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de Saint-Pierre-lès-Nemours
de Saint-Pierre-lès-Nemours
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 14 144 | 10 608 | 3 536 | 8 251 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 726 | 1 726 | ||
AN | Terrains | 217 201 | 90 249 | 126 951 | 136 827 |
AP | Constructions | 360 506 | 209 860 | 150 646 | 50 401 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 308 262 | 906 413 | 401 849 | 456 945 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 438 719 | 387 343 | 51 376 | 31 007 |
BH | Autres immobilisations financières | 48 124 | 48 124 | 106 506 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 388 683 | 1 606 200 | 782 482 | 789 937 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 446 | 6 446 | 10 847 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 848 | 2 848 | 15 461 | |
BZ | Autres créances | 72 149 | 72 149 | 93 022 | |
CF | Disponibilités | 69 916 | 69 916 | 122 968 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 336 | 26 336 | 67 317 | |
CJ | TOTAL (II) | 177 696 | 177 696 | 309 615 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 378 | 1 606 200 | 960 178 | 1 099 552 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 515 | 515 | ||
DH | Report à nouveau | -1 098 682 | -1 069 551 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -838 010 | -29 131 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 281 | 8 229 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 155 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 229 741 | -389 938 | ||
DQ | Provisions pour charges | 70 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 70 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 863 890 | 1 042 990 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 392 | 176 152 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 184 637 | 200 221 | ||
EA | Autres dettes | 127 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 189 919 | 1 419 490 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 960 178 | 1 099 552 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 189 919 | 1 419 490 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 400 | 400 | ||
FD | Production vendue biens | 6 708 | 6 708 | 3 445 | |
FG | Production vendue services | 31 410 | 1 714 613 | 1 746 024 | 2 280 321 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 519 | 1 714 613 | 1 753 132 | 2 283 766 |
FO | Subventions d’exploitation | 188 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 748 | 325 686 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 840 880 | 2 609 642 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 57 489 | 73 258 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 400 | 1 260 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 741 424 | 938 926 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 896 | 128 539 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 119 479 | 905 163 | ||
FZ | Charges sociales | 443 425 | 336 796 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 143 210 | 142 027 | ||
GE | Autres charges | 6 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 638 328 | 2 525 973 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -797 449 | 83 670 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 119 | 1 715 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 434 | 680 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 553 | 2 395 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 831 | 27 849 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 831 | 27 849 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 278 | -25 454 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -839 726 | 58 216 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 948 | 5 948 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 948 | 6 188 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 | 93 535 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 155 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 232 | 93 535 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 716 | -87 347 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848 381 | 2 618 226 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 686 391 | 2 647 356 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -838 010 | -29 131 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 67 438 | 68 214 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 150 733 | 150 798 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 748 | 21 686 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 893 | 4 715 | 10 608 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 726 | 1 726 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 455 371 | 138 495 | 1 593 866 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 462 991 | 143 210 | 1 606 200 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 155 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 155 | 4 155 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 000 | 70 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 70 000 | 4 155 | 70 000 | 4 155 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 70 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 155 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 124 | |||
UX | Autres créances clients | 2 848 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 392 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 928 | |||
VB | T. V. A. | 14 829 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 336 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 458 | 101 333 | 48 124 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 863 890 | 1 863 890 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 141 392 | 141 392 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 072 | 69 072 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 750 | 91 750 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 815 | 23 815 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 189 919 | 2 189 919 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 820 901 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 14 144 | 10 608 | 3 536 | 8 251 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 726 | 1 726 | ||
AN | Terrains | 217 201 | 90 249 | 126 951 | 136 827 |
AP | Constructions | 360 506 | 209 860 | 150 646 | 50 401 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 308 262 | 906 413 | 401 849 | 456 945 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 438 719 | 387 343 | 51 376 | 31 007 |
BH | Autres immobilisations financières | 48 124 | 48 124 | 106 506 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 388 683 | 1 606 200 | 782 482 | 789 937 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 446 | 6 446 | 10 847 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 848 | 2 848 | 15 461 | |
BZ | Autres créances | 72 149 | 72 149 | 93 022 | |
CF | Disponibilités | 69 916 | 69 916 | 122 968 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 336 | 26 336 | 67 317 | |
CJ | TOTAL (II) | 177 696 | 177 696 | 309 615 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 378 | 1 606 200 | 960 178 | 1 099 552 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 515 | 515 | ||
