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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 2 638 448 | 61 992 | 2 576 456 | 2 027 184 |
BD | Autres titres immobilisés | 41 097 422 | 840 116 | 40 257 306 | 38 192 546 |
BJ | TOTAL (I) | 43 735 869 | 902 108 | 42 833 761 | 40 219 730 |
BZ | Autres créances | 2 447 347 | 630 340 | 1 817 007 | 411 979 |
CF | Disponibilités | 4 082 076 | 4 082 076 | 2 306 026 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 529 423 | 630 340 | 5 899 083 | 2 718 005 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 13 482 | 13 482 | 44 352 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 278 774 | 1 532 448 | 48 746 326 | 42 982 086 |
CR | Parts à plus d’un an | 2 447 347 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 571 390 | 15 571 390 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 553 610 | 553 610 | ||
DD | Réserve légale (1) | 427 203 | 375 767 | ||
DG | Autres réserves | 13 446 | 592 155 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 153 088 | 1 028 727 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 718 737 | 18 121 650 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 482 | 44 352 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 482 | 44 352 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 879 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 147 | 15 831 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 793 904 | 24 800 254 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 830 930 | 24 816 085 | ||
ED | (V) | 183 177 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 746 326 | 42 982 086 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 2 879 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 326 650 | 152 113 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 326 650 | 152 246 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -326 650 | -152 246 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 701 143 | 1 976 525 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 797 | 38 252 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 988 | 14 452 | ||
GN | Différences positives de change | 2 898 | 9 241 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 766 827 | 2 038 471 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 444 144 | 844 127 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 879 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 532 | 13 371 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 451 555 | 857 498 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 315 272 | 1 180 973 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 988 622 | 1 028 727 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 288 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 288 600 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 981 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 121 153 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 124 134 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 164 466 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 055 427 | 2 038 471 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 902 339 | 1 009 743 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 153 088 | 1 028 727 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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CU | Autres participations | 2 638 448 | 61 992 | 2 576 456 | 2 027 184 |
BD | Autres titres immobilisés | 41 097 422 | 840 116 | 40 257 306 | 38 192 546 |
BJ | TOTAL (I) | 43 735 869 | 902 108 | 42 833 761 | 40 219 730 |
BZ | Autres créances | 2 447 347 | 630 340 | 1 817 007 | 411 979 |
CF | Disponibilités | 4 082 076 | 4 082 076 | 2 306 026 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 529 423 | 630 340 | 5 899 083 | 2 718 005 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 13 482 | 13 482 | 44 352 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 278 774 | 1 532 448 | 48 746 326 | 42 982 086 |
CR | Parts à plus d’un an | 2 447 347 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 571 390 | 15 571 390 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 553 610 | 553 610 | ||
DD | Réserve légale (1) | 427 203 | 375 767 | ||
DG | Autres réserves | 13 446 | 592 155 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 153 088 | 1 028 727 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 718 737 | 18 121 650 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 482 | 44 352 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 482 | 44 352 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 879 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 147 | 15 831 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 793 904 | 24 800 254 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 830 930 | 24 816 085 | ||
ED | (V) | 183 177 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 746 326 | 42 982 086 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 2 879 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 326 650 | 152 113 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 133 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 326 650 | 152 246 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -326 650 | -152 246 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 701 143 | 1 976 525 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 797 | 38 252 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 988 | 14 452 | ||
GN | Différences positives de change | 2 898 | 9 241 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 766 827 | 2 038 471 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 444 144 | 844 127 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 879 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 532 | 13 371 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 451 555 | 857 498 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 315 272 | 1 180 973 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 988 622 | 1 028 727 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 288 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 288 600 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 981 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 121 153 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 124 134 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 164 466 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 055 427 | 2 038 471 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 902 339 | 1 009 743 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 153 088 | 1 028 727 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |