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de Saint-Sauveur-de-Flée
de Saint-Sauveur-de-Flée
Déposant 1 : KALICONSEIL, SARL
Numéro de SIREN : 524718673
Adresse :
53 Avenue du grésillé
49000 ANGERS
FR
Mandataire 1 : KALICONSEIL
Adresse :
53 Avenue du grésillé
49000 ANGERS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 469 | 2 469 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 214 | 28 592 | 4 622 | 9 189 |
BD | Autres titres immobilisés | 17 000 | 17 000 | 51 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 590 | 4 590 | 4 590 | |
BJ | TOTAL (I) | 57 273 | 31 061 | 26 212 | 13 830 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 640 | |||
BP | En cours de production de services | 14 167 | 14 167 | 37 822 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 280 | 280 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 22 072 | 22 072 | 54 418 | |
BZ | Autres créances | 26 530 | 26 530 | 13 603 | |
CF | Disponibilités | 67 813 | 67 813 | 34 294 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 553 | 3 553 | 4 353 | |
CJ | TOTAL (II) | 134 415 | 134 415 | 146 130 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 688 | 31 061 | 160 627 | 159 960 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 000 | 42 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 200 | 4 200 | ||
DG | Autres réserves | 31 280 | 44 544 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 479 | -9 264 | ||
DL | TOTAL (I) | 78 959 | 81 480 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500 | 14 397 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 486 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 938 | 15 371 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 253 | 44 804 | ||
EA | Autres dettes | 10 977 | 3 423 | ||
EC | TOTAL (IV) | 81 668 | 78 481 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 160 627 | 159 960 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 60 494 | 60 494 | 100 937 | |
FG | Production vendue services | 393 630 | 393 630 | 355 548 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 454 123 | 454 123 | 456 484 | |
FM | Production stockée | -23 655 | -27 856 | ||
FN | Production immobilisée | 1 200 | 1 224 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 800 | 2 350 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 200 | |||
FQ | Autres produits | 17 | 40 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 436 685 | 432 243 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 495 | 7 236 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 640 | -1 640 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 136 429 | 120 107 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 996 | 1 536 | ||
FY | Salaires et traitements | 202 051 | 229 377 | ||
FZ | Charges sociales | 74 745 | 77 638 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 547 | 10 294 | ||
GE | Autres charges | 19 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 436 923 | 444 558 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -238 | -12 315 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 108 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 120 | |||
GS | Différences négatives de change | 19 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 | 120 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -256 | -12 195 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 | 1 924 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 760 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 | 2 684 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 | 1 220 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445 | 1 220 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -403 | 1 464 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 138 | -1 467 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 727 | 435 046 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 248 | 444 311 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 479 | -9 264 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 469 | 2 469 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 546 | 5 547 | 500 | 28 592 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 014 | 5 547 | 500 | 31 061 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 469 | 2 469 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 214 | 28 592 | 4 622 | 9 189 |
BD | Autres titres immobilisés | 17 000 | 17 000 | 51 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 590 | 4 590 | 4 590 | |
BJ | TOTAL (I) | 57 273 | 31 061 | 26 212 | 13 830 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 640 | |||
BP | En cours de production de services | 14 167 | 14 167 | 37 822 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 280 | 280 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 22 072 | 22 072 | 54 418 | |
BZ | Autres créances | 26 530 | 26 530 | 13 603 | |
CF | Disponibilités | 67 813 | 67 813 | 34 294 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 553 | 3 553 | 4 353 | |
CJ | TOTAL (II) | 134 415 | 134 415 | 146 130 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 688 | 31 061 | 160 627 | 159 960 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 000 | 42 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 200 | 4 200 | ||
DG | Autres réserves | 31 280 | 44 544 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 479 | -9 264 | ||
DL | TOTAL (I) | 78 959 | 81 480 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500 | 14 397 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 486 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 938 | 15 371 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 253 | 44 804 | ||
EA | Autres dettes | 10 977 | 3 423 | ||
EC | TOTAL (IV) | 81 668 | 78 481 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 160 627 | 159 960 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 60 494 | 60 494 | 100 937 | |
FG | Production vendue services | 393 630 | 393 630 | 355 548 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 454 123 | 454 123 | 456 484 | |
FM | Production stockée | -23 655 | -27 856 | ||
FN | Production immobilisée | 1 200 | 1 224 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 800 | 2 350 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 200 | |||
FQ | Autres produits | 17 | 40 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 436 685 | 432 243 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 495 | 7 236 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 640 | -1 640 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 136 429 | 120 107 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 996 | 1 536 | ||
FY | Salaires et traitements | 202 051 | 229 377 | ||
FZ | Charges sociales | 74 745 | 77 638 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 547 | 10 294 | ||
GE | Autres charges | 19 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 436 923 | 444 558 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -238 | -12 315 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 108 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 120 | |||
GS | Différences négatives de change | 19 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 | 120 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -256 | -12 195 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 | 1 924 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 760 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 | 2 684 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 | 1 220 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445 | 1 220 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -403 | 1 464 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 138 | -1 467 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 727 | 435 046 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 248 | 444 311 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 479 | -9 264 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 469 | 2 469 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 546 | 5 547 | 500 | 28 592 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 014 | 5 547 | 500 | 31 061 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 469 | 2 469 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 214 | 28 592 | 4 622 | 9 189 |
