KALLISTHEOS - RENNES

Informations de l'établissement :

Date de création : 13/12/2017

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 78904413800020 / Siren : 789044138 / NIC : 00020

N° de TVA : FR 7 789044138

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/03/2024

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
KALLISTHEOS

Adresse :
CHEZ ENTHEOS
4 Rue JEAN JAURES
35000 RENNES

Liens de succession de l'établissement :

13/12/2017 : Succession

Prédécesseur : KALLISTHEOS
Continuité économique

Informations de l'unité légale :

Date de création : 25/10/2012

Dénomination : KALLISTHEOS

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

KALLISTHEOS - Rennes (siège)KALLISTHEOS - Rennes (fermé)

Publications au Bodacc :

21/09/2023 : Modifications générales

Annonce N°1402
NOJO : 003501MYG377640
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES (35)
Descriptif : Modification survenue sur le capital.

Numéro d'identification : RCS Rennes 789 044 138
Dénomination : Kallisthéos
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 36171390.00 EUR

31/08/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3100
NOJO : 3501MYG37529700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Rennes 789 044 138
Dénomination : Kallisthéos
Forme juridique : Société par actions simplifiée

18/11/2022 : Modifications générales

Annonce N°999
NOJO : 003501MYG348517
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES (35)
Descriptif : Modification survenue sur le capital.

Numéro d'identification : RCS Rennes 789 044 138
Dénomination : Kallisthéos
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 32171390.00 EUR

07/10/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1489
NOJO : 3501MYG34444800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Rennes 789 044 138
Dénomination : Kallisthéos
Forme juridique : Société par actions simplifiée

07/10/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1488
NOJO : 3501MYG34445300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Rennes 789 044 138
Dénomination : Kallisthéos
Forme juridique : Société par actions simplifiée

24/02/2022 : Modifications générales

Annonce N°705
NOJO : 003501MYG318759
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES (35)
Descriptif : Modification survenue sur le capital.

Numéro d'identification : RCS Rennes 789 044 138
Dénomination : Kallisthéos
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 18671390.00 EUR

18/07/2021 : Modifications générales

Annonce N°760
NOJO : 003501MYG293056
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES (35)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Rennes 789 044 138
Dénomination : Kallisthéos
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : ENTHEOS ; Commissaire aux comptes titulaire : RSM OUEST

11/03/2015 : Modifications générales

Annonce N°1202
NOJO : BXB15063001651B
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES (35)
Descriptif : Modification du capital.

Numéro d'identification : RCS Rennes 789 044 138
Dénomination : Kallisthéos
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique
Montant du capital : 15571390.00 EUR

27/02/2014 : Modifications générales

Annonce N°556
NOJO : BXB14051000645H
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES (35)
Descriptif : Modification du capital.

Numéro d'identification : RCS Rennes 789 044 138
Dénomination : Kallisthéos
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique
Montant du capital : 14001890.00 EUR

23/01/2013 : Modifications générales

Annonce N°890
NOJO : BXB13016000864S
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES (35)
Descriptif : Modification du capital.

Numéro d'identification : RCS Rennes 789 044 138
Dénomination : Kallisthéos
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique
Montant du capital : 10700000.00 EUR

07/11/2012 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°724
NOJO : BXA12304004033Q
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES (35)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 25/10/2012

Numéro d'identification : RCS Rennes 789 044 138
Dénomination : Kallisthéos
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Administration :
Président : ENTHEOS Commissaire aux comptes titulaire : RSM SECOVEC Commissaire aux comptes suppléant : MESSUS Patrick
Montant du capital : 150000.00 EUR

Historique de l'unité légale :

14/10/2022 : caractère employeur

Caractère employeur : Non

02/01/2020 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

13/12/2017 : code NIC

Code NIC : 00020

Représentants légaux :

03/03/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2012B01907
Type : Personne Morale

Nom : ENTHEOS
Siren : 501582258
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Qualité : Président

