds commercial | 1 355 265 | 1 355 265 | 1 355 265 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 255 979 | 146 472 | 109 507 | 134 785 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 587 | 15 587 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 076 474 | 1 964 387 | 112 087 | 140 481 |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 290 222 | 4 290 222 | 3 475 580 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 253 | 48 253 | 52 279 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 177 759 | 2 238 647 | 5 939 112 | 5 159 142 |
BT | Marchandises | 5 201 340 | 1 394 155 | 3 807 185 | 3 175 164 |
BZ | Autres créances | 15 968 192 | 15 968 192 | 16 504 087 | |
CF | Disponibilités | 50 637 | 50 637 | 123 503 | |
CH | Charges constatées d’avance | 831 273 | 831 273 | 582 567 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 051 441 | 1 394 155 | 20 657 286 | 20 385 322 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 229 200 | 3 632 803 | 26 596 397 | 25 544 464 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 504 | 180 504 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 627 789 | 4 529 164 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 721 | 258 625 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 579 014 | 6 068 293 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 020 | 21 020 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 020 | 21 020 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 355 335 | 4 541 903 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 941 087 | 5 123 708 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 422 169 | 7 158 591 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 812 826 | 857 219 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 338 | |||
EA | Autres dettes | 1 979 656 | 1 462 637 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 483 952 | 311 092 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 996 363 | 19 455 150 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 596 397 | 25 544 464 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 229 973 | 3 249 858 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 600 273 | 5 484 658 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 867 | |||
FQ | Autres produits | 1 183 377 | 1 003 791 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 791 517 | 6 488 450 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 555 743 | 1 955 273 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -868 532 | -37 691 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 609 | 21 756 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 343 048 | 1 311 750 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 318 | 85 024 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 529 892 | 1 423 767 | ||
FZ | Charges sociales | 522 947 | 509 446 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 521 381 | 1 266 362 | ||
GE | Autres charges | 10 132 | 777 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 723 537 | 6 197 243 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 979 | 291 206 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 758 431 | 206 743 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 163 473 | 240 964 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 594 958 | -34 222 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 662 937 | 256 985 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 110 | 5 367 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 965 | 9 961 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 855 | -4 594 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 638 | -6 234 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 670 721 | 258 625 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 113 | 70 560 | 258 674 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 923 309 | 56 665 | 1 979 974 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 111 422 | 127 225 | 2 238 647 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 21 020 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 020 | 21 020 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 020 | 21 020 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 638 246 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 48 253 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 831 273 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 485 963 | 16 799 464 | 686 499 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 540 119 | 2 540 119 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 815 217 | 246 183 | 1 180 515 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 922 000 | 2 922 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 422 169 | 8 422 169 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 338 | 1 338 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 998 743 | 2 998 743 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 483 952 | 483 952 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 996 363 | 18 427 329 | 1 180 515 | 388 519 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 266 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 135 980 | 112 202 | 23 778 | 752 |
AH | Fonds commercial | 1 355 265 | 1 355 265 | 1 355 265 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 255 979 | 146 472 | 109 507 | 134 785 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 587 | 15 587 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 076 474 | 1 964 387 | 112 087 | 140 481 |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 290 222 | 4 290 222 | 3 475 580 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 253 | 48 253 | 52 279 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 177 759 | 2 238 647 | 5 939 112 | 5 159 142 |
BT | Marchandises | 5 201 340 | 1 394 155 | 3 807 185 | 3 175 164 |
BZ | Autres créances | 15 968 192 | 15 968 192 | 16 504 087 | |
CF | Disponibilités | 50 637 | 50 637 | 123 503 | |
CH | Charges constatées d’avance | 831 273 | 831 273 | 582 567 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 051 441 | 1 394 155 | 20 657 286 | 20 385 322 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 229 200 | 3 632 803 | 26 596 397 | 25 544 464 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 504 | 180 504 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 627 789 | 4 529 164 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 579 014 | 6 068 293 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 020 | 21 020 | ||
DR | TOTAL (IV) | 21 020 | 21 020 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 355 335 | 4 541 903 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 941 087 | 5 123 708 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 422 169 | 7 158 591 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 812 826 | 857 219 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 338 | |||