DH | Report à nouveau | -1 098 682 | -1 069 551 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -838 010 | -29 131 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 281 | 8 229 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 155 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 229 741 | -389 938 | ||
DQ | Provisions pour charges | 70 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 70 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 863 890 | 1 042 990 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 392 | 176 152 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 184 637 | 200 221 | ||
EA | Autres dettes | 127 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 189 919 | 1 419 490 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 960 178 | 1 099 552 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 189 919 | 1 419 490 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 400 | 400 | ||
FD | Production vendue biens | 6 708 | 6 708 | 3 445 | |
FG | Production vendue services | 31 410 | 1 714 613 | 1 746 024 | 2 280 321 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 519 | 1 714 613 | 1 753 132 | 2 283 766 |
FO | Subventions d’exploitation | 188 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 748 | 325 686 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 840 880 | 2 609 642 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 57 489 | 73 258 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 400 | 1 260 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 741 424 | 938 926 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 896 | 128 539 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 119 479 | 905 163 | ||
FZ | Charges sociales | 443 425 | 336 796 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 143 210 | 142 027 | ||
GE | Autres charges | 6 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 638 328 | 2 525 973 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -797 449 | 83 670 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 119 | 1 715 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 434 | 680 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 553 | 2 395 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 831 | 27 849 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 831 | 27 849 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 278 | -25 454 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -839 726 | 58 216 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 948 | 5 948 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 948 | 6 188 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 | 93 535 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 155 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 232 | 93 535 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 716 | -87 347 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848 381 | 2 618 226 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 686 391 | 2 647 356 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -838 010 | -29 131 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 67 438 | 68 214 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 150 733 | 150 798 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 748 | 21 686 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 893 | 4 715 | 10 608 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 726 | 1 726 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 455 371 | 138 495 | 1 593 866 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 462 991 | 143 210 | 1 606 200 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 155 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 155 | 4 155 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 000 | 70 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 70 000 | 4 155 | 70 000 | 4 155 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 70 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 155 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 124 | |||
UX | Autres créances clients | 2 848 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 392 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 928 | |||
VB | T. V. A. | 14 829 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 336 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 458 | 101 333 | 48 124 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 863 890 | 1 863 890 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 141 392 | 141 392 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 072 | 69 072 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 750 | 91 750 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 815 | 23 815 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 189 919 | 2 189 919 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 820 901 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 14 144 | 10 608 | 3 536 | 8 251 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 726 | 1 726 | ||
AN | Terrains | 217 201 | 90 249 | 126 951 | 136 827 |
AP | Constructions | 360 506 | 209 860 | 150 646 | 50 401 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 308 262 | 906 413 | 401 849 | 456 945 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 438 719 | 387 343 | 51 376 | 31 007 |
BH | Autres immobilisations financières | 48 124 | 48 124 | 106 506 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 388 683 | 1 606 200 | 782 482 | 789 937 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 446 | 6 446 | 10 847 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 848 | 2 848 | 15 461 | |
BZ | Autres créances | 72 149 | 72 149 | 93 022 | |
CF | Disponibilités | 69 916 | 69 916 | 122 968 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 336 | 26 336 | 67 317 | |
CJ | TOTAL (II) | 177 696 | 177 696 | 309 615 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 378 | 1 606 200 | 960 178 | 1 099 552 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 515 | 515 | ||
DH | Report à nouveau | -1 098 682 | -1 069 551 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -838 010 | -29 131 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 281 | 8 229 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 155 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 229 741 | -389 938 | ||
DQ | Provisions pour charges | 70 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 70 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 863 890 | 1 042 990 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 392 | 176 152 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 184 637 | 200 221 | ||
EA | Autres dettes | 127 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 189 919 | 1 419 490 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 960 178 | 1 099 552 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 189 919 | 1 419 490 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 400 | 400 | ||
FD | Production vendue biens | 6 708 | 6 708 | 3 445 | |
FG | Production vendue services | 31 410 | 1 714 613 | 1 746 024 | 2 280 321 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 519 | 1 714 613 | 1 753 132 | 2 283 766 |
