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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 294 | 12 934 | 6 359 | 9 818 |
AH | Fonds commercial | 27 513 497 | 27 513 497 | 27 513 497 | |
AN | Terrains | 4 693 | 2 946 | 1 746 | 2 059 |
AP | Constructions | 776 978 | 579 918 | 197 060 | 230 566 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 259 995 | 46 143 841 | 25 116 154 | 23 961 560 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 821 005 | 3 890 787 | 1 930 217 | 1 868 584 |
AV | Immobilisations en cours | 521 022 | 521 022 | 246 809 | |
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BH | Autres immobilisations financières | 633 574 | 18 293 | 615 280 | 584 357 |
BJ | TOTAL (I) | 106 550 063 | 50 648 723 | 55 901 339 | 54 417 255 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 448 646 | 448 646 | 400 518 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 360 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 439 637 | 715 673 | 10 723 964 | 6 680 522 |
BZ | Autres créances | 5 136 080 | 707 145 | 4 428 934 | 5 669 017 |
CF | Disponibilités | 2 746 717 | 2 746 717 | 2 876 929 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 288 | 22 288 | 46 306 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 793 371 | 1 422 818 | 18 370 553 | 15 678 654 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 343 434 | 52 071 542 | 74 271 891 | 70 093 909 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 552 144 | 1 552 144 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 496 055 | 25 496 055 | ||
DD | Réserve légale (1) | 155 213 | 155 213 | ||
DG | Autres réserves | 151 541 | 151 541 | ||
DH | Report à nouveau | -15 717 397 | -10 366 313 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 808 557 | -5 351 084 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 59 588 | 62 681 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 424 245 | 10 552 141 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 312 834 | 22 252 381 | ||
DP | Provisions pour risques | 114 926 | 170 536 | ||
DQ | Provisions pour charges | 197 716 | 501 759 | ||
DR | TOTAL (III) | 312 642 | 672 295 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 332 | 2 423 469 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 819 814 | 29 336 664 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 338 035 | 6 614 502 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 696 066 | 7 397 326 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 596 | 289 008 | ||
EA | Autres dettes | 1 099 570 | 1 108 260 | ||
EC | TOTAL (IV) | 54 646 415 | 47 169 232 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 74 271 891 | 70 093 909 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 646 490 | 47 151 014 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 593 011 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 751 215 | 751 215 | 808 929 | |
FD | Production vendue biens | 1 127 655 | 2 427 | 1 130 082 | 1 120 542 |
FG | Production vendue services | 57 179 138 | 57 179 138 | 57 169 705 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 59 058 009 | 2 427 | 59 060 437 | 59 099 176 |
FO | Subventions d’exploitation | 10 871 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 663 066 | 417 664 | ||
FQ | Autres produits | 5 701 | 71 465 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 59 740 075 | 59 589 305 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 600 716 | 608 687 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 802 581 | 2 799 254 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -48 128 | 44 221 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 048 648 | 21 778 540 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 230 754 | 1 334 200 | ||
FY | Salaires et traitements | 19 089 546 | 19 409 638 | ||
FZ | Charges sociales | 4 935 755 | 5 481 256 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 879 707 | 11 673 875 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 163 987 | 168 285 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 82 407 | 569 109 | ||
GE | Autres charges | 87 312 | 50 967 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 873 291 | 63 916 038 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 133 216 | -4 328 731 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 537 | 34 705 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 537 | 34 705 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 44 411 | 10 338 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 753 817 | 768 857 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 798 228 | 777 196 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -749 691 | -742 490 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 882 907 | -5 071 221 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344 | 23 544 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 393 | 30 513 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 583 374 | 4 615 469 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 669 112 | 4 669 527 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 947 | 58 362 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 561 | 27 011 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 455 478 | 4 864 016 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 592 988 | 4 949 390 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 76 125 | -279 862 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 775 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 457 724 | 64 293 538 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 266 282 | 69 644 623 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 808 557 | -5 351 084 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 153 052 | 206 378 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 89 001 | 198 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 | 4 | 13 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 200 | 11 877 | 12 459 | 50 617 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 210 | 11 880 | 1 260 | 50 630 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 424 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 552 | 4 455 | 4 583 | 10 424 |
4A | Provisions pour litiges | 68 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 245 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 672 | 82 | 442 | 313 |
6T | Sur comptes clients | 684 | 164 | 132 | 716 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 663 | 44 | 707 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 365 | 208 | 132 | 1 441 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 589 | 4 746 | 5 157 | 12 176 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 246 | 574 | ||
UG | - Financières | 44 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 455 | 4 583 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 634 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 800 | |||
