Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 221 | 4 875 | 9 345 | 660 |
AH | Fonds commercial | 21 859 861 | 17 000 | 21 842 861 | 21 842 861 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 558 | 2 558 | ||
AN | Terrains | 94 507 | 91 516 | 2 990 | 3 551 |
AP | Constructions | 3 173 122 | 2 686 400 | 486 721 | 579 976 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 120 273 | 66 048 573 | 32 071 699 | 31 480 451 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 031 023 | 5 140 510 | 1 890 512 | 1 792 305 |
AV | Immobilisations en cours | 151 662 | 151 662 | 155 041 | |
BF | Prêts | 3 746 | 3 746 | 5 866 | |
BH | Autres immobilisations financières | 814 296 | 814 296 | 1 191 068 | |
BJ | TOTAL (I) | 131 265 272 | 73 991 436 | 57 273 836 | 57 051 783 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 882 148 | 882 148 | 751 477 | |
BT | Marchandises | 53 436 | 53 436 | 25 895 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 453 794 | 1 178 389 | 12 275 405 | 6 124 979 |
BZ | Autres créances | 19 322 271 | 11 145 749 | 8 176 521 | 11 590 788 |
CF | Disponibilités | 3 850 717 | 3 850 717 | 3 881 580 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 502 | 16 502 | 104 049 | |
CJ | TOTAL (II) | 37 578 870 | 12 324 139 | 25 254 731 | 22 478 770 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 844 143 | 86 315 575 | 82 528 568 | 79 530 553 |
CP | Parts à moins d’un an | 26 155 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 3 316 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 472 600 | 1 059 160 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 183 748 | 20 183 727 | ||
DD | Réserve légale (1) | 209 064 | 209 064 | ||
DG | Autres réserves | 58 021 | 58 021 | ||
DH | Report à nouveau | -17 595 288 | -13 714 339 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 847 765 | -3 880 948 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 22 383 | 34 886 | ||
DK | Provisions réglementées | 14 340 995 | 14 252 280 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 843 759 | 18 201 851 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 1 811 517 | |||
DO | TOTAL (II) | 1 811 517 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 976 307 | 4 733 574 | ||
DQ | Provisions pour charges | 925 600 | 1 797 696 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 901 908 | 6 531 270 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 105 642 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 023 376 | 28 189 484 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 318 375 | 8 531 786 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 033 992 | 9 666 840 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 981 | 212 891 | ||
EA | Autres dettes | 1 287 175 | 1 279 267 | ||
EC | TOTAL (IV) | 62 782 900 | 52 985 913 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 82 528 568 | 79 530 553 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 479 824 | 479 824 | 439 598 | |
FD | Production vendue biens | 1 302 659 | 1 200 | 1 303 859 | 1 758 252 |
FG | Production vendue services | 74 883 720 | 86 576 | 74 970 297 | 77 605 290 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 76 666 205 | 87 776 | 76 753 981 | 79 803 141 |
FO | Subventions d’exploitation | 14 981 | 23 853 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 694 413 | 2 510 128 | ||
FQ | Autres produits | 19 410 | 56 701 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 78 482 786 | 82 393 824 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 307 887 | 236 155 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -27 540 | 18 387 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 784 436 | 5 637 433 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -130 670 | -2 112 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 219 079 | 28 266 049 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 633 719 | 1 526 376 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 832 288 | 25 952 618 | ||
FZ | Charges sociales | 7 377 948 | 7 659 885 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 573 233 | 15 885 605 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 166 787 | 223 998 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 804 645 | 836 083 | ||
GE | Autres charges | 58 927 | 151 110 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 85 600 744 | 86 391 592 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 117 957 | -3 997 768 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 251 659 | 290 032 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 293 418 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 251 659 | 583 451 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 105 167 | 484 605 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 817 182 | 739 508 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 922 350 | 1 224 114 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -670 690 | -640 662 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 788 647 | -4 638 431 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 633 | 98 617 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 653 | 1 773 172 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 649 750 | 6 337 307 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 902 037 | 8 209 097 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 472 | 108 843 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 549 | 1 113 751 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 674 732 | 6 223 947 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 962 755 | 7 446 543 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 717 | 762 554 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | 5 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 636 484 | 91 186 373 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 484 249 | 95 067 321 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 847 765 | -3 880 948 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 634 | 190 122 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 110 387 | 118 449 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000 | 1 000 | 3 000 | 7 000 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 149 000 | 16 572 000 | 18 754 000 | 73 968 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 158 000 | 16 573 000 | 18 757 000 | 73 975 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 14 341 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 252 000 | 6 675 000 | 6 586 000 | 14 341 000 |