EA | Autres dettes | 1 979 656 | 1 462 637 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 483 952 | 311 092 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 996 363 | 19 455 150 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 596 397 | 25 544 464 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 229 973 | 3 249 858 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 600 273 | 5 484 658 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 867 | |||
FQ | Autres produits | 1 183 377 | 1 003 791 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 791 517 | 6 488 450 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 555 743 | 1 955 273 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -868 532 | -37 691 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 609 | 21 756 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 343 048 | 1 311 750 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 318 | 85 024 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 529 892 | 1 423 767 | ||
FZ | Charges sociales | 522 947 | 509 446 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 521 381 | 1 266 362 | ||
GE | Autres charges | 10 132 | 777 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 723 537 | 6 197 243 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 979 | 291 206 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 758 431 | 206 743 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 163 473 | 240 964 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 594 958 | -34 222 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 662 937 | 256 985 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 110 | 5 367 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 965 | 9 961 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 855 | -4 594 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -10 638 | -6 234 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 135 980 | 112 202 | 23 778 | 752 |
AH | Fonds commercial | 1 355 265 | 1 355 265 | 1 355 265 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 255 979 | 146 472 | 109 507 | 134 785 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 587 | 15 587 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 076 474 | 1 964 387 | 112 087 | 140 481 |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 290 222 | 4 290 222 | 3 475 580 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 253 | 48 253 | 52 279 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 177 759 | 2 238 647 | 5 939 112 | 5 159 142 |
BT | Marchandises | 5 201 340 | 1 394 155 | 3 807 185 | 3 175 164 |
BZ | Autres créances | 15 968 192 | 15 968 192 | 16 504 087 | |
CF | Disponibilités | 50 637 | 50 637 | 123 503 | |
CH | Charges constatées d’avance | 831 273 | 831 273 | 582 567 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 051 441 | 1 394 155 | 20 657 286 | 20 385 322 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 229 200 | 3 632 803 | 26 596 397 | 25 544 464 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 504 | 180 504 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 627 789 | 4 529 164 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 579 014 | 6 068 293 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 020 | 21 020 | ||
DR | TOTAL (IV) | 21 020 | 21 020 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 355 335 | 4 541 903 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 941 087 | 5 123 708 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 422 169 | 7 158 591 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 812 826 | 857 219 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 338 | |||
EA | Autres dettes | 1 979 656 | 1 462 637 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 483 952 | 311 092 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 996 363 | 19 455 150 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 596 397 | 25 544 464 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 229 973 | 3 249 858 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 600 273 | 5 484 658 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 867 | |||
FQ | Autres produits | 1 183 377 | 1 003 791 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 791 517 | 6 488 450 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 555 743 | 1 955 273 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -868 532 | -37 691 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 609 | 21 756 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 343 048 | 1 311 750 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 318 | 85 024 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 529 892 | 1 423 767 | ||
FZ | Charges sociales | 522 947 | 509 446 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 521 381 | 1 266 362 | ||
GE | Autres charges | 10 132 | 777 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 723 537 | 6 197 243 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 979 | 291 206 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 758 431 | 206 743 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 163 473 | 240 964 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 594 958 | -34 222 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 662 937 | 256 985 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 110 | 5 367 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 965 | 9 961 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 855 | -4 594 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -10 638 | -6 234 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 135 980 | 112 202 | 23 778 | 752 |
AH | Fonds commercial | 1 355 265 | 1 355 265 | 1 355 265 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 255 979 | 146 472 | 109 507 | 134 785 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 587 | 15 587 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 076 474 | 1 964 387 | 112 087 | 140 481 |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 290 222 | 4 290 222 | 3 475 580 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 253 | 48 253 | 52 279 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 177 759 | 2 238 647 | 5 939 112 | 5 159 142 |
BT | Marchandises | 5 201 340 | 1 394 155 | 3 807 185 | 3 175 164 |
BZ | Autres créances | 15 968 192 | 15 968 192 | 16 504 087 | |
CF | Disponibilités | 50 637 | 50 637 | 123 503 | |
CH | Charges constatées d’avance | 831 273 | 831 273 | 582 567 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 051 441 | 1 394 155 | 20 657 286 | 20 385 322 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 229 200 | 3 632 803 | 26 596 397 | 25 544 464 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 504 | 180 504 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 627 789 | 4 529 164 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 721 | 258 625 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 579 014 | 6 068 293 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 020 | 21 020 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 020 | 21 020 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 355 335 | 4 541 903 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 941 087 | 5 123 708 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 422 169 | 7 158 591 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 812 826 | 857 219 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 338 | |||