UX | Autres créances clients | 10 640 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 52 | |||
VB | T. V. A. | 1 040 | |||
VC | Groupe et associés | 3 186 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 232 | 16 595 | 636 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524 | 524 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 100 | 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 338 | 7 338 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 134 | 2 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 564 | 1 564 | ||
VW | T.V.A. | 2 124 | 2 124 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 874 | 874 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 | 169 | ||
VI | Groupe et associés | 38 720 | 38 720 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100 | 1 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 646 | 54 646 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 335 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 294 | 12 934 | 6 359 | 9 818 |
AH | Fonds commercial | 27 513 497 | 27 513 497 | 27 513 497 | |
AN | Terrains | 4 693 | 2 946 | 1 746 | 2 059 |
AP | Constructions | 776 978 | 579 918 | 197 060 | 230 566 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 259 995 | 46 143 841 | 25 116 154 | 23 961 560 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 821 005 | 3 890 787 | 1 930 217 | 1 868 584 |
AV | Immobilisations en cours | 521 022 | 521 022 | 246 809 | |
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BH | Autres immobilisations financières | 633 574 | 18 293 | 615 280 | 584 357 |
BJ | TOTAL (I) | 106 550 063 | 50 648 723 | 55 901 339 | 54 417 255 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 448 646 | 448 646 | 400 518 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 360 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 439 637 | 715 673 | 10 723 964 | 6 680 522 |
BZ | Autres créances | 5 136 080 | 707 145 | 4 428 934 | 5 669 017 |
CF | Disponibilités | 2 746 717 | 2 746 717 | 2 876 929 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 288 | 22 288 | 46 306 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 793 371 | 1 422 818 | 18 370 553 | 15 678 654 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 343 434 | 52 071 542 | 74 271 891 | 70 093 909 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 552 144 | 1 552 144 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 496 055 | 25 496 055 | ||
DD | Réserve légale (1) | 155 213 | 155 213 | ||
DG | Autres réserves | 151 541 | 151 541 | ||
DH | Report à nouveau | -15 717 397 | -10 366 313 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 808 557 | -5 351 084 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 59 588 | 62 681 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 424 245 | 10 552 141 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 312 834 | 22 252 381 | ||
DP | Provisions pour risques | 114 926 | 170 536 | ||
DQ | Provisions pour charges | 197 716 | 501 759 | ||
DR | TOTAL (III) | 312 642 | 672 295 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 332 | 2 423 469 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 819 814 | 29 336 664 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 338 035 | 6 614 502 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 696 066 | 7 397 326 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 596 | 289 008 | ||
EA | Autres dettes | 1 099 570 | 1 108 260 | ||
EC | TOTAL (IV) | 54 646 415 | 47 169 232 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 74 271 891 | 70 093 909 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 646 490 | 47 151 014 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 593 011 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 751 215 | 751 215 | 808 929 | |
FD | Production vendue biens | 1 127 655 | 2 427 | 1 130 082 | 1 120 542 |
FG | Production vendue services | 57 179 138 | 57 179 138 | 57 169 705 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 59 058 009 | 2 427 | 59 060 437 | 59 099 176 |
FO | Subventions d’exploitation | 10 871 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 663 066 | 417 664 | ||
FQ | Autres produits | 5 701 | 71 465 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 59 740 075 | 59 589 305 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 600 716 | 608 687 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 802 581 | 2 799 254 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -48 128 | 44 221 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 048 648 | 21 778 540 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 230 754 | 1 334 200 | ||
FY | Salaires et traitements | 19 089 546 | 19 409 638 | ||
FZ | Charges sociales | 4 935 755 | 5 481 256 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 879 707 | 11 673 875 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 163 987 | 168 285 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 82 407 | 569 109 | ||
GE | Autres charges | 87 312 | 50 967 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 873 291 | 63 916 038 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 133 216 | -4 328 731 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 537 | 34 705 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 537 | 34 705 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 44 411 | 10 338 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 753 817 | 768 857 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 798 228 | 777 196 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -749 691 | -742 490 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 882 907 | -5 071 221 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344 | 23 544 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 393 | 30 513 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 583 374 | 4 615 469 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 669 112 | 4 669 527 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 947 | 58 362 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 561 | 27 011 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 455 478 | 4 864 016 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 592 988 | 4 949 390 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 76 125 | -279 862 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 775 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 457 724 | 64 293 538 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 266 282 | 69 644 623 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 808 557 | -5 351 084 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 153 052 | 206 378 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 89 001 | 198 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 | 4 | 13 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 200 | 11 877 | 12 459 | 50 617 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 210 | 11 880 | 1 260 | 50 630 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 424 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 552 | 4 455 | 4 583 | 10 424 |