4A | Provisions pour litiges | 786 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 116 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 532 000 | 2 858 000 | 1 488 000 | 7 902 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 17 000 | 17 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 64 000 | 64 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 110 000 | 165 000 | 96 000 | 1 179 000 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 092 000 | 53 000 | 11 146 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 283 000 | 218 000 | 160 000 | 12 341 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 067 000 | 9 751 000 | 8 234 000 | 34 584 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 971 000 | 1 584 000 | ||
UG | - Financières | 105 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 675 000 | 6 650 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 000 | 2 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 814 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 409 000 | |||
UX | Autres créances clients | 12 045 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 35 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 145 000 | |||
VB | T. V. A. | 1 231 000 | |||
VP | Divers | 31 000 | |||
VC | Groupe et associés | 13 259 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 621 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 611 000 | 32 794 000 | 818 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 89 000 | 89 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 318 000 | 8 318 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 776 000 | 2 776 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 142 000 | 2 142 000 | ||
VW | T.V.A. | 3 269 000 | 3 269 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 847 000 | 847 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 000 | 120 000 | ||
VI | Groupe et associés | 43 935 000 | 43 935 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 287 000 | 1 287 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 783 000 | 62 783 000 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 542 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 221 | 4 875 | 9 345 | 660 |
AH | Fonds commercial | 21 859 861 | 17 000 | 21 842 861 | 21 842 861 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 558 | 2 558 | ||
AN | Terrains | 94 507 | 91 516 | 2 990 | 3 551 |
AP | Constructions | 3 173 122 | 2 686 400 | 486 721 | 579 976 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 120 273 | 66 048 573 | 32 071 699 | 31 480 451 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 031 023 | 5 140 510 | 1 890 512 | 1 792 305 |
AV | Immobilisations en cours | 151 662 | 151 662 | 155 041 | |
BF | Prêts | 3 746 | 3 746 | 5 866 | |
BH | Autres immobilisations financières | 814 296 | 814 296 | 1 191 068 | |
BJ | TOTAL (I) | 131 265 272 | 73 991 436 | 57 273 836 | 57 051 783 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 882 148 | 882 148 | 751 477 | |
BT | Marchandises | 53 436 | 53 436 | 25 895 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 453 794 | 1 178 389 | 12 275 405 | 6 124 979 |
BZ | Autres créances | 19 322 271 | 11 145 749 | 8 176 521 | 11 590 788 |
CF | Disponibilités | 3 850 717 | 3 850 717 | 3 881 580 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 502 | 16 502 | 104 049 | |
CJ | TOTAL (II) | 37 578 870 | 12 324 139 | 25 254 731 | 22 478 770 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 844 143 | 86 315 575 | 82 528 568 | 79 530 553 |
CP | Parts à moins d’un an | 26 155 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 3 316 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 472 600 | 1 059 160 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 183 748 | 20 183 727 | ||
DD | Réserve légale (1) | 209 064 | 209 064 | ||
DG | Autres réserves | 58 021 | 58 021 | ||
DH | Report à nouveau | -17 595 288 | -13 714 339 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 847 765 | -3 880 948 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 22 383 | 34 886 | ||
DK | Provisions réglementées | 14 340 995 | 14 252 280 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 843 759 | 18 201 851 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 1 811 517 | |||
DO | TOTAL (II) | 1 811 517 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 976 307 | 4 733 574 | ||
DQ | Provisions pour charges | 925 600 | 1 797 696 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 901 908 | 6 531 270 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 105 642 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 023 376 | 28 189 484 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 318 375 | 8 531 786 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 033 992 | 9 666 840 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 981 | 212 891 | ||
EA | Autres dettes | 1 287 175 | 1 279 267 | ||
EC | TOTAL (IV) | 62 782 900 | 52 985 913 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 82 528 568 | 79 530 553 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 479 824 | 479 824 | 439 598 | |
FD | Production vendue biens | 1 302 659 | 1 200 | 1 303 859 | 1 758 252 |
FG | Production vendue services | 74 883 720 | 86 576 | 74 970 297 | 77 605 290 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 76 666 205 | 87 776 | 76 753 981 | 79 803 141 |
FO | Subventions d’exploitation | 14 981 | 23 853 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 694 413 | 2 510 128 | ||
FQ | Autres produits | 19 410 | 56 701 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 78 482 786 | 82 393 824 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 307 887 | 236 155 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -27 540 | 18 387 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 784 436 | 5 637 433 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -130 670 | -2 112 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 219 079 | 28 266 049 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 633 719 | 1 526 376 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 832 288 | 25 952 618 | ||