BD | Autres titres immobilisés | 17 000 | 17 000 | 51 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 590 | 4 590 | 4 590 | |
BJ | TOTAL (I) | 57 273 | 31 061 | 26 212 | 13 830 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 640 | |||
BP | En cours de production de services | 14 167 | 14 167 | 37 822 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 280 | 280 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 22 072 | 22 072 | 54 418 | |
BZ | Autres créances | 26 530 | 26 530 | 13 603 | |
CF | Disponibilités | 67 813 | 67 813 | 34 294 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 553 | 3 553 | 4 353 | |
CJ | TOTAL (II) | 134 415 | 134 415 | 146 130 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 688 | 31 061 | 160 627 | 159 960 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 000 | 42 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 200 | 4 200 | ||
DG | Autres réserves | 31 280 | 44 544 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 479 | -9 264 | ||
DL | TOTAL (I) | 78 959 | 81 480 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500 | 14 397 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 486 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 938 | 15 371 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 253 | 44 804 | ||
EA | Autres dettes | 10 977 | 3 423 | ||
EC | TOTAL (IV) | 81 668 | 78 481 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 160 627 | 159 960 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 60 494 | 60 494 | 100 937 | |
FG | Production vendue services | 393 630 | 393 630 | 355 548 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 454 123 | 454 123 | 456 484 | |
FM | Production stockée | -23 655 | -27 856 | ||
FN | Production immobilisée | 1 200 | 1 224 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 800 | 2 350 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 200 | |||
FQ | Autres produits | 17 | 40 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 436 685 | 432 243 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 495 | 7 236 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 640 | -1 640 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 136 429 | 120 107 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 996 | 1 536 | ||
FY | Salaires et traitements | 202 051 | 229 377 | ||
FZ | Charges sociales | 74 745 | 77 638 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 547 | 10 294 | ||
GE | Autres charges | 19 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 436 923 | 444 558 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -238 | -12 315 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 108 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 120 | |||
GS | Différences négatives de change | 19 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 | 120 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -256 | -12 195 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 | 1 924 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 760 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 | 2 684 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 | 1 220 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445 | 1 220 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -403 | 1 464 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 138 | -1 467 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 727 | 435 046 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 248 | 444 311 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 479 | -9 264 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 469 | 2 469 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 546 | 5 547 | 500 | 28 592 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 014 | 5 547 | 500 | 31 061 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 469 | 2 469 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 214 | 28 592 | 4 622 | 9 189 |
BD | Autres titres immobilisés | 17 000 | 17 000 | 51 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 590 | 4 590 | 4 590 | |
BJ | TOTAL (I) | 57 273 | 31 061 | 26 212 | 13 830 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 640 | |||
BP | En cours de production de services | 14 167 | 14 167 | 37 822 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 280 | 280 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 22 072 | 22 072 | 54 418 | |
BZ | Autres créances | 26 530 | 26 530 | 13 603 | |
CF | Disponibilités | 67 813 | 67 813 | 34 294 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 553 | 3 553 | 4 353 | |
CJ | TOTAL (II) | 134 415 | 134 415 | 146 130 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 688 | 31 061 | 160 627 | 159 960 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 000 | 42 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 200 | 4 200 | ||
DG | Autres réserves | 31 280 | 44 544 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 479 | -9 264 | ||
DL | TOTAL (I) | 78 959 | 81 480 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500 | 14 397 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 486 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 938 | 15 371 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 253 | 44 804 | ||
EA | Autres dettes | 10 977 | 3 423 | ||
EC | TOTAL (IV) | 81 668 | 78 481 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 160 627 | 159 960 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 60 494 | 60 494 | 100 937 | |
FG | Production vendue services | 393 630 | 393 630 | 355 548 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 454 123 | 454 123 | 456 484 | |
FM | Production stockée | -23 655 | -27 856 | ||
FN | Production immobilisée | 1 200 | 1 224 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 800 | 2 350 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 200 | |||
FQ | Autres produits | 17 | 40 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 436 685 | 432 243 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 495 | 7 236 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 640 | -1 640 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 136 429 | 120 107 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 996 | 1 536 | ||
FY | Salaires et traitements | 202 051 | 229 377 | ||
FZ | Charges sociales | 74 745 | 77 638 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 547 | 10 294 | ||
GE | Autres charges | 19 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 436 923 | 444 558 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -238 | -12 315 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 108 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 120 | |||
GS | Différences négatives de change | 19 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 | 120 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -256 | -12 195 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 | 1 924 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 760 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 | 2 684 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 | 1 220 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445 | 1 220 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -403 | 1 464 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 138 | -1 467 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 727 | 435 046 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 248 | 444 311 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 479 | -9 264 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 469 | 2 469 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 546 | 5 547 | 500 | 28 592 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 014 | 5 547 | 500 | 31 061 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 469 | 2 469 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 214 | 28 592 | 4 622 | 9 189 |