4A | Provisions pour litiges | 68 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 245 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 672 | 82 | 442 | 313 |
6T | Sur comptes clients | 684 | 164 | 132 | 716 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 663 | 44 | 707 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 365 | 208 | 132 | 1 441 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 589 | 4 746 | 5 157 | 12 176 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 246 | 574 | ||
UG | - Financières | 44 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 455 | 4 583 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 634 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 800 | |||
UX | Autres créances clients | 10 640 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 52 | |||
VB | T. V. A. | 1 040 | |||
VC | Groupe et associés | 3 186 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 232 | 16 595 | 636 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524 | 524 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 100 | 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 338 | 7 338 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 134 | 2 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 564 | 1 564 | ||
VW | T.V.A. | 2 124 | 2 124 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 874 | 874 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 | 169 | ||
VI | Groupe et associés | 38 720 | 38 720 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100 | 1 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 646 | 54 646 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 335 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 294 | 12 934 | 6 359 | 9 818 |
AH | Fonds commercial | 27 513 497 | 27 513 497 | 27 513 497 | |
AN | Terrains | 4 693 | 2 946 | 1 746 | 2 059 |
AP | Constructions | 776 978 | 579 918 | 197 060 | 230 566 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 259 995 | 46 143 841 | 25 116 154 | 23 961 560 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 821 005 | 3 890 787 | 1 930 217 | 1 868 584 |
AV | Immobilisations en cours | 521 022 | 521 022 | 246 809 | |
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BH | Autres immobilisations financières | 633 574 | 18 293 | 615 280 | 584 357 |
BJ | TOTAL (I) | 106 550 063 | 50 648 723 | 55 901 339 | 54 417 255 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 448 646 | 448 646 | 400 518 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 360 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 439 637 | 715 673 | 10 723 964 | 6 680 522 |
BZ | Autres créances | 5 136 080 | 707 145 | 4 428 934 | 5 669 017 |
CF | Disponibilités | 2 746 717 | 2 746 717 | 2 876 929 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 288 | 22 288 | 46 306 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 793 371 | 1 422 818 | 18 370 553 | 15 678 654 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 343 434 | 52 071 542 | 74 271 891 | 70 093 909 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 552 144 | 1 552 144 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 496 055 | 25 496 055 | ||
DD | Réserve légale (1) | 155 213 | 155 213 | ||
DG | Autres réserves | 151 541 | 151 541 | ||
DH | Report à nouveau | -15 717 397 | -10 366 313 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 808 557 | -5 351 084 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 59 588 | 62 681 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 424 245 | 10 552 141 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 312 834 | 22 252 381 | ||
DP | Provisions pour risques | 114 926 | 170 536 | ||
DQ | Provisions pour charges | 197 716 | 501 759 | ||
DR | TOTAL (III) | 312 642 | 672 295 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 332 | 2 423 469 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 819 814 | 29 336 664 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 338 035 | 6 614 502 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 696 066 | 7 397 326 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 596 | 289 008 | ||
EA | Autres dettes | 1 099 570 | 1 108 260 | ||
EC | TOTAL (IV) | 54 646 415 | 47 169 232 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 74 271 891 | 70 093 909 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 646 490 | 47 151 014 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 593 011 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 751 215 | 751 215 | 808 929 | |
FD | Production vendue biens | 1 127 655 | 2 427 | 1 130 082 | 1 120 542 |
FG | Production vendue services | 57 179 138 | 57 179 138 | 57 169 705 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 59 058 009 | 2 427 | 59 060 437 | 59 099 176 |
FO | Subventions d’exploitation | 10 871 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 663 066 | 417 664 | ||
FQ | Autres produits | 5 701 | 71 465 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 59 740 075 | 59 589 305 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 600 716 | 608 687 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 802 581 | 2 799 254 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -48 128 | 44 221 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 048 648 | 21 778 540 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 230 754 | 1 334 200 | ||
FY | Salaires et traitements | 19 089 546 | 19 409 638 | ||
FZ | Charges sociales | 4 935 755 | 5 481 256 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 879 707 | 11 673 875 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 163 987 | 168 285 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 82 407 | 569 109 | ||
