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de Montsapey
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 243 | 11 339 | 2 903 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 196 183 | 130 383 | 65 799 | |
CU | Autres participations | 8 561 141 | 2 723 442 | 5 837 699 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 086 163 | 444 236 | 641 926 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 865 | 38 865 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 896 596 | 3 309 402 | 6 587 194 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 608 | 608 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 122 215 | 122 215 | ||
BZ | Autres créances | 201 763 | 201 763 | ||
CF | Disponibilités | 77 488 | 77 488 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 31 141 | 31 141 | ||
CJ | TOTAL (II) | 433 216 | 433 216 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 68 382 | 68 382 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 398 195 | 3 309 402 | 7 088 793 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DG | Autres réserves | 5 954 814 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -483 340 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 746 474 | |||
DP | Provisions pour risques | 353 719 | |||
DR | TOTAL (III) | 353 719 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 936 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 093 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 634 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 251 821 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 570 816 | |||
EA | Autres dettes | 3 272 | |||
EC | TOTAL (IV) | 988 575 | |||
ED | (V) | 24 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 088 793 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 620 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 603 294 | 332 588 | 935 882 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 603 294 | 332 588 | 935 882 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 353 | |||
FQ | Autres produits | 22 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 936 259 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 192 381 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 754 | |||
FY | Salaires et traitements | 626 556 | |||
FZ | Charges sociales | 132 747 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 748 | |||
GE | Autres charges | 45 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 992 233 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -55 973 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 295 622 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 948 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 100 | |||
GN | Différences positives de change | -371 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 363 299 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 800 976 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 318 | |||
GS | Différences négatives de change | 26 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 815 320 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -452 021 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -507 994 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 256 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 991 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 991 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -734 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -25 389 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 816 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 983 156 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -483 340 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 535 | 1 804 | 11 339 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 439 | 32 943 | 130 383 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 106 975 | 34 748 | 141 723 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 56 | 56 | ||
4T | Provisions pour perte de change | 68 382 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 285 336 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 348 661 | 68 382 | 63 324 | 353 719 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 723 442 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 436 860 | 732 593 | 1 775 | 3 167 679 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 785 579 | 800 976 | 65 157 | 3 521 398 |
UG | - Financières | 800 976 | 65 100 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 56 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 086 163 | 1 086 163 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 38 865 | 38 865 | ||
UX | Autres créances clients | 122 215 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 288 | |||
VB | T. V. A. | 6 692 | |||
VC | Groupe et associés | 194 649 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 141 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 148 | 1 480 148 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 936 | 115 980 | 3 955 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 427 | 1 427 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 634 | 40 634 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 175 | 19 175 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 347 | 65 347 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 147 806 | 147 806 | ||
VW | T.V.A. | 15 650 | 15 650 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 842 | 3 842 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 570 816 | 570 816 | ||
VI | Groupe et associés | 666 | 666 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 272 | 3 272 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 575 | 984 620 | 3 955 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 850 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 692 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 243 | 11 339 | 2 903 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 196 183 | 130 383 | 65 799 | |
CU | Autres participations | 8 561 141 | 2 723 442 | 5 837 699 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 086 163 | 444 236 | 641 926 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 865 | 38 865 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 896 596 | 3 309 402 | 6 587 194 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 608 | 608 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 122 215 | 122 215 | ||
BZ | Autres créances | 201 763 | 201 763 | ||
CF | Disponibilités | 77 488 | 77 488 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 31 141 | 31 141 | ||
CJ | TOTAL (II) | 433 216 | 433 216 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 68 382 | 68 382 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 398 195 | 3 309 402 | 7 088 793 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DG | Autres réserves | 5 954 814 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -483 340 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 746 474 | |||
DP | Provisions pour risques | 353 719 | |||
DR | TOTAL (III) | 353 719 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 936 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 093 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 634 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 251 821 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 570 816 | |||
EA | Autres dettes | 3 272 | |||
EC | TOTAL (IV) | 988 575 | |||
ED | (V) | 24 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 088 793 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 620 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 603 294 | 332 588 | 935 882 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 603 294 | 332 588 | 935 882 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 353 | |||