FZ | Charges sociales | 7 377 948 | 7 659 885 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 573 233 | 15 885 605 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 166 787 | 223 998 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 804 645 | 836 083 | ||
GE | Autres charges | 58 927 | 151 110 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 85 600 744 | 86 391 592 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 117 957 | -3 997 768 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 251 659 | 290 032 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 293 418 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 251 659 | 583 451 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 105 167 | 484 605 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 817 182 | 739 508 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 922 350 | 1 224 114 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -670 690 | -640 662 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 788 647 | -4 638 431 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 633 | 98 617 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 653 | 1 773 172 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 649 750 | 6 337 307 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 902 037 | 8 209 097 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 472 | 108 843 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 549 | 1 113 751 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 674 732 | 6 223 947 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 962 755 | 7 446 543 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 717 | 762 554 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | 5 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 636 484 | 91 186 373 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 484 249 | 95 067 321 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 847 765 | -3 880 948 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 634 | 190 122 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 110 387 | 118 449 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000 | 1 000 | 3 000 | 7 000 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 149 000 | 16 572 000 | 18 754 000 | 73 968 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 158 000 | 16 573 000 | 18 757 000 | 73 975 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 14 341 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 252 000 | 6 675 000 | 6 586 000 | 14 341 000 |
4A | Provisions pour litiges | 786 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 116 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 532 000 | 2 858 000 | 1 488 000 | 7 902 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 17 000 | 17 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 64 000 | 64 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 110 000 | 165 000 | 96 000 | 1 179 000 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 092 000 | 53 000 | 11 146 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 283 000 | 218 000 | 160 000 | 12 341 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 067 000 | 9 751 000 | 8 234 000 | 34 584 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 971 000 | 1 584 000 | ||
UG | - Financières | 105 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 675 000 | 6 650 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 000 | 2 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 814 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 409 000 | |||
UX | Autres créances clients | 12 045 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 35 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 145 000 | |||
VB | T. V. A. | 1 231 000 | |||
VP | Divers | 31 000 | |||
VC | Groupe et associés | 13 259 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 621 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 611 000 | 32 794 000 | 818 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 89 000 | 89 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 318 000 | 8 318 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 776 000 | 2 776 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 142 000 | 2 142 000 | ||
VW | T.V.A. | 3 269 000 | 3 269 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 847 000 | 847 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 000 | 120 000 | ||
VI | Groupe et associés | 43 935 000 | 43 935 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 287 000 | 1 287 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 783 000 | 62 783 000 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 542 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 221 | 4 875 | 9 345 | 660 |
AH | Fonds commercial | 21 859 861 | 17 000 | 21 842 861 | 21 842 861 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 558 | 2 558 | ||
AN | Terrains | 94 507 | 91 516 | 2 990 | 3 551 |
AP | Constructions | 3 173 122 | 2 686 400 | 486 721 | 579 976 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 120 273 | 66 048 573 | 32 071 699 | 31 480 451 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 031 023 | 5 140 510 | 1 890 512 | 1 792 305 |
AV | Immobilisations en cours | 151 662 | 151 662 | 155 041 | |
BF | Prêts | 3 746 | 3 746 | 5 866 | |
BH | Autres immobilisations financières | 814 296 | 814 296 | 1 191 068 | |
BJ | TOTAL (I) | 131 265 272 | 73 991 436 | 57 273 836 | 57 051 783 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 882 148 | 882 148 | 751 477 | |
BT | Marchandises | 53 436 | 53 436 | 25 895 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 453 794 | 1 178 389 | 12 275 405 | 6 124 979 |
BZ | Autres créances | 19 322 271 | 11 145 749 | 8 176 521 | 11 590 788 |
CF | Disponibilités | 3 850 717 | 3 850 717 | 3 881 580 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 502 | 16 502 | 104 049 | |