GE | Autres charges | 87 312 | 50 967 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 873 291 | 63 916 038 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 133 216 | -4 328 731 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 537 | 34 705 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 537 | 34 705 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 44 411 | 10 338 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 753 817 | 768 857 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 798 228 | 777 196 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -749 691 | -742 490 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 882 907 | -5 071 221 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344 | 23 544 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 393 | 30 513 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 583 374 | 4 615 469 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 669 112 | 4 669 527 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 947 | 58 362 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 561 | 27 011 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 455 478 | 4 864 016 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 592 988 | 4 949 390 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 76 125 | -279 862 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 775 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 457 724 | 64 293 538 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 266 282 | 69 644 623 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 808 557 | -5 351 084 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 153 052 | 206 378 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 89 001 | 198 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 | 4 | 13 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 200 | 11 877 | 12 459 | 50 617 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 210 | 11 880 | 1 260 | 50 630 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 424 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 552 | 4 455 | 4 583 | 10 424 |
4A | Provisions pour litiges | 68 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 245 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 672 | 82 | 442 | 313 |
6T | Sur comptes clients | 684 | 164 | 132 | 716 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 663 | 44 | 707 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 365 | 208 | 132 | 1 441 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 589 | 4 746 | 5 157 | 12 176 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 246 | 574 | ||
UG | - Financières | 44 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 455 | 4 583 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 634 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 800 | |||
UX | Autres créances clients | 10 640 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 52 | |||
VB | T. V. A. | 1 040 | |||
VC | Groupe et associés | 3 186 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 232 | 16 595 | 636 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524 | 524 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 100 | 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 338 | 7 338 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 134 | 2 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 564 | 1 564 | ||
VW | T.V.A. | 2 124 | 2 124 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 874 | 874 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 | 169 | ||
VI | Groupe et associés | 38 720 | 38 720 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100 | 1 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 646 | 54 646 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 335 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 294 | 12 934 | 6 359 | 9 818 |
AH | Fonds commercial | 27 513 497 | 27 513 497 | 27 513 497 | |
AN | Terrains | 4 693 | 2 946 | 1 746 | 2 059 |
AP | Constructions | 776 978 | 579 918 | 197 060 | 230 566 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 259 995 | 46 143 841 | 25 116 154 | 23 961 560 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 821 005 | 3 890 787 | 1 930 217 | 1 868 584 |
AV | Immobilisations en cours | 521 022 | 521 022 | 246 809 | |
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BH | Autres immobilisations financières | 633 574 | 18 293 | 615 280 | 584 357 |
BJ | TOTAL (I) | 106 550 063 | 50 648 723 | 55 901 339 | 54 417 255 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 448 646 | 448 646 | 400 518 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 360 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 439 637 | 715 673 | 10 723 964 | 6 680 522 |
BZ | Autres créances | 5 136 080 | 707 145 | 4 428 934 | 5 669 017 |
CF | Disponibilités | 2 746 717 | 2 746 717 | 2 876 929 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 288 | 22 288 | 46 306 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 793 371 | 1 422 818 | 18 370 553 | 15 678 654 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 343 434 | 52 071 542 | 74 271 891 | 70 093 909 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 552 144 | 1 552 144 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 496 055 | 25 496 055 | ||
DD | Réserve légale (1) | 155 213 | 155 213 | ||
DG | Autres réserves | 151 541 | 151 541 | ||
DH | Report à nouveau | -15 717 397 | -10 366 313 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 808 557 | -5 351 084 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 59 588 | 62 681 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 424 245 | 10 552 141 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 312 834 | 22 252 381 | ||
DP | Provisions pour risques | 114 926 | 170 536 | ||
DQ | Provisions pour charges | 197 716 | 501 759 | ||
DR | TOTAL (III) | 312 642 | 672 295 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 332 | 2 423 469 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 819 814 | 29 336 664 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 338 035 | 6 614 502 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 696 066 | 7 397 326 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 596 | 289 008 | ||
EA | Autres dettes | 1 099 570 | 1 108 260 | ||
EC | TOTAL (IV) | 54 646 415 | 47 169 232 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 74 271 891 | 70 093 909 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 646 490 | 47 151 014 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 593 011 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 751 215 | 751 215 | 808 929 | |
FD | Production vendue biens | 1 127 655 | 2 427 | 1 130 082 | 1 120 542 |
FG | Production vendue services | 57 179 138 | 57 179 138 | 57 169 705 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 59 058 009 | 2 427 | 59 060 437 | 59 099 176 |
FO | Subventions d’exploitation | 10 871 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 663 066 | 417 664 | ||
FQ | Autres produits | 5 701 | 71 465 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 59 740 075 | 59 589 305 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 600 716 | 608 687 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 802 581 | 2 799 254 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -48 128 | 44 221 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 048 648 | 21 778 540 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 230 754 | 1 334 200 | ||
FY | Salaires et traitements | 19 089 546 | 19 409 638 | ||
