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d'Achères

KALLISTE CAPITAL

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 01/09/2016
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 79925601100039 / Siren : 799256011 / NIC : 00039
N° de TVA : FR 19 799256011
Effectif en 2021 : 6 à 9 salariés
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/03/2024
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.2 : Activités des sociétés holding
64.20 : Activités des sociétés holding
64.20Z : Activités des sociétés holding
Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10
Coordonnées de l'établissement :
KALLISTE CAPITAL
Adresse :
3 ETAGE,9002 GIRATOIRE DE LA LIBERTE
Lotissement SAINT CRESCENT

11100 NARBONNE
Historique de l'établissement :
22/01/2017 : caractère employeur
Caractère employeur : Oui
Liens de succession de l'établissement :
01/09/2016 : Succession
Prédécesseur : KALLISTE CAPITAL
Continuité économique
Informations de l'unité légale :
Date de création : 01/12/2013
Dénomination : KALLISTE CAPITAL
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif en 2021 : 6 à 9 salariés
Economie sociale et solidaire : Non
Liste des établissements :
Publications au Bodacc :
09/11/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°772
NOJO : 1104MYG15964800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE (11)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Narbonne 799 256 011
Dénomination : KALLISTE CAPITAL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
27/12/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°435
NOJO : 1104MYG15287600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE (11)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Narbonne 799 256 011
Dénomination : KALLISTE CAPITAL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
25/08/2021 : Modifications générales

Annonce N°104
NOJO : 001104MYG140741
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE (11)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Narbonne 799 256 011
Dénomination : KALLISTE CAPITAL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : CAULLIER Julien ; Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE DE NORMALISATION D'EXPERTISE COMPTABLE ET D'AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL EN AUDIT
25/08/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°134
NOJO : 1104MYG14073600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE (11)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Narbonne 799 256 011
Dénomination : KALLISTE CAPITAL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
09/08/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°926
NOJO : 1104MYG13186700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE (11)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Narbonne 799 256 011
Dénomination : KALLISTE CAPITAL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
21/06/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°187
NOJO : 1104MYG12425000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE (11)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Narbonne 799 256 011
Dénomination : KALLISTE CAPITAL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
05/03/2019 : Modifications générales

Annonce N°109
NOJO : 001104MYG122152
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE (11)
Descriptif : Modification survenue sur le capital.

Numéro d'identification : RCS Narbonne 799 256 011
Dénomination : KALLISTE CAPITAL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 877000.00 EUR
12/08/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1822
NOJO : 110411873200000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE (11)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Narbonne 799 256 011
Dénomination : KALLISTE CAPITAL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
16/08/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°653
NOJO : 110411121000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE (11)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Narbonne 799 256 011
Dénomination : KALLISTE CAPITAL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
04/11/2016 : Modifications générales

Annonce N°147
NOJO : 000001104105499
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE (11)
Descriptif : Transfert du siège social, transfert de l'établissement principal

Numéro d'identification : RCS Narbonne 799 256 011
Dénomination : KALLISTE CAPITAL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
26/07/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1045
NOJO : 110410318500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE (11)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Narbonne 799 256 011
Dénomination : KALLISTE CAPITAL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
19/08/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°596
NOJO : 110496850000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE (11)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Narbonne 799 256 011
Dénomination : KALLISTE CAPITAL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
29/07/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1633
NOJO : 110488684000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE (11)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Narbonne 799 256 011
Dénomination : KALLISTE CAPITAL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
12/01/2014 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°143
NOJO : BXA140060008146
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE (11)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 23/12/2013
Date de commencement d'activité : 01/12/2013

Numéro d'identification : RCS Narbonne 799 256 011
Dénomination : KALLISTE CAPITAL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : CAULLIER Julien
Montant du capital : 605000 EUR
Historique de l'unité légale :
01/01/2019 : économie sociale et solidaire
Economie sociale et solidaire : Oui
01/09/2016 : code NIC
Code NIC : 00039
Représentants légaux :
24/10/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Narbonne (1104)
Numéro de gestion : 2013B00545
Type : Personne Physique