CJ | TOTAL (II) | 37 578 870 | 12 324 139 | 25 254 731 | 22 478 770 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 844 143 | 86 315 575 | 82 528 568 | 79 530 553 |
CP | Parts à moins d’un an | 26 155 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 3 316 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 472 600 | 1 059 160 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 183 748 | 20 183 727 | ||
DD | Réserve légale (1) | 209 064 | 209 064 | ||
DG | Autres réserves | 58 021 | 58 021 | ||
DH | Report à nouveau | -17 595 288 | -13 714 339 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 847 765 | -3 880 948 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 22 383 | 34 886 | ||
DK | Provisions réglementées | 14 340 995 | 14 252 280 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 843 759 | 18 201 851 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 1 811 517 | |||
DO | TOTAL (II) | 1 811 517 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 976 307 | 4 733 574 | ||
DQ | Provisions pour charges | 925 600 | 1 797 696 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 901 908 | 6 531 270 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 105 642 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 023 376 | 28 189 484 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 318 375 | 8 531 786 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 033 992 | 9 666 840 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 981 | 212 891 | ||
EA | Autres dettes | 1 287 175 | 1 279 267 | ||
EC | TOTAL (IV) | 62 782 900 | 52 985 913 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 82 528 568 | 79 530 553 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 479 824 | 479 824 | 439 598 | |
FD | Production vendue biens | 1 302 659 | 1 200 | 1 303 859 | 1 758 252 |
FG | Production vendue services | 74 883 720 | 86 576 | 74 970 297 | 77 605 290 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 76 666 205 | 87 776 | 76 753 981 | 79 803 141 |
FO | Subventions d’exploitation | 14 981 | 23 853 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 694 413 | 2 510 128 | ||
FQ | Autres produits | 19 410 | 56 701 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 78 482 786 | 82 393 824 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 307 887 | 236 155 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -27 540 | 18 387 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 784 436 | 5 637 433 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -130 670 | -2 112 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 219 079 | 28 266 049 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 633 719 | 1 526 376 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 832 288 | 25 952 618 | ||
FZ | Charges sociales | 7 377 948 | 7 659 885 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 573 233 | 15 885 605 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 166 787 | 223 998 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 804 645 | 836 083 | ||
GE | Autres charges | 58 927 | 151 110 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 85 600 744 | 86 391 592 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 117 957 | -3 997 768 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 251 659 | 290 032 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 293 418 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 251 659 | 583 451 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 105 167 | 484 605 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 817 182 | 739 508 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 922 350 | 1 224 114 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -670 690 | -640 662 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 788 647 | -4 638 431 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 633 | 98 617 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 653 | 1 773 172 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 649 750 | 6 337 307 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 902 037 | 8 209 097 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 472 | 108 843 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 549 | 1 113 751 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 674 732 | 6 223 947 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 962 755 | 7 446 543 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 717 | 762 554 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | 5 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 636 484 | 91 186 373 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 484 249 | 95 067 321 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 847 765 | -3 880 948 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 634 | 190 122 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 110 387 | 118 449 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000 | 1 000 | 3 000 | 7 000 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 149 000 | 16 572 000 | 18 754 000 | 73 968 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 158 000 | 16 573 000 | 18 757 000 | 73 975 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 14 341 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 252 000 | 6 675 000 | 6 586 000 | 14 341 000 |
4A | Provisions pour litiges | 786 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 116 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 532 000 | 2 858 000 | 1 488 000 | 7 902 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 17 000 | 17 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 64 000 | 64 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 110 000 | 165 000 | 96 000 | 1 179 000 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 092 000 | 53 000 | 11 146 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 283 000 | 218 000 | 160 000 | 12 341 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 067 000 | 9 751 000 | 8 234 000 | 34 584 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 971 000 | 1 584 000 | ||
UG | - Financières | 105 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 675 000 | 6 650 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 000 | 2 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 814 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 409 000 | |||