FZ | Charges sociales | 4 935 755 | 5 481 256 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 879 707 | 11 673 875 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 163 987 | 168 285 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 82 407 | 569 109 | ||
GE | Autres charges | 87 312 | 50 967 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 873 291 | 63 916 038 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 133 216 | -4 328 731 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 537 | 34 705 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 537 | 34 705 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 44 411 | 10 338 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 753 817 | 768 857 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 798 228 | 777 196 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -749 691 | -742 490 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 882 907 | -5 071 221 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344 | 23 544 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 393 | 30 513 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 583 374 | 4 615 469 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 669 112 | 4 669 527 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 947 | 58 362 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 561 | 27 011 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 455 478 | 4 864 016 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 592 988 | 4 949 390 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 76 125 | -279 862 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 775 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 457 724 | 64 293 538 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 266 282 | 69 644 623 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 808 557 | -5 351 084 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 153 052 | 206 378 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 89 001 | 198 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 | 4 | 13 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 200 | 11 877 | 12 459 | 50 617 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 210 | 11 880 | 1 260 | 50 630 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 424 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 552 | 4 455 | 4 583 | 10 424 |
4A | Provisions pour litiges | 68 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 245 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 672 | 82 | 442 | 313 |
6T | Sur comptes clients | 684 | 164 | 132 | 716 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 663 | 44 | 707 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 365 | 208 | 132 | 1 441 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 589 | 4 746 | 5 157 | 12 176 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 246 | 574 | ||
UG | - Financières | 44 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 455 | 4 583 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 634 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 800 | |||
UX | Autres créances clients | 10 640 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 52 | |||
VB | T. V. A. | 1 040 | |||
VC | Groupe et associés | 3 186 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 232 | 16 595 | 636 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524 | 524 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 100 | 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 338 | 7 338 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 134 | 2 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 564 | 1 564 | ||
VW | T.V.A. | 2 124 | 2 124 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 874 | 874 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 | 169 | ||
VI | Groupe et associés | 38 720 | 38 720 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100 | 1 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 646 | 54 646 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 335 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 294 | 12 934 | 6 359 | 9 818 |
AH | Fonds commercial | 27 513 497 | 27 513 497 | 27 513 497 | |
AN | Terrains | 4 693 | 2 946 | 1 746 | 2 059 |
AP | Constructions | 776 978 | 579 918 | 197 060 | 230 566 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 259 995 | 46 143 841 | 25 116 154 | 23 961 560 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 821 005 | 3 890 787 | 1 930 217 | 1 868 584 |
AV | Immobilisations en cours | 521 022 | 521 022 | 246 809 | |
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BH | Autres immobilisations financières | 633 574 | 18 293 | 615 280 | 584 357 |
BJ | TOTAL (I) | 106 550 063 | 50 648 723 | 55 901 339 | 54 417 255 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 448 646 | 448 646 | 400 518 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 360 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 439 637 | 715 673 | 10 723 964 | 6 680 522 |
BZ | Autres créances | 5 136 080 | 707 145 | 4 428 934 | 5 669 017 |
CF | Disponibilités | 2 746 717 | 2 746 717 | 2 876 929 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 288 | 22 288 | 46 306 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 793 371 | 1 422 818 | 18 370 553 | 15 678 654 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 343 434 | 52 071 542 | 74 271 891 | 70 093 909 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 552 144 | 1 552 144 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 496 055 | 25 496 055 | ||
DD | Réserve légale (1) | 155 213 | 155 213 | ||
DG | Autres réserves | 151 541 | 151 541 | ||
DH | Report à nouveau | -15 717 397 | -10 366 313 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 808 557 | -5 351 084 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 59 588 | 62 681 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 424 245 | 10 552 141 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 312 834 | 22 252 381 | ||
DP | Provisions pour risques | 114 926 | 170 536 | ||
DQ | Provisions pour charges | 197 716 | 501 759 | ||
DR | TOTAL (III) | 312 642 | 672 295 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 332 | 2 423 469 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 819 814 | 29 336 664 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 338 035 | 6 614 502 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 696 066 | 7 397 326 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 596 | 289 008 | ||
EA | Autres dettes | 1 099 570 | 1 108 260 | ||
EC | TOTAL (IV) | 54 646 415 | 47 169 232 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 74 271 891 | 70 093 909 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 646 490 | 47 151 014 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 593 011 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 751 215 | 751 215 | 808 929 | |
FD | Production vendue biens | 1 127 655 | 2 427 | 1 130 082 | 1 120 542 |