FO | Subventions d’exploitation | 188 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 748 | 325 686 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 840 880 | 2 609 642 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 57 489 | 73 258 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 400 | 1 260 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 741 424 | 938 926 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 896 | 128 539 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 119 479 | 905 163 | ||
FZ | Charges sociales | 443 425 | 336 796 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 143 210 | 142 027 | ||
GE | Autres charges | 6 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 638 328 | 2 525 973 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -797 449 | 83 670 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 119 | 1 715 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 434 | 680 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 553 | 2 395 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 831 | 27 849 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 831 | 27 849 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 278 | -25 454 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -839 726 | 58 216 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 948 | 5 948 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 948 | 6 188 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 | 93 535 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 155 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 232 | 93 535 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 716 | -87 347 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848 381 | 2 618 226 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 686 391 | 2 647 356 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -838 010 | -29 131 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 67 438 | 68 214 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 150 733 | 150 798 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 748 | 21 686 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 893 | 4 715 | 10 608 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 726 | 1 726 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 455 371 | 138 495 | 1 593 866 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 462 991 | 143 210 | 1 606 200 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 155 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 155 | 4 155 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 000 | 70 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 70 000 | 4 155 | 70 000 | 4 155 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 70 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 155 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 124 | |||
UX | Autres créances clients | 2 848 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 392 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 928 | |||
VB | T. V. A. | 14 829 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 336 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 458 | 101 333 | 48 124 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 863 890 | 1 863 890 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 141 392 | 141 392 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 072 | 69 072 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 750 | 91 750 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 815 | 23 815 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 189 919 | 2 189 919 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 820 901 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 14 144 | 10 608 | 3 536 | 8 251 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 726 | 1 726 | ||
AN | Terrains | 217 201 | 90 249 | 126 951 | 136 827 |
AP | Constructions | 360 506 | 209 860 | 150 646 | 50 401 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 308 262 | 906 413 | 401 849 | 456 945 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 438 719 | 387 343 | 51 376 | 31 007 |
BH | Autres immobilisations financières | 48 124 | 48 124 | 106 506 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 388 683 | 1 606 200 | 782 482 | 789 937 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 446 | 6 446 | 10 847 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 848 | 2 848 | 15 461 | |
BZ | Autres créances | 72 149 | 72 149 | 93 022 | |
CF | Disponibilités | 69 916 | 69 916 | 122 968 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 336 | 26 336 | 67 317 | |
CJ | TOTAL (II) | 177 696 | 177 696 | 309 615 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 378 | 1 606 200 | 960 178 | 1 099 552 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 515 | 515 | ||
DH | Report à nouveau | -1 098 682 | -1 069 551 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -838 010 | -29 131 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 281 | 8 229 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 155 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 229 741 | -389 938 | ||
DQ | Provisions pour charges | 70 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 70 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 863 890 | 1 042 990 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 392 | 176 152 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 184 637 | 200 221 | ||
EA | Autres dettes | 127 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 189 919 | 1 419 490 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 960 178 | 1 099 552 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 189 919 | 1 419 490 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 400 | 400 | ||
FD | Production vendue biens | 6 708 | 6 708 | 3 445 | |
FG | Production vendue services | 31 410 | 1 714 613 | 1 746 024 | 2 280 321 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 519 | 1 714 613 | 1 753 132 | 2 283 766 |
FO | Subventions d’exploitation | 188 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 748 | 325 686 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 840 880 | 2 609 642 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 57 489 | 73 258 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 400 | 1 260 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 741 424 | 938 926 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 896 | 128 539 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 119 479 | 905 163 | ||
FZ | Charges sociales | 443 425 | 336 796 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 143 210 | 142 027 | ||