BD | Autres titres immobilisés | 17 000 | 17 000 | 51 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 590 | 4 590 | 4 590 | |
BJ | TOTAL (I) | 57 273 | 31 061 | 26 212 | 13 830 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 640 | |||
BP | En cours de production de services | 14 167 | 14 167 | 37 822 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 280 | 280 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 22 072 | 22 072 | 54 418 | |
BZ | Autres créances | 26 530 | 26 530 | 13 603 | |
CF | Disponibilités | 67 813 | 67 813 | 34 294 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 553 | 3 553 | 4 353 | |
CJ | TOTAL (II) | 134 415 | 134 415 | 146 130 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 688 | 31 061 | 160 627 | 159 960 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 000 | 42 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 200 | 4 200 | ||
DG | Autres réserves | 31 280 | 44 544 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 479 | -9 264 | ||
DL | TOTAL (I) | 78 959 | 81 480 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500 | 14 397 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 486 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 938 | 15 371 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 253 | 44 804 | ||
EA | Autres dettes | 10 977 | 3 423 | ||
EC | TOTAL (IV) | 81 668 | 78 481 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 160 627 | 159 960 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 60 494 | 60 494 | 100 937 | |
FG | Production vendue services | 393 630 | 393 630 | 355 548 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 454 123 | 454 123 | 456 484 | |
FM | Production stockée | -23 655 | -27 856 | ||
FN | Production immobilisée | 1 200 | 1 224 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 800 | 2 350 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 200 | |||
FQ | Autres produits | 17 | 40 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 436 685 | 432 243 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 495 | 7 236 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 640 | -1 640 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 136 429 | 120 107 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 996 | 1 536 | ||
FY | Salaires et traitements | 202 051 | 229 377 | ||
FZ | Charges sociales | 74 745 | 77 638 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 547 | 10 294 | ||
GE | Autres charges | 19 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 436 923 | 444 558 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -238 | -12 315 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 108 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 120 | |||
GS | Différences négatives de change | 19 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 | 120 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -256 | -12 195 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 | 1 924 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 760 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 | 2 684 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 | 1 220 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445 | 1 220 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -403 | 1 464 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 138 | -1 467 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 727 | 435 046 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 248 | 444 311 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 479 | -9 264 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 469 | 2 469 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 546 | 5 547 | 500 | 28 592 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 014 | 5 547 | 500 | 31 061 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 469 | 2 469 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 214 | 28 592 | 4 622 | 9 189 |
BD | Autres titres immobilisés | 17 000 | 17 000 | 51 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 590 | 4 590 | 4 590 | |
BJ | TOTAL (I) | 57 273 | 31 061 | 26 212 | 13 830 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 640 | |||
BP | En cours de production de services | 14 167 | 14 167 | 37 822 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 280 | 280 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 22 072 | 22 072 | 54 418 | |
BZ | Autres créances | 26 530 | 26 530 | 13 603 | |
CF | Disponibilités | 67 813 | 67 813 | 34 294 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 553 | 3 553 | 4 353 | |
CJ | TOTAL (II) | 134 415 | 134 415 | 146 130 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 688 | 31 061 | 160 627 | 159 960 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 000 | 42 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 200 | 4 200 | ||
DG | Autres réserves | 31 280 | 44 544 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 479 | -9 264 | ||
DL | TOTAL (I) | 78 959 | 81 480 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500 | 14 397 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 486 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 938 | 15 371 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 253 | 44 804 | ||
EA | Autres dettes | 10 977 | 3 423 | ||
EC | TOTAL (IV) | 81 668 | 78 481 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 160 627 | 159 960 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 60 494 | 60 494 | 100 937 | |
FG | Production vendue services | 393 630 | 393 630 | 355 548 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 454 123 | 454 123 | 456 484 | |
FM | Production stockée | -23 655 | -27 856 | ||
FN | Production immobilisée | 1 200 | 1 224 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 800 | 2 350 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 200 | |||
FQ | Autres produits | 17 | 40 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 436 685 | 432 243 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 495 | 7 236 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 640 | -1 640 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 136 429 | 120 107 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 996 | 1 536 | ||
FY | Salaires et traitements | 202 051 | 229 377 | ||
FZ | Charges sociales | 74 745 | 77 638 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 547 | 10 294 | ||
GE | Autres charges | 19 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 436 923 | 444 558 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -238 | -12 315 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 108 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 120 | |||
GS | Différences négatives de change | 19 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 | 120 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -256 | -12 195 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 | 1 924 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 760 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 | 2 684 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 | 1 220 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445 | 1 220 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -403 | 1 464 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 138 | -1 467 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 727 | 435 046 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 248 | 444 311 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 479 | -9 264 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 469 | 2 469 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 546 | 5 547 | 500 | 28 592 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 014 | 5 547 | 500 | 31 061 |