Nom : CAULLIER Julien
Né le 29/03/1977 à Poissy (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
41 avenue des Constellations
11100 Narbonne
FRANCE
Dépôts des actes :
01/09/2016 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Narbonne (1104)
Numéro de gestion : 2013B00545
Dépôt : N°2043 déposé le 19/10/2016
Etat : Déposé
Décision : au Centre d'Affaires Saint-Crescent - 3ème étage, Giratoire de la Liberté 11100 Narbonne
01/09/2016 : Statuts mis à jour
Greffe : Narbonne (1104)
Numéro de gestion : 2013B00545
Dépôt : N°2043 déposé le 19/10/2016
Etat : Déposé
29/11/2013 : Acte sous seing privé
Greffe : Narbonne (1104)
Numéro de gestion : 2013B00545
Dépôt : N°2188 déposé le 13/12/2013
Etat : Déposé
Décision : Constitution
29/11/2013 : Acte sous seing privé
Greffe : Narbonne (1104)
Numéro de gestion : 2013B00545
Dépôt : N°2188 déposé le 13/12/2013
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)
29/11/2013 : Contrat d'apport
Greffe : Narbonne (1104)
Numéro de gestion : 2013B00545
Dépôt : N°2188 déposé le 13/12/2013
Etat : Déposé
13/11/2013 : Rapport du commissaire aux apports
Greffe : Narbonne (1104)
Numéro de gestion : 2013B00545
Dépôt : N°2188 déposé le 13/12/2013
Etat : Déposé
Etablissements :
24/10/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Narbonne (1104)
Numéro de gestion : 2013B00545
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
Centre d'Affaires Saint-Crescent
3ème étage, 9002 Giratoire de la Liberté
11100 Narbonne
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/12/2013
Activité : La prise de participation, la détention, la gestion de tous titre de participation ou autres valeurs mobilières dans toutes sociétés ayant pour objet l'exploitation d'un restaurant suivant le système Mc Donald's.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
24/10/2016 : KALLISTE CAPITAL
Greffe : Narbonne (1104)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 23/12/2013
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 23/12/2013
Date à laquelle la personne commence son activité : 01/12/2013
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 01/12/2013