UX | Autres créances clients | 12 045 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 35 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 145 000 | |||
VB | T. V. A. | 1 231 000 | |||
VP | Divers | 31 000 | |||
VC | Groupe et associés | 13 259 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 621 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 611 000 | 32 794 000 | 818 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 89 000 | 89 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 318 000 | 8 318 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 776 000 | 2 776 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 142 000 | 2 142 000 | ||
VW | T.V.A. | 3 269 000 | 3 269 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 847 000 | 847 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 000 | 120 000 | ||
VI | Groupe et associés | 43 935 000 | 43 935 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 287 000 | 1 287 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 783 000 | 62 783 000 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 542 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 221 | 4 875 | 9 345 | 660 |
AH | Fonds commercial | 21 859 861 | 17 000 | 21 842 861 | 21 842 861 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 558 | 2 558 | ||
AN | Terrains | 94 507 | 91 516 | 2 990 | 3 551 |
AP | Constructions | 3 173 122 | 2 686 400 | 486 721 | 579 976 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 120 273 | 66 048 573 | 32 071 699 | 31 480 451 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 031 023 | 5 140 510 | 1 890 512 | 1 792 305 |
AV | Immobilisations en cours | 151 662 | 151 662 | 155 041 | |
BF | Prêts | 3 746 | 3 746 | 5 866 | |
BH | Autres immobilisations financières | 814 296 | 814 296 | 1 191 068 | |
BJ | TOTAL (I) | 131 265 272 | 73 991 436 | 57 273 836 | 57 051 783 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 882 148 | 882 148 | 751 477 | |
BT | Marchandises | 53 436 | 53 436 | 25 895 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 453 794 | 1 178 389 | 12 275 405 | 6 124 979 |
BZ | Autres créances | 19 322 271 | 11 145 749 | 8 176 521 | 11 590 788 |
CF | Disponibilités | 3 850 717 | 3 850 717 | 3 881 580 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 502 | 16 502 | 104 049 | |
CJ | TOTAL (II) | 37 578 870 | 12 324 139 | 25 254 731 | 22 478 770 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 844 143 | 86 315 575 | 82 528 568 | 79 530 553 |
CP | Parts à moins d’un an | 26 155 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 3 316 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 472 600 | 1 059 160 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 183 748 | 20 183 727 | ||
DD | Réserve légale (1) | 209 064 | 209 064 | ||
DG | Autres réserves | 58 021 | 58 021 | ||
DH | Report à nouveau | -17 595 288 | -13 714 339 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 847 765 | -3 880 948 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 22 383 | 34 886 | ||
DK | Provisions réglementées | 14 340 995 | 14 252 280 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 843 759 | 18 201 851 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 1 811 517 | |||
DO | TOTAL (II) | 1 811 517 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 976 307 | 4 733 574 | ||
DQ | Provisions pour charges | 925 600 | 1 797 696 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 901 908 | 6 531 270 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 105 642 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 023 376 | 28 189 484 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 318 375 | 8 531 786 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 033 992 | 9 666 840 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 981 | 212 891 | ||
EA | Autres dettes | 1 287 175 | 1 279 267 | ||
EC | TOTAL (IV) | 62 782 900 | 52 985 913 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 82 528 568 | 79 530 553 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 479 824 | 479 824 | 439 598 | |
FD | Production vendue biens | 1 302 659 | 1 200 | 1 303 859 | 1 758 252 |
FG | Production vendue services | 74 883 720 | 86 576 | 74 970 297 | 77 605 290 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 76 666 205 | 87 776 | 76 753 981 | 79 803 141 |
FO | Subventions d’exploitation | 14 981 | 23 853 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 694 413 | 2 510 128 | ||
FQ | Autres produits | 19 410 | 56 701 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 78 482 786 | 82 393 824 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 307 887 | 236 155 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -27 540 | 18 387 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 784 436 | 5 637 433 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -130 670 | -2 112 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 219 079 | 28 266 049 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 633 719 | 1 526 376 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 832 288 | 25 952 618 | ||
FZ | Charges sociales | 7 377 948 | 7 659 885 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 573 233 | 15 885 605 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 166 787 | 223 998 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 804 645 | 836 083 | ||