FG | Production vendue services | 57 179 138 | 57 179 138 | 57 169 705 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 59 058 009 | 2 427 | 59 060 437 | 59 099 176 |
FO | Subventions d’exploitation | 10 871 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 663 066 | 417 664 | ||
FQ | Autres produits | 5 701 | 71 465 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 59 740 075 | 59 589 305 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 600 716 | 608 687 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 802 581 | 2 799 254 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -48 128 | 44 221 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 048 648 | 21 778 540 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 230 754 | 1 334 200 | ||
FY | Salaires et traitements | 19 089 546 | 19 409 638 | ||
FZ | Charges sociales | 4 935 755 | 5 481 256 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 879 707 | 11 673 875 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 163 987 | 168 285 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 82 407 | 569 109 | ||
GE | Autres charges | 87 312 | 50 967 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 873 291 | 63 916 038 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 133 216 | -4 328 731 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 537 | 34 705 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 537 | 34 705 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 44 411 | 10 338 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 753 817 | 768 857 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 798 228 | 777 196 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -749 691 | -742 490 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 882 907 | -5 071 221 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344 | 23 544 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 393 | 30 513 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 583 374 | 4 615 469 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 669 112 | 4 669 527 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 947 | 58 362 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 561 | 27 011 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 455 478 | 4 864 016 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 592 988 | 4 949 390 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 76 125 | -279 862 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 775 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 457 724 | 64 293 538 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 266 282 | 69 644 623 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 808 557 | -5 351 084 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 153 052 | 206 378 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 89 001 | 198 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 | 4 | 13 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 200 | 11 877 | 12 459 | 50 617 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 210 | 11 880 | 1 260 | 50 630 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 424 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 552 | 4 455 | 4 583 | 10 424 |
4A | Provisions pour litiges | 68 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 245 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 672 | 82 | 442 | 313 |
6T | Sur comptes clients | 684 | 164 | 132 | 716 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 663 | 44 | 707 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 365 | 208 | 132 | 1 441 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 589 | 4 746 | 5 157 | 12 176 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 246 | 574 | ||
UG | - Financières | 44 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 455 | 4 583 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 634 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 800 | |||
UX | Autres créances clients | 10 640 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 52 | |||
VB | T. V. A. | 1 040 | |||
VC | Groupe et associés | 3 186 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 232 | 16 595 | 636 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524 | 524 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 100 | 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 338 | 7 338 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 134 | 2 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 564 | 1 564 | ||
VW | T.V.A. | 2 124 | 2 124 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 874 | 874 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 | 169 | ||
VI | Groupe et associés | 38 720 | 38 720 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100 | 1 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 646 | 54 646 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 335 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 294 | 12 934 | 6 359 | 9 818 |
AH | Fonds commercial | 27 513 497 | 27 513 497 | 27 513 497 | |
AN | Terrains | 4 693 | 2 946 | 1 746 | 2 059 |
AP | Constructions | 776 978 | 579 918 | 197 060 | 230 566 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 259 995 | 46 143 841 | 25 116 154 | 23 961 560 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 821 005 | 3 890 787 | 1 930 217 | 1 868 584 |
AV | Immobilisations en cours | 521 022 | 521 022 | 246 809 | |
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BH | Autres immobilisations financières | 633 574 | 18 293 | 615 280 | 584 357 |
BJ | TOTAL (I) | 106 550 063 | 50 648 723 | 55 901 339 | 54 417 255 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 448 646 | 448 646 | 400 518 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 360 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 439 637 | 715 673 | 10 723 964 | 6 680 522 |
BZ | Autres créances | 5 136 080 | 707 145 | 4 428 934 | 5 669 017 |
CF | Disponibilités | 2 746 717 | 2 746 717 | 2 876 929 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 288 | 22 288 | 46 306 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 793 371 | 1 422 818 | 18 370 553 | 15 678 654 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 343 434 | 52 071 542 | 74 271 891 | 70 093 909 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 552 144 | 1 552 144 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 496 055 | 25 496 055 | ||
DD | Réserve légale (1) | 155 213 | 155 213 | ||
DG | Autres réserves | 151 541 | 151 541 | ||
DH | Report à nouveau | -15 717 397 | -10 366 313 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 808 557 | -5 351 084 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 59 588 | 62 681 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 424 245 | 10 552 141 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 312 834 | 22 252 381 | ||