Type de capital : Fixe
Capital : 605000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2013
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Narbonne (1104)
Numéro de gestion : 2013B00545
Dépôt : N°1420 déposé le 12/07/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Narbonne (1104)
Numéro de gestion : 2013B00545
Dépôt : N°1931 déposé le 06/08/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Narbonne (1104)
Numéro de gestion : 2013B00545
Dépôt : N°1146 déposé le 02/07/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/12/2021 : Compte annuel complet
Greffe : NARBONNE (1104)
Numéro de dépôt : 4212 du 21/12/2022
Numéro de gestion : 2013B00545
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement1 9261 1697561 141
AJAutres immobilisations incorporelles708128580
ATAutres immobilisations corporelles112 31931 39980 92080 495
CUAutres participations1 386 7501 386 7501 386 750
BDAutres titres immobilisés5 0005 000
BHAutres immobilisations financières500500
BJTOTAL (I)1 507 20232 6961 474 5061 468 386
BZAutres créances102 215102 21562 127
CDValeurs mobilières de placement150 000150 000150 000
CFDisponibilités8 4288 42814 701
CHCharges constatées d’avance6 2866 2868 841
CJTOTAL (II)266 929266 929235 670
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 774 13132 6961 741 4351 704 056
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel605 000605 000
DDRéserve légale (1)12 1025 242
DGAutres réserves109 93339 595
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)147 831137 198
DKProvisions réglementées19 96813 318
DLTOTAL (I)894 834800 353
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)549 165677 893
DVEmprunts et dettes financières divers (4)254 940190 665
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés6 0515 056
DYDettes fiscales et sociales36 44530 089
ECTOTAL (IV)846 600903 703
EETOTAL GENERAL (I à V)1 741 4351 704 056
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services284 073284 073211 348
FJChiffres d’affaires nets284 073284 073211 348
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges5 3142 782
FRTotal des produits d’exploitation (I)289 387214 130
FWAutres achats et charges externes107 24060 134
FXImpôts, taxes et versements assimilés21 37023 508
FYSalaires et traitements62 67951 969
FZCharges sociales69 19160 048
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements21 29111 006
GFTotal des charges d’exploitation (II)281 770206 666
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)7 6167 464
GJProduits financiers de participations160 000150 000
GLAutres intérêts et produits assimilés325
GPTotal des produits financiers (V)160 325150 000
GRIntérêts et charges assimilées16 27218 392
GUTotal des charges financières (VI)16 27218 392
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)144 053131 608
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)151 669139 072
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion312 208
HDTotal des produits exceptionnels (VII)312 208
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion222372
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions6 6506 650
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)6 8727 022
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-6 841-4 814
HKImpôts sur les bénéfices (X)-3 003-2 939
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)449 742366 338
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)301 911229 140
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)147 831137 198
31/12/2020 : Compte annuel complet
Greffe : NARBONNE (1104)
Numéro de dépôt : 3104 du 23/08/2021
Numéro de gestion : 2013B00545
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement1 9261 1697561 141
AJAutres immobilisations incorporelles708128580
ATAutres immobilisations corporelles112 31931 39980 92080 495
CUAutres participations1 386 7501 386 7501 386 750
BDAutres titres immobilisés5 0005 000
BHAutres immobilisations financières500500
BJTOTAL (I)1 507 20232 6961 474 5061 468 386
BZAutres créances102 215102 21562 127
CDValeurs mobilières de placement150 000150 000150 000
CFDisponibilités8 4288 42814 701
CHCharges constatées d’avance6 2866 2868 841
CJTOTAL (II)266 929266 929235 670
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 774 13132 6961 741 4351 704 056
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel605 000605 000
DDRéserve légale (1)12 1025 242
DGAutres réserves109 93339 595
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)147 831137 198
DKProvisions réglementées19 96813 318
DLTOTAL (I)894 834800 353
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)549 165677 893
DVEmprunts et dettes financières divers (4)254 940190 665
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés6 0515 056
DYDettes fiscales et sociales36 44530 089
ECTOTAL (IV)846 600903 703
EETOTAL GENERAL (I à V)1 741 4351 704 056
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services284 073284 073211 348
FJChiffres d’affaires nets284 073284 073211 348
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges5 3142 782
FRTotal des produits d’exploitation (I)289 387214 130
FWAutres achats et charges externes107 24060 134
FXImpôts, taxes et versements assimilés21 37023 508
FYSalaires et traitements62 67951 969
FZCharges sociales69 19160 048
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements21 29111 006
GFTotal des charges d’exploitation (II)281 770206 666
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)7 6167 464
GJProduits financiers de participations160 000150 000
GLAutres intérêts et produits assimilés325
GPTotal des produits financiers (V)160 325150 000
GRIntérêts et charges assimilées16 27218 392
GUTotal des charges financières (VI)16 27218 392
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)144 053131 608
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)151 669139 072
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion312 208
HDTotal des produits exceptionnels (VII)312 208
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion222372
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions6 6506 650
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)6 8727 022
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-6 841-4 814
HKImpôts sur les bénéfices (X)-3 003-2 939
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)449 742366 338
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)301 911229 140
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)147 831137 198
31/12/2019 : Compte annuel complet
Greffe : NARBONNE (1104)
Numéro de dépôt : 1566 du 03/08/2020
Numéro de gestion : 2013B00545
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement1 9261 1697561 141
AJAutres immobilisations incorporelles708128580
ATAutres immobilisations corporelles112 31931 39980 92080 495
CUAutres participations1 386 7501 386 7501 386 750
BDAutres titres immobilisés5 0005 000
BHAutres immobilisations financières500500
BJTOTAL (I)1 507 20232 6961 474 5061 468 386
BZAutres créances102 215102 21562 127
CDValeurs mobilières de placement150 000150 000150 000
CFDisponibilités8 4288 42814 701
CHCharges constatées d’avance6 2866 2868 841
CJTOTAL (II)266 929266 929235 670
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 774 13132 6961 741 4351 704 056
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel605 000605 000
DDRéserve légale (1)12 1025 242
DGAutres réserves109 93339 595
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)147 831137 198
DKProvisions réglementées19 96813 318
DLTOTAL (I)894 834800 353
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)549 165677 893
DVEmprunts et dettes financières divers (4)254 940190 665
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés6 0515 056
DYDettes fiscales et sociales36 44530 089
ECTOTAL (IV)846 600903 703
EETOTAL GENERAL (I à V)1 741 4351 704 056
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services284 073284 073211 348
FJChiffres d’affaires nets284 073284 073211 348
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges5 3142 782
FRTotal des produits d’exploitation (I)289 387214 130
FWAutres achats et charges externes107 24060 134
FXImpôts, taxes et versements assimilés21 37023 508
FYSalaires et traitements62 67951 969
FZCharges sociales69 19160 048
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements21 29111 006
GFTotal des charges d’exploitation (II)281 770206 666
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)7 6167 464
GJProduits financiers de participations160 000150 000
GLAutres intérêts et produits assimilés325
GPTotal des produits financiers (V)160 325150 000
GRIntérêts et charges assimilées16 27218 392
GUTotal des charges financières (VI)16 27218 392
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)144 053131 608
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)151 669139 072
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion312 208
HDTotal des produits exceptionnels (VII)312 208
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion222372
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions6 6506 650
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)6 8727 022
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-6 841-4 814
HKImpôts sur les bénéfices (X)-3 003-2 939
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)449 742366 338
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)301 911229 140
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)147 831137 198
31/12/2018 : Compte annuel complet
Greffe : NARBONNE (1104)
Numéro de dépôt : 1417 du 17/06/2019
Numéro de gestion : 2013B00545
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document (1A)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement1 9261 1697561 141
AJAutres immobilisations incorporelles708128580
ATAutres immobilisations corporelles112 31931 39980 92080 495
CUAutres participations1 386 7501 386 7501 386 750
BDAutres titres immobilisés5 0005 000
BHAutres immobilisations financières500500
BJTOTAL (I)1 507 20232 6961 474 5061 468 386
BZAutres créances102 215102 21562 127
CDValeurs mobilières de placement150 000150 000150 000
CFDisponibilités8 4288 42814 701
CHCharges constatées d’avance6 2866 2868 841
CJTOTAL (II)266 929266 929235 670
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 774 13132 6961 741 4351 704 056
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel605 000605 000
DDRéserve légale (1)12 1025 242
DGAutres réserves109 93339 595
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)147 831137 198
DKProvisions réglementées19 96813 318
DLTOTAL (I)894 834800 353
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)549 165677 893
DVEmprunts et dettes financières divers (4)254 940190 665
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés6 0515 056
DYDettes fiscales et sociales36 44530 089
ECTOTAL (IV)846 600903 703
EETOTAL GENERAL (I à V)1 741 4351 704 056
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services284 073284 073211 348
FJChiffres d’affaires nets284 073284 073211 348
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges5 3142 782
FRTotal des produits d’exploitation (I)289 387214 130
FWAutres achats et charges externes107 24060 134
FXImpôts, taxes et versements assimilés21 37023 508
FYSalaires et traitements62 67951 969
FZCharges sociales69 19160 048
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements21 29111 006
GFTotal des charges d’exploitation (II)281 770206 666
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)7 6167 464
GJProduits financiers de participations160 000150 000
GLAutres intérêts et produits assimilés325
GPTotal des produits financiers (V)160 325150 000
GRIntérêts et charges assimilées16 27218 392
GUTotal des charges financières (VI)16 27218 392
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)144 053131 608
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)151 669139 072
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion312 208
HDTotal des produits exceptionnels (VII)312 208
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion222372
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions6 6506 650
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)6 8727 022
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-6 841-4 814
HKImpôts sur les bénéfices (X)-3 003-2 939
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)449 742366 338