EA | Autres dettes | 1 979 656 | 1 462 637 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 483 952 | 311 092 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 996 363 | 19 455 150 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 596 397 | 25 544 464 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 229 973 | 3 249 858 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 600 273 | 5 484 658 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 867 | |||
FQ | Autres produits | 1 183 377 | 1 003 791 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 791 517 | 6 488 450 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 555 743 | 1 955 273 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -868 532 | -37 691 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 609 | 21 756 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 343 048 | 1 311 750 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 318 | 85 024 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 529 892 | 1 423 767 | ||
FZ | Charges sociales | 522 947 | 509 446 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 521 381 | 1 266 362 | ||
GE | Autres charges | 10 132 | 777 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 723 537 | 6 197 243 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 979 | 291 206 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 758 431 | 206 743 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 163 473 | 240 964 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 594 958 | -34 222 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 662 937 | 256 985 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 110 | 5 367 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 965 | 9 961 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 855 | -4 594 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 638 | -6 234 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 670 721 | 258 625 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 113 | 70 560 | 258 674 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 923 309 | 56 665 | 1 979 974 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 111 422 | 127 225 | 2 238 647 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 21 020 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 020 | 21 020 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 020 | 21 020 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 638 246 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 48 253 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 831 273 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 485 963 | 16 799 464 | 686 499 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 540 119 | 2 540 119 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 815 217 | 246 183 | 1 180 515 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 922 000 | 2 922 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 422 169 | 8 422 169 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 338 | 1 338 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 998 743 | 2 998 743 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 483 952 | 483 952 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 996 363 | 18 427 329 | 1 180 515 | 388 519 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 266 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 135 980 | 112 202 | 23 778 | 752 |
AH | Fonds commercial | 1 355 265 | 1 355 265 | 1 355 265 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 255 979 | 146 472 | 109 507 | 134 785 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 587 | 15 587 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 076 474 | 1 964 387 | 112 087 | 140 481 |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 290 222 | 4 290 222 | 3 475 580 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 253 | 48 253 | 52 279 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 177 759 | 2 238 647 | 5 939 112 | 5 159 142 |
BT | Marchandises | 5 201 340 | 1 394 155 | 3 807 185 | 3 175 164 |
BZ | Autres créances | 15 968 192 | 15 968 192 | 16 504 087 | |
CF | Disponibilités | 50 637 | 50 637 | 123 503 | |
CH | Charges constatées d’avance | 831 273 | 831 273 | 582 567 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 051 441 | 1 394 155 | 20 657 286 | 20 385 322 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 229 200 | 3 632 803 | 26 596 397 | 25 544 464 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 504 | 180 504 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 627 789 | 4 529 164 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 579 014 | 6 068 293 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 020 | 21 020 | ||
DR | TOTAL (IV) | 21 020 | 21 020 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 355 335 | 4 541 903 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 941 087 | 5 123 708 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 422 169 | 7 158 591 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 812 826 | 857 219 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 338 | |||
EA | Autres dettes | 1 979 656 | 1 462 637 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 483 952 | 311 092 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 996 363 | 19 455 150 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 596 397 | 25 544 464 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 229 973 | 3 249 858 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 600 273 | 5 484 658 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 867 | |||
FQ | Autres produits | 1 183 377 | 1 003 791 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 791 517 | 6 488 450 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 555 743 | 1 955 273 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -868 532 | -37 691 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 609 | 21 756 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 343 048 | 1 311 750 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 318 | 85 024 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 529 892 | 1 423 767 | ||
FZ | Charges sociales | 522 947 | 509 446 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 521 381 | 1 266 362 | ||
GE | Autres charges | 10 132 | 777 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 723 537 | 6 197 243 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 979 | 291 206 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 758 431 | 206 743 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 163 473 | 240 964 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 594 958 | -34 222 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 662 937 | 256 985 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 110 | 5 367 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 965 | 9 961 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 855 | -4 594 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -10 638 | -6 234 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 135 980 | 112 202 | 23 778 | 752 |