DP | Provisions pour risques | 114 926 | 170 536 | ||
DQ | Provisions pour charges | 197 716 | 501 759 | ||
DR | TOTAL (III) | 312 642 | 672 295 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 332 | 2 423 469 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 819 814 | 29 336 664 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 338 035 | 6 614 502 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 696 066 | 7 397 326 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 596 | 289 008 | ||
EA | Autres dettes | 1 099 570 | 1 108 260 | ||
EC | TOTAL (IV) | 54 646 415 | 47 169 232 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 74 271 891 | 70 093 909 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 646 490 | 47 151 014 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 593 011 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 751 215 | 751 215 | 808 929 | |
FD | Production vendue biens | 1 127 655 | 2 427 | 1 130 082 | 1 120 542 |
FG | Production vendue services | 57 179 138 | 57 179 138 | 57 169 705 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 59 058 009 | 2 427 | 59 060 437 | 59 099 176 |
FO | Subventions d’exploitation | 10 871 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 663 066 | 417 664 | ||
FQ | Autres produits | 5 701 | 71 465 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 59 740 075 | 59 589 305 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 600 716 | 608 687 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 802 581 | 2 799 254 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -48 128 | 44 221 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 048 648 | 21 778 540 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 230 754 | 1 334 200 | ||
FY | Salaires et traitements | 19 089 546 | 19 409 638 | ||
FZ | Charges sociales | 4 935 755 | 5 481 256 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 879 707 | 11 673 875 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 163 987 | 168 285 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 82 407 | 569 109 | ||
GE | Autres charges | 87 312 | 50 967 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 873 291 | 63 916 038 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 133 216 | -4 328 731 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 537 | 34 705 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 537 | 34 705 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 44 411 | 10 338 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 753 817 | 768 857 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 798 228 | 777 196 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -749 691 | -742 490 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 882 907 | -5 071 221 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344 | 23 544 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 393 | 30 513 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 583 374 | 4 615 469 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 669 112 | 4 669 527 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 947 | 58 362 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 561 | 27 011 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 455 478 | 4 864 016 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 592 988 | 4 949 390 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 76 125 | -279 862 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 775 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 457 724 | 64 293 538 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 266 282 | 69 644 623 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 808 557 | -5 351 084 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 153 052 | 206 378 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 89 001 | 198 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 | 4 | 13 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 200 | 11 877 | 12 459 | 50 617 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 210 | 11 880 | 1 260 | 50 630 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 424 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 552 | 4 455 | 4 583 | 10 424 |
4A | Provisions pour litiges | 68 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 245 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 672 | 82 | 442 | 313 |
6T | Sur comptes clients | 684 | 164 | 132 | 716 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 663 | 44 | 707 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 365 | 208 | 132 | 1 441 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 589 | 4 746 | 5 157 | 12 176 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 246 | 574 | ||
UG | - Financières | 44 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 455 | 4 583 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 634 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 800 | |||
UX | Autres créances clients | 10 640 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 52 | |||
VB | T. V. A. | 1 040 | |||
VC | Groupe et associés | 3 186 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 232 | 16 595 | 636 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524 | 524 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 100 | 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 338 | 7 338 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 134 | 2 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 564 | 1 564 | ||
VW | T.V.A. | 2 124 | 2 124 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 874 | 874 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 | 169 | ||
VI | Groupe et associés | 38 720 | 38 720 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100 | 1 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 646 | 54 646 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 335 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 294 | 12 934 | 6 359 | 9 818 |
AH | Fonds commercial | 27 513 497 | 27 513 497 | 27 513 497 | |
AN | Terrains | 4 693 | 2 946 | 1 746 | 2 059 |
AP | Constructions | 776 978 | 579 918 | 197 060 | 230 566 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 259 995 | 46 143 841 | 25 116 154 | 23 961 560 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 821 005 | 3 890 787 | 1 930 217 | 1 868 584 |
AV | Immobilisations en cours | 521 022 | 521 022 | 246 809 | |
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BH | Autres immobilisations financières | 633 574 | 18 293 | 615 280 | 584 357 |
BJ | TOTAL (I) | 106 550 063 | 50 648 723 | 55 901 339 | 54 417 255 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 448 646 | 448 646 | 400 518 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 360 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 439 637 | 715 673 | 10 723 964 | 6 680 522 |