FQ | Autres produits | 22 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 936 259 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 192 381 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 754 | |||
FY | Salaires et traitements | 626 556 | |||
FZ | Charges sociales | 132 747 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 748 | |||
GE | Autres charges | 45 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 992 233 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -55 973 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 295 622 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 948 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 100 | |||
GN | Différences positives de change | -371 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 363 299 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 800 976 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 318 | |||
GS | Différences négatives de change | 26 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 815 320 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -452 021 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -507 994 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 256 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 991 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 991 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -734 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -25 389 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 816 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 983 156 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -483 340 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 535 | 1 804 | 11 339 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 439 | 32 943 | 130 383 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 106 975 | 34 748 | 141 723 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 56 | 56 | ||
4T | Provisions pour perte de change | 68 382 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 285 336 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 348 661 | 68 382 | 63 324 | 353 719 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 723 442 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 436 860 | 732 593 | 1 775 | 3 167 679 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 785 579 | 800 976 | 65 157 | 3 521 398 |
UG | - Financières | 800 976 | 65 100 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 56 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 086 163 | 1 086 163 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 38 865 | 38 865 | ||
UX | Autres créances clients | 122 215 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 288 | |||
VB | T. V. A. | 6 692 | |||
VC | Groupe et associés | 194 649 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 141 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 148 | 1 480 148 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 936 | 115 980 | 3 955 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 427 | 1 427 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 634 | 40 634 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 175 | 19 175 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 347 | 65 347 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 147 806 | 147 806 | ||
VW | T.V.A. | 15 650 | 15 650 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 842 | 3 842 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 570 816 | 570 816 | ||
VI | Groupe et associés | 666 | 666 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 272 | 3 272 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 575 | 984 620 | 3 955 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 850 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 692 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 243 | 11 339 | 2 903 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 196 183 | 130 383 | 65 799 | |
CU | Autres participations | 8 561 141 | 2 723 442 | 5 837 699 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 086 163 | 444 236 | 641 926 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 865 | 38 865 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 896 596 | 3 309 402 | 6 587 194 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 608 | 608 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 122 215 | 122 215 | ||
BZ | Autres créances | 201 763 | 201 763 | ||
CF | Disponibilités | 77 488 | 77 488 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 31 141 | 31 141 | ||
CJ | TOTAL (II) | 433 216 | 433 216 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 68 382 | 68 382 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 398 195 | 3 309 402 | 7 088 793 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DG | Autres réserves | 5 954 814 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -483 340 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 746 474 | |||
DP | Provisions pour risques | 353 719 | |||
DR | TOTAL (III) | 353 719 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 936 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 093 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 634 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 251 821 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 570 816 | |||
EA | Autres dettes | 3 272 | |||
EC | TOTAL (IV) | 988 575 | |||
ED | (V) | 24 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 088 793 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 620 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 603 294 | 332 588 | 935 882 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 603 294 | 332 588 | 935 882 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 353 | |||
FQ | Autres produits | 22 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 936 259 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 192 381 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 754 | |||
FY | Salaires et traitements | 626 556 | |||
FZ | Charges sociales | 132 747 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 748 | |||
GE | Autres charges | 45 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 992 233 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -55 973 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 295 622 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 948 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 100 | |||
GN | Différences positives de change | -371 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 363 299 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 800 976 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 318 | |||
GS | Différences négatives de change | 26 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 815 320 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -452 021 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -507 994 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 256 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 991 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 991 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -734 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -25 389 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 816 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 983 156 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -483 340 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 535 | 1 804 | 11 339 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 439 | 32 943 | 130 383 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 106 975 | 34 748 | 141 723 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 56 | 56 | ||