AH | Fonds commercial | 1 355 265 | 1 355 265 | 1 355 265 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 255 979 | 146 472 | 109 507 | 134 785 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 587 | 15 587 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 076 474 | 1 964 387 | 112 087 | 140 481 |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 290 222 | 4 290 222 | 3 475 580 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 253 | 48 253 | 52 279 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 177 759 | 2 238 647 | 5 939 112 | 5 159 142 |
BT | Marchandises | 5 201 340 | 1 394 155 | 3 807 185 | 3 175 164 |
BZ | Autres créances | 15 968 192 | 15 968 192 | 16 504 087 | |
CF | Disponibilités | 50 637 | 50 637 | 123 503 | |
CH | Charges constatées d’avance | 831 273 | 831 273 | 582 567 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 051 441 | 1 394 155 | 20 657 286 | 20 385 322 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 229 200 | 3 632 803 | 26 596 397 | 25 544 464 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 504 | 180 504 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 627 789 | 4 529 164 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 721 | 258 625 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 579 014 | 6 068 293 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 020 | 21 020 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 020 | 21 020 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 355 335 | 4 541 903 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 941 087 | 5 123 708 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 422 169 | 7 158 591 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 812 826 | 857 219 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 338 | |||
EA | Autres dettes | 1 979 656 | 1 462 637 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 483 952 | 311 092 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 996 363 | 19 455 150 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 596 397 | 25 544 464 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 229 973 | 3 249 858 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 600 273 | 5 484 658 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 867 | |||
FQ | Autres produits | 1 183 377 | 1 003 791 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 791 517 | 6 488 450 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 555 743 | 1 955 273 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -868 532 | -37 691 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 609 | 21 756 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 343 048 | 1 311 750 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 318 | 85 024 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 529 892 | 1 423 767 | ||
FZ | Charges sociales | 522 947 | 509 446 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 521 381 | 1 266 362 | ||
GE | Autres charges | 10 132 | 777 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 723 537 | 6 197 243 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 979 | 291 206 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 758 431 | 206 743 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 163 473 | 240 964 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 594 958 | -34 222 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 662 937 | 256 985 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 110 | 5 367 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 965 | 9 961 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 855 | -4 594 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 638 | -6 234 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 670 721 | 258 625 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 113 | 70 560 | 258 674 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 923 309 | 56 665 | 1 979 974 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 111 422 | 127 225 | 2 238 647 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 21 020 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 020 | 21 020 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 020 | 21 020 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 638 246 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 48 253 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 831 273 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 485 963 | 16 799 464 | 686 499 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 540 119 | 2 540 119 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 815 217 | 246 183 | 1 180 515 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 922 000 | 2 922 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 422 169 | 8 422 169 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 338 | 1 338 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 998 743 | 2 998 743 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 483 952 | 483 952 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 996 363 | 18 427 329 | 1 180 515 | 388 519 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 266 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 135 980 | 112 202 | 23 778 | 752 |
AH | Fonds commercial | 1 355 265 | 1 355 265 | 1 355 265 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 255 979 | 146 472 | 109 507 | 134 785 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 587 | 15 587 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 076 474 | 1 964 387 | 112 087 | 140 481 |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 290 222 | 4 290 222 | 3 475 580 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 253 | 48 253 | 52 279 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 177 759 | 2 238 647 | 5 939 112 | 5 159 142 |
BT | Marchandises | 5 201 340 | 1 394 155 | 3 807 185 | 3 175 164 |
BZ | Autres créances | 15 968 192 | 15 968 192 | 16 504 087 | |
CF | Disponibilités | 50 637 | 50 637 | 123 503 | |
CH | Charges constatées d’avance | 831 273 | 831 273 | 582 567 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 051 441 | 1 394 155 | 20 657 286 | 20 385 322 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 229 200 | 3 632 803 | 26 596 397 | 25 544 464 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 504 | 180 504 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 627 789 | 4 529 164 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 579 014 | 6 068 293 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 020 | 21 020 | ||
DR | TOTAL (IV) | 21 020 | 21 020 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 355 335 | 4 541 903 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 941 087 | 5 123 708 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 422 169 | 7 158 591 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 812 826 | 857 219 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 338 | |||