BZ | Autres créances | 5 136 080 | 707 145 | 4 428 934 | 5 669 017 |
CF | Disponibilités | 2 746 717 | 2 746 717 | 2 876 929 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 288 | 22 288 | 46 306 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 793 371 | 1 422 818 | 18 370 553 | 15 678 654 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 343 434 | 52 071 542 | 74 271 891 | 70 093 909 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 552 144 | 1 552 144 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 496 055 | 25 496 055 | ||
DD | Réserve légale (1) | 155 213 | 155 213 | ||
DG | Autres réserves | 151 541 | 151 541 | ||
DH | Report à nouveau | -15 717 397 | -10 366 313 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 808 557 | -5 351 084 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 59 588 | 62 681 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 424 245 | 10 552 141 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 312 834 | 22 252 381 | ||
DP | Provisions pour risques | 114 926 | 170 536 | ||
DQ | Provisions pour charges | 197 716 | 501 759 | ||
DR | TOTAL (III) | 312 642 | 672 295 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 332 | 2 423 469 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 819 814 | 29 336 664 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 338 035 | 6 614 502 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 696 066 | 7 397 326 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 596 | 289 008 | ||
EA | Autres dettes | 1 099 570 | 1 108 260 | ||
EC | TOTAL (IV) | 54 646 415 | 47 169 232 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 74 271 891 | 70 093 909 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 646 490 | 47 151 014 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 593 011 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 751 215 | 751 215 | 808 929 | |
FD | Production vendue biens | 1 127 655 | 2 427 | 1 130 082 | 1 120 542 |
FG | Production vendue services | 57 179 138 | 57 179 138 | 57 169 705 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 59 058 009 | 2 427 | 59 060 437 | 59 099 176 |
FO | Subventions d’exploitation | 10 871 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 663 066 | 417 664 | ||
FQ | Autres produits | 5 701 | 71 465 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 59 740 075 | 59 589 305 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 600 716 | 608 687 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 802 581 | 2 799 254 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -48 128 | 44 221 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 048 648 | 21 778 540 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 230 754 | 1 334 200 | ||
FY | Salaires et traitements | 19 089 546 | 19 409 638 | ||
FZ | Charges sociales | 4 935 755 | 5 481 256 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 879 707 | 11 673 875 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 163 987 | 168 285 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 82 407 | 569 109 | ||
GE | Autres charges | 87 312 | 50 967 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 873 291 | 63 916 038 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 133 216 | -4 328 731 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 537 | 34 705 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 537 | 34 705 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 44 411 | 10 338 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 753 817 | 768 857 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 798 228 | 777 196 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -749 691 | -742 490 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 882 907 | -5 071 221 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344 | 23 544 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 393 | 30 513 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 583 374 | 4 615 469 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 669 112 | 4 669 527 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 947 | 58 362 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 561 | 27 011 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 455 478 | 4 864 016 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 592 988 | 4 949 390 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 76 125 | -279 862 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 775 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 457 724 | 64 293 538 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 266 282 | 69 644 623 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 808 557 | -5 351 084 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 153 052 | 206 378 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 89 001 | 198 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 | 4 | 13 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 200 | 11 877 | 12 459 | 50 617 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 210 | 11 880 | 1 260 | 50 630 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 424 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 552 | 4 455 | 4 583 | 10 424 |
4A | Provisions pour litiges | 68 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 245 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 672 | 82 | 442 | 313 |
6T | Sur comptes clients | 684 | 164 | 132 | 716 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 663 | 44 | 707 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 365 | 208 | 132 | 1 441 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 589 | 4 746 | 5 157 | 12 176 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 246 | 574 | ||
UG | - Financières | 44 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 455 | 4 583 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 634 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 800 | |||
UX | Autres créances clients | 10 640 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 52 | |||
VB | T. V. A. | 1 040 | |||
VC | Groupe et associés | 3 186 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 232 | 16 595 | 636 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524 | 524 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 100 | 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 338 | 7 338 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 134 | 2 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 564 | 1 564 | ||
VW | T.V.A. | 2 124 | 2 124 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 874 | 874 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 | 169 | ||
VI | Groupe et associés | 38 720 | 38 720 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100 | 1 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 646 | 54 646 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 335 |