GE | Autres charges | 58 927 | 151 110 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 85 600 744 | 86 391 592 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 117 957 | -3 997 768 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 251 659 | 290 032 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 293 418 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 251 659 | 583 451 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 105 167 | 484 605 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 817 182 | 739 508 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 922 350 | 1 224 114 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -670 690 | -640 662 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 788 647 | -4 638 431 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 633 | 98 617 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 653 | 1 773 172 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 649 750 | 6 337 307 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 902 037 | 8 209 097 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 472 | 108 843 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 549 | 1 113 751 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 674 732 | 6 223 947 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 962 755 | 7 446 543 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 717 | 762 554 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | 5 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 636 484 | 91 186 373 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 484 249 | 95 067 321 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 847 765 | -3 880 948 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 634 | 190 122 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 110 387 | 118 449 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000 | 1 000 | 3 000 | 7 000 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 149 000 | 16 572 000 | 18 754 000 | 73 968 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 158 000 | 16 573 000 | 18 757 000 | 73 975 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 14 341 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 252 000 | 6 675 000 | 6 586 000 | 14 341 000 |
4A | Provisions pour litiges | 786 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 116 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 532 000 | 2 858 000 | 1 488 000 | 7 902 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 17 000 | 17 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 64 000 | 64 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 110 000 | 165 000 | 96 000 | 1 179 000 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 092 000 | 53 000 | 11 146 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 283 000 | 218 000 | 160 000 | 12 341 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 067 000 | 9 751 000 | 8 234 000 | 34 584 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 971 000 | 1 584 000 | ||
UG | - Financières | 105 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 675 000 | 6 650 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 000 | 2 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 814 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 409 000 | |||
UX | Autres créances clients | 12 045 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 35 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 145 000 | |||
VB | T. V. A. | 1 231 000 | |||
VP | Divers | 31 000 | |||
VC | Groupe et associés | 13 259 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 621 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 611 000 | 32 794 000 | 818 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 89 000 | 89 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 318 000 | 8 318 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 776 000 | 2 776 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 142 000 | 2 142 000 | ||
VW | T.V.A. | 3 269 000 | 3 269 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 847 000 | 847 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 000 | 120 000 | ||
VI | Groupe et associés | 43 935 000 | 43 935 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 287 000 | 1 287 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 783 000 | 62 783 000 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 542 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 221 | 4 875 | 9 345 | 660 |
AH | Fonds commercial | 21 859 861 | 17 000 | 21 842 861 | 21 842 861 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 558 | 2 558 | ||
AN | Terrains | 94 507 | 91 516 | 2 990 | 3 551 |
AP | Constructions | 3 173 122 | 2 686 400 | 486 721 | 579 976 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 120 273 | 66 048 573 | 32 071 699 | 31 480 451 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 031 023 | 5 140 510 | 1 890 512 | 1 792 305 |
AV | Immobilisations en cours | 151 662 | 151 662 | 155 041 | |
BF | Prêts | 3 746 | 3 746 | 5 866 | |
BH | Autres immobilisations financières | 814 296 | 814 296 | 1 191 068 | |
BJ | TOTAL (I) | 131 265 272 | 73 991 436 | 57 273 836 | 57 051 783 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 882 148 | 882 148 | 751 477 | |
BT | Marchandises | 53 436 | 53 436 | 25 895 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 453 794 | 1 178 389 | 12 275 405 | 6 124 979 |
BZ | Autres créances | 19 322 271 | 11 145 749 | 8 176 521 | 11 590 788 |
CF | Disponibilités | 3 850 717 | 3 850 717 | 3 881 580 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 502 | 16 502 | 104 049 | |
CJ | TOTAL (II) | 37 578 870 | 12 324 139 | 25 254 731 | 22 478 770 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 844 143 | 86 315 575 | 82 528 568 | 79 530 553 |
CP | Parts à moins d’un an | 26 155 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 3 316 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 472 600 | 1 059 160 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 183 748 | 20 183 727 | ||
DD | Réserve légale (1) | 209 064 | 209 064 | ||
DG | Autres réserves | 58 021 | 58 021 | ||
DH | Report à nouveau | -17 595 288 | -13 714 339 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 847 765 | -3 880 948 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 22 383 | 34 886 | ||
DK | Provisions réglementées | 14 340 995 | 14 252 280 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 843 759 | 18 201 851 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 1 811 517 | |||
DO | TOTAL (II) | 1 811 517 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 976 307 | 4 733 574 | ||