GE | Autres charges | 6 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 638 328 | 2 525 973 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -797 449 | 83 670 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 119 | 1 715 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 434 | 680 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 553 | 2 395 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 831 | 27 849 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 831 | 27 849 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 278 | -25 454 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -839 726 | 58 216 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 948 | 5 948 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 948 | 6 188 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 | 93 535 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 155 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 232 | 93 535 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 716 | -87 347 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848 381 | 2 618 226 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 686 391 | 2 647 356 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -838 010 | -29 131 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 67 438 | 68 214 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 150 733 | 150 798 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 748 | 21 686 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 893 | 4 715 | 10 608 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 726 | 1 726 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 455 371 | 138 495 | 1 593 866 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 462 991 | 143 210 | 1 606 200 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 155 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 155 | 4 155 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 000 | 70 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 70 000 | 4 155 | 70 000 | 4 155 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 70 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 155 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 124 | |||
UX | Autres créances clients | 2 848 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 392 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 928 | |||
VB | T. V. A. | 14 829 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 336 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 458 | 101 333 | 48 124 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 863 890 | 1 863 890 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 141 392 | 141 392 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 072 | 69 072 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 750 | 91 750 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 815 | 23 815 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 189 919 | 2 189 919 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 820 901 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 14 144 | 10 608 | 3 536 | 8 251 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 726 | 1 726 | ||
AN | Terrains | 217 201 | 90 249 | 126 951 | 136 827 |
AP | Constructions | 360 506 | 209 860 | 150 646 | 50 401 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 308 262 | 906 413 | 401 849 | 456 945 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 438 719 | 387 343 | 51 376 | 31 007 |
BH | Autres immobilisations financières | 48 124 | 48 124 | 106 506 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 388 683 | 1 606 200 | 782 482 | 789 937 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 446 | 6 446 | 10 847 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 848 | 2 848 | 15 461 | |
BZ | Autres créances | 72 149 | 72 149 | 93 022 | |
CF | Disponibilités | 69 916 | 69 916 | 122 968 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 336 | 26 336 | 67 317 | |
CJ | TOTAL (II) | 177 696 | 177 696 | 309 615 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 378 | 1 606 200 | 960 178 | 1 099 552 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 515 | 515 | ||
DH | Report à nouveau | -1 098 682 | -1 069 551 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -838 010 | -29 131 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 281 | 8 229 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 155 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 229 741 | -389 938 | ||
DQ | Provisions pour charges | 70 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 70 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 863 890 | 1 042 990 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 392 | 176 152 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 184 637 | 200 221 | ||
EA | Autres dettes | 127 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 189 919 | 1 419 490 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 960 178 | 1 099 552 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 189 919 | 1 419 490 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 400 | 400 | ||
FD | Production vendue biens | 6 708 | 6 708 | 3 445 | |
FG | Production vendue services | 31 410 | 1 714 613 | 1 746 024 | 2 280 321 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 519 | 1 714 613 | 1 753 132 | 2 283 766 |
FO | Subventions d’exploitation | 188 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 748 | 325 686 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 840 880 | 2 609 642 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 57 489 | 73 258 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 400 | 1 260 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 741 424 | 938 926 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 896 | 128 539 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 119 479 | 905 163 | ||
FZ | Charges sociales | 443 425 | 336 796 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 143 210 | 142 027 | ||
GE | Autres charges | 6 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 638 328 | 2 525 973 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -797 449 | 83 670 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 119 | 1 715 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 434 | 680 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 553 | 2 395 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 831 | 27 849 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 831 | 27 849 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 278 | -25 454 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -839 726 | 58 216 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 948 | 5 948 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 948 | 6 188 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 | 93 535 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 155 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 232 | 93 535 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 716 | -87 347 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848 381 | 2 618 226 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 686 391 | 2 647 356 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -838 010 | -29 131 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 67 438 | 68 214 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 150 733 | 150 798 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 748 | 21 686 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 893 | 4 715 | 10 608 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 726 | 1 726 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 455 371 | 138 495 | 1 593 866 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 462 991 | 143 210 | 1 606 200 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 155 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 155 | 4 155 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 000 | 70 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 70 000 | 4 155 | 70 000 | 4 155 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 70 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 155 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 124 | |||