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)301 911229 140
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)147 831137 198
31/12/2017 : Compte annuel complet
Greffe : NARBONNE (1104)
Numéro de dépôt : 1981 du 09/08/2018
Numéro de gestion : 2013B00545
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement1 9261 1697561 141
AJAutres immobilisations incorporelles708128580
ATAutres immobilisations corporelles112 31931 39980 92080 495
CUAutres participations1 386 7501 386 7501 386 750
BDAutres titres immobilisés5 0005 000
BHAutres immobilisations financières500500
BJTOTAL (I)1 507 20232 6961 474 5061 468 386
BZAutres créances102 215102 21562 127
CDValeurs mobilières de placement150 000150 000150 000
CFDisponibilités8 4288 42814 701
CHCharges constatées d’avance6 2866 2868 841
CJTOTAL (II)266 929266 929235 670
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 774 13132 6961 741 4351 704 056
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel605 000605 000
DDRéserve légale (1)12 1025 242
DGAutres réserves109 93339 595
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)147 831137 198
DKProvisions réglementées19 96813 318
DLTOTAL (I)894 834800 353
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)549 165677 893
DVEmprunts et dettes financières divers (4)254 940190 665
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés6 0515 056
DYDettes fiscales et sociales36 44530 089
ECTOTAL (IV)846 600903 703
EETOTAL GENERAL (I à V)1 741 4351 704 056
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services284 073284 073211 348
FJChiffres d’affaires nets284 073284 073211 348
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges5 3142 782
FRTotal des produits d’exploitation (I)289 387214 130
FWAutres achats et charges externes107 24060 134
FXImpôts, taxes et versements assimilés21 37023 508
FYSalaires et traitements62 67951 969
FZCharges sociales69 19160 048
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements21 29111 006
GFTotal des charges d’exploitation (II)281 770206 666
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)7 6167 464
GJProduits financiers de participations160 000150 000
GLAutres intérêts et produits assimilés325
GPTotal des produits financiers (V)160 325150 000
GRIntérêts et charges assimilées16 27218 392
GUTotal des charges financières (VI)16 27218 392
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)144 053131 608
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)151 669139 072
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion312 208
HDTotal des produits exceptionnels (VII)312 208
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion222372
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions6 6506 650
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)6 8727 022
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-6 841-4 814
HKImpôts sur les bénéfices (X)-3 003-2 939
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)449 742366 338
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)301 911229 140
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)147 831137 198
31/12/2016 : Compte annuel complet
Greffe : NARBONNE (1104)
Numéro de dépôt : 2018 du 08/08/2017
Numéro de gestion : 2013B00545
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement1 9261 1697561 141
AJAutres immobilisations incorporelles708128580
ATAutres immobilisations corporelles112 31931 39980 92080 495
CUAutres participations1 386 7501 386 7501 386 750
BDAutres titres immobilisés5 0005 000
BHAutres immobilisations financières500500
BJTOTAL (I)1 507 20232 6961 474 5061 468 386
BZAutres créances102 215102 21562 127
CDValeurs mobilières de placement150 000150 000150 000
CFDisponibilités8 4288 42814 701
CHCharges constatées d’avance6 2866 2868 841
CJTOTAL (II)266 929266 929235 670
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 774 13132 6961 741 4351 704 056
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel605 000605 000
DDRéserve légale (1)12 1025 242
DGAutres réserves109 93339 595
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)147 831137 198
DKProvisions réglementées19 96813 318
DLTOTAL (I)894 834800 353
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)549 165677 893
DVEmprunts et dettes financières divers (4)254 940190 665
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés6 0515 056
DYDettes fiscales et sociales36 44530 089
ECTOTAL (IV)846 600903 703
EETOTAL GENERAL (I à V)1 741 4351 704 056
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services284 073284 073211 348
FJChiffres d’affaires nets284 073284 073211 348
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges5 3142 782
FRTotal des produits d’exploitation (I)289 387214 130
FWAutres achats et charges externes107 24060 134
FXImpôts, taxes et versements assimilés21 37023 508
FYSalaires et traitements62 67951 969
FZCharges sociales69 19160 048
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements21 29111 006
GFTotal des charges d’exploitation (II)281 770206 666
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)7 6167 464
GJProduits financiers de participations160 000150 000
GLAutres intérêts et produits assimilés325
GPTotal des produits financiers (V)160 325150 000
GRIntérêts et charges assimilées16 27218 392
GUTotal des charges financières (VI)16 27218 392
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)144 053131 608
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)151 669139 072
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion312 208
HDTotal des produits exceptionnels (VII)312 208
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion222372
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions6 6506 650
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)6 8727 022
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-6 841-4 814
HKImpôts sur les bénéfices (X)-3 003-2 939
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)449 742366 338
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)301 911229 140
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)147 831137 198

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