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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 728 | 728 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 383 | 738 | 645 | |
CU | Autres participations | 817 974 | 817 974 | 817 974 | |
BH | Autres immobilisations financières | 550 | 550 | ||
BJ | TOTAL (I) | 820 635 | 1 466 | 819 168 | 817 974 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 12 182 | 12 182 | 5 743 | |
BZ | Autres créances | 306 183 | 306 183 | 204 699 | |
CF | Disponibilités | 10 224 | 10 224 | 1 483 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 383 | 27 383 | 11 178 | |
CJ | TOTAL (II) | 355 971 | 355 971 | 223 603 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 606 | 1 466 | 1 175 140 | 1 041 576 |
CR | Parts à plus d’un an | 932 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 918 | 5 454 | ||
DG | Autres réserves | 131 440 | 103 626 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 783 | 29 278 | ||
DK | Provisions réglementées | 32 584 | 26 701 | ||
DL | TOTAL (I) | 429 725 | 365 058 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 577 | 267 735 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 090 | 312 159 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 501 | 5 710 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 009 | 45 212 | ||
EA | Autres dettes | 18 238 | 45 701 | ||
EC | TOTAL (IV) | 745 415 | 676 518 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 140 | 1 041 576 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 136 | 451 135 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 | 471 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 157 798 | 157 798 | 198 116 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 157 798 | 157 798 | 198 116 | |
FQ | Autres produits | 3 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 157 801 | 198 118 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 542 | 13 449 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 824 | 995 | ||
FY | Salaires et traitements | 89 079 | 120 009 | ||
FZ | Charges sociales | 11 823 | 14 206 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 | |||
GE | Autres charges | 1 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 167 981 | 206 701 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 180 | -8 583 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 91 542 | 51 236 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 91 542 | 51 236 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 379 | 10 122 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 379 | 10 122 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 82 163 | 41 115 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 982 | 32 532 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 938 | 7 611 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 883 | 6 517 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 821 | 14 128 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 821 | -14 128 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 622 | -10 874 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 343 | 249 354 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 560 | 220 076 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 783 | 29 278 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 728 | 728 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 | 4 | 738 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 463 | 4 | 1 466 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 32 584 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 26 701 | 5 883 | 32 584 | |
7C | TOTAL GENERAL | 26 701 | 5 883 | 32 584 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 550 | |||
UX | Autres créances clients | 12 182 | |||
VB | T. V. A. | 35 186 | |||
VP | Divers | 932 | |||
VC | Groupe et associés | 270 064 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 383 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 297 | 344 815 | 1 482 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 | 117 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 460 | 43 182 | 182 279 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 501 | 21 501 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 195 | 8 195 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 425 | 4 425 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 760 | 19 760 | ||
VW | T.V.A. | 10 069 | 10 069 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560 | 1 560 | ||
VI | Groupe et associés | 436 090 | 436 090 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 238 | 18 238 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 415 | 563 136 | 182 279 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 790 |