Adresse :
35 Boulevard de la Liberté
35000 Rennes
FRANCE

03/03/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2012B01907
Type : Personne Morale

Nom : RSM SECOVEC
Siren : 864800388
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
213 Route DE RENNES L ARPEGE
44702 Orvault CEDEX
FRANCE

03/03/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2012B01907
Type : Personne Physique

Nom : MESSUS Patrick
Né le 09/10/1959 à Le (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
213 Route DE RENNES L ARPEGE
44702 Orvault CEDEX
FRANCE

Dépôts des actes :

31/03/2014 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2012B01907
Dépôt : N°2524 déposé le 03/03/2015
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

31/03/2014 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2012B01907
Dépôt : N°2524 déposé le 03/03/2015
Etat : Déposé
Décision : Articles 6 et 7

31/03/2014 : Statuts mis à jour

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2012B01907
Dépôt : N°2524 déposé le 03/03/2015
Etat : Déposé

27/12/2013 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2012B01907
Dépôt : N°1910 déposé le 18/02/2014
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

27/12/2013 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2012B01907
Dépôt : N°1910 déposé le 18/02/2014
Etat : Déposé
Décision : articles 6 7

27/12/2013 : Statuts mis à jour

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2012B01907
Dépôt : N°1910 déposé le 18/02/2014
Etat : Déposé

16/12/2013 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2012B01907
Dépôt : N°12011 déposé le 18/12/2013
Etat : Déposé
Décision : des parts de fonds communs de placements à risques de la osicété ENTHEOS par la société ENTHEOS, société apporteuse.

26/12/2012 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2012B01907
Dépôt : N°548 déposé le 15/01/2013
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

26/12/2012 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2012B01907
Dépôt : N°548 déposé le 15/01/2013
Etat : Déposé
Décision : articles 6-7

26/12/2012 : Statuts mis à jour

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2012B01907
Dépôt : N°548 déposé le 15/01/2013
Etat : Déposé

17/12/2012 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2012B01907
Dépôt : N°3211977 déposé le 18/12/2012
Etat : Déposé
Décision : par la SAS ENTHEOS, société apporteuse, au profit de la SAS KALLISTHEOS, société bénéficiaire.

28/11/2012 : Contrat d'apport

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2012B01907
Dépôt : N°548 déposé le 15/01/2013
Etat : Déposé
Décision : par la société ENTHEOS au profit de la société KALLISTHEOS

25/10/2012 : Statuts constitutifs

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2012B01907
Dépôt : N°3210292 déposé le 29/10/2012
Etat : Déposé
Décision : Constitution

25/10/2012 : Attestation de dépôt des fonds

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2012B01907
Dépôt : N°3210292 déposé le 29/10/2012
Etat : Déposé

Etablissements :

03/03/2015 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2012B01907
Type : Siège

Adresse :
35 Boulevard de la Liberté
35000 Rennes
FRANCE

03/03/2015 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2012B01907
Type : Etablissement principal

Adresse :
35 Boulevard de la Liberté
35000 Rennes
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 25/10/2012
Activité : Gestion d'un portefeuille de tous types de valeurs mobilières (actions, obligations, etc) dans toutes sociétés
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

03/03/2015 : Kallisthéos

Greffe : Rennes (3501)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 29/10/2012