UX | Autres créances clients | 2 848 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 392 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 928 | |||
VB | T. V. A. | 14 829 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 336 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 458 | 101 333 | 48 124 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 863 890 | 1 863 890 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 141 392 | 141 392 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 072 | 69 072 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 750 | 91 750 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 815 | 23 815 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 189 919 | 2 189 919 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 820 901 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 14 144 | 10 608 | 3 536 | 8 251 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 726 | 1 726 | ||
AN | Terrains | 217 201 | 90 249 | 126 951 | 136 827 |
AP | Constructions | 360 506 | 209 860 | 150 646 | 50 401 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 308 262 | 906 413 | 401 849 | 456 945 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 438 719 | 387 343 | 51 376 | 31 007 |
BH | Autres immobilisations financières | 48 124 | 48 124 | 106 506 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 388 683 | 1 606 200 | 782 482 | 789 937 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 446 | 6 446 | 10 847 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 848 | 2 848 | 15 461 | |
BZ | Autres créances | 72 149 | 72 149 | 93 022 | |
CF | Disponibilités | 69 916 | 69 916 | 122 968 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 336 | 26 336 | 67 317 | |
CJ | TOTAL (II) | 177 696 | 177 696 | 309 615 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 378 | 1 606 200 | 960 178 | 1 099 552 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 515 | 515 | ||
DH | Report à nouveau | -1 098 682 | -1 069 551 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -838 010 | -29 131 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 281 | 8 229 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 155 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 229 741 | -389 938 | ||
DQ | Provisions pour charges | 70 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 70 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 863 890 | 1 042 990 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 392 | 176 152 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 184 637 | 200 221 | ||
EA | Autres dettes | 127 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 189 919 | 1 419 490 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 960 178 | 1 099 552 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 189 919 | 1 419 490 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 400 | 400 | ||
FD | Production vendue biens | 6 708 | 6 708 | 3 445 | |
FG | Production vendue services | 31 410 | 1 714 613 | 1 746 024 | 2 280 321 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 519 | 1 714 613 | 1 753 132 | 2 283 766 |
FO | Subventions d’exploitation | 188 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 748 | 325 686 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 840 880 | 2 609 642 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 57 489 | 73 258 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 400 | 1 260 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 741 424 | 938 926 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 896 | 128 539 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 119 479 | 905 163 | ||
FZ | Charges sociales | 443 425 | 336 796 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 143 210 | 142 027 | ||
GE | Autres charges | 6 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 638 328 | 2 525 973 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -797 449 | 83 670 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 119 | 1 715 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 434 | 680 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 553 | 2 395 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 831 | 27 849 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 831 | 27 849 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 278 | -25 454 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -839 726 | 58 216 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 948 | 5 948 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 948 | 6 188 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 | 93 535 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 155 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 232 | 93 535 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 716 | -87 347 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848 381 | 2 618 226 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 686 391 | 2 647 356 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -838 010 | -29 131 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 67 438 | 68 214 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 150 733 | 150 798 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 748 | 21 686 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 893 | 4 715 | 10 608 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 726 | 1 726 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 455 371 | 138 495 | 1 593 866 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 462 991 | 143 210 | 1 606 200 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 155 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 155 | 4 155 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 000 | 70 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 70 000 | 4 155 | 70 000 | 4 155 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 70 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 155 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 124 | |||
UX | Autres créances clients | 2 848 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 392 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 928 | |||
VB | T. V. A. | 14 829 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 336 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 458 | 101 333 | 48 124 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 863 890 | 1 863 890 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 141 392 | 141 392 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 072 | 69 072 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 750 | 91 750 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 815 | 23 815 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 189 919 | 2 189 919 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 820 901 |