EA | Autres dettes | 1 979 656 | 1 462 637 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 483 952 | 311 092 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 996 363 | 19 455 150 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 596 397 | 25 544 464 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 229 973 | 3 249 858 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 600 273 | 5 484 658 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 867 | |||
FQ | Autres produits | 1 183 377 | 1 003 791 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 791 517 | 6 488 450 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 555 743 | 1 955 273 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -868 532 | -37 691 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 609 | 21 756 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 343 048 | 1 311 750 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 318 | 85 024 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 529 892 | 1 423 767 | ||
FZ | Charges sociales | 522 947 | 509 446 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 521 381 | 1 266 362 | ||
GE | Autres charges | 10 132 | 777 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 723 537 | 6 197 243 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 979 | 291 206 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 758 431 | 206 743 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 163 473 | 240 964 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 594 958 | -34 222 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 662 937 | 256 985 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 110 | 5 367 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 965 | 9 961 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 855 | -4 594 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -10 638 | -6 234 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 135 980 | 112 202 | 23 778 | 752 |
AH | Fonds commercial | 1 355 265 | 1 355 265 | 1 355 265 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 255 979 | 146 472 | 109 507 | 134 785 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 587 | 15 587 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 076 474 | 1 964 387 | 112 087 | 140 481 |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 290 222 | 4 290 222 | 3 475 580 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 253 | 48 253 | 52 279 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 177 759 | 2 238 647 | 5 939 112 | 5 159 142 |
BT | Marchandises | 5 201 340 | 1 394 155 | 3 807 185 | 3 175 164 |
BZ | Autres créances | 15 968 192 | 15 968 192 | 16 504 087 | |
CF | Disponibilités | 50 637 | 50 637 | 123 503 | |
CH | Charges constatées d’avance | 831 273 | 831 273 | 582 567 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 051 441 | 1 394 155 | 20 657 286 | 20 385 322 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 229 200 | 3 632 803 | 26 596 397 | 25 544 464 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 504 | 180 504 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 627 789 | 4 529 164 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 721 | 258 625 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 579 014 | 6 068 293 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 020 | 21 020 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 020 | 21 020 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 355 335 | 4 541 903 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 941 087 | 5 123 708 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 422 169 | 7 158 591 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 812 826 | 857 219 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 338 | |||
EA | Autres dettes | 1 979 656 | 1 462 637 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 483 952 | 311 092 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 996 363 | 19 455 150 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 596 397 | 25 544 464 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 229 973 | 3 249 858 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 600 273 | 5 484 658 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 867 | |||
FQ | Autres produits | 1 183 377 | 1 003 791 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 791 517 | 6 488 450 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 555 743 | 1 955 273 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -868 532 | -37 691 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 609 | 21 756 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 343 048 | 1 311 750 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 318 | 85 024 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 529 892 | 1 423 767 | ||
FZ | Charges sociales | 522 947 | 509 446 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 521 381 | 1 266 362 | ||
GE | Autres charges | 10 132 | 777 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 723 537 | 6 197 243 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 979 | 291 206 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 758 431 | 206 743 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 163 473 | 240 964 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 594 958 | -34 222 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 662 937 | 256 985 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 110 | 5 367 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 965 | 9 961 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 855 | -4 594 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 638 | -6 234 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 670 721 | 258 625 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 113 | 70 560 | 258 674 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 923 309 | 56 665 | 1 979 974 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 111 422 | 127 225 | 2 238 647 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 21 020 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 020 | 21 020 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 020 | 21 020 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 638 246 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 48 253 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 831 273 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 485 963 | 16 799 464 | 686 499 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 540 119 | 2 540 119 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 815 217 | 246 183 | 1 180 515 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 922 000 | 2 922 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 422 169 | 8 422 169 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 338 | 1 338 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 998 743 | 2 998 743 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 483 952 | 483 952 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 996 363 | 18 427 329 | 1 180 515 | 388 519 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 266 |