Type de capital : Fixe
Capital : 15571390.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2013
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : RENNES (3501)
Numéro de dépôt : 15928 du 04/10/2022
Numéro de gestion : 2012B01907
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	2 638 448	61 992	2 576 456	2 027 184
BD	Autres titres immobilisés	41 097 422	840 116	40 257 306	38 192 546
BJ	TOTAL (I)	43 735 869	902 108	42 833 761	40 219 730
BZ	Autres créances	2 447 347	630 340	1 817 007	411 979
CF	Disponibilités	4 082 076		4 082 076	2 306 026
CJ	TOTAL (II)	6 529 423	630 340	5 899 083	2 718 005
CN	Ecarts de conversion actif (V)	13 482		13 482	44 352
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	50 278 774	1 532 448	48 746 326	42 982 086
CR	Parts à plus d’un an	2 447 347
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	15 571 390	15 571 390
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	553 610	553 610
DD	Réserve légale (1)	427 203	375 767
DG	Autres réserves	13 446	592 155
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4 153 088	1 028 727
DL	TOTAL (I)	20 718 737	18 121 650
DP	Provisions pour risques	13 482	44 352
DR	TOTAL (III)	13 482	44 352
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 879
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34 147	15 831
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27 793 904	24 800 254
EC	TOTAL (IV)	27 830 930	24 816 085
ED	(V)	183 177
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	48 746 326	42 982 086
EI	Dont emprunts participatifs	2 879
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			326 650	152 113
FX	Impôts, taxes et versements assimilés				133
GF	Total des charges d’exploitation (II)			326 650	152 246
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-326 650	-152 246
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2 701 143	1 976 525
GL	Autres intérêts et produits assimilés			3 797	38 252
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			58 988	14 452
GN	Différences positives de change			2 898	9 241
GP	Total des produits financiers (V)			2 766 827	2 038 471
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			444 144	844 127
GR	Intérêts et charges assimilées			2 879
GS	Différences négatives de change			4 532	13 371
GU	Total des charges financières (VI)			451 555	857 498
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2 315 272	1 180 973
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 988 622	1 028 727
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	7 288 600
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	7 288 600
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 981
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	5 121 153
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	5 124 134
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2 164 466
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10 055 427	2 038 471
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 902 339	1 009 743
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	4 153 088	1 028 727
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : RENNES (3501)
Numéro de dépôt : 15933 du 04/10/2022
Numéro de gestion : 2012B01907
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	2 638 448	61 992	2 576 456	2 027 184
BD	Autres titres immobilisés	41 097 422	840 116	40 257 306	38 192 546
BJ	TOTAL (I)	43 735 869	902 108	42 833 761	40 219 730
BZ	Autres créances	2 447 347	630 340	1 817 007	411 979
CF	Disponibilités	4 082 076		4 082 076	2 306 026
CJ	TOTAL (II)	6 529 423	630 340	5 899 083	2 718 005
CN	Ecarts de conversion actif (V)	13 482		13 482	44 352
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	50 278 774	1 532 448	48 746 326	42 982 086
CR	Parts à plus d’un an	2 447 347
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	15 571 390	15 571 390
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	553 610	553 610
DD	Réserve légale (1)	427 203	375 767
DG	Autres réserves	13 446	592 155
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4 153 088	1 028 727
DL	TOTAL (I)	20 718 737	18 121 650
DP	Provisions pour risques	13 482	44 352
DR	TOTAL (III)	13 482	44 352
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 879
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34 147	15 831
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27 793 904	24 800 254
EC	TOTAL (IV)	27 830 930	24 816 085
ED	(V)	183 177
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	48 746 326	42 982 086
EI	Dont emprunts participatifs	2 879
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			326 650	152 113
FX	Impôts, taxes et versements assimilés				133
GF	Total des charges d’exploitation (II)			326 650	152 246
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-326 650	-152 246
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2 701 143	1 976 525
GL	Autres intérêts et produits assimilés			3 797	38 252
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			58 988	14 452
GN	Différences positives de change			2 898	9 241
GP	Total des produits financiers (V)			2 766 827	2 038 471
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			444 144	844 127
GR	Intérêts et charges assimilées			2 879
GS	Différences négatives de change			4 532	13 371
GU	Total des charges financières (VI)			451 555	857 498
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2 315 272	1 180 973
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 988 622	1 028 727
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	7 288 600
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	7 288 600
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 981
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	5 121 153
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	5 124 134
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2 164 466
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10 055 427	2 038 471
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 902 339	1 009 743
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	4 153 088	1 028 727
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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