4T | Provisions pour perte de change | 68 382 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 285 336 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 348 661 | 68 382 | 63 324 | 353 719 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 723 442 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 436 860 | 732 593 | 1 775 | 3 167 679 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 785 579 | 800 976 | 65 157 | 3 521 398 |
UG | - Financières | 800 976 | 65 100 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 56 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 086 163 | 1 086 163 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 38 865 | 38 865 | ||
UX | Autres créances clients | 122 215 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 288 | |||
VB | T. V. A. | 6 692 | |||
VC | Groupe et associés | 194 649 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 141 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 148 | 1 480 148 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 936 | 115 980 | 3 955 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 427 | 1 427 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 634 | 40 634 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 175 | 19 175 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 347 | 65 347 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 147 806 | 147 806 | ||
VW | T.V.A. | 15 650 | 15 650 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 842 | 3 842 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 570 816 | 570 816 | ||
VI | Groupe et associés | 666 | 666 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 272 | 3 272 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 575 | 984 620 | 3 955 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 850 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 692 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 243 | 11 339 | 2 903 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 196 183 | 130 383 | 65 799 | |
CU | Autres participations | 8 561 141 | 2 723 442 | 5 837 699 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 086 163 | 444 236 | 641 926 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 865 | 38 865 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 896 596 | 3 309 402 | 6 587 194 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 608 | 608 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 122 215 | 122 215 | ||
BZ | Autres créances | 201 763 | 201 763 | ||
CF | Disponibilités | 77 488 | 77 488 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 31 141 | 31 141 | ||
CJ | TOTAL (II) | 433 216 | 433 216 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 68 382 | 68 382 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 398 195 | 3 309 402 | 7 088 793 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DG | Autres réserves | 5 954 814 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -483 340 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 746 474 | |||
DP | Provisions pour risques | 353 719 | |||
DR | TOTAL (III) | 353 719 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 936 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 093 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 634 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 251 821 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 570 816 | |||
EA | Autres dettes | 3 272 | |||
EC | TOTAL (IV) | 988 575 | |||
ED | (V) | 24 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 088 793 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 620 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 603 294 | 332 588 | 935 882 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 603 294 | 332 588 | 935 882 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 353 | |||
FQ | Autres produits | 22 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 936 259 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 192 381 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 754 | |||
FY | Salaires et traitements | 626 556 | |||
FZ | Charges sociales | 132 747 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 748 | |||
GE | Autres charges | 45 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 992 233 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -55 973 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 295 622 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 948 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 100 | |||
GN | Différences positives de change | -371 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 363 299 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 800 976 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 318 | |||
GS | Différences négatives de change | 26 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 815 320 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -452 021 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -507 994 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 256 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 991 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 991 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -734 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -25 389 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 816 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 983 156 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -483 340 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 535 | 1 804 | 11 339 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 439 | 32 943 | 130 383 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 106 975 | 34 748 | 141 723 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 56 | 56 | ||
4T | Provisions pour perte de change | 68 382 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 285 336 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 348 661 | 68 382 | 63 324 | 353 719 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 723 442 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 436 860 | 732 593 | 1 775 | 3 167 679 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 785 579 | 800 976 | 65 157 | 3 521 398 |
UG | - Financières | 800 976 | 65 100 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 56 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 086 163 | 1 086 163 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 38 865 | 38 865 | ||
UX | Autres créances clients | 122 215 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 288 | |||
VB | T. V. A. | 6 692 | |||
VC | Groupe et associés | 194 649 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 141 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 148 | 1 480 148 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 936 | 115 980 | 3 955 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 427 | 1 427 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 634 | 40 634 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 175 | 19 175 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 347 | 65 347 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 147 806 | 147 806 | ||
VW | T.V.A. | 15 650 | 15 650 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 842 | 3 842 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 570 816 | 570 816 | ||
VI | Groupe et associés | 666 | 666 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 272 | 3 272 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 575 | 984 620 | 3 955 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 850 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 692 |