DQ | Provisions pour charges | 925 600 | 1 797 696 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 901 908 | 6 531 270 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 105 642 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 023 376 | 28 189 484 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 318 375 | 8 531 786 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 033 992 | 9 666 840 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 981 | 212 891 | ||
EA | Autres dettes | 1 287 175 | 1 279 267 | ||
EC | TOTAL (IV) | 62 782 900 | 52 985 913 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 82 528 568 | 79 530 553 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 479 824 | 479 824 | 439 598 | |
FD | Production vendue biens | 1 302 659 | 1 200 | 1 303 859 | 1 758 252 |
FG | Production vendue services | 74 883 720 | 86 576 | 74 970 297 | 77 605 290 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 76 666 205 | 87 776 | 76 753 981 | 79 803 141 |
FO | Subventions d’exploitation | 14 981 | 23 853 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 694 413 | 2 510 128 | ||
FQ | Autres produits | 19 410 | 56 701 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 78 482 786 | 82 393 824 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 307 887 | 236 155 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -27 540 | 18 387 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 784 436 | 5 637 433 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -130 670 | -2 112 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 219 079 | 28 266 049 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 633 719 | 1 526 376 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 832 288 | 25 952 618 | ||
FZ | Charges sociales | 7 377 948 | 7 659 885 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 573 233 | 15 885 605 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 166 787 | 223 998 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 804 645 | 836 083 | ||
GE | Autres charges | 58 927 | 151 110 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 85 600 744 | 86 391 592 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 117 957 | -3 997 768 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 251 659 | 290 032 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 293 418 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 251 659 | 583 451 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 105 167 | 484 605 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 817 182 | 739 508 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 922 350 | 1 224 114 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -670 690 | -640 662 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 788 647 | -4 638 431 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 633 | 98 617 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 653 | 1 773 172 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 649 750 | 6 337 307 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 902 037 | 8 209 097 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 472 | 108 843 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 549 | 1 113 751 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 674 732 | 6 223 947 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 962 755 | 7 446 543 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 717 | 762 554 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | 5 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 636 484 | 91 186 373 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 484 249 | 95 067 321 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 847 765 | -3 880 948 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 634 | 190 122 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 110 387 | 118 449 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000 | 1 000 | 3 000 | 7 000 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 149 000 | 16 572 000 | 18 754 000 | 73 968 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 158 000 | 16 573 000 | 18 757 000 | 73 975 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 14 341 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 252 000 | 6 675 000 | 6 586 000 | 14 341 000 |
4A | Provisions pour litiges | 786 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 116 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 532 000 | 2 858 000 | 1 488 000 | 7 902 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 17 000 | 17 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 64 000 | 64 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 110 000 | 165 000 | 96 000 | 1 179 000 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 092 000 | 53 000 | 11 146 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 283 000 | 218 000 | 160 000 | 12 341 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 067 000 | 9 751 000 | 8 234 000 | 34 584 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 971 000 | 1 584 000 | ||
UG | - Financières | 105 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 675 000 | 6 650 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 000 | 2 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 814 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 409 000 | |||
UX | Autres créances clients | 12 045 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 35 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 145 000 | |||
VB | T. V. A. | 1 231 000 | |||
VP | Divers | 31 000 | |||
VC | Groupe et associés | 13 259 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 621 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 611 000 | 32 794 000 | 818 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 89 000 | 89 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 318 000 | 8 318 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 776 000 | 2 776 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 142 000 | 2 142 000 | ||
VW | T.V.A. | 3 269 000 | 3 269 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 847 000 | 847 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 000 | 120 000 | ||
VI | Groupe et associés | 43 935 000 | 43 935 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 287 000 | 1 287 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 783 000 | 62 783 000 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 542 000 |